中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
中冶美利纸业股份有限公司
2012 年年度报告
2012 年 4 月 26 日
中冶美利纸业股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人高景春、主管会计工作负责人汪存军及会计机构负责人(会计主
管人员)林明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重大风险提示.................................................................................................5
第二节 公司简介......................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 8
第四节 董事会报告..................................................................................................... 11
第五节 重要事项....................................................................................................... 34
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................. 50
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................. 56
第八节 公司治理....................................................................................................... 63
第九节 内部控制....................................................................................................... 76
第十节 财务报告....................................................................................................... 79
第十一节 备查文件目录.......................................................................................... 185
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释 义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 中冶美利纸业股份有限公司
实际控制人、中国诚通 指 中国诚通控股集团有限公司
控股股东、中冶纸业、纸业集团 指 中冶纸业集团有限公司
岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司
兴中实业 指 中卫市兴中实业有限公司
东盛科技 指 东盛科技股份有限公司
东盛医药 指 陕西东盛医药有限责任公司
深圳美利 指 深圳市美利纸业有限公司
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重大风险提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司全体董事均亲自参加了董事会会议，会议一致审议并通过了本公
司 2012 年年度报告。
三、北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
四、公司董事长高景春先生、总会计师汪存军先生、财务部负责人林明先
生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 *ST 美利 股票代码 000815
变更后的股票简称（如有） *ST 美利
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中冶美利纸业股份有限公司
公司的中文简称 美利纸业
公司的外文名称（如有） MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有） MCC MEILI PAPER
公司的法定代表人 高景春
注册地址 宁夏回族自治区银川市
注册地址的邮政编码
办公地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
办公地址的邮政编码
公司网址 HTTP://WWW.CHINA-MEILI.COM
电子信箱 MLZY@CHINA-MEILI.COM
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邵进华 史君丽
联系地址 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇 宁夏回族自治区中卫市沙坡头区柔远镇
电话 0955-7078069 0955-7679334
传真 0955-7679216 7679339 0955-7679216 7679339
电子信箱 SHJH1971@126.COM YKY1662@126.COM
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》
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登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 证券与法律事务部
四、注册变更情况
企业法人营业执 税务登 组织机
注册登记日期 注册登记地点
照注册号 记号码 构代码
首次
1998 年 05 月 28 日 宁夏回族自治区银川市 6400001201500 640502227695003 22769500-3
注册
报告期
2012 年 07 月 02 日 宁夏回族自治区银川市 640000000001438 640502227695003 22769500-3
末注册
公司上市以来主营业务的变化
无变更
情况（如有）
1998 年公司上市之初控股股东为宁夏美利纸业集团有限责任公司。
历次控股股东的变更情况（如 2006 年 10 月 17 日，公司控股股东宁夏美利纸业集团有限责任公司更名为
有） 中冶美利纸业集团有限公司，2009 年 8 月 28 日中冶美利纸业集团有限公
司更名为中冶纸业集团有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址 北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名 王 伟 崔小斌
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年
度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年
2012 年 2011 年 2010 年
增减(%)
营业收入（元） 1,362,751,263.60 1,141,466,055.37 19.39% 1,165,494,636.76
归属于上市公司股东的净利润
24,783,660.26 -189,744,294.51 113.06% -117,790,825.70
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-50,198,170.54 -197,680,826.24 74.61% -57,452,791.77
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-51,556,010.81 80,076,202.91 -164.38% 261,942,319.29
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 -0.6 113.33% -0.37
