中国武夷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
中国武夷实业股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月
中国武夷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人林增忠、主管会计工作负责人刘铭春及会计机构负责人(会计主管人员)林恩惠
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 568,517,699.36 552,373,512.68 2.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 38,651,165.74 62,520,071.47 -38.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
39,070,416.55 17,585,764.45 122.17%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -969,438,120.09 -65,699,680.63 -1,375.56%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.06 -33.33%
加权平均净资产收益率 0.71% 1.13% -0.42%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 14,680,945,641.15 15,292,449,705.16 -4.00%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,432,128,557.85 5,416,583,773.65 0.29%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -386,336.36
减：所得税影响额 33,663.23
少数股东权益影响额（税后） 2,951.22
合计 -419,250.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数 30,802
数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建建工集团有
国家 32.29% 325,367,100 质押 120,012,000
限责任公司
福建省能源集团 国有法人 20.53% 206,871,070
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有限责任公司
董敏 境内自然人 2.63% 26,520,000
泰禾集团股份有
境内非国有法人 1.40% 14,079,988
限公司
寿稚岗 境内自然人 0.72% 7,280,000
苏志伟 境外自然人 0.66% 6,669,048
申亚林 境外自然人 0.63% 6,357,000
丁春林 境外自然人 0.46% 4,660,020
平安信托有限责
任公司－投资精 其他 0.45% 4,501,820
英之淡水泉
中国对外经济贸
易信托有限公司 其他 0.44% 4,473,488
－淡水泉精选 1 期
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建建工集团有限责任公司 325,367,100 人民币普通股 326,352,500
福建省能源集团有限责任公司 206,871,070 人民币普通股 206,871,070
董敏 26,520,000 人民币普通股 26,520,000
泰禾集团股份有限公司 14,079,988 人民币普通股 14,079,988
寿稚岗 7,280,000 人民币普通股 7,280,000
苏志伟 6,669,048 人民币普通股 6,669,048
申亚林 6,357,000 人民币普通股 6,357,000
丁春林 4,660,020 人民币普通股 4,660,020
平安信托有限责任公司－投资精英
4,501,820 人民币普通股 4,501,820
之淡水泉
中国对外经济贸易信托有限公司－
4,473,488 人民币普通股 4,473,488
淡水泉精选 1 期
上述股东关联关系或一致行动的说 福建建工集团有限责任公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管，与其他八
明 名股东不存在关联关系，其他八名股东关联关系未知。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
货币资金下降35.54%主要是由于本期缴纳各类税款约6.6亿元、银行借款减少约3.4亿元
及支付新拍土地款2.0亿元等所致；
应付职工薪酬下降35.82%主要是由于本期发放年终奖金所致；
应交税费下降43.10%主要是本期缴纳企业所得税5.1亿元所致；
应付利息增长349.53%主要是由于本期计提公司债券利息所致；
应付股利增长112.94%主要是由于本期计提永续债利息所致。
（二）利润表项目
税金及附加增长105.24%主要是由于本期南京武宁和福建武夷嘉园房地产项目土地增值
税增加所致；
财务费用增长226.33%主要是由于公司本期汇兑净损失增加约4,270万元所致；
资产减值损失较上年同期增长67.14%主要是由于本期应收款项减少约6,465万元低于上
年同期减少幅度，相应冲减已计提坏账准备所致；
公允价值变动收益下降121.49%主要是本期持有的股票下跌所致；
营业利润下降51.62%主要是由于本期汇兑净损失较上年同期增加4,270万元所致;
营业外收入下降78.98%主要是由于本期赔偿利得和违约利得较上年同期减少所致；
利润总额下降52.14%主要是由于本期营业利润较上年同期减少所致；
所得税费用下降69.55%主要是由于本期南京、诏安等房地产项目营业收入和利润总额下
降所致；
净利润下降44.29%主要是由于本期利润总额减少约5,500万元，净利润相应减少所致；
归属于母公司所有者的净利润下降38.18%主要是由于本期净利润下降所致。
（三）现金流量表项目
经营活动现金流出增长60.39%主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加约5.2亿
元，支付的各项税费增加约5.6亿元所致；
经营活动产生的现金流量净额下降1375.56%主要是本期经营活动现金流入减少约1.9亿
元，而经营活动现金流出增加约7.1亿元所致。
筹资活动现金流入下降70.37%主要是本期取得借款收到的现金减少约10.6亿元所致。
筹资活动产生的现金流量净额下降176.99%主要是本期筹资活动现金流入减少约10.6亿
元所致。
现金及现金等价物净增加额下降476.98%主要是本期经营活动产生的现金流量净额减少
约9亿元和筹资活动产生的现金流量净额减少约9.7亿元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺 承诺时 承诺期 履行情
承诺事由 承诺方 承诺内容
类型 间 限 况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
福建建工主要从事境内内资工程承包业务。福建建工和中国
武夷自身投资或者合资兴办的经济实体或建设项目，双方分
福建建工集 1997 年 9999 年
首次公开发行或再融 同业 别有优先承包权。福建建工将不会在中国境内外从事或发展 正常履
团有限责任 05 月 08 12 月 31
资时所作承诺 竞争 与中国武夷主营业务相竞争或构成竞争的业务；如中国武夷 行
公司 日 日
开拓新的业务领域，中国武夷享有优先权，福建建工将不再
发展同类业务。
股权激励承诺
福建建工集 福建建工主营业务为国内工程施工总承包、国家援外工程项 2010 年 9999 年
其他对公司中小股东 同业 正常履
团有限责任 目总承包，今后在主营业务上也不会与上市公司中国武夷存 06 月 22 12 月 31
所作承诺 竞争 行
公司 在同业竞争问题。 日 日
承诺是否按时履行 是
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
6,429,80 4,862,78 69,740.0 交易性金
股票 600483 福能股份 634,000 52.85% 634,000 54.00% 自有
5.68 0.00 0 融资产
4,726,43 1,008,70 1,008,70 3,984,36 -100,870 交易性金
股票 600163 中闽能源 45.32% 44.25% 自有
3.00 0 0 5.00 .00 融资产
