北新集团建材股份有限公司
2023年半年度报告
2023年8月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人尹自波、主管会计工作负责人王帅及会计机构负责人(会计主管人员)董辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告中的“管理层讨论与分析——公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的重大风险及其应对措施，敬请广大投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 9
第四节 公司治理 ...... 25
第五节 环境和社会责任 ...... 26
第六节 重要事项 ...... 35
第七节 股份变动及股东情况 ...... 89
第八节 优先股相关情况 ...... 93
第九节 债券相关情况 ...... 94
第十节 财务报告 ...... 97
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在公司选定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司或北新建材 | 指 | 北新集团建材股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 北新集团建材股份有限公司及其附属子公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司章程 | 指 | 《北新集团建材股份有限公司章程》 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2023年1月1日至2023年6月30日 |
| 董事会 | 指 | 北新集团建材股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北新集团建材股份有限公司监事会 |
| 控股股东、中国建材 | 指 | 中国建材股份有限公司 |
| 实际控制人、中国建材集团 | 指 | 中国建材集团有限公司 |
| 泰山石膏 | 指 | 泰山石膏有限公司 |
| 贾同春等35名自然人 | 指 | 贾同春及任绪连、薛玉利、曹志强、朱腾高、吕文洋、张彦修、万广进、任雪、米为民、张建春、朱经华、李作义、杨正波、钱凯、付廷环、孟兆远、秦庆文、郝奎燕、段振涛、孟繁荣、毕忠、康志国、王力峰、岳荣亮、黄荣泉、袁传秋、徐福银、张广淼、徐国刚、陈歆阳、李秀华、刘美、张纪俊、房冬华，共计35名自然人 |
| 泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业 | 指 | 泰安市和达投资中心（有限合伙）及泰安市新义投资中心（有限合伙）、泰安市万吉投资中心（有限合伙）、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）、泰安市浩展投资中心（有限合伙）、泰安市昌源投资中心（有限合伙）、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）、泰安市兴和投资中心（有限合伙）、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）、泰安市凡业投资中心（有限合伙），共计10个有限合伙企业 |
| 北新防水 | 指 | 北新防水有限公司 |
| 北新涂料 | 指 | 北新涂料有限公司 |
| 灯塔涂料 | 指 | 天津灯塔涂料工业发展有限公司 |
| 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 | 指 | 公司在坦桑尼亚设立的子公司BNBM BUILDING MATERIALS INDUSTRY (TANZANIA) LIMITED |
| 北新建材中亚外资有限公司 | 指 | 公司在乌兹别克斯坦设立的子公司FC"BNBM BUILDING MATERIALS CENTRAL ASIA " LLC |
| 北新建材（东欧）有限公司.乌格列维克 | 指 | 公司在波黑设立的子公司BNBM Eastern Europe d.o.o.Ugljevik |
| 北新建材（泰国）有限公司 | 指 | 公司在泰国设立的子公司BNBM (Thailand) Co.,Ltd. |
| 一体两翼，全球布局 | 指 | 一体：做强做大做优石膏板和石膏板+，做好定制化全屋装配体系，构建完整的产品技术解决方案。两翼：加快做强做大防水、涂料。全球布局：推动布局非洲、中亚、中东、东南亚等新兴国际市场，实现全球布局。 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 北新建材 | 股票代码 | 000786 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 北新集团建材股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 北新建材 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Beijing New Building Materials Public Limited Company | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | BNBMPLC | ||
| 公司的法定代表人 | 尹自波 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 史可平 | 卢平 |
| 联系地址 | 北京未来科学城七北路9号北新中心A座 | 北京未来科学城七北路9号北新中心A座 |
| 电话 | 010-57868786 | 010-57868786 |
| 传真 | 010-57868866 | 010-57868866 |
| 电子信箱 | bnbm@bnbm.com.cn | bnbm@bnbm.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更、同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 11,401,561,260.79 | 10,372,869,858.41 | 10,475,604,411.21 | 8.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,895,646,489.01 | 1,636,877,287.65 | 1,640,117,054.03 | 15.58% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,829,262,459.51 | 1,535,714,445.35 | 1,535,156,983.74 | 19.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,276,199,426.83 | 854,215,575.45 | 847,746,469.84 | 50.54% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.122 | 0.969 | 0.971 | 15.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.122 | 0.969 | 0.971 | 15.55% |
| 加权平均净资产收益率 | 8.77% | 8.45% | 8.42% | 0.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 29,322,238,189.53 | 28,604,536,225.61 | 29,030,768,804.70 | 1.00% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 21,766,525,135.85 | 20,955,711,697.05 | 21,071,968,880.89 | 3.30% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：
根据财政部2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的相关要求。其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，公司自2023年1月1日起执行，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18号——所得税》的要求，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -261,161.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 39,968,420.49 | |
| 债务重组损益 | -2,550,447.84 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 4,487,872.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,520,979.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,218,010.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,296,459.37 | |
| 减：所得税影响额 | 2,419,544.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,440,537.86 | |
| 合计 | 66,384,029.50 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司在其他收益科目中核算的增值税减免事项。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务
北新建材以“绿色科技 品质生活”为使命，推进建筑、城市、人居环境的绿色化，大力发展循环经济，推动建筑节能和装配式建筑，从原料、生产、产品、建造、应用、回收等环节打造全生命周期的绿色建筑产业链。聚焦石膏板、防水系统、涂料三大产品体系，做强做大做优石膏板和石膏板+业务，加快做强做大防水、涂料业务，加速向消费类建材综合制造商和服务商转型。
（二）行业发展情况
本集团石膏板广泛应用在写字楼、酒店、宾馆、体育场馆、工业厂房以及住宅等商业和公共建筑领域各种建筑物的建造和装修。2005年以来，在国家大力发展循环经济政策的指导下，有关建筑节能、发展环境友好型产品等一系列产业政策推动了国内石膏板行业的持续发展，但相对于成熟的美国、欧洲等市场，甚至是世界平均水平，仍存在较大的差距。在我国现阶段，商业和公共建筑装饰装修领域为石膏板主要消费市场（占比约70%），石膏板在住宅领域应用还处于推广发展阶段（占比约30%）。我国石膏板约70%集中于吊顶领域，在隔墙领域应用尚少，而参照美国、日本等发达国家，石膏板有约80%应用于墙体建设。随着国家绿色发展战略贯彻实施和装配化产业发展，我国石膏板在隔墙领域应用将有广阔提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有节能环保、耐火、隔声和轻质等优点。未来石膏板从商业和公共建筑装饰装修向住宅装饰装修领域的推广、从吊顶装饰向隔墙装饰应用的推广，将推动石膏板的市场需求进一步增加。
目前国内的墙体材料以使用混凝土空心砌块、页岩砖等高能耗、高污染砌筑类材料居多，以机制砂为原料的加气混凝土砌块与条板在一些地区成为主流墙体材料，这与建设高质量发展、资源节约型社会和美好生活不匹配。发展新型墙体材料代替传统材料，有利于发展循环经济、保护耕地、节约资源。随着我国经济持续发展、节能环保意识的加强以及居民消费习惯的改变，既有建筑改造翻新、二次装修过程中对石膏板的使用比例将不断提高。
石膏板需求的提升还将受益于新型城镇化建设、装配式建筑和绿色建筑的持续开展。党的二十大以来把资源综合利用纳入全面加强生态文明建设“五位一体”的总体布局，作为大宗固废的消纳途径之一，纸面石膏板产品将得以进一步应用推广。2023年2月中共中央国务院印发《质量强国建设纲要》，提出提高建筑材料质量水平。大力发展绿色建材，完善绿色建材产品标准和认证评价体系，倡导选用绿色建材。鼓励企业建立装配式建筑部品部件生产、施工、安装全生命周期质量控制体系，推行装配式建筑部品部件驻厂监造。2023年3月，工业和信息化部办公厅等六部门《关于开展2023年绿色建材下乡活动的通知》，为深入贯彻党的二十大关于建设现代化产业体系、全面推进乡村振兴的决策部署，
加快绿色建材生产、认证和推广应用，促进绿色消费，助力美丽乡村建设，推动乡村产业振兴，决定在2022年试点工作基础上，进一步深入推进，联合开展2023年绿色建材下乡活动。目前本集团石膏板产品市场份额在国内石膏板行业排名第一。多年以来，本集团作为国内新型建材行业的领军企业，在品牌、质量、技术、规模和效益等方面处于行业龙头地位。本集团石膏板产品以销定产，主要采用渠道销售模式，营销网络现已遍布全国各大城市及发达地区县乡城市。通过密集的经销商销售网络和扁平化的管理，并开展与地产开发商、装饰公司和家装公司的全方位深度合作，实现了对市场的全面覆盖，公司旗下“龙牌”“泰山”“梦牌”等石膏板可满足不同客户需求，系统配套能力强，可提供全系列产品和应用解决方案。本集团通过联合重组进入防水材料业务领域，目前已推进16个防水材料生产基地布局规划。防水材料是建筑工程的重要功能性材料，主要应用于工业与民用建筑、地铁、隧道、桥梁涵洞、市政工程等方面的防水。国内防水材料行业发展迅速，但行业集中度不高，行业生态有待改善。国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》自2023年4月1日起实施，通用规范构建了全新的行业准入门槛，有利于推动低质防水材料加速退出，促进防水行业的产业升级，推动防水材料行业集中度的提升。
报告期内，本集团所从事的主要业务、经营模式等未发生重大变化，业绩情况符合行业发展状况。
（三）报告期内公司开展的主要工作
2023年上半年，在董事会的科学决策下，管理层带领全体员工以“一线状态”全力克服国内房地产市场弱复苏、市场需求不足等不利因素影响，加快向消费类建材制造服务商转型步伐，筑牢“价本利”经营理念和“早细精实”工作作风，强化创新转型，加快实施“绿色化、高端化、数字化、国际化”，驱动高质量发展，圆满完成上半年工作目标。
报告期内，本集团实现营业收入1,140,156.13万元，同比增长8.84%；营业利润200,555.09万元，同比增长
17.91%；利润总额200,093.29万元，同比增长17.79%；净利润190,341.81万元，同比增长15.91%；归属于上市公司股东的净利润189,564.65万元，同比增长15.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润182,926.25万元，同比增长19.16%；主营业务收入1,121,877.81万元，同比增长7.58%；主营业务成本781,097.46万元，同比增长
6.69%；销售费用43,234.85万元，同比增长15.68%；管理费用48,933.82万元，同比下降13.50%；财务费用4,533.46万元，同比下降18.61%；研发投入41,931.04万元，同比增长0.14%；经营活动产生的现金流量净额127,619.94万元，同比增长50.54%；基本每股收益1.122元/股，同比增长15.55%。2023年上半年，本集团开展的主要工作如下：
1.推进“一体两翼，全球布局”战略落地
加快向消费类建材制造服务商转型。坚持聚焦石膏板主业，坚定不移做强做优做大石膏板和“石膏板+”业务，实
施工业品向消费品转型，加强“工厂+工长”的立体式全覆盖饱和营销的商业模式，并在板块公司新设家装事业部、“石膏板+”定制业务事业部、粉料砂浆事业部、应用技术部，进一步拓展丰富“石膏板+”业务新品类，加强聚焦装配式内装的体系能力和终端品牌能力；加强“复盘”，持续优化国内产能合理布局和能效发挥，进一步落实“战略、市场、技术、管理”四大协同机制；发挥引领作用，在推动产业结构调整、技术进步上持续发力。
推动“两翼业务”规模质量效益提升。加速拓展防水业务，抢抓行业新规带来的增量机遇，加大力度推动新产品和施工新技术推广；加强优质客户渠道开拓，培育发展新渠道并深耕优质客户、重点客户，巩固市场优势；加强研发投入和技术升级，推动生产基地设备升级改造，装备技术、生产水平再上新台阶。加快推进涂料业务，做大建筑涂料，做强工业涂料，建筑涂料构建差异化，调整产品结构聚焦功能性高附加值产品；完成灯塔涂料51%股权受让，工业涂料夯实在航空航天等应用领域的优势地位并进一步聚焦风电叶片、工业防腐、高端装备机械等细分市场，扩大应用领域；坚持聚焦+制高点战略，强化高利润业务和优势业务，提升盈利能力。
加快推进“国际化”。报告期内，本集团加快“国际化”进程，围绕非洲、中亚、中东、东南亚等新兴国际市场加强开拓，坦桑尼亚生产基地较去年同期营业收入、利润总额实现双增长；乌兹别克斯坦年产4000万平方米石膏板生产线已进入生产；泰国公司已设立，项目建设有序推进。同时，加强实地调研，深耕属地市场，探索粉料砂浆、护面纸等多品类业务发展模式。
2.狠抓“三精管理”，锚定高质量经营
坚守“价本利”，“稳价拓量”增强盈利能力。报告期内，本集团加强市场研判，精准施策，稳价格、增销量。坚持“价格优先、市场份额优先、效益优先”三原则，坚定落实稳价涨价策略；坚持“高端引领”，加大功能性石膏板的销售并提供系统应用技术方案，共创、共建、共享“护盘、稳盘、控盘”的行业生态新格局，进一步理顺价格调整传导机制，石膏板业务确保“龙牌腾飞”“泰山攀登”经营举措落地，实现稳价稳效益；强化品牌建设，推动“工装到家装、城市到县乡、基板到面板、产品到服务”的四个转变；在保增量基础上，深耕存量市场，紧盯城市更新、房屋翻新、多次装修等工程。
攻坚“一毛钱”节约计划，压实“增节降”。紧盯市场一线，发挥规模采购优势、优化采购策略、提高性价比，降低采购成本；紧盯生产一线，坚持精益生产，探索原料替代、配方优化，加强设备管理，提高运行稳定性，深入实施质量提升行动，落实降本增效；紧盯研发一线，开展技术攻关，提高工艺水平，持续工艺改进，进一步节能降耗；优化期间费用管控，提升企业运营效益。
加强风险防范，提升经营质量。坚持高质量营销，完善“额度+账期”的授信机制，推进“确权+对账”的应收账款管控，启动“催收+诉讼”清收机制；加大存货压减力度，确保经营性活动现金流稳定；持续完善全面风险管控，实施三级管理体系全覆盖，做实大监督闭环体系；推进一级安全标准化达标创建工作，建立健全双重预防机制，健全安全环保
绩效考核机制，加强全过程管理。
3.聚焦关键核心技术，加快推进绿色化、数字化转型
聚焦关键核心技术攻关，加大研发创新能力建设。本集团承担的中国建材集团和建材行业重大科技攻关“揭榜挂帅”项目均顺利推进；围绕石膏板智能制造、装配式墙体、节能环保智能防水装备、绿色耐久防水材料、特种涂料与净味涂料等关键产品技术领域加强研发，推动创新发展。专利管理由数量型向质量型增长转变，截至2023年6月30日，本集团累计申请专利8108件（其中发明2848件），累计授权6090件（其中发明1079件），有效专利4904件（其中发明1046件）。
加速推进绿色化转型。按照年初制定的年度节能减排目标，本集团持续开展清洁能源替代技术研发，推广蒸汽、天然气、生物质替代燃煤，不断提高非化石能源消费占比。截至报告期末，累计已有23家企业使用天然气、4家企业使用蒸汽、54条生产线使用生物质部分或全部替代燃煤，2023年上半年使用蒸汽、天然气、生物质替代燃煤15.16万吨标准煤。持续推广应用生产线“近零排放”工艺技术，截至报告期末，累计52条石膏板生产线实现“近零排放”。持续加强能源管理及绿色工厂创建工作，截至报告期末，累计43家企业通过能源管理体系认证，24家企业通过国家级绿色工厂认证，23家企业通过省级绿色工厂认证。
高质量开启数字化转型。规划建设总部与工厂两层架构的工业互联网平台，对部分石膏板生产线进行生产控制系统实施改造，打造工厂侧坚实的数字化控制系统，打通关键业务场景的端到端流程，实现生产线集中控制。以精益化管理理念，推进总部智能制造平台建设，推进总部对基地生产线运行状况的可管、可视，向“操作中控化、巡检视频化、现场无人化、产线智能化”目标迈进。持续优化电商平台系统，进一步推动与业务相融合，提升营销能力和效率。
二、核心竞争力分析
1.规模优势。本集团石膏板产品年有效产能33.88亿平方米，继续保持全球最大石膏板产业集团、全球最大的轻钢龙骨产业集团领先地位。
2.品牌优势。本集团拥有全球石膏板行业高端自主品牌——“龙牌”和“泰山”，同时拥有“禹王”“蜀羊”“梦牌”等多个知名品牌，产品广泛应用于人民大会堂、奥运会、世博会场馆等国家重大工程、地标性建筑和现代家居生活，2023年品牌价值1,005.7亿元。公司曾两次荣获全球石膏行业突出贡献奖并三次荣获最佳年度公司，荣获“中国工业企业质量标杆”“国家级企业管理现代化创新成果一等奖”“制造业单项冠军示范企业”“中国绿效企业最佳典范奖”等多项荣誉，是国家级创新型企业；2016年荣获中国工业大奖；2022年通过全国质量奖企业确认评审。
3.技术优势。一方面，本集团创新平台优势明显，拥有国家级企业技术中心、院士专家工作站、博士后科研工作站、
中建材创新科技研究院有限公司、中建材苏州防水研究院有限公司等科技创新平台，推动全级次50%以上企业获得国家高新技术企业资质认定；另一方面，在一体两翼业务领域的产品研发、关键工艺装备技术开发和集功能装饰一体化产品应用技术上，拥有国内行业领先的研发团队，行业内授权专利达6,090件，获得建材行业、循环经济行业、北京市科学进步一等奖等科技奖项。
4.营销优势。本集团营销网络密集，经过多年的市场培育，现已遍布全国各大城市及发达地区县级市。
5.管理优势。本集团坚持价值经营、九宫格管理法，不断强化目标管理、精细管理、对标管理等，实现向管理要效益。
三、主营业务分析
概述参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 11,401,561,260.79 | 10,475,604,411.21 | 8.84% | |
| 营业成本 | 7,958,048,282.73 | 7,341,771,358.93 | 8.39% | |
| 销售费用 | 432,348,482.66 | 373,754,029.73 | 15.68% | |
| 管理费用 | 489,338,163.35 | 565,691,291.02 | -13.50% | |
| 财务费用 | 45,334,614.04 | 55,703,647.79 | -18.61% | |
| 所得税费用 | 97,514,808.01 | 56,584,082.72 | 72.34% | 所得税费用比上年同期增长72.34%，增长的主要原因系：公司所属子公司的应纳税所得额同比增加所致。 |
| 研发投入 | 419,310,351.10 | 418,711,197.19 | 0.14% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,276,199,426.83 | 847,746,469.84 | 50.54% | 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长50.54%，增长的主要原因系：一是销售商品、提供劳务收到的现金同比增加，二是收到其他与经营活动有关的现金同比增加，影响经营活动现金流入增加；三是支付的各项税费同比增加，影响经营活动现金流出增加；以上经营活动流入增加额大于经营活动现金流出增加额，导致经营活动产生的的现金流量净额同比增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 779,235,361.10 | 459,945,097.95 | 69.42% | 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长69.42%，增长的主要原因系：一是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少；二是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加，以上原因导致投资活动产生的现金流量净额同比增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,131,140,488.51 | -1,095,082,646.70 | -94.61% | 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降94.61%，下降的主要原因系：一是本期取得借款净额同比减少；二是公司同一控制下企业合并支付的并购款同比增加；三是归还非金融机构借款同比增加，以上原因导致筹资活动产生的现金流量净额同比减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74,153,252.57 | 214,679,409.49 | -134.54% | 现金及现金等价物净增加额比上年同期下降134.54%，下降的主要原因系：一是筹资活动产生的现金流量净额同比减少；二是经营活动和投资活动产生的现金流量净额同比增加，筹资活动的减少额大于经营活动和投资活动增加额。以上原因导致现金及现金等价物净增加额同比减少。 |
| 信用减值损失 | -614,620.51 | -20,063,719.17 | 96.94% | 信用减值损失比上年同期增长96.94%，增长的主要原因 |
系：公司计提的应收款项坏账损失同比减少所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 11,401,561,260.79 | 100% | 10,475,604,411.21 | 100% | 8.84% |
| 分行业 | |||||
| 轻质建材 | 9,438,032,033.88 | 82.78% | 8,790,505,357.40 | 83.91% | 7.37% |
| 防水建材 | 1,963,529,226.91 | 17.22% | 1,685,099,053.81 | 16.09% | 16.52% |
| 分产品 | |||||
| 石膏板 | 7,018,315,511.96 | 61.56% | 7,061,749,306.40 | 67.41% | -0.62% |
| 龙骨 | 1,223,442,729.25 | 10.73% | 1,339,545,195.89 | 12.79% | -8.67% |
| 防水卷材 | 1,291,065,238.06 | 11.32% | 1,183,294,725.65 | 11.30% | 9.11% |
| 防水涂料 | 278,421,569.67 | 2.44% | 232,612,407.19 | 2.22% | 19.69% |
| 防水工程 | 247,195,967.81 | 2.17% | 238,062,357.12 | 2.27% | 3.84% |
| 工业及建筑涂料 | 209,028,991.05 | 1.83% | 151,451,683.72 | 1.45% | 38.02% |
| 其他 | 1,134,091,252.99 | 9.95% | 268,888,735.24 | 2.57% | 321.77% |
| 分地区 | |||||
| 国内销售 | |||||
| 其中：北方地区 | 4,646,648,387.14 | 40.75% | 3,743,317,031.44 | 35.73% | 24.13% |
| 南方地区 | 4,652,498,480.36 | 40.81% | 4,662,178,596.67 | 44.51% | -0.21% |
| 西部地区 | 2,006,838,058.55 | 17.60% | 2,004,491,018.56 | 19.13% | 0.12% |
| 国外销售 | 95,576,334.74 | 0.84% | 65,617,764.54 | 0.63% | 45.66% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况?适用 □不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 轻质建材 | 9,438,032,033.88 | 6,374,263,368.61 | 32.46% | 7.37% | 7.26% | 0.07% |
| 防水建材 | 1,963,529,226.91 | 1,583,784,914.12 | 19.34% | 16.52% | 13.23% | 2.35% |
| 分产品 | ||||||
| 石膏板 | 7,018,315,511.96 | 4,320,697,858.19 | 38.44% | -0.62% | -5.19% | 2.98% |
| 龙骨 | 1,223,442,729.25 | 981,937,231.80 | 19.74% | -8.67% | -8.68% | 0.01% |
| 防水卷材 | 1,291,065,238.06 | 1,022,288,365.39 | 20.82% | 9.11% | 5.01% | 3.09% |
| 分地区 | ||||||
| 国内销售 | ||||||
| 其中：北方地区 | 4,646,648,387.14 | 3,272,981,228.56 | 29.56% | 24.13% | 29.53% | -2.94% |
| 南方地区 | 4,652,498,480.36 | 3,204,881,528.51 | 31.11% | -0.21% | -4.67% | 3.22% |
| 西部地区 | 2,006,838,058.55 | 1,400,118,599.91 | 30.23% | 0.12% | 0.24% | -0.09% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 32,552,272.35 | 1.63% | 形成的主要原因一是公司购买的理财产品产生投资收益；二是计提参股公司投资收益；三是债务重组产生的投资收益。 | 公司将部分闲置资金投资低风险的理财产品，以提高资金使用效率。 |
| 公允价值变动损益 | -4,908,967.80 | -0.25% | 形成的主要原因一是公司计提未到期的理财产品收益；二是公司将本年到期理财产品收益转出至投资收益 | 公司将部分闲置资金投资低风险的理财产品，以提高资金使用效率。 |
| 资产减值 | -1,336,654.69 | -0.07% | 形成的主要原因是公司所属子公司计提的合同资产减值损失。 | 否 |
| 营业外收入 | 4,432,933.79 | 0.22% | 形成的主要原因是公司本期产生的确实无法支付款项、罚没利得、政府补助。 | 否 |
| 营业外支出 | 9,050,940.79 | 0.45% | 形成的主要原因一是公司发生的捐赠支出；二是公司发生的美国石膏板事项律师费等各项费用；三是公司发生的固定资产报废损失。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 491,137,969.66 | 1.67% | 563,696,596.87 | 1.94% | -0.27% | |
| 应收账款 | 4,030,707,369.62 | 13.75% | 2,050,248,874.36 | 7.06% | 6.69% | |
| 合同资产 | 257,854,386.24 | 0.88% | 236,681,531.21 | 0.82% | 0.06% | |
| 存货 | 2,362,441,973.14 | 8.06% | 2,739,870,545.87 | 9.44% | -1.38% | |
| 投资性房地产 | 75,140,840.29 | 0.26% | 76,335,435.90 | 0.26% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 193,437,754.07 | 0.66% | 197,332,020.54 | 0.68% | -0.02% | |
| 固定资产 | 12,703,286,966.03 | 43.32% | 12,460,495,957.63 | 42.92% | 0.40% | |
| 在建工程 | 1,431,106,667.16 | 4.88% | 1,517,164,753.72 | 5.23% | -0.35% | |
| 使用权资产 | 185,991,221.28 | 0.63% | 180,790,787.06 | 0.62% | 0.01% | |
| 短期借款 | 404,086,362.90 | 1.38% | 268,042,378.00 | 0.92% | 0.46% | |
| 合同负债 | 351,814,060.60 | 1.20% | 471,124,244.58 | 1.62% | -0.42% | |
| 长期借款 | 1,127,542,870.90 | 3.85% | 490,000,000.00 | 1.69% | 2.16% | |
| 租赁负债 | 158,020,407.71 | 0.54% | 155,225,476.50 | 0.53% | 0.01% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 3,939,100,440.99 | -4,908,967.80 | 8,343,550,000.00 | 9,388,320,000.00 | 2,889,421,473.19 | |||
| 金融资产小计 | 3,939,100,440.99 | -4,908,967.80 | 8,343,550,000.00 | 9,388,320,000.00 | 2,889,421,473.19 | |||
| 应收款项融资 | 270,015,813.95 | -103,782,094.95 | 166,233,719.00 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 148,271,055.24 | 137,398.48 | 148,408,453.72 | |||||
| 上述合计 | 4,357,387,310.18 | -4,908,967.80 | 8,343,687,398.48 | 9,388,320,000.00 | -103,782,094.95 | 3,204,063,645.91 | ||
| 金融负债 | ||||||||
其他变动的内容无报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 32,325,044.78 | 银行承兑保证金、信用证保证金、保函保证金等 |
| 应收票据 | 9,695,887.06 | 商业承兑已背书未到期 |
| 合计 | 42,020,931.84 |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 239,662,784.23 | 235,153,098.45 | 1.92% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求公司2023年半年度新建产能进展情况请参见3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 涂料制造、销售 | 收购 | 129,927,700.00 | 51% | 自有资金 | 无 | 长期 | 轻质建材 | 完成 | 10,074,141.13 | 否 | 2023年4月29日 | 公告编号2023-021《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》披露于巨潮咨询网。 | |
| 合计 | -- | -- | 129,927,700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,074,141.13 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 北新建材（湖南）有限公司投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线及配套年产5,000吨轻钢龙骨生产线项目 | 自建 | 是 | 建材行业 | 1,157,098.13 | 63,089,142.04 | 自筹 | 前期筹备 | 尚未产生收益 | 不适用 | 2014年8月20日 | 公告编号2014-036《对外投资公告》披露于巨潮咨讯网 | |
| 北新建材（海南）有限公司投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平米纸面石膏板生产线项目 | 自建 | 是 | 建材行业 | 107,883.27 | 15,090,279.78 | 自筹 | 前期筹备 | 尚未产生收益 | 不适用 | 2020年8月20日 | 公告编号为2020-041的《对外投资公告》披露于巨潮资讯网 |
| 北新集团建材股份有限公司滨州分公司投资建设综合利用工业副产石膏年产6,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产1万吨轻钢龙骨生产线项目 | 自建 | 是 | 建材行业 | 21,600,119.54 | 126,233,355.07 | 自筹 | 建设中 | 尚未产生收益 | 不适用 | 2020年12月31日 | 公告编号为2020-068的《对外投资公告》披露于巨潮资讯网 | |
| 北新建材（贺州）有限公司投资建设综合利用工业副产石膏年产3,000万平方米纸面石膏板生产线及配套年产1万吨轻钢龙骨生产线项目 | 自建 | 是 | 建材行业 | 33,104,144.31 | 125,406,133.60 | 自筹 | 已投产 | 862,568.97 | 不适用 | 2021年4月28日 | 公告编号为2021-028的《对外投资公告》披露于巨潮资讯网 | |
| 泰山石膏（内蒙古）有限公司投资建设综合利用工业副产石膏年产3,500万平方米纸面石膏板生产线项目 | 自建 | 是 | 建材行业 | 40,177,514.95 | 114,070,013.33 | 自筹 | 建设中 | 尚未产生收益 | 不适用 | 2019年8月20日 2021年12月21日 | 公告编号为2019-038的《对外投资公告》披露于巨潮资讯网、公告编号为2021-072的《关于公司对外投资项目调整的公告》披露于巨潮资讯网 | |
| 山东泰和环保建材有限公司在山东邹平投资建设两条综合利用工业副产石膏年产5,000万平方米纸面石膏板生产线项目 | 自建 | 是 | 建材行业 | 106,090.86 | 自筹 | 前期准备 | 尚未产生收益 | 不适用 | 2020年12月31日 | 公告编号为2020-068的《对外投资公告》披露于巨潮资讯网 | ||
| 泰山石膏（崇左）有限公司投资建设综合利用工业副产石膏年产4,000万平方米纸面石膏板生产线项目 | 自建 | 是 | 建材行业 | 56,218,377.58 | 89,788,901.11 | 自筹 | 建设中 | 尚未产生收益 | 不适用 | 2021年8月20日 | 公告编号为2021-048的《对外投资公告》披露于巨潮资讯网 | |
| 研发中心建设项目（二期） | 自建 | 是 | 建材行业 | 10,540,413.87 | 334,606,749.73 | 自筹 | 部分工程已完工 | 尚未产生收益 | 不适用 | 2017年8月21日 | 公告编号为2017-027的《对外投资公告》披露于巨潮资讯网 |
| 北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦投资建设纸面石膏板生产线项目 | 自建 | 是 | 建材行业 | 18,556,174.88 | 172,136,165.64 | 自筹 | 建设中 | 尚未产生收益 | 不适用 | 2019年8月20日 2021年2月20日 2022年3月23日 | 公告编号为2019-040的《关于公司在乌兹别克斯坦投资设立境外全资子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目的公告》披露于巨潮资讯网、公告编号为2021-015的《关于公司全资子北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦投资建设的纸面石膏板生产线及配套项目调整的公告》披露于巨潮资讯网、公告编号为2022-037《公司全资子公司北新建材中亚外资有限公司在乌兹别克斯坦 投资建设的纸面石膏板生产线及配套项目调整的公告》披露于巨潮资讯网 | |
| 北新建材（东欧）有限公司.乌格列维克在波黑投资建设年产4,000万平方米纸面石膏板生产线项目 | 自建 | 是 | 建材行业 | 自筹 | 前期筹备 | 尚未产生收益 | 不适用 | 2022年1月29日 | 公告编号为2022-010的《关于公司在波黑投资设立境外合资公司并建设石膏板生产线项目的公告》披露于巨潮资讯网 | |||
| 北新建材（泰国）有限公司在泰国投资建设年产4,000万平米纸面石膏板生产线项目及配套年产3,000吨轻钢龙骨生产线项目及400万平方米装饰石膏板生产线及其配套设施 | 自建 | 是 | 建材行业 | 559,487.15 | 596,056.85 | 自筹 | 前期筹备 | 尚未产生收益 | 不适用 | 2021年12月21日 | 公告编号为2021-071的《关于公司在泰国投资设立境外控股子公司并建设石膏板生产线及其他配套项目暨关联交易的公告》披露于巨潮资讯网 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 182,021,213.68 | 1,041,122,888.01 | -- | -- | 862,568.97 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2014年 | 非公开发行公司股票 | 212,000 | 585.41 | 203,905.86 | 0 | 38,006.14 | 17.93% | 5,512.69 | 尚未使用募集资金仍将用于承诺投资项目使用，目前存放在公司募集资金专户以结构性存款和活期存款的形式管理。 | 0 |
| 合计 | -- | 212,000 | 585.41 | 203,905.86 | 0 | 38,006.14 | 17.93% | 5,512.69 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 截至2023年6月30日，公司募集资金累计投入募集资金项目203,905.86万元，支付发行费用2,581.45万元，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理24,100.00万元，募集资金专户余额为449.49万元（其中专户存储累计利息及现金管理收益扣除手续费19,036.80万元）。 | ||||||||||
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1.建材基地建设项目 | 否 | 49,912.19 | 70,321.33 | 38.09 | 69,075.45 | 98.23% | 不适用 | 否 | ||
| 其中：（1）天津建材基地建设项 | 否 | 15,500.06 | 15,500.06 | 6.34 | 15,327.53 | 98.89% | 2019年7月 | 5,242.82 | 是 | 否 |
| 目 | ||||||||||
| （2）宜良建材基地建设项目 | 否 | 14,919.06 | 14,919.06 | 29.98 | 13,987.07 | 93.75% | 2019年5月 | 2,041.22 | 是 | 否 |
| （3）嘉兴建材基地建设项目 | 否 | 19,493.07 | 19,493.07 | 1.77 | 19,351.91 | 99.28% | 2020年12月 | 2,400.15 | 是 | 否 |
| （4）陕西石膏板项目 | 否 | 10,177.07 | 10,177.07 | 100.00% | 2018年7月 | 1,174.12 | 是 | 否 | ||
| （5）井冈山石膏板项目 | 否 | 10,232.07 | 10,231.87 | 100.00% | 2019年5月 | 2,854.53 | 是 | 否 | ||
| 2.结构钢骨建设项目 | 是 | 38,006.14 | 0.00% | 2016年2月已变更 | 2016年2月已变更 | 2016年2月已变更 | 是 | |||
| 3.研发中心建设项目（一期） | 否 | 43,000.16 | 43,000.16 | 414.08 | 40,492.07 | 94.17% | 2017年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 4.平台建设项目 | 否 | 15,000.06 | 15,000.06 | 133.24 | 13,241.35 | 88.28% | 持续进行 | 项目正在建设中 | 项目正在建设中 | 否 |
| 5.偿还银行贷款 | 否 | 63,500 | 63,500 | 63,500 | 100.00% | 项目已实施完成 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 6.补充流动资金 | 否 | 17,597 | 17,597 | 100.00% | 项目已实施完成 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | -- | 209,418.55 | 209,418.55 | 585.41 | 203,905.86 | -- | -- | 13,712.84 | -- | -- |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 无 | ||||||||||
| 合计 | -- | 209,418.55 | 209,418.55 | 585.41 | 203,905.86 | -- | -- | 13,712.84 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入井冈山北新建材有限公司（曾用名：北新建材（井冈山）有限公司）年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。陕西石膏板项目与井冈山石膏板项目款项已完成支付，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目及嘉兴建材基地建设项目尚有部分款项未完成支付。 未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固，尚有部分款项未完成支付。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 结构钢骨建设项目参见上述说明。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2014年11月17日公司第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为65,974,897.51元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额进行了专项审核，并出具了天职业字[2014]11777 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构摩根士丹利证券（中国）有限公司（曾用名：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司）出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于北新集团建材股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见》。详见2014年11月18日公司《以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 陕西石膏板项目 | 结构钢骨建设项目 | 10,177.07 | 10,177.07 | 100.00% | 2018年7月1日 | 1,174.12 | 是 | 否 | |
| 井冈山石膏板项目 | 结构钢骨建设项目 | 10,232.07 | 10,231.87 | 100.00% | 2019年5月1日 | 2,854.53 | 是 | 否 | |
| 补充流动资金 | 结构钢骨建设项目 | 17,597 | 17,597 | 100.00% | 已实施完成 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 合计 | -- | 38,006.14 | 0 | 38,005.94 | -- | -- | 4,028.65 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 因公司在结构钢骨项目建设过程中，我国宏观经济持续低迷，房地产行业的发展具有较大的不确定性，结构钢骨行业面临的市场环境也随之发生了较大的变化，结构钢骨市场发展速度低于公司预期，市场容量不能满足公司新增产能的需求，继续该项目的投资已不符合企业的利益。经公司多次论证，为更好地顺应市场变化趋势，本着公司效益最大化和股东利益最大化的原则，结合自身的生产经营情况，公司决定聚焦优势资源做大做强做优以石膏板为主的核心新型建材产品，将原有的天津、武汉、广安、肇庆、铁岭、枣庄、苏州共7个结构钢骨建设项目变更为吉安、富平2个建材基地建设项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金。新募投项目将为提升公司主营的石膏板业务的市场竞争力贡献力量，能够使公司进一步聚焦主业，使公司的石膏板产能规模和市场占有率进一步扩大。 2016年2月1日及2月19日,公司分别召开第五届董事会第十七次临时会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入井冈山北新建材有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 归母净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 归母净利润 |
| 泰山石膏有限公司 | 子公司 | 纸面石膏板、石膏制品、石材、轻钢龙骨等。 | 155,625,000.00 | 13,688,275,133.93 | 11,912,973,579.11 | 6,139,746,797.43 | 1,253,513,351.18 | 1,179,556,905.36 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 南京润金物业管理有限公司 | 被吸收合并 | 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响 |
| 梦牌新材料（宣城）有限公司 | 被吸收合并 | 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响 |
| 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 并购 | 不会对公司本期和未来财务状况、经营成果和现金流造成重大影响 |
主要控股参股公司情况说明无
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.风险因素
本集团所处建材行业的发展与宏观经济运行情况密切相关，受固定资产投资规模、城镇化进程等宏观经济因素的综合影响明显。未来国家对房地产行业的调控政策将给本集团的生产经营带来一定的不确定性。同时，石膏板主要原燃材料如护面纸、工业副产石膏、能源等材料的价格波动也会给本集团成本控制带来压力。建筑防水产品的主要原材料属于石油化工产品，其价格受国际原油市场的影响较大，其波动可能对本集团的盈利水平产生一定影响。
2.应对措施
针对市场和宏观政策带来的不确定性，本集团主要通过管理提升、技术创新、品牌建设等提高经营质量、增强核心竞争力，通过开拓销售渠道、扩大产品销量、装备升级、提高产能利用率等降低生产成本、增加收益，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。针对原材料价格波动风险，本集团采取加强集中采购、加强“双线择优”、不断扩充优化供应渠道等办法降低采购成本，使本集团继续保持行业内的领先地位。
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2022年度股东大会 | 年度股东大会 | 66.54% | 2023年4月12日 | 2023年4月13日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网站的《2022年度股东大会决议公告》公告编号2023-017 |
| 2023年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.38% | 2023年5月15日 | 2023年5月16日 | 详见公司刊登在巨潮资讯网站的《2023年第一次临时股东大会决议公告》公告编号2023-027 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 卢新华 | 董事 | 被选举 | 2023年4月12日 | 获选公司董事 |
| 张静 | 董事 | 被选举 | 2023年4月12日 | 获选公司董事 |
| 于月华 | 监事、监事会主席 | 被选举 | 2023年5月15日 | 获选公司监事、监事会主席 |
| 宋伯庐 | 董事 | 离任 | 2023年4月12日 | 达到法定退休年龄并符合法定退休条件 |
| 于凯军 | 监事会主席 | 离任 | 2023年5月15日 | 达到法定退休年龄并符合法定退休条件 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（噪声标准的界定）(2018修正)、《中华人民共和国节约能源法》(2018修正)、《中华人民共和国消防法》(2019修正)、《中华人民共和国大气污染防治法》(2018修正)、《中华人民共和国环境影响评价法》(2018修正)、《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012修正)、《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》《国家危险废物名录》（2021版）、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2016、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《危险废物贮存污染控制标准》GB 18597-2023、《污水综合排放标准》GB 8978-1996、《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014、《地表水环境质量标准》GB3838-2002、《声环境质量标准》GB3096-2008、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020、《危险废物经营单位编制应急预案指南》《关于禁止使用四氯化碳作为清洁剂的公告》环函[2003]69号。环境保护行政许可情况各项目按照相关规定向地方政府申请环评批复和环保验收，各分子公司根据相关规定向当地政府申报排污许可。行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度/强度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 北新建材（和田）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 2 | 制粉间脱硫塔排放口、石膏板车间脱硫塔排放口 | 6.00 | 850 | 4.35 | 30.11 | 无 |
| 北新建材（和田）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 2 | 制粉间脱硫塔排放口、石膏板车间脱硫塔排放口 | 72.00 | 240 | 5.53 | 69.1 | 无 |
| 北新建材（和田）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 2 | 制粉间脱硫塔排放口、石膏板车间脱硫塔排放口 | 24.50 | 200 | 0.70 | 13.26 | 无 |
| 北新建材（嘉兴）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 热烟炉烟气排口 | 0.00 | 200 | 0 | 38.88 | 无（自2022年12月31日起停产） |
| 北新建材（嘉兴）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 热烟炉烟气排口 | 0.00 | 200 | 0 | 81 | 无（自2022年12月31日起停产） |
| 北新建材（嘉兴）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 热烟炉烟气排口 | 0.00 | 30 | 0 | 84.686 | 无（自2022年 |
| 12月31日起停产） | ||||||||||
| 北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 热烟炉烟气排口 | 14.36 | 50 | 6.87 | / | 无 |
| 北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 热烟炉烟气排口 | 21.76 | 100 | 9.07 | / | 无 |
| 北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 11 | 热烟炉烟气排口、收尘器 | 1.08 | 10 | 0.44 | / | 无 |
| 北新建材（陕西）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 2 | 热烟炉烟气排口 | 7.458 | 200 | 0.0204 | 43.2 | 无 |
| 北新建材（陕西）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 2 | 热烟炉烟气排口 | 64.938 | 300 | 0.156 | 90 | 无 |
| 北新建材（陕西）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 8 | 热烟炉烟气排口 | 3.8-5.6 | 120 | 0.0028 | 108 | 无 |
| 故城北新建材有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 热烟炉烟气排口 | 5-18 | 100 | 0.276 | 27 | 无 |
| 故城北新建材有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 热烟炉烟气排口 | 20-30 | 300 | 1.272 | 24.3 | 无 |
| 故城北新建材有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 热烟炉烟气排口 | 3-5 | 30 | 0.103 | 4.69 | 无 |
| 故城北新建材有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 13 | 收尘器 | 7-12 | 120 | 1.41 | 4.6 | 无 |
| 北新集团建材股份有限公司铁岭分公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑烟气排口 | 119.93 | 850 | 3.63 | / | 无 |
| 北新集团建材股份有限公司铁岭分公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑烟气排口 | 91.34 | 240 | 2.68 | / | 无 |
| 北新集团建材股份有限公司铁岭分公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑烟气排口 | 10.14 | 200 | 0.32 | / | 无 |
| 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 12 | 炉窑烟气排口 | 0.00 | 400 | 0.8 | / | 无 |
| 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 12 | 炉窑烟气排口 | 78.00 | 400 | 3.89 | / | 无 |
| 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 12 | 炉窑烟气排口，收尘器 | 6-18 | 50-200 | 0.6 | / | 无 |
| 北新建材（天津）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑烟气排口 | 2.04 | 100 | 0.82 | / | 无 |
| 北新建材（天津）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑烟气排口 | 5.28 | 300 | 0.83 | / | 无 |
| 北新建材（天津）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑烟气排口 | 5.67 | 30 | 0.24 | / | 无 |
| 北新建材（天津）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 6 | 炉窑烟气排口、布袋收尘 | 1.5 | 120 | / | / | 无 |
| 新乡北新建材有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 沸腾炉排放口 | 15 | 30 | 0.57 | 32.6 | 无 |
| 新乡北新建材有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 沸腾炉排放口 | 70 | 100 | 13.11 | 65.2 | 无 |
| 新乡北新建材有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 7 | 6个布袋收尘排放口，1个沸腾炉排放口 | 5 | 10 | 0.95 | 30 | 无 |
| 广安北新建材有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 脱硫塔排口 | 118.50 | 850 | 18.92 | 36 | 无 |
| 广安北新建材有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 脱硫塔排口 | 86.10 | 240 | 12.84 | 54 | 无 |
| 广安北新建材有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 5 | 热烟炉烟气排口、收尘器 | 22.50 | 200 | 2.59 | / | 无 |
| 湖北北新建材有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 2 | 天然气燃烧器排口 | 0.3-2 | 80 | 0.059 | 90.29 | 无 |
| 湖北北新建材有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 2 | 天然气燃烧器排口 | 0.2-41 | 180 | 1.357 | 90.29 | 无 |
| 湖北北新建材有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 2 | 天然气燃烧器排口 | 2-9 | 20 | 0.374 | 29.88 | 无 |
| 平邑北新建材有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 2 | 炉窑排口 | 0.00 | 50 | 0 | 35.5 | 无（自2021年12月15日停产） |
| 平邑北新建材有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 2 | 炉窑排口 | 0.00 | 100 | 0 | 56.5 | 无（自2021年12月15日停产） |
| 平邑北新建材有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 2 | 炉窑排口 | 0.00 | 10 | 0 | 9.2 | 无（自2021年12月15日停产） |
| 泰山石膏有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 2 | 锅炉排口、炉窑排口 | 0.49-17.2 | 35-100 | 20.31 | 82.34 | 无 |
| 泰山石膏有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 2 | 锅炉排口、炉窑排口 | 19.6-30.2 | 50-150 | 52 | 122.69 | 无 |
| 泰山石膏有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 24 | 锅炉排口、炉窑排口 | 1.18-4.94 | 5-20 | 4.13 | 13.55 | 无 |
| 山东鲁南泰山石膏有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 1.92-9.21 | 50 | 1.53 | 51 | 无 |
| 山东鲁南泰山石膏有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 34.6-59.8 | 100 | 14 | 60 | 无 |
| 山东鲁南泰山石膏有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 8 | 热烟炉烟气排口、收尘器 | 0.768-8.7 | 10 | 0.367 | 10.1 | 无 |
| 泰山石膏承德有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 15-35 | 400 | 5 | 39.29 | 无 |
| 泰山石膏承德有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 70-90 | 400 | 13 | 65.81 | 无 |
| 泰山石膏承德有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 9 | 热烟炉烟气排口、收尘器 | 1-4 | 50 | 0.3 | 18.77 | 无 |
| 泰山石膏（聊城）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 32-45 | 100 | 9.68 | 70 | 无 |
| 泰山石膏（聊城）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 45-60 | 150 | 13.3 | 40 | 无 |
| 泰山石膏（聊城）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 17 | 煅烧炉烟气排放口；袋式收尘排放口； | 2-6 | 20 | 1.11 | 7.029 | 无 |
| 泰山石膏（东 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 17.60 | 50 | 5.99 | 30.47 | 无 |
| 营）有限公司 | ||||||||||
| 泰山石膏（东营）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 25.50 | 100 | 11.06 | 29.93 | 无 |
| 泰山石膏（东营）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 10 | 煅烧炉烟气排放口；袋式收尘排放口； | 1-5 | 10 | 0.52 | 6.46 | 无 |
| 泰山石膏（威海）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 31.40 | 100 | 15 | 44.7 | 无 |
| 泰山石膏（威海）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 62.30 | 150 | 31 | 90 | 无 |
| 泰山石膏（威海）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 9 | 煅烧炉烟气排放口；袋式收尘排放口 | 2.39 | 20 | 1.19 | 32.16 | 无 |
| 泰山石膏（涡阳）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 76.62 | 200 | 11.18 | 45 | 无 |
| 泰山石膏（涡阳）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 106.56 | 300 | 16.06 | 75 | 无 |
| 泰山石膏（涡阳）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 8 | 炉窑排口，袋式除尘器排放口 | 1.31 | 120 | 0.1533 | / | 无 |
| 泰山石膏（江阴）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 12.30 | 35 | 1.48527 | 20.4 | 无 |
| 泰山石膏（江阴）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 40.00 | 50 | 4.19439 | 30.6 | 无 |
| 泰山石膏（江阴）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 4 | 炉窑排口，袋式除尘器排放口 | 4.20 | 10 | 0.52119 | 57.44 | 无 |
| 泰山石膏（南通）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 4-12 | 80 | 0.817612 | 49.92 | 无 |
| 泰山石膏（南通）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 25-48 | 180 | 4.501062 | 71.4 | 无 |
| 泰山石膏（南通）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 10 | 炉窑排口，袋式除尘器排放口 | 1-12 | 20 | 0.25872 | 31.63 | 无 |
| 泰山石膏（巢湖）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 2.3-71.0 | 850 | 4.846 | 35.64 | 无 |
| 泰山石膏（巢湖）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 1.5-29.1 | 240 | 16.081 | 71.28 | 无 |
| 泰山石膏（巢湖）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 14 | 袋式除尘器排放口 | 0.2-3.4 | 120 | 0.849 | 14.26 | 无 |
| 泰山石膏（温州）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 115.70 | 200 | 12.79 | 33.06 | 无 |
| 泰山石膏（温州）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 170.00 | 300 | 18.36 | 44.06 | 无 |
| 泰山石膏（温州）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 1.70 | 30 | 0.18 | / | 无 |
| 湖北泰山建材有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 50-100 | 200 | 5.427 | 45.41 | 无 |
| 湖北泰山建材有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 80-150 | 300 | 10.084 | 117 | 无 |
| 湖北泰山建材有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 2 | 炉窑废气排口，装饰板有组织外排 | 0.05-5 | 30 | 0.0115 | 13.65 | 无 |
| 泰山石膏（襄阳）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 0.87-141.92 | 200 | 7.944 | 99.25 | 无 |
| 泰山石膏（襄阳）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 0-252.07 | 300 | 16.784 | 61.75 | 无 |
| 泰山石膏（襄阳）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 21 | 煅烧炉烟气排放口 | 0.84-5.6 | 30 | 0.2137 | 8.18 | 无 |
| 泰山石膏（广东）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 50-80 | 200 | 13.5 | 49.44 | 无 |
| 泰山石膏（广东）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 50-100 | 120 | 14.4 | 49.72 | 无 |
| 泰山石膏（广东）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 13 | 石膏煅烧炉排放口、袋式除尘器排放口 | 15-20 | 30 | 3.06 | 32.24 | 无 |
| 泰山石膏（重庆）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 6-19 | 600 | 0.92 | 29.68 | 无 |
| 泰山石膏（重庆）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 29-78 | 700 | 4.04 | 38.72 | 无 |
| 泰山石膏（重庆）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 7 | 煅烧炉烟气排放口、袋式收尘器排放口 | 7-14 | 100 | 0.91 | 6.03 | 无 |
| 泰山石膏（陕西）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 炉窑排口 | 1.39 | 200 | 3.15 | 62.77 | 无 |
| 泰山石膏（陕西）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 3 | 煅烧炉烟气排口、天然气燃烧器排放口 | 39.08 | 300 | 12.89 | 78.46 | 无 |
| 泰山石膏（陕西）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 16 | 煅烧炉烟气排口、收尘器、天然气燃烧器排放口 | 17.74 | 30 | 4.18 | 11.77 | 无 |
| 梦牌新材料（宁国）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 2 | 热烟炉烟气排口 | 10.00 | 200 | 9 | 18.816 | 无 |
| 梦牌新材料（宁国）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 2 | 热烟炉烟气排口 | 20.00 | 200 | 30 | 45.36 | 无 |
| 梦牌新材料（宁国）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 8 | 热烟炉烟气排口、收尘器 | 20.00 | 30 | 4 | 29.56 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 3.00 | 50 | 0.024 | 3.713 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 1 | 焚烧炉排放口 | / | 50 | / | / | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 19.00 | 150 | 0.17 | 10.982 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 1 | 焚烧炉排放口 | / | 120 | / | / | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 高分子车间、涂料车间废气排放口 | 1.80 | 20 | 0.3927 | 2.579 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 6.50 | 20 | / | 2.579 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 沥青卷材车间排放口 | 8.20 | 30 | / | 2.579 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 混合车间粉尘排放口 | 2.00 | 30 | / | 2.579 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 锅炉排放口 | 1.60 | 20 | / | 2.579 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 焚烧炉排放口 | 1.80 | 120 | / | 2.579 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 苯并(a)芘 | 废气有组织排放 | 1 | 焚烧炉排放口 | / | 0.0003 | / | / | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 沥青烟 | 废气有组织排放 | 1 | 焚烧炉排放口 | / | 40 | / | / | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃 | 废气有组织排放 | 1 | 高分子车间、涂料车间废气排放口 | 3.28 | 60 | 0.3942 | 1.046 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃 | 废气有组织排放 | 1 | 聚氨酯车间排放口 | 5.22 | 60 | / | 1.046 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃 | 废气有组织排放 | 1 | 焚烧炉排放口 | 3.28 | 120 | / | 1.046 | 无 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 废水 | 化学需氧量 | 废水有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 41.00 | 60 | 0.615 | / | 无 |
| 北新防水（广 | 废水 | 氨氮 | 废水有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 1.09 | 8 | 0.016 | 0.051 | 无 |
| 东）有限公司 | ||||||||||
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 3 | 有机热载体锅炉排放口 | 0.00 | 50 | 0.00 | 0.89 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 3 | 有机热载体锅炉排放口 | 43.92 | 200 | 0.03 | 4.28 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | 有机热载体锅炉排放口 | 16.07 | 20 | 0.107 | 4.36 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 1 | RTO焚烧炉 | 26.50 | 30 | / | 4.36 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 沥青烟 | 废气有组织排放 | 1 | 北环保沥青烟处理设施 | 11.00 | 40 | 0.672 | 5.41 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 沥青烟 | 废气有组织排放 | 1 | 南环保沥青烟处理设施 | 8.50 | 40 | / | 5.41 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 沥青烟 | 废气有组织排放 | 1 | RTO焚烧炉 | 14.90 | 40 | / | 5.41 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃 | 废气有组织排放 | 1 | 北环保沥青烟处理设施 | 50.47 | 120 | 0.62 | 8.36 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃 | 废气有组织排放 | 1 | 南环保沥青烟处理设施 | 49.66 | 120 | 无 | 8.36 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃 | 废气有组织排放 | 1 | RTO 焚烧炉 | 1.17 | 120 | 无 | 8.36 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废气 | 苯并[a]芘 | 废气有组织排放 | 3 | 南、北环保沥青烟处理设施、RTO焚烧炉 | / | 0.0003 | / | 1.536×10-4 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废水 | 化学需氧量 | 废水有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 25.07 | 50 | 0.026 | 0.92 | 无 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 废水 | 氨氮 | 废水有组织排放 | 1 | 污水排放口 | 1.538 | 5 | 0.002 | 0.12 | 无 |
| 北新防水（安徽）有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 3 | 锅炉排放口,焚烧炉排放口 | 16.00 | 50 | 0.075 | / | 无 |
| 北新防水（安徽）有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 3 | 锅炉排放口,焚烧炉排放口 | 13-38 | 50 | 0.056 | 7.8 | 无 |
| 北新防水（安徽）有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 4 | 锅炉排放口,焚烧炉排放口 | 13.00 | 20 | 0.13 | / | 无 |
| 北新防水（安徽）有限公司 | 废气 | 苯并(a)芘 | 废气有组织排放 | 2 | 1#焚烧炉排放口,2#焚烧炉排放口 | / | 0.00003 | / | / | 无 |
| 北新防水（安徽）有限公司 | 废气 | 沥青烟 | 废气有组织排放 | 2 | 1#焚烧炉排放口,2#焚烧炉排放口 | / | 20 | / | / | 无 |
| 北新防水（安徽）有限公司 | 废水 | 化学需氧量 | 废水有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 32-79 | 500 | 2.79 | / | 无 |
| 北新防水（安徽）有限公司 | 废水 | NH3-N | 废水有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 7.21-21.5 | 45 | 0.37 | / | 无 |
| 江西蜀羊防水材料有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 废气有组织排放 | 2 | 锅炉排放口,焚烧炉排放口 | / | 50 | / | 0.32 | 无 |
| 江西蜀羊防水 | 废气 | 氮氧化物 | 废气有组织排放 | 2 | 锅炉排放口,焚烧炉 | 50 | 200 | 0.1084 | 2.15 | 无 |
| 材料有限公司 | 排放口 | |||||||||
| 江西蜀羊防水材料有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 废气有组织排放 | 2 | 锅炉排放口,焚烧炉排放口 | 5.3-7.2 | 20 | 0.0692 | / | 无 |
| 江西蜀羊防水材料有限公司 | 废气 | 苯并(a)芘 | 废气有组织排放 | 1 | 焚烧炉排放口 | / | 0.0003 | / | / | 无 |
| 江西蜀羊防水材料有限公司 | 废气 | 沥青烟 | 废气有组织排放 | 1 | 焚烧炉排放口 | 16.6 | 40 | 0.628 | / | 无 |
| 江西蜀羊防水材料有限公司 | 废气 | 非甲烷总烃 | 废气有组织排放 | 1 | 焚烧炉排放口 | 3.03 | 120 | 0.0274 | / | 无 |
| 江西蜀羊防水材料有限公司 | 废水 | 化学需氧量 | 废水有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 174-197 | 500 | 0.24 | / | 无 |
| 江西蜀羊防水材料有限公司 | 废水 | NH3-N | 废水有组织排放 | 1 | 废水排放口 | 3.5 | 5 | 0 | / | 无 |
对污染物的处理
能源消耗目前仍以燃煤为主，部分具备条件的地区实施了电厂蒸汽、生物质燃料、天然气等清洁能源替代燃煤，显著降低了二氧化硫、氮氧化物等的排放量。部分分子公司通过热风幕换热、烟气回流等措施进行余热回收利用，提高能源利用率，降低污染物产生量。烟气通过双碱法脱硫+SNCR脱硝+静电除尘+湿电除尘，RTO，降低污染物排放浓度。其他工艺废气中，含尘废气通过袋式除尘处理后排放，含VOCs废气通过UV光氧/低温等离子+活性炭吸附处理后排放。产生生产废水或设备冷却水通过废水循环利用系统重复利用，不外排；生活废水经过沉淀池沉淀，并通过调节池+隔油池+气浮池预处理+水解酸化+A/O工艺，处理达标后排放到市政污水管网，由市政污水处理厂统一进行处理。生产中产生的板材废料、粉煤灰等实现了回收利用，其他无法自行回收利用的固体废弃物集中定置存放，并委托有资质的第三方处置机构定期予以处理；生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一处理。所有生产线采用低噪声设备，实现噪声达标排放。逐步淘汰柴油叉车，采用电瓶叉车，从而降低噪音，消除尾气污染。所有粉料均入库封闭储存，并在运输、装卸环节配备洗车池、雾炮、洒水车等降尘设备，减少无组织排放。突发环境事件应急预案
各分子公司制定了《突发环境事件应急管理办法》《环境风险隐患排查治理制度》《环保事故报告与调查处理制度》等制度。各分子公司依据公司制度和本单位特点制定了本单位的突发环境事件应急预案并在环保部门进行备案，定期识别、更新环境因素清单，根据清单进行风险排查与评估，组织综合及专项演练，留存相应档案。环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
公司加大环保投入，各分子公司按时根据当地政府核准缴纳环境保护税，2023年上半年公司节能环保投入11503.8万元。环境自行监测方案
各分子公司建立环境因素清单、危险废弃物清单、环保设备设施清单、建立了岗位巡查、环境保护主管部门监督检查的工作机制，确保环保设施运行有效。各基地建立危废间，对危险废物进行规范管理，与有资质的第三方机构签订处
