北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
北京京西文化旅游股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋歌、主管会计工作负责人彭佳曈及会计机构负责人(会计主管
人员)张雅萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 149,610,740.89 53,725,123.64 178.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,752,804.90 5,009,867.16 154.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,743,856.96 5,073,914.74 151.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -158,433,028.58 -371,419,995.26 57.34%
基本每股收益（元/股） 0.0176 0.0069 155.07%
稀释每股收益（元/股） 0.0176 0.0069 155.07%
加权平均净资产收益率 0.27% 0.11% 0.16%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 5,514,869,566.40 5,639,645,106.68 -2.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,772,466,073.93 4,787,313,269.03 -0.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -39.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,970.48
减：所得税影响额 2,982.65
合计 8,947.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 49,072
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华力控股集
境内非国有法人 15.74% 113,841,309 0 质押 113,840,642
团有限公司
富德生命人寿保
境内非国有法人 15.44% 111,649,909 111,649,909
险股份有限公司
西藏金宝藏文化
境内非国有法人 7.30% 52,816,457 52,816,457 质押 52,804,114
传媒有限公司
西藏九达投资管
境内非国有法人 6.57% 47,516,300 47,516,300 质押 47,509,999
理有限公司
石河子无极股权
投资合伙企业 境内非国有法人 5.27% 38,085,201 38,085,201 质押 37,999,999
（有限合伙）
新疆嘉梦股权投
资合伙企业（有 境内非国有法人 5.25% 37,990,695 37,990,695 质押 12,540,000
限合伙）
西藏金桔文化传
境内非国有法人 4.34% 31,390,123 31,390,123 质押 7,847,531
播有限公司
全国社保基金一
其他 2.14% 15,500,000
零四组合
全国社保基金一
其他 1.47% 10,641,338
一零组合
陕西省国际信托
股份有限公司－
陕国投聚宝盆 其他 1.37% 9,895,600
98 号证券投资集
合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国华力控股集团有限公司 113,841,309 人民币普通股 113,841,309
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全国社保基金一零四组合 15,500,000 人民币普通股 15,500,000
全国社保基金一一零组合 10,641,338 人民币普通股 10,641,338
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投聚宝盆 98 号证券投资集合 9,895,600 人民币普通股 9,895,600
资金信托计划
深圳市福之缘资产管理有限公司 2,999,563 人民币普通股 2,999,563
张东生 2,987,913 人民币普通股 2,987,913
深圳市国赢投资有限公司 2,968,839 人民币普通股 2,968,839
黄少森 2,949,002 人民币普通股 2,949,002
许伟明 2,120,800 人民币普通股 2,120,800
中国银行股份有限公司－招商制
造业转型灵活配置混合型证券投 2,106,957 人民币普通股 2,106,957
资基金
中国华力控股集团有限公司与陕西省国际信托股份有限公司－陕国投聚宝盆 98 号证券
投资集合资金信托计划为一致行动人；西藏金宝藏文化传媒有限公司与新疆嘉梦股权投
上述股东关联关系或一致行动的
资合伙企业（有限合伙）之间存在关联关系。除此之外，公司未知股东之间是否存在关
说明
联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一
致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 149,610,740.89 53,725,123.64 178.47% 本报告期电影《二代妖精
之今生有幸》、《英雄本
色2018》及电视片《云巅
之上》收入比上年同期增
加10,785万元
营业成本 95,396,867.10 4,887,818.01 1,851.73% 本报告期电影《二代妖精
之今生有幸》、《英雄本
色2018》及电视片《云巅
之上》对应成本比上年同
期增加8,886万元
销售费用 1,276,439.96 1,398,477.55 -8.73%
管理费用 45,114,815.85 43,735,516.15 3.15%
财务费用 -1,638,079.79 -4,218,153.41 61.17% 本报告期利息收入较上
年减少257万元
经营活动产生的现金流 -158,433,028.58 -371,419,995.26 57.34% 本报告期影视项目收入
量净额 回款较上年同期增加
17,518万元；项目开发投
入支出较上年同期减少
5,880万元
投资活动产生的现金流 -25,656,557.59 -6,450,382.64 -297.75% 本报告期支付收购摩天
量净额 轮最后一期款2500万元；
上年同期有支付参股公
司股权投资款450万元
筹资活动产生的现金流 -27,600,000.00 -2,276,480.64 -1,112.40% 本报告期回购二期股权
