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中国武夷:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

证券代码:000797 证券简称:中国武夷 公告编号:2020-074债券代码:112301 债券简称:15中武债债券代码:114495、114646 债券简称:19中武R1、20中武R1

中国武夷实业股份有限公司

2020年第一季度报告

董事长:林增忠

2020年4月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林增忠、主管会计工作负责人刘铭春及会计机构负责人(会计主管人员)詹辉禄声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)498,331,173.28752,355,651.37-33.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)28,844,583.3445,919,598.54-37.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)29,409,025.4243,528,675.57-32.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)-1,719,294,526.97-820,169,183.48-109.63%
基本每股收益(元/股)0.020.03-33.33%
稀释每股收益(元/股)0.020.03-33.33%
加权平均净资产收益率0.51%0.81%-0.30%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)23,276,587,246.6320,273,012,521.9314.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,586,966,240.005,597,743,587.47-0.19%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益46,266.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-525,851.52
减:所得税影响额67,982.37
少数股东权益影响额(税后)16,874.41
合计-564,442.08--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数32,141报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
福建建工集团有限责任公司国家32.67%513,413,509质押31,201,428
福建省能源集团国有法人20.54%322,733,638
有限责任公司
董敏境内自然人3.94%61,920,000
泰禾集团股份有限公司境内非国有法人1.40%21,965,786质押21,965,786
寿稚岗境内自然人1.00%15,781,659
华润深国投信托有限公司-华润信托·昀沣9号集合资金信托计划其他0.73%11,500,060
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期其他0.54%8,480,997
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉其他0.53%8,274,881
陈立国境内自然人0.48%7,604,989
马德地境内自然人0.48%7,510,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
福建建工集团有限责任公司513,413,509人民币普通股513,413,509
福建省能源集团有限责任公司322,733,638人民币普通股322,733,638
董敏61,920,000人民币普通股61,920,000
泰禾集团股份有限公司21,965,786人民币普通股21,965,786
寿稚岗15,781,659人民币普通股15,781,659
华润深国投信托有限公司-华润信托·昀沣9号集合资金信托计划11,500,060人民币普通股11,500,060
中国对外经济贸易信托有限公司-淡水泉精选1期8,480,997人民币普通股8,480,997
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉8,274,881人民币普通股8,274,881
陈立国7,604,989人民币普通股7,604,989
马德地7,510,000人民币普通股7,510,000
上述股东关联关系或一致行动的说明福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管,与其他八名股东不存在关联关系,其他八名股东关联关系未知。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

交易性金融资产增长32.35%主要是由于本期为信托融资缴纳的信托保障基金增加所致。应收票据下降47.21%主要是由于本期电商业务采用票据结算的应收销货款减少所致。短期借款增长38.84%主要是由于公司总部和北京武夷短期借款较上年末增加所致。预收款项增长30.73%主要是由于本期预收售房款较上年末增加所致。其他应付款增长73.60%主要是本期北京武夷少数股东借款和房地产项目履约保证金等增加所致。长期借款增长32.44%主要是由于公司总部和南平武夷名仕园长期借款增加所致。应付债券增长61.81%主要是本期非公开发行“一带一路”债5.5亿元所致。

(二)利润表项目

营业总收入下降33.76%主要是房地产开发和国际工程承包业务营业收入均较上年同期减少所致。营业总成本下降34.21%主要是房地产开发和国际工程承包业务营业收入均较上年同期减少,营业成本相应减少所致;税金及附加下降62.83%主要是由于本期房地产项目土地增值税较上年同期减少约1140万元所致。财务费用下降90.47%主要是由于公司本期汇兑净损失较上年同期减少所致。投资收益增长1564.29%主要是由于本期处置参股公司股权收益较上年同期增加所致。公允价值变动收益下降162.60%主要是本期持有的证券资产价值下跌所致。信用减值损失增长3922.07%主要是本期应收款项减少,坏账准备相应减少所致。资产处置收益下降100.06%主要是上年同期北京华凌等公司固定资产处置收益所致。营业外支出下降39.83%主要是由于本期赔偿支出较上年同期减少所致。净利润下降34.17%主要是由于本期房地产开发业务营业收入减少,利润总额相应减少所致。