置协议，规范处置。每年年初制定自行监测方案，并严格按照方案与第三方签订监测合同并进行监测，监测方案与监测结果根据当地环保部门要求进行公示。技术层面上大力推广环保在线监测系统，系统与当地环保局联网，实现排放数据的实时监测。 在线监测房安装监控，由专人管理现场卫生及运维台账，确保检测设备有效运行。报告期内因环境问题受到行政处罚的情况无其他应当公开的环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用 □不适用公司积极落实“节能减碳、央企行动”推进经济社会绿色低碳转型，加快形成节约能源和保护环境的绿色低碳化生产方式。通过在提速、减水、降重、减风等方面进行改进提升。积极推动清洁生产，结合自身实际开展清洁能源改造项目，加强节能减排目标体系建设，推进天然气、蒸汽、生物质、光伏发电等清洁能源替代。其他环保相关信息
部分基地通过与中国国检测试控股集团股份有限公司合作，开展环保管家服务，定期对基地生态环保工作进行检查和指导，及时采取措施，降低环境污染。公司积极推动清洁生产，结合自身实际开展清洁能源改造项目，加强节能减排目标体系建设，将国家“十四五”节能减排目标及公司考核目标层层落实到各级部门，并通过设定节能减排目标，形成多维考评机制，推动所属基地开展节能降耗工作，实现节能目标。
基地通过调整生产工艺和设备设施，降低蒸发量，提高燃烧效率等方式，进一步提高节煤效果，降低煤炭单耗；通过优化电气控制，合理安排设备设施运行时段等，降低能源消耗，减少碳排放。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况无
二、社会责任情况
1.高效部署，夯实帮扶“基本盘”
本集团认真贯彻落实关于乡村振兴工作的重要决策部署，将履行社会责任融入企业使命担当，稳步做好脱贫攻坚与乡村振兴衔接，扎实推进乡村振兴工作。
2.良策推进，打好帮扶“组合拳”
本集团度重视驻村干部选拔、培育与关怀激励工作，选派优秀干部，全力服务乡村建设。本集团向云南省昭通市永善县黄金村派出第一书记1名，报告期内，本集团开展乡村振兴工作调研，加强与选派干部座谈交流，科学谋划、扎实推进，确保黄金村乡村振兴工作取得实效。
积极发挥企业合力做好消费帮扶工作，2023年上半年，本集团通过中国建材集团电商扶贫平台“禾苞蛋”采购定点扶贫地区农产品，既丰富了员工的菜篮子，又带动定点扶贫地区创收增收，累计消费扶贫资金110余万元，助力乡村振兴。
3.开展公益慈善活动
本集团积极主动承担央企社会责任，立足自身特征及业务优势，开展各类公益慈善活动，2023年上半年，公司向“善建公益”基金捐赠人民币480万元。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 资产重组时所作承诺 | 公司董事及高级管理人员 | 其他承诺 | 关于公司本次重大资产重组填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行的承诺。公司的全体董事、高级管理人员作出如下承诺：1.本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2.本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3.本人承诺对公司董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4.本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5.本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。6.如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。7.本人承诺，自本承诺出具日至公司本次发行股份购买资产实施完毕，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会规定的，本人承诺将按照中国证监会的最新规定作出承诺。作为填补被摊薄即期回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2016年4月5日 | 长期有效 | 承诺履行中 |
| 泰安市国泰民安投资集团有限公司、贾同春等35名自然人、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1.关于避免同业竞争的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺将不会从事与上市公司已有的石膏板、轻钢龙骨主营业务发生竞争的业务。除上市公司外，本公司/本合伙企业/本人不存在、今后亦不会通过其他企业在任何地方和以任何方式从事对本次交易完成后上市公司上述已有的主营业务构成竞争关系的业务。如果本公司/本合伙企业/本人将来出现所投资的全资、控股企业从事的业务与本次交易后上市公司上述已有的主营业务构成竞争的情况，则本公司/本合伙企业/本人将以停止经营相关竞争业务的方式，或者将相关竞争业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。2.关于减少关联交易的承诺:本公司/本合伙企业/本人与上市公司之间不存在显失公平的关联交易。本公司/本合伙企业/本人承诺，本次交易完成后，本公司/本合伙企业/本人及下属企业控制的企业将尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易，对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、上市规则和其他规范性文件以及上市公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本公司/本合伙企业/本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益。 | 2015年10月13日 | 长期有效 | 承诺履行中 | |
| 中国建材股份有限公司;中国建材集团有限公司 | 其他承诺 | 关于保持上市公司独立性的承诺。保证做到北新建材人员独立、资产独立完整、财务独立、机构独立、业务独立，具体如下：（一）保证上市公司人员独立。1、保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；2、保证上市公司具有完整的独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺人；3、保证承诺人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整。1、保证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独立完整的资产；2、保证上市公司不存在资金、资产被承 | 2015年10月13日 | 长期有效 | 承诺履行中 |
| 诺人或承诺人控制的其他企业占用的情形。（三）保证上市公司的财务独立。1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用银行账户；3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企业兼职；4、保证上市公司依法独立纳税；5、保证上市公司能够独立作出财务决策，承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立。1、保证上市公司建立健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立。1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预；3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；4、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 | |||||
| 泰安市国泰民安投资集团有限公司、贾同春等35名自然人、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业 | 其他承诺 | 一、关于保持上市公司独立性的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺，在本次交易完成后，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本公司/本合伙企业/本人及本公司/本合伙企业/本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。二、关于目标资产权属的承诺:本公司/本合伙企业/本人已履行了标的公司《公司章程》规定的全额出资义务；本公司对标的公司股权拥有有效的占有、使用、收益及处分权；本公司/本合伙企业/本人所持有的标的公司股权不存在质押、抵押、其他担保或第三方权益或限制情形，也不存在法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖本公司/本合伙企业/本人持有标的公司股权之情形；本公司/本合伙企业/本人持有的标的公司股权资产权属清晰，不存在任何权属纠纷，亦不存在其他法律纠纷，过户或者转移不存在法律障碍。本公司/本合伙企业/本人保证，以上声明无虚假记载、重大遗漏及误导性陈述。 | 2015年10月13日 | 长期有效 | 承诺履行中 |
| 公司及全体董事 | 其他承诺 | 关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司及全体董事承诺本次发行股份购买资产申请文件及提供材料的真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 2016年4月22日 | 长期有效 | 承诺履行中 |
| 泰安市国泰民安投资集团有限公司、贾同春等35名自然人、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业 | 其他承诺 | 关于标的公司未取得权证的土地、房产相关承诺: 积极协调配合泰山石膏及其下属子公司未获登记发证的土地、房产的权证办理事宜，确保该事项不会影响泰山石膏及其下属子公司正常生产经营。如未来泰山石膏及其下属子公司在经营过程中，因该等权属瑕疵导致影响泰山石膏及其下属子公司正常生产经营而遭受任何经济损失（该损失包括但不限于相关公司因此遭受政府部门的罚款、滞纳金等以及因该等需解决并完善相关土地房产问题而使相关公司不能正常生产经营而遭受的损失等），在北新集团建材股份有限公司依法确定该等事项造成相关公司的实际损失后30日内，泰山石膏少数股东需按照其截至2016年6月30日在泰山石膏的持股比例给予泰山石膏以足额赔偿。 | 2016年7月21日 | 长期有效 | 承诺履行中 |
| 泰安市国泰民安投资集团有限公司、贾同春等35名自然人、泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业 | 其他承诺 | 1.关于提供材料真实、准确、完整、及时的承诺:本公司/本合伙企业/本人将及时向北新建材提供本次交易相关信息，并保证所提供的全部信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，给北新建材或者投资者造成损失的，将依法承担法律责任。本公司/本合伙企业/本人保证向参与本次交易事宜的各中介机构所提供的全部信息真实、准确和完整，保证所提供的全部信息不存在虚假记载、误导性陈述或遗漏；所提供的全部资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏；本公司/本合伙企业/本人为本次交易所出具的说明、确认及承诺均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。本公司/本合伙企业/本人同意对本公司/本合伙企业/本人所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。本公司/本合伙企业/本人承诺承担因提供信息和承诺存在虚假记载、误导性陈述或遗漏导致本次交易各方或/及其聘任的中介机构造成的损失承担责任。如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者遗漏，被司 | 2016年4月22日 | 长期有效 | 承诺履行中 |
| 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司/本合伙企业/本人及关联方不转让在北新建材拥有权益的股份。2.关于被立案侦查（调查）期间股份锁定的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 | ||||||
| 北新建材 | 其他承诺 | 关于北新建材合法性的承诺:公司不存在下列情形：1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情形；2、公司的权益被控股股东及实际控制人严重损害且尚未消除；3、公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；4、最近36个月内未经法定机关核准、擅自公开或者变相公开发行证券，或者有关违法行为虽然发生在36个月前，但目前仍处于持续状态；最近36个月内违反工商、税收、土地、环保、海关以及其他法律、行政法规，受到行政处罚，且情节严重；最近36个月内曾向中国证监会提出发行申请，且涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；5、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告；6、最近三年内存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为；7、最近三年内存在被中国证监会作出行政处罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形；8、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。 | 2015年10月13日 | 长期有效 | 承诺履行中 | |
| 北新建材 | 其他承诺 | 关于任职资格的承诺:公司的董事、监事和高级管理人员符合法律、行政法规规定的任职资格，且不存在下列情形：1、被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；2、最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。 | 2015年10月13日 | 长期有效 | 承诺履行中 | |
| 北新建材; 公司董事、监事及高级管理人员 | 其他承诺 | 关于被立案侦查（调查）期间股份锁定的承诺:本公司/本合伙企业/本人承诺如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。 | 2016年4月22日 | 长期有效 | 承诺履行中 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 北新建材集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在本公司成立后，北新建材集团有限公司及其附属企业与本公司之间将不会发生同业竞争问题。 | 1997年6月6日 | 长期有效 | 承诺履行中 |
| 中国建材股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、避免同业竞争：（1）中国建材及其附属公司目前不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（2）中国建材及其附属公司将来也不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（3）中国建材及其附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力将该商业机会给予北新建材。2、减少和避免关联交易：中国建材将尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东的合法权益。中国建材和北新建材就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | 2014年7月4日 | 长期有效 | 承诺履行中 | |
| 中国建材集团有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、避免同业竞争：（1）中国建材集团及其附属公司目前不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司的主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（2）中国建材集团及其附属公司将来也不直接或间接从事任何与北新建材及其控股子公司主营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务；（3）中国建材集团及其附属公司从任何第三者获得的任何商业机会与北新建材及其控股子公司主营业务有竞争或可能有竞争的，将立即通知北新建材，并尽力将该商业机会给予北新建材。2、减少和避免关联交易：中国建材集团将尽量减少和避免与北新建材之间的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，继续按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按 | 2014年7月4日 | 长期有效 | 承诺履行中 |
| 相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。保证不通过关联交易损害北新建材及其他股东的合法权益。中国建材集团和北新建材就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 | |||||||
| 其他承诺 | 北京远大洪雨防水材料有限责任公司、重庆欣兮智延企业管理合伙企业（有限合伙）、重庆智行达知企业管理合伙企业（有限合伙） | 其他承诺 | 公司全资子公司北新防水于2022年4月29日与重庆智行达知企业管理合伙企业（有限合伙）、北京远大洪雨防水材料有限责任公司及重庆欣兮智延企业管理合伙企业（有限合伙）（以下合称交易对方）签署了《关于远大洪雨（唐山）防水材料有限公司的股权转让及增资协议》，约定：第四期股权转让价款为 7,000 万元，将作为北新防水有限公司取得远大洪雨（唐山）防水材料有限公司70%股权形成的商誉在2022-2024年度发生减值损失的保证金。如前述商誉在2022-2024年期间发生了减值损失（损失金额的确认以北新防水有限公司聘请的审计及评估机构确认结果为准），则就实际发生的减值损失，交易对方予以足额补偿。在有关审计机构出具北新防水有限公司2024年年度审计报告的10个工作日内，北新防水有限公司将扣除前述补偿金额的剩余第四期股权转让价款支付给交易对方。如第四期股权转让价款不足以补偿的，则就差额部分交易对方应当同意远大洪雨（唐山）防水材料有限公司或远大洪雨（宿州）建材科技有限公司将应付交易对方的分红款直接支付给北新防水有限公司用于补偿，或者交易对方以现金补偿。 | 2022年4月29日 | 长期有效 | 承诺履行中 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | ||||||
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项?适用 □不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣 | —— | 否 | 自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板有关问题提供法律咨询服务。同时泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。2015年考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。该案件的具体情况如下： 1.在2010年泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地区法院（以下简称美国地区法院）已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。2014年7月美国地区法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美元的律师费，判令泰山石膏支付4万美元作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的25%作为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于2015年3月向美国地区法院支付了4万美元，并支付了1.5万美元的律师费；由于导致美国地区法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州诺福克市巡回法院已就Dragas案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿4,009,892.43美元和判决前利息96,806.57美元，及自2013年6月计算的利息。泰山石膏与Dragas就此案达成和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。 2.在多区合并诉讼之外的独立案件Lennar案中，美国佛罗里达州房屋开发商Lennar Homes, LLC和U.S. Home Corporation（以下简称Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县第十一巡回法院针对包括北新建材、泰山石膏等多家中国公司在内的多家企业提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑Lennar案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山石膏于2017年6月分别与Lennar达成了和解。其中，北新建材向Lennar支付50万美元以达成全面和解，泰山石膏向Lennar支付600万美元以达成全面和解。Lennar在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山石膏提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山石膏的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山石膏承认在Lennar案中应承担法律责任。2017年7月，北新建材和泰山石 | 北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于上述案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估上述案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。 | 暂无 | 1、首次披露时间：2010年5月29日。 2、历次定期报告披露时间： 2010年8月20日；2010年10月27日； 2011年3月19日； 2011年4月28日； 2011年8月20日； 2011年10月27日； 2012年3月20日； 2012年4月27日； 2012年8月17日； 2012年10月27日； 2013年3月14日； 2013年4月25日； 2013年8月20日； 2013年10月29日； 2014年3月20日； 2014年4月24日； 2014年8月20日； 2014年10月28日； 2015年3月20日； 2015年4月24日； 2015年8月21日； 2015年10月28日；2016年3月19日； 2016年4月28日； 2016年8月16日； 2016年10月28日； 2017年3月20日； 2017年4月27日； 2017年8月21日； 2017年10月14日； 2018年3月17日； | 1、首次披露索引：公告编号为2010-009的《关于美国石膏板事件的公告》披露于指定信息披露媒体；2、历次定期报告披露索引：参见公司2010年半年报至今的历次定期公告；3.专项披露索引：公告编号为2014-030的《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露于指定信息披露媒体；公告编号为2014-037的《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露于指定信息披露媒体；公告编号为2015-002的《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露于指定信息披露媒体；公告编号为2015-003的《关于美国石膏板诉讼事项进展的公告》披露于指定信息披露媒体；公告编号为2017-022的《关于美国 |
| 称因石膏板质量问题产生的各种损失（以下简称美国石膏板诉讼）。 | 膏分别向Lennar支付了全部和解费用。Lennar针对北新建材和泰山石膏的案件已经终结。 3.在多区合并诉讼之外的独立案件Meritage案中，美国佛罗里达州房屋开发商Meritage Homes of Florida, Inc.（以下简称Meritage）在美国佛罗里达州李县第二十司法巡回法院针对北新建材、泰山石膏及泰山石膏全资子公司泰安市泰山纸面石膏板有限公司（以下合称泰山）提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑Meritage案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山于2018年3月共同与Meritage达成了和解。泰山将向Meritage支付138万美元以达成全面和解，Meritage在收到全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山承认在Meritage案中应承担法律责任。2018年3月，泰山向Meritage支付了全部和解费用。Meritage针对北新建材和泰山的案件已经终结。 4.在多区合并诉讼之外的独立案件Allen案中，Allen等原告在弗吉尼亚州诺福克法院针对弗吉尼亚州建材进口商Venture Supply, Inc.和经销商Porter-Blaine Corp.（以上两家简称Venture）提起诉讼，由于Venture宣称其被指控在Allen等原告的房屋中造成所谓损害及其他损害是由于Allen等原告的房屋中安装了泰山生产的石膏板而造成的，因此，Venture对泰山提起了第三方索赔（以下简称Allen案）。Venture与Allen等原告达成了和解（以下简称Venture和解），Venture针对泰山的第三方索赔，作为Venture和解的一部分，转让给了Allen等原告（以下简称转让的第三方索赔）。随后，Allen等原告针对泰山主张该转让的第三方索赔。经过多轮谈判和法庭听证会，综合考虑Allen案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山与Allen等原告就转让的第三方索赔达成和解。泰山须在和解协议生效日起60日内支付1,978,528.40美元和解费至托管账户。在支付完成后，针对泰山，Allen等原告免除上述转让的第三方索赔涉及的全部责任，并不得再就此提出任何索赔和指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为泰山的石膏板产品有质量缺陷，不得解释为泰山承认在Allen案中应承担法律责任，也不得解释为泰山承认了该案的管辖权。2018年9月，泰山支付了全部和解费用至托管账户。对于泰山而言，Allen案已经终结。 5.在多区合并诉讼Amorin案中，综合考虑Amorin案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山与Amorin案（佛罗里达州）中不超过498户由不同律师事务所代理的原告于2019年3月达成和解，并签署《和解与责任豁免协议》。泰山将支付最大和解金额共计27,713,848.47美元以达成全面和解（不包括将来根据最惠国保护条款可能支付的差额），上述27,713,848.47美元款项作为预计负债一次性反映在公司2018年度合并报表中。2019年8月，由于上述498户原告中部分原告的数据调整导致基础和解数据增加144,045.50美元；且由于泰山与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案集体成员达成下述集体和解（详见6），触发了《和解与责任豁免协议》中的最惠国保护条款，有关各方一致同意由泰山以支付不超过12,866,528.89美元为对价买断最惠国保护条款下泰山的付款义务。上述13,010,574.39美元作为预计负债一次性反映在泰山石膏2019年上半年的财务报表中。上述共计40,724,422.86美元和解款项将分批支付，泰山石膏分别于2019年7月支付了其中24,724,794.25美元、于2019年10月支付了其中12,306,780.64美元、于2020年1月支付了其中3,740,469.82美元的和解款，截至目前共支付40,772,044.71美元，差额 | 2018年4月27日； 2018年8月18日； 2018年10月26日； 2019年3月20日； 2019年4月29日； 2019年8月20日； 2019年10月26日； 2020年3月21日； 2020年4月28日；2020年8月20日；2020年10月29日；2021年3月20日；2021年4月29日；2021年8月20日；2021年10月27日； 2022年3月23日； 2022年4月30日； 2022年8月20日； 2022年10月27日； 2023年3月22日； 2023年4月29日。 3、历次专项公告披露时间： 2014年7月19日； 2014年8月21日； 2015年2月14日； 2015年3月14日； 2017年6月23日； 2018年3月23日； 2018年8月23日； 2019年3月20日； 2019年7月31日； 2019年8月9日；2020年6月2日。 | 石膏板诉讼中Lennar案和解的公告》披露于指定信息披露媒体。公告编号为2018-013的《关于美国石膏板诉讼中Meritage案和解的公告》披露于指定信息披露媒体;公告编号为2018-034的《关于美国石膏板诉讼中Allen案和解的公告》披露于指定信息披露媒体；公告编号为2019-010的《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼Amorin案部分原告达成和解的公告》披露于指定信息披露媒体；公告编号为2019-028的《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的公告》披露于指定信息披露媒体；公告编号为2019-031的《关于子公司泰山石膏有限公司与美国石膏板诉讼Amorin案部分原告达成和解的补充公告》披露于指定信息披露媒体；公告编号为2020-030的《关于子公司泰山石膏有限公司与美国 |
| 47,621.85美元是由于个别原告数据调整而导致。前述498户原告中有497户原告参加了本次和解。在参与和解的497户原告中有2户未签署《和解与责任豁免协议的修改协议2》，其中1户触发了《和解与责任豁免协议》项下的最惠国保护条款，泰山石膏将支付13,436.50美元，在付清前述价款后，泰山的和解付款义务将履行完毕。和解索赔人收到全部和解款项后，应不可撤销地且无条件地完全免除且永久解除其对泰山及被豁免方及其他关联主体或相关人士的索赔（包括已在诉讼中提出的或原本可能被提出的索赔）。 6.在多区合并诉讼案中，泰山与原告和解集体律师于2019年8月签署和解协议，各方同意对集体成员针对泰山及其他被豁免方的所有已主张的、本可以主张的及可能主张的索赔达成全面和解，集体成员放弃全部索赔主张。前述“集体成员”包括所有在Amorin案和Brooke案中具名的原告（以下简称已知集体成员）以及所有其他宣称使用了泰山及其他被豁免方的中国石膏板的房屋业主（以下简称未知集体成员），但不包括：（1）已经签署和解协议的Amorin案（佛罗里达州）所涉及的498户原告；（2）在建筑商The Mitchell Co., Inc.诉德国可耐福石膏板企业Knauf Gips KG等案（以下简称Mitchell案，泰山石膏也是被告之一）中具名的原告和提议集体中其他的商业房屋建筑商；（3）针对泰山和/或其他被豁免方提起过诉讼，但因未填写补充原告问卷表被驳回起诉或自愿撤诉的原告。前述“其他被豁免方”包括但不限于北新集团建材股份有限公司、北新建材集团有限公司、中国建材股份有限公司、中国建材集团有限公司和国务院国有资产监督管理委员会。作为上述针对泰山的索赔的全面和解及责任豁免的对价，泰山需支付2.48亿美元（包括原告诉讼律师的律师费，但不包含为未知集体成员刊登集体诉讼通知的费用），该2.48亿美元为分批支付，但作为预计负债以单一数额一次性反映在泰山石膏2019年上半年的财务报表中。泰山石膏于2019年9月支付了其中2,480万美元和解费、于2019年12月支付了其中7,440万美元和解费、于2020年3月支付了其中14,880万美元和解费。美国地区法院已作出批准集体和解的最终命令和判决，按照约定，该和解协议已生效。截至本报告披露日，泰山在该和解协议项下的付款义务已经履行完毕。泰山签署此和解协议，仅为避免和减少因诉讼而产生的费用和支出，并非承认美国法院对泰山及其他被豁免方具有案件管辖权，不得解释为北新建材和泰山生产的石膏板存在质量问题，也不得解释为泰山及其他被豁免方承认在该诉讼中应承担法律责任。美国地区法院已签发判令，免除泰山的藐视法庭责任，泰山及其任何关联公司或子公司都不会面临藐视法庭判令中的任何进一步起诉或处罚。美国地区法院于2020年5月作出判令：撤销集体和解中未选择退出的原告针对泰山及其他被豁免方的索赔请求且不可再起诉；选择退出集体和解的原告的索赔请求未被撤销，仍保留在诉讼中。该判令是集体和解程序的最后程序，未选择退出的原告针对泰山及其他被豁免方的案件已经终结。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解。截至本报告披露日，41户原告的诉讼已经终结，剩余49户原告的诉讼仍在继续进行。 7.除上述多区合并诉讼案外，亦有建筑商和供应商提起了诉讼，其中，Mitchell案等已达成和解并支付了和解款项，其他案件仍在进行。 | 石膏板诉讼多区合并诉讼案多数原告达成全面和解的进展公告》披露于指定信息披露媒体。 |
其他诉讼事项
□适用 ?不适用
九、重大诉讼的说明
本报告期内，就美国石膏板诉讼事项，泰山石膏发生律师费、差旅费等共计1,161,711.22元；北新建材发生律师费、差旅费等共计1,427,933.41元。截至2023年6月30日，泰山石膏就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、和解费等共计2,497,526,985.46元；北新建材就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、和解费等共计245,185,157.51元，北新建材与泰山石膏就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、和解费等共计2,742,712,142.97元。本集团将持续高度重视，密切关注此事的发展，本着对投资者、消费者和行业负责任的态度，审慎应对和处理。
十、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用
报告期内，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十二、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 本公司所属合营企业 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.64 | 0.00% | 71 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 本公司所属合营企业 | 提供劳务服务 | 提供劳务服务 | 市场定价 | 市场定价 | 0.83 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 龙牌圣戈班（河南）石 | 本公司所属合营企业 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.93 | 0.00% | 11.73 | 否 | 按双方约 | 不适用 | 2023年3 | 公告编号2023-007 |
| 膏建材有限公司 | 定方式结算 | 月22日 | 的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 | ||||||||||
| 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 提供教育服务 | 提供教育服务 | 协议定价 | 协议定价 | 4.72 | 0.02% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材人工晶体研究院(山东)有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 提供教育服务 | 提供教育服务 | 协议定价 | 协议定价 | 2.36 | 0.01% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材江西电瓷电气有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 提供教育服务 | 提供教育服务 | 协议定价 | 协议定价 | 2.36 | 0.01% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材高新材料股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 提供教育服务 | 提供教育服务 | 协议定价 | 协议定价 | 4.72 | 0.02% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江西中材新材料有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 提供教育服务 | 提供教育服务 | 协议定价 | 协议定价 | 2.36 | 0.01% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材人工晶体研究院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 提供教育服务 | 提供教育服务 | 协议定价 | 协议定价 | 2.36 | 0.01% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 提供教育服务 | 提供教育服务 | 协议定价 | 协议定价 | 2.36 | 0.01% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 山东国材工程有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司之参股公司 | 提供教育服务 | 提供教育服务 | 协议定价 | 协议定价 | 2.36 | 0.01% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 提供水、电、采暖 | 提供水、电、采暖 | 市场定价 | 市场定价 | 96.24 | 0.38% | 207.4 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公 | 本公司母公司之最终控制方之子公 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.17 | 0.00% | 2 | 否 | 按双方约定方 | 不适用 | 2023年3月22 | 公告编号2023-007的《2023 |
| 司 | 司 | 式结算 | 日 | 年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 | |||||||||
| 北京市贝达通科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 4.49 | 0.00% | 302 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 临沂中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 提供工程服务 | 提供工程服务 | 市场定价 | 市场定价 | 27.92 | 0.11% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 临沂中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 4.25 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 136.78 | 0.01% | 450 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 306.92 | 0.03% | 3,857 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中材株洲虹波有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 43.22 | 0.00% | 40 | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 提供物业管理服务 | 提供物业管理服务 | 市场定价 | 市场定价 | 4.76 | 0.02% | 11 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国建材检验认证集团 | 本公司母公司之最终控 | 提供技术服务 | 提供技术 | 市场定价 | 市场定价 | 0.94 | 0.00% | 是 | 按双方约 | 不适用 |
| 苏州有限公司 | 制方之子公司 | 服务 | 定方式结算 | ||||||||||
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 提供水、电 | 提供水、电 | 市场定价 | 市场定价 | 19.8 | 0.08% | 65 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 7.58 | 0.00% | 60 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 湖州南方水泥销售有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 94.7 | 0.01% | 420 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中建材物资有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 19.64 | 0.00% | 30 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 重庆綦江西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.92 | 0.00% | 10 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 安徽广德洪山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.72 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 安徽广德南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.29 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 安徽郎溪南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3.39 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结 | 不适用 |
| 算 | |||||||||||||
| 安县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.65 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 安阳中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3.28 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 8.75 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 白城北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 蚌埠中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.1 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 北京中联新航建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.22 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 长兴南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.16 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 常山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.77 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 达州利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 12.26 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 德安县南方新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.83 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 德清南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.58 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 德州中联大 | 本公司母公 | 销售商品 | 销售 | 市场 | 市场 | 3.36 | 0.00% | 是 | 按双 | 不适 |
| 坝水泥有限公司 | 司之子公司 | 商品 | 定价 | 定价 | 方约定方式结算 | 用 | |||||||
| 东平中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.77 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 肥西南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.51 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 福建三明南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.72 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 抚州市东乡区南方新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.56 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 4.84 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 广德新杭南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.23 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 广西金鲤水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.21 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 广元市高力水泥实业有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.11 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 桂林南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.26 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 含山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.71 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 杭州临安南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.26 | 0.00% | 是 | 按双方约定方 | 不适用 |
| 式结算 | |||||||||||||
| 杭州山亚南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.55 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 杭州新桐建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.07 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 合肥南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.65 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.1 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 淮海中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.03 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 会东利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.52 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 济宁任城中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.42 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 济宁中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.32 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 佳木斯北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.22 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 嘉华特种水泥股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.93 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 嘉善南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.04 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 |
| 嘉善天凝南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.47 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 嘉兴新丰南方混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.25 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 建德南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 5.77 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江西丰城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.71 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江西芦溪南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.7 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江西南城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.13 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江西上高南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.45 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江西玉山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 4.28 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 金乡中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.21 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 莒县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.1 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 凯盛重工有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 9.4 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 乐昌市中建材水泥有限 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 5.45 | 0.00% | 是 | 按双方约 | 不适用 |
| 公司 | 定方式结算 | ||||||||||||
| 辽源北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.97 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.7 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 临沂中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.31 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 鲁南中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.98 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 罗江利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.2 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.46 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3.41 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 绵阳市航实建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.08 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 南京中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.8 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 南阳中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.29 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 5.84 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结 | 不适用 |
| 算 | |||||||||||||
| 攀枝花攀煤水泥制品有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.32 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 平湖南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.38 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 平邑中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.65 | 0.00% | 10 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 青岛中联混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.37 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3.01 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 日照中联港口水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.5 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.09 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 瑞昌市廊道运输有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.72 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.29 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 上海金山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.3 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 韶关市三创混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.22 | 0.00% | 是 | 按双方约定方 | 不适用 |
| 式结算 | |||||||||||||
| 石家庄嘉华特种工程材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.02 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川德胜集团水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 15.63 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川国大水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 88.2 | 0.01% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川华蓥西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 11.85 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川利森建材集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.5 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川利森建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.69 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川利万步森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.64 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.63 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.41 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川省女娲建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3.61 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.26 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 |
| 四川泰昌建材集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.06 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川雅安西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.49 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 泗县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.22 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 苏州中材建设有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 37.23 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 绥化北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.35 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3.8 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 泰山中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.33 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 滕州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.76 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 桐庐南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.43 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.12 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 汪清北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.89 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 旺苍川煤水泥有限责任 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.45 | 0.00% | 是 | 按双方约 | 不适用 |
| 公司 | 定方式结算 | ||||||||||||
| 乌海市西水水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.34 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 乌兰察布中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.87 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 无锡天山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.26 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.57 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.09 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.07 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.08 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 徐州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 4.89 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 沂南中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 5.24 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 永登祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 8.4 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 榆树北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.37 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结 | 不适用 |
| 算 | |||||||||||||
| 云南富源西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.99 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 云南芒市西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.38 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.72 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 云南普洱西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.45 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 云南师宗西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.29 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 云南兴建水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.4 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 云南永保特种水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.15 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 枣庄中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.1 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 枣庄中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 6.69 | 0.00% | 10 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 张掖祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.92 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 浙江浦嘉混凝土制品有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.08 | 0.00% | 是 | 按双方约定方 | 不适用 |
| 式结算 | |||||||||||||
| 浙江跃通建筑材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.12 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材安徽水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.37 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.1 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材亨达水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 9.2 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材罗定水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 5.77 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材天山（云浮）水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.72 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.3 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.68 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中建材中岩科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 8.8 | 0.00% | 200 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 14.29 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 重庆长寿西南水泥有限 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.07 | 0.00% | 是 | 按双方约 | 不适用 |
| 公司 | 定方式结算 | ||||||||||||
| 诸暨众阳混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.07 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 驻马店市同力骨料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.62 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.86 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 北川中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 37.27 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 成县祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.33 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 崇左南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.14 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 滁州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.23 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 大连金刚天马水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.06 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 德惠北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.04 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 登封中联登电水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.2 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 邓州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.26 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结 | 不适用 |
| 算 | |||||||||||||
| 东光中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.12 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 东营中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.11 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 阜阳中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.18 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.6 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 海盐南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.44 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 海盐秦山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.36 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 汉中中材混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.04 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 合肥中材混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.43 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.27 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 菏泽中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.4 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.98 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 黑河市恒基 | 本公司母公 | 销售商品 | 销售 | 市场 | 市场 | 0.24 | 0.00% | 是 | 按双 | 不适 |
| 水泥有限责任公司 | 司之子公司 | 商品 | 定价 | 定价 | 方约定方式结算 | 用 | |||||||
| 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.42 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 湖南安乡南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.11 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 湖南常德南方新材料科技有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.58 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 湖南浏阳南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.15 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.39 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 湖南桃江南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.59 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.37 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 湖州南方物流有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.25 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 湖州兴浦南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.01 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 淮北南坪中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.24 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 嘉善县银马混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.04 | 0.00% | 是 | 按双方约定方 | 不适用 |
| 式结算 | |||||||||||||
| 嘉兴南湖南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.08 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江苏横山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.24 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江苏双龙集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.08 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江苏中联铸本混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.05 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.06 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江西南昌南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.74 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 江西新余南方建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.49 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.16 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 巨野中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.29 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 开原水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.02 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 兰州祁连山混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.04 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 |
| 丽江古城西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.38 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 龙江北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.97 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 陇南祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.13 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 绵阳市民兴商品混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.06 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 牡丹江北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.41 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 南京中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.02 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 讷河北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.91 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 农安北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.83 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 沛县铸本混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.04 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 濮阳同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.45 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 青州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.49 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 曲阜中联混凝土有限公 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.03 | 0.00% | 是 | 按双方约 | 不适用 |
| 司 | 定方式结算 | ||||||||||||
| 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.43 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 上海宝业混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.17 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 上海张堰南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.12 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 上海中建水泥制品有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.01 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.13 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川成实天鹰水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.49 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.25 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 四平北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.75 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 松原北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.49 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 苏州相城南方混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.29 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 宿州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.15 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结 | 不适用 |