量净额 激励款2,760万元；上年
同期摩天轮子公司有分
配股利227.65万元
现金及现金等价物净增 -211,689,586.17 -380,146,858.54 44.31% 上述各项影响结果
加额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、关于公司购买理财产品的事项
公司第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过
25,000万元的闲置募集资金购买理财产品（具体内容详见2017年4月26日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金
购买理财产品的公告》，公告编号：2017-025）。
公司第六届董事会第四十六次会议审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过
60,000万元的闲置自有资金购买理财产品（具体内容详见2017年10月20日巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置自有资金
购买理财产品的公告》，公告编号：2017-063）。
截至本报告期末，公司购买理财产品具体情况如下：
理财金额
委托方 受托方 产品名称 产品类型 收益率 起息日 到期日 资金来源
（万元）
北京文化 厦门国际银行 18,100 结构性存款 保本浮动收益 4.60% 2018.1.12 2018.4.14 募投资金
北京文化 华夏银行北三环支行 6,800 七天通知存款 保本浮动收益 1.89% 2018.02.13 七天通知 自有资金
北京文化 中信银行 6,900 七天通知存款 保本浮动收益 2.01% 2018.02.14 七天通知 自有资金
摩天轮 交通银行麦子店支行 3,520 保本（日增利S款）保本浮动收益 3.15% 2018.01.03 自有资金
星河文化 包行望京支行 2,000 七天通知存款 保本浮动收益 2.01% 2018.02.06 七天通知存款 自有资金
星河文化 中信银行三里屯支行 5,000 结构性存款 保本浮动收益 4.35% 2018.01.26 2018.04.25 自有资金
星河文化 包商银行营业部 18,000 定期存款 保本浮动收益 5.25% 2018.02.12 自有资金
合计 60,320
二、关于公司第一大股东增持公司股份计划及计划延期的情况
（一）增持计划主要内容
1、增持人的基本情况
（1）增持人：公司第一大股东中国华力控股集团有限公司（以下简称“华力控股”）或其实际控制人。
（2）增持人持股情况：截至增持计划披露日，华力控股通过普通证券账户和投资者信用账户持有公司股份113,841,309
股，占公司总股本15.6752%。
2、增持计划的主要内容
（1）增持目的：基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公
司股东利益，华力控股或其实际控制人计划增持公司股份。
（2）增持方式：深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)。
（3）本次拟增持的股份数量：不超过3,600万股或总股本的5%。
（4）本次拟增持的股份价格：未设定价格区间，华力控股将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波
动情况，逐步实施增持计划。
（5）本次拟增持股份的实施期间：自2017年6月27日起未来6个月内。
（6）本次拟增持股份的资金安排：本次拟增持股份的资金来源为自有及自筹资金。
3、增持股份计划进展情况
华力控股委托陕西省国际信托股份有限公司设立“陕国投聚宝盆98号”证券投资集合资金信托计划，由该信托计划通过
深圳证券交易所允许的方式进行增持。截至2017年12月27日，华力控股已通过“陕国投聚宝盆98号”证券投资集合资金信托
计划增持公司股份9,895,600股，具体增持情况如下：
增持期间 增持方式 增持数量（股） 增持均价（元/股） 增持金额（万元） 增持比例
2017年6月28日 大宗交易 8,121,833 14.9932 12,177.23 1.1231%
2017年6月29日 大宗交易 1,478,167 14.5431 2,149.71 0.2044%
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2017年7月17日 二级市场 295,600 13.4004 396.12 0.0409%
合计 - 9,895,600 14,723.06 1.3684%
（二）增持计划延期情况
公司于2017年12月27日收到华力控股《关于延长增持你公司股票期限的通知》，基于对公司未来发展前景的信心以及对
公司价值的认可，华力控股决定按照原增持计划延长6个月期限，至2018年6月27日（具体内容详见2017年12月28日巨潮资讯
网上披露的《关于第一大股东增持公司股份计划延期的公告》，公告编号：2017-081）。增持计划延期情况具体如下：
1、增持计划延期实施内容
华力控股决定将原增持计划实施期限延长6个月，通过深圳证券交易所允许的方式增持公司股份，增持数量不超过3,600
万股或总股本的5%（含前期已增持的9,895,600股），即增持计划实施期限延长至2018年6月27日。除此之外，原增持计划中
其他内容不变。
2、增持计划延期履行的情况说明
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可增持公司股份，为促进公司持续、稳定、健康发展和维护公司股
东利益，华力控股决定延长原增持计划实施期限。
截至本报告期末，华力控股通过普通证券账户持有公司股份113,841,309股，通过“陕国投聚宝盆98号”证券投资集合资
金信托计划持有公司股份9,895,600股，合计持股123,736,909股，占公司总股本17.1108%。
公司将根据进展情况及时对外公告。
三、公司第二期限制性股票激励计划实施情况
（一）基本情况
公司第六届董事会第二十五次会议和公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公
司第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》等议案， 公司第二期限制性股票激励计划主要内容如下：
1、激励工具：限制性股票
2、股票来源：定向增发的本公司A股普通股
3、授予价格：11.50元/股
4、计划授予数量：2,000万股
5、授予限制性股票的解锁期
自授予日起的12个月后为解锁期，授予的限制性股票解锁期及各期解锁时间安排如下表所示：
解锁安排 解锁时间 解锁比例
第一次解锁 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 50%
