大连长兴实业股份有限公司2003年半年度报告
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事李武、张兴未出席会议。
公司半年度财务报告未经审计。
公司董事长黄跃刚、总经理乔少辉、财务负责人殷焕明、财务经理耿红艳声明：
保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
一．公司基本情况
二．股本变动和主要股东持股情况
三．董事、监事、高级管理人员情况
四．管理层讨论与分析
五．重要事项
六．财务报告
七．备查文件目录
第一节．公司基本情况
一、公司简介
1、公司法定中文名称：大连长兴实业股份有限公司
公司法定英文名称：DALIAN CHANGXING INDUSTRY CO.，LTD.
2、公司股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：长兴实业
股票代码：000827
3、公司注册地址：大连市瓦房店市长兴岛镇
公司办公地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
邮政编码：116001
电子信箱：dlq0827@online.ln.cn
4、公司法定代表人：黄跃刚
5、公司董事会秘书：宋连通
证券事务代表：姜正民
联系地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦21层
联系电话：04112654998转8555、8002
传真：04112817598
电子信箱：dlq0827@online.ln.cn
6、中国证监会指定报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定的国际互联网网址：http：//www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点：长兴实业证券部
7、其他有关资料：
公司变更注册登记日期、地点
变更日期：2002年11月5日
注册地点：大连市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：大工商企法字6-3081/2102001/100466
税务登记号：210281111614785
聘请的会计师事务所名称、办公地址
名称：中鸿信建元会计师事务所
办公地址：长春市建设街12号
二、主要财务数据及指标
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产（元） 223,638,334.15 263,874,229.71
流动负债（元） 254,168,233.82 246,639,317.00
总资产（元） 514,973,933.89 526,899,403.73
股东权益（元） 239,450,316.55 253,221,716.61
每股净资产（元） 3.588 3.794
调整后的每股净资产（元） 3.440 3.550
2003年1-6月 2002年1-6月
净利润（元） -13,778,060.06 -7,903,675.45
扣除非经常性损益后的净利润（元） -13,794,644.73 -9,473,404.33
净资产收益率 -5.754% -3.144%
每股收益（元） -0.206 -0.118
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.525 0.329
※非经常性损益：1）营业外收入：22,960.50元；2）营业外支出：6,375.83元；
※※在比较会计报表中，由于公司2002年上半年将预收的关联方全年资金占用费
全部计入到收益中，致使公司2002年上半年少计财务费用1,420,745.00元，同时由于
2002年公司以大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂的全部资产置换深圳市滨基房地产开发
有限公司的所属房产“滨基雅苑”二层，因此在比较报表时相应对财务费用及投资收
益693,495.08元进行了调整。
第二节．股本变动和主要股东持股情况
一、报告期内公司股份总数及结构没有发生变动。
二、报告期末股东总数为4,983名。
三、本公司前十名股东持股情况
报告期内增减 期末持股数
股东姓名
（股） 量（股）
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 0 17,444,000
大连长兴食品技术开发有限公司 0 12,108,000
大连经济技术开发区科利华电脑教室系统工
程有限公司 0 3,000,000
深圳市英特泰投资有限公司 0 2,220,000
哈尔滨市道外投资有限责任公司 0 1,200,000
辽宁石化自动化工程有限公司 0 300,000
鞍山市腾鳌特区东联实业有限公司 0 276,000
上海万馨投资管理有限公司 0 276,000
大连金恒投资发展有限公司 0 240,000
哈尔滨国发投资有限责任公司 +202,843 202,843
股份 质押或冻
股东姓名
类别 结情况
