华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
郑 毅 董事 因与其他工作安排时间冲突 朱伟军
公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人张小勇及会计机构负责人(会计主
管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 13,358,738,373.28 12,818,257,103.23 4.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 9,269,122,930.75 8,841,668,521.09 4.83%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,054,147,738.02 14.40% 2,797,418,953.26 -6.69%
归属于上市公司股东的净利润（元） 372,383,601.55 245.21% 694,913,388.70 35.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常
362,833,440.93 238.39% 650,929,024.49 39.03%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -101,480,085.19 -199.86%
基本每股收益（元/股） 0.1835 252.88% 0.3408 34.76%
稀释每股收益（元/股） 0.1835 252.88% 0.3408 34.76%
加权平均净资产收益率 4.08% 增加 2.77 个百分点 7.65% 增加 1.08 个百分点
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,017,365,965
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3445
非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 25,652,508.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
19,628,316.78
准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -16,887,512.23
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 15,439,962.76
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 580,790.31
减：所得税影响额 307,061.28
少数股东权益影响额（税后） 122,640.92
合计 43,984,364.21 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√适用 □不适用
项目 涉及金额（元） 原因
公司之子公司上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿
立”）、上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华
享”）及新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“华商盈通”）
主营业务为 PE 投资、项目投资等投资业务，已办理私募基金管理人
登记和备案手续。该等公司获取收益的方式主要为项目持有期间的
分红及项目处置收益。上述投资公司从 2016 年开始进一步加大投资
力度，加强项目退出的统筹安排，其中北京磨铁图书有限公司（以
专业投资公司股权处置损益 253,073,867.70 下简称“磨铁图书”）股权项目、索菱股份项目、力星股份项目等已
全部退出或开始退出。预测股权处置投资收益从 2016 年开始具有持
续性、稳定性，预计会给公司带来较好的利润。
因此，公司认定上述投资公司的股权处置业务是公司的正常经
营业务，且收益具有持续性，将上述投资公司的股权处置等投资损
益认定为经常性损益，年初至报告期期末的具体金额为：上海鸿立
股权处置净收益 55,683,893.58 元、鸿立华享股权处置净收益
6,053,258.88 元、华商盈通股权处置净收益 191,336,715.24 元。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数（户） 76,746
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
比例 件的股份数量 股份状态 数量
国广环球资产管理有限公司 境内非国有法人 7.26% 146,500,130 质押 134,499,530
长信基金－浦发银行－长信－浦
其他 5.08% 102,561,435
发－粤信 2 号资产管理计划
西藏风网科技有限公司 境内非国有法人 2.93% 59,144,736 59,144,736 质押 21,190,000
前海开源基金－浦发银行－渤海
国际信托－渤海信托煦沁聚和 1 其他 2.79% 56,235,311
号集合资金信托计划
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 2.35% 47,382,334