| 算 | |||||||||||||
| 睢宁铸本混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.06 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 泰安中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.03 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 泰安中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.05 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 通辽中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.38 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 翁源县中源发展有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.36 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.26 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 响水中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.06 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.2 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 邢台中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.11 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 邢台中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.04 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 宣城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.02 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 宜兴天山水 | 本公司母公 | 销售商品 | 销售 | 市场 | 市场 | 0.73 | 0.00% | 是 | 按双 | 不适 |
| 泥有限责任公司 | 司之子公司 | 商品 | 定价 | 定价 | 方约定方式结算 | 用 | |||||||
| 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.65 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 云南远东水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 2.89 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 5.4 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 浙江钱塘港口物流有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.12 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材常德水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.43 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中材湘潭水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.17 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中建材新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.39 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.62 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 重庆万州西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.5 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 云南宜良西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.6 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 华坪县定华能源建材有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 销售商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.44 | 0.00% | 是 | 按双方约定方 | 不适用 |
| 式结算 | |||||||||||||
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 检测、认证、技术服务等 | 检测、认证、技术服务等 | 市场定价 | 市场定价 | 185.88 | 0.03% | 1,092.88 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国巨石股份有限公司 | 本公司母公司之参股公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 484.19 | 0.07% | 1,620 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 6.91 | 0.00% | 5 | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 采购设备 | 采购设备 | 市场定价 | 市场定价 | 19.03 | 0.03% | 18.38 | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 767.58 | 0.11% | 1,500 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国国检测试控股集团海南有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 检测费 | 检测费 | 市场定价 | 市场定价 | 4.72 | 0.00% | 5 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 采购设备 | 采购设备 | 市场定价 | 市场定价 | 2,660.24 | 4.58% | 11,079.22 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨 |
| 潮咨询网 | |||||||||||||
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3.64 | 0.00% | 37 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 浙江中研机电技术有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3.67 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 检测费 | 检测费 | 市场定价 | 市场定价 | 0.12 | 0.00% | 3.57 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中建材信云智联科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 采购设备 | 采购设备 | 市场定价 | 市场定价 | 39.82 | 0.07% | 45 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 北新弹性地板有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 13.91 | 0.00% | 205.45 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 武汉理工光科股份有限公司 | 本公司母公司之子公司之参股公司 | 技术服务费 | 技术服务费 | 市场定价 | 市场定价 | 30.68 | 0.00% | 40.99 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 采购设备 | 采购设备 | 市场定价 | 市场定价 | 6.37 | 0.01% | 21.96 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公 | 本公司母公司之最终控制方之子公 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3.07 | 0.00% | 0.73 | 是 | 按双方约定方 | 不适用 | 2023年3月22 | 公告编号2023-007的《2023 |
| 司 | 司 | 式结算 | 日 | 年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 | |||||||||
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 检测、认证、技术服务等 | 检测、认证、技术服务等 | 市场定价 | 市场定价 | 71.01 | 0.01% | 274.2 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 检测费、认证费 | 检测费、认证费 | 市场定价 | 市场定价 | 4.07 | 0.00% | 174.54 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 赛马物联科技（宁夏）有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 接受运输服务 | 接受运输服务 | 市场定价 | 市场定价 | 3,195.14 | 0.46% | 26,662.51 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 盘锦山水水泥有限公司 | 本公司母公司之参股公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 6.64 | 0.00% | 53.65 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国中材进出口有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 742.71 | 0.11% | 2,500 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.91 | 0.00% | 5 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中建材集团进出口有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 协议定价 | 协议定价 | 0.41 | 0.00% | 7.2 | 否 | 按双方约定方式结 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日 |
| 算 | 常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 | ||||||||||||
| 中材集团科技开发中心有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 技术服务费 | 技术服务费 | 市场定价 | 市场定价 | 1.2 | 0.00% | 10 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 代理服务费 | 代理服务费 | 市场定价 | 市场定价 | 8.96 | 0.00% | 5 | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 合肥中亚环保科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 采购设备 | 采购设备 | 市场定价 | 市场定价 | 345.13 | 0.59% | 713.33 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 技术服务费 | 技术服务费 | 市场定价 | 市场定价 | 2.5 | 0.00% | 13 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 电费 | 电费 | 市场定价 | 市场定价 | 0.04 | 0.00% | 0.5 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 物业服务费 | 物业服务费 | 市场定价 | 市场定价 | 3.4 | 0.00% | 7 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 贵州福泉西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 20.5 | 0.00% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 |
| 安徽省建筑材料科学技术研究所有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 检测费 | 检测费 | 市场定价 | 市场定价 | 1.19 | 0.00% | 1.2 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 苏州国建慧投矿物新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司之参股公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 3.32 | 0.00% | 45 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 本公司所属合营企业 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 121.16 | 0.02% | 181 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 本公司所属合营企业 | 采购设备 | 采购设备 | 市场定价 | 市场定价 | 7.37 | 0.01% | 是 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | |||
| 河南中材环保有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.98 | 0.00% | 1 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 采购商品 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 54.79 | 0.01% | 100 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 出租房屋使用权 | 出租房屋使用权 | 协议定价 | 协议定价 | 249.24 | 29.06% | 515 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 出租设备使用权 | 出租设备使用权 | 协议定价 | 协议定价 | 1.27 | 0.15% | 1.07 | 是 | 按双方约定方式结 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日 |
| 算 | 常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 | ||||||||||||
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 出租房屋使用权 | 出租房屋使用权 | 市场定价 | 市场定价 | 74.12 | 8.64% | 160 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 北新建材集团有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 租赁房屋使用权 | 租赁房屋使用权 | 协议定价 | 协议定价 | 30.21 | 1.03% | 60.42 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 租赁房屋使用权 | 租赁房屋使用权 | 市场定价 | 市场定价 | 8 | 0.27% | 16 | 否 | 按双方约定方式结算 | 不适用 | 2023年3月22日 | 公告编号2023-007的《2023年预计日常关联交易公告》披露于巨潮咨询网 |
| 合计 | -- | -- | 10,459.13 | -- | 52,938.93 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 不适用 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
?适用 □不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元）（如有） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 中国建材集团有限公司 | 本公司母公司之最终控制方 | 购买股权 | 购买股权 | 协议定价 | 7,484.15 | 12,992.77 | 12,992.77 | 按双方约定方式结算 | 0 | 2023年4月29日 | 公告编号2023-021《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司51%股权暨关联交易的公告》披露于巨潮咨询网 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 不适用 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 不适用 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 北新建材集团有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 327.84 | 327.84 | ||||
| 北新建材集团有限公司济南分公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 54.72 | 54.72 | ||||
| 北新房屋有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.91 | 1.91 | ||||
| 北新建材集团有限公司石家庄分公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 20.06 | 20.06 | ||||
| 北新集成房屋（北京）有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 6.02 | 6.02 | ||||
| 北新建材集团有限公司郑州分公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 222.96 | 222.96 | ||||
| 北新建材集团有限公司厦门销售中心 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.2 | 1.2 | ||||
| 天津市世纪北新建材销售公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 238.25 | 238.25 | ||||
| 保定筑根新材公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 46.13 | 46.13 | ||||
| 安徽郎溪南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.11 | 3.83 | 3.54 | 0.41 | ||
| 长兴南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.18 | 0.18 | |||
| 宣城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.05 | 0.02 | 0.07 | 0 | ||
| 广德新杭南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.09 | 0.26 | 0.09 | 0.26 | ||
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 本公司所属合营企业 | 应收货款、提供服务款 | 否 | 0 | 3.86 | 3.86 | 0 | ||
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收房屋及设备租赁、水电费、供暖费 | 否 | 18.53 | 371.88 | 209.43 | 180.98 | ||
| 枣庄中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 4.96 | 7.56 | 3.35 | 9.17 | ||
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 161.41 | 151.02 | 10.38 | ||
| 中建材国际贸易有限公 | 本公司母公司之最 | 应收货款 | 否 | 6.05 | 326.33 | 332.38 | 0 |
| 司 | 终控制方之子公司 | ||||||||
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收房租、水电费、物业费 | 否 | 0 | 106.14 | 106.14 | 0 | ||
| 天龙新材料股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收工程款 | 否 | 3.94 | 3.94 | ||||
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 8.57 | 1.93 | 6.64 | ||
| 中材株洲虹波有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 4.18 | 48.83 | 0.56 | 52.46 | ||
| 临沂中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款、工程款 | 否 | 26.32 | 35.23 | 24.36 | 37.19 | ||
| 云南芒市西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款、工程款 | 否 | 0.78 | 1.56 | 1.58 | 0.76 | ||
| 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款、工程款 | 否 | 1 | 0.68 | 1.51 | 0.16 | ||
| 云南宜良西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款、工程款 | 否 | 0.78 | 0.68 | 1.46 | |||
| 华坪县定华能源建材有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款、工程款 | 否 | 1.3 | 0.5 | 0.52 | 1.27 | ||
| 中建材物资有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 22.2 | 22.2 | 0 | ||
| 北京市贝达通科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 4.78 | 4.78 | 0 | ||
| 重庆綦江西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 3.3 | 2.84 | 0.46 | ||
| 湖州南方水泥销售有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 16.4 | 107.02 | 67.73 | 55.69 | ||
| 江西中材新材料有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收服务款 | 否 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
| 山东国材工程有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司之参股公司 | 应收服务款 | 否 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
| 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收服务款 | 否 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
| 中材江西电瓷电气有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收服务款 | 否 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
| 中材人工晶体研究院（山东）有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收服务款 | 否 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
| 中材人工晶体研究院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收服务款 | 否 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | ||
| 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收服务款 | 否 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 中材高新材料股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收服务款 | 否 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 凯盛重工有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 10.62 | 10.62 | |||
| 莒县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.7 | 0.12 | 0.62 | 1.19 | ||
| 蚌埠中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.03 | 1.24 | 0.61 | 0.66 |
| 阜阳中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 2.46 | 2.46 | |||
| 安徽广德洪山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 3.07 | 3.07 | |||
| 安徽广德南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.33 | 0.27 | 0.06 | ||
| 淮北南坪中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.44 | 0.27 | 0.18 | 0.53 | ||
| 宿州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | |||
| 安县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.74 | 0.74 | |||
| 安阳中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 3.7 | 3.7 | |||
| 北川中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 42.11 | 42.11 | |||
| 北京中联新航建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.25 | 0.25 | |||
| 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.89 | 0.74 | 0.89 | 0.74 | ||
| 重庆长寿西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.21 | 1.21 | |||
| 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.7 | 0.7 | |||
| 重庆万州西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.57 | 0.57 | |||
| 常山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.87 | 0.87 | |||
| 成县祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.5 | 0.48 | 1.02 | ||
| 崇左南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.29 | 0.68 | 0.61 | ||
| 滁州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 2.51 | 1.38 | 3.61 | 0.28 | ||
| 德安县南方新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.94 | 0.18 | 0.76 | ||
| 登封中联登电水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.1 | 0.22 | 0.32 | |||
| 东光中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.92 | 0.13 | 1.01 | 0.04 | ||
| 大连金刚天马水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.07 | 0.07 | |||
| 东平中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.14 | 0.87 | 1 | |||
| 德清南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.66 | 0.43 | 0.23 | ||
| 达州利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 13.86 | 13.86 | |||
| 德州中联大坝水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 6.62 | 3.8 | 7.1 | 3.32 | ||
| 邓州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.92 | 0.29 | 1.92 | 0.29 | ||
| 福建三明南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.94 | 1.94 | |||
| 肥西南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.58 | 0.58 | |||
| 抚州市东乡区南方新材 | 本公司母公司之子 | 应收货款 | 否 | 0 | 2.89 | 2.89 |
| 料有限公司 | 公司 | ||||||||
| 桂林南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 2.55 | 0.06 | 2.49 | ||
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 5.47 | 5.47 | |||
| 广元市高力水泥实业有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.12 | 0.12 | |||
| 会东利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.72 | 1.72 | |||
| 合肥南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.87 | 0.22 | 1.65 | ||
| 合肥中材混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.49 | 0.3 | 0.19 | ||
| 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 3.37 | 3.37 | |||
| 黑河市恒基水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.28 | 0.28 | |||
| 湖南常德南方新材料科技有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.66 | 0.33 | 0.33 | ||
| 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.12 | 0.12 | |||
| 南阳中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.27 | 2.58 | 0.34 | 3.51 | ||
| 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.44 | 0.44 | |||
| 湖南桃江南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.79 | 1.79 | |||
| 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 6.65 | 1.62 | 8.26 | |||
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.44 | 1.44 | |||
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 2.17 | 0.97 | 0.71 | 2.44 | ||
| 含山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.93 | 1.93 | |||
| 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 2.67 | 2.67 | |||
| 杭州临安南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.29 | 0.29 | |||
| 杭州山亚南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.62 | 0.23 | 0.4 | ||
| 建德南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 6.52 | 6.52 | |||
| 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.18 | 0.18 | |||
| 佳木斯北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.24 | 0.24 | |||
| 济宁任城中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.52 | 0.47 | 0.71 | 0.29 | ||
| 济宁中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.36 | 0.36 | |||
| 江苏横山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.02 | ||
| 嘉善南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.05 | 0.05 | |||
| 睢宁铸本混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.09 |
| 嘉善天凝南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.66 | 0.77 | 0.88 | ||
| 江苏中联铸本混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.32 | 0.06 | 0.07 | 0.3 | ||
| 江西丰城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.8 | 0.8 | |||
| 江西南昌南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.84 | 0.84 | |||
| 江西芦溪南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.8 | 0.8 | |||
| 江西上高南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 嘉兴新丰南方混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.28 | 0.28 | |||
| 江西新余南方建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.56 | 0.56 | |||
| 江西玉山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 4.84 | 4.84 | |||
| 诸暨众阳混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.08 | 0.08 | |||
| 开原水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.02 | 0.02 | |||
| 乐昌市中建材水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 6.15 | 6.15 | |||
| 龙江北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.09 | 0.82 | 0.27 | ||
| 罗江利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.23 | 0.23 | |||
| 鲁南中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 2.48 | 1.1 | 2.31 | 1.27 | ||
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.51 | 0.51 | |||
| 辽源北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.1 | 1.1 | |||
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.3 | 3.86 | 3.78 | 1.38 | ||
| 湖南浏阳南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.17 | 0.17 | |||
| 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.79 | 0.79 | |||
| 临沂中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.7 | 0.34 | 2.04 | |||
| 牡丹江北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.32 | 1.59 | 1.9 | |||
| 绵阳市航实建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.09 | 0.09 | |||
| 绵阳市民兴商品混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.06 | 0.06 | |||
| 农安北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.93 | 0.93 | |||
| 讷河北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.03 | 0.43 | 0.6 | ||
| 南京中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.23 | 2.03 | 0.96 | 2.31 | ||
| 南京中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 2.07 | 2.28 | 4.29 | 0.07 | ||
| 巴彦淖尔中联水泥有限 | 本公司母公司之子 | 应收货款 | 否 | 0 | 9.88 | 9.88 |
| 公司 | 公司 | ||||||||
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 6.6 | 6.6 | |||
| 云南远东水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 3.26 | 2.53 | 0.74 | ||
| 云南普洱西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.58 | 0.51 | 1.04 | 0.05 | ||
| 平湖南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.43 | 0.19 | 0.25 | ||
| 沛县铸本混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.29 | 0.04 | 0.32 | 0.02 | ||
| 濮阳同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.51 | 0.41 | 0.1 | ||
| 攀枝花攀煤水泥制品有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.14 | 0.36 | 0.48 | 0.02 | ||
| 曲阜中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.44 | 0.04 | 0.48 | |||
| 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 3.4 | 1.16 | 2.24 | ||
| 陇南祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 29 | 0.14 | 25 | 4.14 | ||
| 瑞昌市廊道运输有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.81 | 0.81 | |||
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.33 | 0.33 | |||
| 乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.1 | 0.1 | |||
| 日照中联港口水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.62 | 0.57 | 1.19 | 0 | ||
| 四川成实天鹰水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.55 | 0.55 | |||
| 四川德胜集团水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 17.66 | 17.66 | |||
| 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.29 | 0.29 | |||
| 四川国大水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 99.67 | 99.67 | |||
| 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.71 | 0.71 | |||
| 四川华蓥西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 13.39 | 13.39 | |||
| 四川利森建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.78 | 0.05 | 0.73 | ||
| 四川利森建材集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.56 | 0.56 | |||
| 四川利万步森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 2.99 | 2.99 | |||
| 四川省女娲建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 4.08 | 4.08 | |||
| 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.3 | 0.3 | |||
| 四川泰昌建材集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 2.33 | 2.33 | |||
| 四川雅安西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.55 | 0.55 | |||
| 菏泽中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.67 | 0.45 | 0.67 | 0.45 |
| 济宁中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.14 | 0.14 | ||||
| 巨野中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.33 | 0.33 | |||
| 青岛中联混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.07 | 1.55 | 0.71 | 0.9 | ||
| 曲阜中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.88 | 1.88 | ||||
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 59.5 | 4.29 | 30 | 33.79 | ||
| 泰山中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 4.43 | 2.63 | 3.2 | 3.86 | ||
| 滕州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 2.18 | 0.86 | 2.04 | 1 | ||
| 韶关市三创混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.25 | 0.25 | |||
| 韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.15 | 0.15 | |||
| 绥化北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.4 | 0.4 | |||
| 上海金山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.47 | 1.14 | 0.33 | ||
| 石家庄嘉华特种工程材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.03 | 0.03 | |||
| 泗县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.25 | 0.25 | |||
| 苏州中材建设有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 42.07 | 42.07 | |||
| 泰安中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | |||
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.13 | 0.13 | |||
| 桐庐南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.48 | 0.48 | |||
| 通辽中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.03 | 0.43 | 0.03 | 0.43 | ||
| 嘉华特种水泥股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 3.31 | 3.31 | |||
| 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.5 | 0.5 | |||
| 乌海市西水水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.51 | 1.51 | |||
| 汪清北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.03 | 1.01 | 1.03 | |||
| 无锡天山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.3 | 0.25 | 0.05 | ||
| 翁源县中源发展有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.41 | 0.41 | |||
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.65 | 0.65 | |||
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.23 | 1.23 | |||
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.08 | 0.08 | |||
| 响水中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.07 | 0.07 | |||
| 邢台中联混凝土有限公 | 本公司母公司之子 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.12 | 0.12 |
| 司 | 公司 | ||||||||
| 徐州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 2.71 | 5.52 | 6.11 | 2.12 | ||
| 永登祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 9.49 | 9.49 | |||
| 云南富源西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.04 | 2.25 | 0.44 | 1.85 | ||
| 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.6 | 3.08 | 3.38 | 0.29 | ||
| 云南兴建水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.46 | 0.19 | 0.27 | ||
| 云南师宗西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.4 | 1.45 | 0.75 | 1.11 | ||
| 云南永保特种水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 2.38 | 2.43 | 2.38 | 2.43 | ||
| 沂南中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.22 | 5.92 | 1.91 | 5.23 | ||
| 榆树北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.41 | 0.32 | 0.1 | ||
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.92 | 0.82 | 1.23 | 0.51 | ||
| 中材安徽水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.42 | 0.42 | |||
| 中材亨达水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 10.4 | 1.05 | 9.34 | ||
| 中材罗定水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 6.52 | 6.52 | |||
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.11 | 0.11 | |||
| 中材天山（云浮）水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.94 | 1.94 | |||
| 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.34 | 0.34 | |||
| 中材湘潭水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.32 | 1.32 | |||
| 浙江浦嘉混凝土制品有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.09 | 0.09 | |||
| 浙江跃通建筑材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.14 | 0.14 | |||
| 滁州中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.51 | 0.51 | ||||
| 平邑中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 3.67 | 0.73 | 3.47 | 0.94 | ||
| 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.22 | 1.22 | |||
| 驻马店市同力骨料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.83 | 1.83 | |||
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 6.1 | 6.1 | |||
| 张掖祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.04 | 1.04 | |||
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.9 | 0.45 | 1.45 | ||
| 枣庄中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.24 | 1.24 | |||
| 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.46 | 0.46 |
| 江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.28 | 0.07 | 0.35 | 0 | ||
| 乌兰察布中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.03 | 0.99 | 0.03 | 0.99 | ||
| 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.28 | 1.61 | 0.28 | 1.61 | ||
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.28 | 16.15 | 3.09 | 13.35 | ||
| 白城北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 德惠北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | ||
| 东营中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | ||
| 广西金鲤水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | ||
| 海盐南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.22 | 2.76 | 2.98 | 0 | ||
| 海盐秦山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.41 | 0.41 | 0 | ||
| 汉中中材混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | ||
| 杭州新桐建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | ||
| 湖南安乡南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 | ||
| 湖州南方物流有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.35 | 1.41 | 1.77 | 0 | ||
| 淮海中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.16 | 1.16 | 0 | ||
| 嘉善县银马混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | ||
| 嘉兴南湖南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.22 | 1.22 | 0 | ||
| 江苏双龙集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0 | ||
| 江西南城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | ||
| 金乡中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | ||
| 兰州祁连山混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | ||
| 丽江古城西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.46 | 1.56 | 2.02 | 0 | ||
| 青州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 2.82 | 2.82 | 0 | ||
| 上海宝业混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0 | ||
| 上海张堰南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | ||
| 上海中建水泥制品有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | ||
| 四平北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 1.07 | 0.85 | 1.92 | 0 | ||
| 松原北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | ||
| 苏州相城南方混凝土有 | 本公司母公司之子 | 应收货款 | 否 | 0.54 | 0.33 | 0.87 | 0 |
| 限公司 | 公司 | ||||||||
| 泰安中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.36 | 1.18 | 1.54 | 0 | ||
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.29 | 0.29 | 0 | ||
| 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.08 | 0.23 | 0.31 | 0 | ||
| 邢台中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0 | ||
| 浙江钱塘港口物流有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0 | ||
| 中材常德水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0 | ||
| 中建材新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0 | 1.57 | 1.57 | 0 | ||
| 常德市鼎城盛祥混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.31 | 0.31 | 0 | |||
| 单县中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.02 | 0.02 | 0 | |||
| 湖州兴浦南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应收货款 | 否 | 0.3 | 0.01 | 0.31 | 0 | ||
| 湖州南方水泥销售有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收保证金 | 否 | 20 | 20 | ||||
| 临沂中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收保证金 | 否 | 0 | 0.7 | 0.7 | |||
| 凯盛重工有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 其他应收保证金 | 否 | 0 | 0.2 | 0.2 | |||
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收保证金 | 否 | 20 | 20 | 0 | |||
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收保证金 | 否 | 1 | 1 | ||||
| 苏州中材建设有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 其他应收保证金 | 否 | 0 | 15 | 15 | |||
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 预付原材料款 | 否 | 1.57 | 1.57 | ||||
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预付服务款 | 否 | 36.52 | 67.96 | 36.52 | 67.96 | ||
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预付服务款 | 否 | 0.73 | 13.35 | 0.73 | 13.35 | ||
| 中国巨石股份有限公司 | 本公司母公司之参股公司 | 预付材料款 | 否 | 63.7 | 63.7 | 0 | |||
| 北新科技发展有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 预付服务款 | 否 | 100 | 100 | ||||
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 预付材料款 | 否 | 1.27 | 1.18 | 1.27 | 1.18 | ||
| 盘锦山水水泥有限公司 | 本公司母公司之参股公司 | 预付材料款 | 否 | 9.61 | 7.5 | 2.11 | |||
| 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预付服务款 | 否 | 1.59 | 1.1 | 1.59 | 1.1 | ||
| 中国中材进出口有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预付材料款 | 否 | 136.18 | 136.18 | 0 | |||
| 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预付服务款 | 否 | 0 | 3 | 3 | |||
| 中建材中研益科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预付服务款 | 否 | 0 | 5 | 5 | |||
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预付设备款 | 否 | 0.98 | 0.98 | 0 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预付设备款 | 否 | 6.72 | 6.72 | ||||
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预付设备款 | 否 | 7.26 | 7.26 | 0 | |||
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预付设备款 | 否 | 0 | 10.18 | 10.18 | |||
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | |||||||||
关联方债权往来基于公司日常的经营活动以所产生，交易行为是在公平原则下进行，没有损害股东的利益。
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 中国巨石股份有限公司 | 本公司母公司之参股公司 | 应付货款 | 3.41 | 483.43 | 429.42 | 57.42 | ||
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付货款、设备款 | 3,249.69 | 797.92 | 1,179.69 | 2,867.91 | ||
| 北京筑根北新建材销售中心 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付货款 | 0.78 | 0 | 0.78 | |||
| 河南中材环保有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付货款、设备款 | 38.2 | 1.1 | 1.1 | 38.2 | ||
| 合肥中亚环保科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付设备款 | 0.66 | 390 | 234 | 156.66 | ||
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付货款 | 24.89 | 866.1 | 846.99 | 44 | ||
| 北新弹性地板有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付货款 | 15.72 | 15.72 | ||||
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付设备款 | 65.35 | 65.35 | ||||
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 本公司所属合营企业 | 应付货款、设备款 | 145.23 | 89.46 | 55.77 | |||
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付货款、设备款、服务款 | 84.21 | 84.21 | ||||
| 北新建材集团有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付房租 | 5.04 | 30.21 | 30.21 | 5.04 | ||
| 中建材集团进出口有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付货款 | 0.47 | 0.47 | ||||
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付货款 | 64.65 | 64.65 | ||||
| 武汉理工光科股份有限公司 | 本公司所属联营企业 | 应付工程款、服务款 | 5.99 | 32.52 | 38.5 | |||
| 苏州中材建设有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付设备款 | 269.31 | 7.86 | 277.17 | |||
| 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付工程款、服务款 | 1.96 | 1.96 | ||||
| 中国国检测试控股集团股份 | 本公司母公司 | 应付服务 | 8.75 | 160.52 | 163.52 | 5.75 |
| 有限公司 | 之最终控制方之子公司 | 款 | ||||||
| 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付服务款 | 2.72 | 2.72 | ||||
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付货款 | 1.07 | 1.07 | ||||
| 中材集团科技开发中心有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付服务款 | 1.2 | 1.2 | ||||
| 国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付服务款 | 3.4 | 2.65 | 6.05 | |||
| 苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付房租、电费、服务款 | 12.04 | 12.04 | ||||
| 天龙新材料股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付土地、房屋款 | 3,810.59 | 3,810.59 | ||||
| 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付服务款 | 0.13 | 0.13 | ||||
| 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付工程款 | 1.25 | 1.25 | ||||
| 苏州国建慧投矿物新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司之参股公司 | 应付货款 | 3.75 | 2.5 | 1.25 | |||
| 安徽节源环保科技有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付设备款 | 0.48 | 0.48 | ||||
| 赛马物联科技(宁夏)有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付运费 | 3,482.71 | 3,128.26 | 354.45 | |||
| 中建材国际贸易有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付服务款 | 8.96 | 8.96 | ||||
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付设备款 | 14.24 | 14.24 | ||||
| 中国中材进出口有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付货款 | 606.54 | 455.43 | 151.11 | |||
| 浙江中研机电技术有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付货款 | 4.15 | 4.15 | ||||
| 安徽省建筑材料科学技术研究所有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付服务款 | 1.2 | 1.2 | ||||
| 中国国检测试控股集团海南有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付服务款 | 5 | 5 | ||||
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 应付货款 | 7.81 | 7.81 | ||||
| 中建材信云智联科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 应付设备款 | 45 | 15 | 30 | |||
| 贵州福泉西南水泥有限公司 | 本公司母公司 | 应付货款 | 23.16 | 23.16 |
| 之子公司 | ||||||||
| 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 预收货款 | 0 | 0 | ||||
| 北京筑根北新建材销售中心 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预收货款 | 0.66 | 0.66 | ||||
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预收货款 | 0 | 0 | ||||
| 北新建材集团有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预收货款 | 0.13 | 0.13 | ||||
| 北新房屋（连云港）有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预收货款 | 7.07 | 7.07 | ||||
| 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 | 本公司母公司之子公司之参股公司 | 预收货款 | 1.25 | 0.12 | 1.06 | 0.32 | ||
| 中建材国际贸易有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预收货款 | 0 | 0 | ||||
| 北京市贝达通科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预收货款 | 423.68 | -421.23 | 0.29 | 2.16 | ||
| 中建材物资有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 预收货款 | 15.56 | 15.56 | ||||
| 蚌埠化工机械制造有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预收货款 | 7.08 | -6.37 | 0.71 | |||
| 中建材中岩科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 预收货款 | 44.98 | 72.99 | 9.94 | 108.03 | ||
| 江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 预收货款 | 0.02 | 0.02 | ||||
| 北新建材集团有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 往来款 | 202.02 | 202.02 | ||||
| 中国建材集团有限公司 | 本公司母公司之最终控制方 | 借款、利息、股权款及往来款 | 13,564.5 | 13,684.02 | 19,574.55 | 3.04%、3.48% | 175.26 | 7,673.97 |
| 烁光特晶科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 往来款 | 4.52 | 13.95 | 14.24 | 4.22 | ||
| 中建材投资有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 往来款 | 14.83 | 11.7 | 3.13 | |||
| 西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 往来款 | 19.39 | 19.39 | ||||
| 河南中材环保有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 保证金 | 7 | 7 | ||||
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 往来款 | 3 | 3 | ||||
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 | 股权款 | 975.51 | 975.51 | ||||
| 中材株洲虹波有限公司 | 本公司母公司之最终控制方 | 往来款 | 2 | 20 | 22 |
| 之子公司 | ||||||||
| 中建材国际贸易有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 往来款 | 1 | 1 | ||||
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 往来款 | 2 | 2 | ||||
| 中材高新材料股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 往来款 | 2 | 2 | ||||
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 关联方债务往来基于公司日常的经营活动所产生，交易行为是在公平原则下进行，没有损害股东的利益。 | |||||||
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
?适用 □不适用存款业务
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额（万元） | 存款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | 期末余额（万元） | |
| 本期合计存入金额（万元） | 本期合计取出金额（万元） | ||||||
| 中国建材集团财务有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 20,000 | 0.55%-2.10% | 4,690.94 | 342,145.93 | 322,667.69 | 19,535.18 |
贷款业务
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度（万元） | 贷款利率范围 | 期初余额（万元） | 本期发生额 | 期末余额（万元） | |
| 本期合计贷款金额（万元） | 本期合计还款金额（万元） | ||||||
| 中国建材集团财务有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 29,000 | 3.00%-3.70% | 9,000 | 4,000 | 9,000 | 4,000 |
授信或其他金融业务
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额（万元） | 实际发生额（万元） |
| 中国建材集团财务有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 | 授信 | 29,000 | 13,000 |
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
?适用 □不适用
（1）关联方资金拆借
| 关联方 | 拆借金额（万元） | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 中国建材集团有限公司 | 7,560.00 | 2022年12月24日 | 2023年12月23日 | |
| 中国建材集团有限公司 | 6,000.00 | 2020年7月13日 | 2023年4月26日 | |
（2）其它关联交易
公司2023年3月20日召开的第七届董事会第三次临时会议及2023年4月12日召开的2022年度股东大会审议通过了《关于公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》，详见公司于2023年3月22日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：
http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》。
公司2023年4月28日召开的第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司51%股权暨关联交易的议案》，详见公司于2023年4月29日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司
51%股权暨关联交易的公告》重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于放弃优先购买权暨关联交易的公告 | 2023年3月22日 | 深圳证券交易所网站（网址 ：http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网站（网 址：http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于公司全资子公司北新涂料有限公司收购天津灯塔涂料工业发展有限公司51%股权暨关联交易的公告 | 2023年4月29日 | 深圳证券交易所网站（网址 ：http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网站（网 址：http://www.cninfo.com.cn） |
十三、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北新防水（河南）有限公司 | 2022年3月23日 | 7,000 | 2022年8月19日 | 4,658.62 | 保证担保 | 无 | 无 | 2022.8.19-2023.8.19 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 4,658.62 | ||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 7,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 4,658.62 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 4,658.62 | ||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 7,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 4,658.62 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 0.21% | |||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明无
3、委托理财
?适用 □不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 24,300 | 24,100 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 386,973 | 269,490 | 0 | 0 |
| 合计 | 411,273 | 293,590 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
4、使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