154,528. 156,992. 交易性金
股票 600203 福日电子 17,600 1.74% 17,600 1.74% 704.00 自有
00 00 融资产
交易性金
股票 600901 江苏租赁 6,250.00 1,000 0.07% 0 0.00% 0.00 3,965.45 自有
融资产
交易性金
可转债 128018 时达转债 1,000.00 10 0.01% 10 0.01% 960.00 13.69 自有
融资产
11,318,0 1,661,31 1,660,31 9,005,09 -26,446.
合计 -- -- -- --
16.68 0 0 7.00
证券投资审批董事会公告披露日
2016 年 10 月 13 日
期
证券投资审批股东会公告披露日
期（如有)
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国武夷实业股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,660,600,189.18 4,127,757,863.04
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9,005,097.00 9,035,509.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款 831,974,276.12 848,528,316.65
预付款项 2,051,841,396.75 1,836,081,832.99
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 885,711.06 885,711.06
其他应收款 119,936,710.55 158,153,418.25
买入返售金融资产
存货 7,577,720,815.47 6,920,628,737.43
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 284,956,178.35 260,092,770.70
流动资产合计 13,536,920,374.48 14,161,164,159.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 8,814,300.00 9,194,900.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,615,286.56 46,763,621.76
投资性房地产 80,770,392.17 81,600,365.22
固定资产 430,719,915.04 429,640,276.03
在建工程 275,246,732.34 264,422,448.82
工程物资 21,565,227.87 19,629,198.24
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 81,816,750.46 83,493,050.52
开发支出
商誉 4,502,719.17 4,502,719.17
长期待摊费用 17,949,663.22 19,344,540.32
递延所得税资产 137,090,036.04 130,732,671.56
其他非流动资产 39,934,243.80 41,961,754.10
非流动资产合计 1,144,025,266.67 1,131,285,545.74
资产总计 14,680,945,641.15 15,292,449,705.16
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流动负债：
短期借款 894,715,730.55 963,398,699.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 91,400,000.00 123,021,407.00
应付账款 976,733,976.57 1,062,671,108.28
预收款项 1,964,353,793.89 1,618,548,521.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 87,152,239.93 135,796,004.91
应交税费 649,696,763.91 1,141,895,378.82
应付利息 8,460,076.12 1,881,992.10
应付股利 6,859,810.34 3,221,477.01
其他应付款 350,077,932.64 340,489,593.33
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,274,000,000.00 1,004,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,303,450,323.95 6,394,924,182.62
非流动负债：
长期借款 2,365,230,220.62 2,902,660,205.33
应付债券 488,150,032.50 488,027,985.14
其中：优先股
永续债 488,150,032.50 488,027,985.14
长期应付款 12,275.48 12,275.48
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,927,678.80 1,927,510.53
其他非流动负债
非流动负债合计 2,855,320,207.40 3,392,627,976.48
负债合计 9,158,770,531.35 9,787,552,159.10
所有者权益：
股本 1,007,663,640.00 1,007,663,640.00
其他权益工具 600,000,000.00 600,000,000.00
其中：优先股
永续债 600,000,000.00 600,000,000.00
资本公积 2,788,336,090.38 2,788,336,090.38
减：库存股 48,566,350.00 48,566,350.00
其他综合收益 19,790,185.92 33,596,567.46
专项储备
盈余公积 270,186,197.21 270,186,197.21
一般风险准备
未分配利润 794,718,794.34 765,367,628.60
归属于母公司所有者权益合计 5,432,128,557.85 5,416,583,773.65
少数股东权益 90,046,551.95 88,313,772.41
所有者权益合计 5,522,175,109.80 5,504,897,546.06
负债和所有者权益总计 14,680,945,641.15 15,292,449,705.16
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,310,193,964.79 2,488,489,267.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 9,005,097.00 9,035,509.30
衍生金融资产
应收票据
应收账款 642,550,781.12 651,812,383.33
预付款项 1,989,127,330.25 1,787,407,644.89
应收利息
应收股利 369,208.60 369,208.60
其他应收款 3,399,689,059.05 3,249,799,881.33
存货 597,436,365.11 456,058,213.15
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 33,837,947.34 43,605,062.73
流动资产合计 7,982,209,753.26 8,686,577,170.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,616,130,533.46 1,547,630,533.46
投资性房地产 41,538,035.90 42,380,941.19
固定资产 337,410,965.92 332,873,723.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,759,519.64 16,314,101.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,769,145.72 12,503,072.28
递延所得税资产 24,314,002.62 23,660,764.94
