华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人温子健、主管会计工作负责人金伯富及会计机构负责人(会计主
管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 759,279,737.03 753,095,724.58 0.82
归属于上市公司股东的净利润（元） 311,985,430.11 43,833,803.36 611.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
53,487,311.12 32,997,059.97 62.10
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -147,714,435.92 60,551,810.31 -343.95
基本每股收益（元/股） 0.169 0.0322 424.84
稀释每股收益（元/股） 0.169 0.0322 424.84
加权平均净资产收益率（%） 6.81 1.64 增加 5.17 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 7,316,390,158.04 7,177,477,248.38 1.94
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,738,514,691.90 4,426,380,254.90 7.05
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要是公司转让海南民生长流
油气储运有限公司（以下简称
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 289,522,567.67
“长流公司”）100%股权获得投
资收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
617,749.44
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-2,299,084.83
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 935,538.21
减：所得税影响额 29,323,841.71
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少数股东权益影响额（税后） 954,809.79
合计 258,498,118.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,551
前 10 名股东持股情况
持股比例 持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
（%） 的股份数量 股份状态 数量
国广环球资产管理有限公司 境内非国有法人 14.47 267,205,570 质押 248,791,136
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限
境内非国有法人 8.35 154,166,667 154,166,667
合伙）
上海大黎资产管理有限公司 境内非国有法人 4.70 86,805,555 86,805,555 质押 86,805,555
陕西华路新型塑料建材有限公司 境内非国有法人 4.15 76,678,241 76,678,241
上海倚和资产管理有限公司 境内非国有法人 3.70 68,340,081 质押 64,685,315
上海常喜投资有限公司 境内非国有法人 3.29 60,763,889 60,763,889 质押 60,763,889
天津大振资产管理有限公司 境内非国有法人 2.86 52,780,864 52,780,864 质押 52,780,864
拉萨观道管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.81 33,391,975 33,391,975
重庆涌瑞股权投资有限公司 境内非国有法人 1.17 21,582,062 质押 8,200,000
拉萨澄怀管理咨询有限公司 境内非国有法人 1.17 21,543,210 21,543,210
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国广环球资产管理有限公司 267,205,570 人民币普通股 267,205,570
上海倚和资产管理有限公司 68,340,081 人民币普通股 68,340,081
重庆涌瑞股权投资有限公司 21,582,062 人民币普通股 21,582,062
上海大邑投资有限公司 20,225,061 人民币普通股 20,225,061
海口市燃气集团公司 12,694,652 人民币普通股 12,694,652
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金 12,416,098 人民币普通股 12,416,098
中国国际金融有限公司 10,100,000 人民币普通股 10,100,000
长安基金公司－农行－长安国际信托股份有限公司 9,999,979 人民币普通股 9,999,979
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中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金 9,957,490 人民币普通股 9,957,490
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 8,773,872 人民币普通股 8,773,872
拉萨观道管理咨询有限公司持有国广环球资产管理有限公司 12.3496%
上述股东关联关系或一致行动的说明 股权，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东
是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）-
