中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
中水集团远洋股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宗文峰、总经理胡世保、主管会计工作负责人刘振水及会计机
构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、
完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 121,921,208.15 123,476,393.93 154,981,717.66 -21.33%
归属于上市公司股东的净利润（元） 18,427,033.84 -4,157,079.69 -3,158,966.83 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-4,417,957.92 -4,890,610.80 -4,890,610.80 不适用
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,287,177.67 9,193,493.51 2,128,278.51 -912.26%
基本每股收益（元/股） 0.0577 -0.013 -0.0099 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.0577 -0.013 -0.0099 不适用
加权平均净资产收益率 2.64% -0.66% -0.40% 不适用
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,018,013,797.52 1,026,822,677.87 1,026,822,677.87 -0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元） 707,048,772.99 688,639,190.50 688,639,190.50 2.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -6,830.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 813,437.91 银行理财收益
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,384.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,000,000.00 业绩承诺补偿
合计 22,844,991.76 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 20,867
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国农业发展集团
国有法人 25.36% 81,003,133
有限公司
中国水产舟山海洋
国有法人 20.36% 65,032,900
渔业有限公司
中国华农资产经营
国有法人 13.46% 43,009,713
有限公司
杜晚春 境内自然人 1.42% 4,533,836
北京易诊科技发展
境内非国有法人 1.29% 4,123,426
有限公司
陈金锋 境内自然人 1.19% 3,817,000
北京小间科技发展
境内非国有法人 1.11% 3,533,775
有限公司
北京塞纳投资发展
境内非国有法人 0.90% 2,873,600
有限公司
华融证券股份有限
国有法人 0.88% 2,797,500
公司
北京纳木纳尼资产
境内非国有法人 0.74% 2,378,391
管理有限公司
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前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 81,003,133
中国水产舟山海洋渔业有限公司 65,032,900 人民币普通股 65,032,900
中国华农资产经营有限公司 43,009,713 人民币普通股 43,009,713
杜晚春 4,533,836 人民币普通股 4,533,836
北京易诊科技发展有限公司 4,123,426 人民币普通股 4,123,426
陈金锋 3,817,000 人民币普通股 3,817,000
北京小间科技发展有限公司 3,533,775 人民币普通股 3,533,775
北京塞纳投资发展有限公司 2,873,600 人民币普通股 2,873,600
华融证券股份有限公司 2,797,500 人民币普通股 2,797,500
北京纳木纳尼资产管理有限公司 2,378,391 人民币普通股 2,378,391
上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营公司为中国农业发展
上述股东关联关系或一致行动的
集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、
说明
北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初金额 本期增减 增减比率
应收账款 31,182,118.98 17,213,265.38 13,968,853.60 81%
预付款项 21,232,290.96 6,812,933.74 14,419,357.22 212%
其他应收款 4,507,576.37 9,786,097.77 -5,278,521.40 -54%
在建工程 29,176,491.55 14,605,063.50 14,571,428.05 100%
预收款项 30,083,966.17 14,390,819.32 15,693,146.85 109%
利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率
营业收入 121,921,208.15 154,981,717.66 -33,060,509.51 -21%
销售费用 4,623,722.06 6,929,162.23 -2,305,440.17 -33%
财务费用 5,081,257.95 2,363,009.11 2,718,248.84 115%
资产减值损失 -5,914,783.61 -150,161.11 -5,764,622.50 不适用
公允价值变动收益 22,000,000.00 - 22,000,000.00 不适用
投资收益 -111,451.18 -697,065.25 585,614.07 不适用
归属于母公司所有者的净利润 18,427,033.84 -3,158,966.83 21,586,000.67 不适用
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率