报告期内公司累计购买结构性存款理财产品1,029,000,000.00元，期末结构性存款本金余额为241,000,000.00元。报告期内累计确认结构性存款投资收益3,417,161.65元，期末应收结构性存款收益509,650.69元。
单位：元
| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期购买金额 | 本期赎回金额 | 本期收回收益 | 期末应收收益 |
| 北京银行股份有限公司总部基地支行 | 否 | 结构性存款 | 72,000,000.00 | 2022/12/22 | 2023/1/16 | 保本浮动收益 | 72,000,000.00 | 127,232.88 | ||
| 否 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2023/1/19 | 2023/2/17 | 保本浮动收益 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 146,271.23 | ||
| 否 | 结构性存款 | 68,000,000.00 | 2023/2/21 | 2023/4/3 | 保本浮动收益 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 205,471.78 | ||
| 否 | 结构性存款 | 68,000,000.00 | 2023/4/4 | 2023/5/10 | 保本浮动收益 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 171,024.66 | ||
| 否 | 结构性存款 | 68,000,000.00 | 2023/5/15 | 2023/6/19 | 保本浮动收益 | 68,000,000.00 | 68,000,000.00 | 166,926.03 | ||
| 否 | 结构性存款 | 69,000,000.00 | 2023/6/20 | 2023/7/24 | 保本浮动收益 | 69,000,000.00 | 53,026.03 | |||
| 中信银行股份有限公司北京分行 | 否 | 结构性存款 | 171,000,000.00 | 2022/11/7 | 2023/2/7 | 保本浮动收益 | 171,000,000.00 | 1,314,591.78 | ||
| 否 | 结构性存款 | 171,000,000.00 | 2023/2/9 | 2023/3/16 | 保本浮动收益 | 171,000,000.00 | 171,000,000.00 | 491,917.81 | ||
| 否 | 结构性存款 | 171,000,000.00 | 2023/3/17 | 2023/4/20 | 保本浮动收益 | 171,000,000.00 | 171,000,000.00 | 406,183.56 | ||
| 否 | 结构性存款 | 172,000,000.00 | 2023/4/21 | 2023/5/23 | 保本浮动收益 | 172,000,000.00 | 172,000,000.00 | 387,541.92 | ||
| 否 | 结构性存款 | 172,000,000.00 | 2023/5/24 | 2023/7/6 | 保本浮动收益 | 172,000,000.00 | 456,624.66 | |||
| 合计 | 1,272,000,000.00 | 1,029,000,000.00 | 1,031,000,000.00 | 3,417,161.65 | 509,650.69 | |||||
注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。
5、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十四、其他重大事项的说明
?适用 □不适用
自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并
诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解，截至本报告披露日，其中41户原告的诉讼已经终结，剩余49户原告的诉讼仍在继续进行。除上述多区合并诉讼案外，亦有建筑商和供应商提起了诉讼，其中，Mitchell案等已达成和解并支付了和解款项，其他案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。案件进展情况详见“第六节、八”公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求无
十五、公司子公司重大事项
?适用 □不适用自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失。泰山已与多区合并诉讼案中多数原告达成和解。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解，截至本报告披露日，其中41户原告的诉讼已经终结，剩余49户原告的诉讼仍在继续进行。除上述多区合并诉讼案外，亦有建筑商和供应商提起了诉讼，其中，Mitchell案等已达成和解并支付了和解款项，其他案件仍在进行。北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于该等案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估该案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。案件进展情况详见“第六节、八”
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 57,057,482 | 3.38% | -275 | -275 | 57,057,207 | 3.38% | |||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 57,057,482 | 3.38% | -275 | -275 | 57,057,207 | 3.38% | |||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 57,057,482 | 3.38% | -275 | -275 | 57,057,207 | 3.38% | |||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 1,632,450,360 | 96.62% | 275 | 275 | 1,632,450,635 | 96.62% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,632,450,360 | 96.62% | 275 | 275 | 1,632,450,635 | 96.62% | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 1,689,507,842 | 100.00% | 1,689,507,842 | 100.00% | |||||
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 叶迎春 | 1,100 | 275 | 0 | 825 | 董监高锁定股 | 每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁 |
| 合计 | 1,100 | 275 | 0 | 825 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□适用 ?不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,255 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国建材股份有限公司 | 国有法人 | 37.83% | 639,065,870 | 639,065,870 | 质押 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 11.89% | 200,858,562 | 200,858,562 | 质押 | |||
| 泰安市国泰民安投资集团有限公司 | 国有法人 | 6.68% | 112,872,368 | 112,872,368 | 质押 | 56,434,700 | ||
| 贾同春 | 境内自然人 | 4.50% | 76,072,976 | 57,054,732 | 19,018,244 | 质押 | 10,700,000 | |
| 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 | 其他 | 0.91% | 15,299,860 | 15,299,860 | 质押 | |||
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 0.71% | 12,071,435 | 12,071,435 | 质押 | |||
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.69% | 11,610,231 | 11,610,231 | 质押 | |||
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.65% | 10,982,519 | 10,982,519 | 质押 | |||
| 淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 8,692,626 | 8,692,626 | 质押 | |||
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 其他 | 0.51% | 8,638,118 | 8,638,118 | 质押 | |||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2016年7月22日，贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业签署了《一致行动人协议》，约定在发行股份购买资产交易完成后，共同行使北新建材的股东权利，在北新建材的股东大会中采取一致行动，为一致行动人；2020年4月15日贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业签署了《解除一致行动人协议》，约定了解除各方的一致行动关系的安排。2021年6月11日，贾同春先生与广发资管申鑫利22号单一资产管理计划【注】签署了《一致行动协议》，双方约定资管计划在北新建材股东大会的召集、提案等股东权利及相关决策机制上与贾同春先生保持一致并以贾同春先生的意见为一致意见。2021年12月23日，贾同春先生与广发资管申鑫利24号单一资产管理计划【注】签署了《一致行动协 | |||||||
| 议》，双方约定资管计划在北新建材股东大会的召集、提案等股东权利及相关决策机制上与贾同春先生保持一致并以贾同春先生的意见为一致意见。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 【注】：广发资管申鑫利22号单一资产管理计划、广发资管申鑫利24号单一资产管理计划为贾同春先生委托广发证券资产管理(广东)有限公司设立的定向资产管理计划，截至目前，贾同春先生为该资管计划的唯一委托人和受益人。 | ||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | |||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注11） | 无 | |||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 中国建材股份有限公司 | 639,065,870 | 人民币普通股 | 639,065,870 | |
| 香港中央结算有限公司 | 200,858,562 | 人民币普通股 | 200,858,562 | |
| 泰安市国泰民安投资集团有限公司 | 112,872,368 | 人民币普通股 | 112,872,368 | |
| 贾同春 | 19,018,244 | 人民币普通股 | 19,018,244 | |
| 信泰人寿保险股份有限公司－传统产品 | 15,299,860 | 人民币普通股 | 15,299,860 | |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 12,071,435 | 人民币普通股 | 12,071,435 | |
| 阿布达比投资局 | 11,610,231 | 人民币普通股 | 11,610,231 | |
| 高盛国际－自有资金 | 10,982,519 | 人民币普通股 | 10,982,519 | |
| 淡水泉（北京）投资管理有限公司－淡水泉全球成长1期私募证券投资基金 | 8,692,626 | 人民币普通股 | 8,692,626 | |
| 华润深国投信托有限公司－华润信托·淡水泉平衡5期集合资金信托计划 | 8,638,118 | 人民币普通股 | 8,638,118 | |
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2016年7月22日，贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业签署了《一致行动人协议》，约定在发行股份购买资产交易完成后，共同行使北新建材的股东权利，在北新建材的股东大会中采取一致行动，为一致行动人；2020年4月15日贾同春等35名自然人及泰安市和达投资中心（有限合伙）等10个有限合伙企业签署了《解除一致行动人协议》，约定了解除各方的一致行动关系的安排。2021年6月11日，贾同春先生与广发资管申鑫利22号单一资产管理计划【注】签署了《一致行动协议》，双方约定资管计划在北新建材股东大会的召集、提案等股东权利及相关决策机制上与贾同春先生保持一致并以贾同春先生的意见为一致意见。2021年12月23日，贾同春先生与广发资管申鑫利24号单一资产管理计划【注】签署了《一致行动协议》，双方约定资管计划在北新建材股东大会的召集、提案等股东权利及相关决策机制上与贾同春先生保持一致并以贾同春先生的意见为一致意见。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。 【注】：广发资管申鑫利22号单一资产管理计划、广发资管申鑫利24号单一资产管理计划为贾同春先生委托广发证券资产管理(广东)有限公司设立的定向资产管理计划，截至目前，贾同春先生为该资管计划的唯一委托人和受益人。 | |||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 ?不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2022年年报。
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
?适用 □不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
?适用 □不适用
1、公司债券基本信息
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期） | 21北新G1 | 149680.SZ | 2021年10月26日至2021年10月27日 | 2021年10月27日 | 2024年10月27日 | 102,165.48 | 3.20% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 | 深圳证券交易所 |
备注：截至2021年12月31日，本期绿色公司债券本金已经使用完毕，公司使用本期绿色公司债券募集资金直接购买工业副产石膏而产生的环境效益为综合利用工业副产石膏约67万吨。2023年上半年，上述情况无变化，募集资金未使用金额均为募集资金利息。逾期未偿还债券
□适用 ?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 ?不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 ?不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
□适用 ?不适用
三、非金融企业债务融资工具
?适用 □不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 北新集团建材股份有限公司2022年度第二期超短期融资券（科创票据） | 22北新SCP002（科创票据） | 012282821.IB | 2022年8月11日 | 2022年8月12日 | 2023年2月8日 | 0 | 1.57% | 到期一次还本付息 | 全国银行间债券市场发行 |
| 北新集团建材股份有限公司2022年度第四期超短期融资券（科创票据） | 22北新SCP004（科创票据） | 012283815.IB | 2022年10月31日 | 2022年11月1日 | 2023年4月28日 | 0 | 1.85% | 到期一次还本付息 | 全国银行间债券市场发行 |
逾期未偿还债券
□适用 ?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 ?不适用
3、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 ?不适用
4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
□适用 ?不适用
四、可转换公司债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 ?不适用
六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 2.47 | 2.00 | 23.50% |
| 资产负债率 | 24.20% | 25.73% | -1.53% |
| 速动比率 | 1.95 | 1.51 | 29.14% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 182,926.25 | 153,515.7 | 19.16% |
| EBITDA全部债务比 | 90.72% | 60.10% | 30.62% |
| 利息保障倍数 | 40.00 | 26.41 | 51.46% |
| 现金利息保障倍数 | 45.28 | 24.35 | 85.95% |
| EBITDA利息保障倍数 | 48.45 | 32.47 | 49.21% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是 ?否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北新集团建材股份有限公司
2023年6月30日
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 491,137,969.66 | 563,696,596.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,889,421,473.19 | 3,939,100,440.99 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 141,450,730.87 | 208,030,649.58 |
| 应收账款 | 4,030,707,369.62 | 2,050,248,874.36 |
| 应收款项融资 | 166,233,719.00 | 270,015,813.95 |
| 预付款项 | 262,074,148.74 | 302,872,012.48 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 353,644,427.62 | 547,985,161.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,362,441,973.14 | 2,739,870,545.87 |
| 合同资产 | 257,854,386.24 | 236,681,531.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 50,047,844.75 | 30,127,875.00 |
| 其他流动资产 | 159,809,584.39 | 215,054,530.82 |
| 流动资产合计 | 11,164,823,627.22 | 11,103,684,033.08 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 193,437,754.07 | 197,332,020.54 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 148,408,453.72 | 148,271,055.24 |
| 投资性房地产 | 75,140,840.29 | 76,335,435.90 |
| 固定资产 | 12,703,286,966.03 | 12,460,495,957.63 |
| 在建工程 | 1,431,106,667.16 | 1,517,164,753.72 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 185,991,221.28 | 180,790,787.06 |
| 无形资产 | 2,542,342,530.07 | 2,561,695,932.40 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 389,033,617.07 | 389,033,617.07 |
| 长期待摊费用 | 97,393,717.68 | 79,714,468.53 |
| 递延所得税资产 | 126,004,656.37 | 129,888,788.35 |
| 其他非流动资产 | 265,268,138.57 | 186,361,955.18 |
| 非流动资产合计 | 18,157,414,562.31 | 17,927,084,771.62 |
| 资产总计 | 29,322,238,189.53 | 29,030,768,804.70 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 404,086,362.90 | 268,042,378.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 109,585,502.69 | 198,932,585.30 |
| 应付账款 | 2,348,311,390.47 | 1,729,877,070.15 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 351,814,060.60 | 471,124,244.58 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 134,696,458.73 | 128,827,618.44 |
| 应交税费 | 276,753,569.73 | 325,424,137.46 |
| 其他应付款 | 681,061,344.87 | 742,623,573.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,125,778.63 | 14,463,253.37 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 167,501,162.76 | 116,005,809.37 |
| 其他流动负债 | 44,077,861.85 | 1,567,506,776.02 |
| 流动负债合计 | 4,517,887,714.60 | 5,548,364,193.13 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,127,542,870.90 | 490,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 158,020,407.71 | 155,225,476.50 |
| 长期应付款 | 21,933,906.25 | 20,733,017.28 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 50,000.00 | |
| 递延收益 | 208,428,257.31 | 206,029,914.93 |
| 递延所得税负债 | 50,403,867.88 | 50,491,062.50 |
| 其他非流动负债 | 12,997,215.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,579,326,525.05 | 1,922,529,471.21 |
| 负债合计 | 7,097,214,239.65 | 7,470,893,664.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,689,507,842.00 | 1,689,507,842.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,789,535,480.91 | 2,891,912,143.01 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 18,140,061.49 | 10,225,996.93 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 966,378,810.50 | 966,378,810.50 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 16,302,962,940.95 | 15,513,944,088.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,766,525,135.85 | 21,071,968,880.89 |
| 少数股东权益 | 458,498,814.03 | 487,906,259.47 |
| 所有者权益合计 | 22,225,023,949.88 | 21,559,875,140.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,322,238,189.53 | 29,030,768,804.70 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：王帅 会计机构负责人：董辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 337,179,867.06 | 244,504,657.25 |
| 交易性金融资产 | 1,146,860,532.88 | 2,318,910,808.90 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 181,631,536.91 | 80,885,258.96 |
| 应收款项融资 | 13,945,120.11 | 55,422,915.95 |
| 预付款项 | 4,791,539.31 | 5,774,325.64 |
| 其他应收款 | 2,790,841,884.47 | 3,171,013,977.63 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 22,050,000.00 | 40,750,000.00 |
| 存货 | 77,356,533.99 | 90,751,114.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,649,296.34 | 9,534,802.53 |
| 流动资产合计 | 4,565,256,311.07 | 5,976,797,860.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,915,161,296.09 | 7,872,924,062.05 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 118,921,026.80 | 118,921,026.80 |
| 投资性房地产 | 27,262,311.50 | 27,687,684.44 |
| 固定资产 | 463,937,492.25 | 481,157,509.11 |
| 在建工程 | 143,520,773.51 | 121,022,108.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 56,297,441.37 | 57,875,874.33 |
| 无形资产 | 44,532,728.50 | 46,454,764.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 6,798,609.98 | 6,798,609.98 |
| 长期待摊费用 | 1,386,131.63 | 2,096,482.72 |
| 递延所得税资产 | 89,923,778.37 | 101,694,697.34 |
| 其他非流动资产 | 16,525,990.57 | 13,435,488.33 |
| 非流动资产合计 | 8,884,267,580.57 | 8,850,068,308.18 |
| 资产总计 | 13,449,523,891.64 | 14,826,866,169.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 26,494,964.07 | 57,929,397.97 |
| 应付账款 | 137,686,528.54 | 72,835,161.81 |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 7,067,931.41 | 8,302,256.93 |
| 应付职工薪酬 | 18,988,289.39 | 18,476,510.33 |
| 应交税费 | 7,016,323.68 | 42,684,911.09 |
| 其他应付款 | 2,517,633,557.75 | 2,813,420,987.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 64,395,288.19 | 48,208,834.41 |
| 其他流动负债 | 910,750.63 | 1,508,708,976.72 |
| 流动负债合计 | 2,780,193,633.66 | 4,570,567,036.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 870,000,000.00 | 390,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 53,122,250.25 | 56,978,074.41 |
| 长期应付款 | 12,451,788.52 | 11,186,284.37 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 155,958,690.21 | 159,779,091.20 |
| 递延所得税负债 | 8,864,862.70 | 9,859,169.05 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,100,397,591.68 | 1,627,802,619.03 |
| 负债合计 | 4,880,591,225.34 | 6,198,369,655.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,689,507,842.00 | 1,689,507,842.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,507,744,092.94 | 4,507,803,986.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,840,503.18 | 1,840,503.18 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 870,466,434.50 | 870,466,434.50 |
| 未分配利润 | 1,499,373,793.68 | 1,558,877,747.77 |
| 所有者权益合计 | 8,568,932,666.30 | 8,628,496,513.68 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,449,523,891.64 | 14,826,866,169.05 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：王帅 会计机构负责人：董辉
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业总收入 | 11,401,561,260.79 | 10,475,604,411.21 |
| 其中：营业收入 | 11,401,561,260.79 | 10,475,604,411.21 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 9,464,186,050.64 | 8,864,388,866.44 |
| 其中：营业成本 | 7,958,048,282.73 | 7,341,771,358.93 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 119,806,156.76 | 108,757,341.78 |
| 销售费用 | 432,348,482.66 | 373,754,029.73 |
| 管理费用 | 489,338,163.35 | 565,691,291.02 |
| 研发费用 | 419,310,351.10 | 418,711,197.19 |
| 财务费用 | 45,334,614.04 | 55,703,647.79 |
| 其中：利息费用 | 46,802,621.33 | 61,936,631.30 |
| 利息收入 | 3,321,078.18 | 6,829,063.56 |
| 加：其他收益 | 42,741,260.52 | 50,052,244.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 32,552,272.35 | 24,222,512.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,327,227.18 | -934,586.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,908,967.80 | -1,629,685.95 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -614,620.51 | -20,063,719.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,336,654.69 | -2,895,234.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -257,557.90 | 39,946,400.34 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 2,005,550,942.12 | 1,700,848,062.20 |
| 加：营业外收入 | 4,432,933.79 | 15,630,304.30 |
| 减：营业外支出 | 9,050,940.79 | 17,782,999.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,000,932,935.12 | 1,698,695,366.97 |
| 减：所得税费用 | 97,514,808.01 | 56,584,082.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,903,418,127.11 | 1,642,111,284.25 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,903,418,127.11 | 1,642,111,284.25 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 1,895,646,489.01 | 1,640,117,054.03 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 7,771,638.10 | 1,994,230.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,019,312.21 | 11,328,933.87 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,914,064.56 | 11,328,933.87 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,914,064.56 | 11,328,933.87 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 7,914,064.56 | 11,328,933.87 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 105,247.65 | |
| 七、综合收益总额 | 1,911,437,439.32 | 1,653,440,218.12 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,903,560,553.57 | 1,651,445,987.90 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,876,885.75 | 1,994,230.22 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.122 | 0.971 |
| （二）稀释每股收益 | 1.122 | 0.971 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：4,487,872.43元，上期被合并方实现的净利润为：
3,797,227.99元。法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：王帅 会计机构负责人：董辉
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、营业收入 | 374,104,069.20 | 546,078,594.48 |
| 减：营业成本 | 211,694,057.52 | 332,130,244.36 |
| 税金及附加 | 6,301,338.03 | 6,993,513.14 |
| 销售费用 | 58,444,202.94 | 51,203,798.10 |
| 管理费用 | 117,680,559.04 | 115,257,733.84 |
| 研发费用 | 18,310,230.73 | 29,711,259.36 |
| 财务费用 | -2,037,713.02 | 2,751,073.07 |
| 其中：利息费用 | 33,231,027.62 | 25,318,327.65 |
| 利息收入 | 35,409,329.79 | 23,155,255.85 |
| 加：其他收益 | 4,335,778.20 | 9,177,655.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,017,125,914.60 | 20,503,957.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 210,940.00 | 627,875.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -5,050,276.02 | -2,071,251.16 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 74,668,121.28 | -76,809,085.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 40,430,048.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,054,790,932.02 | -737,703.33 |
| 加：营业外收入 | 2,633,838.54 | 13,748,045.23 |
| 减：营业外支出 | 6,227,933.41 | 8,488,726.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,051,196,837.15 | 4,521,615.32 |
| 减：所得税费用 | 4,073,154.73 | -11,367,513.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,047,123,682.42 | 15,889,128.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,047,123,682.42 | 15,889,128.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,047,123,682.42 | 15,889,128.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.620 | 0.009 |
| （二）稀释每股收益 | 0.620 | 0.009 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：王帅 会计机构负责人：董辉
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,850,407,440.18 | 9,425,563,351.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 250,276,147.30 | 175,246,891.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 587,374,620.04 | 316,597,919.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,688,058,207.52 | 9,917,408,162.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,293,549,772.90 | 7,352,983,356.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,006,186,915.62 | 1,015,790,560.99 |
| 支付的各项税费 | 732,777,239.06 | 394,395,265.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 379,344,853.11 | 306,492,509.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,411,858,780.69 | 9,069,661,692.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,276,199,426.83 | 847,746,469.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 9,418,320,000.00 | 8,105,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,070,371.97 | 25,494,252.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 142,531,648.35 | 27,207,841.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 9,599,922,020.32 | 8,157,702,094.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 477,136,659.22 | 678,082,138.27 |
| 投资支付的现金 | 8,343,550,000.00 | 7,018,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,674,858.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 8,820,686,659.22 | 7,697,756,996.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 779,235,361.10 | 459,945,097.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,027,494,583.10 | 2,282,476,589.28 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,217,867.48 | 1,360,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,038,712,450.58 | 2,316,836,589.28 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,703,904,088.01 | 2,178,613,247.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,144,893,755.67 | 1,146,318,639.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,176,303.39 | 821,546.45 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,055,095.41 | 86,987,349.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,169,852,939.09 | 3,411,919,235.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,131,140,488.51 | -1,095,082,646.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,552,448.01 | 2,070,488.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,153,252.57 | 214,679,409.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 532,966,177.45 | 605,100,051.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 458,812,924.88 | 819,779,460.82 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：王帅 会计机构负责人：董辉
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | 2022年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 311,831,278.37 | 465,627,177.08 |
| 收到的税费返还 | 12,594,182.38 | 8,152,222.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,482,963,794.54 | 5,606,134,596.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,807,389,255.29 | 6,079,913,995.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 895,283,638.24 | 1,301,882,925.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,000,727.96 | 130,203,696.64 |
| 支付的各项税费 | 62,923,642.46 | 29,896,710.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12,962,646,995.85 | 5,289,835,960.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,053,855,004.51 | 6,751,819,293.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -246,465,749.22 | -671,905,297.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 4,729,000,000.00 | 6,130,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,060,002,797.53 | 293,517,358.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,251,267.50 | 33,181,042.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,220,800,000.00 | 138,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,084,054,065.03 | 6,594,698,401.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,598,357.05 | 36,531,594.48 |
| 投资支付的现金 | 3,619,032,653.33 | 4,843,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 844,300,000.00 | 300,100,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,491,931,010.38 | 5,179,631,594.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,592,123,054.65 | 1,415,066,807.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,520,000,000.00 | 290,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,129,590,872.03 | 1,111,216,837.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,266,311.13 | 105,748,657.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,752,857,183.16 | 1,506,965,495.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,252,857,183.16 | -506,965,495.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,087.54 | -9,126.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,810,209.81 | 236,186,887.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 244,369,657.25 | 214,057,176.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 337,179,867.06 | 450,244,063.66 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：王帅 会计机构负责人：董辉
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者权 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 东权益 | 益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,689,507,842.00 | 2,891,912,143.01 | 10,225,996.93 | 966,378,810.50 | 15,513,944,088.45 | 21,071,968,880.89 | 487,906,259.47 | 21,559,875,140.36 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,689,507,842.00 | 2,891,912,143.01 | 10,225,996.93 | 966,378,810.50 | 15,513,944,088.45 | 21,071,968,880.89 | 487,906,259.47 | 21,559,875,140.36 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -102,376,662.10 | 7,914,064.56 | 789,018,852.50 | 694,556,254.96 | -29,407,445.44 | 665,148,809.52 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 7,914,064.56 | 1,895,646,489.01 | 1,903,560,553.57 | 7,876,885.75 | 1,911,437,439.32 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -102,316,768.81 | -102,316,768.81 | -37,284,331.19 | -139,601,100.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -102,316,768.81 | -102,316,768.81 | -41,284,331.19 | -143,601,100.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -1,106,627,636.51 | -1,106,627,636.51 | -1,106,627,636.51 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,106,627,636.51 | -1,106,627,636.51 | -1,106,627,636.51 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | -59,893.29 | -59,893.29 | -59,893.29 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,689,507,842.00 | 2,789,535,480.91 | 18,140,061.49 | 966,378,810.50 | 16,302,962,940.95 | 21,766,525,135.85 | 458,498,814.03 | 22,225,023,949.88 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 | 永续 | 其他 | |||||||||||||
| 股 | 债 | 备 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,689,507,842.00 | 2,837,984,422.72 | -8,904,777.48 | 963,750,516.94 | 13,462,586,325.68 | 18,944,924,329.86 | 581,199,504.29 | 19,526,123,834.15 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 1,518,220.81 | 1,518,220.81 | 1,518,220.81 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | 91,904,275.09 | 1,007,353.90 | 13,694,700.92 | 106,606,329.91 | 106,606,329.91 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,689,507,842.00 | 2,929,888,697.81 | -8,904,777.48 | 964,757,870.84 | 13,477,799,247.41 | 19,053,048,880.58 | 581,199,504.29 | 19,634,248,384.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -39,275,667.34 | 11,328,933.87 | 533,352,303.14 | 505,405,569.67 | -87,155,052.59 | 418,250,517.08 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,328,933.87 | 1,640,117,054.03 | 1,651,445,987.90 | 1,994,230.22 | 1,653,440,218.12 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -67,947,392.53 | -67,947,392.53 | -88,327,736.36 | -156,275,128.89 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -88,327,736.36 | -88,327,736.36 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -67,947,392.53 | -67,947,392.53 | -67,947,392.53 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,106,764,750.89 | -1,106,764,750.89 | -821,546.45 | -1,107,586,297.34 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -1,106,764,750.89 | -1,106,764,750.89 | -821,546.45 | -1,107,586,297.34 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部 |
| 结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | 28,671,725.19 | 28,671,725.19 | 28,671,725.19 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,689,507,842.00 | 2,890,613,030.47 | 2,424,156.39 | 964,757,870.84 | 14,011,151,550.55 | 19,558,454,450.25 | 494,044,451.70 | 20,052,498,901.95 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：王帅 会计机构负责人：董辉
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,689,507,842.00 | 4,507,803,986.23 | 1,840,503.18 | 870,466,434.50 | 1,558,877,747.77 | 8,628,496,513.68 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,689,507,842.00 | 4,507,803,986.23 | 1,840,503.18 | 870,466,434.50 | 1,558,877,747.77 | 8,628,496,513.68 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -59,893.29 | -59,503,954.09 | -59,563,847.38 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 1,047,123,682.42 | 1,047,123,682.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,106,627,636.51 | -1,106,627,636.51 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,106,627,636.51 | -1,106,627,636.51 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项 |
| 储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -59,893.29 | -59,893.29 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,689,507,842.00 | 4,507,744,092.94 | 1,840,503.18 | 870,466,434.50 | 1,499,373,793.68 | 8,568,932,666.30 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 2022年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,689,507,842.00 | 4,478,603,007.77 | 1,840,503.18 | 870,466,434.50 | 2,453,800,602.81 | 9,494,218,390.26 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 31,332.12 | 31,332.12 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,689,507,842.00 | 4,478,603,007.77 | 1,840,503.18 | 870,466,434.50 | 2,453,831,934.93 | 9,494,249,722.38 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 28,671,725.19 | -1,090,738,508.09 | -1,062,066,782.90 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 15,889,128.42 | 15,889,128.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -1,106,627,636.51 | -1,106,627,636.51 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -1,106,627,636.51 | -1,106,627,636.51 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 28,671,725.19 | 28,671,725.19 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,689,507,842.00 | 4,507,274,732.96 | 1,840,503.18 | 870,466,434.50 | 1,363,093,426.84 | 8,432,182,939.48 |
法定代表人：尹自波 主管会计工作负责人：王帅 会计机构负责人：董辉
三、公司基本情况
（一）历史沿革
北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“北新建材”）是于1997年5月经国家建材工业局“建材生产发[1997]9号”文及国家经济体制改革委员会“体改生[1997]48号”文批准，由国有独资的北新建材集团有限公司独家发起以募集方式设立的股份有限公司，北新建材的注册地址位于北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼15层，注册资本为人民币168,950.7842万元（共168,950.7842万股，每股面值人民币1.00元，下同），法定代表人：尹自波，企业法人营业执照号为第91110000633797400C号。1997年6月6日，北新建材股票正式在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“北新建材”。
北新建材设立时，发起人投入的股本为11,000万元；1997年5月20日，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）“证监发字[1997]223号”文和“证监发字[1997]224号”文批准，北新建材向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,500万股；1998年8月，经北京市证券监督管理委员会“京证监文[1998]30号”文和中国证监会“证监上字[1998]95号”文批准，北新建材以总股本15,500万股为基数按照10：3的比例向全体股东配售股份，实际配售股份1,850万股；1999年5月，北新建材按照法定程序并经决议通过，以总股本17,350万股为基数，以资本公积按照10：3的比例转增股份，同时按照10：2的比例派送红股，共增加股本8,675万股；2000年8月，经中国证监会北京市证券监管办事处“京证监文[2000]64号”文和中国证监会“证监公司字[2000]102号”文批准，北新建材以总股本26,025万股为基数，按照10：3的比例向全体股东配售股份，实际配售股份2,732.5万股；2002年6月，北新建材按照法定程序并经决议通过，以总股本28,757.5万股为基数，以资本公积按照10：8的比例转增股份，同时按照10：2的比例派送红股，共增加股本28,757.5万股。经过上述股份变更事项后，北新建材股本合计为57,515万股。
2005年1月4日，根据国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）“国资产权[2004]1204号”文批复同意，北新建材原控股股东北新建材集团有限公司将其持有北新建材60.33%的股权（34,700万股）无偿划转给中国建材股份有限公司（原名为中国建筑材料及设备进出口公司，以下简称中国建材），中国建材从而成为北新建材的控股股东。
根据北新建材于2006年6月16日召开的股权分置相关股东会议审议通过的《北新集团建材股份有限公司股权分置改革方案》的规定，北新建材非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额22,815万股为基数，按照10:2的比例向流通股股东送股，北新建材的实际控制人向流通股股东每10股送现金3.83元。该送股方案实施后，北新建材尚未上市流通的股份和流通股份中的高管持有股份变为有限售条件的流通股股份，股份总数仍为57,515万股，即原未上市流通股成为有限售条件的流通股股份并由34,700万股减少为30,137万股，原流通股份中的高管持有股成为有限售条件的流通股股份并由16.33万股增加为19.596万股，原流通股股份中的其他A股股份由22,798.67万股增加为27,358.404万股。
2014年8月6日,经中国证监会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票131,840,796 股A股股票，每股面值1.00元。经过上述股份变更事项后，北新建材股本合计为70,699.0796万股。
2015年6月，北新建材按照法定程序，以总股本70,699.0796万股为基数，以资本公积按照10：10的比例转增股份，共增加股本70,699.0796万股。经过上述股份变更事项后，北新建材股本合计为141,398.1592万股。根据2016年10月14日中国证监会作出的《关于核准北新集团建材股份有限公司向泰安市国泰民安投资集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2016]2364号），2016年10月北新建材分别向泰安市国泰民安投资集团有限公司发行171,244,857股股份、向贾同春发行121,616,516股股份、向泰安市和达投资中心（有限合伙）发行7,881,390股股份、向任绪连发行7,565,034股股份、向薛玉利发行4,814,113股股份、向曹志强发行4,607,793股股份、向朱腾高发行4,126,382股股份、向吕文洋发行2,750,921股股份、向张彦修发行2,750,921股股份、向万广进发行2,750,921股股份、向任雪发行2,750,921股股份、向泰安市新义投资中心（有限合伙）发行2,255,756股股份、向泰安市万吉投资中心（有限合伙）发行2,214,492股股份、向泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）发行2,180,105股股份、向泰安市浩展投资中心（有限合伙）发行2,138,841股股份、向泰安市昌源投资中心（有限合伙）发行2,118,210股股份、向泰安市锦绣投资中心（有限合伙）发行2,104,455股股份、向泰安市兴和投资中心（有限合伙）发行2,097,578股股份、向米为民发行2,097,578股股份、向张建春发行2,097,578股股份、向泰安市顺昌投资中心（有限合伙）发行2,083,823股股份、向泰安市凡业投资中心（有限合伙）发行2,063,191股股份、向朱经华发行2,063,191股股份、向李作义发行2,063,191股股份、向杨正波发行2,063,191股股份、向钱凯发行1,375,461股股份、向付廷环发行1,375,461股股份、向孟兆远发行1,375,461股股份、向秦庆文发行1,031,596股股份、向郝奎燕发行1,031,596股股份、向段振涛发行687,730股股份、向孟繁荣发行550,184股股份、向毕忠发行481,411股股份、向康志国发行
405,761股股份、向王力峰发行343,865股股份、向岳荣亮发行343,865股股份、向黄荣泉发行343,865股股份、向袁传秋发行343,865股股份、向徐福银发行343,865股股份、向张广淼发行343,865股股份、向徐国刚发行302,601股股份、向陈歆阳发行302,601股股份、向李秀华发行295,724股股份、向刘美发行288,847股股份、向张纪俊发行275,092股股份、向房冬华发行254,460股股份，合计发行374,598,125股股份,每股发行价为人民币11.20元，以购买泰山石膏有限公司（原名为泰山石膏股份有限公司）35%股权。经过上述股份变更事项后，北新建材股本合计为178,857.9717万股。根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟回购注销国泰民安投资、和达投资等10个有限合伙企业及贾同春等35名自然人锁定股份的议案》，2018年6月北新建材以总价人民币1元的价格对泰安市国泰民安投资集团有限公司持有的45,290,000股锁定股份、贾同春持有的32,164,540股锁定股份、泰安市和达投资中心（有限合伙）持有的2,084,431股锁定股份、任绪连持有的2,000,763股锁定股份、薛玉利持有的1,273,213股锁定股份、曹志强持有的1,218,647股锁定股份、朱腾高持有的1,091,325股锁定股份、吕文洋持有的727,550股锁定股份、张彦修持有的727,550股锁定股份、万广进持有的727,550股锁定股份、任雪持有的727,550股锁定股份、泰安市新义投资中心（有限合伙）持有的596,591股锁定股份、泰安市万吉投资中心（有限合伙）持有的585,678股锁定股份、泰安市鸿潮投资中心（有限合伙）持有的576,583股锁定股份、泰安市浩展投资中心（有限合伙）持有的565,670股锁定股份、泰安市昌源投资中心（有限合伙）持有的560,214股锁定股份、泰安市锦绣投资中心（有限合伙）持有的556,576股锁定股份、泰安市兴和投资中心（有限合伙）持有的554,757股锁定股份、米为民持有的554,757股锁定股份、张建春持有的554,757股锁定股份、泰安市顺昌投资中心（有限合伙）持有的551,119股锁定股份、泰安市凡业投资中心（有限合伙）持有的545,663股锁定股份、朱经华持有的545,663股锁定股份、李作义持有的545,663股锁定股份、杨正波持有的545,663股锁定股份、钱凯持有的363,775股锁定股份、付廷环持有的363,775股锁定股份、孟兆远持有的363,775股锁定股份、秦庆文持有的272,831股锁定股份、郝奎燕持有的272,831股锁定股份、段振涛持有的181,888股锁定股份、孟繁荣持有的145,510股锁定股份、毕忠持有的127,321股锁定股份、康志国持有的107,314股锁定股份、王力峰持有的90,944股锁定股份、岳荣亮持有的90,944股锁定股份、黄荣泉持有的90,944股锁定股份、袁传秋持有的90,944股锁定股份、徐福银持有的90,944股锁定股份、张广淼持有的90,944股锁定股份、徐国刚持有的80,030股锁定股份、陈歆阳持有的80,030股锁定股份、李秀华持有的78,212股锁定股份、刘美持有的76,393股锁定股份、张纪俊持有的72,755股锁定股份、房冬华持有的67,298股锁定股份进行了回购注销，合计回购注销锁定股份99,071,875股。经过上述股份变更事项后，北新建材股本合计为168,950.7842万股。
截至2023年6月30日北新建材股本合计为168,950.7842万股。
（二）行业性质
北新建材所属行业为轻质新型建筑材料制造业。
（三）经营范围
北新建材的主营业务包括：制造新型建筑材料、新型墙体材料、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、水暖管件、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋；销售建筑材料、新型墙体材料、化工产品、装饰材料、建材机械电器设备、新型建筑材料的房屋、金属材料、矿产品、五金交电、建筑机械、建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料、电子产品、家用电器、石墨烯材料；制造电子产品、家用电器；制造石墨烯及其改性材料制品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术培训；环保节能产品的开发利用；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；出租办公用房、出租商业用房；设备租赁；物业管理；以下项目限外埠分支机构经营：制造建筑防水材料、涂料、砂浆、水泥制品、保温隔热材料、粘接材料。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（四）主要产品或提供的劳务
北新建材生产的主要产品和提供的劳务包括：纸面石膏板、轻钢龙骨、烤漆龙骨、矿棉吸音板、防水材料、装饰板、岩棉、粒状棉、涂料、砂浆、钢制板式散热器、五金件、金邦板、水泥瓦、型材、门窗和国内外建筑材料、装饰材料贸易和技术转让、开发及服务等。
（五）本期的合并财务报表范围及其变化情况
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
本期的合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”及“八、（一）在子公司中的权益”。
（六）本报告经本公司董事会于2023年8月17日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定（2014年修订）》的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
报告期内及报告期末起至少十二个月，公司生产经营稳定，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险
五、重要会计政策及会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本集团及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本集团及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会[2012]19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注
五、6“合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、23“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本集团及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、23“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失
控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、23“长期股权投资”（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、15“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。
当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法
公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②（仅适用于存在采用套期会计方法核算的套期保值的情况）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的外币货币性项目，除摊余成本（含减值）之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（3）外币财务报表的折算方法
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。在处置本集团在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，在合并财务报表中，其因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。10、金融工具
在本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融资产的分类、确认和计量
本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
①以摊余成本计量的金融资产
本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（2）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
②其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（3）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（4）金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不
同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（5）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
（7）权益工具
权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。
本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
11、金融资产减值
本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来12月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本集团对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 银行承兑汇票 | 承兑人为信用风险较小的银行 |
| 商业承兑汇票 | 与“应收账款”组合划分相同 |
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。
本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以账龄组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。本集团在计量应收款项预期信用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率对照表确定该应收账款组合的预期信用损失。
本集团以应收账款预计存续期的历史违约损失率为基础，并根据前瞻性估计予以调整。在每个资产负债表日，本集团都将分析前瞻性估计的变动，并据此对历史违约损失率进行调整。
③应收款项融资
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列报为应收款项融资。本集团管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本集团将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。
④其他应收款
本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本集团对其他应收款采用预期信用损失的一般模型进行处理。
本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以账龄组合的方式对其他应收账款的预期信用损失进行估计。
⑤债权投资
债权投资主要核算以摊余成本计量的债券投资等。本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。
⑥其他债权投资
其他债权投资主要核算以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债券投资等，自初始确认日起到期期限在一年以上的应收款项融资，也列报为其他债权投资。对于其他债权投资不含列报在其他债权投资中的包含重大融资成分的应收款项融资），本集团依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。对于不包含重大融资成分的应收款项融资，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
⑦长期应收款
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且未包含重大融资成分的，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，其确认和计量参见本附注“五、40、收入”。
本集团租赁相关长期应收款的确认和计量，参见本附注“五、43、租赁”。
对于租赁应收款的减值，本集团选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
12、应收票据
参见本附注五、11、“金融资产减值”（5）①应收票据
13、应收账款
参见本附注五、11、“金融资产减值”（5）②应收账款
14、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注
五、10“金融工具”及附注五、11“金融资产减值”。
15、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见本附注五、11“金融资产减值”（5）④其他应收款
16、存货
（1）存货的分类
存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品等，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。
（2）存货取得和发出的计价方法
存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本，发出存货采用加权平均法。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法
可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
17、合同资产
本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注五、11、金融资产减值。
18、合同成本
本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。但是，如果该资产的摊销期限不超过一年，则可以在发生时计入当期损益。
为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
19、持有待售资产
本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。20、债权投资参见本附注五、11“金融资产减值”（5）⑤债权投资
21、其他债权投资
参见本附注五、11“金融资产减值”（5）⑥其他债权投资
22、长期应收款
参见本附注五、11“金融资产减值”（5）⑦长期应收款
23、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。
共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本集团对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调
整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、“合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
24、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、32“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
25、固定资产
（1） 确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。
（2） 折旧方法
