陕西金叶科教集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人袁汉源及会计机构负责人(会计主管人员)谢博声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,293,097,183.10 | 2,994,144,485.99 | 3,075,044,660.57 | 7.09% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,447,395,223.06 | 1,386,106,670.20 | 1,449,418,830.33 | -0.14% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 228,500,581.29 | 290,899,158.83 | 290,899,158.83 | -21.45% | 652,433,232.66 | 685,917,010.53 | 685,917,010.53 | -4.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -2,749,046.13 | 28,413,247.52 | 28,413,247.52 | -109.68% | 9,506,781.94 | 25,499,341.06 | 25,499,341.06 | -62.72% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -4,810,650.41 | 27,891,513.51 | 27,891,513.51 | -117.25% | 100,091.12 | 22,439,187.14 | 22,439,187.14 | -99.55% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 285,464,844.59 | 100,727,126.13 | 100,727,126.13 | 183.40% | 148,162,410.94 | 5,877,239.67 | 5,877,239.67 | 2,420.95% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0036 | 0.0370 | 0.0370 | -109.73% | 0.0124 | 0.0332 | 0.0332 | -62.65% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0036 | 0.0370 | 0.0370 | -109.73% | 0.0124 | 0.0332 | 0.0332 | -62.65% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.19% | 2.07% | 2.07% | -2.26% | 0.65% | 1.86% | 1.86% | -1.21% |
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,979.28 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,608,064.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,342,736.60 | |
| 减：所得税影响额 | 1,359,566.12 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 487,091.21 | |
| 合计 | 9,406,690.82 | -- |
| 报告期末普通股股东总数 | 45,189 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 万裕文化产业有限公司 | 境内非国有法人 | 13.91% | 106,910,140 | 0 | 质押 | 70,000,000 | ||
| 重庆金嘉兴实业有限公司 | 境内非国有法人 | 10.64% | 81,813,217 | 81,813,217 | 质押 | 51,899,999 | ||
| 陕西烟草投资管理有限公司 | 国有法人 | 4.71% | 36,179,415 | 0 | ||||
| 陕西中烟投资管理有限公司 | 国有法人 | 3.04% | 23,405,740 | 0 | ||||
| 袁伍妹 | 境内自然人 | 2.06% | 15,815,921 | 15,815,921 | 质押 | 15,815,921 | ||
| 吴宣东 | 境内自然人 | 1.18% | 9,060,468 | 0 | ||||
| 毛路平 | 境内自然人 | 1.02% | 7,845,400 | 0 | ||||
| 武汉烟草（集团）有限公司 | 国有法人 | 0.46% | 3,545,802 | 0 | ||
| 梁映昕 | 境内自然人 | 0.44% | 3,386,100 | 0 | ||
| 王明杰 | 境内自然人 | 0.39% | 3,023,900 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 万裕文化产业有限公司 | 106,910,140 | 人民币普通股 | 106,910,140 | |||
| 陕西烟草投资管理有限公司 | 36,179,415 | 人民币普通股 | 36,179,415 | |||
| 陕西中烟投资管理有限公司 | 23,405,740 | 人民币普通股 | 23,405,740 | |||
| 吴宣东 | 9,060,468 | 人民币普通股 | 9,060,468 | |||
| 毛路平 | 7,845,400 | 人民币普通股 | 7,845,400 | |||
| 武汉烟草（集团）有限公司 | 3,545,802 | 人民币普通股 | 3,545,802 | |||
| 梁映昕 | 3,386,100 | 人民币普通股 | 3,386,100 | |||
| 王明杰 | 3,023,900 | 人民币普通股 | 3,023,900 | |||
| 陕西永恒钒业集团有限公司 | 2,994,300 | 人民币普通股 | 2,994,300 | |||
| 吴晓东 | 2,987,760 | 人民币普通股 | 2,987,760 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、重庆金嘉兴实业有限公司、袁伍妹是公司实际控制人、董事局主席袁汉源先生的一致行动人，与万裕文化产业有限公司存在关联关系；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户持有公司股票70,000,000股，通过投资者信用证券账户持有公司股票36,910,140股，合计持有公司股票106,910,140股；2、吴宣东通过普通证券账户持有公司股票36,200股，通过投资者信用证券账户持有公司股票9,024,268股，合计持有公司股票9,060,468股；3、毛路平通过普通证券账户持有公司股票1,283,200股，通过投资者信用证券账户持有公司股票6,562,200股，合计持有公司股票7,845,400股；4、梁映昕通过普通证券账户持有公司股票166,100股，通过投资者信用证券账户持有公司股票3,220,000股，合计持有公司股票3,386,100股；5、王明杰通过普通证券账户持有公司股票2,494,300股，通过投资者信用证券账户持有公司股票529,600股，合计持有公司股票3,023,900股；6、吴晓东通过投资者信用证券账户持有公司股票2,987,760股。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表中变动情况说明：
1、公司报告期末应收票据较期初增加967.00万元，增长211.14%，主要系公司本期收到客户货款为票据所致；
2、公司报告期末预付款项较期初增加2,473.70万元，增长37.65%，主要系公司本期购买材料预付款增加所致；
3、公司报告期末其他流动资产较期初减少1,037.63万元，下降43.73%，主要系子公司瑞丰印刷本期留抵进项税额减少所致；
4、公司报告期末长期应收款较期初减少150.00万元，下降39.44%，系本期融资租赁保证金减少所致；
5、公司报告期末其他非流动资产较期初增加12,606.42万元，增长91.33%，主要系为西安城建学院提供托管资金支持及预付设备款所致；
6、公司报告期末短期借款较期初增加15,519.00万元，增长33.97%，主要系公司本期银行借款增加所致；
7、公司报告期末应付票据较期初增加5,624.08万元，增长55.84%，主要系本期以银行承兑汇票结算货款所致；
8、公司报告期末预收账款较期初减少12,698.75万元，下降100.00%，主要系本期执行新收入准则调整所致，主要为子公司明德学院预收的全年学费、住宿费；
9、公司报告期末合同负债较期初增加23,214.03万元，增长100.00%，主要系本期执行新收入准则调整所致，主要为子公司明德学院预收的全年学费、住宿费；10、公司报告期末其他应付款较期初增加11,286.45万元，增长110.61%，主要系本期借款和代收代付款项增加所致；