第二次解锁 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 50%
（二）授予情况
1、首次授予
公司第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的
议案》，具体情况如下：
（1）授予日：2016年6月30日
（2）授予对象及数量：本次实际授予激励对象共37人，授予限制性股票共1,770万股，占激励计划签署时公司总股本的
2.51%。
丁江勇、杜扬、陈晨、于晓萍等4名暂缓授予的激励对象合计获授限制性股票230万股，在相关条件满足后公司董事会将
再次召开会议审议以上激励对象限制性股票的授予事宜。
（3）上市日：2016年8月11日
2、第二次授予
公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于向激励对象授予第二期限制性股票的
议案》，具体情况如下：
（1）授予日：2016年10月26日
（2）授予对象及数量：本次实际授予激励对象共4人，授予限制性股票共230万股，约占激励计划签署时公司总股本的
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0.33%。
（3）上市日：2016年11月25日
（三）回购情况
1、公司第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但
尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象孟雪因个人原因离职，根据《公司
第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销上述激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制
性股票350,000股。
2、公司第六届董事会第四十二次会议和第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授
但尚未解锁的第二期限制性股票的议案》。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象王甜甜因个人原因离职，根据《公
司第二期限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销王甜甜全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股
票350,000股。
3、截至2017年9月27日，离职激励对象孟雪、王甜甜全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票700,000股已在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划已授予
但尚未解锁的限制性股票数量为1,930万股，授予的激励对象人数39人。
4、公司第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第三十三次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授
但尚未解锁的第二期限制性股票》的议案。鉴于公司第二期限制性股票激励计划的激励对象夏陈安、宋歌（事业部总经理，
非公司董事长）、马进、王诗经、张伟明、王克诚、郎旭阳、彭思雨、薛晗因个人原因离职，公司董事会决定回购注销上述
9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股。
截至2018年3月2日，上述9名激励对象全部已获授但尚未解锁的第二期限制性股票240万股已在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司第二期限制性股票激励计划已授予但尚未解锁的限制
性股票数量为725万股，授予的激励对象人数30人。
（四）解锁情况
1、经公司董事会薪酬与考核委员会考核，2016年公司达到了业绩指标考核条件，满足公司第二期限制性股票激励计划
第一个解锁期解锁条件。
2、公司第六届董事会第四十七次会议审议并通过了《关于第二期限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，
董事会认为公司第二期限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已满足。
本次解锁的限制性股票上市流通日为2017年11月8日。
3、经公司董事会薪酬与考核委员会考核，2017年公司达到了业绩指标考核条件，满足公司第二期限制性股票激励计划
第二个解锁期解锁条件。
公司将根据进展情况对外进行披露公告。
四、影视作品进展情况
1、电影情况：
作品 （计划）开 （预计）发 许可资质 合作方式 主要演职人员 项目进度
拍时间 行档期 取得情况
《英雄本色2018》 2016.12 2018.01.18 取得公映 投资、宣发 导演：丁晟 已公映
许可证 主演：王凯、马天宇、王大陆
《猫与桃花源》 2017 2018.04.05 取得公映 宣发 导演：王微 已公映
许可证 制片人：于洲
《脱单告急》 2016.04 2018.04.20 取得公映 投资、宣发 导演：柯孟融 已公映
许可证 监制：陈正道
主演：董子健、钟楚曦、春夏
《岁月忽已暮》 2016.04 待定 取得拍摄 投资、宣发 导演：秦小珍 后期制作
许可证 监制：张嘉辉
主演：张子枫、姜潮、宋威龙
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《你是凶手》 2016.05 2018 取得拍摄 投资、宣发 导演：王昱 后期制作
许可证 主演：宋佳、王千源、冯远征、李九霄
《妈阁是座城》 2017.08 2019 取得拍摄 投资 导演：李少红 后期制作
许可证 编剧：严歌苓、陈文强
主演：白百何、姜武、耿乐、曾志伟、刘嘉
玲、易烊千玺、闫妮、梁天
《刀背藏身》 2016.07 待定 取得拍摄 投资、宣发 导演/编剧：徐浩峰 后期制作
许可证
《傻瓜照相机》 2018.12 待定 取得拍摄 投资 导演/编剧：李非 筹备中
许可证 监制：姜文
艺术顾问：张黎
《全民直播》 2017.02 2018 取得拍摄 投资、宣发 导演：胡茄 后期制作
许可证 主演：张子贤
《流浪地球》 2017.05 2018 取得拍摄 投资、宣发 导演：郭帆 后期制作
许可证
《西游日记：天蓬传》2018 待定 待定 投资、宣发 监制：许月珍 筹备中
原著：今何在
《中国药神》改名《我 2017.03 2018.07.06 取得拍摄 投资、宣发 导演：文牧野 后期制作
不是药神》 许可证 监制：宁浩
主演：徐峥
《什刹海风云》 2018 2018 广电总局 投资、宣发 导演/编剧：叶京 后期制作
备案中
