中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
中水集团远洋股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
1
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宗文峰、主管会计工作负责人张三捷及会计机构负责人(会计主
管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上
上年同期
本报告期 年同期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 123,476,393.93 94,120,727.87 94,120,727.87 31.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） -4,157,079.69 -7,508,161.90 -10,562,874.90 60.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -4,890,610.80 -7,915,504.25 -10,970,217.25 55.42%
经营活动产生的现金流量净额（元） 9,193,493.51 -50,624,917.56 -50,624,917.56 118.16%
基本每股收益（元/股） -0.0130 -0.0235 -0.0331 60.73%
稀释每股收益（元/股） -0.0130 -0.0235 -0.0331 60.73%
加权平均净资产收益率 -0.66% -1.59% -1.26% 0.60%
本报告期末比
上年度末
本报告期末 上年度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 890,962,388.04 899,583,108.80 899,583,108.80 -0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元） 626,004,587.17 630,245,907.97 630,245,907.97 -0.67%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定
174,892.86
量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金 102,958.91 银行理财收益
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 455,679.34
合计 733,531.11 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 26,015
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
中国农业发展集团有限公司 国有法人 25.36% 81,003,133
中国水产舟山海洋渔业公司 国有法人 20.36% 65,032,900
中国华农资产经营公司 国有法人 13.46% 43,009,713
杜晚春 境内自然人 1.10% 3,513,525
胡光剑 境内自然人 0.66% 2,116,406
杨祖贵 境内自然人 0.59% 1,889,700
陈金锋 境内自然人 0.46% 1,480,601
北京易诊科技发展有限公司 境内非国有法人 0.38% 1,220,400
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 境内非国有法人 0.37% 1,180,000
耿汝明 境内自然人 0.29% 915,684
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国农业发展集团有限公司 81,003,133 人民币普通股 81,003,133
中国水产舟山海洋渔业公司 65,032,900 人民币普通股 65,032,900
中国华农资产经营公司 43,009,713 人民币普通股 43,009,713
杜晚春 3,513,525 人民币普通股 3,513,525
胡光剑 2,116,406 人民币普通股 2,116,406
杨祖贵 1,889,700 人民币普通股 1,889,700
陈金锋 1,480,601 人民币普通股 1,480,601
北京易诊科技发展有限公司 1,220,400 人民币普通股 1,220,400
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 1,180,000 人民币普通股 1,180,000
耿汝明 915,684 人民币普通股 915,684
上述股东中，中国水产舟山海洋渔业公司、中国华农资产经营公司为中国农业发
上述股东关联关系或一致行动的说明
展集团有限公司的全资子公司。公司未知其他股东之间的关联关系。
公司前十大股东胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
2,062,706 股，持股比例为 0.66%;杨祖贵通过中国银河证券股份有限公司客户信用
情况说明（如有）
交易担保证券账户持 1,889,700 股,持股比例为 0.59%,
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额 期初余额 本期增减 增减比率
货币资金 118,100,353.54 196,538,755.90 -78,438,402.36 -40%
预付款项 4,421,764.04 9,475,505.46 -5,053,741.42 -53%
其他流动资产 4,916,010.42 10,817,476.41 -5,901,465.99 -55%
持有至到期投资 85,000,000.00 - 85,000,000.00 100%
预收款项 10,925,542.86 8,236,181.74 2,689,361.12 33%
一年内到期的非流动负债 321,706.42 - 321,706.42 100%
利润表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率
营业收入 123,476,393.93 94,120,727.87 29,355,666.06 31%
销售费用 2,591,755.65 4,942,987.75 -2,351,232.10 -48%
投资收益 -697,065.25 -310.83 -696,754.42 -224159%
营业利润 -5,914,108.52 -12,214,733.19 6,300,624.67 52%
营业外收入 630,572.20 457,252.82 173,319.38 38%
营业外支出 - 179,636.30 -179,636.30 -100%
