东莞发展控股股份有限公司2015年第一季度报告全文

东莞发展控股股份有限公司
   2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                             东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人尹锦容、主管会计工作负责人王庆明及会计机构负责人袁楚辉声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
    □ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                225,457,981.57           200,202,877.88                         12.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）              173,041,616.51           118,462,699.58                         46.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                              159,410,855.31           107,981,825.99                         47.63%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）             -593,231,478.86          -188,744,276.33                       -214.30%
基本每股收益（元/股）                                  0.1665                   0.1140                        46.05%
稀释每股收益（元/股）                                  0.1665                   0.1140                        46.05%
加权平均净资产收益率                                    4.21%                   3.22%            上升 0.99 个百分点
                                           本报告期末                上年度末            本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 6,116,466,429.00         5,889,575,770.55                         3.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）             4,194,710,618.94         4,020,991,408.49                         4.32%
非经常性损益项目和金额
    √ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                                   项目                                         年初至报告期期末金额         说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
                                                                                              392,100.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和                   16,718,424.11
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                        1,063,824.16
减：所得税影响额                                                                            4,543,587.07
合计                                                                                       13,630,761.20      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把
《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
                                                             东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                        36,830
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                               持有有限售条     质押或冻结情况
               股东名称                  股东性质     持股比例   持股数量
                                                                               件的股份数量    股份状态       数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司             国有法人       41.54%   431,771,714
福民发展有限公司                         境外法人       25.00%   259,879,247
东莞市福民集团公司                       国有法人        3.01%    31,291,633
梁伟                                     境内自然人      0.50%     5,150,478
长江证券股份有限公司                       其他          0.49%     5,128,000
袁仰龙                                   境内自然人      0.45%     4,651,234
泰康人寿－分红－个人分红-019L-FH002 深     其他          0.30%     3,126,881
刘巧华                                   境内自然人      0.26%     2,680,000
东莞市思创实业有限公司                     其他          0.18%     1,905,619
广州业茂建材有限公司                       其他          0.17%     1,726,261
                                   前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                         持有无限售条件                     股份种类
                       股东名称
                                                         普通股股份数量          股份种类              数量
东莞市公路桥梁开发建设总公司                                     431,771,714 人民币普通股              431,771,714
福民发展有限公司                                                 259,879,247 人民币普通股              259,879,247
东莞市福民集团公司                                                31,291,633 人民币普通股               31,291,633
梁伟                                                               5,150,478 人民币普通股                 5,150,478
长江证券股份有限公司                                               5,128,000 人民币普通股                 5,128,000
袁仰龙                                                             4,651,234 人民币普通股                 4,651,234
泰康人寿－分红－个人分红-019L-FH002 深                             3,126,881 人民币普通股                 3,126,881
刘巧华                                                             2,680,000 人民币普通股                 2,680,000
东莞市思创实业有限公司                                             1,905,619 人民币普通股                 1,905,619
广州业茂建材有限公司                                               1,726,261 人民币普通股                 1,726,261
                                                      上述股东中东莞市公路桥梁开发建设总公司、东莞市福民集团