《封神》系列 待定 2020-2022 取得拍摄 投资、宣发 导演：乌尔善 筹备中
许可证 编剧：冉平、冉甲男、乌尔善
《刺猬小子2》 待定 待定 待定 投资、宣发 导演：黄健明 筹备中
《美食大冒险》 2017.01 2018 取得拍摄 投资、宣发 导演：孙海鹏 后期制作
许可证
《时间之外》 2018 待定 待定 投资、宣发 导演：刘晓世 筹备中
监制：宁浩、张一白
编剧：邢爱娜
主演：待定
《七年之痒》 2018 待定 待定 投资、宣发 导演：刘杰 筹备中
《跳舞吧！大象》 2018 2019 取得拍摄 投资、宣发 导演：林育贤 筹备中
许可证 编剧：陈舒
《让我留在你身边》 2018 待定 待定 投资、宣发 编剧：张嘉佳 筹备中
《宝贝儿》 2017 2018 取得拍摄 投资、宣发 导演：刘杰 后期制作
许可证 主演：杨幂、郭京飞
《两只老虎》 2018.06 待定 正在办理 投资 导演/编剧：李非 筹备中
拍摄许可证 监制：严歌苓
《诗眼倦天涯》 2018.06 待定 正在办理 投资 导演/编剧：徐浩峰 筹备中
拍摄许可证 主演：陈坤、周迅、宋佳等
《下班》 2018.07 待定 取得拍摄 投资 导演：田友良 筹备中
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许可证 编剧：赖宝
2、电视剧网剧情况：
作品 （计划）开 （预计）发 许可资质 合作方式 主要演职人员 项目进度
拍时间 行档期 取得情况
《江山不悔》 2018 2019 正在办理 投资 总导演：张黎 筹备中
拍摄许可证 编剧：刘伽茵
《沧海丝路》 2017.04 2018 取得发行 投资、承制 总导演：张黎 后期制作
许可证 导演：刘国权
《极品一家人》 2016.03 待定 取得发行 摩登视界 导演：孙皓 发行中
许可证 投资 编剧：赵犇、黄苇、平平、沈嵘
《羽传说》 2018 2020 正在办理 投资 总监制：张黎 筹备中
拍摄许可证
《天涯明月刀》 2018 2019 正在办理 投资 总导演：张黎 筹备中
拍摄许可证 编剧：钱雁秋、刘伽茵
《爱归来》 2016.03 待定 取得拍摄 投资 导演：王梦继 后期制作
许可证 编剧：张晓芸、李慧善[韩]
主演：权相佑、李念、王耀庆
《谢家皇后》 2018 2019 正在办理 投资 原著：越人歌 筹备中
拍摄许可证 编剧：墨舞碧歌
《欢喜猎人》 2016.12 2018 取得发行 投资、发行 导演：沈煜杰 发行中
许可证 编剧：包贝尔、张鹏
主演：包贝尔、贾玲、包文靖
《王子咖啡店》 2016.04 待定 取得拍摄 投资 导演：姜信孝、金亨植 后期制作
许可证 主演：徐璐、杨玏、王阳、曹卫宇、张佑天
《大明皇妃孙若微 2017.12 2020 取得拍摄 投资、策划 监制：张黎 拍摄中
传》 许可证 服务 制片人：姚昱竹
编剧：安建、张挺、戴津
导演：张挺
主演：汤唯、朱亚文
《我爱你，这是最好 2017.09 2018 取得拍摄 投资、发行 导演：陈林海 后期制作
的安排》 许可证 监制：董波
编剧：王莉萱
主演：张彬彬、郑合惠子
《爱我就别想太多》 2018 取得发行 发行 导演：曹会生、韩杰 发行中
许可证 编剧：胡平、韩杰
主演：陈建斌、李一桐、潘粤明、张姝、曹
然然、孔千千
《爱无痕》 2018 取得发行 发行 导演：尹涛 发行中
许可证 编剧：马广源
主演：佟丽娅、杨烁、佟大为、关悦、彭冠
英
《云巅之上》 2018 取得发行 发行 导演：李慧珠 发行中
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
许可证 编剧：尔笛
主演：陈晓、袁姗姗、郭晓东、蒋梦婕、张
哲瀚等
《倩女幽魂》 2018.09 2019 正在办理 投资 编剧：阮继志、祝明 筹备中
拍摄许可证 主演：郑爽等
《模范生》 2018.06 2019 正在办理 投资 编剧：夏添工作室 筹备中
拍摄许可证 剧本顾问：蒋雨航
《澳门故事》 2018.10 2019 正在办理 投资 原著：严歌苓 筹备中
拍摄许可证 监制：李少红
《洪武风云》 2018.10 待定 正在办理 投资 编剧：夏添工作室 筹备中
拍摄许可证 剧本顾问：蒋雨航
《烟花易冷》 2108 取得发行 发行 导演：谢涛 发行中
许可证 主演：张雯、刘恩佑、李雅男、秦焰、李天
柱、俞小凡
《燃情父子》 2018 2019 正在办理 投资 导演：刘伽茵 剧本创作
拍摄许可证 编剧：刘伽茵 中
《穿过沧海只为见到 2017.05 2018 投资、发行 导演：张族权 发行中
你》 总制片人：彭晓菁、刘海英
主演：宣璐、王羽铮、杨奇鸣
《人皇纪》 2018 2020 投资 原著：黄埔奇 筹备中
《大收藏家》 2018 2019 投资 原著：小石浪 筹备中
《逆袭者》 2018 2019 投资 原著：罗晓 筹备中
《素手遮天》 2017.06 2018 投资 导演：于敏 后期制作
监制：张纪中
制片人：陈紫函
《神盾的荣耀》 2018.05 2019 投资 刑侦顾问：李昌钰 筹备中
文学顾问：阿城
总策划：刘伽茵、刘海英
青年导演团队
上述经营计划并不代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，
请投资者特别注意。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2017 年 04 月 26 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203
385284?announceTime=2017-04-26
关于公司购买理财的事项
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2017 年 10 月 20 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
054660?announceTime=2017-10-20
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
关于公司第一大股东增持公司股份计划
2017 年 06 月 28 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203
及计划延期的情况
654476?announceTime=2017-06-28
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2017 年 07 月 01 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1203
671030?announceTime=2017-07-01
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
2017 年 12 月 28 日 losure/szse_main/bulletin_detail/true/1204