利润总额 -5,283,536.32 -11,937,116.67 6,653,580.35 56%
净利润 -5,283,536.32 -11,937,116.67 6,653,580.35 56%
归属于母公司所有者的净利润 -4,157,079.69 -10,562,874.90 6,405,795.21 61%
现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 本期增减 增减比率
经营活动产生的现金流量净额 9,193,493.51 -50,624,917.56 59,818,411.07 118%
投资活动产生的现金流量净额 -84,947,000.79 -39,869,856.92 -45,077,143.87 -113%
筹资活动产生的现金流量净额 -2,464,293.00 2,471,206.37 -4,935,499.37 -200%
说明：
1、货币资金期末较期初减少40%，主要是由于公司本期购买银行理财产品以及发放2016年度船员联产计酬工资所致；
2、预付款项期末较期初减少53%，主要是由于预付贸易鱼货采购款及预付物资采购款已结算所致；
3、其他流动资产期末较期初减少55%，主要是由于公司本期摊销入渔费所致；
4、持有至到期投资期末较期初增加8,500万元，主要是由于公司本期购买银行理财产品所致；
5、预收款项期末较期初增加33%，主要是由于公司本期鱼货款未结算所致；
6、一年内到期的非流动负债期末较期初增加32.17万元，主要是由于公司冷链物流项目贷款所致；
7、营业收入本期比上年同期增加31%，主要是由于自捕鱼销售较去年同期增加所致；
8、销售费用本期比上年同期减少48%，主要是由于本期鱼货运费及包装费较去年同期减少所致；
9、投资收益比上年同期减少224159%，主要是由于公司权益法核算的华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期减少
所致；
10、营业利润本期比上年同期增加52%，主要是由于自捕鱼销售较去年同期增加，同时销售费用减少所致；
11、营业外收入本期比上年同期增加38%，主要是由于本期收到中水712保险理赔所致；
12、营业外支出本期比上年同期减少17.96万元，主要是由于去年同期发生工伤理赔款及滞纳金所致；
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13、利润总额、净利润本期比上年同期增加56%，主要是由于一季度自捕鱼产量及销量较去年同期增加，使得主营业务收入
及毛利同比增加，同时销售费用同比减少所致；
14、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加118%，主要是由于公司自捕鱼销售较去年同期增加，使得销售商品、
提供劳务收到的现金同比大幅增加所致；
15、投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少113%，主要是由于公司本期购买银行理财产品较去年同期增加所致；
16、筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少200%，主要是由于公司本期偿还贷款金额较去年同期增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2015年并购的子公司新阳洲公司原大股东张福赐占用公司资金，因涉嫌犯罪2016年被公安机关采取强制措施（案
件最新进展情况：2017年1月10日，厦门市公安局的破案告知书称“张福赐涉嫌合同诈骗和涉嫌挪用资金案，我局经过侦查，
已破获该案。该案现正在进一步侦查中。”），其经手的大量应收款项没有收回，2015年已计提坏账准备共2.63亿元。 截止
2016年12月31日应收账款账面余额1.12亿元，已计提坏账准备1.11亿元，应收账款账面余额增加的主要原因为以美元记账的
应收账款汇率变化造成的增加。其他应收款账面余额1.83亿元，已计提坏账准备1.57亿元。2016年度应收账款和其他应收款
没有收回迹象。
2016年11月7日，公司收到北京中水海龙贸易有限责任公司转发的关于申请对本公司控股子公司新阳洲公司进行破产清
算的《破产申请书》及厦门市翔安区人民法院出具的《材料收取凭证》等法律文书。申请人以新阳洲公司不能清偿到期债务，
并且资产不足以清偿全部债务为由，向厦门市翔安区人民法院提出申请，请求宣告新阳洲公司破产。
公司采取的措施主要有:
1.持续关注案件进展情况，积极配合司法机关的调查，通过司法手段查明张福赐挪用资金的去向，同时尽可能锁定张福
赐以新阳洲公司名义借款或以新阳洲公司担保的个人账外借款。
2.新阳洲公司被债权人申请破产后，公司将积极锁定资产，做好相关追偿资产的应对预案以及维稳工作；同时，涉及到
新阳洲公司土地拆迁相关事宜，公司会尽一切努力实现公司整体利益最大化，减少因张福赐涉嫌犯罪对新阳洲公司造成的损
失。
3.推动仲裁机构尽快就张福赐业绩承诺仲裁案作出仲裁裁决并进入执行程序。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于收到《破案告知书》的公告 2017 年 01 月 19 日 2017-002 号公告（www.cninfo.com.cn）
关于收购资产暨关联交易公告 2017 年 02 月 21 日 2017-007 号公告（www.cninfo.com.cn）
关于垫付厦门新阳洲水产品工贸有限公司在职
2017 年 03 月 15 日 2017-017 号公告（www.cninfo.com.cn）
员工劳动报酬的公告
关于重大诉讼公告 2017 年 04 月 15 日 2017-019 号公告（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺类 承诺 承诺
承诺事由 承诺方 承诺内容 履行情况
型 时间 期限
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
公司在 2014 年通过现金收购张福赐所持厦门新
阳洲水产品工贸有限公司（以下简称\"新阳洲\"）
2014 至本报告截止日，上述土地
交易对 55%股权的重组中，新阳洲尚未完成部份土地征
（1）张 年 12 征收及房产产权完善手续
手方承 收及房产产权完善手续。交易对手方张福赐于 年6月
福赐 月 12 仍未完成，交易对手方张福
诺 2014 年 12 月 12 日出具承诺：承诺将在 2015 年 30 日
日 赐的该项承诺未按期履行。
6 月 30 日以前协调有关部门办妥相关土地、房产
的产权证书。
根据《业绩补偿协议》及《业绩补偿协议之补充
协议》的约定，张福赐承诺：在新阳洲现有所得
1、新阳洲 2014 年度未能实
税税收政策不变的情况下，新阳洲自 2014 年起
现承诺业绩，需要补偿的利
四个会计年度（具体指 2014 年、2015 年、2016
润为 439 万元， 2015 年 12
年、2017 年）的净利润数不低于如下预测数：2014
月 2 日，张福赐将其持有的