11、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少8,089.12万元，下降43.48%，主要系公司本期一年内到期的长期借款减少所致；
12、公司报告期末长期应付款较期初减少212.13万元，下降55.96%，系子公司金叶莘源本期一年以上的融资租赁款减少所致。
（二）利润表中变动情况说明：
1、本期税金及附加较上年同期减少409.97万元，下降45.39%，主要系公司本期营业收入减少，相应的其他税费减少所致；
2、本期财务费用较上年同期增加1,002.74万元，增长37.07%，主要系公司本期银行借款增加，相应利息支出增加所致；
3、本期其他收益较上年同期增加273.45万元，增长216.80%，系公司本期收到与日常经营活动有关的政府补助增加所致；
4、本期信用减值损失较上年同期减少716.04万元，下降75.23%，系公司本期计提的应收款项坏账准备减少所致；
5、本期资产减值损失较上年同期减少28.81万元，下降378.86%，系公司本期计提的存货跌价损失减少所致；
6、本期资产处置损失较上年同期减少48.62万元，下降97.27%，主要系公司本期固定资产处置损失减少所致；
7、本期营业外收入较上年同期增加612.22万元，增长227.90%，主要系公司本期收到与日常经营活动无关的政府补助增加所致；
8、本期营业外支出较上年同期增加137.34万元，增长838.12%，主要系子公司金叶莘源计提的诉讼案件违约金及公司捐赠的防疫款；
9、本期所得税费用较上年同期减少962.49万元，下降51.26%，主要系公司本期营业收入下降毛利减少所致；10、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少1,599.26万元，下降62.72%，主要系公司本期营业收入下降毛利减少所致；
11、本期少数股东损益较上年同期减少531.53万元，下降76.29%，主要系公司本期控股子公司净利润减少所致。
（三）现金流量表中变动情况说明：
1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加2,353.93万元，增长68.58%，主要系子公司明德学院本期代收款项增加所致；
2、支付的各项税费较上年同期减少4,962.93万元，下降65.66%，主要系子公司瑞丰印刷本期缴纳的增值税和企业所得税减少所致；
3、购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较上年同期减少6,712.06万元，下降42.97%，主要系子公司明德学院本期教学设施工程和基建工程投入减少所致；
4、投资支付的现金较上年同期增加50.00万元，增长100.00%，系公司本期支付西安金叶方元教育投资管理合伙企业（有限合伙）投资款。
5、偿还债务支付的现金较上年同期增加23,559.90万元，增长98.17%，系公司本期到期偿还的银行借款增加所致；
6、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加2,401.08万元，增长86.01%，主要系公司本期支付2019年度分红款所致；
7、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加2,322.02万元，增长103.41%，主要系公司本期开具银行承兑汇票缴存的保证金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年4月28日，公司七届董事局第五次会议审议通过了《关于将所持有的八家子公司股权转让给全资子公司瑞丰科技的议案》，会议同意公司将四家全资子公司金叶印务、昆明瑞丰、万源技术、万源包装全部股权，和公司所持有的四家控股子公司烟印科技、新疆金叶、金叶玉阳、金瑞辉煌全部股权转让给全资子公司瑞丰科技。本次股权转让完成后，上述八家子公司将变更为公司二级子公司。本次交易拟采取条件成熟一家交割一家的方式，逐步完成标的股权交割及工商变更。 报告期内，经双方协商一致，公司以1元人民币价格将其持有的北京金叶万源100%股权协议转让给全资子公司瑞丰科技，股权转让相关的工商变更登记手续已办理完成，并取得了由北京市朝阳区市场监督管理局换发的《营业执照》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 子公司股权内部转让的事项 | 2020年04月29日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-25号 |
| 北京金叶万源新型包装材料有限公司工商变更的事项 | 2020年07月16日 | 巨潮资讯网，公告编号：2020-50号 |
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月13日 | 西安 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司2020年半年度业绩情况；未提供资料。 | - |
| 2020年07月14日 | 西安 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司是否披露2020年半年度业绩预告；未提供资料。 | - |
| 2020年07月16日 | 西安 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司2019年年度分红派息实施情况；未提供资料。 | - |
| 2020年08月14日 | 西安 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 1、询问公司近期生产经营情况；2、了解公司大股东相关情况；未提供资料。 | - |
| 2020年08月31日 | 西安 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 建议公司抓住机会做大做强教育产业：发展网络教育、开办培训机构等；未提供资料。 | - |
| 2020年09月17日 | 西安 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司对外投资情况；未提供资料。 | - |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 373,105,711.19 | 380,760,910.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,250,000.00 | 4,580,000.00 |
| 应收账款 | 184,165,346.49 | 155,886,683.93 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 90,441,465.93 | 65,704,428.17 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,785,454.30 | 32,732,570.35 |
| 其中：应收利息 | 2,388,000.00 | 2,388,000.00 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 389,964,891.93 | 337,024,333.72 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,352,654.26 | 23,728,935.10 |
| 流动资产合计 | 1,120,565,524.10 | 1,014,917,861.65 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 2,302,851.00 | 3,802,851.00 |
| 长期股权投资 | 71,814,372.43 | 71,139,701.96 |
| 其他权益工具投资 | 16,337,926.80 | 16,337,926.80 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 111,166,349.18 | 112,000,149.18 |
| 固定资产 | 998,786,845.87 | 1,016,117,010.47 |
| 在建工程 | 171,925,800.69 | 163,624,284.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 106,927,491.44 | 110,855,171.71 |
| 开发支出 | 1,352,406.54 | 1,219,934.57 |
| 商誉 | 381,709,520.51 | 381,709,520.51 |
| 长期待摊费用 | 21,653,796.67 | 20,442,213.97 |
| 递延所得税资产 | 4,451,711.47 | 4,839,685.34 |
| 其他非流动资产 | 264,102,586.40 | 138,038,349.23 |
| 非流动资产合计 | 2,172,531,659.00 | 2,060,126,798.92 |
