甘肃电投能源发展股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
3、公司负责人蒲培文、主管会计工作负责人张建红及会计机构负责人(会计主管人员)张莉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 359,635,808.13 | 290,891,650.17 | 308,476,317.60注2 | 16.58% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -29,179,759.16 | -93,800,792.36 | -93,143,914.74 | 68.67% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -29,287,123.85 | -93,664,581.86 | -93,007,704.24 | 68.51% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 335,150,058.91 | 426,131,770.60 | 424,621,076.41 | -21.07% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0215 | -0.0966注1 | -0.0685 | 68.61% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0215 | -0.0966 | -0.0685 | 68.61% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.49% | -1.68% | -1.61% | 1.12% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 18,974,872,001.59 | 19,140,373,127.76 | 19,140,373,127.76 | -0.86% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,991,555,375.16 | 6,020,735,134.32 | 6,020,735,134.32 | -0.48% |
注1：公司2018年度权益分派工作已于2019年4月24日实施完成，上表中基本每股收益和稀释每股收益根据最新总股本计算，并对上年同期数据进行调整。
注2： 公司受让控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司同一控制下张掖市龙汇水电开发有限责任公司（以下简称“龙汇水电”）92.95%股权、临潭县莲峰水电开发有限责任公司（以下简称“莲峰水电”）100%股权及甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司（以下简称“辰旭凉州”）100%股权工作已于2018年度完成，依据会计准则将龙汇水电、莲峰水电、辰旭凉州纳入合并报表，对比较报表的相关项目进行调整重述。
非经常性损益项目和金额
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 107,248.47 | 营业外收支净额 |
| 减：所得税影响额 | -116.22 | |
| 合计 | 107,364.69 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,412 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 62.54% | 607,379,805 | 0 | 0 | ||||
| 华安未来资产－工商银行－蓝巨定增1号资产管理计划 | 其他 | 3.11% | 30,174,000 | 0 | 0 | ||||
| 平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富82号蓝巨资产管理计划 | 其他 | 1.69% | 16,437,349 | 0 | 0 | ||||
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 国有法人 | 0.85% | 8,237,476 | 0 | 0 | ||||
| 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划 | 其他 | 0.29% | 2,826,409 | 0 | 0 | ||||
| 张景洋 | 境内自然人 | 0.19% | 1,821,100 | 0 | 0 | ||||
| 陈淑明 | 境内自然人 | 0.17% | 1,614,200 | 0 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－东吴双三角股票型证券投资基金 | 其他 | 0.11% | 1,115,741 | 0 | 0 | ||||
| 姜益星 | 境内自然人 | 0.10% | 971,797 | 0 | 0 | ||||
| 中信中证资本管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.10% | 934,500 | 0 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 甘肃省电力投资集团有限责任公司 | 607,379,805 | 0 | |||||||
| 华安未来资产－工商银行－蓝巨定增1号资产管理计划 | 30,174,000 | 0 | |||||||
| 平安大华基金－平安银行－平安大华平安金橙财富82号蓝巨资产管理计划 | 16,437,349 | 0 | |||||||
| 重庆市城市建设投资（集团）有限公司 | 8,237,476 | 0 | |||
| 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划 | 2,826,409 | 0 | |||
| 张景洋 | 1,821,100 | 0 | |||
| 陈淑明 | 1,614,200 | 0 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－东吴双三角股票型证券投资基金 | 1,115,741 | 0 | |||
| 姜益星 | 971,797 | 0 | |||
| 中信中证资本管理有限公司 | 934,500 | 0 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中国有法人股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中境内自然人姜益星通过信用证券帐户持有本公司股票971,797股。 | ||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
| 合并资产负债表项目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 本年末比上年末增减(%) | 变动原因 |
| 应收票据及应收账款 | 1,377,170,734.11 | 1,463,938,670.65 | -5.93% | 主要因季节性应收结算电费减少。 |
| 预付款项 | 6,084,669.83 | 2,496,130.06 | 143.76% | 主要因报告期末预付给供应商的材料款较上年末有所增加。 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 4,240,158.68 | -100.00% | 主要因报告期将持有的大数据公司40%股权正式挂牌出售。 |
| 其他流动资产 | 95,311,362.99 | 111,248,887.77 | -14.33% | 主要因报告期按照流动性将带抵扣期超过一年的抵扣进项税分类到其他非流动资产。 |
| 短期借款 | 35,000,000.00 | 0.00 | 新增项目 | 主要因报告期增加了向财务公司的借款。 |
| 预收账款 | 1,054,189.50 | 6,877,187.22 | -84.67% | 主要因报告期将预收的电费转入当期损益。 |
| 应付职工薪酬 | 11,879,655.20 | 37,290,655.96 | -68.14% | 主要因报告期支付了上年末计提的工资。 |
| 应交税费 | 25,014,425.30 | 37,253,111.10 | -32.85% | 主要因报告期缴纳了上年末计提的企业所得税。 |
| 合并利润表项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 营业收入 | 359,635,808.13 | 308,476,317.60 | 16.58% | 主要因报告期发电量增加，售电收入同比增加。 |
| 税金及附加 | 32,406,319.27 | 24,698,353.64 | 31.21% | 主要因报告期售电收入增加，所缴纳的流转税同比增加。 |
| 财务费用 | 136,259,549.54 | 145,550,946.04 | -6.38% | 主要因报告期内银行贷款减少，减少利息支出。 |
| 资产减值损失 | -1,731,644.51 | 1,354.90 | -127906.07% | 主要因本报告期转回的坏账准备较上年同期增加。 |
| 投资收益 | 17,148,227.60 | 7,549,592.51 | 127.14% | 主要因报告期参股公司盈利较上年同期增加。 |
| 营业利润 | -26,147,595.32 | -92,883,147.90 | 71.85% | 主要因本报告期发电量增加，售电收入同比增加。 |
