中国武夷实业股份有限公司 2014 年度报告全文
中国武夷实业股份有限公司
２０１４ 年度报告
董事长：丘亮新
２０１５ 年 ４ 月
中国武夷实业股份有限公司 2014 年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ２０１４ 年末总股本 ３８９，４５２，４４０ 股为基数，向全体
股东每 １０ 股派发现金红利 ０．５０ 元（含税），送红股 ０ 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人丘亮新、主管会计工作负责人周辉芳及会计机构负责人（会计主管人员）林恩惠声明：保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
２０１４ 年度报告．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２
第一节重要提示、目录和释义 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．６
第二节公司简介 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．７
第三节会计数据和财务指标摘要 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．８
第四节董事会报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２３
第五节重要事项 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．２９
第六节股份变动及股东情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３２
第七节优先股相关情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３２
第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３３
第九节公司治理 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．３７
第十节内部控制 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４１
第十一节财务报告 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．４２
第十二节备查文件目录 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．１３１
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释义
释义项 指 释义内容
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
福建建工 指 福建建工集团总公司
公司、本公司、中国武夷 指 中国武夷实业股份有限公司
会计师事务所、年审事务所 指 福建华兴会计师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
报告期指、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
北京武夷 指 北京武夷房地产开发有限公司
南京武夷 指 南京武夷房地产开发有限公司
南京武宁 指 南京武宁房地产开发有限公司
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司未来发展的展望
中可能面对的主要风险及对策部分的内容。
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第二节公司简介
一、公司信息
股票简称 中国武夷 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国武夷实业股份有限公司
公司的中文简称 中国武夷
公司的外文名称（如有） ＣＨＩＮＡＷＵＹＩＣＯ．，ＬＴＤ．
公司的外文名称缩写（如有）ＣＨＩＮＡＷＵＹＩ
公司的法定代表人 丘亮新
注册地址 福建省福州市五四路 ８９ 号置地 ３３ 广场 ２９ 层
注册地址的邮政编码
办公地址 福建省福州市五四路 ８９ 号置地 ３３ 广场 ３３ 层
办公地址的邮政编码
公司网址 ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＣＨＩＮＡＷＵＹＩ．ＣＯＭ．ＣＮ
电子信箱 ＧＺＢ＠ＣＨＩＮＡＷＵＹＩ．ＣＯＭ．ＣＮ
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 林金铸 罗东鑫
联系地址 福建省福州市五四路 ８９ 号置地 ３３ 广场 ３３ 层 福建省福州市五四路 ８９ 号置地 ３３ 广场 ３３ 层
电话 0591-83170122 0591-83170123
传真 0591-83170222 0591-83170222
电子信箱 ＧＺＢ＠ＣＨＩＮＡＷＵＹＩ．ＣＯＭ．ＣＮ ＧＺＢ＠ＣＨＩＮＡＷＵＹＩ．ＣＯＭ．ＣＮ
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》和《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＣＮＩＮＦＯ．ＣＯＭ．ＣＮ
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1997 年 07 月 10 日 福建省福州市北大路 ２４０ 号 35000001001581 350102101490043 15814309-5
福建省福州市五四路 ８９ 号置
报告期末注册 2014 年 07 月 01 日 350000100029637 350102158143095 15814309-5
地 ３３ 广场 ２９ 层