| 资产总计 | 3,293,097,183.10 | 3,075,044,660.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 612,090,000.00 | 456,900,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 156,963,428.53 | 100,722,622.44 |
| 应付账款 | 174,401,223.91 | 206,565,911.75 |
| 预收款项 | 126,987,520.14 | |
| 合同负债 | 232,140,304.66 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,386,913.71 | 66,511,690.71 |
| 应交税费 | 11,776,948.82 | 15,607,072.53 |
| 其他应付款 | 214,903,722.55 | 102,039,256.79 |
| 其中：应付利息 | 1,800,001.31 | 1,301,526.39 |
| 应付股利 | 855,413.98 | 854,484.34 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 105,152,034.54 | 186,043,231.17 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,556,814,576.72 | 1,261,377,305.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 213,911,998.33 | 287,823,994.64 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,669,570.24 | 3,790,901.98 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,158,111.53 | 5,876,999.40 |
| 递延所得税负债 | 18,863,846.04 | 19,124,695.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 239,603,526.14 | 316,616,591.88 |
| 负债合计 | 1,796,418,102.86 | 1,577,993,897.41 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 768,692,614.00 | 768,692,614.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 193,198,576.24 | 193,198,576.24 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 117,653,288.09 | 117,653,288.09 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 367,850,744.73 | 369,874,352.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,447,395,223.06 | 1,449,418,830.33 |
| 少数股东权益 | 49,283,857.18 | 47,631,932.83 |
| 所有者权益合计 | 1,496,679,080.24 | 1,497,050,763.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,293,097,183.10 | 3,075,044,660.57 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,822,774.29 | 53,107,057.43 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 31,962,969.82 | 12,335,649.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 34,301,737.26 | 37,002,902.83 |
| 其他应收款 | 468,052,963.63 | 391,359,474.84 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 30,501,088.52 | |
| 存货 | 1,052,769.08 | 1,846,975.65 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 655,624.28 | |
| 流动资产合计 | 615,193,214.08 | 496,307,684.46 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,363,962,003.14 | 1,363,143,735.59 |
| 其他权益工具投资 | 16,134,941.73 | 16,134,941.73 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 24,642,630.00 | 25,476,430.00 |
| 固定资产 | 54,784,049.48 | 56,157,744.37 |
| 在建工程 | 3,113,252.74 | 2,051,305.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 410,951.97 | 445,928.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,323,841.24 | 1,508,647.63 |
| 递延所得税资产 | 8,388,169.35 | 8,388,169.35 |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,572,759,839.65 | 1,573,306,903.36 |
| 资产总计 | 2,187,953,053.73 | 2,069,614,587.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 390,090,000.00 | 351,900,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 94,866,041.60 | 72,891,967.49 |
| 应付账款 | 15,927,763.98 | 27,916,632.11 |
| 预收款项 | 134,011.00 | |
| 合同负债 | 58,771.00 | |
| 应付职工薪酬 | 7,211,249.26 | 9,615,940.26 |
| 应交税费 | 285,664.44 | 300,227.92 |
| 其他应付款 | 532,243,618.19 | 388,493,094.53 |
| 其中：应付利息 | 767,304.30 | 1,208,292.09 |
| 应付股利 | 855,413.98 | 854,484.34 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,000,000.00 | 87,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,060,683,108.47 | 938,251,873.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,782,601.60 | 2,862,962.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,782,601.60 | 2,862,962.52 |
| 负债合计 | 1,063,465,710.07 | 941,114,835.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 768,692,614.00 | 768,692,614.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 233,091,974.89 | 233,091,974.89 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 97,352,053.26 | 97,352,053.26 |
| 未分配利润 | 25,350,701.51 | 29,363,109.84 |