经营活动产生的现金流量净额 -17,287,177.67 2,128,278.51 -19,415,456.18 -912%
投资活动产生的现金流量净额 16,212,112.31 -84,947,000.79 101,159,113.10 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -269,731.54 -2,464,293.00 2,194,561.46 不适用
说明：
1、应收账款比期初增长81%，主要是由于本期鱼货销售导致应收账款增加所致；
2、预付账款比期初增长212%，主要是由于预付购买职工住宅款所致（详见2018-001号公告）；
3、其他应收款比期初减少54%，主要是由于本期收回备用金以及其他代垫款所致；
4、在建工程比期初增长100%，主要是由于支付新建7艘金枪鱼延绳钓船建造款所致；
5、预收账款比期初增长109%，主要是预收鱼货销售款增加所致；
6、营业收入同比减少21%，主要是本期捕捞鱼货以及贸易鱼货销售减少所致；
7、销售费用同比减少33%，主要是本期销售鱼货同比减少所致；
8、财务费用同比增长115%，主要是由于汇率变动导致汇兑损失同比增长所致；
9、资产减值损失本期减少576万元，主要是汇率变动导致；
10、公允价值变动收益增加2200万元，主要是由于本期将应支付给张福赐的2,200万元的交易价款作为2015年度业绩补偿的
收回，并确认为公允价值变动收益2,200万元所致（该会计处理尚未得到审计确认，最终的会计处理以2018年年报披露为准）；
11、投资收益比上年同期增加59万元，主要是由于公司权益法核算的华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期增加所
致；
12、归属于母公司所有者的净利润同比增加2,159万元,主要是由于本期确认公允价值变动收益2,200万元所致；
13、经营活动现金流量净额同比减少1,942万元，主要是本期销售商品收到的现金同比减少所致；
14、投资活动现金流量净额同比增加10,116万元，主要是本期理财产品到期收回所致；
15、筹资活动现金流量净额同比增加219万元，主要是本期归还借款和利息同比上期减少所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、新阳洲2015年度实现利润 -25,664 万元，未能实现承诺业绩，至2016年6月30日，张福赐未按《股权转让协议》的约
定进行补偿，公司于2016年8月15日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》。公司于2018年2月26日收到北京仲裁委员会裁
决书，裁决书称：按照《业绩补偿协议》计算的盈利预测数差为45,027,761.52元,根据《股权转让协议》第3.2条，补偿数额
应再扣减尚未支付的交易价款2,200 万元，张福赐以现金方式向中水集团远洋股份有限公司支付新阳洲公司2015年度业绩补
偿款23,027,761.52元。公司在本期收到2015年业绩补偿的裁决书后，根据相关规定，将应支付给张福赐的2,200 万元的交易
价款作为2015年度业绩补偿的收回，并确认为当期收益2,200万元。对于2,200万元的股权交易价款作为2015年业绩补偿的收
回的会计处理，尚未得到审计确认，最终会计处理以2018年报披露为准。（详见公告2018-006、2018-017）
2、新阳洲2016年度实现利润-1,440万元，未能实现承诺业绩。本公司未收到张福赐2016年度业绩承诺差额的补偿款。
公司于2018年3月23日向北京仲裁委员会提交了《仲裁申请书》，目前正在受理过程中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
认购职工住宅的关联交易 2018 年 01 月 06 日 2018-001
会计政策变更 2018 年 03 月 30 日 2018-011
计提 2017 年度资产减值准备 2018 年 03 月 30 日 2018-014
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司在 2014 年通过现金收购张福
赐所持厦门新阳洲水产品工贸有
限公司（以下简称\"新阳洲\"）55%
至本报告截止日，上述土地
股权的重组中，新阳洲尚未完成部
（1）张福 交易对手 2014 年 12 2015 年 6 征收及房产产权完善手续
份土地征收及房产产权完善手续。
赐 方承诺 月 12 日 月 30 日 仍未完成，交易对手方张福
交易对手方张福赐于 2014 年 12 月
赐的该项承诺未按期履行。
12 日出具承诺：承诺将在 2015 年
6 月 30 日以前协调有关部门办妥
相关土地、房产的产权证书。
根据《业绩补偿协议》及《业绩补 1、新阳洲 2014 年度未能实
资产重组时 偿协议之补充协议》的约定，张福 现承诺业绩，需要补偿的利
所作承诺 赐承诺：在新阳洲现有所得税税收 润为 439 万元， 2015 年 12
政策不变的情况下，新阳洲自 2014 月 2 日，张福赐将其持有的
年起四个会计年度（具体指 2014 新阳洲 2%股权无偿转让给
年、2015 年、2016 年、2017 年） 我公司以弥补 2014 年承诺
（2）张福 交易对手 2014 年 12 2017 年 12
的净利润数不低于如下预测数： 业绩。2、新阳洲 2015 年度
赐 方承诺 月 12 日 月 31 日
2014 年：3,937 万元，2015 年：4,324 实现利润 -25,664 万元，未
万元，2016 年：4,555 万元，2017 能实现承诺业绩，至 2016
年：4,707 万元。其中，\"实际盈利 年 6 月 30 日，张福赐未按
数\"是指本次交易后新阳洲在业绩 《股权转让协议》的约定进
承诺期内实际的年度净利润，该年 行补偿，公司于 2016 年 8
度净利润以扣除非经常性损益前 月 15 日向北京仲裁委员会
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后较低者为计算依据。上述年度实 提交了《仲裁申请书》，2018
际盈利数的计算方法以中国现行 年 2 月 26 日，公司收到《北
有效的会计准则为基础，并以中水 京仲裁委员会裁决书》：张
渔业聘请的具有相应资格的会计 福赐以现金方式支付 2015
师事务所出具的专项审核结果计 年度业绩补偿款并承担仲
算确定。除非中水渔业同意，新阳 裁费用和担保责任等（详见
洲的会计政策、会计估计不得变 公司 2018-006 号公告）。3、
更。根据《股权转让协议》的约定， 新阳洲 2016 年度实现利润
在新阳洲利润补偿期间的任何一 -1,440 万元，未能实现承诺
年，新阳洲年度实际净利润未达到 业绩。至 2017 年 12 月 31
所约定的当年承诺净利润的，张福 日，本公司未收到张福赐
赐应在每年 6 月 30 日前，将不足 2016 年度业绩承诺差额的