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 未流通 已质押
大连长兴食品技术开发有限公司 未流通 已质押
大连经济技术开发区科利华电脑教室系统工
程有限公司 未流通 未知
深圳市英特泰投资有限公司 未流通 未知
哈尔滨市道外投资有限责任公司 未流通 未知
辽宁石化自动化工程有限公司 未流通 未知
鞍山市腾鳌特区东联实业有限公司 未流通 未知
上海万馨投资管理有限公司 未流通 未知
大连金恒投资发展有限公司 未流通 未知
哈尔滨国发投资有限责任公司 流通股 未知
公司第一大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司与其它股东间不存在
关联关系，未知其他股东间是否存在关联关系。
四、报告期内公司控股股东没有发生变化。
第三节．董事、监事、高级管理人员情况
一、公司董事、监事、高级管理人员未持有本公司股票。
二、公司2003年第一次临时股东大会（2003年1月22日）审议通过董事会、监事会
换届的议案。选举李武、乔少辉、黄跃刚、殷焕明、张兴、褚衍成为公司第五届董事
会董事；宋冬林、朱文山、杨恩发为公司第五届董事会独立董事；选举金维明、车世
家为公司第五届监事会监事；公司职工代表大会推举许亚男为职工代表监事。公司第
五届董事会第一次会议（2003年1月22日）选举李武为公司董事长、聘任宋连通为董事
会秘书、聘任乔少辉为公司总经理、聘任殷焕明为公司副总经理、财务负责人、聘任
张春华为公司副总经理。公司第五届监事会第一次会议（2003年1月22日）选举金维明
为监事会主席。相关信息披露于2003年1月23日《中国证券报》、《证券时报》。公司
第五届董事会第五次会议（2003年7月16日）接受李武辞去董事长职务的申请，选举黄
跃刚为董事长。相关信息披露于2003年7月17日《中国证券报》、《证券时报》。
第四节．管理层讨论与分析
一、公司财务状况及经营成果的讨论与分析
公司财务状况及经营成果列示表
项目 2003年1-6月 2002年1-6月 增长（下
降）幅度
主营业务收入 33,998,275.85 38,020,621.03 -10.58%
主营业务利润 4,074,581.16 10,645,953.65 -61.73%
净利润 -13,778,060.06 -7,903,675.45 74.32%
现金及现金等价物净增加额 -17,304,130.29 11,627,618.29 -248.82%
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
长期投资 52,951,063.64 17,723,282.54 198.77%
在建工程 35,615,622.03 35,154,963.17 1.31%
总资产 514,973,933.89 526,899,403.73 -2.26%
所有者权益 239,450,316.55 253,221,716.61 -5.44%
1、主营业务收入下降10.58%，主要是因为水泥及软件产品销售下滑所致；
2、主营业务利润下降61.73%，主要是因为主营业务收入下降，单位成本提高所致
；
3、净利润下降74.32%，主要是因为营业利润下滑；
4、现金及现金等价物下降248.82%，主要是因为本报告期公司经营亏损及往来款
增加所致；
5、长期投资增长198.77%，主要是公司投资3,500万元与沈阳医药股份有限公司共
同组建沈阳新乐生物制药有限公司项目。
6、本报告期公司实现销售收入33,998,275.85元，较上年同期降低10.58%；主营
业务利润4,074,581.16元，较上年同期降低61.73%；管理费用为10,186,985.57元，较
去年同期上涨9.53%，主要原因是本报告期内坏账准备计提增加所致；财务费用为6,0
15,467.71元，较去年同期增长20.37%，主要是本报告期公司未收取资金占用费。由于
上述原因，造成本报告期营业利润亏损13,778,060.06元，较上年同期上升74.32%。本
报告期经营活动产生的现金流量净额为-35,048,187.06元，投资活动产生的现金流量
净额为19,319,226.14元，筹资活动产生的现金流量净额为-1,575,169.37元，现金及
现金等价物净减少额为17,304,130.29元。
二、公司主营业务范围及经营情况
1、主营业务范围：多层线路板、计算机主板及外部设备控制板、电子产品生产、
销售；水泥制品的生产销售；软件产品的开发、销售。
2、公司主营业务收入、利润的构成情况：
主营业务收入、成本按行业划分情况
主营业务收入 主营业务成本
主营项目 毛利率
2003年1-6月 比例 2003年1-6月 比例
建材 31,880,057.05 93.77% 26,257,343.23 88.02% 17.64%
线路板 278,955.71 0.82% 1,619,523.31 5.43% -480.57%
软件开发 1,839,263.09 5.41% 1,954,978.13 6.55% -6.29%
合计 33,998,275.85 100.00% 29,831,844.67 100.00%
3、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构没有发生重大变化，主营业务盈利