                                                      公司均为东莞市国资委下属企业，福民发展有限公司为东莞市
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                      福民集团公司的下属企业，存在关联关系。未知上述其他股东
                                                      之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管
                                                             东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                     理办法》规定的一致行动人。
                                                     自然人股东梁伟，通过国金证券客户信用交易担保证券账户持
                                                     有公司股票 3,000,000 股；自然人股东袁仰龙，通过光大证券客
                                                     户信用交易担保证券账户持有公司股票 4,623,101 股；法人股东
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）东莞市思创实业有限公司，通过光大证券客户信用交易担保证
                                                     券账户持有公司股票 1,726,525 股；法人股东广州业茂建材有限
                                                     公司，通过信达证券客户信用交易担保证券账户持有公司股票
                                                     1,726,261 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
    □ 是 √ 否
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
    □ 适用 √ 不适用
3、发行公司债券的情况
    1、公司债券发行与募集资金使用情况
    2011年，公司发行了总额为7亿元的公司债券，募集资金已全部用于补充公司流动资金与偿还银行借
款。其中，3年期公司债券发行总额4亿元,已于2014年9月到期并全部兑付；5年期公司债券发行总额3亿元，
票面利率7.4%，证券简称“11东控02（112043）”。
    2、公司债券持有人持债情况
    截止3月31日，存续的公司债券“11东控02（112043）”，前10名债券持有人名单及持有情况如下：
                            持有人名称                                持有数量（张）        持有比例（%）
正德人寿保险股份有限公司－分红保险产品                                            600,000              20.00%
永安财产保险股份有限公司                                                          300,000              10.00%
中欧盛世资产－工商银行－中欧盛世恒盈债券分级 1 号资产管理计划                     243,870               8.13%
中信银行股份有限公司－交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金                        240,000               8.00%
中国工商银行股份有限公司－富国纯债债券型发起式证券投资基金                        200,000               6.67%
中国银行股份有限公司－泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金                          199,700               6.66%
平安资产－邮储银行－MOM2 号保险资产管理产品                                       160,500               5.35%
中国建设银行股份有限公司－银华信用双利债券型证券投资基金                          131,000               4.37%
中信建投证券股份有限公司                                                          100,000               3.33%
中国银行股份有限公司－嘉实信用债券型证券投资基金                                  100,000               3.33%
                           总数量（张）                                                              3,000,000
                  上述债券持有人关联关系的说明                  中国银行－泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金、
                                                                嘉实信用债券型证券投资基金同属中国银行管理；未
                                                                知其他债券持有人之间是否存在其他关联关系。
                                                                    东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                       单位：万元
              项目            本报告期末 上年度期末 变动比例                            变动原因说明
 货币资金                       37,359.12    87,109.17    -57.11% 报告期向广东融通融资租赁有限公司（下称，融通
                                                                     租赁）提供财务资助资金导致货币资金减少所致
 长期应收款                     95,734.26    16,387.14    484.20% 报告期随着融通租赁的业务量增长，长期应收款增
                                                                     加所致
 递延所得税资产                   206.97       129.68      59.60% 报告期融通租赁开展业务而按会计制度计提坏账准
                                                                     备所致
 应付利息                        2,732.84     1,609.19     69.83% 报告期末计提的融资利息较期初大幅增加所致
 其他应付款                     13,269.63     6,522.55    103.44% 报告期收到参与公司非公开发行股票的投资机构缴
                                                                     交的保证金所致
 长期借款                         101.67       203.33     -50.00% 报告期正常归还银行借款本金所致
 其他综合收益                     757.30       228.41     231.55% 报告期对投资单位本科目收益按比例确认增加所致
              项目            本报告期      上年同期     变动比例                       变动原因说明
 资产减值损失                     303.61       196.69      54.36% 报告期随着融通租赁的长期应收款增加，而计提此
                                                                     科目金额增加所致
 投资收益                        8,366.17     4,912.87     70.29% 报告期投资单位东莞证券收入大幅增长，从而确认
                                                                     投资收益较上年同期大幅增加所致
 净利润                         17,304.16    12,135.63     42.59% 报告期路费收入及投资收益较上年同期增长所致
 综合收益总额                   17,833.04    12,134.11     46.97% 报告期路费收入及投资收益较上年同期增长所致
 经营活动现金流入               31,724.52    21,275.91     49.11% 报告期融通租赁的租赁业务收回本金金额较上年同
                                                                     期增加所致
 经营活动现金流出               91,047.67    40,150.34    126.77% 报告期融通租赁因开展业务而流出现金较上年同期
