中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中冶美利云产业投资股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
1
中冶美利云产业投资股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许仕清先生、主管会计工作负责人丁国强先生及会计机构负责
人(会计主管人员)王冬萍女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
2
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,943,490,676.35 2,864,507,406.50 2.76%
归属于上市公司股东的净资产
1,968,842,901.66 1,965,643,924.36 0.16%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 231,214,304.81 85.95% 604,100,368.91 54.33%
归属于上市公司股东的净利润
7,114,461.79 -- 3,615,808.97 --
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
1,508,712.49 -- -9,939,357.68 --
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -119,420,166.22 --
（元）
基本每股收益（元/股） 0.01 -- 0.005 --
稀释每股收益（元/股） 0.01 -- 0.005 --
加权平均净资产收益率 0.36% 2.17% 0.18% 6.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
722,152.17
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 732,831.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
15,139,309.91
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
3
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受托经营取得的托管费收入 4,245,282.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,221,408.89
减：所得税影响额 3,785,874.73
少数股东权益影响额（税后） 277,126.03
合计 13,555,166.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 22,985
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京兴诚旺实业
国有法人 20.86% 145,000,000 145,000,000 质押 72,500,000
有限公司
中冶纸业集团有 冻结 79,131,048
国有法人 11.38% 79,131,048
限公司 质押 37,929,255
赛伯乐投资集团
境内非国有法人 9.79% 68,093,385 68,093,385 质押 68,093,385
有限公司
4
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北京云诺投资中
境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930
心（有限合伙）
吉林省卓创众银
股权投资基金合
境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930
伙企业（有限合
伙）
宁波赛特股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 33,073,930
限合伙）
宁波赛客股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 17,509,713
限合伙）
南京创毅投资管
理中心（有限合 境内非国有法人 4.76% 33,073,930 33,073,930 质押 32,101,000
伙）
#高雅萍 境内自然人 1.65% 11,472,863
#季爱琴 境内自然人 1.01% 7,044,078
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中冶纸业集团有限公司 79,131,048 人民币普通股 79,131,048
#高雅萍 11,472,863 人民币普通股 11,472,863
#季爱琴 7,044,078 人民币普通股 7,044,078
中国新元资产管理公司 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
蒋仕波 6,396,302 人民币普通股 6,396,302
华融国际信托有限责任公司-华
融汇盈 32 号证券投资单一资金 4,537,744 人民币普通股 4,537,744
信托
#申银万国期货有限公司－申银万
国期货有限公司元亨一号集合资 2,549,800 人民币普通股 2,549,800
产管理计划
方艺华 2,340,000 人民币普通股 2,340,000
#蒋水良 2,271,584 人民币普通股 2,271,584
北方国际信托股份有限公司－北
方信托乾丰一号证券投资集合资 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的 上述股东中冶纸业集团有限公司和中国新元资产管理公司存在关联关系，均为公司实际
说明 控制人中国诚通控股集团有限公司的子公司。其他股东之间未知是否存在关联关系或一
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致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券
不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行
约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约
定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一） 公司资产负债情况分析
单位：元
项目 2017年9月30日 2016年12月31日 变动幅度 变动原因
货币资金 214,653,363.65 449,223,730.46 -52.22% (1)
应收票据 23,968,231.57 11,133,263.91 115.28% (2)
应收账款 56,459,562.98 40,743,257.10 38.57% (3)