部分以现金方式或以现持有新阳 补偿款。公司于 2018 年 3
洲的股权补偿。 月 23 日向北京仲裁委员会
提交了《仲裁申请书》，目
前正在受理过程中。4、新
阳洲 2017 年度实现利润
-757 万元，未能实现承诺业
绩。
公司控股股东中国农业发展集团
有限公司（以下简称\"中农发集团
\"）在《关于进一步避免与中水集
团远洋股份有限公司同业竞争有
关事项的函》中承诺：一、中水渔
公司控股股东中农发集团
业是中农发集团发展战略确定的
已于 2016 年 3 月 23 日重新
集团远洋渔业主业发展和整合的
做出了《关于避免与中水集
平台，是远洋渔业板块发展规划实
团远洋股份有限公司同业
施的主体。中农发集团按照\"一企
竞争相关解决方案》的承
一策、成熟一家、推进一家\"的原
其他对公司 中国农业 诺，并于 5 月 20 日召开 2015
控股股东 则，持续推进远洋渔业重组整合，2016 年 03
中小股东所 发展集团 年度股东大会上批准了此
承诺 将经营业绩良好、符合上市条件的 月 23 日
作承诺 有限公司 承诺事项。2017 年，中农发
资产注入中水渔业；二、中农发集
集团将其子公司中渔环球
团从事或者涉及远洋渔业的企业
公司盈利状况良好的超低
划分为 4 家：中水渔业，中渔环球
温金枪鱼延绳钓船项目整
（包含中水公司符合上市条件的
合进入中水渔业，初步兑现
资产）、中水公司（持有中渔环球
承诺事项。
100%股权及除中渔环球之外的保
留资产）、中国水产舟山海洋渔业
有限公司；三、拟注入资产原则上
最近三个会计年度加权平均净资
产收益率的平均值不低于 10%。
承诺是否按
否
时履行
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上述承诺事项中，未完成承诺的事项如下：一、交易对手方张福赐关于在 2015 年 6 月 30 日以前完善新
阳洲部分相关土地、房产的产权证书的承诺未完成。2017 年 12 月 20 日公司收到福建省厦门市翔安区人民
法院《民事裁定书》，法院受理新阳洲破产清算申请。新阳洲于 2017 年 12 月 27 日被破产管理人接管。公司
将根据破产事项的进展情况及时进行信息披露。二、交易对手方张福赐 2014 年、2015 年、2016 年、2017
如承诺超期 年度的业绩承诺均未完成，其主要原因是交易对手方张福赐在公司收购前涉嫌犯有合同欺诈罪、挪用资金罪，
未履行完毕 导致新阳洲公司现金流量严重不足，生产经营基本停滞以致完全停产，新阳洲公司已经无法持续经营。2016
的，应当详细 年 11 月 7 日新阳洲公司被申请破产。2017 年 1 月 10 日，新阳洲收到厦门市公安局出具的《破案告知书》：
说明未完成 张福赐涉嫌合同诈骗罪、涉嫌挪用资金罪经过侦查均已告破，目前两案正在进一步侦查中。2017 年 12 月 20
履行的具体 日公司收到福建省厦门市翔安区人民法院《民事裁定书》，法院受理新阳洲破产清算申请。2017 年 12 月 26
原因及下一 日，新阳洲收到《厦门新阳洲水产品工贸有限公司管理人通知书》，并于 2017 年 12 月 27 日被破产管理人接
步的工作计 管。公司下一步将持续关注张福赐案件进展以及新阳洲破产清算情况并及时进行信息披露，同时做好维稳工
划 作。三、控股股东中农发集团在《关于进一步避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函》中
所做出的承诺未能如期完成，为此控股股东中农发集团已于 2016 年 3 月 23 日重新做出了《关于避免与中水
集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案》的承诺，公司并于 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会上批准
了此承诺事项，公司在控股股东中农发集团的协调下，于 2017 年 3 月 10 日已经完成收购集团子公司全部超
低温金枪鱼延绳钓船项目，初步兑现承诺事项，公司将督促控股股东中农发集团严格继续履行此承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2018 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 咨询 2017 年报业绩情况
2018 年 01 月 30 日 电话沟通 个人 询问超低温金枪鱼项目效益情况
2018 年 02 月 01 日 电话沟通 个人 咨询公司收到政府补贴对公司 2017 年度业绩的影响
2018 年 02 月 07 日 电话沟通 个人 询问公司第四季度亏损原因
2018 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司十大股东情况以及公司市值管理措施
2018 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 询问公司第四季度亏损原因
2018 年 03 月 26 日 电话沟通 个人 咨询 2018 年 1 季度业绩情况和国企改革问题
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
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1、合并资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2018 年 3 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 154,149,767.08 206,485,787.79
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 31,182,118.98 17,213,265.38
预付款项 21,232,290.96 6,812,933.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 235,083.33
应收股利
其他应收款 4,507,576.37 9,786,097.77
买入返售金融资产
存货 191,857,895.19 191,928,126.94
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 104,304,563.78 85,897,918.98
流动资产合计 507,234,212.36 518,359,213.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 240,000.00 240,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 114,857,726.28 115,675,562.39
投资性房地产 39,369,300.00 40,832,687.90
固定资产 324,638,693.03 334,525,972.30