公 司 上 市 以 来 主 营 业 务 的 变 化 情 况 （ 如 有 ） 无变更
历 次 控 股 股 东 的 变 更 情 况 （如 有 ） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 福州市湖东路 １５２ 号中山大厦 Ｂ 座 ８ 层
签字会计师姓名 黄国香 李莉丽
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 2,123,685,554.41 2,385,934,179.67 -10.99% 2,360,865,499.12
归属于上市公司股东的净利润（元） 113,554,326.58 104,114,997.25 9.07% 98,127,258.91
归属于上市公司股东的扣除非经常
102,891,695.47 72,811,119.55 41.31% 94,113,178.65
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -81,352,713.03 -936,404,432.86 91.31% 733,598,073.36
基本每股收益（元／股） 0.29 0.27 7.41% 0.25
稀释每股收益（元／股） 0.29 0.27 7.41% 0.25
加权平均净资产收益率 8.10% 8.01% 0.09% 8.09%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 7,957,952,283.39 7,106,304,422.61 11.98% 6,708,509,278.94
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,456,239,505.21 1,349,183,497.44 7.93% 1,248,923,634.74
二、境内外会计准则下会计数据差异
１、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
２、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 77,467.44 -49,420.30 666,844.42
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 4,431,954.00 10,249,064.00 457,401.00
准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,121,312.09 2,598,267.86 1,863,076.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 4,743,095.47 124,268.87
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 769,700.86 32,090,634.99 5,778,192.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,823,741.00 -1,295,537.27 -4,344,799.30
减：所得税影响额 -341,717.16 11,976,681.07 405,868.85
少数股东权益影响额（税后） -1,125.09 312,450.51 125,034.56
合计 10,662,631.11 31,303,877.70 4,014,080.26 －－
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 １ 号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节董事会报告
一、概述
２０１４年世界经济总体上延续了去年的缓慢复苏态势，经济增速普遍低于预期，各经济体增速分化加剧。
国内经济显现总体放缓、忧中有进态势，经济下行压力不小，但调结构初见成效，稳就业表现良好。房地
产行业进入调整期，大部分城市楼市限购限贷松绑，去库存及去杠杆任务艰巨。据国家统计局统计，２０１４
年，全国房地产开发完成投资９５０３６亿元，比上年名义增长１０．５％，增速比２０１３年回落９．３个百分点；全国增
量开发企业房屋施工面积７２．６５亿平方米，比上年增长９．２％；房屋新开工面积１７．９６亿平方米，比上年下降
１０．７％；房屋竣工面积１０．７５亿平方米，比上年增长６％；土地购置面积３．３４亿平方米，比上年下降１４％。全
国商品房销售面积１２．０６亿平方米，比上年下降７．６％；２０１４年末，商品房待售面积６．２２亿平方米，比２０１３
年末增加１．２８７亿平方米。公司２０１４年度房地产业务上述部分经济指标完成情况低于全国市场景气，如房
屋竣工面积及商品房销售面积。
２０１４年度，房地产贷款平稳较快增长，据央行报告，各金融机构人民币房地产贷款余额１７．３７万亿元，
同比增长１８．９％，增速比上年末低０．２个百分点商品房；全年增加２．７５万亿元，同比多增４０５５亿元，增量占
同期各项贷款增量的２８．１％，与上年占比持平。房地产行业的融资环境相比２０１３年有所好转，但融资成本
有所提高。加大营销力度，减少库存量，加快回笼资金，仍是公司今后工作的重点。
在全球经济缓慢复苏的情况下，中国企业的国际工程承包业务仍有所增长。据商务部统计，２０１４年我
国对外承包工程业务完成营业额１４２４．１亿美元，同比增长３．８％，比２０１４年降低１３．８个百分点；新签合同额
１９１７．６亿美元，同比增长１１．７％，比２０１３年提高２．１个百分点。新签合同额在５０００万美元以上的项目６６２个，
合计１５７８．２亿美元，占新签合同额的８２．３％。２０１４年公司完成国际工程施工产值１０．１亿元人民币，完成新
签合同额１７亿元人民币，两个指标与去年相比均略有下降。这就要求公司在做好肯尼亚、赤道几内亚等传
统市场的同时，还要积极创新经营模式，选择新兴国家和市场拓展承包经营，推进海外业务进一步做强做
大。