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限
境内非国有法人 1.95% 39,321,431 39,321,431
合伙）
陕西华路新型塑料建材有限公司 境内非国有法人 1.76% 35,489,507 19,153,815
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全国社保基金一一八组合 其他 1.68% 33,958,641
前海开源基金－浦发银行－前海
其他 1.51% 30,515,332
开源聚和资产管理计划
海航期货股份有限公司－海航期
其他 1.35% 27,268,149
货－昕阳 1 号资产管理计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国广环球资产管理有限公司 146,500,130 人民币普通股 146,500,130
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤
102,561,435 人民币普通股 102,561,435
信 2 号资产管理计划
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信
托－渤海信托煦沁聚和 1 号集合资金 56,235,311 人民币普通股 56,235,311
信托计划
中国证券金融股份有限公司 47,382,334 人民币普通股 47,382,334
全国社保基金一一八组合 33,958,641 人民币普通股 33,958,641
前海开源基金－浦发银行－前海开源聚
30,515,332 人民币普通股 30,515,332
和资产管理计划
海航期货股份有限公司－海航期货－昕
27,268,149 人民币普通股 27,268,149
阳 1 号资产管理计划
君康人寿保险股份有限公司－万能保险
26,732,087 人民币普通股 26,732,087
产品
前海开源基金－平安银行－华能贵诚信
托－华能信托聚鑫 6 号集合资金信托 26,282,233 人民币普通股 26,282,233
计划
陕西华路新型塑料建材有限公司 16,335,692 人民币普通股 16,335,692
广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）通过其指定方合计持有
公司股份 110,797,422 股（占公司已发行股份的 5.49%），其中：通过“长信基金-浦发银行
-长信-浦发-粤信 2 号资产管理计划”持有 102,561,435 股（占公司已发行股份的 5.08%），
上述股东关联关系或一致行动的说明
通过“金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划”持有 8,235,987
股（占公司已发行股份的 0.41%）。公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述
股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
上述股东均未参与融资融券业务。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目 报告期期末数 期初数 增减变动数 同比增减 变动原因
主要是本期公司实现利润现金流入以及购买银
货币资金 210,244.32 314,225.71 -103,981.39 -33.09%
行理财产品、基金等投资现金流出所致
主要是本期公司本部和深圳证券时报传媒有限
以公允价值计量且其变动计入
12,168.51 5,759.56 6,408.96 111.28% 公司（以下简称“时报传媒”）购买基金增加
当期损益的金融资产
所致
主要是本期环球智达科技（北京）有限公司（以
应收票据 3,587.81 1,340.58 2,247.23 167.63%
下简称“环球智达”）银行承兑汇票增加所致
主要是本期时报传媒、陕西华商传媒公司有限
责任公司（以下简称“华商传媒”）、北京国
广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）、
应收账款 126,087.07 78,524.34 47,562.73 60.57%
环球智达、天津掌视亿通信息技术有限公司（以
下简称“掌视亿通”）等子公司应收账款增加
所致
主要是本期华商传媒、北京澄怀科技有限公司
预付款项 18,685.24 12,605.97 6,079.26 48.23% （以下简称“澄怀科技”）、环球智达预付款
项增加所致
主要是本期华商传媒新增应收辽宁新闻印刷集
应收股利 695.14 171.00 524.14 306.51% 团有限公司（以下简称“辽宁印刷”）的股利
所致
主要是本期华商盈通转让其持有的磨铁图书、
划分为持有待售的资产 - 7,142.00 -7,142.00 -100.00% 成都桑莱特科技股份有限公司与山东美多包装
股份有限公司股权所致
主要是本期华商盈通转让其持有的索菱股份股
票、所持有的康欣新材股票公允价值变动增加，
一年内到期的非流动资产 9,669.44 39,435.47 -29,766.04 -75.48%
以及上海鸿立转让其持有的力星股份部分股票
所致
主要是本期公司本部与海南民生管道燃气有限
公司（以下简称“民生燃气”）、掌视亿通等
其他流动资产 106,355.99 40,824.87 65,531.12 160.52%