能力下降，主要是因为大连长兴水泥有限公司及深圳市吉大远望软件有限公司销售减
少，成本提高。
4、报告期内没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达到10%。
6、经营中的问题与困难：
由于非典因素，严重影响了控股子公司大连海方多层线路板有限公司市场开拓工
作，直接影响了其生产和销售；控股子公司深圳市吉大远望软件有限公司的业务承揽
工作也受到了很大影响。同时由于市场竞争激烈，市场开发成为主要问题。
三、报告期内公司的投资情况
1、募集资金的使用情况
公司投资3,500万元与沈阳医药股份有限公司共同组建沈阳新乐生物制药有限公司
项目，目前已注册完毕，尚未产生效益。
2、公司报告期内没有非募集资金投资项目。
四、公司预计至下一报告期末的净利润为亏损。
五、中鸿信建元会计师事务所对我公司2002年度报告出具了有解释性说明的审计
报告，涉及事项为“大连海方多层线路板有限公司的房屋及土地使用权的产权登记手
续尚在办理当中”，截止报告期末，该房屋及土地使用权的产权登记手续尚在办理当
中。
第五节．重要事项
一、公司治理方面
根据中国证监会大连证券监管特派员办事处下达的大证监函[2003]3号《限期整改
通知书》的有关要求，公司于2003年2月形成了整改方案，截止目前，整改工作已基本
完成。2002年度股东大会对公司章程、“三会”议事规则有关条款已按有关法律法规
进行了修改；公司建立和完善了对子公司的管理制度，大连长兴水泥有限公司的董事
会进行了改组，原有的两名国家公务员不再担任董事；大连长兴水泥有限公司有关资
产的产权变更手续已基本办理完毕；大连海方多层线路板有限公司有关资产的产权变
更手续目前正在办理当中；公司已与大股东等关联方签订了还款协议；报告期内已解
除关联担保1,817万元，其余关联担保到期解除。
二、公司以前期间没有拟定有关利润分配方案、公积金转增股本方案及发行新股
方案。公司中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
我公司为辽宁省烟草实业总公司大连开发区公司贷款1,500万元提供担保，贷款逾
期未还，我公司作为担保人被中国建设银行甘井子支行起诉。2002年12月2日，大连市
中级人民法院下达了民事判决书，判决我公司对1,500万元贷款及292万元利息承担连
带清偿责任并承担案件诉讼费99,640元。由于此担保为1999年公司现大股东大连市长
兴岛经济开发区开发建设有限公司入主前发生，且此担保在公司董事会文档和行政文
档中均没有相关记录，所以大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司入主后
，公司新一届董事会、经营班子对此一无所知，因此也未曾公开披露。中国建设银行
甘井子支行起诉后，公司经过大量工作，通过法院查实辽宁省烟草实业总公司大连开
发区公司实际上是其法人代表高波个人挂靠在辽宁省烟草实业总公司名下的“三无企
业”。而同意提供1,500万元担保的董事会决议上的部分董事签字经查为冒签。为了维
护公司及广大股东的合法权益，我公司向公安机关举报，同时公司也聘请了三位资深
律师追查此事。2002年10月，高波因涉嫌合同诈骗罪已经大连市西岗区人民检查院批
准被大连市公安局西岗分局逮捕。我公司于2002年12月16日上诉到辽宁省高级人民法
院。目前，此案尚未开庭审理，报告期内对公司经营成果及财务状况没有影响。
四、公司重大资产收购、出售及资产重组事项
公司以大连龙泉股份有限公司龙泉酒厂的全部资产置换深圳市滨基房地产开发有
限公司所属的房产“滨基雅苑”二层，由于“滨基雅苑”申请增容，致使交工期延后
，根据双方于2003年3月25日签订的补充协议，待“滨基雅苑”完工后，深圳市滨基房
地产开发有限公司将把“滨基雅苑”二层所有权移交我公司。此事项对报告期内经营
成果及财务状况没有影响。
2002年10月28日公司第四届董事会第十三次会议通过了转让公司持有的沈阳医药
股份有限公司15%股权的议案，股权转让手续于2002年12月下旬办理完毕，截止2003年
2月19日股权转让款已全部收到；
2002年12月20日公司同大连长兴岛企业集团有限公司签订了股权转让协议，将所
属的大连龙泉茶品有限公司50%的股权、大连康健宝饮料有限公司75%的股权、大连阿
斯曼特矿泉水饮料有限公司36%的股权一并转让给大连长兴岛企业集团有限公司，截止
2003年2月股权转让款已全部收到；
公司下属企业大连海方多层线路板有限公司于2002年11月19日将其持有的黑龙江
长兴投资有限公司860万股股权出让，其中1,000万元股权转让款已于2002年12月27日
收到，余款161万元尚未收到。
五、重大交联交易
1、未结算的关联方往来单位：元
公司名称 期末数 期初数
预付账款
深圳市滨基实业（集团）有限公司 395,000.00 395,000.00
深圳市滨基房地产开发有限公司 11,520,000.00 11,520,000.00
小计 11,915,000.00 11,915,000.00
其他应收款
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 11,398,952.99 11,350,152.99