272656?announceTime=2017-12-28
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201
2018 年 03 月 14 日 实地调研 机构
8-03-15/1204479547.DOC
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 993,615,297.58 1,205,304,883.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 583,536,932.81 726,387,556.27
预付款项 1,077,414,119.59 841,833,639.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 239,202,523.08 209,979,989.79
买入返售金融资产
存货 605,888,955.83 630,711,355.06
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 14,790,009.92 14,285,238.67
流动资产合计 3,514,447,838.81 3,628,502,662.86
非流动资产：
发放贷款及垫款
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 107,500,000.00 107,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资 2,725,893.00 2,930,985.68
投资性房地产
固定资产 37,970,362.00 39,485,044.60
在建工程 964,512.28 964,512.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,788,560.34 41,827,811.02
开发支出
商誉 1,587,635,756.14 1,587,635,756.14
长期待摊费用 72,248,562.99 81,206,157.09
递延所得税资产 36,994,319.28 36,998,415.45
其他非流动资产 62,593,761.56 62,593,761.56
非流动资产合计 2,000,421,727.59 2,011,142,443.82
资产总计 5,514,869,566.40 5,639,645,106.68
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 249,773,642.03 254,054,912.05
预收款项 173,554,101.24 236,221,182.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,722,908.68 12,217,624.08
应交税费 62,411,541.60 119,740,329.15
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
应付利息
应付股利
其他应付款 115,445,283.60 66,354,642.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 603,907,477.15 713,588,691.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 110,975,000.00 110,975,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,801,386.17 3,002,711.48
预计负债
递延收益 3,500,000.00 3,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 117,276,386.17 117,477,711.48
负债合计 721,183,863.32 831,066,402.59
所有者权益：
股本 723,150,255.00 725,550,255.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,247,365,708.93 3,272,565,708.93
减：库存股 110,975,000.00 110,975,000.00
其他综合收益
专项储备
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
盈余公积 48,703,798.84 48,703,798.84
一般风险准备
未分配利润 864,221,311.16 851,468,506.26
归属于母公司所有者权益合计 4,772,466,073.93 4,787,313,269.03
少数股东权益 21,219,629.15 21,265,435.06
所有者权益合计 4,793,685,703.08 4,808,578,704.09
负债和所有者权益总计 5,514,869,566.40 5,639,645,106.68
法定代表人：宋歌 主管会计工作负责人：彭佳曈 会计机构负责人：张雅萍
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 522,232,374.88 521,914,674.65
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 216,953,207.91 343,143,285.85
预付款项 496,948,902.96 533,744,302.07
应收利息 37,440,362.43 37,440,362.43
应收股利
其他应收款 561,304,483.08 454,953,535.78
存货 90,580,256.19 126,075,557.35
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 127,093.76 162,029.45
流动资产合计 1,925,586,681.21 2,017,433,747.58
非流动资产：
可供出售金融资产 107,500,000.00 107,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资 2,333,668,618.86 2,333,668,618.86
投资性房地产
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
固定资产 14,499,660.43 15,089,543.85
在建工程 361,509.43 361,509.43