固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 40 | 5 | 2.38 |
| 机器设备 | 直线法 | 10-18 | 5 | 5.28-9.50 |
| 电子设备 | 直线法 | 8 | 5 | 11.88 |
| 运输设备 | 直线法 | 10 | 5 | 9.5 |
| 其他设备 | 直线法 | 8 | 5 | 11.88 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3） 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、32“长期资产减值”。
（4）其他说明
与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
26、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、32“长期资产减值”。
27、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
28、生物资产
无
29、油气资产
无
30、使用权资产使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注五、43“租赁”。
31、无形资产
（1） 计价方法、使用寿命、减值测试
无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。
| 项 目 | 使用寿命 | 摊销方法 |
| 土地使用权（工业） | 50 | 年限平均法 |
| 土地使用权（商业） | 40 | 年限平均法 |
| 商标使用权 | 10 | 年限平均法 |
| 软件 | 5 | 年限平均法 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2） 内部研究开发支出会计政策
本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、32“长期资产减值”
32、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
33、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
34、合同负债
合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
35、职工薪酬
本集团职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：
（1） 短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3） 辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
36、租赁负债
租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注五、43“租赁”。
37、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。
在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（1）亏损合同
亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（2）重组义务
对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
38、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法
股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付
用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。
（3）涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理
涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本集团内，另一在本集团外的，在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：
①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。
结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。
②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。
本集团内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。
39、优先股、永续债等其他金融工具
无
40、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本集团考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。
（1）可变对价在对可变对价进行估计是，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，应当不超过在相关不确定性消除时，累计已确认的收入极可能不会发生重大转回的金额。企业在评估累计已确认的收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。
（2）重大融资成分
合同中存在重大融资成分的，公司应当按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。
（3）非现金对价
客户支付非现金对价的，本集团按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。
（4）应付客户对价
针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本企业其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。本集团对于石膏板、龙骨、防水材料及相关产品销售产生的收入通常以石膏板、龙骨防水材料及相关产品运离本集团仓库并经客户确认收到作为销售收入的确认时点，此时商品控制权已转移至购货方。本集团向客户提供服务业务，满足下列条件之一的: 因在本集团履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中的在建商品；在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。本集团根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确定方法为投入法，具体根据累计已发生的安装工时/成本占预计总工时/安装总成本的比例确定。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况无
41、政府补助
政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
本集团将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本集团对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本集团和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
42、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（4）所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
43、租赁
租赁是指本集团让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或包含租赁。
（1）本集团作为承租人
初始计量
在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。后续计量本集团参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注五、25“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。短期租赁和低价值资产租赁对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
（2）本集团作为出租人
本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。本集团作为承租人：
继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧等后续计量。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。对于采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用，将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。
本集团作为出租人：
①如果租赁为经营租赁，本集团继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入。将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。
②如果租赁为融资租赁，本集团继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。本集团将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。
44、其他重要的会计政策和会计估计
（1）终止经营
终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；③该组成部分是专为了转售而取得的子公司。终止经营的会计处理方法参见本附注五、19“持有待售资产和处置组”相关描述。
（2）回购股份
因减少注册资本或奖励职工等原因收购本集团或本集团所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本集团职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本集团或本集团所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。
45、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2022年11月30日，财政部颁布了准则解释第16号，规定了关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理。根据准则解释第16号要求，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。 公司自2023年1月1日起执行本解释，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目，并在财务报表附注中披露相关情况。对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 准则解释第16号“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。公司自解释公布之3日起执行。不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 | 2023年4月在公司选定媒体披露 |
相关列报调整影响如下：
1）2023年1月1日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目：
单位：元
| 合并资产负债表 | |||
| 调整前 | 调整后 | ||
| 递延所得税资产 | 96,461,097.84 | 递延所得税资产 | 128,160,359.10 |
| 递延所得税负债 | 19,239,235.64 | 递延所得税负债 | 48,901,842.22 |
| 未分配利润 | 15,492,219,473.26 | 未分配利润 | 15,494,256,127.94 |
单位：元
| 母公司资产负债表 | |||
| 调整前 | 调整后 | ||
| 递延所得税资产 | 92,825,597.47 | 递延所得税资产 | 101,694,697.34 |
| 递延所得税负债 | 1,177,787.90 | 递延所得税负债 | 9,859,169.05 |
| 未分配利润 | 1,558,690,029.05 | 未分配利润 | 1,558,877,747.77 |
2）上年同期受影响的合并利润表和母公司利润表项目：
单位：元
| 合并利润表 | |||
| 调整前 | 调整后 | ||
| 所得税费用 | 53,340,791.79 | 所得税费用 | 53,898,253.40 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,636,877,287.65 | 归属于母公司股东的净利润 | 1,636,319,826.04 |
单位：元
| 母公司利润表 | |||
| 调整前 | 调整后 | ||
| 所得税费用 | -11,696,864.51 | 所得税费用 | -11,367,513.10 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 16,218,479.83 | 归属于母公司股东的净利润 | 15,889,128.42 |
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
46、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物或提供应税劳务；技术转让收入；产品、商品销售收入；属简易征收范围内固定资产销售收入及工业性加工、修理及装配劳务收入；房屋租赁收入、土地租赁收入 | 18%、12%、13%、9%、7%、6%、5%、3%、1% |
| 消费税 | 龙牌涂料（北京）有限公司涿州分公司、龙牌涂料（北京）有限公司枣庄分公司、北新禹王防水科技集团有限公司、北新防水（安徽）有限公司、北新禹王防水科技（四川）有限公司、北新防水（广东）有限公司、北新防水（湖北）有限公司、北新防水（河南）有限公司、北新防 | 免征；4% |
| 水（成都）有限公司、北新防水（咸阳）有限公司、江西蜀羊防水材料有限公司、上海北新月皇新材料集团有限公司、北新月皇地坪材料（上海）有限公司、北新防水（四川）有限公司、成都赛特防水材料有限责任公司生产销售的涂料产品实现的销售收入 | ||
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额：应交增值税、应交消费税； | 1%、5%、7% 、3% |
| 企业所得税 | 母公司及子公司--肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、北新建材（嘉兴）有限公司、广安北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、井冈山北新建材有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（昆明）有限公司、北新建材（天津）有限公司、北新建材中亚外资有限公司、泰山石膏有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（巢湖）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏（宣城）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、泰山石膏（弋阳）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、山东鲁南石膏泰山石膏有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（济源）有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山石膏（南通）有限公司、泰山石膏（涡阳）有限公司、泰山石膏（菏泽）有限公司、泰山石膏（福建）有限公司、泰山石膏承德有限公司、连云港港星建材有限公司、泰山石膏（内蒙古）有限公司、泰山石膏（崇左）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、北新禹王防水科技集团有限公司、北新防水（安徽）有限公司、北新防水（河南）有限公司、北新防水（成都）有限公司、北新防水（咸阳）有限公司、江西蜀羊防水材料有限公司、北新防水（四川）有限公司、中建材苏州防水研究院有限公司、上海北新月皇新材料集团有限公司、北新防水（广东）有限公司、中建材创新科技研究院有限公司、龙牌涂料（北京）有限公司、成都赛特防水材料有限责任公司、天津滨海澳泰防水材料有限公司、梦牌新材料（宁国）有限公司的应纳税所得额 | 15% |
| 增值税 | 母公司和子公司--泰山石膏有限公司、北新建材（苏州）有限公司、肇庆北新建材有限公司、青钢金属建材（上海）有限公司、堡密特建筑材料（苏州）有限公司、北新防水（成都）有限公司、梦牌新材料有限公司、天津滨海澳泰防水材料有限公司的出口收入的出口收入 | 免抵退 |
| 增值税 | 泰安泰和跨海工贸有限公司的出口收入 | 免退 |
| 增值税 | 北新集团建材股份有限公司本部统借统还利息收入、北京天地人居文化发展有限公司的增值税普通发票销售收入 | 免征 |
| 增值税 | 公司所属分、子公司--枣庄分公司、涿州分公司、铁岭分公司、北新建材（苏州）有限公司、广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、平邑北新建材有限公司、北新建材（嘉兴）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公司、北新建材（昆明）有限公司、井冈山北新建材有限公司、北新建材（和田）有限公司、北新建材（朔州）有限公司、北新建材（贺州）有限公司、泰山石膏有限公司及其子公司--秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（南通）有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（巢湖）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（宣城）有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建）有限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、威尔达（辽宁）有限公司、泰山石膏（济源）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、泰山石膏（弋阳）有限公司、泰山石膏承德有限公司、泰山石膏（涡阳）有限公司、连云港港星建材有限公司、泰山石膏（长治）有限公司、泰山石膏（菏泽）有限公司、山东鲁南泰山石膏有限公司、泰安市泰山纸面石膏板有限公司、泰山石膏（忻州）有限公司、公司所属控股子公司梦牌新材料有限公司所属子公司--梦牌新材料（宁国）有限公司利用脱硫石膏及化学石膏生产的纸面石膏板产品销售收入；泰山石膏有限公司利用废纸生产的石膏板护面纸实现的销售收入；北新建材（苏州）有限公司、故城北新建材有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏 | 即征即退50%/即征即退70% |
| （潍坊）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏承德有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司利用脱硫石膏生产的砂浆产品取得的销售收入；山东文泰环保科技有限公司污水处理劳务收入；泰山石膏（福建）有限公司利用磷石膏生产的水泥添加剂产品取得的销售收入。 | ||
| 城市维护建设税 | 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司按营业收入计算 | 0.30% |
| 教育费附加 | 应缴流转税税额：应交增值税、应交消费税 | 3%、4%、5% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额：应交增值税、应交消费税 | 2%、1% |
| 企业所得税 | 子公司--北京天地人居文化发展有限公司、北新防水（新疆）有限公司、北新建材（海南）有限公司、北新建材（华阴）有限公司、北新涂料（安庆）有限公司、、北新月皇地坪材料（上海）有限公司、天津澳泰防水工程有限公司泰山石膏有限公司子公司--泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司、山东文泰环保科技有限公司的应纳税所得额减按25%，北新建材（泰国）有限公司 | 20% |
| 企业所得税 | 子公司--北新建材（阿克苏）有限公司、北新建材（和田）有限公司的应纳税所得额 | 在企业所得税25%法定税率减半征税的基础上，减免企业所得税地方分享的40%部分 |
| 企业所得税 | 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 | 30% |
| 企业所得税 | 除上述公司之外的其余公司的应纳税所得额 | 25% |
| 企业所得税 | 公司所属分、子公司--枣庄分公司、涿州分公司、铁岭分公司、广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、北新建材（苏州）有限公司、肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、平邑北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、北新建材（嘉兴）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公司、北新建材（昆明）有限公司、井冈山北新建材有限公司、北新建材（朔州）有限公司、北新建材（贺州）有限公司、泰山石膏有限公司及其所属子公司--秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（陕西）有限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、泰山石膏（南通）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、泰山石膏（巢湖）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（宣城）有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建）有限公司、泰山石膏（济源）有限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、威尔达（辽宁）环保材料有限公司、泰山石膏（菏泽）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、泰安市泰山纸面石膏板有限公司、泰山石膏（弋阳）有限公司、泰山石膏承德有限公司、泰山石膏（涡阳）有限公司、山东鲁南泰山石膏有限公司、连云港港星建材有限公司、泰山石膏（忻州）有限公司、泰山石膏（长治）有限公司、泰山石膏（宜昌）有限公司、梦牌新材料有限公司所属子公司--梦牌新材料（宁国）有限公司生产的纸面石膏板的销售收入；北新建材（苏州）有限公司、故城北新建材有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏承德有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司生产的砂浆的销售收入；泰山石膏有限公司生产的护面纸的销售收入；泰山石膏（福建）有限公司生产的水泥缓凝剂的销售收入。 | 减按90%计入应纳税所得额 |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除20%-30%后余值并摊入土地价值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴；减半征收 | 1.2%、12%、免征、减半征收 |
| 房产税 | 北新建材（西藏）有限公司的房屋、北新建材（新疆）有限公司、北新建材（贺州）有限公司 | 暂未征收 |
| 房产税 | 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司按房屋数量计算 | 1万坦桑先令/幢房屋 |
| 城镇土地使用税 | 所属子公司-北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司，按土地证面积计缴 | 32坦桑先令/平米 |
| 城镇土地使用税 | 所属子公司-北新建材中亚外资有限公司，按土地证面积计缴 | 2607苏姆/平米 |
| 城镇土地使用税 | 所属子公司-北新建材（泰国）有限公司，按土地证面积计缴 | 9.21泰铢/平米 |
| 城镇土地使用税 | 公司所属分子公司--枣庄分公司、-北新建材（阿克苏）有限公司、湖北北新建材有限公司、、北新涂料（安庆）有限公司、泰山石膏有限公司及其所属子公司--泰山石膏（威海）有限公司、山东鲁南泰山石膏有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（菏泽）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、湖北泰山建材有限公司 | 按现行税额标准的80%调整执行/按现行税额标准的50%调整执行/按调整后税额标准的50%执行优惠政策，按规定税额标准的40%执行优惠政策 |
| 城镇土地使用税 | 泰山石膏有限公司所属子公司--泰山石膏（内蒙古）有限公司 | 减半征收 |
| 城镇土地使用税 | 北新建材（西藏）有限公司 | 免征城镇土地使用税 |
| 城镇土地使用税 | 北新建材（新疆）有限公司、北新建材（贺州）有限公司 | 暂未征收 |
| 城镇土地使用税 | 除上述公司之外的公司：实际占用的土地面积 | 大城市1.5-30元/每平方米；中等城市1.2-24元/每平方米；小城市0.9-18元/每平方米；县城、建制镇、工矿区0.6-12元/每平方米； |
2、税收优惠
1.增值税
（1）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报山东省枣庄市山亭区税务局备案，公司所属的枣庄分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（2）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报河北省涿州市税务局备案，公司所属的涿州分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（3）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报国家税务总局铁岭高新技术产业开发区税务局备案，公司所属的铁岭分公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（4）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报江苏省太仓市税务局备案，本公司之子公司--北新建材（苏州）有限公司生产的纸面石膏板、砂浆产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（5）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报广安经济技术开发区税务局备案，本公司之子公司--广安北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（6）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报湖北省武汉市新洲区税务局备案，本公司之子公司--湖北北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（7）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报广东省肇庆市高要区税务局备案，本公司之子公司--肇庆北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（8）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报浙江省宁波市宁海县税务局备案，本公司之子公司--宁波北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（9）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报河北省故城县税务局备案，本公司之子公司--故城北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品、砂浆产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（10）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报江苏省句容市税务局备案，本公司之子公司--镇江北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（11）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报河南省卫辉市税务局备案，本公司之子公司--新乡北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（12）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报安徽省淮南市税务局备案，本公司之子公司--淮南北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（13）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报山东省平邑县税务局备案，本公司子公司--平邑北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（14）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报浙江省海盐县税务局备案，本公司子公司--北新建材（嘉兴）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（15）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报陕西省富平县税务局备案，本公司子公司--北新建材（陕西）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（16）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报中新天津生态城税务局备案，本公司之子公司--北新建材（天津）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（17）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报云南省宜良县税务局备案，本公司子公司--北新建材（昆明）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（18）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报江西省吉安市井冈山经济技术开发区税务局备案，本公司之子公司--井冈山北新建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（19）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报山西省朔州市平鲁区税务局榆岭税务分局备案，本公司之子公司--北新建材（朔州）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（20）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县税务局莲山税务分局备案，本公司之子公司--北新建材（贺州）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（21）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报山东省泰安市高新技术产业开发区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策、生产的石膏板护面纸实现的销售收入2023年享受增值税即征即退50%的优惠政策。
（22）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报河北省秦皇岛经济技术开发区税务局备案，本公司之子公司--秦皇岛泰山建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（23）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报山东省安丘市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（潍坊）有限公司生产的纸面石膏板产品、砂浆产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（24）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报江苏省邳州市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（邳州）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（25）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报江苏省江阴税务局五分局备案，本公司之子公司--泰山石膏（江阴）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（26）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报湖北省荆门市高新技术产业开发区税务局备案，本公司之子公司--湖北泰山建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（27）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报重庆市江津区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（重庆）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（28）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报辽宁省阜新市海州区税务局备案，本公司之子公司--阜新泰山石膏建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（29）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报浙江省乐清市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（温州）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（30）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报河北省平山县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（平山）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（31）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报湖南省湘潭市高新技术产业开发区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（湘潭）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（32）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报宁夏回族自治区税务局备案，本公司之子公司--泰山（银川）石膏有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（33）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报陕西省渭南经济技术开发区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（陕西）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（34）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报云南省易门县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（云南）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（35）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报内蒙古自治区包头市土默特右旗税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（包头）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（36）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报安徽省铜陵市铜陵县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（铜陵）有限公司生产的纸面石膏板产品、砂浆产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（37）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报河南省偃师市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（河南）有限公司生产的纸面石膏板产品、砂浆产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（38）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报江西省丰城市税务局尚庄税务分局备案，本公司之子公司--泰山石膏（江西）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（39）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报四川省德阳什邡市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（四川）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（40）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报贵州省福泉市税务局备案，本公司之子公司--贵州泰福石膏有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（41）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报江苏省海门市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（南通）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（42）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报广东省惠州市博罗县园洲镇税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（广东）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（43）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报湖北省武穴市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（湖北）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（44）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报安徽省巢湖市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（巢湖）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（45）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报山东省聊城市冠县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（聊城）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（46）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报辽宁省绥中县税务局杨家税务分局备案，本公司之子公司--泰山石膏（辽宁）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（47）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报山东省威海市乳山市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（威海）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（48）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报安徽省宣城市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（宣城）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（49）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报贵州省金沙县税务局岩孔税务分局备案，本公司之子公司--贵州皇冠新型建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（50）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报福建省上杭县税务局古田新区税务分局备案，本公司之子公司--泰山石膏（福建）有限公司生产的纸面石膏板产品、水泥缓凝剂产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（51）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报广西壮族自治区来宾市兴宾区税务局凤凰税务分局备案，本公司之子公司--泰山石膏（广西）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（52）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报湖北省襄阳市襄城区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（襄阳）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（53）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报辽宁省抚顺市东洲区税务局备案，本公司之子公司--威尔达（辽宁）环保材料有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（54）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报河南省济源市税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（济源）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（55）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报山东省利津县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（东营）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（56）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报甘肃省白银高新技术产业开发区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（甘肃）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（57）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报四川省宜宾市珙县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（宜宾）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（58）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报重庆市綦江区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏重庆綦江有限公司生产的纸面石膏板产品、砂浆产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（59）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报江西省上饶市弋阳县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（弋阳）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（60）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报河北省承德市隆化县税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏承德有限公司生产的纸面石膏板产品、砂浆产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（61）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报安徽省涡阳县税务局经济开发区税务分局备案，本公司之子公司--泰山石膏（涡阳）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（62）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报国家税务总局东海县税务局第一税务分局备案，本公司之子公司--连云港港星建材有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（63）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报国家税务总局泰安市岱岳区税务局备案，本公司之子公司--山东文泰环保科技有限公司污水处理劳务收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（64）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报安徽宁国市税务局备案，本公司之子公司--梦牌新材料（宁国）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（65）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报国家税务总局枣庄市薛城区税务局备案，本公司之子公司--山东鲁南泰山石膏有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（66）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报国家税务总局鄄城县税务局古泉分局备案，本公司之子公司--泰山石膏（菏泽）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（67）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报国家税务总局长治市潞城区税务局第一税务分局备案，本公司之子公司--泰山石膏（长治）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（68）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报国家税务总局泰安市岱岳区税务局备案，本公司之子公司--泰安市泰山纸面石膏板有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（69）根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，并报国家税务总局忻州市忻府区税务局备案，本公司之子公司--泰山石膏（忻州）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退70%的优惠政策。
（70）根据《财政部、国家税务总局关于新型墙体材料增值税政策的通知》（财税[2015]73号）的相关规定，并报新疆和田地区洛浦税务局备案，本公司之子公司--北新建材（和田）有限公司生产的纸面石膏板产品实现的销售收入2023年享受增值税即征即退50%的优惠政策。
（71）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）、《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》（国家税务总局公告2021年第5号）、《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告2022年第15号）的相关规定，本公司之子公司--北京天地人居文化发展有限公司2023年取得的普票销售收入免征增值税。
（72）根据《财政部 国家税务总局关于非金融机构统借统还业务征收营业税问题的通知》（财税字〔2000〕7号）和《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的相关规定，并报北京市海淀区税务局备案，本公司向金融机构借款，将所借资金分拨给下属单位，按不高于支付给金融机构的借款利率水平或者支付的债券票面利率水平，向企业集团或者集团内下属单位收取的利息收入免征增值税。
2.消费税
（1）根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），并报河北省涿州市税务局备案，公司所属的龙牌涂料（北京）有限公司涿州分公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（2）根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），并报山东省枣庄市山亭区税务局备案，公司所属的龙牌涂料（北京）有限公司枣庄分公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（3） 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），并报辽宁省盘锦市经济开发区税务局备案，公司所属的北新禹王防水科技集团有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（4） 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），并报安徽省全椒县税务局备案，公司所属的北新防水（安徽）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（5）根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），并报广东省英德市税务局东华税务分局备案，公司所属的北新防水（广东）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（6） 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），公司所属的北新防水（湖北）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（7）根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），并报四川省眉山市彭山区税务局备案，公司所属的北新禹王防水科技（四川）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（8）根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），公司所属的北新防水（河南）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（9）根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），公司所属的北新防水（成都）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（10） 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），公司所属的北新防水（咸阳）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（11） 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），公司所属的江西蜀羊防水材料有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（12） 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），公司所属的上海北新月皇新材料集团有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（13） 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），公司所属的北新月皇地坪材料（上海）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
（14） 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），公司所属的北新防水（四川）有限公司生产销售的涂料产品实现的销售收入从2023年享受免征消费税的优惠政策。 （15） 根据财政部、国家税务总局《关于对电池涂料征收消费税的通知》（财税[2015]16号）相关规定和国家税务总局公告（2015年第95号），公司所属的成都赛特防水材料有限责任公司生产销售的涂料产品实现的销售收入2023年享受免征消费税的优惠政策。
3.企业所得税
（1）公司于2020年10月21日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202011003217，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（2）本公司之子公司--肇庆北新建材有限公司于2020年12月1日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202044000858，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（3）本公司之子公司--宁波北新建材有限公司于2021年12月10日获得由宁波市科学技术局、宁波市财政局、国家税务总局宁波市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR20213310820，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（4）本公司之子公司--湖北北新建材有限公司于2022年11月29日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202242004846，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（5）本公司之子公司--新乡北新建材有限公司于2021年10月28日获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号： GR202141000372，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（6）本公司之子公司--淮南北新建材有限公司于2020年8月17日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202034001463，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（7）本公司之子公司--故城北新建材有限公司于2020 年9月27日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202013000940，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（8）本公司之子公司--北新建材（嘉兴）有限公司于2021年12月16日通过由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局批准的高新技术企业认定，证书编号：GR202133008202，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（9）本公司之子公司--广安北新建材有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的精神，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（10）本公司之子公司--北新建材（陕西）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的精神，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（11）本公司之子公司--北新建材（昆明）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的精神2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（12） 本公司之子公司--北新防水（四川）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的精神2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策
（13）本公司之子公司--镇江北新建材有限公司于2020年12月2日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202032003555，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（14）本公司之子公司--井冈山北新建材有限公司于2020年9月14日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202036000769，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（15）本公司之子公司--北新建材（天津）有限公司于2021年12月3日获得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202112003018，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率15%的企业所得税税收优惠政策。
（16）本公司之子公司--泰山石膏有限公司2021年12月15日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202137005089，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（17）本公司之子公司--泰山石膏（重庆）有限公司于2022年11月28日获得由重庆市科学技术厅、重庆市财政厅、国家税务总局重庆市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202251102301，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（18）本公司之子公司--泰山（银川）石膏有限公司于2022年10月12日获得由宁夏回族自治区科学技术厅、宁夏回族自治区财政厅、国家税务总局宁夏回族自治区税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202264000024，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（19）本公司之子公司--泰山石膏（陕西）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的精神，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（20）本公司之子公司--泰山石膏（包头）有限公司于2022年12月14日获得由内蒙古自治区科学技术厅、内蒙古自治区财政厅、国家税务总局内蒙古自治区税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202215000229，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定， 2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（21）本公司之子公司--泰山石膏（云南）有限公司于2021年12月3日获得由云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202153000148，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（22）本公司之子公司--泰山石膏（四川）有限公司于2022年11月2日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202251000148，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（23）本公司之子公司--贵州泰福石膏有限公司于2021年11月15日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202152000584，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（24）本公司之子公司--泰山石膏（湖北）有限公司于2022年11月29日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202242005191，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（25）本公司之子公司--贵州皇冠新型建材有限公司于2022年12月19日获得由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、国家税务总局贵州省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202252000146，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定， 2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（26）本公司之子公司--泰山石膏（广西）有限公司于2021年11月25日获得由广西省科学技术厅、广西省财政厅、广西省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202145000687，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（27）本公司之子公司--泰山石膏（威海）有限公司于于2022年12月12日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202237005949，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（28）本公司之子公司--泰山石膏（巢湖）有限公司于2022年10月18日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202234002273，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（29）本公司之子公司--湖北泰山建材有限公司于2022年10月12日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202242001491，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（30）本公司之子公司--泰山石膏（宜宾）有限公司于2022年11月2日获得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202251001268，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（31）本公司之子公司--泰山石膏（甘肃）有限公司于2022年10月18日获得由甘肃省科学技术厅、甘肃省财政厅、国家税务总局甘肃省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202262000069，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（32）本公司之子公司--泰山石膏（宣城）有限公司于2020年8月17日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202034000783，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（33）本公司之子公司--泰山石膏（平山）有限公司于2020年11月5日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202013001201，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（34）本公司之子公司--泰山石膏（江西）有限公司于2021年12月15日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务局江西省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202136001157，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（35）本公司之子公司--阜新泰山石膏建材有限公司于2021年12月14日获得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202121002006，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（36）本公司之子公司--泰山石膏（铜陵）有限公司于2021年9月18日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202134004948，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（37）本公司之子公司--泰山石膏（湘潭）有限公司于2021年12月15日获得由湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202143004200，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（38）本公司之子公司--泰山石膏（襄阳）有限公司于2021年11月15日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202142000545，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（39）本公司之子公司--泰山石膏（辽宁）有限公司于2021年12月14日获得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202121002228，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（40）本公司之子公司--泰山石膏重庆綦江有限公司于2020年11月25日获得由重庆市科学技术局、重庆市财政厅、国家税务总局重庆市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202051101667，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（41）本公司之子公司--泰山石膏（弋阳）有限公司于2022年11月4日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202236000838，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（42）本公司之子公司--泰山石膏（聊城）有限公司于2020年12月8日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202037004395，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（43）本公司之子公司--泰山石膏（河南）有限公司于2021年10月28日获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202141002006，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（44）本公司之子公司--泰山石膏（济源）有限公司于2021年10月28日获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202141001276，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（45）本公司之子公司--泰山石膏（潍坊）有限公司于2021年12月7日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202137001864，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（46）本公司之子公司--山东鲁南泰山石膏有限公司于2021年12月7日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202137004271，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（47）本公司之子公司--泰山石膏（广东）有限公司于2021年12月31日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202144012625，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（48）本公司之子公司--泰山石膏（南通）有限公司于2022年11月18日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202232005000，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（49）本公司之子公司--泰山石膏（涡阳）有限公司于2022年11月18日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202234005336，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（50）本公司之子公司--泰山石膏（菏泽）有限公司于2022年12月12日获得由山东省科学技术厅、山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202237005802，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（51）本公司之子公司--泰山石膏（福建）有限公司于2022年12月14日获得由福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202235002597，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（52）本公司之子公司--泰山石膏承德有限公司于2022年11月22日获得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202213004394，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（53）本公司之子公司--连云港港星建材有限公司于2022年11月18日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202232006369，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（54）本公司之子公司--泰山石膏（邳州）有限公司于2022年10月18日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202232018199，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（55）本公司之子公司--泰山石膏（内蒙古）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的精神，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（56）本公司之子公司--泰山石膏（崇左）有限公司因符合西部大开发政策，根据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的精神，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（57）本公司之子公司--北新禹王防水科技集团有限公司于2021年9月24日获得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202121000737，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（58）本公司之子公司--北新防水（安徽）有限公司于2022年10月18日获得由安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202234004773，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（59）本公司之子公司--北新防水（河南）有限公司于2022年12月1日获得由河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202241000441，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（60）本公司之子公司--中建材苏州防水研究院有限公司于2022年10月18日获得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202232002558，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（61）本公司之子公司一上海北新月皇新材料集团有限公司于 2022年12月14日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号∶ GR202231009034，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为 15%的企业所得税税收优惠政策。
（62）本公司之子公司--北新防水（成都）有限公司因符合西部大开发政策，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的精神，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（63）本公司之子公司--北新防水（咸阳）有限公司因符合西部大开发政策，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的精神，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（64）本公司之子公司--江西蜀羊防水材料有限公司于2021年11月3日获得由江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202136000948，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（65）本公司之子公司--北新防水（广东）有限公司于 2021年12月20日获得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号∶ GR202144006621，有效期3年，根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为 15%的企业所得税税收优惠政策。
（66）本公司之子公司--中建材创新科技研究院有限公司于2021年9月14日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202111000110，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（67）本公司之子公司--龙牌涂料（北京）有限公司于2021年12月17日获得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202111004453，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（68）本公司之子公司--天津滨海澳泰防水材料有限公司于2021年10月9日获得由天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202112000949，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（69）本公司之子公司--成都赛特防水材料有限责任公司因符合西部大开发政策，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号）的精神，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（70）本公司之子公司--梦牌新材料（宁国）有限公司于2022年10月18日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局批准的高新技术企业证书，证书编号：GR202234002010，有效期3年。根据企业所得税法的相关规定，2023年享受税率为15%的企业所得税税收优惠政策。
（71）本公司之子公司--北京天地人居文化发展有限公司、北新防水（新疆）有限公司、北新建材（海南）有限公司、北新建材（华阴）有限公司、北新涂料（安庆）有限公司、天津澳泰防水工程有限公司、北新月皇地坪材料（上海）有限公司、泰山石膏有限公司子公司--泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司、山东文泰环保科技有限公司因符合小型微利企业普惠性税收减免政策，根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第6号），对年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额。根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2022年第13号），对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
（72）本公司之子公司--北新建材（阿克苏）有限公司、北新建材（和田）有限公司，根据《关于新疆困难地区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]53号）、《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录（试行）的通知》（财税[2011]60号）的相关规定，2023年在企业所得税25%法定税率减半征税的基础上，减免企业所得税地方分享的40%部分。
（73）根据《中华人民共和国企业所得税法》的相关规定，企业综合利用资源，生产符合国家产业政策规定的产品所取得的收入，可以在计算应纳税所得额时减计收入。公司所属分、子公司--枣庄分公司、涿州分公司、铁岭分公司、广安北新建材有限公司、湖北北新建材有限公司、北新建材（苏州）有限公司、肇庆北新建材有限公司、宁波北新建材有限公司、镇江北新建材有限公司、故城北新建材有限公司、平邑北新建材有限公司、新乡北新建材有限公司、淮南北新建材有限公司、北新建材（嘉兴）有限公司、北新建材（陕西）有限公司、北新建材（天津）有限公司、北新建材（昆明）有限公司、井冈山北新建材有限公司、北新建材（朔州）有限公司、北新建材（贺州）有限公司、泰山石膏有限公司及其所属子公司--秦皇岛泰山建材有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、湖北泰山建材有限公司、泰山石膏（江阴）有限公司、泰山石膏（邳州）有限公司、阜新泰山石膏建材有限公司、泰山石膏（重庆）有限公司、泰山石膏（平山）有限公司、泰山石膏（温州）有限公司、泰山石膏（湘潭）有限公司、泰山石膏（包头）有限公司、泰山石膏（陕西）有
限公司、泰山石膏（云南）有限公司、泰山（银川）石膏有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏（江西）有限公司、泰山石膏（四川）有限公司、泰山石膏（南通）有限公司、贵州泰福石膏有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（辽宁）有限公司、泰山石膏（巢湖）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（宣城）有限公司、贵州皇冠新型建材有限公司、泰山石膏（福建）有限公司、泰山石膏（济源）有限公司、泰山石膏（广西）有限公司、泰山石膏（广东）有限公司、泰山石膏（东营）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、泰山石膏（宜宾）有限公司、泰山石膏（甘肃）有限公司、威尔达（辽宁）环保材料有限公司、泰山石膏（菏泽）有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司、泰安市泰山纸面石膏板有限公司、泰山石膏（弋阳）有限公司、泰山石膏承德有限公司、泰山石膏(涡阳)有限公司、山东鲁南泰山石膏有限公司、连云港港星建材有限公司、泰山石膏（忻州）有限公司、泰山石膏（长治）有限公司、泰山石膏（宜昌）有限公司、梦牌新材料有限公司所属子公司--梦牌新材料（宁国）有限公司生产的纸面石膏板的销售收入，北新建材（苏州）有限公司、故城北新建材有限公司、泰山石膏（铜陵）有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（河南）有限公司、泰山石膏承德有限公司、泰山石膏重庆綦江有限公司生产的砂浆销售收入，泰山石膏有限公司生产的护面纸的销售收入，泰山石膏（福建）有限公司生产的水泥缓凝剂的销售收入，在2023年应减按90%计入应纳税所得额。
4.房产税
（1）北新建材（西藏）有限公司所在的西藏地区暂未开征房产税。
（2）根据《关于调整昌吉回族自治州城镇土地使用权征税范围和税额标准的复函》（新政办函[2016]65号）的相关规定，本公司之子公司--北新建材（新疆）有限公司的所属房产不属于该市征收范围，暂未征收房产税。
（3）根据《中华人民共和国房产税暂行条例》的相关规定，本公司之子公司--北新建材（贺州）有限公司的所属房产不属于房产税征收范围，暂未征收房产税。
（4）根据《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税[2022]10号文）的相关规定，本公司之子公司--北新建材（阿克苏）有限公司的房产税享受减半征收政策。
（5）根据《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税[2022]10号文）的相关规定，泰山石膏有限公司之子公司--泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司的房产税享受减半征收政策。
5.土地使用税
（1）根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5号）及山东省财政厅关于2021年下半年行政规范性文件延期的公告（鲁财法〔2021〕6号）的相关规定，公司所属的枣庄分公司、本公司之子公司--泰山石膏有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（聊城）有限公司、山东鲁南泰山石膏有限公司、泰山石膏（潍坊）有限公司、泰山石膏（菏泽）有限公司享受高新技术企业城镇土地使用税税额标准按现行标准的50%执行优惠政策。
（2）根据《关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税[2022]10号文）的相关规定，本公司之子公司--北新涂料（安庆）有限公司、北新建材（阿克苏）有限公司、泰山石膏（内蒙古）有限公司的城镇土地使用税享受减半征收政策。
（3）根据《关于明确制造业高新技术企业城镇土地使用税优惠政策的通知》（鄂财税发[2021]8号）的相关规定，本公司之子公司--湖北北新建材有限公司、泰山石膏（湖北）有限公司、泰山石膏（襄阳）有限公司、湖北泰山建材有限公司享受按规定税额标准的40%征收优惠政策。
（4）根据《山东省财政厅国家税务总局山东省税务局山东省科学技术厅关于高新技术企业城镇土地使用税有关问题的通知》（鲁财税[2019]5号）、山东省财政厅关于2021年下半年行政规范性文件延期的公告（鲁财法〔2021〕6号）的相关规定，本公司之子公司--泰山石膏（东营）有限公司享受按现行税额标准的80%调整优惠政策。