| 利润总额 | -26,040,346.85 | -93,033,227.14 | 72.01% | 主要因本报告期发电量增加，售电收入同比增加。 |
| 净利润 | -29,545,771.13 | -96,860,617.26 | 69.50% | 主要因本报告期发电量增加，售电收入同比增加。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -29,179,759.16 | -93,143,914.74 | 68.67% | 主要因本报告期发电量增加，售电收入同比增加。 |
| 少数股东损益 | -366,011.97 | -3,716,702.52 | 90.15% | 主要因本报告期少数股东参股的公司盈利较上年增加。 |
| 基本每股收益 | -0.0215 | -0.0685 | 68.61% | 因净利润变化影响所致。 |
| 合并现金流量表项目 | 本报告期（元） | 上年同期（元） | 同比增减（%） | 变动原因 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,808,914.10 | 23,693,494.99 | -29.06% | 主要因报告期支付的检修费用较上年同期减少。 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,124,459.48 | 6,501,693.93 | 55.72% | 主要因报告期支付的中介费等费用较上年同期增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,435,995.59 | 45,754,782.88 | -40.04% | 主要因报告期固定资产投资同比减少。 |
| 偿还债务所支付的现金 | 243,680,000.00 | 385,785,259.36 | -36.84% | 主要因报告期偿还的银行借款较上年同期减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 96,087,127.76 | 42,063,969.26 | -128.43% | 主要因报告期偿还的借款减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司分别于2017年1月24日、2018年1月3日披露了《关于子公司涉及诉讼判决的公告》（公告编号：2017-06），《关于子公司涉及民事上诉案件判决的公告》（公告编号：2018-01），天津鑫茂鑫风能源科技有限公司（以下简称“天津鑫茂”）就股权转让事宜将公司子公司甘肃酒泉汇能风电开发有限责任公司先后起诉至甘肃省高级人民法院、上诉至最高人民法院，经审理，甘肃省高级人民法院、最高人民法院分别驳回天津鑫茂的诉讼、上诉请求。2019年2月22日，公司收到子公司转来的最高人民法院应诉通知书，天津鑫茂不服上述判决，向最高人民法院申请再审。公司于2019年2月26日披露了《关于子公司涉及诉讼再审的进展公告》（公告编号：2019-03）。
公司于2018年8月29日披露了《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2018-49）。2019年3月25日，公司收到子公司转来的天津市第一中级人民法院民事裁定书，裁定准许原告天津鑫茂鑫风能源科技有限公司撤诉。公司于2019年3月26日披露了《关于子公司收到民事裁定书的诉讼进展公告》（公告编号：2019-17）。
公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟挂牌转让参股公司股权的议案》，董事会同意公司在甘肃省产权交易所通过公开挂牌转让方式，对外公开转让持有的甘肃城市大数据运营有限公司40%股权，上述股权账面值为424.02万元，评估值即转让底价为424.08万元。授权公司办理挂牌及股权交割手续等后续事宜。目前，挂牌转让事宜已经办理完成。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于子公司涉及诉讼判决的公告 | 2017年01月24日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司涉及民事上诉案件判决的公告 | 2018年01月03日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司涉及诉讼的公告 | 2018年08月29日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司涉及诉讼再审的进展公告 | 2019年02月26日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于子公司收到民事裁定书的诉讼进展公告 | 2019年03月26日 | 详见《证券时报》或巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2019年03月31日 单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 562,702,712.99 | 466,615,585.23 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,377,170,734.11 | 1,463,938,670.65 |
| 其中：应收票据 | 513,349,702.32 | 733,607,483.92 |
| 应收账款 | 863,821,031.79 | 730,331,186.73 |
| 预付款项 | 6,084,669.83 | 2,496,130.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 810,328.29 | 534,547.72 |
| 其中：应收利息 | 333,143.40 | 156,453.50 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,662,074.33 | 6,232,075.64 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 4,240,158.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 85,997,893.57 | 95,311,362.99 |
| 流动资产合计 | 2,039,428,413.12 | 2,039,368,530.97 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 14,235,000.00 | 14,235,000.00 |
| 长期股权投资 | 659,613,407.74 | 642,433,815.42 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 14,746,563,798.36 | 14,932,617,717.41 |
| 在建工程 | 1,110,509,650.41 | 1,091,611,517.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 211,179,274.48 | 212,311,511.75 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 18,121,610.82 | 18,121,610.82 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 16,719,290.84 | 16,690,058.08 |
| 其他非流动资产 | 158,501,555.82 | 172,983,366.13 |
| 非流动资产合计 | 16,935,443,588.47 | 17,101,004,596.79 |
| 资产总计 | 18,974,872,001.59 | 19,140,373,127.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 35,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 277,980,251.62 | 296,919,861.95 |
| 预收款项 | 1,054,189.50 | 6,877,187.22 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 11,879,655.20 | 37,290,655.96 |
| 应交税费 | 25,014,425.30 | 37,253,111.10 |
| 其他应付款 | 214,700,528.61 | 213,847,754.70 |
| 其中：应付利息 | 35,514,121.08 | 26,293,764.56 |
| 应付股利 | 4,727,256.55 | 10,680,106.69 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,017,073,136.20 | 1,128,623,136.20 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,582,702,186.43 | 1,720,811,707.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 10,345,709,547.17 | 10,332,277,047.17 |