| 所有者权益合计 | 1,124,487,343.66 | 1,128,499,751.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,187,953,053.73 | 2,069,614,587.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 228,500,581.29 | 290,899,158.83 |
| 其中：营业收入 | 228,500,581.29 | 290,899,158.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 228,771,383.74 | 244,352,995.53 |
| 其中：营业成本 | 168,162,456.44 | 176,566,776.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,155,648.42 | 3,245,654.31 |
| 销售费用 | 11,312,713.99 | 19,689,590.23 |
| 管理费用 | 26,276,761.52 | 30,581,542.28 |
| 研发费用 | 7,824,004.86 | 7,302,873.16 |
| 财务费用 | 13,039,798.51 | 6,966,558.77 |
| 其中：利息费用 | 12,577,111.77 | 6,490,687.74 |
| 利息收入 | -625,433.68 | -212,928.59 |
| 加：其他收益 | 1,397,604.19 | 333,024.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 182,276.33 | 1,054,144.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 182,276.33 | 1,038,844.77 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,714,570.11 | -6,398,749.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,084,815.74 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -25,218.84 | 22,534.83 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 654,104.86 | 41,557,117.94 |
| 加：营业外收入 | 2,665,656.26 | 294,879.45 |
| 减：营业外支出 | 972,836.15 | 5,057.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,346,924.97 | 41,846,939.78 |
| 减：所得税费用 | 3,259,218.95 | 10,029,695.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -912,293.98 | 31,817,244.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -912,293.98 | 31,817,244.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -2,749,046.13 | 28,413,247.52 |
| 2.少数股东损益 | 1,836,752.15 | 3,403,996.61 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -912,293.98 | 31,817,244.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -2,749,046.13 | 28,413,247.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,836,752.15 | 3,403,996.61 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0036 | 0.0370 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0036 | 0.0370 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,040,812.26 | 33,736,269.95 |
| 减：营业成本 | 838,558.18 | 32,566,268.36 |
| 税金及附加 | 548,014.52 | 249,646.44 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 5,459,889.05 | 5,394,040.42 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 6,028,284.09 | 3,946,200.06 |
| 其中：利息费用 | 6,101,443.22 | 3,902,368.30 |
| 利息收入 | -96,020.21 | -8,979.04 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 317,320.92 | 1,685,494.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 317,320.92 | -53,171.25 |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 3,009.77 | 9,255.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,513,602.89 | -6,725,136.11 |
| 加：营业外收入 | 41,616.09 | 36,962.07 |
| 减：营业外支出 | 871.82 | 4,693.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,472,858.62 | -6,692,867.31 |
| 减：所得税费用 | -80,360.92 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,392,497.70 | -6,692,867.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,392,497.70 | -6,692,867.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -11,392,497.70 | -6,692,867.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 652,433,232.66 | 685,917,010.53 |
| 其中：营业收入 | 652,433,232.66 | 685,917,010.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 644,900,250.68 | 632,380,014.90 |
| 其中：营业成本 | 474,379,458.98 | 446,739,399.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,933,078.28 | 9,032,730.59 |
| 销售费用 | 29,753,721.53 | 40,274,544.79 |
| 管理费用 | 77,827,994.99 | 90,985,112.40 |
| 研发费用 | 20,927,346.96 | 18,296,981.31 |
| 财务费用 | 37,078,649.94 | 27,051,246.15 |
| 其中：利息费用 | 36,124,060.13 | 26,674,277.80 |
| 利息收入 | -1,225,123.86 | -1,528,283.80 |
| 加：其他收益 | 3,995,771.13 | 1,261,292.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,670,058.08 | 4,016,797.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 174,670.47 | -129,415.11 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,358,127.16 | -9,518,550.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 212,061.18 | -76,045.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -13,626.26 | -499,865.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,039,118.95 | 48,720,624.47 |