资产重组时 年：3,937 万元，2015 年：4,324 万元，2016 年：
新阳洲 2%股权无偿转让给
所作承诺 4,555 万元，2017 年：4,707 万元。其中，\"实际
我公司以弥补 2014 年承诺
盈利数\"是指本次交易后新阳洲在业绩承诺期内
2014 2017 业绩。2、新阳洲 2015 年度
交易对 实际的年度净利润，该年度净利润以扣除非经常
（2）张 年 12 年 12 实现利润 -25,683 万元，未
手方承 性损益前后较低者为计算依据。上述年度实际盈
福赐 月 12 月 31 能实现承诺业绩，至 2015
诺 利数的计算方法以中国现行有效的会计准则为
日 日 年 6 月 30 日，张福赐未按
基础，并以中水渔业聘请的具有相应资格的会计
《股权转让协议》的约定进
师事务所出具的专项审核结果计算确定。除非中
行补偿，公司已通过法律途
水渔业同意，新阳洲的会计政策、会计估计不得
径追偿张福赐的违约责任。
变更。根据《股权转让协议》的约定，在新阳洲
3、新阳洲 2016 年度实现利
利润补偿期间的任何一年，新阳洲年度实际净利
润-1,472 万元，未能实现承
润未达到所约定的当年承诺净利润的，张福赐应
诺业绩。
在每年 6 月 30 日前，将不足部分以现金方式或
以现持有新阳洲的股权补偿。
首次公开发
行或再融资
时所作承诺
股权激励承
诺
中国农 公司控股股东中国农业发展集团有限公司（以下 2016 公司控股股东中农发集团
其他对公司
业发展 控股股 简称“中农发集团”）在《关于进一步避免与中水 年 03 已于 2016 年 3 月 23 日重新
中小股东所
集团有 东承诺 集团远洋股份有限公司同业竞争有关事项的函》 月 23 做出了《关于避免与中水集
作承诺
限公司 中承诺：一、中水渔业是中农发集团发展战略确 日 团远洋股份有限公司同业
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定的集团远洋渔业主业发展和整合的平台，是远 竞争相关解决方案》的承
洋渔业板块发展规划实施的主体。中农发集团按 诺，并于 5 月 20 日召开 2015
照“一企一策、成熟一家、推进一家”的原则，持 年度股东大会上批准了此
续推进远洋渔业重组整合，将经营业绩良好、符 承诺事项。
合上市条件的资产注入中水渔业；二、中农发集
团从事或者涉及远洋渔业的企业划分为 4 家：中
水渔业，中渔环球（包含中水公司符合上市条件
的资产）、中水公司（持有中渔环球 100%股权及
除中渔环球之外的保留资产）、中国水产舟山海
洋渔业公司；三、拟注入资产原则上最近三个会
计年度加权平均净资产收益率的平均值不低于
10%
承诺是否按
否
时履行
上述承诺事项中，未完成承诺的事项如下：一、交易对手方张福赐关于在 2015 年 6 月 30 日以前完善
新阳洲部分相关土地、房产的产权证书的承诺未完成。其未完成承诺的主要原因是：上述土地、房产在履行
如承诺超期 相关手续过程中出现厦门新机场建设规划的新情况而无法办理，公司将在取得厦门新机场建设规划的正式文
未履行完毕 件后，公司将召开股东大会取消此承诺事项。二、交易对手方张福赐 2015 年、2016 年度的业绩承诺均未完成，
的，应当详 其主要原因是交易对手方张福赐在公司收购前涉嫌犯有合同欺诈罪、挪用资金罪，导致新阳洲公司现金流量
细说明未完 严重不足，生产经营基本停滞以致完全停产，新阳洲公司已经无法持续经营，公司已根据《股权转让协议》
成履行的具 的约定，通过法律途径追偿张福赐的违约责任。三、控股股东中农发集团在《关于进一步避免与中水集团远
体原因及下 洋股份有限公司同业竞争有关事项的函》中所做出的承诺未能如期完成，为此控股股东中农发集团已于 2016
一步的工作 年 3 月 23 日重新做出了《关于避免与中水集团远洋股份有限公司同业竞争相关解决方案》的承诺，公司已于
计划 并于 5 月 20 日召开 2015 年度股东大会上批准了此承诺事项，公司在控股股东中农发集团的协调下，于 2017
年 3 月 10 日已经完成收购集团子公司全部超低温深冷金枪鱼延绳钓船项目，初步兑现承诺事项，公司将督促
控股股东中农发集团严格继续履行此承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司立案调查情况
2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 询问张福赐案件进展情况
2017 年 02 月 06 日 电话沟通 个人 咨询公司立案调查情况和新阳洲公司情况
2017 年 02 月 21 日 电话沟通 个人 了解公司金枪鱼项目收购项目
2017 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 询问立案调查进展情况以及公司未来重组并购方向
2017 年 03 月 30 日 电话沟通 个人 询问公司 2016 年度生产经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
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1、合并资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2017 年 3 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 118,100,353.54 196,538,755.90
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 47,384,208.28 44,119,052.06
预付款项 4,421,764.04 9,475,505.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 31,882,201.92 30,765,132.60
买入返售金融资产
存货 150,883,727.58 151,402,432.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,916,010.42 10,817,476.41
流动资产合计 357,588,265.78 443,118,354.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 240,000.00 240,000.00
持有至到期投资 85,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 114,717,856.91 115,651,862.74
投资性房地产 43,523,273.66 44,023,628.04
固定资产 261,556,906.16 268,104,176.71
在建工程 14,271,953.98 14,271,953.98
工程物资
固定资产清理 1,785,432.00 1,805,824.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12,278,699.55 12,367,308.43
