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中国武夷实业股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-27
                        中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
中国武夷实业股份有限公司 
  2013 年第一季度报告 
    董事长:黄建民 
         2013 年 04 月 
                                                   中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人黄建民、主管会计工作负责人黄建民及会计机构负责人(会计主管人员)陈雄声明:保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                     中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
? 是 v 否
                                                                                                   本报告期比上年同期增减
                                          2013 年 1-3 月                 2012 年 1-3 月
                                                                                                           (%)
营业收入(元)                                  475,008,532.34                 300,644,466.53                          58%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  25,854,358.66                 18,742,235.98                       37.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  19,953,114.33                 18,910,649.01                        5.51%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -19,183,410.02                -41,193,044.71                       -53.43%
基本每股收益(元/股)                                         0.07                          0.05                       40%
稀释每股收益(元/股)                                         0.07                          0.05                       40%
加权平均净资产收益率(%)                                  2.05%                          1.58%                      0.47%
                                                                                                   本报告期末比上年度期末
                                         2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                          增减(%)
总资产(元)                                   7,073,622,913.98              6,708,509,278.94                        5.44%
归属于上市公司股东的净资产(元)               1,272,902,143.92              1,248,923,634.74                        1.92%
非经常性损益项目和金额
v 适用 ? 不适用
                                                                                                                    单位:元
                         项目                                 年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                          -4,364.69
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            5,959,333.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                        157.66
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                         69,390.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                         -137,067.41
所得税影响额                                                                      586.92
少数股东权益影响额(税后)                                                    -14,381.70
合计                                                                        5,901,244.33                   --
                                                             中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                         单位:股
报告期末股东总数                                                                                          35,799
                                            前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称        股东性质   持股比例(%)    持股数量
                                                                   的股份数量       股份状态          数量
福建建工集团总
                 国家                  31.51%      122,697,740        30,674,435 质押                 44,620,000
公司
福建省能源集团
                 国有法人              24.16%       94,086,700        24,396,425
有限责任公司
申银万国证券股
份有限公司客户
                 其他                   0.41%        1,609,971
信用交易担保证
券账户
刘志             境内自然人             0.41%        1,596,293
魏莉莉           境内自然人             0.39%        1,513,800
沈国英           境内自然人             0.32%        1,234,813
昆山中泽咨询服
                 其他                   0.28%        1,082,300
务有限公司
陕西省国际信托
股份有限公司-    其他                   0.28%        1,078,000
财富 2 号
华泰证券股份有
限公司客户信用
                 其他                   0.25%         989,299
交易担保证券账
户
中融国际信托有
限公司-中融-
亿雄金源 1 号结 其他                    0.24%         930,000
构化证券投资集
合资金信托计划
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类          数量
福建建工集团总公司                                                    92,023,305 人民币普通股         92,023,305
福建省能源集团有限责任公司                                            69,690,275 人民币普通股         69,690,275
申银万国证券股份有限公司客户                                           1,609,971 人民币普通股          1,609,971
                                                               中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
信用交易担保证券账户
刘志                                                                   1,596,293 人民币普通股        1,596,293
魏莉莉                                                                 1,513,800 人民币普通股        1,513,800
沈国英                                                                 1,234,813 人民币普通股        1,234,813
昆山中泽咨询服务有限公司                                               1,082,300 人民币普通股        1,082,300
陕西省国际信托股份有限公司-财
                                                                       1,078,000 人民币普通股        1,078,000
富2号
华泰证券股份有限公司客户信用
                                                                        989,299 人民币普通股           989,299
交易担保证券账户
中融国际信托有限公司-中融-
亿雄金源 1 号结构化证券投资集合                                         930,000 人民币普通股           930,000
资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的      福建建工集团总公司与福建省能源集团有限责任公司同属福建省国资委监管,与其他八
说明                              名股东不存在关联关系,其他八名股东关联关系未知。
                                                                 中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
      应收利息下降100.00%是由于本期收到应收利息; 
      无形资产增长142.29%主要是由于公司本期新增莆田市涵江区塘北片区地块所致; 
      短期借款增长35.19%主要是由于本期公司总部短期借款增加约1.4亿元所致; 
      应付职工薪酬下降43.82%主要是由于公司本期集中发放上年资金等 
      应付利息下降74.36%主要是由于本期支付到期的借款利息较多; 
      营业总收入增长58.00%主要是本期房地产开发业务收入较上年同期增长,其中南京武宁本期营业收入
约2.1亿元; 
      营业总成本增长66.64%主要是房地产开发业务收入增加,相应的成本增加所致; 
      营业税金及附加增长294.61%主要是由于本期公司房地产开发业务营业收入较上年同期大幅增长,营
业税金及附加相应增加。 
      财务费用增长108.30%主要是由于贷款增加,利息相应增加所致,其中公司本部利息增加约1600万元;