大连滨基企业集团有限公司 16,144,097.54 16,026,519.54
深圳市东方商团投资有限公司 20,116,000.00 1,736,000.00
深圳市滨基房地产开发有限公司 4,989,000.00 8,739,000.00
沈阳医药股份有限公司 1,414,382.00 22,154,382.00
深圳市企丰实业有限公司 0.00 4,990,000.00
深圳市滨基实业（集团）有限公司 17,363,385.81 1,594,185.81
小计 71,425,818.34 66,590,240.34
其他应付款
大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司 500,000.00 500,000.00
深圳市企丰实业有限公司 4,110,000.00 0.00
黑龙江长兴投资有限公司 2,960,000.00 1,900,000.00
小计 7,570,000.00 2,400,000.00
1）2003年1月10日公司与大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司签订了还款
协议，由深圳市东方商团投资有限公司以其持有的沈阳医药股份有限公司1,230.80万
股中的200万股股权作为保证，协议规定大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司于
2003年6月30日前归还200万元，8月30日前归还2,890,152.99元，截止报告期末，此款
尚未归还。
2003年1月8日大连长兴水泥有限公司与大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公
司签订了还款协议，协议规定大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司于2003年8月
30日前归还366万元，10月31日前归还280万元。
2）2003年1月10日公司与大连滨基企业集团有限公司签订了还款协议，由深圳市
东方商团投资有限公司以其持有的沈阳医药股份有限公司1,230.80万股中的240万股股
权作为保证，协议规定大连滨基企业集团有限公司于2003年6月30日前归还300万元，
8月30日前归还2,921,655.28元，截止报告期末，此款尚未归还。
2003年1月10日深圳市吉大远望软件有限公司与大连滨基企业集团有限公司签订了
还款协议，由深圳市东方商团投资有限公司以其持有的沈阳医药股份有限公司1,230.
80万股中的133万股股权作为保证，协议规定大连滨基企业集团有限公司于2003年8月
30日前归还328万元。
2003年1月10日大连海方多层线路板有限公司与大连滨基企业集团有限公司签订了
还款协议，由深圳市东方商团投资有限公司以其持有的沈阳医药股份有限公司1,230.
80万股中的280万股股权作为保证，协议规定大连滨基企业集团有限公司于2003年6月
30日前归还300万元，8月30日前归还3,824,864.26元，截止报告期末，此款尚未归还
。
3）2003年1月10日深圳市吉大远望软件有限公司与深圳市东方商团投资有限公司
签订了还款协议，由深圳市滨基房地产开发有限公司以其所拥有的深圳市福田区滨基
雅苑1、3、4层商业楼裙楼作为担保，协议规定深圳市东方商团投资有限公司于2003年
6月30日前归还173.60万元，截止报告期末，此款尚未归还。
4）2003年1月10日公司与深圳市滨基房地产开发有限公司签订了还款协议，以其
所拥有的深圳市福田区滨基雅苑1、3、4层商业楼裙楼作为担保，协议规定深圳市滨基
房地产开发有限公司于2003年6月30日前归还400万元，8月30日前归还373.90万元，截
止报告期已归还375万元，尚余498.90万元未归还。
5）2003年1月10日公司与沈阳医药股份有限公司签订了还款协议，由深圳市滨基
房地产开发有限公司以其所拥有的深圳市福田区滨基雅苑1、3、4层商业楼裙楼作为担
保，协议规定沈阳医药股份有限公司于2003年6月30日前归还全部欠款20,654,382.00
元，截止报告期末已归还1,954万元。
2003年1月10日深圳市吉大远望软件有限公司与沈阳医药股份有限公司签订了还款
协议，由深圳市滨基房地产开发有限公司以其所拥有的深圳市福田区滨基雅苑1、3、
4层商业楼裙楼作为担保，协议规定沈阳医药股份有限公司于2003年8月30日前归还15
0万元，截止报告期末已全部归还。
6）2003年1月10日深圳市吉大远望软件有限公司与深圳市企丰实业有限公司签订
了还款协议，由深圳市滨基房地产开发有限公司以其所拥有的深圳市福田区滨基雅苑
1、3、4层商业楼裙楼作为担保，协议规定深圳市企丰实业有限公司于2003年8月30日
前归还499万元，截止报告期末已全部归还。
7）2003年1月10日深圳市吉大远望软件有限公司与深圳市滨基实业（集团）有限
公司签订了还款协议，由深圳市滨基房地产开发有限公司以其所拥有的深圳市福田区
滨基雅苑1、3、4层商业楼裙楼作为担保，协议规定深圳市滨基实业（集团）有限公司