在建工程 29,176,491.55 14,605,063.50
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,497,374.30 2,584,177.85
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 510,779,585.16 508,463,463.94
资产总计 1,018,013,797.52 1,026,822,677.87
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,872,868.17 33,902,503.10
预收款项 30,083,966.17 14,390,819.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 45,751,542.51 57,657,515.44
应交税费 55,588.00 965,558.49
应付利息
应付股利
其他应付款 174,061,139.08 195,956,267.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债 309,958.02
其他流动负债 2,028,417.71 2,028,417.71
流动负债合计 279,163,479.66 304,901,081.42
非流动负债：
长期借款 13,878,485.12 14,766,049.52
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,798,476.56 15,271,129.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,676,961.68 36,037,178.94
负债合计 313,840,441.34 340,938,260.36
所有者权益：
股本 319,455,000.00 319,455,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 444,931,162.01 444,931,162.01
减：库存股
其他综合收益 -32,872,635.21 -32,855,183.86
专项储备
盈余公积 73,299,359.39 73,299,359.39
一般风险准备
未分配利润 -97,764,113.20 -116,191,147.04
归属于母公司所有者权益合计 707,048,772.99 688,639,190.50
少数股东权益 -2,875,416.81 -2,754,772.99
所有者权益合计 704,173,356.18 685,884,417.51
负债和所有者权益总计 1,018,013,797.52 1,026,822,677.87
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2018 年 3 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 140,972,128.80 190,989,644.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 25,399,742.82 11,525,502.73
预付款项 21,045,314.91 6,644,796.57
应收利息 235,083.33
应收股利
其他应收款 130,616,607.01 137,712,313.74
存货 189,242,211.41 185,903,639.49
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 103,069,336.08 84,430,127.47
流动资产合计 610,345,341.03 617,441,107.94
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,543,993.90 49,856,258.59
投资性房地产
固定资产 319,525,992.77 329,196,958.40
在建工程 29,176,491.55 14,605,063.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,036.50 342,947.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 398,574,514.72 394,001,227.74
资产总计 1,008,919,855.75 1,011,442,335.68
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,839,707.83 33,869,342.76
预收款项 30,017,578.07 14,324,431.22
应付职工薪酬 45,491,236.14 57,498,824.59
应交税费 -27,323.31 724,047.40
应付利息
应付股利
其他应付款 162,322,135.82 179,642,914.04
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,028,417.71 2,028,417.71
流动负债合计 266,671,752.26 288,087,977.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 14,798,476.56 15,271,129.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,798,476.56 21,271,129.42
负债合计 287,470,228.82 309,359,107.14
所有者权益：
股本 319,455,000.00 319,455,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 304,847,631.89 304,847,631.89
减：库存股
其他综合收益 -32,871,348.67 -32,912,223.45
专项储备
盈余公积 73,299,359.39 73,299,359.39
未分配利润 56,718,984.32 37,393,460.71
所有者权益合计 721,449,626.93 702,083,228.54
负债和所有者权益总计 1,008,919,855.75 1,011,442,335.68
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2018 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 121,921,208.15 154,981,717.66