归属于母公司所有者的净利润下降37.18%主要是由于本期房地产开发业务营业收入减少,净利润相应减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺福建建工集团有限责任公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺福建建工主要从事境内内资工程承包业务。福建建工和中国武夷自身投资或者合资兴办的经济实体或建设项目,双方分别有优先承包权。福建建工将不会在中国境内外从事或发展与中国武夷主营业务相竞争或构成竞争的业务;如中国武夷开拓新的业务领域,中国武夷享有优先权,福建建工将不再发展同类业务。1997年05月08日9999 年12月31日正常履行
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺福建建工集团有限责任公司关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺福建建工主营业务为国内工程施工总承包、国家援外工程项目总承包,今后在主营业务上也不会与上市公司中国武夷存在同业竞争问题。2010年06月22日9999 年12月31日正常履行
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票600483福能股份6,565,708.00公允价值计量5,829,120.00-620,928.005,208,192.00交易性金融资产自有
境内外股票600163中闽能源3,023,219.00公允价值计量2,352,800.00-88,400.00200,400.00-40.072,464,800.00交易性金融资产自有
境内外股票600549厦门钨业181,602.00公允价值计量137,311.20-18,006.30119,304.90交易性金融资产自有
境内外股票600686金龙汽车2,846,920.00公允价值计量2,667,600.00-307,800.002,359,800.00交易性金融资产自有
境内外股票002217合力泰177,210.00公允价值计量166,500.00189,180.0020,867.31交易性金融资产自有
境内外股票601916浙商银行19,760.00公允价值计量19,120.00-2,960.0016,160.00交易性金融资产自有
境内外股票601816京沪高铁34,160.00公允价值计量34,160.0045,080.0010,355.98交易性金融资产自有
合计12,848,579.00--11,172,451.20-1,038,094.300.00234,560.00234,260.0031,183.2210,168,256.90----
证券投资审批董事会公告披露日期2020年04月23日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中国武夷实业股份有限公司

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金3,184,950,425.412,660,542,951.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产35,593,256.9026,892,451.20
衍生金融资产
应收票据67,043,832.78127,009,369.18
应收账款1,765,774,443.102,050,242,730.07
应收款项融资
预付款项278,368,144.58681,216,176.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款109,790,611.98114,095,734.60
其中:应收利息
应收股利826,482.99826,482.99
买入返售金融资产
存货14,241,966,795.2112,454,626,880.42
合同资产1,396,790,773.78
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产604,207,921.82535,258,598.44
流动资产合计21,684,486,205.5618,649,884,892.46
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资55,215,470.8554,488,607.33
其他权益工具投资20,908,362.9920,498,754.04
其他非流动金融资产8,867,000.008,867,000.00
投资性房地产352,878,981.64354,978,918.97
固定资产840,467,496.86870,561,085.73
在建工程63,078,928.9762,785,281.86
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产105,725,471.06107,405,255.38
开发支出12,724,247.1211,255,210.84
商誉4,502,719.174,502,719.17
长期待摊费用25,913,540.0328,006,444.78
递延所得税资产81,996,372.1279,841,283.99
其他非流动资产19,822,450.2619,937,067.38
非流动资产合计1,592,101,041.071,623,127,629.47
资产总计23,276,587,246.6320,273,012,521.93
流动负债:
短期借款5,544,454,248.863,993,282,109.21
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据227,619,914.30229,306,790.92
应付账款1,513,842,315.411,763,352,271.74
预收款项2,262,485,181.07
合同负债2,957,823,054.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬116,907,749.20162,403,465.50
应交税费790,594,212.61805,643,335.23
其他应付款1,212,446,740.76702,000,860.35
其中:应付利息
应付股利6,323,143.681,318,143.68
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,634,122,209.912,090,120,048.34
其他流动负债16,411,073.2516,858,726.31
流动负债合计14,014,221,518.3712,025,452,788.67
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,878,161,643.961,418,136,192.42
应付债券1,437,080,222.44888,150,789.73
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款12,275.4812,275.48
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债4,897,475.414,810,808.13
其他非流动负债
非流动负债合计3,320,151,617.292,311,110,065.76
负债合计17,334,373,135.6614,336,562,854.43
所有者权益:
股本1,571,514,753.001,571,514,753.00
其他权益工具300,000,000.00300,000,000.00
其中:优先股
永续债300,000,000.00300,000,000.00
资本公积2,234,346,520.872,233,711,883.92
减:库存股31,005,129.2331,005,129.23
其他综合收益2,641,506.5137,893,074.27
专项储备
盈余公积295,927,651.59295,927,651.59
一般风险准备
未分配利润1,213,540,937.261,189,701,353.92
归属于母公司所有者权益合计5,586,966,240.005,597,743,587.47
少数股东权益355,247,870.97338,706,080.03
所有者权益合计5,942,214,110.975,936,449,667.50
负债和所有者权益总计23,276,587,246.6320,273,012,521.93