于2003年6月30日前归还1,594,185.81元，截止报告期末，此款尚未归还。
※※以上作为担保物的深圳市福田区滨基雅苑1、3、4层商业楼裙楼，总建筑面积
为11,363.70平方米，经深圳市同致诚评估顾问有限公司评估（评估报告编号为深同评
字[2002]第03053、03054号），其价值为167,387,301.00元人民币，担保额度总计为
3,921.30万元。
2、提供担保和抵押
1） 2001年度大连海方多层线路板有限公司以原值为7,132.25万元的固定资产及
账面余额为986.04万元的无形资产土地使用权为大连滨基企业集团有限公司贷款提供
抵押担保，由于此项担保，大连滨基企业集团有限公司从银行获得贷款2,600万元,贷
款期限自2001年12月25日至2003年12月25日。
2）2002年度公司为沈阳医药股份有限公司的贷款提供连带责任保证担保，由于此
项担保，截止2003年6月30日沈阳医药股份有限公司从银行获得的贷款余额为1,140万
元。
六、重大合同及其履行信息
1、报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包
、租赁公司资产事项。
2、重大担保（见第五节.五.2）。
3、报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理事项。
七、承诺事项
公司大股东大连市长兴岛经济开发区开发建设有限公司承诺2002年11月30日前归
还所欠公司款项，至承诺日止尚未归还。2003年1月大连市长兴岛经济开发区开发建设
有限公司分别与公司及大连长兴水泥有限公司签订还款协议（详见第五节.五.1.1）。
八、本报告期财务报告未经审计。
九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行
政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、其他重要事项
根据中国证监会大连证券监管特派员办事处下达的《限期整改通知书》的要求，
公司第五届董事会第二次会议审议通过了《大连长兴实业股份有限公司关于中国证监
会大连证券监管特派员办事处巡检发现问题的整改报告》，并刊登于2003年2月22日（
星期六）《中国证券报》A15版、《证券时报》上，同时刊载于http：//www.cninfo.
com.cn上。
第六节．财务报告
本公司2003年半年度财务报告未经审计。
1．会计报表
资产负债表
金额单位：人民币元
附 期末数
资产 注 合并 公司
流动资产：
货币资金 1 1,059,363.34 146,631.70
短期投资 - -
应收票据 - -
应收账款 2 34,966,068.31 -
其他应收款 3 125,681,266.23 83,980,689.26
预付账款 4 28,246,574.42 4,000,000.00
存货 5 31,040,739.22 -
待摊费用 6 2,644,322.63 120,000.00
一年内到期的长期债券投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 223,638,334.15 88,247,320.96
长期投资：
长期股权投资 7 52,951,063.64 294,950,295.90
其中：合并价差 -3,188,936.36 -
长期债权投资 - -
长期投资合计 52,951,063.64 294,950,295.90
固定资产：
固定资产原价 8 207,620,633.94 8,579,837.55
减：累计折旧 8 69,084,810.97 2,230,393.83
固定资产净额 8 138,535,822.97 6,349,443.72
减：固定资产减值准备 8 152,153.61 129,033.21
固定资产净值 8 138,383,669.36 6,220,410.51
在建工程 9 35,615,622.03 35,154,963.17
固定资产合计 173,999,291.39 41,375,373.68
无形及递延资产：
无形资产 10 62,729,895.25 -
长期待摊费用 11 1,655,349.46 32,076.00
无形及递延资产合计 64,385,244.71 32,076.00
资产总计 514,973,933.89 424,605,066.54
期初数
资产 合并 公司
流动资产：
货币资金 18,363,493.63 12,631,719.23
短期投资 - -
应收票据 - -
应收账款 63,076,125.27 24,157,930.00
其他应收款 101,692,701.52 69,196,324.04
预付账款 52,132,914.64 59,960,000.00
存货 27,136,410.60 -
待摊费用 1,472,584.05 -
一年内到期的长期债券投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 263,874,229.71 165,945,973.27
长期投资：
长期股权投资 17,723,282.54 241,318,073.86
其中：合并价差 -3,416,717.46 -
