证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2022-71号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 311,518,501.26 | 3.44% | 934,686,974.73 | 7.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,779,604.58 | 444.55% | 55,196,303.36 | 371.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,476,799.25 | 512.83% | 45,004,849.46 | 391.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 293,182,316.20 | 30.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0140 | 441.46% | 0.0718 | 372.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0140 | 441.46% | 0.0718 | 372.37% |
| 加权平均净资产收益 | 0.63% | 0.82% | 3.26% | 2.54% |
| 率 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,984,453,843.09 | 3,748,086,237.17 | 6.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,721,721,989.63 | 1,667,036,065.69 | 3.28% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -26,298.17 | 810,288.90 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,504,208.56 | 10,260,178.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 84,683.62 | 1,429,191.50 | |
| 减：所得税影响额 | 791,245.22 | 1,145,278.07 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 468,543.46 | 1,162,927.25 | |
| 合计 | 5,302,805.33 | 10,191,453.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）资产负债表项目
1.公司报告期末应收票据较期初减少1,528.17万元，下降100%，主要系应收票据结算货款增加所致；
2.公司报告期末应收账款较期初增加8,263.87万元，上升47.10%，主要系子公司西安明德理工学院应收学费增加所致；
3.公司报告期末应收款项融资较期初减少967.81万元，下降63.93%，主要系应收票据结算货款增加所致；
4.公司报告期末预付账款较期初减少2,928.47万元，下降63.36%，主要系预付材料采购款减少所致；
5.公司报告期末其他流动资产较期初增加386.70万元，上升55.31%，主要系待抵扣进项税增加所致；
6.公司报告期末在建工程较期初增加28,265.47万元，上升144.98%，主要系子公司西安明德理工学院教学设施工程增加所致；
7.公司报告期末其他非流动资产较期初增加13,528.55万元，上升60.73%，主要系预付收购股权款、工程款及支付西安城市建设职业学院托管资金增加所致；
8.公司报告期末应付账款较期初减少15,079.67万元，下降45.48%，主要系结算货款增加及因处置陕西金叶莘源信息科技有限公司纳入合并当期的应付账款减少所致；
9.公司报告期末合同负债较期初增加15,419.46万元，上升66.04%，主要系子公司西安明德理工学院学费及住宿费收入增加所致；
10.公司报告期末其他应付款较期初增加5,086.37万元，上升39.04%，主要系子公司西安明德理工学院计提和收到的专项资金及教材费、培训费等代收代付款项增加所致；
11.公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加7,034.85万元，上升40.98%，主要系一年内到期的长期借款增加所致；
12.公司报告期末递延收益较期初增加599.60万元，上升38.08%，主要系子公司西安明德理工学院收到陕西省教育厅专项资金补助所致。
（二）利润表项目
1.公司报告期销售费用较上年同期减少1,277.61万元，下降33.41%，主要系本期将销售运费计入主营业务成本所致；
2.公司报告期财务费用较上年同期增加1,209.52万元，上升34.86%，主要系本期借款增加所致；
3.公司报告期其他收益较上年同期增加565.95万元，上升201.44%，主要系本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致；
4.公司报告期投资收益较上年同期增加2,477.79万元，上升2114.00%，主要系本期处置陕西金叶莘源信息科技有限公司股权所致；
5.公司报告期营业外收入较上年同期增加275.77万元，上升396.16%，主要系本期收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致；
6.公司报告期营业外支出较上年同期减少308.02万元，下降91.50%，主要系上年同期陕西金叶莘源信息科技有限公司计提案件违约金所致。
（三）现金流量表项目
1.公司报告期经营活动现金流量净额较上年同期增加6,925.49万元，上升30.93%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；
2.公司报告期投资活动现金流量净额较上年同期减少24,150.19万元，下降110.57%，主要系本期支付教学设施工程款及股权收购款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 88,832 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 万裕文化产业有限公司 | 境内非国有法人 | 13.91% | 106,910,140 | 0 | 质押 | 70,000,000 |
| 重庆金嘉兴实业有限公司 | 境内非国有法人 | 7.15% | 54,957,417 | 0 | 质押 | 44,900,000 |
| 陕西烟草投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.71% | 36,179,415 | 0 | ||
| 陕西中烟投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.04% | 23,405,740 | 0 | ||
| 陈启来 | 境内自然人 | 1.11% | 8,563,036 | 0 | ||
| 齐培旺 | 境内自然人 | 0.87% | 6,700,000 | 0 | ||
| 张瑞军 | 境内自然人 | 0.69% | 5,274,100 | 0 | ||
| 湖北中烟工业有限责任公司 | 国有法人 | 0.46% | 3,545,802 | 0 | ||
| 胡永强 | 境内自然人 | 0.45% | 3,429,500 | 0 | ||
| 季稚孜 | 境内自然人 | 0.39% | 3,000,042 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 万裕文化产业有限公司 | 106,910,140 | 人民币普通股 | 106,910,140 | |||
| 重庆金嘉兴实业有限公司 | 54,957,417 | 人民币普通股 | 54,957,417 | |||
| 陕西烟草投资管理有限公司 | 36,179,415 | 人民币普通股 | 36,179,415 | |||
| 陕西中烟投资管理有限公司 | 23,405,740 | 人民币普通股 | 23,405,740 | |||
| 陈启来 | 8,563,036 | 人民币普通股 | 8,563,036 | |||
| 齐培旺 | 6,700,000 | 人民币普通股 | 6,700,000 | |||
| 张瑞军 | 5,274,100 | 人民币普通股 | 5,274,100 | |||
| 湖北中烟工业有限责任公司 | 3,545,802 | 人民币普通股 | 3,545,802 | |||
| 胡永强 | 3,429,500 | 人民币普通股 | 3,429,500 | |||
| 季稚孜 | 3,000,042 | 人民币普通股 | 3,000,042 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、股东重庆金嘉兴实业有限公司是公司控股股东万裕文化产业有限公司和实际控制人袁汉源先生的一致行动人。2、公司未知前十名其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票 70,000,000 股，通过投资者信用 证券账户持有公司股票 36,910,140 股，合计持有公司股票 106,910,140 股。2、齐培旺通过投资者信用证券账户持有公司股票 6,700,000 股。3、张瑞军通过投资者信用证券账户持有公司股票5,274,100 股。4、胡永强通过普通证券账户持有公司股票2,500 股，通过投资者信用证券账户持有公司股票 3,427,000 股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.公司于2022年8月18日收到时任公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁袁汉辉先生递交的书面辞职报告，基于个人原因，袁汉辉先生决定辞去公司第八届董事局董事、第八届董事局战略委员会委员、公司总裁职务。根据相关法律法规、监管规则及《公司章程》有关规定，袁汉辉先生的辞职不会导致公司董事局成员低于法定最低人数，不会影响公司及公司董事局的正常运作，其辞职报告自送达董事局时生效。为保证相关工作顺利开展，在正式聘任新任总裁前，暂由公司董事局主席袁汉源先生代行总裁职务相关职责。具体详情请见公司于2022年8月19日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于公司董事兼总裁辞职的公告》（公告编号：2022-60号）。