                                                                     大幅增长所致
 经营活动产生的现金流量净额    -59,323.15   -18,874.43 -214.30% 报告期融通租赁因开展业务而流出现金较上年同期
                                                                     大幅增长所致
 投资活动现金流入               19,893.84    21,616.09     -7.97% 报告期实际收到投资收益现金较上年同期减少所致
 投资活动现金流出               27,876.37    16,078.22     73.38% 报告期支付收购融通租赁剩余 49%股权的款项所致
 投资活动产生的现金流量净额     -7,982.53     5,537.88 -244.14% 报告期支付收购融通租赁剩余 49%股权的款项所致
 筹资活动现金流入               67,960.00    17,731.40    283.27% 报告期银行借款金额较上年同期大幅增长及收到参
                                                                        东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                         与公司非公开发行股票的投资机构缴交保证金所致
 筹资活动现金流出                  50,415.06     9,592.6     425.56% 报告期归还银行借款较上年同期大幅增长所致
 筹资活动产生的现金流量净额        17,544.94    8,138.80     115.57% 报告期收到参与公司非公开发行股票的投资机构缴
                                                                         交的保证金所致
 现金及现金等价物净增加额          -49,750.06   -5,244.53 -848.61% 报告期经营、投资活动产生的现金流量净额大幅下
                                                                         降所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   √ 适用 □ 不适用
    1、非公开发行股票
    公司于3月30日召开的第五届董事会三十四次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司2015年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）的议案》等议案，公司拟非公
开发行股票数量不超过204,918,031股（含），募集资金总额不超过15亿元人民币，全部用于向公司的全资
子公司—广东融通融资租赁有限公司增资。
    目前，本次非公开发行事宜已上报至东莞市有关政府部门审批，且需取得广东省国资委、公司股东大
会审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
    2、收购融通租赁49%股权
    2014 年底及2015年初，公司分别与融通租赁的原股东国金国际集团有限公司（香港）、东莞市东方
金域置业有限公司签署股权转让协议，收购两股东分别持有的融通租赁25%、24%股权。
    目前，上述股权收购事宜已全部办理完毕。本次股权收购完成后，公司以直接、间接方式合计持有融
通租赁100%股权。
    重要事项披露网站相关查询：
                  重要事项概述                             披露日期                    临时公告披露网站查询索引
非公开发行股票                                             2015.04.01                 巨潮资讯网    2015-017 至 023
                                                           2014.12.18                  巨潮资讯网     2014-039、040
                                                           2015.01.24                     巨潮资讯网    2015-001
收购融通租赁 49%股权
                                                           2015.02.17                  巨潮资讯网     2015-006、007
                                                           2015.04.03                     巨潮资讯网    2015-026
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
   √ 适用 □ 不适用
       承诺事由        承诺方                         承诺内容                              承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
                    东莞市公路 避免同业竞争：1、在莞深高速公路以及东莞控股今后投
收购报告书或权益
                    桥梁开发建 资或收购的其他高速公路未达到设计车流量前，路桥总公                      作为控股 按承诺内
变动报告书中所作                                                                            2005.08
                    设总公司     司及其控股子公司将不得在这些公路两侧各 5 公里范围内                   股东期间 容履行
承诺
                    （下称，路 投资新建、改建或扩建任何与上述高速公路平行或方向相
                                                               东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   桥总公司） 同或构成任何竞争威胁的高速公路和一级公路。2、路桥
                              总公司若将投资建设或经营管理的任何收费公路、桥梁、
                              隧道及有关附属设施或权益对外转让，在同等条件下，东
                              莞控股享有优先购买权。3、若东莞控股将来开拓新的业
                              务领域，贵公司享有优先权，路桥总公司及其控股子公司
                              将不再发展同类业务。4、路桥总公司将不会利用对东莞
                              控股的控股地位从事任何损害贵公司或东莞控股其他股
                              东利益的活动。
                              规范关联交易：在路桥总公司作为东莞控股控股股东期
                              间，路桥总公司将尽量减少并规范与东莞控股的关联交
                              易。若有不可避免的关联交易，路桥总公司与东莞控股将
                                                                                             作为控股 按承诺内
                   路桥总公司 依法签定协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规 2005.08
                                                                                             股东期间 容履行
                              和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息
                              披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害
                              东莞控股及其他股东的合法权益。
                              \"五分开\"的承诺：在路桥总公司作为东莞控股控股股东期
                                                                                             作为控股 按承诺内
                   路桥总公司 间，将保证与东莞控股做到人员独立、资产独立完整、财 2005.08
                                                                                             股东期间 容履行
                              务独立、机构独立、业务独立。
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
                              如果路桥总公司未来通过深圳证券交易所竞价交易系统
                              出售所持东莞控股解除限售的流通股，并于第一笔减持起
                                                                                             作为控股 按承诺内
