江西万年青水泥股份有限公司2014年第三季度报告全文

                江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
江西万年青水泥股份有限公司
   2014 年第三季度报告
       2014 年 10 月
                                                   江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 8,880,214,451.40                7,845,695,900.51                         13.19%
归属于上市公司股东的净资产
                                             2,344,809,885.81                2,100,345,141.01                         11.64%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                    本报告期                                        年初至报告期末
                                                                增减                                         年同期增减
营业收入（元）                      1,679,353,591.37                     7.70%        4,538,278,347.51                10.94%
归属于上市公司股东的净利润
                                     122,938,011.08                     19.27%          375,012,147.65                59.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     121,420,156.99                     14.92%          370,173,874.99                62.55%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                     712,893,674.91                12.05%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.301                   19.44%                    0.917               59.20%
稀释每股收益（元/股）                           0.301                   19.44%                    0.917               59.20%
加权平均净资产收益率                           5.69%                    -0.18%                   16.39%                3.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                           项目                                 年初至报告期期末金额                         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             -118,523.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 19,726,860.91
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          -10,963,029.89
减：所得税影响额                                                                  2,161,326.96
       少数股东权益影响额（税后）                                                 1,645,708.21
合计                                                                              4,838,272.66                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
                                                              江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                    41,204
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
    股东名称           股东性质      持股比例      持股数量
                                                                    的股份数量      股份状态         数量
江西水泥有限责
                    国有法人              42.58%    174,129,908
任公司
中国建材股份有
                    国有法人               4.89%     20,000,000
限公司
DEUTSCHE
BANK
                    境外法人               1.60%      6,546,632
AKTIENGESELL
SCHAFT
JPMORGAN
CHASE
                    境外法人               1.20%      4,902,441
BANK,NATIONA
L ASSOCIATION
全国社保基金四
                    其他                   0.91%      3,724,571
一二组合
于德斌              境内自然人             0.73%      3,000,000
沈付兴              境内自然人             0.38%      1,536,886
中国对外经济贸
易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA 证
                    其他                   0.35%      1,435,200
券投资有限合伙
企业集合资金信
托计划
中国光大银行股
份有限公司－光
                    其他                   0.32%      1,313,700
大保德信量化核
心证券投资基金
中国工商银行股      其他                   0.32%      1,307,670
                                                             江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
份有限公司－富
国沪深 300 增强证
券投资基金
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                     持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                      股份种类           数量
江西水泥有限责任公司                                                 174,129,908 人民币普通股            174,129,908
中国建材股份有限公司                                                  20,000,000 人民币普通股             20,000,000
DEUTSCHE BANK
                                                                          6,546,632 人民币普通股           6,546,632
AKTIENGESELLSCHAFT
JPMORGAN CHASE
                                                                          4,902,441 人民币普通股           4,902,441
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
全国社保基金四一二组合                                                    3,724,571 人民币普通股           3,724,571
于德斌                                                                    3,000,000 人民币普通股           3,000,000
沈付兴                                                                    1,536,886 人民币普通股           1,536,886
中国对外经济贸易信托有限公司－
尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企                                             1,435,200 人民币普通股           1,435,200
业集合资金信托计划
中国光大银行股份有限公司－光大
                                                                          1,313,700 人民币普通股           1,313,700
保德信量化核心证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－富国
                                                                          1,307,670 人民币普通股           1,307,670
沪深 300 增强证券投资基金
                                   中国建筑材料集团有限公司是公司股东江西水泥有限责任公司的参股股东，同时也是
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致
明
                                   行动关系。
前 10 名无限售条件普通股股东参与
                                股东于德斌、沈付兴通过信用账户分别持有公司 3,000,000、1,536,886 股份。
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    科目             期末余额          年初余额     变动比率                      变动原因
预付款项            258,586,144.04    148,278,788.44   74.39%      主要为预付设备款所致
应收股利            9,000,657.82      265,387.02       3291.52%    报告期南方水泥宣告发放股利尚未收到所致。
其他应收款          297,683,728.42    193,055,796.64   54.20%      上饶万年青项目前期拆迁费用
其他流动资产        23,540,252.97     4,459,228.56     427.90%     主要为本期待摊费用增加所致
在建工程            416,010,907.68    260,375,731.92   59.77%      本期公司在建项目投入增加
工程物资            27,266,156.59     66,267,670.87    -58.85%     在建工程项目推进所致
其他非流动资产      73,397,243.75     21,892,211.85    235.27%     长期待摊费用所致
应付票据            327,807,583.58    228,841,439.75   43.25%      主要为增加票据支付货款所致
预收款项            134,507,196.88     83,753,228.20   60.60%      主要为预收客户货款所致
应付职工薪酬        12,017,332.07     39,727,802.67    -69.75%     实际支付职工薪酬所致
 应交税费            -16,118,270.12   66,917,142.22    -124.09%    实际缴纳税款所致
 应付利息           34,176,968.46     7,644,267.35     347.09%     计提公司债券利息所致
应付债券            996,690,209.71    498,408,851.71   99.97%      为发行5年期债券所致
 长期应付款         524,579,540.44    275,436,766.88   90.45%      新增融资租赁所致
                     年初至报告期末数 上期数            变动比率 变动原因
投资收益            14,436,553.87     9,128,282.24     58.15%      主要为收到被投资单位分红所致
营业利润            660,670,696.11    456,678,221.35   44.67%      销量销价较去年同期增加所致
利润总额            731,864,231.56    522,769,560.82   40.00%      销量销价较去年同期增加所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
                                                          江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                         江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                          1,346,009,427.92                        1,079,099,214.43
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                           322,449.75                              316,518.44
期损益的金融资产
    应收票据                                           224,056,313.70                          222,444,939.74
    应收账款                                           519,897,878.94                          434,907,191.78
    预付款项                                           258,586,144.04                          148,278,788.44
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                             9,000,657.82                              265,387.02
    其他应收款                                         297,683,728.42                          193,055,796.64
    买入返售金融资产
    存货                                               463,586,178.87                          380,489,123.09
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                        23,540,252.97                            4,459,228.56
流动资产合计                                          3,142,683,032.43                        2,463,316,188.14
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                      江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                    200,554,576.60                        200,554,576.60