其中：营业收入 121,921,208.15 154,981,717.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 126,007,573.66 159,200,648.07
其中：营业成本 112,572,596.09 137,463,406.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 182,552.61 66,076.42
销售费用 4,623,722.06 6,929,162.23
管理费用 9,462,228.56 12,529,155.36
财务费用 5,081,257.95 2,363,009.11
资产减值损失 -5,914,783.61 -150,161.11
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 22,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） -111,451.18 -697,065.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -924,889.09 -305,463.77
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 472,652.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,274,836.17 -4,915,995.66
加：营业外收入 354,614.48 630,572.20
减：营业外支出 323,060.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 18,306,390.02 -4,285,423.46
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,306,390.02 -4,285,423.46
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 18,306,390.02 -1,853,681.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） -2,431,741.88
归属于母公司所有者的净利润 18,427,033.84 -3,158,966.83
少数股东损益 -120,643.82 -1,126,456.63
六、其他综合收益的税后净额 -17,451.35 1,250,125.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -17,451.35 1,250,125.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -17,451.35 1,250,125.57
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
107,052.99 -133,981.66
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -124,504.34 1,384,107.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 18,288,938.67 -3,035,297.89
归属于母公司所有者的综合收益总额 18,409,582.49 -1,908,841.26
归属于少数股东的综合收益总额 -120,643.82 -1,126,456.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0577 -0.0099
（二）稀释每股收益 0.0577 -0.0099
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2018 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 114,841,589.05 116,137,265.12
减：营业成本 102,866,440.06 106,205,451.05
税金及附加 60,631.15 66,076.42
销售费用 3,791,408.30 2,544,828.67
管理费用 8,231,176.14 8,750,656.13
财务费用 4,808,510.48 585,964.11
资产减值损失 -1,277,595.54 -320,008.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 22,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 460,298.44 -202,504.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 40,874.78 -305,463.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益 472,652.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,293,969.76 -1,898,207.72
加：营业外收入 354,614.48 630,572.20
减：营业外支出 323,060.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19,325,523.61 -1,267,635.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,325,523.61 -1,267,635.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 19,325,523.61 -1,267,635.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 40,874.78 -51,156.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 40,874.78 -51,156.63
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综 40,874.78 -51,156.63
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 19,366,398.39 -1,318,792.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0605 -0.0040