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 533,374,122.26 456,464,753.90
资产总计 890,962,388.04 899,583,108.80
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流动负债：
短期借款 79,161,005.37 81,441,423.35
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 31,884,402.18 32,803,401.98
预收款项 10,925,542.86 8,236,181.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,323,388.89 44,178,195.59
应交税费 27,847,704.08 28,773,978.46
应付利息 6,375,074.52 5,483,370.72
应付股利
其他应付款 85,278,925.15 85,727,487.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 321,706.42
其他流动负债 699,571.43 699,571.43
流动负债合计 284,817,320.90 287,343,611.06
非流动负债：
长期借款 15,557,755.30 16,109,515.61
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
递延收益 4,023,214.27 4,198,107.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,580,969.57 26,307,622.74
负债合计 310,398,290.47 313,651,233.80
所有者权益：
股本 319,455,000.00 319,455,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 365,996,723.07 365,996,723.07
减：库存股
其他综合收益 -32,722,607.79 -32,638,366.68
专项储备
盈余公积 70,437,369.30 70,437,369.30
一般风险准备
未分配利润 -97,161,897.41 -93,004,817.72
归属于母公司所有者权益合计 626,004,587.17 630,245,907.97
少数股东权益 -45,440,489.60 -44,314,032.97
所有者权益合计 580,564,097.57 585,931,875.00
负债和所有者权益总计 890,962,388.04 899,583,108.80
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人： 张三捷 会计机构负责人： 张金英
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2017 年 3 月 31 日 单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 84,469,833.97 170,469,975.14
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,131,626.09 19,056,387.84
预付款项 2,993,841.98 8,564,569.81
应收利息
应收股利 44,000,000.00 44,000,000.00
其他应收款 142,816,162.89 134,767,744.23
存货 131,218,980.62 129,001,239.96
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,130,971.58 9,133,851.79
流动资产合计 432,761,417.13 514,993,768.77
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 85,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 49,490,589.23 49,847,209.63
投资性房地产
固定资产 227,809,345.97 233,589,983.31
在建工程 479.00 479.00
工程物资
固定资产清理 1,785,432.00 1,805,824.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 387,679.50 402,590.25
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 364,473,525.70 285,646,086.19
资产总计 797,234,942.83 800,639,854.96
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,978,658.89 8,887,658.69
预收款项 4,183,993.40 3,150,981.62
应付职工薪酬 40,178,158.04 42,221,145.43
应交税费 105,663.02 104,886.60
应付利息
应付股利
其他应付款 66,883,714.48 66,876,742.61
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 699,571.43 699,571.43
流动负债合计 120,029,759.26 121,940,986.38
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 6,000,000.00 6,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 4,023,214.27 4,198,107.13
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 10,023,214.27 10,198,107.13
负债合计 130,052,973.53 132,139,093.51
所有者权益：
股本 319,455,000.00 319,455,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 299,490,007.67 299,490,007.67
减：库存股
其他综合收益 -32,568,322.01 -32,517,165.38
专项储备