稀释每股收益（元/股） 0.08 -0.6 111.67% -0.37
净资产收益率（%） 3.79% -25.79% 29.58% -14.1%
本年末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
末增减(%)
总资产（元） 3,134,605,641.10 3,905,329,059.07 -19.74% 3,864,563,205.39
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有 665,581,066.36 640,797,406.10 3.87% 830,534,535.71
者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
三、非经常性损益项目及金额
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单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益
（包括已计提资产减值准备的冲销 14,863,383.75 262,634.73 -805,261.70
部分）
计入当期损益的政府补助
（与企业业务密切相关，按照国家统
41,045,714.28 10,491,808.48 6,462,714.28
一标准定额或定量享受的政府补助
除外）
与公司正常经营业务无关的或有事
-66,030,421.75
项产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入
21,500,753.26 -1,461,353.33 -77,873.83
和支出
所得税影响额 1,437,179.80
少数股东权益影响额（税后） 2,428,020.49 -80,621.65 -112,809.07
合计 74,981,830.80 7,936,531.73 -60,338,033.93 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券
的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常
性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司董事会依然坚持“创新提升、做强做优、持续发展、
长富久安”的发展战略，坚持以“降本增效”为主线，加速调整原料结
构与产品结构，完善公司内控体系，理顺管理机制，运用创新的思维统
领企业发展，较好地保证了公司的正常营运。
二、主营业务分析
（一）概述
1、公司报告期内总体经营情况
（1）报告期内，全年共生产各种机制纸 16.58 万吨,同比减少 26.09%，
其中:中高档文化用纸及特种纸 14.63 万吨，同比减少 26.14%；板纸 1.95
万吨，同比减少 25.57%。
（2）报告期内，公司营业收入实现 1,362,751,263.60 元,比上年同
期增加 19.39%；营业利润实现-43,291,869.04 元,比上年同期增加 78.16%,
净利润实现 25,166,132.13 元,比上年同期增加 113.21%。
单位：人民币元
项 目 2012 年 2011 年 同比增减比率(%)
总资产 3,134,605,641.10 3,905,329,059.07 -19.74%
股东权益 687,075,160.05 661,909,027.92 3.80%
营业收入 1,362,751,263.60 1,141,466,055.37 19.39%
营业利润 -43,291,869.04 -198,199,124.57 78.16%
净利润 25,166,132.13 -190,467,771.06 113.21%
报告期内，公司总资产 3,134,605,641.10 元，较年初减少 19.74%，
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主要是本期因资产置换流动资产置出所致。
报告期内，股东权益 687,075,160.05 元，较年初增加 3.80%，主要
原因是本年度利润增加所致。
报告期内，实现营业收入 1,362,751,263.60 元,比上年同期增长
19.39%，主要是本期其他业务收入增加所致。
报告期内，实现营业利润-43,291,869.04 元，较上年同期增长
78.16%，主要原因为：一、报告期内公司进一步加大产品调整研发力度，
在加大特种纸生产、销售力度的同时，降低低档文化用纸的生产比重，
逐步实施产品结构的转型，受特种纸销售比重增加影响，毛利率比上年
同期上升；二、本期带息负债减少相应的利息支出下降，同时本期贴现
利息支出比上年同期减少，影响财务费用较上年同期下降。
报告期内，净利润 25,166,132.13 元，较上年同期增长 113.21%，主
要原因为：一、本期营业利润比上年同期增长 78.16%；二、营业外净收
益比上年同期增加所致。
（3）公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进
展情况
报告期，公司前期制定的发展思路和经营计划得到了严格、有效履
行。
（4）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高
于 20%以上的差异原因
√ 适用 □ 不适用
主要原因是披露前次业绩预告时公司未充分估计对合营企业的投资
收益及资产减值损失所致。
（二）收入
1、说明
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报告期内，全年共销售各种机制纸 22.00 万吨，其中：高档文化用
纸 19.89 万吨，板纸 2.11 万吨。公司营业收入实现 1,362,751,263.60
元,比上年同期增加 19.39%。
2、公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是□ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
造纸业 销售量（万吨） 22 23.04 -4.51%
生产量（万吨） 16.58 22.43 -26.09%
库存量（万吨） 0.89 6.31 -85.9%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
2012 年纸张库存为 0.89 万吨，较年初减少 85.90%。主要是本年加
大销售力度，消化库存。
3、公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 352,600,818.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 25.87%
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6、公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 中冶美利特种纸有限公司 163,314,778.35 11.98%
2 中冶美利浆纸有限公司 55,938,878.94 4.1%
3 陕西正兴轻工物资有限公司 55,857,032.14 4.1%
4 中卫市远大工贸有限责任公司 43,424,781.39 3.19%
5 中卫市盛华工贸有限公司 34,065,347.52 2.5%
合计 —— 352,600,818.34 25.87%
（三）成本
1、行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业
项目 占营业成本 占营业成本 同比增减(%)
分类 金额 金额
比重（%） 比重（%）
轻工业 造纸 1,069,425,435.16 100% 1,060,214,764.88 100% 0.87%
2、产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
同比增减
产品分类 项目 占营业成本 占营业成
金额 金额 (%)
比重（%） 本比重（%）
纸 人工费用 105,322,626.39 9.84% 112,071,421.98 10.57% -6.02%
纸 原材料 846,141,086.19 79.12% 816,999,700.48 77.06% 3.57%