| 加：营业外收入 | 8,808,499.09 | 2,686,328.42 |
| 减：营业外支出 | 1,537,295.81 | 163,868.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,310,322.23 | 51,243,083.91 |
| 减：所得税费用 | 9,151,615.94 | 18,776,554.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,158,706.29 | 32,466,529.38 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,158,706.29 | 32,466,529.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,506,781.94 | 25,499,341.06 |
| 2.少数股东损益 | 1,651,924.35 | 6,967,188.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 11,158,706.29 | 32,466,529.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,506,781.94 | 25,499,341.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,651,924.35 | 6,967,188.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0124 | 0.0332 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0124 | 0.0332 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,528,982.50 | 46,645,802.79 |
| 减：营业成本 | 838,558.18 | 45,181,402.38 |
| 税金及附加 | 906,546.64 | 473,648.92 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 16,228,953.81 | 16,244,025.42 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 17,935,252.83 | 14,177,733.34 |
| 其中：利息费用 | 17,562,131.23 | 16,140,934.08 |
| 利息收入 | -163,022.83 | -2,025,809.73 |
| 加：其他收益 | 1,000,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 40,129,322.32 | 5,705,494.23 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 318,267.55 | -164,083.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -184,765.67 | -5,036,115.81 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -25,500.00 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,564,227.69 | -28,787,128.85 |
| 加：营业外收入 | 1,374,264.09 | 37,022.07 |
| 减：营业外支出 | 500,871.82 | 4,693.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,437,619.96 | -28,754,800.05 |
| 减：所得税费用 | -80,360.92 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,517,980.88 | -28,754,800.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,517,980.88 | -28,754,800.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 7,517,980.88 | -28,754,800.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 700,867,524.34 | 667,111,671.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 40,589.75 | 59,809.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,861,659.34 | 34,322,404.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 758,769,773.43 | 701,493,885.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 336,315,917.06 | 375,954,833.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 144,487,324.53 | 149,873,753.59 |
| 支付的各项税费 | 25,960,830.65 | 75,590,165.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,843,290.25 | 94,197,893.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 610,607,362.49 | 695,616,645.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 148,162,410.94 | 5,877,239.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 3,495,387.61 | 4,146,212.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 123,800.00 | 138,254.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 99,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,619,187.61 | 4,383,466.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 89,070,121.64 | 156,190,760.55 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 105,190,999.97 | 100,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 194,761,121.61 | 256,190,760.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,141,934.00 | -251,807,293.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 521,365,689.54 | 483,195,408.38 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,200,000.00 | 103,065,190.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 605,565,689.54 | 586,260,599.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 475,581,310.16 | 239,982,326.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,926,641.19 | 27,915,824.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,674,019.44 | 22,453,773.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 573,181,970.79 | 290,351,923.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,383,718.75 | 295,908,675.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,595,804.31 | 49,978,621.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 325,644,793.37 | 188,421,507.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 315,048,989.06 | 238,400,128.42 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,606,645.16 | 14,017,053.17 |
