江西万年青水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
江西万年青水泥股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
江西万年青水泥股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主
管人员)吴志欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 8,511,850,652.21 9,008,075,145.59 -5.51%
归属于上市公司股东的净资产
2,740,649,784.20 2,636,214,451.80 3.96%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,429,073,913.62 1.53% 3,712,772,907.70 -5.96%
归属于上市公司股东的净利润
98,564,967.95 119.38% 165,771,726.51 16.13%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
95,905,548.49 132.51% 162,491,334.47 16.83%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 464,852,502.24 9.11%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1607 119.24% 0.2703 16.16%
稀释每股收益（元/股） 0.1607 119.24% 0.2703 -5.36%
加权平均净资产收益率 3.67% 1.90% 6.10% 0.48%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-8,648,865.94
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
14,878,830.37
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,401,273.64
减：所得税影响额 2,657,809.52
少数股东权益影响额（税后） 4,693,036.51
合计 3,280,392.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 41,761
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
江西水泥有限
国有法人 42.58% 261,194,862
责任公司
中国建材股份
国有法人 4.89% 30,000,000
有限公司
全国社保基金
其他 1.94% 11,907,632
一一六组合
全国社保基金
其他 0.67% 4,134,576
四一八组合
领航投资澳洲
有限公司－领
航新兴市场股 境外法人 0.65% 4,000,916
指基金（交易
所）
前海开源基金
－民生银行－
前海开源恒宇 其他 0.59% 3,606,095
一期资产管理
计划
招商证券国际
有限公司－客 境外法人 0.55% 3,395,150
户资金
中国光大银行
股份有限公司
－光大保德信 其他 0.48% 2,966,618
量化核心证券
投资基金
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中国工商银行
股份有限公司
－申万菱信量
其他 0.45% 2,786,705
化小盘股票型
证券投资基金
（LOF）
中国建设银行
股份有限公司
－南方品质优
其他 0.39% 2,400,000
选灵活配置混
合型证券投资
基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江西水泥有限责任公司 261,194,862 人民币普通股 261,194,862
中国建材股份有限公司 30,000,000 人民币普通股 30,000,000
全国社保基金一一六组合 11,907,632 人民币普通股 11,907,632
全国社保基金四一八组合 4,134,576 人民币普通股 4,134,576
领航投资澳洲有限公司－领航
4,000,916 人民币普通股 4,000,916
新兴市场股指基金（交易所）
前海开源基金－民生银行－前
3,606,095 人民币普通股 3,606,095
海开源恒宇一期资产管理计划
招商证券国际有限公司－客户
3,395,150 人民币普通股 3,395,150
资金
中国光大银行股份有限公司－
光大保德信量化核心证券投资 2,966,618 人民币普通股 2,966,618
基金
中国工商银行股份有限公司－
申万菱信量化小盘股票型证券 2,786,705 人民币普通股 2,786,705
投资基金（LOF）
中国建设银行股份有限公司－
南方品质优选灵活配置混合型 2,400,000 人民币普通股 2,400,000
证券投资基金
中国建筑材料集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中
上述股东关联关系或一致行动
国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
的说明
动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融
无
券业务情况说明（如有）
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
科目 期末余额 年初余额 增减幅度 变动原因
货币资金 885,903,822.59 1,354,472,629.37 -34.59% 主要系偿还借款所致。
预付款项 181,751,074.50 65,349,292.35 178.12% 主要系预付设备款所致。
系南昌市盛恒建筑构件制品有限公司宣告分
应收股利 465,387.02 265,387.02 75.36%
红所致。
其他非流动资产 19,093,951.72 40,460,904.75 -52.81% 系融资租赁的固定资产摊销所致。
应付职工薪酬 13,875,108.15 46,076,983.33 -69.89% 系实际支付职工薪酬所致。
应付利息 25,641,625.06 7,810,164.25 228.31% 系计提公司债券利息所致。
一年内到期的非流
- 8,000,000.00 -100.00% 系偿还到期债务所致所致。
动负债
主要系计提修理费用及销售代理费用增加所
其他流动负债 45,318,674.90 19,346,402.09 134.25%
致。
长期应付款 343,658,675.10 568,886,003.98 -39.59% 系支付到期的融资租赁租金所致。
科目 年初至报告期末 上期数 增减幅度 变动原因
投资活动产生的现 主要系购置长期资产以及投资较去年同期减
-81,239,414.72 -335,212,259.29 75.76%
金流量净额 少所致。
主要系偿还债务较去年同期增加、本期未发生
筹资活动产生的现
-852,181,894.30 -187,622,746.35 -354.20% 融资租赁业务以及分配股利较去年同期减少共
金流量净额
同影响所致。
主要系上饶万年青城冲回以前年度借款计提
资产减值损失 -2,895,297.01 340,696.37 -949.82%
的坏账准备所致。
投资收益 3,666,950.03 10,328,114.53 -64.50% 主要系实际收到被投资单位分红减少所致。
营业利润 308,634,510.86 190,963,443.06 61.62% 主要系产品成本较去年同期下降所致。
营业外支出 18,676,226.52 13,803,375.63 35.30% 主要系处置报废固定资产增加所致。
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利润总额 351,713,566.64 247,355,607.56 42.19% 主要系产品成本较去年同期下降所致。
净利润 272,478,482.14 176,942,395.57 53.99% 主要系产品成本较去年同期下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见 2016 年 9 月 27 日在深圳证券交
易所、巨潮资讯网站刊载的《江西万
2016 年 09 月 23 日 其他 机构
年青水泥股份有限公司投资者关系
活动记录表》
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十、 其他重要事项
公司于2016年10月11日在巨潮资讯、《证券时报》和《中国证券报》媒体披露了：“公司在财务检查中发现子公司江西南方万
年青水泥有限公司价值约1.76亿元人民币的银行承兑汇票去向不明。公司财务部原部长肖福明涉嫌挪用资金，并且违规为第