盈余公积 70,437,369.30 70,437,369.30
未分配利润 10,367,914.34 11,635,549.86
所有者权益合计 667,181,969.30 668,500,761.45
负债和所有者权益总计 797,234,942.83 800,639,854.96
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人： 张三捷 会计机构负责人： 张金英
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
3、合并利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2017 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 123,476,393.93 94,120,727.87
其中：营业收入 123,476,393.93 94,120,727.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,693,437.20 106,335,150.23
其中：营业成本 112,305,550.18 88,760,349.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 66,076.42 60,139.26
销售费用 2,591,755.65 4,942,987.75
管理费用 11,832,354.11 10,978,856.90
财务费用 2,217,709.24 1,961,331.66
资产减值损失 -320,008.40 -368,515.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -697,065.25 -310.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -800,024.17 -163,379.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,914,108.52 -12,214,733.19
加：营业外收入 630,572.20 457,252.82
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 179,636.30
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -5,283,536.32 -11,937,116.67
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,283,536.32 -11,937,116.67
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 -4,157,079.69 -10,562,874.90
少数股东损益 -1,126,456.63 -1,374,241.77
六、其他综合收益的税后净额 -84,241.11 489,762.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -84,241.11 489,762.27
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -84,241.11 489,762.27
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -133,981.66 497,793.13
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 49,740.55 -8,030.86
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -5,367,777.43 -11,447,354.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,241,320.80 -10,073,112.63
归属于少数股东的综合收益总额 -1,126,456.63 -1,374,241.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0130 -0.0331
（二）稀释每股收益 -0.0130 -0.0331
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人： 张三捷 会计机构负责人： 张金英
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2017 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 116,137,265.12 78,908,095.86
减：营业成本 106,205,451.05 73,405,261.83
税金及附加 66,076.42 38,808.00
销售费用 2,544,828.67 4,483,314.67
管理费用 8,750,656.13 8,570,016.45
财务费用 585,964.11 665,841.34
资产减值损失 -320,008.40 -197,490.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -202,504.86 100,687.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -305,463.77 -62,381.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,898,207.72 -7,956,968.23
加：营业外收入 630,572.20 297,189.83
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,267,635.52 -7,759,778.40
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,267,635.52 -7,759,778.40
五、其他综合收益的税后净额 -51,156.63 190,066.47
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -51,156.63 190,066.47
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 -51,156.63 190,066.47
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,318,792.15 -7,569,711.93
