江西万年青水泥股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
江西万年青水泥股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 7,479,083,698.81 7,190,839,252.08 4.01%
归属于上市公司股东的净资产
1,901,272,631.44 1,703,160,460.03 11.63%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,559,219,146.50 31.8% 4,090,718,116.65 28.23%
归属于上市公司股东的净利润
103,073,517.52 534.72% 235,633,401.57 217.91%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
105,650,920.49 477.3% 227,727,094.71 311.12%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 636,215,335.42 60.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.252 514.63% 0.576 208.02%
稀释每股收益（元/股） 0.252 514.63% 0.576 208.02%
加权平均净资产收益率（%） 5.87% 增长 4.78 个百分点 13.04% 增长 8.26 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,275,997.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
25,352,830.26
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,649,042.65
减：所得税影响额 4,106,947.48
少数股东权益影响额（税后） 4,414,535.58
合计 7,906,306.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 48,188
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的
（%） 股份状态 数量
股份数量
江西水泥有限责任公司 国有法人 42.58% 174,129,908
中国建材股份有限公司 国有法人 4.89% 20,000,000
JPMORGAN CHASE
境外法人 2.4% 9,804,883
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证
其他 1.1% 4,500,595
券投资基金
周花清 境内自然人 0.8% 3,264,052
倪隆海 境内自然人 0.76% 3,125,248
李星 境内自然人 0.62% 2,540,950
兴业国际信托有限公司－兴业天津２０
其他 0.58% 2,385,004
０８－４号
李浩 境内自然人 0.56% 2,273,223
杨斌 境内自然人 0.54% 2,220,019
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江西水泥有限责任公司 174,129,908 人民币普通股
中国建材股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 9,804,883 人民币普通股
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金 4,500,595 人民币普通股
周花清 3,264,052 人民币普通股
倪隆海 3,125,248 人民币普通股
李星 2,540,950 人民币普通股
兴业国际信托有限公司－兴业天津２００８－４号 2,385,004 人民币普通股
李浩 2,273,223 人民币普通股
杨斌 2,220,019 人民币普通股
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中国建筑材料集团有限公司是公司股东江西水泥有限责任公司的
上述股东关联关系或一致行动的说明 参股股东，同时也是中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知
其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
股东周花清、倪隆海、李星、李浩、杨斌通过华融证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户、财富证券有限责任公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明（如有）
易担保证券账户、华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
户持有公司股份。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：人民币元
科目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
主要是报告期公司合并范围混凝土公司销售结算方
应收账款 392,506,040.00 223,716,809.93 75.45%
式按照工程进度结算形成。
预付款项 261,475,700.96 97,416,071.87 168.41% 主要为预付设备款所致
应收股利 8,826,871.96 265,387.02 3226.04% 主要为南方水泥宣告发放股利尚未收到所致
其他应收款 221,709,667.41 95,860,652.79 131.28% 上饶万年青项目前期拆迁费用、及融资租赁保证金
其他流动资产 7,361,257.58 3,493,679.95 110.70% 主要为本期待摊费用增加所致
在建工程 287,265,182.22 28,681,757.89 901.56% 本期公司在建项目投入增加
工程物资 31,086,305.99 2,918,922.84 964.99% 本期公司在建项目投入增加
固定资产清理 10,978,552.93 3,610,797.31 204.05% 本期公司3#窑技改部分拆除设备清理
应付票据 210,667,261.92 505,113,133.12 -58.29% 主要为到期票据解付所致
应付利息 33,697,826.75 7,831,841.65 330.27% 主要为公司债券利息所致
主要为新增尚未支付完的股权收购款及工程履约保
其他应付款 240,267,604.46 154,893,229.49 55.12%
证金所致
长期应付款 283,541,364.60 113,382,380.17 150.08% 新增融资租赁所致
年初至报告期末数 上期数 变动比率 变动原因
投资收益 9,128,282.24 30,713,720.35 -70.28% 投资企业分红所致
营业利润 456,678,221.35 73,484,742.50 521.46% 产品销量同比增加，成本同比下降所致
利润总额 522,769,560.82 161,453,500.96 223.79% 产品销量同比增加，成本同比下降所致
净利润 387,506,270.56 106,677,926.03 263.25% 产品销量同比增加，成本同比下降所致
经营活动产生的现
636,215,335.42 396,774,094.14 60.35% 主要为销售收入同比增加，货款回笼所致
金流净额
期末现金及现金等
885,933,370.30 640,481,766.60 38.32% 主要为销售收入同比增加，货款回笼所致
价物余额
二、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
关于公司财务状况、经营成果、
2013 年 09 月 06 日 网上 其他 全体投资者 公司治理和发展战略等方面与
投资者进行沟通
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 920,836,205.10 1,130,758,155.91
交易性金融资产 260,569.21 269,465.73