２０１４年度，公司围绕房地产开发和国际工程承包二大主业，积极按照股东大会、董事会确定的各项工
作部署，经过全体员工的不懈努力，各项工作取得了一定的成效。报告期内，公司实现营业总收入２１．２４
亿元，较２０１３年下降１０．９９％；实现利润总额１．５１亿元，较２０１３年下降３７．３４％；实现归属于上市公司股东的
净利润１．１４亿元，较２０１３年增长９．０７％。
二、主营业务分析
１、概述
２０１４年度，公司实现营业总收入２１．２４亿元，较上年同期２３．８６亿元下降１０．９９％，减少２．６２亿元，其中：
国际工程承包业务收入１２．０８亿元，较上年同期增加４．０６亿元、房地产开发业务收入８．１８亿元，较上年同
期减少６．７８亿元；营业成本１５．９３亿元，较上年同期１７．０６亿元下降的６．６５％，减少１．１３亿元，其中：国际
工程承包主营业务成本增加４．０７亿元、房地产主营业务成本减少５．２９亿元；营业税金及附加０．９２亿元，较
上年同期下降３８．６８％，减少０．５８亿元，主要是房地产开发业务营业收入减少所致；销售费用０．３３亿元，较
上年同期下降１４．９８％；管理费用１．１６亿元，较上年同期下降４．２３％；财务费用１．４８亿元，较上年同期下降
１．１９％。
与上年同期相比，公司营业利润１．５０亿元，下降３５．６４％，减少０．８３亿元；利润总额１．５１亿元，下降
３７．３４％，减少０．９０亿元；所得税费用０．５２亿元，下降５６．９３％，减少０．６９亿元；净利润０．９９亿元，下降１７．３９％，
减少０．２１亿元；归属于母公司所有者的净利润１．１４亿元，增长９．０７％，增加９４４万元。２０１４年度公司营业利
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润中国际工程承包业务利润与上年同期基本持平，虽然国际工程承包业务收入较上年同期增长５０．７０％，但
上年项目后期索赔收入较多，毛利率较本期高约７．８个百分点；房地产开发业务营业利润较上年同期有所
下降，虽然本期房地产开发业务收入较上年同期下降４５．３２％，但项目毛利率增长约７．８个百分点；本期营
业税金及附加较上年同期下降３８．６８％，主要是由于房地产业务收入下降所致；销售费用、管理费用和财务
费用较上年同期分别下降１４．９８％、４．２３％和１．１９％。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司主营业务为投资开发、工程承包、外经外贸。报告期内，面对严峻的宏观经济形势，公司围绕董
事会确定的全年生产经营目标，团结一心，攻坚克难，抢抓机遇，不断提升管理水平。公司房地产开发业
务，继续瞄准刚需，积极促进销售，加快去化库存速度，尽快回笼资金；国际工程承包业务，抓经营，促
管理，积极拓展业务区域，较好地完成了各项工作任务。
（１）房地产开发方面。报告期内公司完成房地产投资１３．１亿元，占年度投资计划１４．８亿元的８８．３％，为
上年同期的１１１％；完成新开工面积４６．３万平方米，占年度计划７８万平方米的５９％，为去年同期的１９２％；完
成销售面积７．５万平方米，占年度计划２９．３万平方米的２５．６％，为去年同期的４４％；完成销售合同收入５．５亿
元，占年度计划２２亿元的２５％，为去年同期的４２％。结转销售面积１１．５７万平方米，结转销售收入８．１８亿元。
报告期已成功收购了北京武夷小股东２０％的股权，并按政府部门要求就南区项目规划复函的有关问题积极
补充材料，为项目的早日开发清除障碍；香港武夷永兴街项目已完成桩基施工；肯尼亚自行投资开发的莲
花苑房地产项目１、２号楼主体结构封顶；公司合作开发的肯尼亚凯伦别墅项目（１０幢）于９月份开工，报
告期已完成封顶。
（２）国际工程承包方面。报告期公司中标或续签了赤道几内亚、肯尼亚、阿曼、菲律宾等国家１４个海
外项目，金额约１７．３亿元；完成国际工程承包施工产值１０．１亿元。已竣工的项目有肯尼亚穆温吉—木恩古
（Ｃ９３）道路项目、肯尼亚金融研究学校卢拉卡校区教学楼、肯尼亚商业银行总部办公大楼项目、肯尼亚
兰加塔市政道路（Ｃ５８）工程等７个项目，累计完成施工产值约８亿元人民币；肯尼亚托比－摩亚雷（Ａ２）公
路工程、肯尼亚Ａ１０４公路工程、肯尼亚Ｃ１３公路工程、肯尼亚内罗毕大学综合大楼、肯尼亚金融学校二期
项目、肯尼亚内罗毕四通枢纽别墅及公寓（二期）、赤道几内亚ＢＡＴＡ２一期河道整治项目、ＮＳＯＲＫ市城市道
路网、埃塞俄比亚ＹＡ－６道路工程、菲律宾里卡路项目等１４个主要在建项目也正在按施工计划有序推进。主
要项目所在地肯尼亚各项目工程资金回收顺利，能够确保各项目工程进度的资金需求。同时，为进一步拓
展海外业务，公司已完成了肯尼亚公司办公大楼及宿舍项目建设，南苏丹分公司基地及赤道几内亚基地建
设，并完成了乌干达分公司注册工作。
（３）外经外贸方面。公司坚持国际业务工程材料设备物资供应的集中采购管理工作，充分利用国际工
程承包业务平台，推动对外贸易业务发展。全年实现贸易业务收入８１００多万元，为肯尼亚、刚果布等国家
１０多个工程项目提供后勤保障服务；中标了商务部援外物资标２个，向几内亚等四国提供一批紧急医疗物
资及办公用品，累计金额５００多万元；采购电梯８３台，合同金额２３００多万元。
（４）房地产开发用地储备方面。为确保房地产业务可持续发展，公司积极跟踪区域项目公司周边土地
出让信息，认真做好土地市场信息的收集、分析、整理工作，加大对重点市场的调研力度，积极寻找改造
合作项目，组织考察了福建省内部分项目；积极组织力量全力推进北京武夷其他３０％股权收购工作；同时
还积极跟踪肯尼亚内罗毕市区相关地块，推动土地储备工作，为公司房地产业务的后续发展打下基础。
（５）其他综合管理方面。一是做好金融机构的融资工作。为满足公司生产经营需求，在２９亿元贷款业
务的基础上，千方百计拓宽融资渠道，与融资租赁公司、资产管理公司等非银行金融机构沟通，取得积极
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成效，报告期公司总部新增借款约５亿元，归还贷款２．２亿元。二是稳步推进再融资工作。配合保荐机构等
基本完成了公司非公开发行股票的尽职调查，按时披露了福建证监局对公司现场检查发现问题的整改报