| 应付债券 | 697,749,599.44 | 697,376,810.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 180,961,396.09 | 192,612,519.17 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,224,420,542.70 | 11,222,266,377.04 |
| 负债合计 | 12,807,122,729.13 | 12,943,078,084.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 971,126,200.00 | 971,126,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,812,292,400.79 | 3,812,292,400.79 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 123,182,787.59 | 123,182,787.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,084,953,986.78 | 1,114,133,745.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,991,555,375.16 | 6,020,735,134.32 |
| 少数股东权益 | 176,193,897.30 | 176,559,909.27 |
| 所有者权益合计 | 6,167,749,272.46 | 6,197,295,043.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,974,872,001.59 | 19,140,373,127.76 |
法定代表人：蒲培文 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 253,046,348.42 | 105,461,167.66 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 其他应收款 | 371,798,686.42 | 371,988,573.19 |
| 其中：应收利息 | 19,421,341.62 | 19,474,928.39 |
| 应收股利 | 352,043,644.80 | 352,043,644.80 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 4,240,158.68 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 227,000,000.00 | 340,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 851,847,834.84 | 821,692,699.53 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,007,056,116.38 | 7,007,056,116.38 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 24,872,612.09 | 25,053,909.23 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 57,105.11 | 61,184.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 70,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 7,101,985,833.58 | 7,132,171,210.15 |
| 资产总计 | 7,953,833,668.42 | 7,953,863,909.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 303,901.99 | 2,066,798.49 |
| 应交税费 | 1,263,121.05 | 1,262,934.50 |
| 其他应付款 | 16,568,957.60 | 9,216,471.31 |
| 其中：应付利息 | 16,468,027.41 | 9,166,931.52 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 18,135,980.64 | 12,546,204.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 697,749,599.44 | 697,376,810.70 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 697,749,599.44 | 697,376,810.70 |
| 负债合计 | 715,885,580.08 | 709,923,015.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 971,126,200.00 | 971,126,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,322,346,718.03 | 5,322,346,718.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 126,596,076.11 | 126,596,076.11 |
| 未分配利润 | 817,879,094.20 | 823,871,900.54 |
| 所有者权益合计 | 7,237,948,088.34 | 7,243,940,894.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,953,833,668.42 | 7,953,863,909.68 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 359,635,808.13 | 308,476,317.60 |
| 其中：营业收入 | 359,635,808.13 | 308,476,317.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 402,931,631.05 | 408,909,058.01 |
| 其中：营业成本 | 258,522,210.32 | 255,164,888.16 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,415,208.32 | 2,257,582.22 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,466,307.38 | 5,934,286.69 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 136,259,549.54 | 145,550,946.04 |
| 其中：利息费用 | 137,214,665.26 | 147,077,990.64 |
| 利息收入 | 955,115.72 | 1,527,044.60 |
| 资产减值损失 | -1,731,644.51 | 1,354.90 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,148,227.60 | 7,549,592.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 17,148,227.60 | 7,549,592.51 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -26,147,595.32 | -92,883,147.90 |
| 加：营业外收入 | 130,000.00 | 18,000.00 |
| 减：营业外支出 | 22,751.53 | 168,079.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -26,040,346.85 | -93,033,227.14 |
| 减：所得税费用 | 3,505,424.28 | 3,827,390.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,545,771.13 | -96,860,617.26 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,545,771.13 | -96,860,617.26 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -29,179,759.16 | -93,143,914.74 |
| 2.少数股东损益 | -366,011.97 | -3,716,702.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -29,545,771.13 | -96,860,617.26 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -29,179,759.16 | -93,143,914.74 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -366,011.97 | -3,716,702.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0215 | -0.0685 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0215 | -0.0685 |