（5）根据《西藏自治区人民政府关于暂免征收中小微企业城镇土地使用税的通知》（藏政发[2013]97号文件）的相关规定，本公司之子公司--北新建材（西藏）有限公司的2021年所属期城镇土地使用税予以免征。
（6）根据《关于调整昌吉回族自治州城镇土地使用权征税范围和税额标准的复函》（新政办函[2016]65号）的相关规定，本公司之子公司--北新建材（新疆）有限公司的所属城镇土地不属于该市征收范围，暂未征税城镇土地使用税。
（7）根据《中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例》以及《贺州市人民政府关于同意调整富川县城镇土地使用税税额标准的批复》（贺政函）[2008]27号的相关规定，本公司之子公司--北新建材（贺州）有限公司的所属城镇土地不属于城镇土地使用税的征收范围，暂未征税城镇土地使用税。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 15,152.58 | 10,994.08 |
| 银行存款 | 458,797,772.30 | 532,955,183.37 |
| 其他货币资金 | 32,325,044.78 | 30,730,419.42 |
| 合计 | 491,137,969.66 | 563,696,596.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 46,635,321.15 | 36,881,024.74 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 32,325,044.78 | 30,730,419.42 |
其他说明
1、本公司存放在境外的款项为本公司境外子公司在企业所在地的货币资金。
2、本公司期末受限的货币资金情况详见本附注七、81、所有权或使用权受到限制的资产。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,889,421,473.19 | 3,939,100,440.99 |
| 其中：其他 | 2,889,421,473.19 | 3,939,100,440.99 |
| 合计 | 2,889,421,473.19 | 3,939,100,440.99 |
其他说明：系指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的结构性存款。
3、衍生金融资产
无
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑票据 | 141,450,730.87 | 208,030,649.58 |
| 合计 | 141,450,730.87 | 208,030,649.58 |
应收票据比年初下降32.00%，下降的主要原因系：一是公司所属子公司债务重组，应收票据减少；二是应收票据到期收款所致。
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 5,245,054.96 | 3.48% | 1,716,181.97 | 32.72% | 3,528,872.99 | 59,358,964.44 | 25.30% | 19,422,253.20 | 32.72% | 39,936,711.24 |
| 其中：商业承兑汇票 | 5,245,054.96 | 3.48% | 1,716,181.97 | 32.72% | 3,528,872.99 | 59,358,964.44 | 25.30% | 19,422,253.20 | 32.72% | 39,936,711.24 |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 145,575,802.55 | 96.5% | 7,653,944.67 | 5.26% | 137,921,857.88 | 175,250,252.15 | 74.70% | 7,156,313.81 | 4.08% | 168,093,938.34 |
| 其中：商业承兑汇票 | 145,575,802.55 | 96.5% | 7,653,944.67 | 5.26% | 137,921,857.88 | 175,250,252.15 | 74.70% | 7,156,313.81 | 4.08% | 168,093,938.34 |
| 合计 | 150,820,857.51 | 100.00% | 9,370,126.64 | 6.21% | 141,450,730.87 | 234,609,216.59 | 100.00% | 26,578,567.01 | 11.33% | 208,030,649.58 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 应收客户一商业承兑汇票 | 5,245,054.96 | 1,716,181.97 | 32.72% | 客户债务违约，存在一定偿债风险 |
| 合计 | 5,245,054.96 | 1,716,181.97 | 32.72% | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
商业承兑汇票
| 商业承兑汇票 | 145,575,802.55 | 7,653,944.67 | 5.26% |
| 合计 | 145,575,802.55 | 7,653,944.67 | 5.26% |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 26,578,567.01 | 497,630.81 | -17,706,071.18 | 9,370,126.64 | ||
| 合计 | 26,578,567.01 | 497,630.81 | -17,706,071.18 | 9,370,126.64 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（3） 期末公司已质押的应收票据
无
（4） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 | 5,478,325.25 | 9,817,615.88 |
| 合计 | 5,478,325.25 | 9,817,615.88 |
（5） 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
（6） 本期实际核销的应收票据情况
无
5、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 39,510,970.54 | 0.92% | 12,927,989.57 | 32.72% | 26,582,980.97 | 86,869,780.93 | 3.76% | 28,423,792.33 | 32.72% | 58,445,988.60 |
| 其中：单项计提 | 39,510,970.54 | 0.92% | 12,927,989.57 | 32.72% | 26,582,980.97 | 86,869,780.93 | 3.76% | 28,423,792.33 | 32.72% | 58,445,988.60 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 4,248,221,730.88 | 99.08% | 244,097,342.23 | 5.75% | 4,004,124,388.65 | 2,222,910,921.57 | 96.24% | 231,108,035.81 | 10.40% | 1,991,802,885.76 |
| 其中：账龄组合 | 4,248,221,730.88 | 99.08% | 244,097,342.23 | 5.75% | 4,004,124,388.65 | 2,222,910,921.57 | 96.24% | 231,108,035.81 | 10.40% | 1,991,802,885.76 |
| 合计 | 4,287,732,701.42 | 100.00% | 257,025,331.80 | 5.99% | 4,030,707,369.62 | 2,309,780,702.50 | 100.00% | 259,531,828.14 | 11.24% | 2,050,248,874.36 |
应收账款原值比年初增长91.11%，增长的主要原因系：由于公司实施额度加账期的年度授信销售政策导致应收账款有所增长。
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 应收客户一 | 39,510,970.54 | 12,927,989.57 | 32.72% | 客户债务违约，存在一定偿债风险 |
| 合计 | 39,510,970.54 | 12,927,989.57 | 32.72% | |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 4,248,221,730.88 | 244,097,342.23 | 5.75% |
| 合计 | 4,248,221,730.88 | 244,097,342.23 | 5.75% |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,998,854,165.17 |
| 1至2年 | 658,641,653.58 |
| 2至3年 | 461,527,282.70 |
| 3年以上 | 168,709,599.97 |
| 3至4年 | 88,578,840.74 |
| 4至5年 | 12,902,406.40 |
| 5年以上 | 67,228,352.83 |
| 合计 | 4,287,732,701.42 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 259,531,828.14 | 11,278,587.20 | 623,764.36 | -13,161,319.18 | 257,025,331.80 | |
| 合计 | 259,531,828.14 | 11,278,587.20 | 623,764.36 | -13,161,319.18 | 257,025,331.80 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 623,764.36 |
其中重要的应收账款核销情况：无
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 客户A | 78,034,888.84 | 1.82% | 11,460,856.25 |
| 客户B | 64,740,239.74 | 1.51% | 1,827,252.76 |
客户C
| 客户C | 60,811,021.53 | 1.42% | 1,568,315.16 |
| 客户D | 37,377,527.61 | 0.87% | 3,203,862.95 |
| 客户E | 35,484,667.88 | 0.83% | 2,560,213.21 |
| 合计 | 276,448,345.60 | 6.45% | 20,620,500.33 |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
6、应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 166,233,719.00 | 270,015,813.95 |
| 合计 | 166,233,719.00 | 270,015,813.95 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用 ?不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
其他说明：
应收款项融资比年初下降38.44%，下降的主要原因系：公司收到的银行承兑汇票到期兑付所致。
7、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 246,310,444.80 | 93.99% | 288,819,974.13 | 95.36% |
| 1至2年 | 4,498,608.39 | 1.72% | 11,637,179.49 | 3.84% |
| 2至3年 | 9,196,566.82 | 3.51% | 347,584.73 | 0.11% |
| 3年以上 | 2,068,528.73 | 0.79% | 2,067,274.13 | 0.68% |
| 合计 | 262,074,148.74 | 100% | 302,872,012.48 | 100% |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：预付的购买商品及服务款尚未结算。
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款总额的比例(%) |
| 供应商A | 34,516,211.31 | 13.17% |
| 供应商B | 17,077,374.23 | 6.52% |
| 供应商C | 14,108,517.98 | 5.38% |
| 供应商D | 13,092,276.44 | 5.00% |
| 供应商E | 11,488,174.18 | 4.38% |
| 合计 | 90,282,554.14 | 34.45% |
其他说明：
无
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 353,644,427.62 | 547,985,161.95 |
| 合计 | 353,644,427.62 | 547,985,161.95 |
（1） 应收利息
无
（2） 应收股利
无
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 增值税返还 | 48,264,077.76 | 87,654,552.54 |
| 保证金/押金 | 80,259,871.05 | 84,523,268.61 |
| 备用金/个人借款 | 40,183,422.33 | 26,181,002.54 |
| 代垫款项 | 15,213,558.52 | 50,681,566.16 |
| 应收赔偿款 | 3,509,370.84 | 3,509,370.84 |
| 应收固定资产及无形资产处置款 | 193,095,834.13 | 334,206,688.81 |
| 其他 | 4,791,127.39 | 4,063,144.35 |
| 合计 | 385,317,262.02 | 590,819,593.85 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 42,834,431.90 | 42,834,431.90 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -11,161,597.50 | -11,161,597.50 | ||
| 2023年6月30日余额 | 31,672,834.40 | 31,672,834.40 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 316,228,573.58 |
| 1至2年 | 13,010,913.81 |
| 2至3年 | 22,641,860.26 |
| 3年以上 | 33,435,914.37 |
| 3至4年 | 9,251,452.39 |
| 4至5年 | 7,741,266.56 |
| 5年以上 | 16,443,195.42 |
| 合计 | 385,317,262.02 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 42,834,431.90 | -11,161,597.50 | 31,672,834.40 | |||
| 合计 | 42,834,431.90 | -11,161,597.50 | 31,672,834.40 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无
4） 本期实际核销的其他应收款情况无5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 苏州工业园区金鸡湖商务区回购办 | 应收固定资产及无形资产处置收入 | 193,095,834.13 | 1年以内 | 50.11% | 2,317,150.01 |
| 国家税务总局易门县税务局 | 增值税返还 | 6,573,862.12 | 1年以内 | 1.71% | 78,886.35 |
| 祥源控股集团有限责任公司 | 保证金 | 5,300,000.00 | 2-3年、3-4年、4-5年 | 1.38% | 1,069,100.00 |
| 成都浦兴商贸有限责任公司 | 保证金 | 5,000,000.00 | 2-3年 | 1.30% | 980,000.00 |
| 国家税务总局卫辉市税务局 | 增值税返还 | 4,870,434.33 | 1年以内 | 1.26% | 58,445.21 |
| 合计 | 214,840,130.58 | 55.76% | 4,503,581.57 |
6） 涉及政府补助的应收款项本公司期末根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，应收政府补助款--增值税返还48,264,077.76元，账龄均为一年以内，预计将在未来一年内收回。
7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
其他应收款原值比年初下降34.78%，下降的主要原因系：公司本期收到部分固定资产及无形资产处置款，导致应收固定资产及无形资产处置款减少所致。
9、存货
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 1,362,023,352.53 | 176,048.60 | 1,361,847,303.93 | 1,213,560,043.37 | 205,339.46 | 1,213,354,703.91 |
| 在产品 | 2,252,542.39 | 2,252,542.39 | ||||
| 库存商品 | 891,290,390.63 | 384,115.14 | 890,906,275.49 | 1,481,551,446.82 | 469,904.81 | 1,481,081,542.01 |
| 自制半成品 | 8,464,124.46 | 8,464,124.46 | 8,361,853.73 | 8,361,853.73 | ||
| 委托加工物资 | 14,596.66 | 14,596.66 | ||||
| 外购商品 | 99,083,846.58 | 126,716.37 | 98,957,130.21 | 37,202,518.47 | 130,072.25 | 37,072,446.22 |
| 合计 | 2,363,128,853.25 | 686,880.11 | 2,362,441,973.14 | 2,740,675,862.39 | 805,316.52 | 2,739,870,545.87 |
说明：公司存货主要为石膏板等轻质建材及防水建材两部分，具体分布详见本附注十六、6、分部信息。
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 205,339.46 | 29,290.86 | 176,048.60 | |||
| 库存商品 | 469,904.81 | 85,789.67 | 384,115.14 | |||
| 外购商品 | 130,072.25 | 3,355.88 | 126,716.37 | |||
| 合计 | 805,316.52 | 118,436.41 | 686,880.11 | |||
（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明
无
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同资产 | 271,871,098.91 | 14,016,712.67 | 257,854,386.24 | 249,361,589.19 | 12,680,057.98 | 236,681,531.21 |
| 合计 | 271,871,098.91 | 14,016,712.67 | 257,854,386.24 | 249,361,589.19 | 12,680,057.98 | 236,681,531.21 |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：无
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用 ?不适用
本期合同资产计提减值准备情况：
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产减值准备 | 1,336,654.69 | |||
| 合计 | 1,336,654.69 |
其他说明：无
11、持有待售资产
无
12、一年内到期的非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 50,047,844.75 | 30,127,875.00 |
| 合计 | 50,047,844.75 | 30,127,875.00 |
其他说明：
一年内到期的非流动资产比年初增长66.12%，增长的主要原因系：公司所属子公司购买的将于一年内到期的大额存单比年初增加所致。
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期末留抵进项税 | 150,254,067.74 | 200,510,974.50 |
| 待认证及待抵扣进项税等 | 9,555,516.65 | 14,543,556.32 |
| 合计 | 159,809,584.39 | 215,054,530.82 |
其他说明：无
14、债权投资
无
15、其他债权投资
无
16、长期应收款
无
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 52,092,249.16 | -2,538,167.18 | 49,554,081.98 | ||||||||
| 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 | 25,502,762.72 | -1,268,833.06 | 24,233,929.66 | ||||||||
| 小计 | 77,595,011.88 | -3,807,000.24 | 73,788,011.64 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 武汉理工光科股份有限公司 | 97,936,800.70 | 1,500,795.85 | -59,893.29 | 1,507,146.00 | 97,870,557.26 | ||||||
| 南京华府资产经营管理有限公司 | 21,017,389.33 | -75,194.38 | 20,942,194.95 | ||||||||
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 782,818.63 | 54,171.59 | 836,990.22 | ||||||||
| 小计 | 119,737,008.66 | 1,479,773.06 | -59,893.29 | 1,507,146.00 | 119,649,742.43 | ||||||
| 合计 | 197,332,020.54 | -2,327,227.18 | -59,893.29 | 1,507,146.00 | 193,437,754.07 | ||||||
其他说明：无
18、其他权益工具投资
无
19、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 股权投资 | 148,271,055.24 | 148,271,055.24 |
| 信托计划 | 137,398.48 | |
| 合计 | 148,408,453.72 | 148,271,055.24 |
其他说明：无20、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 94,286,590.66 | 94,286,590.66 |
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 94,286,590.66 | 94,286,590.66 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 17,951,154.76 | 17,951,154.76 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,194,595.61 | 1,194,595.61 | ||
| （1）计提或摊销 | 1,194,595.61 | 1,194,595.61 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 19,145,750.37 | 19,145,750.37 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 75,140,840.29 | 75,140,840.29 | ||
| 2.期初账面价值 | 76,335,435.90 | 76,335,435.90 |
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 北新住宅产业有限公司 | 17,736,160.70 | 正在办理中 |
| 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 | 3,961,811.16 | 正在办理中 |
| 青钢金属建材(上海)有限公司 | 22,023,509.62 | 正在办理中 |
其他说明：无
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 12,703,286,966.03 | 12,460,495,957.63 |
| 合计 | 12,703,286,966.03 | 12,460,495,957.63 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 7,236,291,531.64 | 9,664,218,962.40 | 253,627,097.72 | 337,321,103.62 | 17,491,458,695.38 |
| 2.本期增加金额 | 381,060,970.09 | 209,111,750.18 | 13,733,271.28 | 9,738,475.55 | 613,644,467.10 |
| （1）购置 | 4,098,629.36 | 17,088,583.22 | 13,565,792.60 | 6,347,903.98 | 41,100,909.16 |
| （2）在建工程转入 | 375,882,923.00 | 190,860,787.91 | 106,026.19 | 3,364,102.27 | 570,213,839.37 |
（
）外币折算
| （3）外币折算 | 1,079,417.73 | 1,162,379.05 | 61,452.49 | 26,469.30 | 2,329,718.57 |
| 3.本期减少金额 | 1,714,634.64 | 10,492,765.84 | 13,074,553.29 | 12,155,080.13 | 37,437,033.90 |
| （1）处置或报废 | 1,714,634.64 | 10,492,765.84 | 13,074,553.29 | 12,155,080.13 | 37,437,033.90 |
| 4.期末余额 | 7,615,637,867.09 | 9,862,837,946.74 | 254,285,815.71 | 334,904,499.04 | 18,067,666,128.58 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 1,157,348,356.92 | 3,585,497,544.21 | 116,552,508.56 | 157,295,592.40 | 5,016,694,002.09 |
| 2.本期增加金额 | 78,260,430.11 | 261,120,348.65 | 10,279,417.49 | 16,579,257.73 | 366,239,453.98 |
| （1）计提 | 78,227,621.77 | 261,074,155.47 | 10,258,041.95 | 16,576,037.41 | 366,135,856.60 |
| （2）外币折算影响 | 32,808.34 | 46,193.18 | 21,375.54 | 3,220.32 | 103,597.38 |
| 3.本期减少金额 | 1,628,902.91 | 8,113,457.91 | 11,900,459.24 | 11,180,209.12 | 32,823,029.18 |
| （1）处置或报废 | 1,628,902.91 | 8,113,457.91 | 11,900,459.24 | 11,180,209.12 | 32,823,029.18 |
| 4.期末余额 | 1,233,979,884.12 | 3,838,504,434.95 | 114,931,466.81 | 162,694,641.01 | 5,350,110,426.89 |
| 三、减值准备 |
1.期初余额
| 1.期初余额 | 12,378,595.11 | 1,889,187.08 | 953.47 | 14,268,735.66 | |
| 2.本期增加金额 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | 12,378,595.11 | 1,889,187.08 | 953.47 | 14,268,735.66 | |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 6,369,279,387.86 | 6,022,444,324.71 | 139,354,348.90 | 172,208,904.56 | 12,703,286,966.03 |
| 2.期初账面价值 | 6,066,564,579.61 | 6,076,832,231.11 | 137,074,589.16 | 180,024,557.75 | 12,460,495,957.63 |
（2） 暂时闲置的固定资产情况
无
（3） 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 |
| 房屋及建筑物 | 41,667,206.32 |
（4） 未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 北新集团建材股份有限公司涿州分公司 | 5,719,204.87 | 正在办理中 |
| 北新建材（嘉兴）有限公司 | 73,574,915.86 | 正在办理中 |
| 北新建材（昆明）有限公司 | 51,219,911.09 | 正在办理中 |
| 北新住宅产业有限公司 | 58,647,796.65 | 正在办理中 |
| 故城北新建材有限公司 | 21,257,302.40 | 正在办理中 |
| 井冈山北新建材有限公司 | 7,871,786.85 | 正在办理中 |
| 平邑北新建材有限公司 | 14,973,622.08 | 正在办理中 |
| 北新建材（苏州）有限公司 | 516,475.68 | 占地为政府免费提供使用 |
| 新乡北新建材有限公司 | 3,473,352.26 | 正在办理中 |
| 镇江北新建材有限公司 | 35,317,293.53 | 正在办理中 |
| 北新建材（朔州）有限公司 | 58,503,639.76 | 正在办理中 |
| 中建材创新科技研究院有限公司 | 249,900,392.94 | 正在办理中 |
| 梦牌新材料（宁国）有限公司 | 8,558,882.71 | 正在办理中 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 24,177,471.77 | 正在办理中 |
| 北新防水（广东）有限公司 | 30,157,876.89 | 正在办理中 |
| 中建材苏州防水研究院有限公司 | 565,029.09 | 正在办理中 |
| 北新建材（阿克苏）有限公司 | 3,614,247.01 | 正在办理中 |
| 北新建材（和田）有限公司 | 1,266,115.71 | 正在办理中 |
| 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 3,343,112.82 | 正在办理中 |
| 阜新泰山石膏建材有限公司 | 6,145,214.21 | 正在办理中 |
| 贵州皇冠新型建材有限公司 | 1,862,241.75 | 正在办理中 |
| 贵州泰福石膏有限公司 | 8,478,288.64 | 在租赁土地上建设 |
| 湖北泰山建材有限公司 | 2,218,057.55 | 正在办理中 |
| 秦皇岛泰山建材有限公司 | 4,431,869.88 | 在租赁土地上建设 |
| 泰山（银川）石膏有限公司 | 3,783,937.95 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（包头）有限公司 | 623,567.13 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（巢湖）有限公司 | 5,961,033.04 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（东营）有限公司 | 32,701,874.88 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（福建）有限公司 | 18,286,136.80 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（广东）有限公司 | 7,960,012.56 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（广西）有限公司 | 1,592,498.59 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（河南）有限公司 | 3,822,238.79 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（湖北）有限公司 | 4,368,562.03 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（济源）有限公司 | 22,014,029.16 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（江西）有限公司 | 755,980.71 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（江阴）有限公司 | 3,115,364.95 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（辽宁）有限公司 | 1,006,232.61 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（邳州）有限公司 | 2,991,253.89 | 在租赁土地上建设 |
| 泰山石膏（平山）有限公司 | 17,166,443.95 | 在租赁土地上建设 |
| 泰山石膏（陕西）有限公司 | 7,202,266.51 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（威海）有限公司 | 11,578,558.09 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（潍坊）有限公司 | 1,268,201.49 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（温州）有限公司 | 15,619,780.43 | 在租赁土地上建设 |
| 泰山石膏（湘潭）有限公司 | 4,954,518.23 | 在租赁土地上建设 |
| 泰山石膏（襄阳）有限公司 | 52,568,113.71 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司 | 925,752.46 | 在租赁土地上建设 |
| 泰山石膏（宣城）有限公司 | 1,895,169.79 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（云南）有限公司 | 3,600,051.85 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（重庆）有限公司 | 1,175,129.36 | 正在办理中 |
| 泰山石膏有限公司 | 102,003,293.86 | 正在办理中 |
| 泰山石膏有限公司 | 28,812,230.32 | 在租赁土地上建设 |
| 威尔达（辽宁）环保材料有限公司 | 5,988,237.40 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（宜宾）有限公司 | 1,675,141.60 | 正在办理中 |
| 连云港港星建材有限公司 | 8,291,638.15 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（涡阳）有限公司 | 1,546,013.20 | 正在办理中 |
| 泰山石膏重庆綦江有限公司 | 593,885.16 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（四川）有限公司 | 4,681,855.48 | 正在办理中 |
| 泰山石膏（长治）有限公司 | 4,592,452.52 | 正在办理中 |
| 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 139,990,110.65 | 正在办理中 |
其他说明：无
（5） 固定资产清理
无
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 1,402,502,202.42 | 1,479,932,069.23 |
| 工程物资 | 28,604,464.74 | 37,232,684.49 |
| 合计 | 1,431,106,667.16 | 1,517,164,753.72 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 研发中心建设项目（二期） | 53,549,352.42 | 53,549,352.42 | 43,008,938.55 | 43,008,938.55 | ||
| 北新建材（湖南）石膏板项目 | 63,089,142.04 | 63,089,142.04 | 61,932,043.91 | 61,932,043.91 | ||
| 北新建材（新疆）石膏板项目 | 93,724,456.88 | 93,724,456.88 | 152,594,966.89 | 152,594,966.89 | ||
| 泰国北新石膏板项目 | 596,056.85 | 596,056.85 | 36,569.70 | 36,569.70 | ||
| 北新建材（海南）石膏板项目 | 15,090,279.78 | 15,090,279.78 | 14,982,396.51 | 14,982,396.51 | ||
| 北新建材滨州分公司石膏板项目 | 126,233,355.07 | 126,233,355.07 | 104,633,235.53 | 104,633,235.53 | ||
| 北新建材（贺州）石膏板项目 | 72,409,471.69 | 72,409,471.69 | 92,301,989.29 | 92,301,989.29 | ||
| 乌兹别克斯坦石膏板项目 | 172,136,165.64 | 172,136,165.64 | 153,579,990.76 | 153,579,990.76 | ||
| 北新建材（华阴）粉料项目 | 20,948,250.15 | 20,948,250.15 | 16,575,643.89 | 16,575,643.89 | ||
| 北新建材宁波新材料产业园项目 | 209,569.43 | 209,569.43 | 209,569.43 | 209,569.43 | ||
| 总部零星工程 | 116,047.27 | 116,047.27 | 116,047.27 | 116,047.27 | ||
| 嘉兴北新零星工程 | 20,329,911.41 | 20,329,911.41 | 7,497,683.27 | 7,497,683.27 | ||
| 故城北新零星工程 | 5,286,109.25 | 5,286,109.25 | 9,946,630.84 | 9,946,630.84 | ||
| 广安北新零星工程 | 179,137.20 | 179,137.20 | 8,044,369.84 | 8,044,369.84 | ||
| 湖北北新零星工程 | 3,911,797.52 | 3,911,797.52 | 2,442,758.84 | 2,442,758.84 | ||
| 淮南北新零星工程 | 23,466.98 | 23,466.98 | ||||
| 宁波北新零星工程 | 1,283,690.07 | 1,283,690.07 | 1,877,384.03 | 1,877,384.03 | ||
| 平邑北新零星工程 | 399,755.02 | 399,755.02 | 399,755.02 | 399,755.02 | ||
| 苏州北新零星工程 | 18,589,308.06 | 18,589,308.06 | 18,593,037.39 | 18,593,037.39 | ||
| 和田北新零星工程 | 324,634.64 | 324,634.64 | 396,206.97 | 396,206.97 | ||
| 新乡北新零星工程 | 3,961,490.58 | 3,961,490.58 | 1,252,527.22 | 1,252,527.22 | ||
| 枣庄零星工程 | 2,191,995.74 | 2,191,995.74 | 608,575.39 | 608,575.39 | ||
| 肇庆北新零星工程 | 2,992,393.51 | 2,992,393.51 | 19,301,642.20 | 19,301,642.20 | ||
| 镇江北新零星工程 | 1,681,389.64 | 1,681,389.64 | 419,526.70 | 419,526.70 | ||
| 涿州零星工程 | 14,979,375.43 | 14,979,375.43 | 15,664,250.52 | 15,664,250.52 | ||
| 北新建材（陕西）零星工程 | 16,480,617.68 | 16,480,617.68 | 452,767.20 | 452,767.20 | ||
| 龙牌涂料涿州分公司零星工程 | 173,432.40 | 173,432.40 | ||||
| 北新建材（昆明）零星工程 | 2,388,299.94 | 2,388,299.94 | 823,365.97 | 823,365.97 | ||
| 创新科技零星工程 | 17,777,446.48 | 17,777,446.48 | ||||
| 井冈山北新零星工程 | 4,872,905.05 | 4,872,905.05 | 947,490.69 | 947,490.69 | ||
| 北新建材（天津）零星工程 | 2,043,443.18 | 2,043,443.18 | 1,648,443.54 | 1,648,443.54 | ||
| 北新建材（阿克苏）零星工程 | 3,677,395.35 | 3,677,395.35 | 448,076.11 | 448,076.11 | ||
| 梦牌新材料零星工程 | 2,897,468.32 | 2,897,468.32 | 2,897,468.32 | 2,897,468.32 | ||
| 梦牌新材料（宁国）零星工程 | 2,914,233.75 | 2,914,233.75 | 931,300.00 | 931,300.00 | ||
| 四川蜀羊防水科技眉山防水生产基地项目 | 55,549,438.11 | 55,549,438.11 | 54,342,522.33 | 54,342,522.33 | ||
| 四川禹王防水基地二期项目 | 345,015.96 | 345,015.96 | ||||
| 江西蜀羊防水材料零星工程 | 475,481.70 | 475,481.70 | 625,431.40 | 625,431.40 | ||
| 四川禹王防水零星工程 | 3,942,503.46 | 3,942,503.46 | 2,592,798.17 | 2,592,798.17 | ||
| 北新防水（安徽）零星工程 | 10,428,173.37 | 10,428,173.37 | 6,172,795.35 | 6,172,795.35 | ||
| 北新防水（河南）有限公司技改工程 | 81,785.97 | 81,785.97 | ||||
| 北新防水(新疆)防水项目 | 2,926,558.43 | 2,926,558.43 | 2,923,488.18 | 2,923,488.18 | ||
| 安徽月皇零星工程 | 3,365,229.21 | 3,365,229.21 | 3,365,229.21 | 3,365,229.21 | ||
| 天津澳泰防水基地二期项目 | 4,733,132.82 | 4,733,132.82 | 4,733,132.82 | 4,733,132.82 | ||
| 成都赛特防水材料零星工程 | 565,707.96 | 565,707.96 | 6,462,875.09 | 6,462,875.09 | ||
| 锦州新材料胎基布项目 | 13,168,658.16 | 13,168,658.16 | 12,974,008.23 | 12,974,008.23 | ||
| 泰山石膏本部技改工程 | 27,794,962.67 | 27,794,962.67 | 25,344,537.91 | 25,344,537.91 | ||
| 泰山石膏（忻州）石膏板项目 | 1,399,960.62 | 1,399,960.62 | 9,363,648.80 | 9,363,648.80 | ||
| 泰山石膏（宜昌）石膏板项目 | 3,626,082.08 | 3,626,082.08 | 14,247,085.06 | 14,247,085.06 | ||
| 泰山石膏（内蒙古）石膏板项目 | 114,070,013.33 | 114,070,013.33 | 73,892,498.38 | 73,892,498.38 | ||
| 泰山石膏（崇左）石膏板项目 | 89,788,901.11 | 89,788,901.11 | 33,570,523.53 | 33,570,523.53 | ||
| 泰山石膏（长治）技改工程 | 4,383,383.98 | 4,383,383.98 | 1,091,622.90 | 1,091,622.90 | ||
| 阜新泰山技改工程 | 5,367,076.77 | 5,367,076.77 | 3,478,488.93 | 3,478,488.93 | ||
| 湖北泰山技改工程 | 14,138,703.78 | 14,138,703.78 | 7,826,689.39 | 7,826,689.39 | ||
| 泰山石膏（江阴）技改工程 | 4,420,504.07 | 4,420,504.07 | 16,103,388.56 | 16,103,388.56 | ||
| 泰山石膏（温州）技改工程 | 1,782,535.18 | 1,782,535.18 | 2,880,308.02 | 2,880,308.02 | ||
| 秦皇岛泰山技改工程 | 20,463,464.68 | 20,463,464.68 | 20,463,464.68 | 20,463,464.68 | ||
| 泰山石膏（重庆）技改工程 | 6,529,733.25 | 6,529,733.25 | 4,545,111.97 | 4,545,111.97 | ||
| 泰山石膏（平山）零星工程 | 809,700.29 | 809,700.29 | 949,205.25 | 949,205.25 | ||
| 泰山石膏（广东）技改工程 | 9,389,082.63 | 9,389,082.63 | 13,192,265.97 | 13,192,265.97 | ||
| 泰山（银川）石膏技改工程 | 874,088.29 | 874,088.29 | 2,192,028.47 | 2,192,028.47 | ||
| 泰山石膏（陕西）技改工程 | 11,929,426.83 | 11,929,426.83 | 8,718,894.34 | 8,718,894.34 | ||
| 泰山石膏（四川）技改工程 | 6,357,147.40 | 6,357,147.40 | 3,974,482.43 | 3,974,482.43 | ||
| 泰山石膏（辽宁）技改工程 | 2,016,044.18 | 2,016,044.18 | 1,681,386.98 | 1,681,386.98 | ||
| 泰山石膏（湖北）技改工程 | 1,215,275.37 | 1,215,275.37 | 827,338.79 | 827,338.79 | ||
| 泰山石膏（巢湖）技改工程 | 2,311,749.43 | 2,311,749.43 | 2,158,988.31 | 2,158,988.31 | ||
| 泰山石膏（聊城）技改工程 | 4,473,343.26 | 4,473,343.26 | 3,852,432.06 | 3,852,432.06 | ||
| 泰山石膏（广西）零星工程 | 1,567,030.07 | 1,567,030.07 | 981,498.80 | 981,498.80 | ||
| 泰山石膏（南通）技改工程 | 6,899,669.84 | 6,899,669.84 | 9,011,680.61 | 9,011,680.61 | ||
| 泰山石膏（潍坊）技改工程 | 2,976,284.31 | 2,976,284.31 | 2,914,932.09 | 2,914,932.09 |
| 泰山石膏（宣城）技改工程 | 2,172,803.27 | 2,172,803.27 | 804,464.59 | 804,464.59 | ||
| 泰山石膏（江西）技改工程 | 5,294,803.08 | 5,294,803.08 | 14,382,532.09 | 14,382,532.09 | ||
| 贵州泰福技改工程 | 9,818,398.13 | 9,818,398.13 | 10,178,249.67 | 10,178,249.67 | ||
| 泰山石膏（铜陵）技改工程 | 5,498,341.06 | 5,498,341.06 | 9,926,610.38 | 9,926,610.38 | ||
| 威尔达（辽宁）零星工程 | 2,697,957.64 | 2,697,957.64 | 6,054,884.79 | 6,054,884.79 | ||
| 泰山石膏（包头）零星工程 | 144,815.05 | 144,815.05 | 1,122,217.69 | 1,122,217.69 | ||
| 泰山石膏（福建）技改工程 | 10,328,396.08 | 10,328,396.08 | 13,427,497.04 | 13,427,497.04 | ||
| 泰山石膏（威海）零星工程 | 1,315,178.68 | 1,315,178.68 | 64,100.40 | 64,100.40 | ||
| 泰山石膏（济源）技改工程 | 755,145.08 | 755,145.08 | 1,842,287.90 | 1,842,287.90 | ||
| 泰山石膏（襄阳）技改工程 | 4,510,210.37 | 4,510,210.37 | 312,870.97 | 312,870.97 | ||
| 泰山石膏（甘肃）零星工程 | 1,142,377.38 | 1,142,377.38 | 1,677,247.77 | 1,677,247.77 | ||
| 泰山石膏（东营）技改工程 | 1,260,241.95 | 1,260,241.95 | 4,583,740.11 | 4,583,740.11 | ||
| 泰山石膏（云南）技改工程 | 3,821,546.43 | 3,821,546.43 | 2,034,629.10 | 2,034,629.10 | ||
| 贵州皇冠技改工程 | 625,011.72 | 625,011.72 | 348,920.48 | 348,920.48 | ||
| 泰山石膏（宜宾）技改工程 | 1,042,257.57 | 1,042,257.57 | 5,554,171.67 | 5,554,171.67 | ||
| 泰山石膏（邳州）技改工程 | 2,144,163.67 | 2,144,163.67 | 2,305,487.42 | 2,305,487.42 | ||
| 泰山石膏（湘潭）技改工程 | 1,427,741.58 | 1,427,741.58 | 1,326,054.47 | 1,326,054.47 | ||
| 泰山石膏（河南）技改工程 | 3,511,451.96 | 3,511,451.96 | 4,488,279.11 | 4,488,279.11 | ||
| 泰山石膏重庆綦江技改工程 | 16,160,257.45 | 16,160,257.45 | 15,963,487.80 | 15,963,487.80 | ||
| 泰山石膏（菏泽）技改工程 | 5,160,922.47 | 5,160,922.47 | 4,047,966.07 | 4,047,966.07 | ||
| 泰山石膏（弋阳）技改工程 | 1,599,732.13 | 1,599,732.13 | 3,218,447.16 | 3,218,447.16 | ||
| 泰山石膏（涡阳）技改工程 | 23,061,821.22 | 23,061,821.22 | 23,938,363.39 | 23,938,363.39 | ||
| 泰山石膏承德技改工程 | 64,348.65 | 64,348.65 | 1,033,158.98 | 1,033,158.98 | ||
| 跨海工贸技改工程 | 3,991,106.10 | 3,991,106.10 | 873,254.06 | 873,254.06 | ||
| 泰山纸面石膏板技改工程 | 87,410.25 | 87,410.25 | 716,975.12 | 716,975.12 | ||
| 连云港港星建材技改工程 | 6,724,358.74 | 6,724,358.74 | 10,146,608.32 | 10,146,608.32 | ||
| 山东泰和环保建材有限公司石膏板项目 | 106,090.86 | 106,090.86 | 106,090.86 | 106,090.86 | ||
| 山东鲁南泰山技改工程 | 5,508,416.45 | 5,508,416.45 | 6,130,471.23 | 6,130,471.23 | ||
| 天津灯塔涂料项目 | 113,045,133.83 | 113,045,133.83 | 223,157,636.37 | 223,157,636.37 | ||
| 合计 | 1,402,502,202.42 | 1,402,502,202.42 | 1,479,932,069.23 | 1,479,932,069.23 |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 研发中心建设项目（二期） | 846,440,000.00 | 43,008,938.55 | 10,540,413.87 | 53,549,352.42 | 39.53% | 50% | 12,409,294.73 | 403,200.00 | 1.08% | 自筹 | ||
| 北新建材滨州分公司石膏板项目 | 309,568,300.00 | 104,633,235.53 | 21,600,119.54 | 126,233,355.07 | 40.78% | 95% | 387,600.31 | 3.65% | 自筹 | |||
| 北新建材（贺州）石膏板项目 | 287,986,200.00 | 92,301,989.29 | 33,104,144.31 | 52,996,661.91 | 72,409,471.69 | 43.55% | 80% | 314,844.01 | 3.41% | 自筹 |
（3） 本期计提在建工程减值准备情况
无
（4） 工程物资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 11,144,358.01 | 11,144,358.01 | 13,714,610.46 | 13,714,610.46 | ||
| 专用设备 | 17,460,106.73 | 17,460,106.73 | 23,518,074.03 | 23,518,074.03 | ||
| 合计 | 28,604,464.74 | 28,604,464.74 | 37,232,684.49 | 37,232,684.49 | ||
其他说明：无
23、生产性生物资产
（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 ?不适用
24、油气资产
□适用 ?不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 土地资产 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值 |
乌兹别克斯坦石膏板项目
| 乌兹别克斯坦石膏板项目 | 318,385,000.00 | 153,579,990.76 | 18,556,174.88 | 172,136,165.64 | 54.07% | 75% | 自筹 | |||||
| 泰山石膏（内蒙古）石膏板项目 | 205,850,800.00 | 73,892,498.38 | 40,177,514.95 | 114,070,013.33 | 55.41% | 70% | 942,817.65 | 3.41% | 自筹 | |||
| 泰山石膏（崇左）石膏板项目 | 253,472,000.00 | 33,570,523.53 | 56,218,377.58 | 89,788,901.11 | 35.42% | 30% | 87,982.02 | 3.70% | 自筹 | |||
| 合计 | 2,221,702,300.00 | 500,987,176.04 | 180,196,745.13 | 52,996,661.91 | 628,187,259.26 | 14,142,538.72 | 403,200.00 |
| 1.期初余额 | 104,831,037.71 | 114,299,810.08 | 11,171,487.28 | 4,625,431.50 | 234,927,766.57 |
| 2.本期增加金额 | 9,359,570.51 | 9,111,070.61 | 18,470,641.12 | ||
| （1）租赁 | 9,359,570.51 | 9,111,070.61 | 18,470,641.12 | ||
| 3.本期减少金额 | 4,133,605.46 | 4,133,605.46 | |||
| （1）租赁到期减少 | 4,133,605.46 | 4,133,605.46 | |||
| 4.期末余额 | 114,190,608.22 | 123,410,880.69 | 11,171,487.28 | 491,826.04 | 249,264,802.23 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 15,146,377.21 | 32,328,231.21 | 2,553,482.88 | 4,108,888.21 | 54,136,979.51 |
| 2.本期增加金额 | 3,683,528.28 | 8,914,892.01 | 319,185.36 | 352,601.25 | 13,270,206.90 |
| （1）计提 | 3,683,528.28 | 8,914,892.01 | 319,185.36 | 352,601.25 | 13,270,206.90 |
| 3.本期减少金额 | 4,133,605.46 | 4,133,605.46 | |||
| （1）租赁到期减少 | 4,133,605.46 | 4,133,605.46 | |||
| 4.期末余额 | 18,829,905.49 | 41,243,123.22 | 2,872,668.24 | 327,884.00 | 63,273,580.95 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 95,360,702.73 | 82,167,757.47 | 8,298,819.04 | 163,942.04 | 185,991,221.28 |
| 2.期初账面价值 | 89,684,660.50 | 81,971,578.87 | 8,618,004.40 | 516,543.29 | 180,790,787.06 |
26、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 2,901,267,704.80 | 77,380,038.48 | 12,354,953.64 | 97,507,303.08 | 3,088,510,000.00 |
| 2.本期增加金额 | 18,927,400.58 | 41,584.16 | 0.00 | 1,461,642.57 | 20,430,627.31 |
| （1）购置 | 18,328,358.49 | 41,584.16 | 0.00 | 1,461,218.35 | 19,831,161.00 |
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）外币折算影响 | 599,042.09 | 0.00 | 0.00 | 424.22 | 599,466.31 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 2,920,195,105.38 | 77,421,622.64 | 12,354,953.64 | 98,968,945.65 | 3,108,940,627.31 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 429,730,226.01 | 33,460,587.80 | 12,244,953.64 | 51,378,300.15 | 526,814,067.60 |
| 2.本期增加金额 | 29,667,317.03 | 5,328,457.29 | 15,000.00 | 4,773,255.32 | 39,784,029.64 |
| （1）计提 | 29,662,460.41 | 5,328,457.29 | 15,000.00 | 4,772,921.58 | 39,778,839.28 |
| （2）外币折算影响 | 4,856.62 | 0.00 | 0.00 | 333.74 | 5,190.36 |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 459,397,543.04 | 38,789,045.09 | 12,259,953.64 | 56,151,555.47 | 566,598,097.24 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 2,460,797,562.34 | 38,632,577.55 | 95,000.00 | 42,817,390.18 | 2,542,342,530.07 |
| 2.期初账面价值 | 2,471,537,478.79 | 43,919,450.68 | 110,000.00 | 46,129,002.93 | 2,561,695,932.40 |
（2） 未办妥产权证书的土地使用权情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 井冈山北新建材有限公司 | 8,622,768.25 | 正在办理中 |
| 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 610,103.75 | 正在办理中 |
其他说明：无
27、开发支出
无
28、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |||
| 泰山石膏有限公司 | 1,059,851.29 | 1,059,851.29 | ||||
| 北新建材（苏州）有限公司 | 12,341,995.96 | 12,341,995.96 | ||||
| 原收购北京东联投资有限公司产生 | 6,798,609.98 | 6,798,609.98 | ||||
| 泰山石膏(江阴)有限公司 | 3,309,457.75 | 3,309,457.75 | ||||
| 泰山石膏(邳州)有限公司 | 32,782.83 | 32,782.83 | ||||
| 北京天地人居文化发展有限公司 | 4,982,611.44 | 4,982,611.44 | ||||
| 威尔达（辽宁）环保材料有限公司 | 364,361.33 | 364,361.33 | ||||
| 连云港港星建材有限公司 | 4,394,700.44 | 4,394,700.44 | ||||
| 北新禹王资产组（注1） | 197,637,785.33 | 197,637,785.33 | ||||
| 北新防水（成都）有限公司 | 72,351,415.70 | 72,351,415.70 | ||||
| 北新防水（河南）有限公司 | 21,452,295.79 | 21,452,295.79 | ||||
| 堡密特建筑材料(苏州)有限公司 | 3,613,880.88 | 3,613,880.88 | ||||
| 青钢金属建材（上海）有限公司（注2） | 50,681.43 | 50,681.43 | ||||
| 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 76,922,908.65 | 76,922,908.65 | ||||
| 成都赛特防水材料有限责任公司 | 762,767.68 | 762,767.68 | ||||
| 天津滨海澳泰防水材料有限公司 | 6,741,408.74 | 6,741,408.74 |
天津灯塔涂料工业发展有限公司
| 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 44,893,111.63 | 44,893,111.63 | ||||
| 合计 | 457,710,626.85 | 457,710,626.85 |
注1、北新禹王资产组是指公司收购一自然人夫妇所控制的北新禹王防水科技集团有限公司等八家防水企业之组合，该八家公司的产供销采用统一决策，采用统一的管理方式。
2、该商誉系公司收购原全资子公司南京润金物业管理有限公司时产生，本期南京润金物业管理有限公司被公司全资子公司青钢金属建材（上海）有限公司吸收合并。
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 北新建材（苏州）有限公司 | 12,341,995.96 | 12,341,995.96 | ||
| 北京天地人居文化发展有限公司 | 4,982,611.44 | 4,982,611.44 | ||
| 北新防水（河南）有限公司 | 21,452,295.79 | 21,452,295.79 | ||
| 堡密特建筑材料(苏州)有限公司 | 3,613,880.88 | 3,613,880.88 | ||
| 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 26,286,225.71 | 26,286,225.71 | ||
| 合计 | 68,677,009.78 | - | - | 68,677,009.78 |
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
本公司进行商誉减值测试时，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值
（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修及改造支出 | 74,859,345.36 | 29,817,883.23 | 11,450,965.86 | 93,226,262.73 | |
| 排污权 | 2,983,542.05 | 456,535.52 | 2,527,006.53 | ||
| 绿化及景观支出 | 1,042,072.36 | 123,951.94 | 918,120.42 | ||
| 导热油消耗 | 794,488.52 | 99,115.04 | 201,825.20 | 691,778.36 | |
| 展示用模块化房屋 | 35,020.24 | 4,470.60 | 30,549.64 | ||
| 合计 | 79,714,468.53 | 29,916,998.27 | 12,237,749.12 | 97,393,717.68 |
其他说明：无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 332,023,232.72 | 58,261,373.42 | 361,681,548.65 | 62,186,794.89 |
| 内部交易未实现利润 | 14,356,233.00 | 2,153,434.95 | 14,634,546.20 | 2,195,181.93 |
| 可抵扣亏损 | 111,820,631.71 | 21,726,313.96 | 111,831,441.12 | 20,434,156.23 |
| 已缴纳企业所得税的与资产相关的政府补助 | 16,401,489.99 | 3,670,212.83 | 21,966,889.99 | 4,677,104.83 |
| 合并抵消产生的递延所得税资产 | 6,243,296.44 | 926,201.39 | 6,243,296.44 | 926,201.39 |
| 其他非流动金融资产变动损益 | 51,800,585.47 | 7,770,087.82 | 51,800,585.47 | 7,770,087.82 |
| 租赁负债 | 193,057,703.15 | 31,497,032.00 | 192,837,143.50 | 31,699,261.26 |
| 合计 | 725,703,172.48 | 126,004,656.37 | 760,995,451.37 | 129,888,788.35 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 76,431,180.04 | 13,625,648.38 | 79,595,119.55 | 14,167,256.31 |
| 长期股权投资准备 | 1,941,110.41 | 291,166.56 | 1,941,110.41 | 291,166.56 |
| 收到节能减排奖励资金 | 7,440,000.00 | 1,443,000.00 | 7,440,000.00 | 1,443,000.00 |
| 公允价值变动损益 | 3,521,473.19 | 539,640.15 | 8,430,440.99 | 1,274,903.62 |
| 其他非流动金融资产评估增值 | 24,347,529.53 | 3,652,129.43 | 24,347,529.53 | 3,652,129.43 |
| 租赁准则调整 | 186,021,708.21 | 30,852,283.36 | 180,851,760.90 | 29,662,606.58 |
| 合计 | 299,703,001.38 | 50,403,867.88 | 302,605,961.38 | 50,491,062.50 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
无
（4） 未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商誉减值准备 | 63,694,398.34 | 63,694,398.34 |
| 可抵扣亏损 | 1,862,002,649.58 | 1,867,969,920.44 |
| 合计 | 1,925,697,047.92 | 1,931,664,318.78 |
（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2023 | 34,684,721.29 | ||
| 2024 | 66,245,210.27 | 69,352,413.94 | |
| 2025 | 80,132,447.64 | 87,647,298.29 | |
| 2026 | 77,413,543.38 | 99,284,414.44 | |
| 2027 | 140,734,660.94 | 104,084,560.35 | |
| 2028 | 45,634,823.04 | 3,971,728.74 | |
| 2029 | 83,431,401.32 | 163,510,843.46 | |
| 2030 | 965,154,676.64 | 1,013,543,309.60 | |
| 2031 | 102,516,139.25 | 103,011,981.22 | |
| 2032 | 174,885,606.83 | 188,878,649.11 | |
| 2033 | 125,854,140.26 | 0.00 | |
| 合计 | 1,862,002,649.57 | 1,867,969,920.44 |
其他说明：无
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付固定资产采购款 | 154,175,281.98 | 154,175,281.98 | 18,284,421.76 | 18,284,421.76 | ||
| 预付无形资产采购款 | 111,092,856.59 | 111,092,856.59 | 118,077,533.42 | 118,077,533.42 | ||
| 超一年定期存单 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 合计 | 265,268,138.57 | 265,268,138.57 | 186,361,955.18 | 186,361,955.18 | ||
其他说明：其他非流动资产比年初增长42.34%，增长的主要原因系：公司预付固定资产采购款增加所致。
32、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 66,551,712.20 | 160,077,555.80 |
| 信用借款 | 337,534,650.70 | 107,964,822.20 |
| 合计 | 404,086,362.90 | 268,042,378.00 |
短期借款比年初增长50.75%，增长的主要原因系：公司银行借款增加所致。
（2） 已逾期未偿还的短期借款情况
本公司无已到期未偿还的短期借款情况。
33、交易性金融负债
无
34、衍生金融负债
无
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 109,585,502.69 | 198,932,585.30 |
| 合计 | 109,585,502.69 | 198,932,585.30 |
本公司本期无已到期但未兑付的应付票据。应付票据比年初下降44.91%，下降的主要原因系：公司应付票据到期兑付所致。
36、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,988,434,156.89 | 1,433,961,816.06 |
| 1-2年（含2年） | 225,739,023.82 | 181,661,617.43 |
| 2-3年（含3年） | 68,635,178.02 | 53,579,042.21 |
| 3年以上 | 65,503,031.74 | 60,674,594.45 |
| 合计 | 2,348,311,390.47 | 1,729,877,070.15 |
（2） 账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 供应商1 | 26,703,546.32 | 尚未结算 |
| 供应商2 | 13,244,725.33 | 尚未结算 |
| 供应商3 | 7,994,701.47 | 尚未结算 |
| 供应商4 | 5,587,156.45 | 尚未结算 |
| 供应商5 | 5,345,240.79 | 尚未结算 |
| 合计 | 58,875,370.36 |
其他说明：
应付账款比年初增长35.75%，增长的主要原因系：公司应付采购款增加所致。
37、预收款项
无
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 318,949,453.79 | 449,519,494.10 |
| 预收工程款 | 32,339,841.14 | 20,877,074.63 |
| 预收租金 | 524,765.67 | 727,675.85 |
| 合计 | 351,814,060.60 | 471,124,244.58 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因：无
39、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 128,268,153.64 | 953,017,069.42 | 947,078,398.23 | 134,206,824.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 559,464.80 | 93,265,961.74 | 93,335,792.64 | 489,633.90 |
| 三、辞退福利 | 3,252,639.63 | 3,252,639.63 | ||
| 合计 | 128,827,618.44 | 1,049,535,670.79 | 1,043,666,830.50 | 134,696,458.73 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 798,362,870.89 | 798,362,870.89 | ||
| 2、职工福利费 | 62,426,703.77 | 62,426,703.77 | ||
| 3、社会保险费 | 28,614.14 | 46,077,303.20 | 46,105,917.34 | |
| 其中：医疗保险费 | 21,912.00 | 40,478,747.66 | 40,500,659.66 | |
| 工伤保险费 | 6,702.14 | 4,339,831.22 | 4,346,533.36 | |
| 生育保险费 | 606,055.74 | 606,055.74 | ||
| 其他综合保险 | 652,668.58 | 652,668.58 | ||
| 4、住房公积金 | 25,409.96 | 30,943,121.90 | 30,894,683.90 | 73,847.96 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 126,952,747.14 | 15,207,069.66 | 9,288,222.33 | 132,871,594.47 |
| 8、其他短期薪酬 | 1,261,382.40 | 1,261,382.40 | ||
| 合计 | 128,268,153.64 | 953,017,069.42 | 947,078,398.23 | 134,206,824.83 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 536,016.80 | 75,916,427.37 | 75,983,334.41 | 469,109.76 |
| 2、失业保险费 | 23,448.00 | 2,789,629.69 | 2,792,553.55 | 20,524.14 |
| 3、补充养老保险 | 14,559,904.68 | 14,559,904.68 | ||
| 合计 | 559,464.80 | 93,265,961.74 | 93,335,792.64 | 489,633.90 |
其他说明：无40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 151,679,330.43 | 163,665,287.90 |
| 企业所得税 | 82,635,179.80 | 108,667,515.67 |
| 个人所得税 | 1,715,969.38 | 12,641,129.11 |
| 城市维护建设税 | 8,909,336.04 | 8,961,885.10 |
| 土地使用税 | 8,700,210.61 | 9,056,467.45 |
| 房产税 | 10,478,383.95 | 10,298,930.49 |
| 教育费附加 | 7,472,988.85 | 7,732,688.30 |
| 环境保护税 | 1,689,493.55 | 1,450,949.69 |
| 其他 | 3,472,677.12 | 2,949,283.75 |
| 合计 | 276,753,569.73 | 325,424,137.46 |
其他说明：无
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 2,125,778.63 | 14,463,253.37 |
| 其他应付款 | 678,935,566.24 | 728,160,320.44 |
| 合计 | 681,061,344.87 | 742,623,573.81 |
（1） 应付利息
无
（2） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,125,778.63 | 14,463,253.37 |
| 合计 | 2,125,778.63 | 14,463,253.37 |
其他说明：应付股利比年初下降85.30%，下降的主要原因系：公司所属子公司本期支付少数股东股利所致。
（3） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付保证金及押金 | 313,789,938.23 | 197,674,335.82 |
| 业务风险金 | 11,558,250.64 | 12,816,000.00 |
| 职工社保费用 | 4,276,975.75 | 4,701,165.78 |
| 应付代垫款 | 19,552,608.76 | 24,306,294.44 |
| 代收款项 | 60,652,887.12 | 48,213,464.02 |
| 应付股权款 | 43,641,104.99 | 96,109,455.89 |
| 拆借本金及利息 | 151,350,600.00 | 255,448,327.31 |
| 应付服务性费用 | 48,036,280.48 | 49,566,990.31 |
| 其他 | 26,076,920.27 | 39,324,286.87 |
| 合计 | 678,935,566.24 | 728,160,320.44 |
2） 账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国建材集团有限公司 | 75,645,000.00 | 尚未结算 |
| 盘锦经济开发区公用工程服务公司 | 74,750,600.00 | 尚未结算 |
| 肖来宣 | 16,149,430.70 | 尚未结算 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 9,755,050.00 | 尚未结算 |
| 陈映 | 5,959,887.43 | 尚未结算 |
| 合计 | 182,259,968.13 |
其他说明：无
42、持有待售负债
无
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 110,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 35,037,502.48 | 37,613,196.48 |
| 一年内的长期借款利息 | 793,909.98 | 343,563.89 |
| 一年内到期的应付债券利息 | 21,654,794.52 | 5,786,301.36 |
| 一年内到期的其他非流动负债利息 | 14,955.78 | 14,962.64 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 12,247,785.00 | |
| 合计 | 167,501,162.76 | 116,005,809.37 |
其他说明：
一年内到期的非流动负债比年初增长44.39%，增长的主要原因系：公司所属子公司重分类至一年内到期的长期借款增加所致。
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期融资券 | 1,507,653,835.62 | |
| 待转销销项税额 | 44,077,861.85 | 59,852,940.40 |
| 合计 | 44,077,861.85 | 1,567,506,776.02 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 本期按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 北新集团建材股份有限公司2022年度第二期超短期融资券（科创票据） | 1,000,000,000.00 | 2022年08月11日 | 180天 | 1,000,000,000.00 | 1,006,107,945.21 | 1,634,520.54 | 1,007,742,465.75 | |||
| 北新集团建材股份有限公司2022年度第四期超短期融资券（科创票据） | 500,000,000.00 | 2022年10月31日 | 178天 | 500,000,000.00 | 501,545,890.41 | 2,965,068.49 | 504,510,958.90 | |||
| 合计 | 1,500,000,000.00 | 1,507,653,835.62 | 4,599,589.03 | 1,512,253,424.65 |
其他说明：其他流动负债比年初下降97.19%，下降的主要原因系：公司发行的短期融资券到期偿还所致。
45、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 1,127,542,870.90 | 490,000,000.00 |
| 合计 | 1,127,542,870.90 | 490,000,000.00 |
长期借款分类的说明：无其他说明，包括利率区间：
1、本公司本期长期借款利率区间为1%-3%。
2、长期借款比年初增长130.11%，增长的主要原因系：公司本期取得长期借款所致。
46、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北新集团建材股份有限公司公开发行2021年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期） | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位:元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
| 北新集团建材股份有限公司公开发行 2021 年绿色公司债券（面向专业投资者）（第一期） | 1,000,000,000.00 | 2021年10月26日至2021年10月27日 | 3年 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 53,654,794.52 | 1,000,000,000.00 | |||
| 合计 | —— | —— | —— | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 53,654,794.52 | 1,000,000,000.00 |