                   路桥总公司 6 个月内减持数量达到 5%及以上的，路桥总公司将于第一 2009.03
                                                                                             股东期间 容履行
                              次减持前 2 个交易日内通过东莞控股对外披露出售提示性
                              公告。
                              公司每年度采取现金方式进行利润分配；同时在未来三年
                              间可在年度中期以现金方式进行利润分配。公司利润分配
                                                                                             2012-2014 按承诺内
其他对公司中小股 本公司       的最低分红比例：在现金流满足公司正常经营和长期发展 2012.07
                                                                                             年       容履行
东所作承诺                    的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少
                              于三年实现的年均可分配利润的百分之六十。
                              由于控股股东负责东莞市高速公路的建设管理，属下拥有
                              多条高速公路的经营权和建设权。公司目前立足高速公路
                              行业，未来要将主业迅速做大做强，通过关联交易来进行                      按承诺内
                   本公司                                                            2008.07 长期
                              是一种有效的方式和途径。公司已制定了关联交易管理制                      容履行
                              度，并在以后的关联交易中按照该制度执行，保证公司与
                              控股股东的关联交易公开、公平、公正和规范。
承诺是否及时履行                                                                    是
未完成履行的具体原因及下一步计划                                                    无
                                                                     东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
   □ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
   □ 适用 √ 不适用
六、委托理财情况
                                                                                                             单位：万元
 受托人    关联    是否关 产品类型 委托理         起始日期   终止日期 报酬确定 本期实际 计提减值          预计     报告期实
  名称     关系    联交易              财金额                             方式    收回本金 准备金额       收益     际损益
                                                                                    金额       （如有）              金额
东莞信托 参股     是        信托计划     45,000 2014.08.15 2016.08.15 投资所得             -          - 1,109.59 1,109.59
有限公司 公司                                                          扣除必要
                                                                       的信托费
                                                                       用后确定
东莞农村 --       否        保本浮动     16,000 2014.12.30 2015.03.27 投资所得       16,000           -   205.95     205.95
商业银行                    收益型理                                   扣除必要
南城支行                    财产品       16,000 2015.03.31 2015.06.24 的交易费             -          -   188.18            -
                                                                      用后确定
东莞证券 参股     是        证券公司     18,000 2014.12.26 2017.12.25 单利、固             -          -   356.30     356.30
股份有限 公司               次级债务                                   定年利率
公司
合计                                     95,000      --         --         --        16,000           - 1,860.02 1,671.84
委托理财资金来源                       自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额                                                                                         0.00
涉诉情况（如适用）                     不适用
委托理财审批董事会公告披露日期         信托计划：
                                           2011 年 11 月 12 日，《关于提高公司自有资金收益的议案》；
                                           2012 年 12 月 29 日，《关于追加投资“东莞信托景信理财 2 号集合资金
                                                              信托计划”的议案》；
                                           2014 年 07 月 29 日，《关于提高公司自有资金收益的议案》。
                                       理财产品：
                                           2011 年 05 月 19 日，《关于提高资金效率的议案》；
                                           2012 年 03 月 28 日，《关于修订<关于提高资金效率的议案>的议案》；
                                           2013 年 10 月 08 日，《关于追加购买银行理财产品投资额度的议案》。
                                                             东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                 证券公司次级债务：
                                     2013 年 12 月 17 日，《关于购买东莞证券短期次级债的议案》；
                                     2014 年 12 月 26 日，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。
委托理财审批股东会公告披露日期   信托计划：
                                     2013 年 01 月 15 日，《关于追加投资“东莞信托景信理财 2 号集合资金
                                                        信托计划”的议案》；
                                     2014 年 08 月 15 日，《关于提高公司自有资金收益的议案》。
                                 理财产品：无
                                 证券公司次级债务：
                                     2015 年 4 月 17 日，《关于向东莞证券股份有限公司借出长期次级债务的议案》。
七、持有其他上市公司股权情况的说明
   □ 适用 √ 不适用
八、衍生品投资情况
   □ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
   □ 适用 √ 不适用
                                                             东莞发展控股股份有限公司 2015 年第一季度报告全文