法定代表人:林增忠 主管会计工作负责人:刘铭春 会计机构负责人:詹辉禄

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,521,279,412.03941,637,717.85
交易性金融资产14,163,256.9013,172,451.20
衍生金融资产
应收票据
应收账款1,228,370,977.261,228,091,408.68
应收款项融资
预付款项95,146,570.69607,891,325.68
其他应收款6,759,654,836.065,702,407,567.17
其中:应收利息
应收股利369,208.60369,208.60
存货40,736,880.111,214,193,652.17
合同资产1,245,922,532.62
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产62,158,715.0177,435,844.56
流动资产合计10,967,433,180.689,784,829,967.31
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资2,005,154,876.121,976,854,876.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产26,009,507.3926,629,232.84
固定资产297,487,454.51312,394,848.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产14,685,657.4614,876,395.36
开发支出
商誉
长期待摊费用2,911,854.663,224,926.23
递延所得税资产10,145,547.8211,392,358.49
其他非流动资产13,783,788.0013,800,288.00
非流动资产合计2,370,178,685.962,359,172,925.64
资产总计13,337,611,866.6412,144,002,892.95
流动负债:
短期借款3,170,873,335.272,481,864,406.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款266,339,206.01306,409,076.53
预收款项632,069,817.15
合同负债592,994,764.14
应付职工薪酬86,989,484.35115,212,725.18
应交税费205,968,221.37183,363,653.19
其他应付款1,856,775,073.231,948,920,630.67
其中:应付利息
应付股利5,610,000.00605,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债260,894,473.99556,887,111.50
其他流动负债
流动负债合计6,440,834,558.366,224,727,420.50
非流动负债:
长期借款604,038,892.64229,877,503.68
应付债券1,437,080,222.44888,150,789.73
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,041,119,115.081,118,028,293.41
负债合计8,481,953,673.447,342,755,713.91
所有者权益:
股本1,571,514,753.001,571,514,753.00
其他权益工具300,000,000.00300,000,000.00
其中:优先股
永续债300,000,000.00300,000,000.00
资本公积452,131,689.44451,497,052.49
减:库存股31,005,129.2331,005,129.23
其他综合收益-782,747.47-877,802.96
专项储备
盈余公积295,927,651.59295,927,651.59
未分配利润2,267,871,975.872,214,190,654.15
所有者权益合计4,855,658,193.204,801,247,179.04
负债和所有者权益总计13,337,611,866.6412,144,002,892.95