说明：公司累计偿还利息32,000,000.00元，期末应付债券利息21,654,794.52元重分类至一年内到期的非流动负债。
（3） 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4） 划分为金融负债的其他金融工具说明
无
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋及构筑物 | 69,694,830.11 | 69,796,873.97 |
| 机器设备 | 6,981,441.53 | 6,981,441.53 |
| 运输设备 | 39,264.58 | |
| 土地使用权 | 81,344,136.07 | 78,407,896.42 |
| 合计 | 158,020,407.71 | 155,225,476.50 |
其他说明：无
48、长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 长期应付款 | 6,774,114.32 | 7,067,926.43 |
| 专项应付款 | 15,159,791.93 | 13,665,090.85 |
| 合计 | 21,933,906.25 | 20,733,017.28 |
（1） 按款项性质列示长期应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 提留费用 | 5,448,023.52 | 5,741,835.63 |
| 职工住房维修基金 | 418,681.50 | 418,681.50 |
| 职工房改款 | 907,409.30 | 907,409.30 |
| 合计 | 6,774,114.32 | 7,067,926.43 |
注：长期应付款中提留费用、职工住房维修基金、职工房改款系公司的二级子公司--泰山石膏有限公司根据泰安市国有资产经营有限公司于2002年7月2日下发的《关于山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）人员提留费用的请示》并报经泰安市劳动和社会保障局同意，提取的应付但尚未支付的原山东泰和泰山纸面石膏板总厂（集团）改制中用于解决离退休、工伤、职业病、内退等人员的相关费用。
（2） 专项应付款
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 2016年蓝天计划项目 | 333,418.13 | 5,066.72 | 328,351.41 | 国家拨款 | |
| 知识产权专项经费 | 89,400.00 | 19,200.00 | 108,600.00 | 国家拨款 | |
| 技术中心创新能力专项 | 2,602,291.00 | 2,602,291.00 | 国家拨款 | ||
| 企业专利调研与咨询 | 653,429.53 | 250,538.88 | 903,968.41 | 国家拨款 | |
| 国家“十二五”科技支撑计划 | 530,761.40 | 530,761.40 | 国家拨款 | ||
| 中关村开放实验室专项补贴资金 | 2,055.17 | 2,055.17 | 国家拨款 | ||
| 住宅装配式内装标准化研究及产品应用开发 | 69,051.26 | 69,051.26 | 国家拨款 | ||
| 防电磁辐射矿棉吸声板的研制 | 154,930.02 | 154,930.02 | 国家拨款 | ||
| 纳米氧化硅基低导热建筑保温板的制备及应用研究 | 172,702.01 | 172,702.01 | 国家拨款 | ||
| 北京市青年骨干资助项目 | 1,863.52 | 1,863.52 | 国家拨款 | ||
| 2015年度中关村技术创新能力建设专项资金（商标部分） | 557,152.88 | 160,000.00 | 717,152.88 | 国家拨款 | |
| 相变蓄能纸面石膏板制备技术开发 | 2,216,964.33 | 8,064.89 | 2,208,899.44 | 国家拨款 | |
| 2015年度中关村技术标准资助（标准项目部分） | 704,797.21 | 704,797.21 | 国家拨款 | ||
| 科学技术奖 | 37,500.00 | 37,500.00 | 国家拨款 | ||
| 净化功能装饰装修板材及辅料的研发 | 102,826.60 | 11,499.00 | 91,327.60 | 国家拨款 | |
| 相变蓄热石膏板开发与示范 | 38,928.58 | 38,928.58 | 国家拨款 | ||
| 保温防火装饰功能一体化集成技术开发 | 96,129.24 | 96,129.24 | 国家拨款 | ||
| 节能与装饰装修一体化装配式隔墙系统开发及示范 | 154,357.95 | 154,357.95 | 国家拨款 | ||
| 室内材料和物品VOCs、SVOCs散发标识体系的建立及工程示范 | 8,318.80 | 8,318.80 | 国家拨款 | ||
| 院士专家工作站 | 48,301.89 | 821.00 | 47,480.89 | 国家拨款 |
| 适应装配式建筑的部品化建材发展对策研究 | 13,545.00 | 13,545.00 | 国家拨款 | ||
| 低品质脱硫石膏绿利用关键技术与设备开发 | 47,500.00 | 47,500.00 | 国家拨款 | ||
| 功能型装饰装修材料的关键技术研究与应用 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 国家拨款 | ||
| 工业化建筑高性能部品和构配件技术体系研究与示范 | 12,756.66 | 12,756.66 | 国家拨款 | ||
| 科技工作者状况调查站点运行经费 | 31,582.80 | 31,582.80 | 国家拨款 | ||
| 海淀区知识产权优势企业培育专项 | 300,000.00 | 300,000.00 | 国家拨款 | ||
| 北京市高精尖产业发展资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 国家拨款 | ||
| 高性能石膏基低碳智能制造关键技术 | 936,802.54 | 3,000,000.00 | 1,294,793.22 | 2,642,009.32 | 国家拨款 |
| 博士后人才专项 | 747,724.33 | 12,925.14 | 734,799.19 | 国家拨款 | |
| 合计 | 13,665,090.85 | 3,429,738.88 | 1,935,037.80 | 15,159,791.93 |
其他说明：无
49、长期应付职工薪酬
无50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 50,000.00 | ||
| 合计 | 50,000.00 |
其他说明：预计负债比年初下降100.00%，下降的主要原因系：公司所属子公司本期支付上年预计未决诉讼款所致。
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 206,029,914.93 | 20,000,000.00 | 17,601,657.62 | 208,428,257.31 | |
| 合计 | 206,029,914.93 | 20,000,000.00 | 17,601,657.62 | 208,428,257.31 |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 搬迁补偿收益 | 159,779,091.20 | 3,820,400.99 | 155,958,690.21 | 与资产相关 | ||||
| 天津市滨海新区科技型中小企业发展专项资金 | 240,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 中央预算内2015年节能环保循环经济重大项目专项资金 | 2,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 朔州北新建材年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目 | 180,000.00 | 20,000.00 | 160,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 污染治理和节能减碳专项 | 20,000,000.00 | 2,000,000.00 | 18,000,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 年产8000万平方米石膏板项目补助资金 | 764,130.65 | 764,130.65 | 与资产相关 |
| 资源再生循环利用废旧轮胎回收精细胶粉年产10万吨环保项目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 基础设施建设款 | 4,498,428.00 | 1,499,476.00 | 2,998,952.00 | 与资产相关 | ||||
| 基础设施建设扶持款 | 500,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 利用废渣石膏年产3500万㎡纸面石膏板项目 | 3,450,000.00 | 1,000,000.00 | 2,450,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 项目建设扶持资金 | 296,400.00 | 197,600.00 | 98,800.00 | 与资产相关 | ||||
| 年产5000万平米纸面石膏板项目扶持资金 | 3,893,651.67 | 1,374,230.00 | 2,519,421.67 | 与资产相关 | ||||
| 生态文明建设专项补助 | 4,774,166.71 | 1,685,000.00 | 3,089,166.71 | 与资产相关 | ||||
| 循环化改造项目补助资金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 与资产相关 | |||||
| 转型项目支持奖励资金 | 4,350,000.00 | 700,000.00 | 3,650,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 资源综合利用工业废渣项目款 | 450,000.00 | 100,000.00 | 350,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 综合利用废渣石膏年产5000万平方米纸面石膏板及其配套项目款 | 5,833,333.33 | 1,000,000.00 | 4,833,333.33 | 与资产相关 | ||||
| 城镇基础设施投入补助 | 1,533,333.37 | 199,999.98 | 1,333,333.39 | 与资产相关 | ||||
| 基础设施建设配套资金 | 10,987,380.00 | 1,220,820.00 | 9,766,560.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 206,029,914.93 | 20,000,000.00 | 17,601,657.62 | 208,428,257.31 |
其他说明：无
52、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资金拆借款 | 12,997,215.00 | |
| 合计 | 12,997,215.00 |
其他说明：
其他非流动负债为公司所属子公司应付非金融机构长期资金拆借本金。
53、股本
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | ||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,689,507,842.00 | 1,689,507,842.00 | |||||
其他说明：
无
54、其他权益工具
无
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,832,883,764.22 | 102,316,768.81 | 2,730,566,995.41 | |
| 其他资本公积 | 59,028,378.79 | 59,893.29 | 58,968,485.50 | |
| 合计 | 2,891,912,143.01 | 102,376,662.10 | 2,789,535,480.91 |
注：资本公积减少金额为102,376,662.10元，变动主要原因为：
1、收购子公司少数股东股权增加资本公积27,610,931.19元
2、同一控制下企业合并减少资本公积129,927,700.00元；
3、公司联营企业资本公积变动减少资本公积59,893.29元。
56、库存股
无
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 10,225,996.93 | 8,019,312.21 | 7,914,064.56 | 105,247.65 | 18,140,061.49 | |||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,840,503.18 | 1,840,503.18 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | 8,385,493.75 | 8,019,312.21 | 7,914,064.56 | 105,247.65 | 16,299,558.31 | |||
| 其他综合收益合计 | 10,225,996.93 | 8,019,312.21 | 7,914,064.56 | 105,247.65 | 18,140,061.49 | |||
其他说明：其他综合收益比年初增长77.39%，增长的主要原因系：公司境外子公司产生外币报表折算差额所致。
58、专项储备
无
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 966,378,810.50 | 966,378,810.50 |
| 合计 | 966,378,810.50 | 966,378,810.50 |
盈余公积说明：无
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 15,513,944,088.45 | 13,462,586,325.68 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 15,212,921.73 | |
| 调整后期初未分配利润 | 15,513,944,088.45 | 13,477,799,247.41 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,895,646,489.01 | 1,640,117,054.03 |
| 应付普通股股利 | 1,106,627,636.51 | 1,106,764,750.89 |
| 期末未分配利润 | 16,302,962,940.95 | 14,011,151,550.55 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润1,518,220.81元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润13,694,700.92元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 11,218,778,132.34 | 7,810,974,552.37 | 10,428,543,795.77 | 7,321,367,269.69 |
| 其他业务 | 182,783,128.45 | 147,073,730.36 | 47,060,615.44 | 20,404,089.24 |
| 合计 | 11,401,561,260.79 | 7,958,048,282.73 | 10,475,604,411.21 | 7,341,771,358.93 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 轻质建材分部 | 防水建材分部 | 合计 |
| 商品类型 | |||
| 其中：石膏板 | 7,018,315,511.96 | 7,018,315,511.96 | |
| 龙骨 | 1,223,442,729.25 | 1,223,442,729.25 | |
| 防水卷材 | 1,291,065,238.06 | 1,291,065,238.06 | |
| 防水涂料 | 278,421,569.67 | 278,421,569.67 | |
| 防水工程 | 247,195,967.81 | 247,195,967.81 | |
| 工业及建筑涂料 | 209,028,991.05 | 209,028,991.05 |
| 其他 | 987,244,801.62 | 146,846,451.37 | 1,134,091,252.99 |
| 合计 | 9,438,032,033.88 | 1,963,529,226.91 | 11,401,561,260.79 |
| 按经营地区分类 | |||
| 其中：国内 | 9,348,188,183.96 | 1,957,796,742.09 | 11,305,984,926.05 |
| 国内——北方地区 | 3,702,080,573.63 | 944,567,813.51 | 4,646,648,387.14 |
| 国内——南方地区 | 4,165,713,269.99 | 486,785,210.37 | 4,652,498,480.36 |
| 国内——西部地区 | 1,480,394,340.34 | 526,443,718.21 | 2,006,838,058.55 |
| 国外 | 89,843,849.92 | 5,732,484.82 | 95,576,334.74 |
| 合计 | 9,438,032,033.88 | 1,963,529,226.91 | 11,401,561,260.79 |
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 27,483,889.26 | 22,763,840.78 |
| 教育费附加 | 22,827,550.05 | 18,887,814.64 |
| 房产税 | 33,074,627.97 | 30,743,228.41 |
| 土地使用税 | 24,058,628.19 | 24,777,004.37 |
| 车船使用税 | 55,524.50 | 53,546.50 |
| 印花税 | 7,159,709.31 | 6,653,106.11 |
| 水利建设基金 | 1,251,851.61 | 1,383,637.68 |
| 水资源税 | 952,361.13 | 450,366.12 |
| 环境保护税 | 2,919,414.74 | 3,044,662.38 |
| 其他 | 22,600.00 | 134.79 |
| 合计 | 119,806,156.76 | 108,757,341.78 |
其他说明：无
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 299,007,087.86 | 271,342,496.74 |
| 折旧及及摊销 | 8,960,976.22 | 9,708,977.40 |
| 办公及资料费 | 1,626,921.50 | 2,248,035.02 |
| 电话费 | 2,059,157.79 | 1,707,822.78 |
| 交通及差旅费 | 27,675,908.27 | 17,927,679.34 |
| 车辆费用 | 4,569,424.78 | 4,373,801.40 |
| 运输费 | 1,299,156.05 | 1,279,568.28 |
| 装卸费 | 485,444.37 | 2,154,697.88 |
| 业务招待费 | 6,174,590.18 | 5,184,519.21 |
| 租金 | 7,380,968.48 | 8,686,264.34 |
| 会议费 | 1,493,977.18 | 423,612.98 |
| 广告宣传及展览费 | 37,975,555.43 | 30,289,604.10 |
| 样品费 | 2,096,393.30 | 1,696,219.58 |
| 中介机构费 | 21,582,918.80 | 7,864,106.98 |
| 技术服务费 | 1,005,113.67 | 2,068,455.28 |
| 其他 | 8,954,888.78 | 6,798,168.42 |
| 合计 | 432,348,482.66 | 373,754,029.73 |
其他说明：无
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人工成本 | 265,059,494.68 | 294,876,858.21 |
| 物业及供暖 | 3,948,923.25 | 4,567,661.68 |
| 折旧费 | 39,607,669.42 | 36,783,530.18 |
| 无形资产摊销 | 37,390,644.26 | 36,361,972.99 |
| 水电费 | 5,173,533.07 | 5,587,444.56 |
| 办公及资料费 | 981,476.49 | 1,435,202.14 |
| 交通及差旅费 | 4,704,986.27 | 2,401,711.89 |
| 车辆费用 | 1,752,811.65 | 1,583,573.86 |
| 修理费 | 4,614,112.63 | 2,975,430.30 |
| 电话费 | 1,165,601.16 | 1,189,776.70 |
| 业务招待费 | 4,630,661.53 | 3,241,409.10 |
| 低值易耗及物料消耗 | 1,645,225.97 | 1,785,725.74 |
| 中介机构费用 | 19,719,887.17 | 19,544,457.81 |
| 租赁费 | 1,850,983.33 | 2,167,185.77 |
| 绿化费 | 1,120,786.74 | 1,609,912.05 |
| 卫生费 | 1,234,828.00 | 1,319,253.95 |
| 停产损失 | 72,503,199.11 | 129,593,096.88 |
| 宣传费 | 2,135,953.73 | 1,364,973.46 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,614,350.06 | 4,970,672.48 |
| 网络服务费 | 1,163,409.84 | 1,751,480.18 |
| 技术服务费 | 2,130,436.84 | 2,892,402.83 |
| 其他 | 10,189,188.15 | 7,687,558.26 |
| 合计 | 489,338,163.35 | 565,691,291.02 |
其他说明：无
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 材料及动力费用 | 280,842,942.32 | 283,225,240.26 |
| 折旧及摊销费用 | 20,696,220.00 | 18,437,265.68 |
| 人工成本 | 113,971,497.16 | 112,167,040.55 |
| 其他费用 | 3,799,691.62 | 4,881,650.70 |
| 合计 | 419,310,351.10 | 418,711,197.19 |
其他说明：无
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用化利息支出 | 46,802,621.33 | 61,936,631.30 |
| 减：利息收入 | 3,321,078.18 | 6,829,063.56 |
| 汇兑损失(减：汇兑收益) | 778,197.51 | -801,633.10 |
| 手续费及其他 | 1,074,873.38 | 1,397,713.15 |
| 合计 | 45,334,614.04 | 55,703,647.79 |
其他说明：无
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 搬迁补偿收益 | 3,820,400.99 | 4,137,172.78 |
| 天津市滨海新区科技型中小企业发展专项资金 | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 中央预算内2015年节能环保循环经济重大项目专项资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 朔州北新建材年产3000万平方米纸面石膏板生产线项目 | 20,000.00 | |
| 污染治理和节能减碳专项 | 2,000,000.00 | |
| 年产8000万平方米石膏板项目补助资金 | 764,130.65 | 1,528,261.31 |
| 广安北新建材年产3000万平米纸面石膏板生产线项目 | 941,000.00 | |
| 石膏板生产线供热窑炉升级改造项目 | 60,000.00 | |
| 2016年省先进制造业发展专项资金 | 31,605.12 | |
| 基础设施建设款 | 1,499,476.00 | 1,499,476.00 |
| 基础设施建设扶持款 | 400,000.00 | 400,000.00 |
| 利用废渣石膏年产3500万㎡纸面石膏板项目 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 项目建设扶持资金 | 197,600.00 | 197,600.00 |
| 年产5000万平米纸面石膏板项目扶持资金 | 1,374,230.00 | 1,374,230.00 |
| 生态文明建设专项补助 | 1,685,000.00 | 1,685,000.00 |
| 循环化改造项目补助资金 | 500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 转型项目支持奖励资金 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| 资源综合利用工业废渣项目款 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 综合利用废渣石膏年产5000万平方米纸面石膏板及其配套项目款 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 城镇基础设施投入补助 | 199,999.98 | 199,999.98 |
| 基础设施建设配套资金 | 1,220,820.00 | |
| 工业和信息化发展专项资金 | 406,000.00 | |
| 工业发展专项补助资金 | 188,430.00 | |
| 代征代扣税款手续费返还 | 1,151,760.66 | 4,343,208.48 |
| 增值税减免 | 1,296,459.37 | 992,708.46 |
| 稳岗补贴 | 351,429.27 | 2,812,989.30 |
| 工会经费返还 | 5,354.40 | 81,881.83 |
| 锅炉大气污染整治类资金 | 2,000,000.00 | |
| 智能制造 | 1,200,000.00 | |
| 高质量发展专项奖励金 | 1,842,220.00 | |
| 市本级磷石膏专项奖补资金 | 1,070,235.00 | |
| 2022年省级磷石膏资源综合利用奖补资金 | 1,780,000.00 | |
| 工业和信息产业转型升级专项奖励 | 1,120,000.00 | |
| 海淀区促进科技金融创新发展专项资金-并购重组补贴 | 2,000,000.00 | |
| 中小企业发展专项资金项目 | 1,120,000.00 | |
| 推进高质量发展若干政策项目资金 | 3,060,000.00 | |
| 绿色工厂奖励资金 | 1,000,000.00 | |
| 其他小额政府补助 | 14,442,144.20 | 14,952,681.62 |
| 合计 | 42,741,260.52 | 50,052,244.88 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -2,327,227.18 | -934,586.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 884,891.26 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,492.18 | 2,151.75 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 36,095,099.37 | 24,292,426.55 |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | -53,248.35 | -22,371.28 |
| 投资理财产品收益 | 1,386,604.17 | |
| 债务重组取得的投资收益 | -2,550,447.84 | |
| 合计 | 32,552,272.35 | 24,222,512.01 |
其他说明：投资收益比上年同期增长34.39%，增长的主要原因系：公司处置交易性金融资产取得的投资收益同比增加所致。
69、净敞口套期收益
无
70、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -4,908,967.80 | -1,629,685.95 |
| 合计 | -4,908,967.80 | -1,629,685.95 |
其他说明：公允价值变动收益比上年同期下降201.22%，下降的主要原因系：公司报告期初计提的结构性存款收益本期到期转入投资收益的金额同比增加，导致公允价值变动收益同比减少。
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 11,161,597.50 | -4,122,759.12 |
| 应收账款坏账损失 | -11,278,587.20 | -17,179,541.67 |
| 应收票据坏账损失 | -497,630.81 | 1,238,581.62 |
| 预付账款坏账损失 | ||
| 合计 | -614,620.51 | -20,063,719.17 |
其他说明：信用减值损失比上年同期增长96.94%，增长的主要原因系：公司计提的应收款项坏账损失同比减少所致。
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、合同资产减值损失 | -1,336,654.69 | -2,895,234.68 |
| 合计 | -1,336,654.69 | -2,895,234.68 |
其他说明：资产减值损失比上年同期增长53.83%，增长的主要原因系：公司所属子公司计提的合同资产减值损失同比减少所致。
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 无形资产处置损益 | 40,415,358.23 | |
| 固定资产处置损益 | -257,557.90 | -497,137.39 |
| 在建工程处置损益 | ||
| 使用权资产处置损益 | 28,179.50 | |
| 合计 | -257,557.90 | 39,946,400.34 |
资产处置收益比上年同期减少100.64%，减少的主要原因是：公司上年同期政府回购土地,产生无形资产处置收益，本年无此类业务发生。
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 600,000.00 | 13,550,000.00 | 600,000.00 |
| 无法支付的呆账收入 | 977,334.49 | 143,286.18 | 977,334.49 |
| 罚款收入 | 840,700.11 | 824,817.48 | 840,700.11 |
| 赔偿收入 | 456,982.39 | 80,851.36 | 456,982.39 |
| 非同一控制下企业合并收益 | |||
| 非流动资产报废利得 | 12,228.16 | 19,688.69 | 12,228.16 |
| 其他 | 1,545,688.64 | 1,011,660.59 | 1,545,688.64 |
| 合计 | 4,432,933.79 | 15,630,304.30 | 4,432,933.79 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 重点引资企业、项目发展扶持奖励 | 宜良工业园区管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 600,000.00 | 与收益相关 | |
| 扶持资金奖励款 | 朔州市平鲁区朝阳新材料工业园区服务中心 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 12,680,000.00 | 与收益相关 | |
| 财政扶持资金 | 盘锦经济开发区管理委员会 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 810,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他小额政府补助 | 60,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 合计 | 600,000.00 | 13,550,000.00 |
其他说明：
营业外收入比上年同期下降71.64%，下降的主要原因系：公司收到的政府补助同比减少所致。
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 4,837,000.00 | 5,123,893.20 | 4,837,000.00 |
| 非流动资产报废损失 | 1,470,394.79 | 3,703,903.45 | 1,470,394.79 |
| 其他（注） | 2,743,546.00 | 8,955,202.88 | 2,743,546.00 |
| 合计 | 9,050,940.79 | 17,782,999.53 | 9,050,940.79 |
其他说明：
1、本期营业外支出——其他中包含本公司及二级子公司泰山石膏有限公司发生的美国石膏板事项律师费、差旅费等2,589,644.63元。
2、营业外支出比上年同期下降49.10%，下降的主要原因系：非流动资产报废损失、美国石膏板事项律师费等同比减少导致。
76、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 93,717,870.65 | 71,921,244.41 |
| 递延所得税费用 | 3,796,937.36 | -15,337,161.69 |
| 合计 | 97,514,808.01 | 56,584,082.72 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 2,000,932,935.12 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 300,139,940.27 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,811,102.05 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,159,215.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -35,919,613.70 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 33,618,832.06 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益的影响 | 349,084.08 |
| 依照税法规定享受免减优惠的影响 | -116,357,420.11 |
| 税法加计扣除的影响 | -51,323,117.17 |
| 专用设备抵税的影响 | |
| 其他影响 | -48,963,214.83 |
| 所得税费用 | 97,514,808.01 |
其他说明：所得税费用比上年同期增长72.34%，增长的主要原因系：公司所属子公司应纳税所得额同比增加所致。
77、其他综合收益
详见附注“七、57、其他综合收益”
78、现金流量表项目
（1） 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用 | 3,246,363.36 | 6,828,926.92 |
| 其他应收和其他应付 | 509,364,651.78 | 227,402,898.64 |
| 政府补助 | 44,254,035.79 | 45,029,853.92 |
| 营业外收入 | 1,127,095.42 | 909,729.49 |
| 其他业务收入 | 15,974,014.17 | 23,901,849.52 |
| 受限保证金 | 8,076,165.60 | 4,230,159.44 |
| 其他 | 5,332,293.92 | 8,294,501.18 |
| 合计 | 587,374,620.04 | 316,597,919.11 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：无
（2） 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售费用 | 115,686,364.89 | 92,576,506.51 |
| 管理费用及研发费用 | 64,599,358.91 | 74,487,208.54 |
| 财务费用 | 1,065,141.99 | 1,343,659.82 |
| 制造费用 | 45,560,184.09 | 48,043,276.69 |
| 营业外支出 | 5,047,623.22 | 6,669,121.64 |
| 其他应收和其他应付 | 135,892,323.88 | 78,797,089.94 |
| 受限保证金 | 11,493,856.13 | 4,575,645.93 |
| 其他 | ||
| 合计 | 379,344,853.11 | 306,492,509.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：无
（3） 收到的其他与投资活动有关的现金
无
（4） 支付的其他与投资活动有关的现金
无
（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据保证金、信用证保证金 | 7,217,867.48 | 1,360,000.00 |
| 合计 | 7,217,867.48 | 1,360,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无
（6） 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 归还非金融机构借款 | 102,000,000.00 | 2,095,238.05 |
| 支付租赁负债款 | 16,113,948.21 | 17,490,499.28 |
| 支付融资租赁款 | 2,716,490.57 | |
| 支付剩余股权投资款 | 52,468,350.90 | |
| 票据保证金、信用证保证金 | 1,887,888.20 | 4,000,000.00 |
| 同一控制下企业合并支付的并购款 | 129,927,700.00 | 9,755,050.00 |
| 收购少数股权支付的股权款 | 13,673,400.00 | 49,913,026.96 |
| 支付保理利息 | 13,669.86 | 34,638.70 |
| 冻结资金 | 4,970,138.24 | 982,406.00 |
| 合计 | 321,055,095.41 | 86,987,349.56 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无
79、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 1,903,418,127.11 | 1,642,111,284.25 |
| 加：资产减值准备 | 1,951,275.20 | 22,958,953.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 366,923,038.11 | 343,947,123.49 |
| 使用权资产折旧 | 13,270,206.90 | 13,172,298.18 |
| 无形资产摊销 | 39,778,839.28 | 36,168,353.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 12,237,749.12 | 9,578,574.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 257,557.90 | -39,946,400.34 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,458,166.63 | 3,684,214.76 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 4,908,967.80 | 1,629,685.95 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 46,802,621.33 | 61,936,631.30 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -32,552,272.35 | -24,222,512.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 3,884,131.98 | -15,155,618.49 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -87,194.62 | -626,845.19 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 377,547,009.14 | 9,916,130.86 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,742,473,985.31 | -1,834,762,390.48 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 278,875,188.61 | 617,356,985.69 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,276,199,426.83 | 847,746,469.84 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 458,812,924.88 | 819,779,460.82 |
| 减：现金的期初余额 | 532,966,177.45 | 605,100,051.33 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -74,153,252.57 | 214,679,409.49 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
无
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
无
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 458,812,924.88 | 532,966,177.45 |
| 其中：库存现金 | 15,152.58 | 10,994.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 458,797,772.30 | 532,955,183.37 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 458,812,924.88 | 532,966,177.45 |
其他说明：无
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 32,325,044.78 | 银行承兑保证金、信用证保证金、保函保证金等 |
| 应收票据 | 9,695,887.06 | 商业承兑已背书未到期 |
| 合计 | 42,020,931.84 |
其他说明：
无
82、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 36,628,756.97 | ||
| 其中：美元 | 5,069,152.87 | 7.2258 | 36,628,684.83 |
| 日元 | 1,440.00 | 0.0501 | 72.14 |
| 应收账款 | 6,874,822.63 | ||
| 其中：美元 | 940,246.63 | 7.2258 | 6,794,034.11 |
| 欧元 | 118.44 | 7.8771 | 932.96 |
| 港币 | 86,613.11 | 0.9220 | 79,855.56 |
| 应付账款 | 6,294,648.51 | ||
| 其中：美元 | 869,200.18 | 7.2258 | 6,280,666.66 |
| 欧元 | 1,775.00 | 7.8771 | 13,981.85 |
| 其他应付款 | 12,283.86 | ||
| 其中：美元 | 1,700.00 | 7.2258 | 12,283.86 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,955.78 | ||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 1,898.64 | 7.8771 | 14,955.78 |
| 其他非流动负债 | 12,997,215.00 | ||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 1,650,000.00 | 7.8771 | 12,997,215.00 |
其他说明：无
（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 ?不适用
83、套期
无
84、政府补助
（1） 政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 与资产相关的政府补助 | 17,601,657.62 | 其他收益 | 17,601,657.62 |
| 与收益相关的政府补助 | 22,691,382.87 | 其他收益 | 22,691,382.87 |
| 与收益相关的政府补助 | 600,000.00 | 营业外收入 | 600,000.00 |
| 增值税返还 | 191,318,255.73 | 主营业务收入 | 191,318,255.73 |
| 财政贴息 | 962,600.00 | 财务费用 | 962,600.00 |
| 合计 | 233,173,896.22 | 233,173,896.22 |
（2） 政府补助退回情况
□适用 ?不适用
其他说明：
无
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
无
2、同一控制下企业合并
（1） 本期发生的同一控制下企业合并
单位：元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 51.00% | 合并前后均受同一方最终控制且该控制并非暂时性的 | 2023年5月1日 | 控制权 | 67,355,946.81 | 4,487,872.43 | 102,734,552.80 | 3,797,227.99 |
其他说明：无
（2） 合并成本
单位：元
| 合并成本 | 天津灯塔涂料工业发展有限公司 |
| --现金 | 129,927,700.00 |
| --非现金资产的账面价值 | |
| --发行或承担的债务的账面价值 | |
| --发行的权益性证券的面值 | |
| --或有对价 |
或有对价及其变动的说明：无其他说明：无
（3） 合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 项目 | 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | |
| 合并日 | 上期期末 | |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 11,156,828.34 | 8,026,864.20 |
| 应收账款 | 77,861,645.34 | 59,006,233.09 |
| 应收款项融资 | 8,483,557.53 | 7,681,822.05 |
| 预付款项 | 122,225.02 | 21,291.27 |
| 其他应收款 | 20,606,048.91 | 18,396,581.38 |
| 存货 | 17,800,631.37 | 13,036,269.93 |
| 固定资产 | 178,442,686.07 | 1,829,528.49 |
| 无形资产 | 58,839,470.37 | 59,503,822.53 |
| 在建工程 | 112,358,278.47 | 223,157,636.37 |
| 其他资产 | 18,664,075.47 | 26,296,896.49 |
负债：
| 负债： | ||
| 短期借款 | 13,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 应付账款 | 97,912,059.34 | 45,783,197.16 |
| 合同负债 | 2,540,066.83 | 4,963,688.20 |
| 应交税费 | 1,244,981.98 | 2,180,699.67 |
| 其他应付款 | 3,954,462.21 | 105,150,703.89 |
| 应付票据 | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,514,447.19 | 1,589,220.28 |
| 长期借款 | 202,329,278.00 | |
| 其他负债 | 92,081.42 | 645,279.47 |
| 净资产 | 146,748,069.92 | 136,644,157.14 |
| 减：少数股东权益 | ||
| 取得的净资产 | 146,748,069.92 | 136,644,157.14 |
3、反向购买
无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是 ?否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是 ?否
5、其他原因的合并范围变动
1.本期新增子公司
无
2.本期减少子公司
| 序号 | 公司名称 | 减少方式 |
| 1 | 南京润金物业管理有限公司 | 被吸收合并 |
| 2 | 梦牌新材料（宣城）有限公司 | 被吸收合并 |
6、其他
无
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北新建材（苏州）有限公司 | 江苏太仓市 | 江苏太仓市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 宁波北新建材有限公司 | 浙江宁波市 | 浙江宁波市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 肇庆北新建材有限公司 | 广东肇庆市 | 广东肇庆市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 广安北新建材有限公司 | 四川广安市 | 四川广安市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 湖北北新建材有限公司 | 湖北武汉市 | 湖北武汉市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新住宅产业有限公司 | 北京市 | 北京市 | 建筑材料的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 镇江北新建材有限公司 | 江苏句容市 | 江苏句容市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 平邑北新建材有限公司 | 山东临沂市 | 山东临沂市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 故城北新建材有限公司 | 河北故城县 | 河北故城县 | 石膏板的制造销售 | 85.00% | 投资或设立 | |
| 新乡北新建材有限公司 | 河南卫辉市 | 河南卫辉市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 淮南北新建材有限公司 | 安徽淮南市 | 安徽淮南市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 中建材创新科技研究院有限公司 | 北京市 | 北京市 | 新材料技术推广服务 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材（天津）有限公司 | 天津市滨海新区 | 天津市滨海新区 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材（昆明）有限公司 | 云南昆明市 | 云南昆明市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材（嘉兴）有限公司 | 浙江嘉兴市 | 浙江嘉兴市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材（陕西）有限公司 | 陕西富平县 | 陕西富平县 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材（湖南）有限公司 | 湖南长沙市 | 湖南长沙市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北京天地人居文化发展有限公司 | 北京市 | 北京市 | 提供文化创意类服务 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 井冈山北新建材有限公司 | 江西吉安市 | 江西吉安市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新涂料有限公司 | 北京市 | 北京市 | 涂料的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 龙牌涂料（北京）有限公司 | 北京市 | 北京市 | 涂料的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新涂料（安庆）有限公司 | 安徽省安庆市 | 安徽省安庆市 | 涂料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津灯塔涂料工业发展有限公司 | 天津市 | 天津市 | 涂料的批发销售、涂装工程 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 青钢金属建材（上海）有限公司 | 上海市 | 上海市 | 建筑五金件制造销售 | 100.00% | 非同一控制下 | |
| 企业合并 | ||||||
| 北新建材（朔州）有限公司 | 山西省朔州市 | 山西省朔州市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材（海南）有限公司 | 海南省东方市 | 海南省东方市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材（贺州）有限公司 | 广西贺州市 | 广西贺州市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材（西藏）有限公司 | 西藏自治区拉萨市 | 西藏自治区拉萨市 | 石膏板的制造销售 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 堡密特建筑材料（苏州）有限公司 | 江苏苏州市 | 江苏苏州市 | 砂浆的制造销售 | 60.00% | 20.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北新建材（阿克苏）有限公司 | 新疆温宿县 | 新疆温宿县 | 石膏板的制造销售 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新建材（和田）有限公司 | 新疆洛浦县 | 新疆洛浦县 | 石膏板的制造销售 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新建材（新疆）有限公司 | 新疆昌吉回族自治州 | 新疆昌吉回族自治州 | 石膏板的制造销售 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新建材（华阴）有限公司 | 陕西省渭南市 | 陕西省渭南市 | 粉料的制造销售 | 70.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材工业（坦桑尼亚）有限公司 | 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚 | 石膏板的制造销售 | 99.00% | 1.00% | 投资或设立 |
| 北新建材中亚外资有限公司 | 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材（东欧）有限公司.乌格列维克 | 波斯尼亚和黑塞哥维纳塞族共和国 | 波斯尼亚和黑塞哥维纳塞族共和国 | 石膏产品的制造销售 | 90.00% | 投资或设立 | |
| 北新建材（泰国）有限公司 | 泰国 | 泰国 | 石膏产品的制造销售 | 80.00% | 投资或设立 | |
| 中建材苏州防水研究院有限公司 | 江苏省苏州市 | 江苏省苏州市 | 防水材料的研究制造 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 梦牌新材料有限公司 | 山东省临沂市 | 山东省临沂市 | 建筑材料的制造销售 | 70.00% | 投资或设立 | |
| 梦牌新材料（宁国）有限公司 | 安徽省宁国市 | 安徽省宁国市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 泰山石膏有限公司 | 山东泰安市 | 山东泰安市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 泰山石膏（邳州）有限公司 | 江苏邳州市 | 江苏邳州市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 秦皇岛泰山建材有限公司 | 河北秦皇岛 | 河北秦皇岛 | 石膏板的制造销售 | 70.00% | 投资或设立 | |
| 湖北泰山建材有限公司 | 湖北荆门市 | 湖北荆门市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（潍坊）有限公司 | 山东安丘市 | 山东安丘市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（江阴）有限公司（注） | 江苏江阴市 | 江苏江阴市 | 石膏板的制造销售 | 30.00% | 70.00% | 投资或设立 |
| 泰山石膏（重庆）有限公司 | 重庆江津市 | 重庆江津市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰安市泰山纸面石膏板有限公司 | 山东泰安市 | 山东泰安市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 阜新泰山石膏建材有限公司 | 辽宁阜新市 | 辽宁阜新市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（温州）有限公司 | 浙江乐清市 | 浙江乐清市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（平山）有限公司 | 河北平山县 | 河北平山县 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（河南）有限公司 | 河南偃师市 | 河南偃师市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（湘潭）有限公司 | 湖南湘潭市 | 湖南湘潭市 | 石膏板的制造销售 | 70.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（铜陵）有限公司 | 安徽铜陵市 | 安徽铜陵市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（包头）有限公司 | 内蒙古包头市 | 内蒙古包头市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（南通）有限公司 | 江苏南通市 | 江苏南通市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（江西）有限公司 | 江西丰城市 | 江西丰城市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（广东）有限公司 | 广东博罗县 | 广东博罗县 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 贵州泰福石膏有限公司 | 贵州福泉市 | 贵州福泉市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山（银川）石膏有限公司 | 宁夏银川 | 宁夏银川 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（陕西）有限公司 | 陕西渭南市 | 陕西渭南市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 泰山石膏（云南）有限公司 | 云南易门县 | 云南易门县 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 泰山石膏（四川）有限公司 | 四川什邡市 | 四川什邡市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（辽宁）有限公司 | 辽宁绥中县 | 辽宁绥中县 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（湖北）有限公司 | 湖北武穴市 | 湖北武穴市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（巢湖）有限公司 | 安徽巢湖市 | 安徽巢湖市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 |
| 泰山石膏（聊城）有限公司 | 山东聊城市 | 山东聊城市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（福建）有限公司 | 福建龙岩市 | 福建龙岩市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（威海）有限公司 | 山东乳山市 | 山东乳山市 | 石膏板的制造销售 | 70.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（宣城）有限公司 | 安徽宣城市 | 安徽宣城市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（济源）有限公司 | 河南济源市 | 河南济源市 | 石膏板的制造销售 | 85.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（甘肃）有限公司 | 甘肃白银市 | 甘肃白银市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（广西）有限公司 | 广西来宾市 | 广西来宾市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（襄阳）有限公司 | 湖北襄阳市 | 湖北襄阳市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（宣城）水泥缓凝剂有限公司 | 安徽宣城市 | 安徽宣城市 | 缓凝剂的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 威尔达（辽宁）环保材料有限公司 | 辽宁抚顺市 | 辽宁抚顺市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 泰山石膏（东营）有限公司 | 山东利津县 | 山东利津县 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 贵州皇冠新型建材有限公司 | 贵州金沙县 | 贵州金沙县 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 泰山石膏（宜宾）有限公司 | 四川宜宾市 | 四川宜宾市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏重庆綦江有限公司 | 重庆綦江区 | 重庆綦江区 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰安泰和跨海工贸有限公司 | 山东泰安市 | 山东泰安市 | 建材制品销售及进出口业务 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏承德有限公司 | 河北省承德市 | 河北省承德市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（涡阳）有限公司 | 安徽省涡阳县 | 安徽省涡阳县 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（弋阳）有限公司 | 江西省上饶市 | 江西省上饶市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（菏泽）有限公司 | 山东省菏泽市 | 山东省菏泽市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（忻州）有限公司 | 山西省忻州市 | 山西省忻州市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 山东鲁南泰山石膏有限公司 | 山东省枣庄市 | 山东省枣庄市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（宜昌）有限公司 | 湖北省宜都市 | 湖北省宜都市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 连云港港星建材有限公司 | 江苏省连云港市 | 江苏省连云港市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 泰山石膏（内蒙古）有限公司 | 内蒙古乌兰察布市 | 内蒙古乌兰察布市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（崇左）有限公司 | 广西崇左市 | 广西崇左市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 山东文泰环保科技有限公司 | 山东省泰安市 | 山东省泰安市 | 污水处理、环保技术咨询 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 山东泰和环保建材有限公司 | 山东省邹平县 | 山东省邹平县 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 泰山石膏（长治）有限公司 | 山西省潞城市 | 山西省潞城市 | 石膏板的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新防水有限公司 | 北京市 | 北京市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北新防水（河南）有限公司 | 河南省许昌市 | 河南省许昌市 | 防水材料的制造销售 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 河南金拇指防水工程有限公司 | 河南省许昌市 | 河南省许昌市 | 防水工程施工 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新防水（成都）有限公司 | 四川省崇州市 | 四川省崇州市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新防水（咸阳）有限公司 | 陕西省咸阳市 | 陕西省咸阳市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 江西蜀羊防水材料有限公司 | 江西省九江市 | 江西省九江市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新防水（四川）有限公司 | 四川省眉山市 | 四川省眉山市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新防水工程（四川）有限公司 | 四川省崇州市 | 四川省崇州市 | 防水工程施工 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 辽宁省盘锦市 | 辽宁省盘锦市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新防水（安徽）有限公司 | 安徽省滁州市全椒县 | 安徽省滁州市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新防水（广东）有限公司 | 广东省英德市 | 广东省英德市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新禹王防水科技（四川）有限 | 四川省眉山市 | 四川省眉山市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下 |
| 公司 | 企业合并 | |||||
| 北新防水（湖北）有限公司 | 湖北省仙桃市 | 湖北省仙桃市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新防水工程（辽宁）有限公司 | 辽宁省盘锦市 | 辽宁省盘锦市 | 防水工程施工 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区 | 防水材料的制造销售及防水工程施工 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新月皇地坪材料（上海）有限公司 | 上海市嘉定区 | 上海市嘉定区 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北新防水（新疆）有限公司 | 新疆五家渠市 | 新疆五家渠市 | 防水材料的制造销售 | 100.00% | 投资或设立 | |
| 北科凯供应链管理有限公司 | 北京市 | 北京市 | 防水原材料及设备的销售 | 51.00% | 投资或设立 | |
| 北新新材料（锦州）有限公司 | 辽宁省锦州市 | 辽宁省锦州市 | 防水材料的制造销售 | 70.00% | 投资或设立 | |
| 成都赛特防水材料有限责任公司 | 四川省彭州市 | 四川省彭州市 | 防水材料的制造销售 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津滨海澳泰防水材料有限公司 | 天津市 | 天津市 | 防水材料的制造销售 | 70.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 天津澳泰防水工程有限公司 | 天津市 | 天津市 | 建筑工程施工 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无确定公司是代理人还是委托人的依据：无其他说明：
1、泰山石膏（江阴）有限公司系北新建材与北新建材的全资子公司--泰山石膏有限公司共同持股的三级子公司，北新建材拥有的股权比例和表决权比例为30%，泰山石膏有限公司拥有的股权比例和表决权比例为70%。
2、子公司更名情况：北新涂料（安庆）有限公司，系原安徽月皇新材料有限公司。
（2） 重要的非全资子公司
无
（3） 重要非全资子公司的主要财务信息
无
（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
①公司二级子公司泰山石膏有限公司本期收购其所属子公司泰山石膏（平山）有限公司30%的少数股权；
②公司二级控股子公司梦牌新材料有限公司本期将其全资子公司梦牌新材料（宣城）有限公司出售给公司二级全资子公司泰山石膏有限公司，公司间接拥有梦牌新材料（宣城）有限公司的股权比例由70%变更为100%；
③公司三级控股子公司上海北新月皇新材料集团有限公司本期将其全资子公司北新涂料（安庆）有限公司（原安徽月皇新材料有限公司）出售给公司二级全资子公司北新涂料有限公司，公司间接拥有北新涂料（安庆）有限公司的股权比例由70%变更为100%。
（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位：元
| 项目 | 泰山石膏（平山）有限公司 | 梦牌新材料（宣城）有限公司 | 北新涂料（安庆）有限公司 |
| 购买成本/处置对价 | 13,673,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| --现金 | 13,673,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |||
| 购买成本/处置对价合计 | 13,673,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 11,000,000.00 | 20,328,917.09 | 9,955,414.10 |
| 差额 | 2,673,400.00 | -20,328,917.09 | -9,955,414.10 |
| 其中：调整资本公积 | 2,673,400.00 | -20,328,917.09 | -9,955,414.10 |
| 调整盈余公积 | |||
| 调整未分配利润 |
其他说明：无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
无
（2） 重要合营企业的主要财务信息
无
（3） 重要联营企业的主要财务信息
无
（4） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： |
| 投资账面价值合计 | 73,788,011.64 | 77,595,011.88 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -3,807,000.24 | -2,645,408.57 |
| --综合收益总额 | -3,807,000.24 | -2,645,408.57 |
| 联营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 119,649,742.43 | 119,737,008.66 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | 1,479,773.06 | 1,710,822.30 |
| --综合收益总额 | 1,479,773.06 | 1,710,822.30 |
其他说明：无
（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无
（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位：元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
| 新疆天山建材石膏制品有限责任公司 | 4,246,138.15 | 148,779.95 | 4,394,918.10 |
其他说明无
（7） 与合营企业投资相关的未确认承诺
无
（8） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
无
4、重要的共同经营
无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
无
6、其他
无
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具，包括银行借款、货币资金等。这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收票据和应付票据、应收账款和应付账款、其他应收款和其他应付款等。本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。
（一）金融工具分类
（1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：
单位：元
| 金融资产项目 | 期末余额 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | 491,137,969.66 | 491,137,969.66 | ||
| 交易性金融资产 | 2,889,421,473.19 | 2,889,421,473.19 | ||
| 应收票据 | 141,450,730.87 | 141,450,730.87 | ||
| 应收款项融资 | 166,233,719.00 | 166,233,719.00 | ||
| 应收账款 | 4,030,707,369.62 | 4,030,707,369.62 | ||
| 其他应收款 | 353,644,427.62 | 353,644,427.62 | ||
| 其他非流动金融资产 | 148,408,453.72 | 148,408,453.72 | ||
单位：元
| 金融资产项目 | 期初余额 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 合计 | |
| 货币资金 | 563,696,596.87 | 563,696,596.87 | ||
| 交易性金融资产 | 3,939,100,440.99 | 3,939,100,440.99 | ||
| 应收票据 | 208,030,649.58 | 208,030,649.58 | ||
| 应收款项融资 | 270,015,813.95 | 270,015,813.95 | ||
| 应收账款 | 2,050,248,874.36 | 2,050,248,874.36 | ||
| 其他应收款 | 547,985,161.95 | 547,985,161.95 | ||
| 其他非流动金融资产 | 148,271,055.24 | 148,271,055.24 | ||
（2）资产负债表日的各类金融负债的账面价值如下：
单位：元
| 金融负债项目 | 期末余额 | |||
| 以摊余成本计量的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 短期借款 | 404,086,362.90 | 404,086,362.90 | ||
| 应付票据 | 109,585,502.69 | 109,585,502.69 | ||
| 应付账款 | 2,348,311,390.47 | 2,348,311,390.47 | ||
| 其他应付款 | 681,061,344.87 | 681,061,344.87 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 167,501,162.76 | 167,501,162.76 | ||
| 其他流动负债 | ||||
| 长期借款 | 1,127,542,870.90 | 1,127,542,870.90 | ||
| 租赁负债 | 158,020,407.71 | 158,020,407.71 | ||
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 其他非流动负债 | 12,997,215.00 | 12,997,215.00 |
单位：元
| 金融负债项目 | 期初余额 | |||
| 以摊余成本计量的金融负债 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 其他金融负债 | 合计 | |
| 短期借款 | 268,042,378.00 | 268,042,378.00 | ||
| 应付票据 | 198,932,585.30 | 198,932,585.30 | ||
| 应付账款 | 1,729,877,070.15 | 1,729,877,070.15 | ||
| 其他应付款 | 742,623,573.81 | 742,623,573.81 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 116,005,809.37 | 116,005,809.37 | ||
| 其他流动负债 | 1,507,653,835.62 | 1,507,653,835.62 | ||
| 长期借款 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 | ||
| 租赁负债 | 155,225,476.50 | 155,225,476.50 | ||
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 其他非流动负债 | ||||
（二）信用风险
本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、其他应收款、其他非流动金融资产，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户/交易对手、地理区域和行业进行管理。
（三）流动性风险
本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。本公司的目标是运用银行借款、短期融资券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。金融负债按未折现的合同现金流量所作的账龄分析：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 404,086,362.90 | 404,086,362.90 | |||
| 应付票据 | 109,585,502.69 | 109,585,502.69 | |||
| 应付账款 | 1,988,434,156.89 | 225,739,023.82 | 68,635,178.02 | 65,503,031.74 | 2,348,311,390.47 |
| 其他应付款 | 385,243,287.16 | 31,906,514.55 | 146,127,983.84 | 117,783,559.32 | 681,061,344.87 |
| 一年内到期的非流动负债 | 167,501,162.76 | 167,501,162.76 | |||
| 其他流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,010,000,000.00 | 60,000,000.00 | 57,542,870.90 | 1,127,542,870.90 | |
| 租赁负债 | 13,551,192.72 | 10,866,241.01 | 133,602,973.98 | 158,020,407.71 | |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |||
| 其他非流动负债 | 12,997,215.00 | 12,997,215.00 | |||
单位：元
| 项目 | 期初余额 | ||||
| 1年以内 | 1至2年 | 2至3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 268,042,378.00 | 268,042,378.00 | |||
| 应付票据 | 198,932,585.30 | 198,932,585.30 | |||
| 应付账款 | 1,433,961,816.06 | 181,661,617.43 | 53,579,042.21 | 60,674,594.45 | 1,729,877,070.15 |
| 其他应付款 | 275,953,431.05 | 276,907,677.41 | 38,213,557.38 | 151,548,907.97 | 742,623,573.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | 116,005,809.37 | 116,005,809.37 | |||
| 其他流动负债 | 1,507,653,835.62 | 1,507,653,835.62 | |||
| 长期借款 | 490,000,000.00 | 490,000,000.00 | |||
| 租赁负债 | 12,673,918.46 | 11,756,606.13 | 130,794,951.91 | 155,225,476.50 | |
| 应付债券 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | |||
| 其他非流动负债 |
（四）市场风险
市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。
1.利率风险
本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的银行界有关；因此，本公司通过维持适当的固定利率债务与可变利率债务组合以管理利息成本，并且定期检讨及监控固定利率及浮动利率贷款结构以管理其利率风险。
2.汇率风险
无
（五）资本管理
本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 2,889,421,473.19 | 2,889,421,473.19 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 2,889,421,473.19 | 2,889,421,473.19 | ||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）其他 | 2,889,421,473.19 | 2,889,421,473.19 | ||
| （二）应收款项融资 | 166,233,719.00 | 166,233,719.00 | ||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | ||||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 |
（六）其他非流动金融资产
| （六）其他非流动金融资产 | 148,408,453.72 | 148,408,453.72 | ||
| （1）权益工具投资 | 148,408,453.72 | 148,408,453.72 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 2,889,421,473.19 | 314,642,172.72 | 3,204,063,645.91 | |
| （七）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （八）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
注：公允价值计量项目市价的确定依据为未来现金流量(包括预计未来收益和处置收入)，并按适当折现率计算。