      资产减值损失增长698.67%主要是由于本期坏账准备增加约195万元所致; 
      投资收益下降63.49%主要是由于合营企业本期分红较上年同期减少所致; 
      营业外收入增长274240.32%主要是由于本期母公司取得政府补助约596万元; 
      净利润增长57.06%主要是由于本期南京等地房地产业务利润较上年同期增长所致。 
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     公司2013年3月公司和东华工程科技股份有限公司签订的《建设工程施工框架协议书》,MAG刚果(布)蒙哥1200kt/a 钾肥
工程施工项目目前正在进行前期准备工作,正式的《建设工程施工合同》尚未签订。
             重要事项概述                           披露日期                         临时报告披露网站查询索引
                                                                              公司 2013 年 3 月 19 日在《证券时报》、
公司签署关于 MAG 刚果(布)蒙哥
                                                                              《中国证券报》和巨潮网
1200kt/a 钾肥工程施工项目的《建设工 2013 年 03 月 19 日
                                                                              (http://www.cninfo.com.cn)上的公告,
程施工框架协议书》
                                                                              公告编号:2013-008
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                  承诺方           承诺内容        承诺时间       承诺期限       履行情况
                                     福建建工集团
                                     总公司和福建                    2006 年 08 月 11
股改承诺                                             股权激励                                        未履行
                                     省能源集团有                    日
                                     限责任公司
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
                                                                          中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
资产重组时所作承诺
                                                             主要从事境内
                                                             内资工程承包
                                                             业务,不会在中
                                         福建建工集团        国境内外从事     1997 年 05 月 08
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                                   长期           履行
                                         总公司              或发展与公司     日
                                                             主营业务相竞
                                                             争或构成竞争
                                                             的业务。
                                                             主要从事境内
                                         福建建工集团        内资工程承包     2010 年 09 月 26
其他对公司中小股东所作承诺                                                                       长期           履行
                                         总公司              业务及国家援     日
                                                             外工程项目
承诺是否及时履行                         否
                                         由于公司董事会未提出股权激励方案,股权激励计划未能实施。董事会将适时提
未完成履行的具体原因及下一步计划
                                         出股权激励方案,并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                         否
作出承诺
承诺的解决期限                           无
解决方式                                 无
承诺的履行情况                           正常履行
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                             股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)                 科目
合计                              0.00            0     --                0     --          0.00        0.00    --        --
持有其他上市公司股权情况的说明
    期末公司持有惠泉啤酒股票 16,437,827 股,市值 99,120,096.81 元,占惠泉啤酒总股本的 6.58%,其中质押惠泉啤酒股
票总计 1,300 万股,占惠泉啤酒总股本的 5.20%。
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
                                                中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                        谈论的主要内容及提供的
       接待时间   接待地点   接待方式   接待对象类型      接待对象
                                                                                 资料
                                                       中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:中国武夷实业股份有限公司                                                        单位:元
               项目                      期末余额                              期初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,511,837,285.96                      1,661,091,399.52
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  应收票据
  应收账款                                        439,320,465.25                        534,403,931.31
  预付款项                                        542,642,107.46                        442,897,363.94
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                                                   18,460.84
  应收股利                                            826,482.99                            826,482.99
  其他应收款                                      225,200,172.11                        210,856,109.55
  买入返售金融资产
  存货                                         3,202,271,498.94                      3,110,645,915.94
  一年内到期的非流动资产                           9,556,934.44                          9,112,734.74
  其他流动资产
流动资产合计                                     5,931,654,947.15                      5,969,852,398.83
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产                                 99,120,096.81                        101,257,014.32
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     72,765,353.38                         74,756,588.74
  投资性房地产                                     74,001,063.83                         75,749,431.61
  固定资产                                        149,634,454.57                        155,873,307.78
  在建工程                                            505,884.73                            507,217.82
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        691,228,179.36                        285,292,197.85
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     27,030,085.88                         22,277,091.43
  递延所得税资产                                   27,682,848.27                         22,944,030.56
  其他非流动资产
非流动资产合计                                   1,141,967,966.83                        738,656,880.11
资产总计                                         7,073,622,913.98                      6,708,509,278.94
                                                        中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动负债:
  短期借款                                       1,507,451,851.95                     1,115,087,068.55