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入498,331,173.28752,355,651.37
其中:营业收入498,331,173.28752,355,651.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本453,153,643.87688,742,099.26
其中:营业成本390,765,471.18579,540,765.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,846,614.4015,728,590.04
销售费用11,841,310.7414,580,256.77
管理费用41,094,205.0941,066,092.89
研发费用
财务费用3,606,042.4637,826,394.07
其中:利息费用17,772,191.644,563,330.17
利息收入5,560,897.122,315,834.33
加:其他收益97,012.45
投资收益(损失以“-”号填列)706,292.94-48,234.48
其中:对联营企业和合营企业的投资收益660,109.72-70,028.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,038,094.301,658,392.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)4,420,001.87-115,644.26
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,705.642,632,323.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)49,361,036.7367,740,389.07
加:营业外收入438,170.25485,250.79
减:营业外支出1,061,034.221,763,505.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)48,738,172.7666,462,134.46
减:所得税费用19,177,542.7321,560,216.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)29,560,630.0344,901,917.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)29,560,630.0344,901,917.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润28,844,583.3445,919,598.54
2.少数股东损益716,046.69-1,017,680.90
六、其他综合收益的税后净额-34,125,823.51-4,297,042.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-35,251,567.76-4,259,714.22
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-35,251,567.76-4,259,714.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益-713,010.77
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-34,538,556.99-4,259,714.22
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额1,125,744.25-37,328.60
七、综合收益总额-4,565,193.4840,604,874.82
归属于母公司所有者的综合收益总额-6,406,984.4241,659,884.32
归属于少数股东的综合收益总额1,841,790.94-1,055,009.50
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.020.03
(二)稀释每股收益0.020.03

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:林增忠 主管会计工作负责人:刘铭春 会计机构负责人:詹辉禄

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入404,113,270.96496,766,312.36
减:营业成本323,335,290.61405,130,016.53
税金及附加765,409.52754,286.72
销售费用30,644.13
管理费用18,297,130.4015,505,336.42
研发费用
财务费用-17,991,944.345,037,373.90
其中:利息费用78,824,341.1447,412,264.71
利息收入89,772,143.6765,756,142.37
加:其他收益73,879.370.00
投资收益(损失以“-”号填列)46,183.2221,793.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,038,094.301,658,392.40
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,143,061.30797,229.28
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,409.29
二、营业利润(亏损以“-”号填列)79,932,414.3672,782,660.80
加:营业外收入139,526.25262,302.04
减:营业外支出735,651.39238,414.48
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)79,336,289.2272,806,548.36
减:所得税费用20,649,967.5023,268,262.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)58,686,321.7249,538,285.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)58,686,321.7249,538,285.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额95,055.49-97,710.68
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益95,055.49-97,710.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额95,055.49-97,710.68
7.其他
六、综合收益总额58,781,377.2149,440,575.23
七、每股收益:
(一)基本每股收益0.040.03
(二)稀释每股收益0.040.03

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,408,413,612.89764,469,354.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,520,374.574,995,031.56
收到其他与经营活动有关的现金352,810,014.9774,502,791.71
经营活动现金流入小计1,764,744,002.43843,967,177.37
购买商品、接受劳务支付的现金2,972,026,458.951,327,296,288.12
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金144,984,241.29103,875,222.15
支付的各项税费154,319,970.41133,129,180.11
支付其他与经营活动有关的现金212,707,858.7599,835,670.47
经营活动现金流出小计3,484,038,529.401,664,136,360.85
经营活动产生的现金流量净额-1,719,294,526.97-820,169,183.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,195,260.00169,930.00
取得投资收益收到的现金53,830.8323,115.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额35.00-705,626.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,249,125.83-512,580.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,754,280.0525,477,456.41
投资支付的现金3,295,043.574,610.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金7,710,000.00
投资活动现金流出小计43,759,323.6225,482,066.41
投资活动产生的现金流量净额-42,510,197.79-25,994,647.06
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金16,554,831.2637,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,554,831.2637,500,000.00
取得借款收到的现金3,528,565,588.331,418,903,084.09
收到其他与筹资活动有关的现金243,600,000.00
筹资活动现金流入小计3,788,720,419.591,456,403,084.09
偿还债务支付的现金1,456,966,818.80736,574,233.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,306,738.6081,273,392.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润30,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金86,979,201.635,589,843.17
筹资活动现金流出小计1,646,252,759.03823,437,469.16
筹资活动产生的现金流量净额2,142,467,660.56632,965,614.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14,217,084.35-14,813,602.09
五、现金及现金等价物净增加额394,880,020.15-228,011,817.70
加:期初现金及现金等价物余额2,363,587,453.061,806,667,603.79
六、期末现金及现金等价物余额2,758,467,473.211,578,655,786.09