购买银行理财产品增加，以及上海鸿立出售神
州信息等10只定增股票减少所致
主要是本期公司本部投资上海鸿立虚拟现实投
可供出售金融资产 155,154.00 115,511.85 39,642.15 34.32% 资合伙企业（有限合伙）（以下简称“虚拟现
实基金”），西安华商广告有限责任公司投资
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弘唯基石3号定增基金等所致
主要是本期公司本部投资国广东方网络（北京）
有限公司（以下简称“国广东方”），以及海
长期股权投资 63,059.47 47,425.32 15,634.15 32.97%
南民享投资有限公司投资北京奇临信息科技有
限公司所致
工程物资 1,493.76 1,029.45 464.31 45.10% 主要是本期民生燃气工程施工物资增加所致
主要是本期民生燃气取得中国邮政储蓄银行信
短期借款 4,175.69 - 4,175.69 -
用借款所致
主要是本期环球智达为保证双11家电大促销加
应付账款 49,984.34 32,755.16 17,229.18 52.60%
大商品采购，应付账款增加所致
主要是本期公司本部、民生燃气、时报传媒、
应付职工薪酬 9,390.68 14,763.76 -5,373.08 -36.39% 华商传媒、广州市邦富软件有限公司支付上年
末计提的工资及奖金所致
应付利息 2,447.92 4,375.74 -1,927.82 -44.06% 主要是本期公司本部支付中期票据利息所致
长期借款 - 4,000.00 -4,000.00 -100.00% 主要是本期华商传媒偿还长期借款所致
主要是本期华商盈通出售索菱股份股票和上海
递延所得税负债 2,083.31 6,370.64 -4,287.33 -67.30%
鸿立出售力星股份部分股票所致
主要是本期华商盈通出售索菱股份股票和上海
其他综合收益 6,954.58 22,638.65 -15,684.07 -69.28%
鸿立出售力星股份部分股票所致
项目 本期（7-9月） 上年同期 增减变动数 同比增减 变动原因
主要是本期华商传媒和时报传媒营业税金及附
营业税金及附加 661.13 1,143.89 -482.76 -42.20%
加减少所致
主要是本期上海鸿立、澄怀科技管理费用增加，
管理费用 12,299.41 8,606.15 3,693.26 42.91% 以及环球智达上年同期未合并本期合并增加所
致
主要是本期华商数码信息股份有限公司（以下
简称“华商数码”）收回陕西华商豪盛置业有
财务费用 1,404.40 137.89 1,266.51 918.50%
限公司（以下简称“华商豪盛”）财务资助款，
减少利息收入所致
资产减值损失 1,298.91 490.79 808.11 164.65% 主要是本期时报传媒计提坏账损失增加所致
主要是本期华商传媒持有的股票公允价值变动
公允价值变动收益 -652.22 -1,980.67 1,328.45 67.07%
所致
主要是本期华商盈通出售索菱股份股票以及上
投资收益 41,019.02 2,863.76 38,155.26 1332.35% 海鸿立出售力星股份部分股票增加投资收益所
致
对联营企业和合营企业的投资 主要是本期按权益法确认的国广东方投资收益
-263.34 -54.92 -208.42 -379.46%
收益 减少所致
主要是本期华商盈通出售索菱股份股票以及上
营业利润 49,288.32 13,148.56 36,139.76 274.86% 海鸿立出售力星股份部分股票增加投资收益所
致
营业外收入 1,441.51 794.47 647.04 81.44% 主要是本期掌视亿通收到税收返还所致
利润总额 50,634.67 13,873.36 36,761.32 264.98% 主要是本期华商盈通出售索菱股份股票以及上
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海鸿立出售力星股份部分股票增加投资收益所
致
主要是本期华商盈通出售索菱股份股票计提所
所得税费用 5,263.36 1,930.51 3,332.86 172.64%
得税，以及上年因税收优惠冲减所得税所致
主要是本期华商盈通出售索菱股份股票以及上
归属于母公司所有者的净利润 37,238.36 10,787.22 26,451.14 245.21% 海鸿立出售力星股份部分股票增加投资收益所
致
主要是本期华商盈通出售索菱股份股票增加投
少数股东损益 8,132.95 1,155.62 6,977.32 603.77%
资收益所致
主要是本期华商盈通出售索菱股份股票以及上
可供出售金融资产公允价值变
-10,751.85 -1,793.49 -8,958.36 -499.49% 海鸿立出售力星股份部分股票将前期计入其他
动损益
综合收益的公允价值变动金额转入损益所致
年初至报告期
项目 上年同期 增减变动数 同比增减 变动原因
末数
主要是本期海南椰德利房地产开发有限公司”
营业税金及附加 2,266.62 3,757.26 -1,490.64 -39.67% 新海岸1号”项目确认收入减少，导致营业税金
及附加减少所致
主要是本期上海鸿立、澄怀科技管理费用增加，
管理费用 32,240.8| 华闻传媒：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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