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,765,218.60 41,802,730.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 56,725,009.74 64,998,598.37
递延所得税资产 23,390,178.54 23,390,178.54
其他非流动资产 62,573,758.56 62,573,758.56
非流动资产合计 2,690,483,954.16 2,699,384,938.00
资产总计 4,616,070,635.37 4,716,818,685.58
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 82,393,319.27 38,107,455.32
预收款项 84,700,827.00 151,757,835.36
应付职工薪酬 2,542,037.53 6,883,702.42
应交税费 16,474,614.78 34,701,855.25
应付利息
应付股利
其他应付款 98,906,043.52 94,959,256.14
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 285,016,842.10 351,410,104.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款 110,975,000.00 110,975,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,801,386.17 3,002,711.48
预计负债
递延收益 3,500,000.00 3,500,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 117,276,386.17 117,477,711.48
负债合计 402,293,228.27 468,887,815.97
所有者权益：
股本 723,150,255.00 725,550,255.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,247,365,708.93 3,272,565,708.93
减：库存股 110,975,000.00 110,975,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 49,385,247.40 49,385,247.40
未分配利润 304,851,195.77 311,404,658.28
所有者权益合计 4,213,777,407.10 4,247,930,869.61
负债和所有者权益总计 4,616,070,635.37 4,716,818,685.58
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 149,610,740.89 53,725,123.64
其中：营业收入 149,610,740.89 53,725,123.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 133,913,340.01 47,821,024.96
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
其中：营业成本 95,396,867.10 4,887,818.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,191,209.99 1,875,900.72
销售费用 1,276,439.96 1,398,477.55
管理费用 45,114,815.85 43,735,516.15
财务费用 -1,638,079.79 -4,218,153.41
资产减值损失 -7,427,913.10 141,465.94
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-205,092.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-39.89 -86,233.29
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,492,268.31 5,817,865.39
加：营业外收入 11,970.48 22,185.71
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15,504,238.79 5,840,051.10
减：所得税费用 2,797,239.80 1,410,714.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,706,998.99 4,429,336.55
（一）持续经营净利润（净亏损以
12,706,998.99 4,429,336.55
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 12,752,804.90 5,009,867.16
少数股东损益 -45,805.91 -580,530.61
六、其他综合收益的税后净额
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 12,706,998.99 4,429,336.55
归属于母公司所有者的综合收益
12,752,804.90 5,009,867.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -45,805.91 -580,530.61
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0176 0.0069
（二）稀释每股收益 0.0176 0.0069
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：宋歌 主管会计工作负责人：彭佳曈 会计机构负责人：张雅萍
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 107,931,388.90 27,761,874.24
减：营业成本 79,603,675.35 2,130,258.74
税金及附加 440,792.24 749,561.98
销售费用 45,050.84 612,715.09
管理费用 36,626,017.11 33,035,037.43
财务费用 -769,029.24 -3,745,962.17
资产减值损失 -1,450,574.81