| 收到的税费返还 | 49,713.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 260,929,347.21 | 365,333,401.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 342,535,992.37 | 379,400,168.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,769,241.42 | 22,709,000.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,745,876.58 | 9,949,828.90 |
| 支付的各项税费 | 1,703,121.46 | 518,529.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 150,453,317.39 | 318,243,533.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,671,556.85 | 351,420,892.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,864,435.52 | 27,979,276.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 9,309,966.25 | 5,869,577.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | 18,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,310,566.25 | 5,887,577.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,190,167.57 | 16,727,466.96 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,690,167.57 | 116,727,566.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,379,601.32 | -110,839,989.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 170,200,000.00 | 135,760,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,200,000.00 | 1,400,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,400,000.00 | 137,160,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 199,010,000.00 | 22,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,986,026.44 | 11,072,866.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,345,100.44 | 7,830,851.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 264,341,126.88 | 40,903,718.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -89,941,126.88 | 96,256,281.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,543,707.32 | 13,395,568.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22,794,406.35 | 13,436,891.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,338,113.67 | 26,832,460.18 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 380,760,910.38 | 380,760,910.38 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 14,500,000.00 | 14,500,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 4,580,000.00 | 4,580,000.00 | |
| 应收账款 | 155,886,683.93 | 155,886,683.93 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 65,704,428.17 | 65,704,428.17 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 32,732,570.35 | 32,732,570.35 | |
| 其中：应收利息 | 2,388,000.00 | 2,388,000.00 | |
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 337,024,333.72 | 337,024,333.72 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 23,728,935.10 | 23,728,935.10 | |
| 流动资产合计 | 1,014,917,861.65 | 1,014,917,861.65 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 3,802,851.00 | 3,802,851.00 | |
| 长期股权投资 | 71,139,701.96 | 71,139,701.96 | |
| 其他权益工具投资 | 16,337,926.80 | 16,337,926.80 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 112,000,149.18 | 112,000,149.18 | |
| 固定资产 | 1,016,117,010.47 | 1,016,117,010.47 | |
| 在建工程 | 163,624,284.18 | 163,624,284.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 110,855,171.71 | 110,855,171.71 | |
| 开发支出 | 1,219,934.57 | 1,219,934.57 | |
| 商誉 | 381,709,520.51 | 381,709,520.51 | |
| 长期待摊费用 | 20,442,213.97 | 20,442,213.97 | |
| 递延所得税资产 | 4,839,685.34 | 4,839,685.34 | |
| 其他非流动资产 | 138,038,349.23 | 138,038,349.23 | |
| 非流动资产合计 | 2,060,126,798.92 | 2,060,126,798.92 | |
| 资产总计 | 3,075,044,660.57 | 3,075,044,660.57 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 456,900,000.00 | 456,900,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 100,722,622.44 | 100,722,622.44 | |