法定代表人：蒲培文 主管会计工作负责人：张建红 会计机构负责人：张莉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 18,334.25 | 13,611.91 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 2,423,458.88 | 2,319,954.93 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 3,519,648.49 | 4,389,165.74 |
| 其中：利息费用 | 7,673,884.63 | 7,657,948.65 |
| 利息收入 | 4,154,236.14 | 3,268,782.91 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -31,364.72 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,364.72 | |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -5,992,806.34 | -6,722,732.58 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -5,992,806.34 | -6,722,732.58 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,992,806.34 | -6,722,732.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,992,806.34 | -6,722,732.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,992,806.34 | -6,722,732.58 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,446,403.69 | 568,141,942.33 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,511,896.18 | 3,769,267.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 491,958,299.87 | 571,911,209.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,808,914.10 | 23,693,494.99 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,929,638.87 | 69,540,430.73 |
| 支付的各项税费 | 54,945,228.51 | 47,554,513.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,124,459.48 | 6,501,693.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 156,808,240.96 | 147,290,133.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 335,150,058.91 | 424,621,076.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,240,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,800,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,240,800.00 | 4,800,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27,435,995.59 | 45,754,782.88 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,926.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,469,921.99 | 49,754,782.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,229,121.99 | -44,954,782.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 180,000,000.00 | 197,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,729,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 180,000,000.00 | 222,729,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 243,680,000.00 | 385,785,259.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 152,153,809.16 | 144,825,502.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,720,562.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 395,833,809.16 | 560,331,324.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -215,833,809.16 | -337,602,324.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 96,087,127.76 | 42,063,969.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 466,615,585.23 | 631,996,568.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562,702,712.99 | 674,060,537.96 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 169,599.39 | 102,948.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,599.39 | 102,948.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,441,765.66 | 2,381,527.93 |
| 支付的各项税费 | 167,319.39 | 212,780.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 568,168.01 | 327,155.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,177,253.06 | 2,921,464.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,007,653.67 | -2,818,515.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 147,240,800.00 | 97,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,304,960.83 | 88,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,081,000.00 | 1,081,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 151,626,760.83 | 186,081,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 33,926.40 | 2,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,926.40 | 6,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 151,592,834.43 | 180,081,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 147,585,180.76 | 177,262,484.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 105,461,167.66 | 117,298,315.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 253,046,348.42 | 294,560,799.77 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况□ 适用 √ 不适用2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
公司董事长（法定代表人）：蒲培文
甘肃电投能源发展股份有限公司
2019年4月26日