纸 固定资产折旧 85,655,960.57 8.01% 89,842,029.17 8.48% -4.66%
纸 间接费用 32,305,762.01 3.03% 41,301,613.25 3.89% -21.78%
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合计 1,069,425,435.16 100% 1,060,214,764.88 100% 0.87%
说明
无
3、公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 153,407,826.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.6%
4、公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 中冶美利浆纸有限公司 65,016,245.59 12.54%
宁夏美利纸业集团废旧物资回收
2 27,752,169.80 5.35%
有限公公司
3 中冶美利特种纸有限公司 20,987,656.37 4.05%
4 银川天通制浆纸业有限公司 20,270,173.40 3.91%
5 陕西正兴轻工物资有限公司 19,381,581.38 3.74%
合计 —— 153,407,826.54 29.6%
（四）费用
销售费用:本期数为 21,270,088.34 元，上年同期数为 39,918,061.73 元，
比上年同期下降 46.72%，主要是本期销售区域改变，公司承担的销售运费减少
所致。
管理费用:本期数为 70,856,816.81 元,上年同期数为 47,515,826.05 元,
比上年同期增加 49.12%,主要是本期公司产品结构改变，部分生产车间折旧费计
入管理费用及因资产置换中介机构费用增加所致。
财务费用:本期数为 116,599,143.21 元,上年同期数为 151,063,558.34
元 ,比上年同期下降 22.81%,主要是本期带息负债下降，并有效控制银行票据贴
现，财务费用较上年同期下降。
所得税费用:本期数为 8,951,850.12 元,上年同期数为 698,484.58 元 ,比
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上年同期增长 1181.61%,主要是本期子公司应税收入比上年同期增加所致。
（五）研发支出
本年发生研发费用 1,293,453.60 元,比上年同期增长 41.32%,主要是本年加
大研发力度。研发费用占营业收入 0.09%,占净资产 0.19%。
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（六）现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 988,432,313.70 1,294,357,052.16 -23.64%
经营活动现金流出小计 1,039,988,324.51 1,214,280,849.25 -14.35%
经营活动产生的现金流量净额 -51,556,010.81 80,076,202.91 -164.38%
投资活动现金流入小计 30,000,000.00 346,233.00 8,564.69%
投资活动现金流出小计 6,362,269.35 47,539,444.94 -86.62%
投资活动产生的现金流量净额 23,637,730.65 -47,193,211.94 150.09%
筹资活动现金流入小计 885,875,000.00 1,756,240,000.00 -49.56%
筹资活动现金流出小计 870,458,608.65 1,783,184,585.72 -51.19%
筹资活动产生的现金流量净额 15,416,391.35 -26,944,585.72 157.22%
现金及现金等价物净增加额 -12,501,888.81 5,938,405.25 -310.53%
1、相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额:本期数为 -51,556,010.81 元,上年同期数
为 80,076,202.91 元,比上年同期下降 164.38%,主要是本期销售商品、提供劳
务的现金下降幅度较大所致。
投资活动产生的现金流量净额:本期数为 23,637,730.65 元,上年同期数
-47,193,211.94 元,比上年同期增加 150.09%，主要是本期置入子公司宁夏兴中
矿业有限公司收到投资款增加及购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额:本期数为 15,416,391.35 元,上年同期数为
-26,944,585.72 元,比上年同期增加 157.22%，主要是本期公司支付其他与筹资
活动有关的现金比上年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额:本期数为-12,501,888.81 元, 上年同期数为
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5,938,405.25 元,比上年同期下降 310.53%,主要是本期经营活动产生的现金流
量净额大幅下降所致。
2、报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因
说明
□ 适用 √ 不适用
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减 毛利率比上年
（%） （%） 同期增减（%）
分行业
造纸业 1,064,343,357.99 994,251,245.82 6.58% -2.74% -4.2% 1.43%
建筑业 100,306,398.35 75,174,189.34 25.05% 254.74% 236.64% 4.03%
分产品
特种纸 407,318,653.65 343,851,896.90 15.58% 31.5% 24.14% 5%
胶版纸 68,297,579.38 68,097,556.71 0.29% -62.64% -60.62% -5.1%
书写纸 534,179,986.54 526,295,097.96 1.48% -1.33% -0.19% -1.13%
箱板纸 53,623,504.66 55,106,162.36 -2.76% -9.91% -7.81% -2.34%
白卡纸 923,633.76 900,531.89 2.5% 0.03% -1.39% 1.4%
建筑
68,628,096.41 55,704,005.06 18.83% 325.76% 288.47% 7.79%
收入
安装
31,678,301.94 19,470,184.28 38.54% 160.58% 143.63% 4.28%
收入
分地区
西北
地区 956,032,165.00 867,411,389.63 9.27% 38.85% 34.26% 3.1%
华北
地区 40,328,391.35 39,009,039.26 3.27% -55.54% -56.23% 1.52%
华东
地区 35,965,666.37 34,415,468.14 4.31% -51.14% -51.72% 1.15%
华南
地区 88,813,639.29 87,388,268.29 1.6% -50.7% -47.31% -6.32%
其他 43,509,894.33 41,201,269.84 5.31% -51.44% -53.12% 3.39%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按
报告期末口径调整后的主营业务数据
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□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
单位：元
2012 年末 2011 年末
比重增
占总资产 占总资产 重大变动说明
金额 金额 减（%）
比例（%） 比例（%）
货币资金 75,462,473.01 2.41% 122,129,361.82 3.13% -0.72% 主要是承兑汇票保证金减少所致
应收账款 147,568,429.27 4.71% 33