预付款项 123,884,091.34 36,306,612.48 241.22% (4)
其他应收款 8,276,047.99 2,408,106.05 243.67% (5)
在建工程 246,297,761.67 146,228,557.78 68.43% (6)
工程物资 18,218,499.56 0 — (7)
无形资产 23,471,666.65 63,899.22 36632.32% (8)
其他非流动资产 45,320,055.84 0 — (9)
短期借款 50,000,000.00 0 — (10)
应付账款 316,045,040.41 242,771,868.59 30.18% (11)
预收款项 30,034,078.86 22,785,767.74 31.81% (12)
主要变化分析说明：
（1）货币资金较年初减少52.22%,主要原因是子公司宁夏誉成云创数据投
资有限公司(以下简称“誉成云创”) 使用募集资金建设数据中心项目所致。
（2）应收票据较年初增加115.28%,主要原因是本期票据回款较多所致。
（3）应收账款较年初增加38.57%,主要原因是本期因产销量增加导致销售
收入增加所致。
（4）预付账款较年初增加241.22%,主要原因是本期因产能提升，预付原料
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款增加所致。
（5）其他应收款较年初增加243.67%,主要原因是本期计提的托管费收入尚
未结算。
（6）在建工程较年初增加68.43%,主要原因是本期子公司誉成云创对数据
中心项目进行建设投资所致。
（7）工程物资较年初增加的主要原因是本期子公司誉成云创对数据中心项
目进行投资建设购买原材料所致。
（8）无形资产较年初增加的主要原因是子公司誉成云创的土地使用权从在
建工程转入无形资产核算所致。
（9）其他非流动资产较年初增加的主要原因是本期子公司誉成云创预付工
程款增加所致。
（10）短期借款较年初增加的主要原因是本期从金融机构借款所致。
（11）应付账款较年初增加30.18%,主要原因是本期子公司誉成云创应付账
款增加所致。
（12）预收账款较年初增加31.81%,主要原因是本期收到客户预付的购纸款
增加所致。
（二）报告期损益指标同比发生重大变动说明
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动幅度 变动原因
营业收入 604,100,368.91 391,443,936.40 54.33% (1)
营业成本 528,303,068.50 364,481,302.36 44.95% (2)
税金及附加 4,809,388.62 1,581,757.04 204.05% (3)
销售费用 18,135,449.79 10,399,876.98 74.38% (4)
财务费用 655,873.06 12,925,143.85 -94.93% (5)
资产减值损失 -1,280,667.95 7,943,265.41 -116.12% (6)
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投资收益 15,556,141.58 0 — (7)
其他收益 722,152.17 0 — (8)
上年同期数为
营业利润 6,536,975.77 -66,506,697.92 (9)
负数，不适用。
营业外收入 795,883.18 1,432,739.06 -44.45% (10)
营业外支出 3,701,292.51 1,672,203.83 121.34% (11)
上年同期数为
利润总额 3,631,566.44 -66,746,162.69 (12)
负数，不适用。
上年同期数为
净利润 3,662,792.73 -66,746,650.49 (13)
负数，不适用。
上年同期数为
每股收益 0.005 -0.13 (14)
负数，不适用。
主要变化因素说明：
（1）营业收入比上年同期增加54.33%,主要原因是受所在造纸行业执行供给
侧改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能等因素的影响，纸产品市场向好，
销售价格上涨，同时增加产能导致销售量增加所致。
（2）营业成本比上年同期增加44.95%,主要原因是本期公司产销量同比增
加，原材料价格上涨所致。
（3）税金及附加比上年同期增加204.05%,主要原因是本期公司按照财政部
于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）将企业经
营活动产生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目
重分类至“税金及附加”项目所致。
（4）销售费用比上年同期增加74.38%,主要原因是本期产销量增加及运价上
涨所致。
（5）财务费用比上年同期下降94.93%,主要原因是本期子公司誉成云创利用
闲置募集资金办理了定期存款业务，获得相应的利息收入所致。
（6）资产减值损失比上年同期下降116.12%，主要原因是公司本期纸产品市
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场向好，销售价格上涨，存货跌价准备转回所致。
（7）投资收益比上年同期增加的原因是本期子公司誉成云创利用闲置募集
资金在金融机构购买保本型理财产品，获得了投资收益。
（8）其他收益比上年同期增加的原因是根据财政部修订后的《企业会计准则
第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助，计入“其他收益”。
（9）营业利润比上年同期增加的主要原因是：①受所在造纸行业执行供给侧
改革、国家环保政策趋严、淘汰落后产能等因素的影响，纸产品市场向好，产
品销售价格上涨，盈利能力增强。②报告期公司抓住市场机遇，开发高档文化
纸和瓦楞纸等新产品，迅速扩大产能，增加销售量。③通过优化工艺配比，加
强消耗管控等内部挖潜措施实现了降本增效。④本报告期利息收入和投资收益
增加。
（10）营业外收入比上年同期下降44.45%,主要原因是根据财政部修订后的
《企业会计准则第16号——政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助，
计入“其他收益”。
（11）营业外支出比上年同期增加121.34%, 主要原因是本期缴纳税款滞纳
金所致。
（12）利润总额比上年同期增加的主要原因是本期营业利润比上年同期增加
所致。
（13）净利润比上年同期增加、归属母公司净利润比上年同期增加的主要原
因是本期利润总额比上年同期增加所致。
（14）每股收益比上年同期增加的主要原因是本期归属母公司净利润比上年
同期增加所致。
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（三）报告期现金流量情况分析
单位：元
项目 2017年1-9月 2016年1-9月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的现金流量净额 -119,420,166.22 -36,407,199.76 上年同期数 (1)