其他非流动资产 30,000,000.00 30,000,000.00
非流动资产合计 2,075,922,203.26 2,005,363,136.45
资产总计 10,058,131,956.52 10,691,940,306.84
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流动负债：
短期借款 814,585,730.55 921,603,699.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 317,552,655.53 313,655,802.24
预收款项 549,132,809.67 455,690,639.64
应付职工薪酬 66,507,358.97 87,626,114.97
应交税费 353,825,605.29 801,686,108.50
应付利息 8,460,076.12 1,718,213.11
应付股利 6,086,666.66 2,448,333.33
其他应付款 1,099,403,820.94 1,144,769,569.50
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 642,000,000.00 192,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,857,554,723.73 3,921,198,481.12
非流动负债：
长期借款 724,077,955.54 1,251,759,464.97
应付债券 488,150,032.50 488,027,985.14
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 608.27 440.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,212,228,596.31 1,739,787,890.11
负债合计 5,069,783,320.04 5,660,986,371.23
所有者权益：
股本 1,007,663,640.00 1,007,663,640.00
其他权益工具 600,000,000.00 600,000,000.00
其中：优先股
永续债 600,000,000.00 600,000,000.00
资本公积 1,006,121,258.95 1,006,121,258.95
减：库存股 48,566,350.00 48,566,350.00
其他综合收益 -1,379,632.24 -1,195,893.69
专项储备
盈余公积 270,186,197.21 270,186,197.21
未分配利润 2,154,323,522.56 2,196,745,083.14
所有者权益合计 4,988,348,636.48 5,030,953,935.61
负债和所有者权益总计 10,058,131,956.52 10,691,940,306.84
中国武夷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 568,517,699.36 552,373,512.68
其中：营业收入 568,517,699.36 552,373,512.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 517,488,290.50 447,353,667.12
其中：营业成本 367,402,593.99 371,794,915.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 45,860,300.61 22,344,543.44
销售费用 8,784,791.14 10,161,033.21
管理费用 30,011,389.84 24,074,067.97
财务费用 65,820,543.27 20,169,982.80
资产减值损失 -391,328.35 -1,190,875.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -30,412.30 141,508.00
投资收益（损失以“－”号填列） -128,865.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -132,830.59
汇兑收益（损失以“-”号填列） 3,700.00 223.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,873,831.42 105,161,577.39
加：营业外收入 170,345.01 810,276.52
减：营业外支出 556,681.37 487,484.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,487,495.06 105,484,369.82
减：所得税费用 9,979,441.74 32,769,442.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 40,508,053.32 72,714,926.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 40,508,053.32 72,714,926.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 38,651,165.74 62,520,071.47
少数股东损益 1,856,887.58 10,194,855.49
六、其他综合收益的税后净额 -13,930,489.58 -3,364,847.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -13,806,381.54 -3,334,265.96
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -13,806,381.54 -3,334,265.96
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -13,806,381.54 -3,334,265.96
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -124,108.04 -30,581.87
七、综合收益总额 26,577,563.74 69,350,079.13
归属于母公司所有者的综合收益总额 24,844,784.20 59,185,805.51
归属于少数股东的综合收益总额 1,732,779.54 10,164,273.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.06
（二）稀释每股收益 0.04 0.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
中国武夷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 290,173,988.89 213,007,783.31
减：营业成本 258,919,436.11 179,983,892.33
税金及附加 2,108,827.10 692,744.16
销售费用 129,111.21 184,402.49
管理费用 14,035,501.44 9,155,723.10
财务费用 45,446,205.58 19,042,955.88
资产减值损失 -418,717.14 -1,262,173.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -30,412.30 141,508.00
投资收益（损失以“－”号填列） 3,965.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -30,072,822.26 5,351,746.49
加：营业外收入 31,037.82 353,079.48
减：营业外支出 260,918.73 235,614.87
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -30,302,703.17 5,469,211.10