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金303,242,770.30344,730,219.15
收到的税费返还3,127,615.924,238,332.48
收到其他与经营活动有关的现金1,216,467,312.02745,900,263.33
经营活动现金流入小计1,522,837,698.241,094,868,814.96
购买商品、接受劳务支付的现金529,572,034.01695,009,912.16
支付给职工以及为职工支付的现金94,184,104.9149,062,274.47
支付的各项税费32,130,606.8715,626,786.54
支付其他与经营活动有关的现金1,532,355,032.64289,673,486.51
经营活动现金流出小计2,188,241,778.431,049,372,459.68
经营活动产生的现金流量净额-665,404,080.1945,496,355.28
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,195,260.00169,930.00
取得投资收益收到的现金53,830.8323,115.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1,249,090.83193,045.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,953,980.853,645,357.58
投资支付的现金31,529,600.0730,504,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计37,483,580.9234,149,967.58
投资活动产生的现金流量净额-36,234,490.09-33,956,921.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,522,006,000.00870,720,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,522,006,000.00870,720,300.00
偿还债务支付的现金1,230,925,376.32582,323,691.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,061,296.0641,269,978.48
支付其他与筹资活动有关的现金4,176,604.475,091,019.23
筹资活动现金流出小计1,282,163,276.85628,684,689.42
筹资活动产生的现金流量净额1,239,842,723.15242,035,610.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,642,338.34-10,492,843.27
五、现金及现金等价物净增加额549,846,491.21243,082,200.75
加:期初现金及现金等价物余额732,182,623.58660,755,459.29
六、期末现金及现金等价物余额1,282,029,114.79903,837,660.04

二、财务报表调整情况说明

1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金2,660,542,951.652,660,542,951.65
交易性金融资产26,892,451.2026,892,451.20
应收票据127,009,369.18127,009,369.18
应收账款2,050,242,730.072,050,242,730.07
预付款项681,216,176.90681,216,176.90
其他应收款114,095,734.60114,095,734.60
应收股利826,482.99826,482.99
存货12,454,626,880.4211,144,224,141.93-1,310,402,738.49
合同资产1,310,402,738.491,310,402,738.49
其他流动资产535,258,598.44535,258,598.44
流动资产合计18,649,884,892.4618,649,884,892.46
非流动资产:
长期股权投资54,488,607.3354,488,607.33
其他权益工具投资20,498,754.0420,498,754.04
其他非流动金融资产8,867,000.008,867,000.00
投资性房地产354,978,918.97354,978,918.97
固定资产870,561,085.73870,561,085.73
在建工程62,785,281.8662,785,281.86
无形资产107,405,255.38107,405,255.38
开发支出11,255,210.8411,255,210.84
商誉4,502,719.174,502,719.17
长期待摊费用28,006,444.7828,006,444.78
递延所得税资产79,841,283.9979,841,283.99
其他非流动资产19,937,067.3819,937,067.38
非流动资产合计1,623,127,629.471,623,127,629.47
资产总计20,273,012,521.9320,273,012,521.93
流动负债:
短期借款3,993,282,109.213,993,282,109.21
应付票据229,306,790.92229,306,790.92
应付账款1,763,352,271.741,763,352,271.74
预收款项2,262,485,181.07-2,262,485,181.07
合同负债2,262,485,181.072,262,485,181.07
应付职工薪酬162,403,465.50162,403,465.50
应交税费805,643,335.23805,643,335.23
其他应付款702,000,860.35702,000,860.35
应付股利1,318,143.681,318,143.68
一年内到期的非流动负债2,090,120,048.342,090,120,048.34
其他流动负债16,858,726.3116,858,726.31
流动负债合计12,025,452,788.6712,025,452,788.67
非流动负债:
长期借款1,418,136,192.421,418,136,192.42
应付债券888,150,789.73888,150,789.73
长期应付款12,275.4812,275.48
递延所得税负债4,810,808.134,810,808.13
非流动负债合计2,311,110,065.762,311,110,065.76
负债合计14,336,562,854.4314,336,562,854.43
所有者权益:
股本1,571,514,753.001,571,514,753.00
其他权益工具300,000,000.00300,000,000.00
永续债300,000,000.00300,000,000.00
资本公积2,233,711,883.922,233,711,883.92
减:库存股31,005,129.2331,005,129.23
其他综合收益37,893,074.2737,893,074.27
盈余公积295,927,651.59295,927,651.59
未分配利润1,189,701,353.921,189,701,353.92
归属于母公司所有者权益合计5,597,743,587.475,597,743,587.47
少数股东权益338,706,080.03338,706,080.03
所有者权益合计5,936,449,667.505,936,449,667.50
负债和所有者权益总计20,273,012,521.9320,273,012,521.93