为负数，不适
用。
投资活动产生的现金流量净额 80,460,251.57 -721,202,489.49 上年同期数 (2)
为负数，不适
用。
筹资活动产生的现金流量净额 19,115,899.15 1,106,148,784.24 -98.27% (3)
主要变化因素说明：
(1)经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的主要原因是：本期产能
同比大幅提升，预付原材料采购款及支付的各项税款较上年同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加的主要原因是子公司誉成
云创本期赎回到期理财产品及取得的投资收益同比增加所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少98.27%，主要是公司上期
收到非公开发行股票募集资金款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告
期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2017 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
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生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
数据中心项目建设进展情
2017 年 07 月 12 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 07 月 19 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 07 月 24 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 08 月 09 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 08 月 15 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 08 月 24 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
数据中心项目建设进展情
2017 年 09 月 12 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
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数据中心项目建设进展情
2017 年 09 月 21 日 电话沟通 个人
况，未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、履行精准扶贫社会责任情况
公司三季度暂未开展精准扶贫工作，后续精准扶贫计划,公司将根据实际开
展情况在定期报告中予以披露。
十一、其他重要事项
数据中心项目进展情况：
誉成云创数据中心项目一期包括二栋数据机房，其中 E3 机房已交付使用，
E1 机房已初步达到交付条件，其中两个模块正在根据客户需求进行改造；项目
二期主要包括四栋机房的土建及机电设备安装，截至目前，已完成四栋机房的
基础工程及主体钢柱、钢梁的安装，钢结构已整体完成 80%，外墙砖砌体完成
20%。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中冶美利云产业投资股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 214,653,363.65 449,223,730.46
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 23,968,231.57 11,133,263.91
应收账款 56,459,562.98 40,743,257.10
预付款项 123,884,091.34 36,306,612.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,276,047.99 2,408,106.05
买入返售金融资产
存货 600,771,926.91 559,367,943.26
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 656,844,247.33 642,484,391.42
流动资产合计 1,684,857,471.77 1,741,667,304.68
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,500,000.00 10,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 746,484,907.19 787,403,059.16
在建工程 246,297,761.67 146,228,557.78
工程物资 18,218,499.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,471,666.65 63,899.22
开发支出
商誉
长期待摊费用 168,340,313.67 178,644,585.66
递延所得税资产
其他非流动资产 45,320,055.84
非流动资产合计 1,258,633,204.58 1,122,840,101.82
资产总计 2,943,490,676.35 2,864,507,406.50
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 59,740,000.00 50,000,000.00
应付账款 316,045,040.41 242,771,868.59
预收款项 30,034,078.86 22,785,767.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
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应付职工薪酬 34,649,981.17 42,931,944.19
应交税费 57,789,959.29 78,968,956.27
应付利息
应付股利
其他应付款 87,261,781.30 97,967,316.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 32,000,000.00 32,000,000.00
其他流动负债 580,357.14 715,357.14
流动负债合计 | 美利云：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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