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
213.75
填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,564,542.59 -5,019,523.08
加：营业外收入 11,080.08 431.06
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-6,553,462.51 -5,019,092.02
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,553,462.51 -5,019,092.02
（一）持续经营净利润（净亏损
-6,553,462.51 -5,019,092.02
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -6,553,462.51 -5,019,092.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0091 -0.0069
（二）稀释每股收益 -0.0091 -0.0069
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 427,007,097.12 251,820,319.91
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
13,859,146.21 92,930,979.78
金
经营活动现金流入小计 440,866,243.33 344,751,299.69
购买商品、接受劳务支付的现金 495,143,490.85 553,943,843.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
28,943,487.96 31,499,636.21
现金
支付的各项税费 64,294,698.33 110,757,520.91
支付其他与经营活动有关的现
10,917,594.77 19,970,294.41
金
经营活动现金流出小计 599,299,271.91 716,171,294.95
经营活动产生的现金流量净额 -158,433,028.58 -371,419,995.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
656,557.59 1,860,382.64
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 4,590,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 25,656,557.59 6,450,382.64
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -25,656,557.59 -6,450,382.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
2,276,480.64
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
27,600,000.00
金
筹资活动现金流出小计 27,600,000.00 2,276,480.64
筹资活动产生的现金流量净额 -27,600,000.00 -2,276,480.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -211,689,586.17 -380,146,858.54
加：期初现金及现金等价物余额 1,205,304,883.75 1,729,206,813.19
六、期末现金及现金等价物余额 993,615,297.58 1,349,059,954.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 355,453,225.52 194,811,240.79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
6,658,711.55 84,583,195.65
金
经营活动现金流入小计 362,111,937.07 279,394,436.44
购买商品、接受劳务支付的现金 147,087,071.32 348,358,584.45
支付给职工以及为职工支付的 19,587,973.22 23,198,481.90
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 21,300,187.01 62,417,922.38
支付其他与经营活动有关的现
120,565,899.79 7,532,852.80
金
经营活动现金流出小计 308,541,131.34 441,507,841.53
经营活动产生的现金流量净额 53,570,805.73 -162,113,405.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
653,105.50 752,786.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,000,000.00 4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 25,653,105.50 5,252,786.97
投资活动产生的现金流量净额 -25,653,105.50 -5,252,786.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
27,600,000.00
金
北京京西文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 27,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -27,600,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 317,700.23 -167,366,192.06
加：期初现金及现金等价物余额 521,914,674.65 1,124,892,595.36
六、期末现金及现金等价物余额 522,232,374.88 957,526,403.30
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 北京文化：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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