（二）稀释每股收益 0.0605 -0.0040
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2018 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 123,081,636.77 164,644,976.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,155,234.19 2,336,916.94
收到其他与经营活动有关的现金 3,233,992.68 1,568,761.08
经营活动现金流入小计 128,470,863.64 168,550,654.85
购买商品、接受劳务支付的现金 83,215,948.82 82,714,467.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,596,765.71 24,934,666.76
支付的各项税费 4,619,535.22 3,566,737.97
支付其他与经营活动有关的现金 22,325,791.56 55,206,504.57
经营活动现金流出小计 145,758,041.31 166,422,376.34
经营活动产生的现金流量净额 -17,287,177.67 2,128,278.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 867,931.49 102,958.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,962.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 130,867,931.49 112,921.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,655,819.18 59,922.40
投资支付的现金 100,000,000.00 85,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,655,819.18 85,059,922.40
投资活动产生的现金流量净额 16,212,112.31 -84,947,000.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 103,950.24 2,173,485.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,781.30 290,807.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 269,731.54 2,464,293.00
筹资活动产生的现金流量净额 -269,731.54 -2,464,293.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -679,513.15 -2,578,086.88
五、现金及现金等价物净增加额 -2,024,310.05 -87,861,102.16
加：期初现金及现金等价物余额 156,060,700.10 219,956,309.50
六、期末现金及现金等价物余额 154,036,390.05 132,095,207.34
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2018 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 111,197,685.26 99,406,950.02
收到的税费返还 1,867,603.10 2,335,861.89
收到其他与经营活动有关的现金 9,274,992.43 2,037,398.82
经营活动现金流入小计 122,340,280.79 103,780,210.73
购买商品、接受劳务支付的现金 82,632,561.27 68,429,559.41
支付给职工以及为职工支付的现金 30,698,122.57 21,665,210.35
支付的各项税费 4,310,967.39 2,521,400.71
支付其他与经营活动有关的现金 20,686,400.16 12,146,670.53
经营活动现金流出小计 138,328,051.39 104,762,841.00
经营活动产生的现金流量净额 -15,987,770.60 -982,630.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 130,000,000.00
取得投资收益收到的现金 867,931.49 102,958.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,962.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 130,867,931.49 112,921.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,655,819.18 59,922.40
投资支付的现金 100,000,000.00 85,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 114,655,819.18 85,059,922.40
投资活动产生的现金流量净额 16,212,112.31 -84,947,000.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -241,857.52 -70,510.11
五、现金及现金等价物净增加额 -17,515.81 -86,000,141.17
加：期初现金及现金等价物余额 140,876,267.58 170,355,843.57
六、期末现金及现金等价物余额 140,858,751.77 84,355,702.40
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人：刘振水 会计机构负责人：张金英
中水集团远洋股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长:宗文峰
中水集团远洋股份有限公司董事会
2018 年 4 月 16 日| 中水渔业：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-18 |
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| 附件：公告原文 |
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