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
增减比例
项目 期末数 期初数 增减变动数 变动原因
（%）
主要系本期减少采用票据结算方式所
应收票据 176.13 528.83 -352.70 -66.69
致
其他流动资产 46,854.74 16,190.71 30,664.03 189.39 主要系本期理财产品投资增加所致
主要系华商传媒文化中心建设投入增
在建工程 20,199.85 14,275.08 5,924.77 41.50
加所致
开发支出 507.96 388.54 119.42 30.74 主要系研发投入增加所致
应付票据 4,278.10 1,580.00 2,698.10 170.77 主要系本期增加开立票据所致
应付职工薪酬 8,655.29 14,230.60 -5,575.31 -39.18 主要系本期支付了上年的年终奖所致
主要系本期增加计提的中期票据利息
应付利息 3,440.27 2,587.26 853.01 32.97
所致
增减比例
项目 本期 上年同期 增减变动数 变动原因
（%）
主要受营改增政策影响，本期营业税大
营业税金及附加 1,167.54 2,159.71 -992.17 -45.94
幅减少
主要系上期支付短期融资券及借款利
财务费用 830.84 1,491.75 -660.91 -44.30
息所致
主要系本期公司转让长流公司 100%股
投资收益 28,441.21 708.95 27,732.26 3911.74
权获得投资收益所致
主要系公司 2013 年重组并购相关资产
在本期内增加了公司的收益和本期公
营业利润 37,273.08 8,081.98 29,191.10 361.19
司转让长流公司 100%股权获得投资收
益所致
营业外收入 213.99 743.59 -529.60 -71.22 主要系本期政府补助收入减少所致
主要系公司 2013 年重组并购相关资产
在本期内增加了公司的收益和本期公
利润总额 37,457.92 8,967.82 28,490.10 317.69
司转让长流公司 100%股权获得投资收
益所致
主要系本期公司转让长流公司 100%股
所得税费用 5,869.65 2,472.22 3,397.43 137.42
权产生较大投资收益所致
主要系公司 2013 年重组并购相关资产
归属于母公司所 在本期内增加了公司的收益和本期公
31,198.54 4,383.38 26,815.16 611.75
有者的净利润 司转让长流公司 100%股权获得投资收
益所致
主要系上年末公司收购子公司少数股
少数股东损益 389.73 2,112.22 -1,722.49 -81.55
东权益所致
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主要系上期出售可供出售金融资产所
其他综合收益 0.059 2,777.37 -2,777.31 -100.00 致
主要是本期子公司陕西华商传媒集团
收到其他与经营
6,902.08 9,955.34 -3,053.26 -30.67 有限责任公司（以下简称“华商传媒”）
活动有关的现金
代收代付款减少所致
主要是本期转让长流公司股权增加支
支付的各项税费 12,561.38 9,114.48 3,446.90 37.82
付企业所得税所致
主要是本期华商传媒及北京国广光荣
广告有限公司（以下简称“国广光荣”）
销售商品、提供劳务收到的现金减少；
经营活动产生的
-14,771.44 6,055.18 -20,826.62 -343.95 华商传媒及海南民生管道燃气有限公
现金流量净额
司（以下简称“民生燃气”）支出增加；
华商传媒代收代付款减少；转让长流公
司股权增加支付企业所得税
收回投资所收到 主要是本期公司本部赎回基金减少，华
16,077.54 26,070.22 -9,992.68 -38.33
的现金 商传媒收回银行理财产品减少
取得投资收益收 主要是本期公司本部赎回基金收益减
159.20 1,279.72 -1,120.52 -87.56
到的现金 少、套保贸易收益减少
处置子公司及其
主要是本期公司转让长流公司股权收
他营业单位收到 51,485.64 156.72 51,328.92 32,752.41
到股权转让款所致
的现金净额
投资活动现金流 主要是本期公司转让长流公司股权收
67,767.40 27,508.39 40,259.01 146.35
入小计 到股权转让款所致
购建固定资产、无
形资产和其他长 主要是本期华商传媒增加文化中心建
7,651.81 4,462.91 3,188.90 71.45
期资产支付的现 设投入所致
金
主要是本期增加银行理财支出、长流公
投资支付的现金 70,248.81 32,938.26 37,310.55 113.27
司支付购地款等
取得子公司及其
主要是本期支付的收购北京国广光荣
他营业单位支付 10,404.00 57,596.00 -47,192.00 -81.94
广告有限公司股权款比上期减少所致
的现金净额
投资活动产生的 主要是本期公司转让长流公司股权收
-20,537.22 -67,488.78 46,951.56 69.57
现金流量净额 到股权转让款所致
取得借款收到的 主要是本期公司本部及华商传媒借款
7,600.00 47,324.21 -39,724.21 -83.94
现金 减少所致
筹资活动现金流 主要是本期公司本部及华商传媒借款
7,649.00 47,824.21 -40,175.21 -84.01
入小计 减少所致
偿还债务支付的 主要是本期华商传媒、民生燃气及国广
8,500.00 29,000.00 -20,500.00 -70.69
现金 光荣偿还借款减少所致
筹资活动现金流 主要是本期华商传媒、民生燃气及国广
9,439.27 30,239.72 -20,800.45 -68.79
出小计 光荣偿还借款减少所致
筹资活动产生的 主要是本期公司本部及华商传媒借款
-1,790.27 17,584.49 -19,374.76 -110.18
现金流量净额 减少所致
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）公司2013年重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿事项