2.公司于2022年9月19日收到公司股东重庆金嘉兴实业有限公司（简称“重庆金嘉兴”）的通知，获悉其与华润深国投信托有限公司（代“华润信托·华颖【19】号单一资金信托”）（统称“受让方”）签署了《重庆金嘉兴实业有限公司和华润深国投信托有限公司（代“华润信托·华颖【19】号单一资金信托”）关于陕西金叶科教集团股份有限公司（SZ.000812）之股份转让协议》（简称“《股份转让协议》”），根据该协议，重庆金嘉兴拟将其持有的公司股份54,957,417股（占公司总股本7.15%）中的 38,450,000股（简称“标的股份”，占公司总股本 5%）协议转让给受让方，转让价格为 5.787 元/股。本次协议转让股份需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次协议转让股份能否完成尚存在不确定性。具体详情请见公司先后于2022年9月20日、2022年9月21日、2022年9月23日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-66号）以及《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书（一）》、《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书（二）》、《陕西金叶科教集团股份有限公司简式权益变动报告书（二）（补充后）》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 351,677,984.43 | 453,216,909.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,281,681.40 | |
| 应收账款 | 258,103,271.87 | 175,464,604.78 |
| 应收款项融资 | 5,460,093.16 | 15,138,169.24 |
| 预付款项 | 16,938,265.30 | 46,222,916.49 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 70,409,373.68 | 57,044,215.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 367,600,259.62 | 442,143,679.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 508,075.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 727,851.00 | |
| 其他流动资产 | 10,857,970.65 | 6,990,956.07 |
| 流动资产合计 | 1,081,047,218.71 | 1,212,739,058.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,280,000.00 | 6,730,000.00 |
| 长期股权投资 | 85,185,757.22 | 83,774,624.29 |
| 其他权益工具投资 | 197,998,225.65 | 197,998,225.65 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 151,309,996.20 | 151,272,100.00 |
| 固定资产 | 999,975,283.92 | 1,028,855,932.25 |
| 在建工程 | 477,615,053.95 | 194,960,357.21 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 62,173,570.50 | 74,325,680.27 |
| 无形资产 | 142,353,266.84 | 153,571,518.88 |
| 开发支出 | 64,894.00 | 1,714,616.01 |
| 商誉 | 381,709,520.51 | 381,709,520.51 |
| 长期待摊费用 | 31,414,522.00 | 30,368,189.10 |
| 递延所得税资产 | 7,279,915.06 | 7,305,337.02 |
| 其他非流动资产 | 358,046,618.53 | 222,761,077.18 |
| 非流动资产合计 | 2,903,406,624.38 | 2,535,347,178.37 |
| 资产总计 | 3,984,453,843.09 | 3,748,086,237.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 639,362,149.47 | 519,380,872.93 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 192,627,054.16 | 196,108,813.64 |
| 应付账款 | 180,763,535.06 | 331,560,281.40 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 387,683,940.00 | 233,489,380.17 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 72,530,911.17 | 76,539,966.95 |
| 应交税费 | 17,224,621.68 | 19,153,470.02 |
| 其他应付款 | 181,160,894.68 | 130,297,192.98 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 855,413.98 | 855,413.98 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 242,004,548.96 | 171,656,015.32 |
| 其他流动负债 | 182,225.51 | 466,614.84 |
| 流动负债合计 | 1,913,539,880.69 | 1,678,652,608.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 206,705,316.51 | 254,323,703.20 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,391,078.36 | 37,232,290.52 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 21,742,926.26 | 15,746,881.62 |
| 递延所得税负债 | 47,351,762.55 | 48,031,697.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 303,191,083.68 | 355,334,573.25 |
| 负债合计 | 2,216,730,964.37 | 2,033,987,181.50 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 768,692,614.00 | 768,692,614.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 192,688,196.82 | 193,198,576.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 173,965,651.32 | 173,965,651.32 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 117,653,288.09 | 117,653,288.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 468,722,239.40 | 413,525,936.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,721,721,989.63 | 1,667,036,065.69 |
| 少数股东权益 | 46,000,889.09 | 47,062,989.98 |
| 所有者权益合计 | 1,767,722,878.72 | 1,714,099,055.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,984,453,843.09 | 3,748,086,237.17 |
法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：宋恩宽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 934,686,974.73 | 869,512,046.20 |
| 其中：营业收入 | 934,686,974.73 | 869,512,046.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 888,632,086.87 | 827,139,653.12 |