长期债权投资 - -
长期投资合计 17,723,282.54 241,318,073.86
固定资产：
固定资产原价 206,608,498.94 8,579,837.55
减：累计折旧 62,859,780.78 1,935,451.20
固定资产净额 143,748,718.16 6,644,386.35
减：固定资产减值准备 152,370.53 129,250.13
固定资产净值 143,596,347.63 6,515,136.22
在建工程 35,154,963.17 35,154,963.17
固定资产合计 178,751,310.80 41,670,099.39
无形及递延资产：
无形资产 64,740,685.25 -
长期待摊费用 1,809,895.43 38,491.20
无形及递延资产合计 66,550,580.68 38,491.20
资产总计 526,899,403.73 448,972,637.72
资产负债表（续）
金额单位:人民币元
附 期末数
负债及所有者权益 注 合并 公司
流动负债：
短期借款 12 178,986,000.00 159,516,000.00
应付账款 13 27,868,686.17 35,000.00
预收账款 14 24,907,185.97 -
应付工资 691,967.32 -
应付福利费 799,538.45 16,727.87
应付股利 15 7,384,672.00 7,384,672.00
应交税金 16 -6,488,145.14 127,439.02
其他应交款 17 45,859.16 3,085.29
其他应付款 11,459,752.95 15,629,219.15
预提费用 18 1,521,451.94 451,341.66
一年内到期的长期负债 19 6,991,265.00 1,991,265.00
流动负债合计 254,168,233.82 185,154,749.99
长期负债：
长期借款 - -
专项应付款 20 1,500,000.00 -
长期负债合计 1,500,000.00 -
负债合计 255,668,233.82 185,154,749.99
少数股东权益 19,855,383.52 -
所有者权益：
股本 21 66,739,200.00 66,739,200.00
资本公积 22 125,297,832.17 125,297,832.17
盈余公积 23 15,504,487.29 15,504,487.29
其中:公益金 5,169,162.44 5,169,162.44
未分配利润 24 31,908,797.09 31,908,797.09
所有者权益合计 239,450,316.55 239,450,316.55
负债及所有者权益总计 514,973,933.89 424,605,066.54
期初数
负债及所有者权益 合并 公司
流动负债：
短期借款 166,259,000.00 160,089,000.00
应付账款 26,411,290.88 35,000.00
预收账款 28,079,189.89 -
应付工资 365,261.62 -
应付福利费 747,251.63 5,696.59
应付股利 7,384,672.00 7,384,672.00
应交税金 -3,960,248.19 112,404.73
其他应交款 103,353.42 3,085.29
其他应付款 10,500,893.41 17,409,719.15
预提费用 748,652.34 711,343.35
一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00
流动负债合计 246,639,317.00 195,750,921.11
长期负债：
长期借款 5,000,000.00 -
专项应付款 1,500,000.00
长期负债合计 6,500,000.00
负债合计 253,139,317.00 195,750,921.11
少数股东权益 20,538,370.12 -
所有者权益：
股本 66,739,200.00 66,739,200.00
资本公积 125,291,172.17 125,291,172.17
盈余公积 15,504,487.29 15,504,487.29
其中:公益金 5,169,162.44 5,169,162.44
未分配利润 45,686,857.15 45,686,857.15
所有者权益合计 253,221,716.61 253,221,716.61
负债及所有者权益总计 526,899,403.73 448,972,637.72
资产负债表附表1：资产减值准备明细表
项目 期初余额 本期增加数
一、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00
其中：股票投资 - -
债券投资 - -
二、坏账准备合计 8,808,685.27 2,675,022.27
其中：应收账款 3,991,975.13
其他应收款 4,816,710.14 2,675,022.27
三、存货跌价准备合计 787,011.43 -
其中：库存商品 787,011.43 -
原材料