2013年，公司通过向特定对象非公开发行股份的方式，购买华商传媒及其八家附属公司的少数股东权益和北京澄怀科技
有限公司（以下简称“澄怀科技”）100%股权，交易对方就标的资产2013－2017年度实际盈利数不足利润预测数的情况做出
了补偿约定。2013年度，澄怀科技经审计的净利润为3,174.89万元，与承诺业绩相比相差1,575.44万元，业绩承诺完成率为
66.84%。澄怀科技2013年度业绩承诺未完成，交易对方拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）及拉萨观道管
理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）均表示按照其原有承诺予以股份补偿。公司董事会同意定向回购澄怀科技原股东
拉萨澄怀、拉萨观道2013年度应补偿股份数合计4,531,236股，并将就拉萨澄怀、拉萨观道2013年度需补偿股份的回购及后
续注销实施事宜提交2014年4月25日召开的2013年度股东大会审议。若该等事宜获得股东大会通过，公司将无偿回购拉萨澄
怀、拉萨观道2013年度应补偿的股份合计4,531,236股并予以注销；若股东大会未能审议通过，则公司将在股东大会决议公
告后10个交易日内书面通知拉萨澄怀、拉萨观道。拉萨澄怀和拉萨观道应在接到该通知后30日内尽快取得所需批准，并在符
合相关证券监管法规、规则和监管部门要求的前提下，将相当于应补偿股份总数的股份赠送给公司董事会确定的股权登记日
登记在册的全体股东，股东按照其持有的股份数量占股权登记日的公司股本数量（扣除应补偿股份数量后）的比例享有补偿
股份。
（二）公司2014年重大资产重组事项
公司证券因筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组事项于2014年3月19日开始停牌，最晚将在2014年6月18日前按
照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息并复牌，累计停牌时间不超过3个月。公司本次筹划的重大资产重组初步方案
为拟通过向特定对象非公开发行股份及支付现金购买资产的方式收购标的资产，目前初步确定的标的资产包括天津掌视亿通
信息技术有限公司100%股权（其主营业务为付费手机视频的内容分销及推广等）、广州市邦富软件有限公司100%股权（其主
营业务为提供互联网信息安全解决方案等）和上海精视文化传播有限公司60%股权（其主营业务为楼宇及电梯广告业务等），
另外还有两项传媒类标的资产仍沟通和论证中，尚存在不确定性。同时，公司拟通过询价方式向符合条件的不超过10名特定
投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（标的资产成交价+配套募集资金）的25%。
本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计、评估等相关工作正在进行中。公司与交易对手方正在就标的资产、交易方
案和相关协议进行进一步的沟通和论证中，本次重大资产重组方案尚存在重大不确定性，具体交易事项以经公司董事会审议
并公告的重组方案为准。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产
澄怀科技 2013 年度的业绩承诺未实现，拉萨澄怀及
2014 年 03 月 15 日 重组相关资产 2013 年度业绩承诺股份补偿实
拉萨观道均表示按照其原有承诺予以股份补偿
施方案的公告》（公告编号：2014-017）
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产
2014 年 03 月 19 日
重组停牌公告》（公告编号：2014-019）
公司筹划非公开发行股份购买资产的重大资产重组
详见公司在巨潮资讯网披露的《关于筹划重组
事项
2014 年 04 月 17 日 停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：
2014-028）
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
陕西华路新型塑料建材有限公司（以下简
称“华路新材”）、上海大黎资产管理有限
公司（以下简称“上海大黎”）、上海常喜
投资有限公司（以下简称“上海常喜”）、关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2014 年 2 月 13 日在
2013 年 06
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）巨潮资讯网上披露的《关于相关方承诺情况的公告》（公告编号：2014-006）， 长期 正在履行之中
月 07 日
（原名“西安锐盈企业管理咨询有限公 下同。
司”，以下简称“新疆锐盈”）、拉萨澄怀、
拉萨观道、天津大振资产管理有限公司
（以下简称“天津大振”）
关于股份锁定的承诺：华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道认购的所
有股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自本次股份上
资产重组时所作承诺 市之日（2014 年 1 月 2 日，下同）起 12 个月内不进行转让，24 个月内转让 自 2014 年 1
华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观 2013 年 09
股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%，36 个月内转让股份数量不超 月 2 日起，5 正在履行之中
道 月 18 日
过其本次认购股份总数的 60%，48 个月内转让股份数量不超过其本次认购 年
股份总数的 80%，60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的
| 华闻传媒投资集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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