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),将存货科目中建造合同已完工未结算资产调整至合同资产科目列示,将预收账款科目调整至合同负债科目列示。母公司资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金941,637,717.85941,637,717.85
交易性金融资产13,172,451.2013,172,451.20
衍生金融资产0.00
应收票据0.00
应收账款1,228,091,408.681,228,091,408.68
应收款项融资0.00
预付款项607,891,325.68607,891,325.68
其他应收款5,702,407,567.175,702,407,567.17
应收股利369,208.60369,208.60
存货1,214,193,652.1753,298,480.51-1,160,895,171.66
合同资产1,160,895,171.661,160,895,171.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产77,435,844.5677,435,844.56
流动资产合计9,784,829,967.319,784,829,967.31
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,976,854,876.121,976,854,876.12
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产26,629,232.8426,629,232.84
固定资产312,394,848.60312,394,848.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产14,876,395.3614,876,395.36
开发支出
商誉
长期待摊费用3,224,926.233,224,926.23
递延所得税资产11,392,358.4911,392,358.49
其他非流动资产13,800,288.0013,800,288.00
非流动资产合计2,359,172,925.642,359,172,925.64
资产总计12,144,002,892.9512,144,002,892.95
流动负债:
短期借款2,481,864,406.282,481,864,406.28
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款306,409,076.53306,409,076.53
预收款项632,069,817.15-632,069,817.15
合同负债632,069,817.15632,069,817.15
应付职工薪酬115,212,725.18115,212,725.18
应交税费183,363,653.19183,363,653.19
其他应付款1,948,920,630.671,948,920,630.67
应付股利605,000.00605,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债556,887,111.50556,887,111.50
其他流动负债
流动负债合计6,224,727,420.506,224,727,420.50
非流动负债:
长期借款229,877,503.68229,877,503.68
应付债券888,150,789.73888,150,789.73
长期应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,118,028,293.411,118,028,293.41
负债合计7,342,755,713.917,342,755,713.91
所有者权益:
股本1,571,514,753.001,571,514,753.00
其他权益工具300,000,000.00300,000,000.00
永续债300,000,000.00300,000,000.00
资本公积451,497,052.49451,497,052.49
减:库存股31,005,129.2331,005,129.23
其他综合收益-877,802.96-877,802.96
盈余公积295,927,651.59295,927,651.59
未分配利润2,214,190,654.152,214,190,654.15
所有者权益合计4,801,247,179.044,801,247,179.04
负债和所有者权益总计12,144,002,892.9512,144,002,892.95

调整情况说明

公司自2020年1月1日开始执行《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号),将存货科目中建造合同已完工未结算资产调整至合同资产科目列示,将预收账款科目调整至合同负债科目列示。

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用√不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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