    投资性房地产                     27,950,566.26                         28,690,261.59
    固定资产                       4,129,040,046.49                     3,954,903,762.43
    在建工程                        416,010,907.68                        260,375,731.92
    工程物资                         27,266,156.59                         66,267,670.87
    固定资产清理                      1,936,624.43                          2,037,971.86
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        582,292,297.14                        584,189,329.39
    开发支出
    商誉                            243,073,490.98                        226,984,616.10
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   36,009,509.05                         36,483,579.76
    其他非流动资产                   73,397,243.75                         21,892,211.85
非流动资产合计                     5,737,531,418.97                     5,382,379,712.37
资产总计                           8,880,214,451.40                     7,845,695,900.51
流动负债：
    短期借款                       1,514,300,000.00                     1,834,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                        327,807,583.58                        228,841,439.75
    应付账款                        930,687,485.06                        783,449,162.17
    预收款项                        134,507,196.88                         83,753,228.20
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     12,017,332.07                         39,727,802.67
    应交税费                         -16,118,270.12                        66,917,142.22
    应付利息                         34,176,968.46                          7,644,267.35
    应付股利                         18,000,000.00
    其他应付款                      164,309,546.79                        177,527,312.29
                                                       江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                           97,400,000.00                        117,400,000.00
     其他流动负债                                     60,117,258.81                         14,207,673.60
流动负债合计                                        3,277,205,101.53                     3,353,968,028.25
非流动负债：
     长期借款                                         92,000,000.00                        110,000,000.00
     应付债券                                        996,690,209.71                        498,408,851.71
     长期应付款                                      524,579,540.44                        275,436,766.88
     专项应付款                                       14,864,116.40                         14,864,116.40
     预计负债
     递延所得税负债                                   25,246,028.34                         25,711,570.65
     其他非流动负债                                   23,887,242.13                         18,895,750.91
非流动负债合计                                      1,677,267,137.02                       943,317,056.55
负债合计                                            4,954,472,238.55                     4,297,285,084.80
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                              408,909,579.00                        408,909,579.00
     资本公积                                        491,813,676.12                        499,688,205.27
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                         78,996,062.02                         78,996,062.02
     一般风险准备
     未分配利润                                     1,365,090,568.67                     1,112,751,294.72
归属于母公司所有者权益合计                          2,344,809,885.81                     2,100,345,141.01
     少数股东权益                                   1,580,932,327.04                     1,448,065,674.70
所有者权益（或股东权益）合计                        3,925,742,212.85                     3,548,410,815.71
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                    8,880,214,451.40                     7,845,695,900.51
计
法定代表人：江尚文                 主管会计工作负责人：吴录金                    会计机构负责人：肖福明
                                                     江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、母公司资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
                                                                                                  单位：元
                 项目                  期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                       552,668,684.96                          204,446,283.18
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                       111,321,548.10                          130,670,573.07
    应收账款                                        27,917,048.88                           10,047,086.26
    预付款项                                        30,399,193.60                           15,613,272.38
    应收利息                                           107,250.00                              107,250.00
    应收股利                                         9,000,657.82                              265,387.02
    其他应收款                                     871,141,664.27                          788,249,794.03
    存货                                            97,764,921.51                          106,608,021.68
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                    10,613,287.45                            1,290,526.25
流动资产合计                                      1,710,934,256.59                        1,257,298,193.87
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资                                  45,000,000.00                           45,000,000.00
    长期应收款
    长期股权投资                                  1,498,907,861.03                        1,440,178,536.03
    投资性房地产
    固定资产                                      1,055,340,798.28                        1,103,617,889.59
    在建工程                                        44,095,369.44                           15,287,484.21
    工程物资                                         1,957,477.98                            1,968,665.70
    固定资产清理                                     1,894,167.38                            2,037,971.86
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                       199,744,288.39                          205,114,267.63
    开发支出
    商誉
                                      江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    9,616,459.55                          9,341,468.97
    其他非流动资产                      258,877.54                           258,877.54
非流动资产合计                     2,856,815,299.59                     2,822,805,161.53
资产总计                           4,567,749,556.18                     4,080,103,355.40
流动负债：
    短期借款                        959,000,000.00                      1,167,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据
    应付账款                        203,137,238.63                        187,353,815.84
    预收款项                         31,573,893.76                         23,077,895.47
    应付职工薪酬                       -605,392.29                          4,808,938.09
    应交税费                         -59,944,133.60                       -25,217,010.09
    应付利息                         33,734,999.01                          6,971,249.01
    应付股利
    其他应付款                      322,665,778.35                        322,769,477.77
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                     21,853,211.56
流动负债合计                       1,511,415,595.42                     1,686,764,366.09
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                        996,690,209.71                        498,408,851.71
    长期应付款                      237,644,365.07                        148,177,817.61
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                    1,906,500.00                          1,906,500.00
非流动负债合计                     1,236,241,074.78                       648,493,169.32
负债合计                           2,747,656,670.20                     2,335,257,535.41
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）              408,909,579.00                        408,909,579.00
    资本公积                        817,101,749.61                        817,101,379.79
                                                              江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     减：库存股
     专项储备
     其他综合收益
     盈余公积                                                78,996,062.02                           78,996,062.02
     一般风险准备
     未分配利润                                             515,085,495.35