应收票据 91,450,346.52 121,662,273.51
应收账款 392,506,040.00 223,716,809.93
预付款项 261,475,700.96 97,416,071.87
应收股利 8,826,871.96 265,387.02
其他应收款 221,709,667.41 95,860,652.79
存货 396,777,193.00 525,901,184.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,361,257.58 3,493,679.95
流动资产合计 2,301,203,851.74 2,199,343,681.05
非流动资产：
长期股权投资 200,805,462.76 200,805,462.76
投资性房地产 28,936,826.70 29,676,522.03
固定资产 3,744,976,992.12 3,898,919,092.16
在建工程 287,265,182.22 28,681,757.89
工程物资 31,086,305.99 2,918,922.84
固定资产清理 10,978,552.93 3,610,797.31
无形资产 573,529,913.92 553,026,089.60
开发支出
商誉 235,437,112.06 204,798,193.58
长期待摊费用
递延所得税资产 16,680,226.23 18,289,994.66
其他非流动资产 48,183,272.14 50,768,738.20
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非流动资产合计 5,177,879,847.07 4,991,495,571.03
资产总计 7,479,083,698.81 7,190,839,252.08
流动负债：
短期借款 1,603,410,000.00 1,710,300,000.00
应付票据 210,667,261.92 505,113,133.12
应付账款 620,348,083.38 594,312,260.69
预收款项 85,686,613.64 79,319,543.49
应付职工薪酬 13,212,362.41 14,438,592.52
应交税费 92,932,820.05 80,642,786.22
应付利息 33,697,826.75 7,831,841.65
应付股利 20,000,000.00
其他应付款 240,267,604.46 154,893,229.49
一年内到期的非流动负债 254,400,000.00 292,400,000.00
其他流动负债 53,013,156.32 4,730,096.44
流动负债合计 3,207,635,728.93 3,463,981,483.62
非流动负债：
长期借款 185,400,000.00 200,400,000.00
应付债券 498,318,357.51 498,056,347.28
长期应付款 283,541,364.60 113,382,380.17
专项应付款 14,864,116.40 14,864,116.40
递延所得税负债 25,098,778.37 25,454,079.35
其他非流动负债 14,013,388.55 15,854,119.55
非流动负债合计 1,021,236,005.43 868,011,042.75
负债合计 4,228,871,734.36 4,331,992,526.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 408,909,579.00 408,909,579.00
资本公积 505,265,015.65 500,006,662.62
减：库存股
盈余公积 59,876,858.39 59,876,858.39
未分配利润 927,221,178.40 734,367,360.02
归属于母公司所有者权益合计 1,901,272,631.44 1,703,160,460.03
少数股东权益 1,348,939,333.01 1,155,686,265.68
所有者权益（或股东权益）合计 3,250,211,964.45 2,858,846,725.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,479,083,698.81 7,190,839,252.08
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法定代表人：刘明寿 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明
2、母公司资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 158,557,936.44 432,921,557.30
应收票据 31,045,629.51 94,697,696.51
应收账款 35,207,143.43 7,212,936.32
预付款项 22,646,504.44 14,255,592.64
应收股利 8,856,665.45 295,180.51
其他应收款 493,742,235.75 517,147,411.53
存货 105,834,748.37 140,691,878.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,062,568.45 1,349,430.49
流动资产合计 856,953,431.84 1,208,571,683.68
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,436,680,302.38 1,391,481,327.38
投资性房地产
固定资产 1,023,601,491.52 1,091,842,079.28
在建工程 93,326,422.44 1,235,675.03
工程物资 20,918,858.19 2,574,178.98
固定资产清理 10,978,552.93 3,610,797.31
无形资产 206,904,260.71 212,274,239.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,050,836.41 6,050,836.41
其他非流动资产
非流动资产合计 2,843,460,724.58 2,709,069,134.34
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资产总计 3,700,414,156.42 3,917,640,818.02
流动负债：
短期借款 1,007,000,000.00 776,900,000.00
应付票据 764,784.02 360,000,000.00
应付账款 127,075,553.09 229,647,944.42
预收款项 27,151,786.60 27,325,617.54
应付职工薪酬 -65,251.86 305,393.34
应交税费 18,542,298.52 18,183,932.63
应付利息 33,383,471.22 7,003,961.10
应付股利
其他应付款 158,526,793.98 335,973,837.77
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 18,867,132.51
流动负债合计 1,441,246,568.08 1,805,340,686.80
非流动负债：
长期借款
应付债券 498,318,357.51 498,056,347.28
长期应付款 136,666,666.66 17,700,584.97
递延所得税负债
其他非流动负债 1,680,000.00
非流动负债合计 634,985,024.17 517,436,932.25
负债合计 2,076,231,592.25 2,322,777,619.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 408,909,579.00 408,909,579.00
资本公积| 江西万年青水泥股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-28 |
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