告；三是做好法务及“四清”工作。完成了对公司不良资产、歇业公司（项目部）、待处理闲置资产、应
收债权等的调查摸底工作，通过法律手段追回了多年的欠款，完结了多起诉讼案件；四是做好内部审计工
作。完成了对权属境内２５家单位２０１３年度经营绩效的审计工作，对权属各单位２０１３年度的生产经营管理、
年度经营目标责任制指标完成情况和企业内部控制等进行全面客观的审计和评价，出具了内审报告２５份，
督查权属单位上缴利润及回收资金２亿多元；五是基础管理工作不断夯实。完成并通过了《质量、环境与
职业健康安全管理体系》三位一体的首次年度复审。不断加强内部管控建设，开展内部控制缺陷自查自纠，
对《公司内部控制制度》（２００７年试行）进行全面修订，并通过董事会审议后实施。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 ２０％以上的差异原因
□适用√不适用
主要经营模式的变化情况
□适用√不适用
２、收入
说明
２０１４年度公司房地产开发经营业务收入８．１８亿元，较上年同期１４．９７亿元减少６．７８亿元，下降４５．３２％，
房地产开发经营业务结转面积１６．９２万平方米，较上年同期１８．９７万平方米下降１０．８１％。今年房地产开发经
营业务收入来源区域主要是福建的二三线城市，房格相对较低，而上年主要来源是南京，房价相对较高。
国际工程承包业务收入１２．０８亿元，主要项目是肯尼亚Ａ２－２公路项目２．８７亿元、肯尼亚Ｃ１３公路项目１．１５亿
元、肯尼亚Ａ１０４公路项目１．０８亿元、赤道几内亚巴塔市政公路及河道综合项目０．９７亿元、肯尼亚内罗毕大
学项目０．５５亿元、肯尼亚金融学校二期项目０．５１亿元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
公司重大的在手订单情况
□适用√不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 471,616,683.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.21%
公司前 ５ 大客户资料
√适用□不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 非洲发展银行 143,473,856.73 6.76%
2 赤道几内亚项目办 127,189,496.09 5.99%
3 肯尼亚乡村公路局 107,133,506.33 5.04%
4 肯尼亚公路工程部 64,787,055.80 3.05%
5 肯尼亚城市公路局 29,032,768.24 1.37%
合计 －－ 471,616,683.19 22.21%
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主要客户其他情况说明
√适用□不适用
前五名客户与公司和持股５％以上股东，以及公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员等不存在
关联关系。
３、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
工程承包业务 施工 1,023,411,864.12 64.25% 616,612,662.22 36.35% 27.90%
房地产开发业务 房地产 497,712,341.68 31.25% 1,026,992,249.45 60.54% 29.29%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
建筑产品 施工 1,023,411,864.12 64.25% 616,612,662.22 36.35% 27.90%
商品房 房地产 497,712,341.68 31.25% 1,026,992,249.45 60.54% 29.29%
说明
建筑工程承包业务和房地产开发经营业务都具有产品固定性特点，不同类型、不同地域、不同项目之
间不具可比性，上述数据只能说明不同分类占主营业务成本的比重。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 614,238,760.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.57%
公司前 ５ 名供应商资料
√适用□不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 福建建工集团总公司 412,474,927.03 25.90%
2 周宁县国土资源局 136,150,000.00 8.55%
3 福建众诚建设有限公司 46,829,221.17 2.94%
4 闽清三建工程建设公司 12,784,612.21 0.80%
5 福建佳日置业有限公司 6,000,000.00 0.38%
合计 －－ 614,238,760.41 38.57%
主要供应商其他情况说明
√适用□不适用
福建建工集团总公司是公司第一大股东。
４、费用
营业税金及附加０．９２亿元较上年同期下降３８．６８％，主要是由于房地产业务收入下降所致；销售费用
０．３３亿元、管理费用１．１６亿元和财务费用１．４８亿元较上年同期分别下降１４．９８％、４．２３％和１．１９％；所得税费
用０．５２亿元较上年同期下降５６．９３％，主要是由于本期利润总额下降３７．３４％，减少０．９０亿元所致。
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５、研发支出
无
６、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 2,236,609,695.42 2,459,109,778.47 -9.05%
经营活动现金流出小计 2,317,962,408.45 3,395,514,211.33 -31.73%
经营活动产生的现金流量净额 -81,352,713.03 -936,404,432.86 91.31%
投资活动现金流入小计 15,147,200.87 54,110,517.33