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人： 张三捷 会计机构负责人： 张金英
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2017 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 125,611,525.09 88,791,996.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,336,916.94
收到其他与经营活动有关的现金 1,458,360.93 7,570,498.55
经营活动现金流入小计 129,406,802.96 96,362,495.14
购买商品、接受劳务支付的现金 80,657,661.62 85,648,173.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,128,597.91 48,433,974.66
支付的各项税费 3,566,737.97 362,165.07
支付其他与经营活动有关的现金 11,860,311.95 12,543,099.66
经营活动现金流出小计 120,213,309.45 146,987,412.70
经营活动产生的现金流量净额 9,193,493.51 -50,624,917.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 102,958.91 163,068.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,962.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112,921.61 20,163,068.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,922.40 32,925.40
投资支付的现金 85,000,000.00 60,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,059,922.40 60,032,925.40
投资活动产生的现金流量净额 -84,947,000.79 -39,869,856.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,392,130.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,392,130.00
偿还债务支付的现金 2,173,485.25 103,317.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 290,807.75 817,606.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,464,293.00 920,923.63
筹资活动产生的现金流量净额 -2,464,293.00 2,471,206.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -220,602.08 82,203.48
五、现金及现金等价物净增加额 -78,438,402.36 -87,941,364.63
加：期初现金及现金等价物余额 196,113,859.98 159,346,919.94
六、期末现金及现金等价物余额 117,675,457.62 71,405,555.31
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人： 张三捷 会计机构负责人： 张金英
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司 2017 年 1-3 月 单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 99,406,950.02 68,860,481.59
收到的税费返还 2,335,861.89
收到其他与经营活动有关的现金 2,037,398.82 8,240,905.19
经营活动现金流入小计 103,780,210.73 77,101,386.78
购买商品、接受劳务支付的现金 68,429,559.41 52,152,975.07
支付给职工以及为职工支付的现金 21,665,210.35 19,137,088.17
支付的各项税费 2,521,400.71 166,322.63
支付其他与经营活动有关的现金 12,146,670.53 35,747,965.78
经营活动现金流出小计 104,762,841.00 107,204,351.65
经营活动产生的现金流量净额 -982,630.27 -30,102,964.87
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 102,958.91 163,068.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9,962.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 112,921.61 20,163,068.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,922.40 15,239.00
投资支付的现金 85,000,000.00 60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 85,059,922.40 60,015,239.00
投资活动产生的现金流量净额 -84,947,000.79 -39,852,170.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -70,510.11 -35,211.35
五、现金及现金等价物净增加额 -86,000,141.17 -69,990,346.74
加：期初现金及现金等价物余额 170,355,843.57 122,326,533.37
六、期末现金及现金等价物余额 84,355,702.40 52,336,186.63
法定代表人：宗文峰 总经理：胡世保 主管会计工作负责人： 张三捷 会计机构负责人： 张金英
中水集团远洋股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
董事长：宗文峰
中水集团远洋股份有限公司董事会
2017 年 4 月 25 日| 中水渔业：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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