减：所得税费用 2,818,857.41 8,356,167.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,121,560.58 -2,886,956.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -33,121,560.58 -2,886,956.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -183,738.55 -35,579.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -183,738.55 -35,579.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -183,738.55 -35,579.44
6.其他
六、综合收益总额 -33,305,299.13 -2,922,535.86
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.03 -0.01
（二）稀释每股收益 -0.03 -0.01
中国武夷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 852,506,699.40 683,110,589.76
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,019,301.37 10,322,876.33
收到其他与经营活动有关的现金 60,078,670.31 423,667,050.77
经营活动现金流入小计 927,604,671.08 1,117,100,516.86
购买商品、接受劳务支付的现金 1,071,910,780.03 554,344,404.62
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 110,173,140.35 86,814,533.50
支付的各项税费 643,452,194.21 80,580,805.56
支付其他与经营活动有关的现金 71,506,676.58 461,060,453.81
经营活动现金流出小计 1,897,042,791.17 1,182,800,197.49
经营活动产生的现金流量净额 -969,438,120.09 -65,699,680.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,250.00
取得投资收益收到的现金 4,204.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3,700.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,154.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74,649,132.88 75,486,148.99
投资支付的现金 506,250.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,563,706.95
投资活动现金流出小计 75,155,382.88 80,049,855.94
投资活动产生的现金流量净额 -75,141,228.56 -80,049,855.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,080,388.72
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,080,388.72
取得借款收到的现金 444,821,930.46 1,499,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 444,821,930.46 1,501,080,388.72
偿还债务支付的现金 778,067,550.29 881,181,806.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,220,929.77 57,812,187.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 17,344,000.00 11,642,044.60
筹资活动现金流出小计 868,632,480.06 950,636,038.07
筹资活动产生的现金流量净额 -423,810,549.60 550,444,350.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -27,165,313.47 -7,974,674.63
五、现金及现金等价物净增加额 -1,495,555,211.72 396,720,139.45
加：期初现金及现金等价物余额 3,911,741,247.06 1,812,874,104.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,416,186,035.34 2,209,594,243.98
中国武夷实业股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 280,834,000.73 236,604,582.81
收到的税费返还 12,142,518.67 10,322,876.33
收到其他与经营活动有关的现金 112,705,537.76 1,155,920,862.13
经营活动现金流入小计 405,682,057.16 1,402,848,321.27
购买商品、接受劳务支付的现金 383,218,127.91 158,554,800.75
支付给职工以及为职工支付的现金 59,664,899.97 55,620,038.08
支付的各项税费 499,294,275.94 33,331,864.20
支付其他与经营活动有关的现金 295,221,122.91 1,437,906,314.81
经营活动现金流出小计 1,237,398,426.73 1,685,413,017.84
经营活动产生的现金流量净额 -831,716,369.57 -282,564,696.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,250.00
取得投资收益收到的现金 4,204.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,454.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,025,951.39 45,005,811.62
投资支付的现金 68,583,250.00 6,633,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,609,201.39 51,638,811.62
投资活动产生的现金流量净额 -119,598,747.07 -51,638,811.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 1,420,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 110,000,000.00 1,420,000,000.00
偿还债务支付的现金 294,068,598.71 779,958,236.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,899,821.76 27,406,464.55
支付其他与筹资活动有关的现金 16,350,000.00 10,934,044.60
筹资活动现金流出小计 343,318,420.47 818,298,745.78
筹资活动产生的现金流量净额 -233,318,420.47 601,701,254.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -10,552,174.92 -3,830,013.44
五、现金及现金等价物净增加额 -1,195,185,712.03 263,667,732.59
加：期初现金及现金等价物余额 2,371,772,275.60 418,447,146.28
六、期末现金及现金等价物余额 1,176,586,563.57 682,114,878.87
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 中国武夷：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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