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                                          50,000,000.00                        44,500,000.00
  应付账款                                         646,803,203.94                       658,113,995.14
  预收款项                                       1,076,304,794.63                     1,179,181,812.04
    卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                     32,720,912.99                         58,238,946.66
  应交税费                                        128,055,149.53                        113,926,314.17
  应付利息                                          2,057,109.35                          8,023,230.84
  应付股利                                            893,143.68                            893,143.68
  其他应付款                                      364,291,392.85                        325,247,408.68
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债                          220,240,117.59                        295,021,128.10
  其他流动负债
流动负债合计                                       4,028,817,676.51                     3,798,233,047.86
非流动负债:
  长期借款                                       1,375,595,748.68                     1,269,014,219.83
  应付债券
  长期应付款                                       17,144,585.92                         19,791,559.81
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                                   15,873,066.69                         17,108,067.64
  其他非流动负债
非流动负债合计                                     1,408,613,401.29                     1,305,913,847.28
负债合计                                           5,437,431,077.80                     5,104,146,895.14
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              389,452,440.00                        389,452,440.00
  资本公积                                        529,812,335.15                        531,415,023.28
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                                           6,182,037.17                         6,182,037.17
  一般风险准备
  未分配利润                                       337,893,700.42                       312,039,341.76
  外币报表折算差额                                   9,561,631.18                         9,834,792.53
归属于母公司所有者权益合计                         1,272,902,143.92                     1,248,923,634.74
  少数股东权益                                     363,289,692.26                       355,438,749.06
所有者权益(或股东权益)合计                       1,636,191,836.18                     1,604,362,383.80
负债和所有者权益(或股东权益)总                   7,073,622,913.98                     6,708,509,278.94
计
法定代表人:黄建民                 主管会计工作负责人:黄建民                     会计机构负责人:陈雄
                                                   中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位:中国武夷实业股份有限公司
                                                                                            单位:元
                 项目                期末余额                              期初余额
流动资产:
  货币资金                                    786,011,358.67                        791,228,602.14
  交易性金融资产
  应收票据
  应收账款                                    246,285,215.32                        262,178,079.85
  预付款项                                    425,361,801.58                        320,880,595.04
  应收利息
  应收股利                                       369,208.60                            369,208.60
  其他应收款                                  939,655,083.55                     1,168,828,396.31
  存货                                        151,621,226.08                        122,208,314.81
  一年内到期的非流动资产                        8,656,934.44                          7,912,734.73
  其他流动资产
流动资产合计                                 2,557,960,828.24                      2,673,605,931.48
非流动资产:
  可供出售金融资产                             99,120,096.81                        101,257,014.32
  持有至到期投资
  长期应收款                                  355,810,000.00                        355,810,000.00
  长期股权投资                                577,723,849.85                        578,448,952.57
  投资性房地产                                 58,396,139.80                         59,239,045.09
  固定资产                                    133,178,946.51                        138,696,337.35
  在建工程                                       505,884.73                            507,217.82
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      3,000,216.00                          2,806,700.00
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                 26,760,876.96                         21,969,424.09
  递延所得税资产
  其他非流动资产
非流动资产合计                               1,254,496,010.66                      1,258,734,691.24
资产总计                                     3,812,456,838.90                      3,932,340,622.72
                                                          中国武夷实业股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动负债:
  短期借款                                         1,507,401,851.95                     1,115,037,068.55
  交易性金融负债
  应付票据
  应付账款                                           54,959,612.03                         91,283,334.00
  预收款项                                          325,810,874.67                        380,787,814.15
  应付职工薪酬                                       26,564,200.87                         48,046,174.43
  应交税费                                          120,248,234.87                        108,980,929.18
  应付利息                                             2,057,109.35                         6,225,850.90
  应付股利
  其他应付款                                         76,163,910.79                        596,467,111.27
  一年内到期的非流动负债                            124,240,117.59                        199,021,128.10
  其他流动负债
流动负债合计                                         2,237,445,912.12                     2,545,849,410.58
非流动负债:
  长期借款                                          651,604,800.00                        451,000,000.00
  应付债券
  长期应付款                                         17,132,310.44                         19,779,284.33
  专项应付款
  预计负债
  递延所得税负债                                       7,480,707.13                         8,014,936.51
  其他非流动负债
非流动负债合计                                        676,217,817.57    

  附件:公告原文
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