| 其中：营业成本 | 686,855,146.12 | 633,215,471.47 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,676,493.91 | 6,732,782.71 |
| 销售费用 | 25,461,465.97 | 38,237,563.17 |
| 管理费用 | 90,856,817.81 | 83,525,007.80 |
| 研发费用 | 31,985,442.73 | 30,727,340.22 |
| 财务费用 | 46,796,720.33 | 34,701,487.75 |
| 其中：利息费用 | 40,932,945.29 | 34,947,490.80 |
| 利息收入 | -1,695,322.60 | -1,645,650.82 |
| 加：其他收益 | 8,469,038.82 | 2,809,536.34 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 23,605,791.38 | -1,172,082.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,411,132.93 | 6,828.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -1,510,844.77 | -4,629,729.41 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号 | -21,497,661.08 | -17,572,275.89 |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 166,648.39 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 863,087.14 | -1,596,152.85 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,661,792.51 | 24,841,417.70 |
| 加：营业外收入 | 3,453,842.99 | 696,112.92 |
| 减：营业外支出 | 286,134.74 | 3,366,286.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 60,829,500.76 | 22,171,244.62 |
| 减：所得税费用 | 5,736,462.26 | 8,724,503.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,093,038.50 | 13,446,741.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,093,038.50 | 13,446,741.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 55,196,303.36 | 11,715,006.79 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -103,264.86 | 1,731,734.25 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 55,093,038.50 | 13,446,741.04 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,196,303.36 | 11,715,006.79 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -103,264.86 | 1,731,734.25 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0718 | 0.0152 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0718 | 0.0152 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：宋恩宽
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,058,571,178.70 | 951,596,997.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 767,359.82 | 794,895.09 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 231,362,883.02 | 182,490,023.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,290,701,421.54 | 1,134,881,915.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,819,683.90 | 451,436,814.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 205,666,718.69 | 170,266,148.73 |
| 支付的各项税费 | 34,239,091.31 | 31,245,887.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 217,793,611.44 | 258,005,684.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 997,519,105.34 | 910,954,535.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,182,316.20 | 223,927,379.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 508,075.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,667,317.85 | 4,911,467.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,139,741.05 | 1,320,668.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -516,354.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,798,779.45 | 6,232,136.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 369,882,857.51 | 200,059,195.37 |
| 投资支付的现金 | 64,950,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的 |
| 现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,877,955.34 | 24,583,116.54 |
| 投资活动现金流出小计 | 465,710,812.85 | 224,642,311.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -459,912,033.40 | -218,410,175.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 666,734,396.87 | 617,278,081.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,869,155.23 | 53,498,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 680,603,552.10 | 670,776,081.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 526,794,355.90 | 482,789,897.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,040,665.76 | 34,326,719.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 569,215.45 | 998,241.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,530,035.23 | 24,792,639.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 577,365,056.89 | 541,909,256.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 103,238,495.21 | 128,866,824.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,491,221.99 | 134,384,029.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 322,954,059.83 | 124,441,257.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,462,837.84 | 258,825,286.64 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
陕西金叶科教集团股份有限公司董事局
2022年10月26日