三方以应收账款质押向银行贷款3,000万元人民币提供虚假证明。”的重大事项（公告编号2016-21），截止本报告披露日，该
事项尚无新的重大进展。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 885,903,822.59 1,354,472,629.37
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
315,529.93 317,111.54
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 221,630,544.51 257,911,406.02
应收账款 630,327,852.31 571,089,176.30
预付款项 181,751,074.50 65,349,292.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 465,387.02 265,387.02
其他应收款 228,483,821.66 212,023,444.65
买入返售金融资产
存货 425,449,388.60 409,177,909.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 188,084,295.60 197,349,523.55
流动资产合计 2,762,411,716.72 3,067,955,880.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 315,554,576.60 315,554,576.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 55,109,500.68 56,487,519.39
固定资产 4,323,542,329.63 4,448,736,584.12
在建工程 82,938,852.92 115,306,654.93
工程物资 414,094.60 385,784.37
固定资产清理 2,331,312.07 2,281,666.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 665,591,000.20 674,428,557.63
开发支出
商誉 244,017,000.57 244,017,000.57
长期待摊费用 5,955,965.61 6,160,728.93
递延所得税资产 34,890,350.89 36,299,286.98
其他非流动资产 19,093,951.72 40,460,904.75
非流动资产合计 5,749,438,935.49 5,940,119,265.07
资产总计 8,511,850,652.21 9,008,075,145.59
流动负债：
短期借款 1,292,000,000.00 1,736,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 208,277,569.36 232,651,325.25
应付账款 708,434,232.94 722,491,225.23
预收款项 118,126,935.82 110,131,070.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,875,108.15 46,076,983.33
应交税费 42,785,268.04 44,994,592.68
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应付利息 25,641,625.06 7,810,164.25
应付股利
其他应付款 221,559,820.93 207,726,939.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00
其他流动负债 45,318,674.90 19,346,402.09
流动负债合计 2,676,019,235.20 3,135,228,702.82
非流动负债：
长期借款 142,030,000.00 145,030,000.00
应付债券 1,008,522,679.91 1,007,916,915.07
其中：优先股
永续债
长期应付款 343,658,675.10 568,886,003.98
长期应付职工薪酬
专项应付款 20,864,116.40 20,864,116.40
预计负债
递延收益 26,796,685.63 25,287,033.10
递延所得税负债 17,458,518.44 18,733,820.71
其他非流动负债
非流动负债合计 1,559,330,675.48 1,786,717,889.26
负债合计 4,235,349,910.68 4,921,946,592.08
所有者权益：
股本 613,364,368.00 613,364,368.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 277,907,499.39 277,907,456.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 151,953,220.62 151,953,220.62
一般风险准备
未分配利润 1,697,424,696.19 1,592,989,406.49
归属于母公司所有者权益合计 2,740,649,784.20 2,636,214,451.80
少数股东权益 1,535,850,957.33 1,449,914,101.71
所有者权益合计 4,276,500,741.53 4,086,128,553.51
负债和所有者权益总计 8,511,850,652.21 9,008,075,145.59
法定代表人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：吴志欣
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 120,134,943.15 412,466,568.49
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 60,474,861.20 150,787,184.90
应收账款 32,293,242.79 8,562,947.27
预付款项 8,440,543.40 5,906,248.87
应收利息 90,350.01 90,350.00
应收股利 465,387.02 265,387.02
其他应收款 1,436,389,333.37 1,255,535,931.71
存货 74,370,213.49 63,803,816.49
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 112,048,555.52 104,488,395.08
流动资产合计 1,844,707,429.95 2,001,906,829.83
非流动资产：
可供出售金融资产 261,000,000.00 261,000,000.00
持有至到期投资 45,000,000.00 45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,466,346,963.67 1,457,346,963.67
投资性房地产
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固定资产 880,704,262.84 947,869,526.31
在建工程 9,381,793.45 1,039,308.20
工程物资
固定资产清理 1,132,240.49 1,132,240.49
生产性生物资产
油气资产
无形资产 187,803,791.99 193,054,968.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,759,660.47 5,570,549.97
其他非流动资产 -4,158,054.28 -4,158,054.28
非流动资产合计 2,852,970,658.63 2,907,855,502.56
资产总计 4,697,678,088.58 4,909,762,332.39
流动负债：
短期借款 694,000,000.00 1,183,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 77,265,314.89 100,499,069.87
预收款项 39,89| 万年青：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-31 |
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| 附件：公告原文 |
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