| 应付账款 | 206,565,911.75 | 206,565,911.75 | |
| 预收款项 | 126,987,520.14 | -126,987,520.14 | |
| 合同负债 | 126,987,520.14 | 126,987,520.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 66,511,690.71 | 66,511,690.71 | |
| 应交税费 | 15,607,072.53 | 15,607,072.53 | |
| 其他应付款 | 102,039,256.79 | 102,039,256.79 | |
| 其中：应付利息 | 1,301,526.39 | 1,301,526.39 | |
| 应付股利 | 854,484.34 | 854,484.34 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 186,043,231.17 | 186,043,231.17 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,261,377,305.53 | 1,261,377,305.53 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 287,823,994.64 | 287,823,994.64 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 3,790,901.98 | 3,790,901.98 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,876,999.40 | 5,876,999.40 | |
| 递延所得税负债 | 19,124,695.86 | 19,124,695.86 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 316,616,591.88 | 316,616,591.88 | |
| 负债合计 | 1,577,993,897.41 | ||
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 768,692,614.00 | 768,692,614.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 193,198,576.24 | 193,198,576.24 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 117,653,288.09 | 117,653,288.09 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 369,874,352.00 | 369,874,352.00 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,449,418,830.33 | 1,449,418,830.33 | |
| 少数股东权益 | 47,631,932.83 | 47,631,932.83 | |
| 所有者权益合计 | 1,497,050,763.16 | 1,497,050,763.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,075,044,660.57 | 3,075,044,660.57 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 53,107,057.43 | 53,107,057.43 | |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 12,335,649.43 | 12,335,649.43 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 37,002,902.83 | 37,002,902.83 | |
| 其他应收款 | 391,359,474.84 | 391,359,474.84 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 1,846,975.65 | 1,846,975.65 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 655,624.28 | 655,624.28 | |
| 流动资产合计 | 496,307,684.46 | 496,307,684.46 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,363,143,735.59 | 1,363,143,735.59 | |
| 其他权益工具投资 | 16,134,941.73 | 16,134,941.73 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 25,476,430.00 | 25,476,430.00 | |
| 固定资产 | 56,157,744.37 | 56,157,744.37 | |
| 在建工程 | 2,051,305.84 | 2,051,305.84 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 445,928.85 | 445,928.85 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,508,647.63 | 1,508,647.63 | |
| 递延所得税资产 | 8,388,169.35 | 8,388,169.35 | |
| 其他非流动资产 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 1,573,306,903.36 | 1,573,306,903.36 | |
| 资产总计 | 2,069,614,587.82 | 2,069,614,587.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 351,900,000.00 | 351,900,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 72,891,967.49 | 72,891,967.49 | |
| 应付账款 | 27,916,632.11 | 27,916,632.11 | |
| 预收款项 | 134,011.00 | -134,011.00 | |
| 合同负债 | 134,011.00 | 134,011.00 | |
| 应付职工薪酬 | 9,615,940.26 | 9,615,940.26 | |
| 应交税费 | 300,227.92 | 300,227.92 | |
| 其他应付款 | 388,493,094.53 | 388,493,094.53 | |
| 其中：应付利息 | 1,208,292.09 | 1,208,292.09 | |
| 应付股利 | 854,484.34 | 854,484.34 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 87,000,000.00 | 87,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 938,251,873.31 | 938,251,873.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 2,862,962.52 | 2,862,962.52 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,862,962.52 | 2,862,962.52 | |
| 负债合计 | 941,114,835.83 | 941,114,835.83 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 768,692,614.00 | 768,692,614.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 233,091,974.89 | 233,091,974.89 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 97,352,053.26 | 97,352,053.26 | |
| 未分配利润 | 29,363,109.84 | 29,363,109.84 | |
| 所有者权益合计 | 1,128,499,751.99 | 1,128,499,751.99 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,069,614,587.82 | 2,069,614,587.82 |