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息应收款项融资:系银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近。其他非流动金融资产系：权益工具投资，属于无法在活跃市场上取得未经调整的报价，故将其列入第二层次公允价值，其相关的估值参数主要采用活跃市场中类似资产的报价。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息无
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
无
9、其他
无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（元） | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 中国建材股份有限公司 | 北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼(B座) | 新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售等 | 8,434,770,662.00 | 37.83% | 37.83% |
本企业的母公司情况的说明北新建材母公司之最终控制方为中国建材集团有限公司，成立于1981年9月28日，法定代表人为周育先,注册资本
171.36亿元人民币，注册地址为北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座），主营建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。以新型建筑材料为主的房地产经营业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。本企业最终控制方是中国建材集团有限公司。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3、在合营安排或联营企业中的权益”。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中国建材集团有限公司 | 本公司母公司之最终控制方 |
| 北新建材集团有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北京北新家园物业管理有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国新型建材设计研究院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国建材检验认证集团安徽有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国国检测试控股集团西安有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北京新型材料建筑设计研究院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材国际装备有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新国际木业有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 保定筑根新材公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新建材集团有限公司济南分公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新建材集团有限公司石家庄分公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新建材集团有限公司郑州分公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新建材集团有限公司厦门销售中心 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 天津市世纪北新建材销售公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北京筑根北新建材销售中心 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材行业生产力促进中心有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国建筑材料科学研究总院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 合肥中亚环保科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 《中国建材科技》杂志社有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新房屋有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北京新材中筑科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新房屋（成都）有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新集成房屋制造（海南）有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新房屋（黑龙江）有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新集成房屋（北京）有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北新房屋（连云港）有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 合肥水泥研究设计院 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 南京轻机机械设备销售有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 枣庄盖泽炉窑工程有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材集团进出口有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 国检测试控股集团仪器装备 (北京)有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 浙江中研机电技术有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材资源有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 天龙新材料股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 杭州《新型建筑材料》杂志社有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材资产管理有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国建材集团财务有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材智能自动化研究院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材中研益科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国建材检验认证集团贵州有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中材株洲虹波有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 国检测试控股集团雄安有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材联合投资有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国中材进出口有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中材高新材料股份有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 湖南建材地质工程勘察院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中材集团科技开发中心有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 烁光特晶科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 安徽省建筑材料科学技术研究所 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 北京市贝达通科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中材人工晶体研究院(山东)有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中材江西电瓷电气有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 江西中材新材料有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中材人工晶体研究院有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 凯盛重工有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材中岩科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中国国检测试控股集团海南有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 中建材信云智联科技有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 安徽省建筑材料科学技术研究所有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 杭州《新型建筑材料》杂志社有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 蚌埠化工机械制造有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司 |
| 山东国材工程有限公司 | 本公司母公司之最终控制方之子公司之参股公司 |
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 宣城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 长兴南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江苏溧阳南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 安徽郎溪南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖州煤山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 黄山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 海盐南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 安吉南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖州小浦南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 广德新杭南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 枣庄中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 平邑中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 德州中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 德州中联大坝水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 苏州天山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 费县中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中复连众（酒泉）复合材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中复连众（沈阳）复合材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 连云港中复连众复合材料集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中建材投资有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中建材投资坦桑尼亚有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中建材物资有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 河南中材环保有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 山东泰山复合材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 北京凯盛建材工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 北新弹性地板有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 苏州混凝土水泥制品研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 泰安安泰燃气有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材金晶玻纤有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 响水中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江苏徐舍南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材科技股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 乌兰察布中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖州兴浦南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 苏州中材建设有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 临沂中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 华坪县定华能源建材有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 云南宜良西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 安徽节源环保科技有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 赛马物联科技(宁夏)有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 云南芒市西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 北新科技发展有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖州南方水泥销售有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 重庆綦江西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 安徽广德洪山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 安徽广德南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 安县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 安阳中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 白城北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 蚌埠中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 北京中联新航建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 常山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 达州利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 德安县南方新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 德清南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 东平中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 肥西南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 福建三明南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 抚州市东乡区南方新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 广西金鲤水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 广元市高力水泥实业有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 桂林南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 含山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 杭州临安南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 杭州山亚南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 杭州新桐建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 合肥南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 淮海中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 会东利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 济宁任城中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 济宁中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 佳木斯北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 嘉善南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 嘉善天凝南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 嘉兴新丰南方混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 建德南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江西丰城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江西芦溪南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江西南城南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江西上高南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江西玉山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 金乡中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 莒县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 乐昌市中建材水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 辽源北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 临沂中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 鲁南中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 罗江利森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 绵阳市航实建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 南京中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 南阳中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 攀枝花攀煤水泥制品有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 平湖南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 青岛中联混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 瑞昌市廊道运输有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 上海金山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 韶关市三创混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 石家庄嘉华特种工程材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川德胜集团水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川国大水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川华蓥西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川利森建材集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川利森建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川利万步森水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川省女娲建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川泰昌建材集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川雅安西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 泗县中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 绥化北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 泰山中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 滕州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 桐庐南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 汪清北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 乌海市西水水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 无锡天山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 徐州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 沂南中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 永登祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 榆树北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 云南富源西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 云南普洱西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 云南师宗西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 云南兴建水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 云南永保特种水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 枣庄中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 张掖祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 浙江浦嘉混凝土制品有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 浙江跃通建筑材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材安徽水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材亨达水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材罗定水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材天山（云浮）水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 重庆长寿西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 诸暨众阳混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 驻马店市同力骨料有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 北川中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 成县祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 崇左南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 滁州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 大连金刚天马水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 德惠北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 登封中联登电水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 邓州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 东光中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 东营中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 阜阳中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 海盐秦山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 汉中中材混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 合肥中材混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 菏泽中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 黑河市恒基水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖南安乡南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖南常德南方新材料科技有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖南浏阳南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖南桃江南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 湖州南方物流有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 淮北南坪中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 嘉善县银马混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 嘉兴南湖南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江苏横山南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江苏双龙集团有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江苏中联铸本混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江西南昌南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 江西新余南方建材有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 巨野中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 开原水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 兰州祁连山混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 丽江古城西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 龙江北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 陇南祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 绵阳市民兴商品混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 牡丹江北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 南京中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 讷河北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 农安北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 沛县铸本混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 濮阳同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 青州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 曲阜中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 上海宝业混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 上海张堰南方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 上海中建水泥制品有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川成实天鹰水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 四平北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 松原北方水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 苏州相城南方混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 宿州中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 睢宁铸本混凝土工程有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 泰安中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 泰安中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 通辽中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 翁源县中源发展有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 邢台中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 邢台中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 云南远东水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 浙江钱塘港口物流有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材常德水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材湘潭水泥有限责任公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中建材新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 重庆万州西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 赛马物联科技（宁夏）有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 贵州福泉西南水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 济宁中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 曲阜中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 滁州中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 常德市鼎城盛祥混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 单县中联混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 嘉华特种水泥股份有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 淮北四铺中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 南阳中联卧龙水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 日照中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 沈阳中复科金压力容器有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 新蔡同力水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 信阳豫龙同力混凝土有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 中材（天津）重型机械有限公司 | 本公司母公司之子公司 |
| 苏州国建慧投矿物新材料有限公司 | 本公司母公司之子公司之参股公司 |
| 中国巨石股份有限公司 | 本公司母公司之参股公司 |
| 盘锦山水水泥有限公司 | 本公司母公司之参股公司 |
| 江西兴国南方万年青水泥有限公司 | 本公司母公司之合营企业之子公司 |
| 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 本公司母公司之合营企业之子公司 |
| 赣州章贡南方万年青水泥有限公司 | 本公司母公司之合营企业之子公司 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 本公司母公司之合营企业之子公司 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 检测、认证、技术服务等 | 1,858,847.18 | 10,928,845.00 | 否 | 1,249,386.75 |
| 中国巨石股份有限公司 | 采购商品 | 4,841,902.51 | 16,200,000.00 | 否 | 6,121,511.08 |
| 南京玻璃纤维研究设计院有限公司 | 采购商品 | 69,088.50 | 50,000.00 | 是 | |
| 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 采购设备 | 190,265.49 | 183,800.00 | 是 | |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 采购商品 | 7,675,820.82 | 15,000,000.00 | 否 | 3,447,411.95 |
| 中国国检测试控股集团海南有限公司 | 检测费 | 47,169.81 | 50,000.00 | 否 | |
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 采购设备 | 26,602,444.34 | 110,792,175.00 | 否 | 51,730,558.06 |
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 采购商品 | 36,411.52 | 370,000.00 | 否 | 240,389.33 |
| 浙江中研机电技术有限公司 | 采购商品 | 36,725.66 | 是 | ||
| 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 检测费 | 1,188.68 | 35,700.00 | 否 | |
| 中建材信云智联科技有限公司 | 采购设备 | 398,230.09 | 450,000.00 | 否 | |
| 北新弹性地板有限公司 | 采购商品 | 139,107.08 | 2,054,500.00 | 否 | 282,582.56 |
| 武汉理工光科股份有限公司 | 技术服务费 | 306,754.10 | 409,900.00 | 否 | 129,330.31 |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 采购设备 | 63,716.83 | 219,600.00 | 否 | |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 采购商品 | 30,663.72 | 7,250.00 | 是 | 5,221.25 |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 检测、认证、技术服务等 | 710,141.52 | 2,742,000.00 | 否 | 711,795.27 |
| 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 检测费、认证费 | 40,669.82 | 1,745,400.00 | 否 | 173,660.38 |
| 赛马物联科技（宁夏）有限公司 | 接受运输服务 | 31,951,448.44 | 266,625,074.92 | 否 | |
| 盘锦山水水泥有限公司 | 采购商品 | 66,371.70 | 536,493.10 | 否 | |
| 中国中材进出口有限公司 | 采购商品 | 7,427,144.92 | 25,000,000.00 | 否 | |
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 采购商品 | 9,055.54 | 50,000.00 | 否 | 42,782.30 |
| 中建材集团进出口有限公司 | 采购商品 | 4,141.59 | 72,000.00 | 否 | 24,849.56 |
| 中材集团科技开发中心有限公司 | 技术服务费 | 12,000.00 | 100,000.00 | 否 | |
| 中建材国际贸易有限公司 | 代理服务费 | 89,596.88 | 50,000.00 | 是 | |
| 合肥中亚环保科技有限公司 | 采购设备 | 3,451,327.43 | 7,133,327.43 | 否 | |
| 国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司 | 技术服务费 | 25,000.00 | 130,000.00 | 否 | |
| 苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 | 电费 | 358.96 | 5,000.00 | 否 | |
| 苏州非金属矿工业设计研究院有限公司 | 物业服务费 | 33,962.26 | 70,000.00 | 否 | |
| 贵州福泉西南水泥有限公司 | 采购商品 | 204,998.09 | 是 | ||
| 安徽省建筑材料科学技术研究所有限公司 | 检测费 | 11,881.19 | 12,000.00 | 否 | |
| 苏州国建慧投矿物新材料有限公司 | 采购商品 | 33,185.85 | 450,000.00 | 否 | |
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 采购商品 | 1,211,562.32 | 1,810,000.00 | 否 | 2,454,334.95 |
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 采购设备 | 73,691.26 | 是 | ||
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 接受劳务服务 | 328,480.54 | |||
| 河南中材环保有限公司 | 采购商品 | 9,769.92 | 10,000.00 | 否 | |
| 河南中材环保有限公司 | 接受工程服务 | 376,146.79 | |||
| 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 技术服务费 | 71,100.00 | |||
| 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 接受工程服务 | 285,129.49 | |||
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 采购商品 | 547,860.39 | 1,000,000.00 | 否 | |
| 中国中材国际工程股份有限公司 | 接受工程服务 | 2,789,633.34 | |||
| 安徽拓维检测服务有限公司 | 检测、技术服务等 | 40,330.19 | |||
| 中国建材检验认证集团贵州有限公司 | 检测费 | 16,509.43 | |||
| 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 | 检测费 | 25,235.85 | |||
| 中建材资源有限公司 | 物业服务费 | 18,867.92 | |||
| 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 采购设备 | 1,410,368.87 | |||
| 中建材智能自动化研究院有限公司 | 采购设备 | 19,469.03 | |||
| 中建材中研益科技有限公司 | 参编费 | 103,773.59 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 销售商品 | 26,355.47 | 504,182.00 |
| 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 提供劳务服务 | 8,332.07 | 15,745.28 |
| 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 | 销售商品 | 9,345.13 | 10,638.94 |
| 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 | 提供教育服务 | 47,169.82 | |
| 中材人工晶体研究院(山东)有限公司 | 提供教育服务 | 23,584.91 | |
| 中材江西电瓷电气有限公司 | 提供教育服务 | 23,584.91 | |
| 中材高新材料股份有限公司 | 提供教育服务 | 47,169.82 | |
| 江西中材新材料有限公司 | 提供教育服务 | 23,584.91 | |
| 中材人工晶体研究院有限公司 | 提供教育服务 | 23,584.91 | |
| 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 提供教育服务 | 23,584.91 | |
| 山东国材工程有限公司 | 提供教育服务 | 23,584.91 | |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 提供水、电、采暖 | 962,396.94 | 831,785.73 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 销售商品 | 1,745.13 | |
| 北京市贝达通科技有限公司 | 销售商品 | 44,900.18 |
| 临沂中联水泥有限公司 | 提供工程服务 | 279,195.57 | 51,118.75 |
| 临沂中联水泥有限公司 | 销售商品 | 42,490.55 | 13,919.29 |
| 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 销售商品 | 1,367,848.65 | 1,557,919.15 |
| 中建材国际贸易有限公司 | 销售商品 | 3,069,209.04 | 3,521,115.60 |
| 中材株洲虹波有限公司 | 销售商品 | 432,155.58 | 132,767.70 |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 提供物业管理服务 | 47,586.78 | 27,656.58 |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 提供技术服务 | 9,433.96 | |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 提供水、电 | 197,983.79 | 214,976.91 |
| 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 销售商品 | 75,847.79 | |
| 湖州南方水泥销售有限公司 | 销售商品 | 947,043.80 | |
| 中建材物资有限公司 | 销售商品 | 196,441.95 | |
| 重庆綦江西南水泥有限公司 | 销售商品 | 29,228.20 | |
| 安徽广德洪山南方水泥有限公司 | 销售商品 | 27,205.54 | |
| 安徽广德南方水泥有限公司 | 销售商品 | 2,916.17 | |
| 安徽郎溪南方水泥有限公司 | 销售商品 | 33,904.16 | 1,261,032.00 |
| 安县中联水泥有限公司 | 销售商品 | 6,517.56 | |
| 安阳中联水泥有限公司 | 销售商品 | 32,769.07 | |
| 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 销售商品 | 87,468.41 | 3,038.58 |
| 白城北方水泥有限公司 | 销售商品 | 32.64 | |
| 蚌埠中联水泥有限公司 | 销售商品 | 10,997.13 | 4,007.08 |
| 北京中联新航建材有限公司 | 销售商品 | 2,225.58 | |
| 长兴南方水泥有限公司 | 销售商品 | 1,575.54 | 105,366.81 |
| 常山南方水泥有限公司 | 销售商品 | 7,682.54 | |
| 达州利森水泥有限公司 | 销售商品 | 122,622.28 | |
| 德安县南方新材料有限公司 | 销售商品 | 8,318.32 | |
| 德清南方水泥有限公司 | 销售商品 | 5,829.14 | |
| 德州中联大坝水泥有限公司 | 销售商品 | 33,595.23 | 19,766.36 |
| 东平中联水泥有限公司 | 销售商品 | 7,665.75 | 6,591.15 |
| 肥西南方水泥有限公司 | 销售商品 | 5,088.68 | |
| 福建三明南方水泥有限公司 | 销售商品 | 17,187.69 | |
| 抚州市东乡区南方新材料有限公司 | 销售商品 | 25,574.67 | |
| 古浪祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 48,430.79 | |
| 广德新杭南方水泥有限公司 | 销售商品 | 2,270.34 | 201,995.37 |
| 广西金鲤水泥有限公司 | 销售商品 | 2,055.14 | |
| 广元市高力水泥实业有限公司 | 销售商品 | 1,076.42 | |
| 桂林南方水泥有限公司 | 销售商品 | 22,558.94 | |
| 含山南方水泥有限公司 | 销售商品 | 17,109.13 | |
| 杭州临安南方水泥有限公司 | 销售商品 | 2,586.34 | |
| 杭州山亚南方水泥有限公司 | 销售商品 | 5,498.06 | |
| 杭州新桐建材有限公司 | 销售商品 | 737.21 | |
| 合肥南方水泥有限公司 | 销售商品 | 16,508.49 | |
| 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 销售商品 | 1,017.72 | |
| 淮海中联水泥有限公司 | 销售商品 | 10,273.35 | 3,525.67 |
| 会东利森水泥有限公司 | 销售商品 | 15,218.60 | |
| 济宁任城中联水泥有限公司 | 销售商品 | 4,198.28 | 4,784.07 |
| 济宁中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 3,156.24 | 320.00 |
| 佳木斯北方水泥有限公司 | 销售商品 | 2,152.92 | |
| 嘉华特种水泥股份有限公司 | 销售商品 | 29,265.09 | |
| 嘉善南方水泥有限公司 | 销售商品 | 430.58 | |
| 嘉善天凝南方水泥有限公司 | 销售商品 | 14,652.24 | |
| 嘉兴新丰南方混凝土有限公司 | 销售商品 | 2,495.39 | |
| 建德南方水泥有限公司 | 销售商品 | 57,708.02 | |
| 江西丰城南方水泥有限公司 | 销售商品 | 7,069.54 | |
| 江西芦溪南方水泥有限公司 | 销售商品 | 7,045.74 | |
| 江西南城南方水泥有限公司 | 销售商品 | 1,274.20 | |
| 江西上高南方水泥有限公司 | 销售商品 | 4,452.56 |
| 江西玉山南方水泥有限公司 | 销售商品 | 42,811.40 | |
| 金乡中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 2,063.80 | |
| 莒县中联水泥有限公司 | 销售商品 | 1,019.03 | 63,235.38 |
| 凯盛重工有限公司 | 销售商品 | 93,973.10 | |
| 乐昌市中建材水泥有限公司 | 销售商品 | 54,466.07 | |
| 辽源北方水泥有限公司 | 销售商品 | 9,695.21 | |
| 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 销售商品 | 7,026.37 | |
| 临沂中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 3,052.30 | 18,880.24 |
| 鲁南中联水泥有限公司 | 销售商品 | 9,758.47 | 34,743.81 |
| 罗江利森水泥有限公司 | 销售商品 | 2,048.53 | |
| 洛浦天山水泥有限责任公司 | 销售商品 | 4,554.38 | |
| 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 销售商品 | 34,140.48 | |
| 绵阳市航实建材有限公司 | 销售商品 | 782.87 | |
| 南京中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 17,988.37 | 7,346.19 |
| 南阳中联水泥有限公司 | 销售商品 | 22,869.24 | 23,459.82 |
| 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 销售商品 | 58,419.26 | |
| 攀枝花攀煤水泥制品有限公司 | 销售商品 | 3,180.67 | |
| 平湖南方水泥有限公司 | 销售商品 | 3,831.19 | |
| 平邑中联水泥有限公司 | 销售商品 | 6,465.34 | 29,424.40 |
| 青岛中联混凝土工程有限公司 | 销售商品 | 13,674.77 | 4,635.74 |
| 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 销售商品 | 30,056.43 | |
| 日照中联港口水泥有限公司 | 销售商品 | 5,039.59 | 2,987.60 |
| 乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司 | 销售商品 | 897.17 | |
| 瑞昌市廊道运输有限公司 | 销售商品 | 7,206.33 | |
| 若羌天山水泥有限责任公司 | 销售商品 | 2,899.26 | |
| 上海金山南方水泥有限公司 | 销售商品 | 12,989.23 | |
| 韶关市三创混凝土有限公司 | 销售商品 | 2,249.44 | |
| 石家庄嘉华特种工程材料有限公司 | 销售商品 | 228.34 | |
| 四川德胜集团水泥有限公司 | 销售商品 | 156,307.34 | |
| 四川国大水泥有限公司 | 销售商品 | 882,041.94 | |
| 四川华蓥西南水泥有限公司 | 销售商品 | 118,495.16 | |
| 四川利森建材集团有限公司 | 销售商品 | 4,965.42 | |
| 四川利森建材有限公司 | 销售商品 | 6,878.85 | |
| 四川利万步森水泥有限公司 | 销售商品 | 26,420.53 | |
| 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 销售商品 | 6,273.06 | |
| 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 销售商品 | 4,077.39 | |
| 四川省女娲建材有限公司 | 销售商品 | 36,135.42 | |
| 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 销售商品 | 2,626.54 | |
| 四川泰昌建材集团有限公司 | 销售商品 | 20,642.91 | |
| 四川雅安西南水泥有限公司 | 销售商品 | 4,881.59 | |
| 泗县中联水泥有限公司 | 销售商品 | 2,237.24 | |
| 苏州中材建设有限公司 | 销售商品 | 372,294.68 | |
| 绥化北方水泥有限公司 | 销售商品 | 3,526.22 | |
| 泰山玻璃纤维有限公司 | 销售商品 | 37,955.77 | 138,689.55 |
| 泰山中联水泥有限公司 | 销售商品 | 23,259.47 | 209,415.13 |
| 滕州中联水泥有限公司 | 销售商品 | 7,611.85 | 9,610.96 |
| 桐庐南方水泥有限公司 | 销售商品 | 4,282.95 | |
| 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 销售商品 | 1,193.86 | |
| 汪清北方水泥有限公司 | 销售商品 | 8,925.80 | |
| 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 销售商品 | 4,468.86 | |
| 乌海市西水水泥有限责任公司 | 销售商品 | 13,400.92 | |
| 乌兰察布中联水泥有限公司 | 销售商品 | 8,724.14 | 49,414.31 |
| 无锡天山水泥有限公司 | 销售商品 | 2,616.42 | |
| 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 销售商品 | 5,744.94 | |
| 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 销售商品 | 10,928.16 | |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 销售商品 | 724.15 |
| 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 销售商品 | 10,800.23 | 17,784.07 |
| 徐州中联水泥有限公司 | 销售商品 | 48,875.36 | 52,280.87 |
| 沂南中联水泥有限公司 | 销售商品 | 52,398.39 | 210.18 |
| 永登祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 83,998.23 | |
| 榆树北方水泥有限公司 | 销售商品 | 3,664.68 | |
| 云南富源西南水泥有限公司 | 销售商品 | 19,934.21 | |
| 云南芒市西南水泥有限公司 | 销售商品 | 13,776.39 | |
| 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 销售商品 | 27,246.34 | |
| 云南普洱西南水泥有限公司 | 销售商品 | 4,506.37 | |
| 云南师宗西南水泥有限公司 | 销售商品 | 12,863.39 | |
| 云南兴建水泥有限公司 | 销售商品 | 4,047.90 | |
| 云南永保特种水泥有限责任公司 | 销售商品 | 21,528.44 | |
| 枣庄中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 10,988.07 | |
| 枣庄中联水泥有限公司 | 销售商品 | 66,904.02 | 85,038.21 |
| 张掖祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 9,198.21 | |
| 浙江浦嘉混凝土制品有限公司 | 销售商品 | 803.75 | |
| 浙江跃通建筑材料有限公司 | 销售商品 | 1,200.02 | |
| 中材安徽水泥有限公司 | 销售商品 | 3,732.39 | |
| 中材汉江水泥股份有限公司 | 销售商品 | 968.40 | |
| 中材亨达水泥有限公司 | 销售商品 | 91,995.00 | |
| 中材罗定水泥有限公司 | 销售商品 | 57,735.22 | |
| 中材天山（云浮）水泥有限公司 | 销售商品 | 17,173.18 | |
| 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 销售商品 | 3,013.86 | |
| 中材株洲水泥有限责任公司 | 销售商品 | 16,848.74 | |
| 中建材中岩科技有限公司 | 销售商品 | 87,990.83 | |
| 中联装备集团北新机械有限公司 | 销售商品 | 142,923.89 | |
| 重庆长寿西南水泥有限公司 | 销售商品 | 10,691.13 | |
| 诸暨众阳混凝土有限公司 | 销售商品 | 731.47 | |
| 驻马店市同力骨料有限公司 | 销售商品 | 16,214.96 | |
| 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 销售商品 | 8,609.12 | 70,208.29 |
| 北川中联水泥有限公司 | 销售商品 | 372,690.01 | |
| 成县祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 13,261.06 | |
| 崇左南方水泥有限公司 | 销售商品 | 11,440.02 | |
| 滁州中联水泥有限公司 | 销售商品 | 12,253.73 | |
| 大连金刚天马水泥有限公司 | 销售商品 | 585.13 | |
| 德惠北方水泥有限公司 | 销售商品 | 414.30 | |
| 登封中联登电水泥有限公司 | 销售商品 | 1,965.16 | |
| 邓州中联水泥有限公司 | 销售商品 | 2,599.02 | 1,529.21 |
| 东光中联水泥有限公司 | 销售商品 | 1,171.05 | 8,342.29 |
| 东营中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 1,057.28 | 3,273.99 |
| 阜阳中联水泥有限公司 | 销售商品 | 21,796.64 | |
| 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 销售商品 | 5,978.52 | |
| 海盐南方水泥有限公司 | 销售商品 | 24,412.80 | |
| 海盐秦山南方水泥有限公司 | 销售商品 | 3,633.20 | |
| 汉中中材混凝土有限公司 | 销售商品 | 386.73 | |
| 合肥中材混凝土有限公司 | 销售商品 | 4,334.22 | |
| 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 销售商品 | 12,729.24 | |
| 菏泽中联水泥有限公司 | 销售商品 | 3,988.61 | 8,552.21 |
| 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 销售商品 | 29,840.31 | |
| 黑河市恒基水泥有限责任公司 | 销售商品 | 2,438.09 | |
| 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 销售商品 | 14,231.51 | |
| 湖南安乡南方水泥有限公司 | 销售商品 | 1,108.41 | |
| 湖南常德南方新材料科技有限公司 | 销售商品 | 5,837.31 | |
| 湖南浏阳南方水泥有限公司 | 销售商品 | 1,498.14 | |
| 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 销售商品 | 3,888.50 | |
| 湖南桃江南方水泥有限公司 | 销售商品 | 15,883.49 |
| 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 销售商品 | 23,658.33 | |
| 湖州南方物流有限公司 | 销售商品 | 12,500.50 | |
| 湖州兴浦南方水泥有限公司 | 销售商品 | 100.88 | |
| 淮北南坪中联水泥有限公司 | 销售商品 | 2,427.43 | 2,598.24 |
| 嘉善县银马混凝土有限公司 | 销售商品 | 401.87 | |
| 嘉兴南湖南方水泥有限公司 | 销售商品 | 10,769.46 | |
| 江苏横山南方水泥有限公司 | 销售商品 | 2,353.98 | |
| 江苏双龙集团有限公司 | 销售商品 | 774.69 | |
| 江苏中联铸本混凝土有限公司 | 销售商品 | 505.67 | 5,097.34 |
| 江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 | 销售商品 | 586.19 | 812.03 |
| 江西南昌南方水泥有限公司 | 销售商品 | 7,411.80 | |
| 江西新余南方建材有限公司 | 销售商品 | 4,946.05 | |
| 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 销售商品 | 1,597.35 | |
| 巨野中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 2,899.45 | |
| 开原水泥有限责任公司 | 销售商品 | 187.57 | |
| 兰州祁连山混凝土工程有限公司 | 销售商品 | 405.31 | |
| 丽江古城西南水泥有限公司 | 销售商品 | 13,812.84 | |
| 龙江北方水泥有限公司 | 销售商品 | 9,676.21 | |
| 陇南祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 1,281.39 | |
| 绵阳市民兴商品混凝土有限公司 | 销售商品 | 557.81 | |
| 牡丹江北方水泥有限公司 | 销售商品 | 14,058.23 | |
| 南京中联水泥有限公司 | 销售商品 | 20,218.42 | |
| 讷河北方水泥有限公司 | 销售商品 | 9,131.04 | |
| 农安北方水泥有限公司 | 销售商品 | 8,259.19 | |
| 沛县铸本混凝土有限公司 | 销售商品 | 386.73 | 1,396.11 |
| 濮阳同力水泥有限公司 | 销售商品 | 4,524.69 | 7,862.83 |
| 青州中联水泥有限公司 | 销售商品 | 24,931.22 | 18,369.48 |
| 曲阜中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 332.74 | |
| 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 销售商品 | 14,300.44 | 74,197.87 |
| 上海宝业混凝土有限公司 | 销售商品 | 1,686.59 | |
| 上海张堰南方水泥有限公司 | 销售商品 | 1,213.46 | |
| 上海中建水泥制品有限公司 | 销售商品 | 50.44 | |
| 韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司 | 销售商品 | 1,304.78 | |
| 四川成实天鹰水泥有限公司 | 销售商品 | 4,901.06 | |
| 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 销售商品 | 2,542.30 | |
| 四平北方水泥有限公司 | 销售商品 | 7,526.01 | |
| 松原北方水泥有限公司 | 销售商品 | 4,894.33 | |
| 苏州相城南方混凝土有限公司 | 销售商品 | 2,946.71 | |
| 宿州中联水泥有限公司 | 销售商品 | 1,481.70 | 877.88 |
| 睢宁铸本混凝土工程有限公司 | 销售商品 | 580.09 | 363.54 |
| 泰安中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 282.20 | |
| 泰安中联水泥有限公司 | 销售商品 | 10,472.13 | 5,644.95 |
| 通辽中联水泥有限公司 | 销售商品 | 3,824.33 | |
| 翁源县中源发展有限公司 | 销售商品 | 3,604.92 | |
| 夏河祁连山安多水泥有限公司 | 销售商品 | 2,566.37 | |
| 响水中联水泥有限公司 | 销售商品 | 624.07 | |
| 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 销售商品 | 2,017.70 | 707.96 |
| 邢台中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 1,050.55 | |
| 邢台中联水泥有限公司 | 销售商品 | 367.22 | |
| 宣城南方水泥有限公司 | 销售商品 | 168.14 | 594,970.49 |
| 宜兴天山水泥有限责任公司 | 销售商品 | 7,284.59 | |
| 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 销售商品 | 6,536.81 | |
| 云南远东水泥有限责任公司 | 销售商品 | 28,873.00 | |
| 漳县祁连山水泥有限公司 | 销售商品 | 54,018.62 | |
| 浙江钱塘港口物流有限公司 | 销售商品 | 1,226.55 | |
| 中材常德水泥有限责任公司 | 销售商品 | 4,305.00 |
| 中材湘潭水泥有限责任公司 | 销售商品 | 11,721.01 | |
| 中建材新材料有限公司 | 销售商品 | 13,880.74 | |
| 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 销售商品 | 6,187.21 | |
| 重庆万州西南水泥有限公司 | 销售商品 | 5,034.87 | |
| 云南宜良西南水泥有限公司 | 销售商品 | 6,047.26 | |
| 云南宜良西南水泥有限公司 | 提供工程服务 | 69,168.33 | |
| 华坪县定华能源建材有限责任公司 | 销售商品 | 4,389.92 | |
| 华坪县定华能源建材有限责任公司 | 提供工程服务 | 153,427.20 | |
| 上海南方水泥有限公司 | 销售商品 | 314,834.20 | |
| 江西兴国南方万年青水泥有限公司 | 销售商品 | 4,099.56 | |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 销售商品 | 615,440.18 | |
| 北新房屋有限公司 | 提供电 | 20,192.73 | |
| 中建材集团进出口有限公司 | 提供工程服务 | 1,043,320.81 | |
| 蚌埠化工机械制造有限公司 | 销售商品 | 145,442.47 | |
| 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 销售商品 | 52,246.02 | |
| 滁州中联混凝土有限公司 | 销售商品 | 4,545.12 | |
| 淮北四铺中联水泥有限公司 | 销售商品 | 5,327.43 | |
| 济宁中联水泥有限公司 | 销售商品 | 7,431.68 | |
| 南阳中联卧龙水泥有限公司 | 销售商品 | 8,741.94 | |
| 曲阜中联水泥有限公司 | 销售商品 | 11,823.27 | |
| 日照中联水泥有限公司 | 销售商品 | 9,959.63 | |
| 沈阳中复科金压力容器有限公司 | 销售商品 | 1,577.16 | |
| 新蔡同力水泥有限公司 | 销售商品 | 1,380.53 | |
| 信阳豫龙同力混凝土有限公司 | 销售商品 | 2,685.66 | |
| 烟台栖霞中联水泥有限公司 | 销售商品 | 1,649.55 | |
| 中材（天津）重型机械有限公司 | 销售商品 | 27,338.43 |
（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
无
（3） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北新房屋有限公司 | 土地使用权 | 172,766.05 | |
| 北新房屋有限公司 | 房屋使用权 | 9,523.81 | |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 房屋使用权 | 2,492,424.17 | 2,483,128.00 |
| 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 设备使用权 | 12,743.36 | 10,619.47 |
| 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 房屋使用权 | 741,188.58 | 753,840.00 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 北新建材集团有限公司 | 房屋使用权 | 302,100.00 | 302,100.00 | 302,100.00 | 302,100.00 | ||||||
| 苏州非金属矿工业设计研究 | 房屋使用权 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||
| 院有限公司 | |||||||||||
| 中建材资源有限公司 | 房屋使用权 | 253,714.28 | 266,400.00 |
关联租赁情况说明租赁情况说明：根据本公司所属子公司—北新住宅产业有限公司与中国国检测试控股集团股份有限公司签订的《租赁合同》及《补充协议》规定，北新住宅产业有限公司将位于北京市密云区经济开发区雁密路南侧1号北新住宅产业公司园区内建塑车间、建塑办公区、房屋工厂租赁给中国国检测试控股集团股份有限公司使用，合同期限内总租金人民币52,149,807.44元，租赁期限为2019年8月1日至2029年7月31日。租赁情况说明： 根据本公司所属子公司—北新住宅产业有限公司与中国国检测试控股集团股份有限公司签订的《宿舍租赁合同》规定，北新住宅产业有限公司将位于北京市密云区经济开发区雁密路南侧1号北新住宅产业公司园区内北楼宿舍租赁给中国国检测试控股集团股份有限公司使用，合同期限内总租金按实际使用结算，租赁期限为2019年8月1日至2029年7月31日。本期实际发生额为61,731.90元。租赁情况说明： 根据本公司所属子公司—北新住宅产业有限公司与中国国检测试控股集团股份有限公司签订的《电缆租赁合同》规定，北新住宅产业有限公司将位于北京市密云区经济开发区雁密路南侧1号北新住宅产业公司园区内建塑车间内7根电缆租赁给中国国检测试控股集团股份有限公司使用，合同期限内总租金人民币94,500.00元，租赁期限为2021年9月15日至2029年7月31日。2023年5月双方签订《电缆租赁合同-补充协议》，增加电缆租赁数量，增加的电缆月租金为300元。租赁情况说明： 根据本公司所属子公司—中建材苏州防水研究院有限公司与中国建材检验认证集团苏州有限公司《租赁合同》规定，中建材苏州防水研究院有限公司将位于江苏市姑苏区广济路284、282号租赁给中国建材检验认证集团苏州有限公司使用，合同期限内总租金人民币1,556,496.00元，租赁期限为2023年1月1日至2023年12月31日。（每月租金129,708元）租赁情况说明： 根据公司与北新建材集团有限公司签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北新建材集团有限公司将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二单元（一、二层除外）、三单元（一层101/102/104及二层除外）的房屋租赁给北新建材作为青年员工的公寓楼。该租赁房租赁期为一年（即2022年6月1日至2023年5月31日），每期（月）租金为50,350元。租赁情况说明： 根据公司与北新建材集团有限公司签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北新建材集团有限公司将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二单元（一、二层除外）、三单元（一层101/102/104及二层除外）的房屋租赁给北新建材作为青年员工的公寓楼。该租赁房租赁期为一年（即2023年6月1日至2024年5月31日），每期（月）租金为50,350元。租赁情况说明： 根据本公司所属子公司—中建材苏州防水研究院有限公司与苏州非金属矿工业设计研究院有限公司签订的《租赁合同》规定，苏州非金属矿工业设计研究院有限公司将位于苏州市三香路999号1201、1202、1203、1204、1207的房屋租赁给中建材苏州防水研究院有限公司作为办公室，该租赁房租赁期为2023年1月1日至2023年12月31日，每月租金为13,999.65元。
（4） 关联担保情况
无
（5） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 中国建材集团有限公司 | 75,600,000.00 | 2022年12月24日 | 2023年12月23日 | |
| 中国建材集团有限公司 | 60,000,000.00 | 2020年7月13日 | 2023年4月26日 | |
| 中国建材集团财务有限公司 | 40,000,000.00 | 2022年3月16日 | 2023年3月14日 | |
| 中国建材集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年6月27日 | 2023年4月3日 | |
| 中国建材集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年8月10日 | 2023年4月3日 | |
| 中国建材集团财务有限公司 | 20,000,000.00 | 2023年5月19日 | 2024年5月19日 | |
| 中国建材集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年3月15日 | 2024年3月15日 | |
| 中国建材集团财务有限公司 | 10,000,000.00 | 2023年4月21日 | 2024年4月21日 | |
| 拆出 | ||||
（6） 关联方资产转让、债务重组情况
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 中国建材集团有限公司 | 购买股权 | 129,927,700.00 | |
| 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 购买业务 | 19,510,100.00 |
（7） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,684,500.00 | 2,637,698.00 |
（8） 其他关联交易
无
（9） 关联方存款
单位：元
| 关联方名称 | 存款余额 | 存款类别 | 利息收入 | 利率（%） |
| 中国建材集团财务有限公司 | 195,351,843.85 | 活期存款、协定存款、通知存款 | 1,635,565.19 | 0.55%-2.10% |
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 北新建材集团有限公司 | 3,278,382.78 | 1,652,180.81 | 3,278,382.78 | 1,116,687.00 |
| 应收账款 | 北新建材集团有限公司济南分公司 | 547,156.53 | 547,156.53 | 547,156.53 | 547,156.53 |
| 应收账款 | 北新房屋有限公司 | 19,051.00 | 2,762.40 | 19,051.00 | 209.56 |
| 应收账款 | 北新建材集团有限公司石家庄分公司 | 200,608.17 | 200,608.17 | 200,608.17 | 200,608.17 |
| 应收账款 | 北新集成房屋（北京）有限公司 | 60,241.57 | 60,241.57 | 60,241.57 | 60,241.57 |
| 应收账款 | 北新建材集团有限公司郑州分公司 | 2,229,565.09 | 2,229,565.09 | 2,229,565.09 | 2,229,565.09 |
| 应收账款 | 北新建材集团有限公司厦门销售中心 | 11,971.80 | 11,971.80 | 11,971.80 | 11,971.80 |
| 应收账款 | 天津市世纪北新建材销售公司 | 2,382,488.30 | 2,382,488.30 | 2,382,488.30 | 2,382,488.30 |
| 应收账款 | 保定筑根新材公司 | 461,316.96 | 461,316.96 | 461,316.96 | 461,316.96 |
| 应收账款 | 安徽郎溪南方水泥有限公司 | 4,062.71 | 44.69 | 1,102.00 | 12.12 |
| 应收账款 | 长兴南方水泥有限公司 | 1,780.35 | 19.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 宣城南方水泥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 544.50 | 5.99 |
| 应收账款 | 广德新杭南方水泥有限公司 | 2,565.48 | 28.22 | 902.20 | 9.92 |
| 应收账款 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 1,809,814.38 | 14,484.43 | 185,292.63 | 2,038.22 |
| 应收账款 | 枣庄中联水泥有限公司 | 91,697.52 | 1,038.32 | 49,554.00 | 545.09 |
| 应收账款 | 北新集团坦桑尼亚有限公司 | 103,814.67 | 830.52 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中建材国际贸易有限公司 | 0.00 | 0.00 | 60,460.78 | 665.07 |
| 应收账款 | 天龙新材料股份有限公司 | 39,360.00 | 2,440.32 | 39,360.00 | 3,109.44 |
| 应收账款 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 66,388.00 | 730.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中材株洲虹波有限公司 | 524,552.47 | 6,687.73 | 41,844.67 | 460.29 |
| 应收账款 | 临沂中联水泥有限公司 | 371,895.23 | 4,734.66 | 263,156.40 | 3,417.07 |
| 应收账款 | 云南芒市西南水泥有限公司 | 7,595.40 | 89.51 | 7,828.79 | 92.08 |
| 应收账款 | 富民金锐水泥建材有限责任公司 | 1,645.77 | 21.40 | 10,024.77 | 113.57 |
| 应收账款 | 云南宜良西南水泥有限公司 | 14,608.88 | 176.25 | 7,775.48 | 101.08 |
| 应收账款 | 华坪县定华能源建材有限责任公司 | 12,729.60 | 156.75 | 12,990.98 | 159.62 |
| 应收账款 | 重庆綦江西南水泥有限公司 | 4,593.54 | 39.12 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 湖州南方水泥销售有限公司 | 556,873.60 | 4,454.99 | 164,021.85 | 1,804.24 |
| 应收账款 | 凯盛重工有限公司 | 106,189.60 | 1,168.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 莒县中联水泥有限公司 | 11,928.31 | 131.21 | 16,950.80 | 186.46 |
| 应收账款 | 蚌埠中联水泥有限公司 | 6,577.80 | 72.36 | 250.80 | 2.76 |
| 应收账款 | 阜阳中联水泥有限公司 | 24,630.20 | 270.93 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 安徽广德洪山南方水泥有限公司 | 30,742.26 | 338.16 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 安徽广德南方水泥有限公司 | 575.01 | 6.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 淮北南坪中联水泥有限公司 | 5,330.20 | 58.63 | 4,353.20 | 288.01 |
| 应收账款 | 宿州中联水泥有限公司 | 2,175.92 | 23.94 | 501.60 | 5.52 |
| 应收账款 | 安县中联水泥有限公司 | 7,364.86 | 81.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 安阳中联水泥有限公司 | 37,029.04 | 407.32 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北川中联水泥有限公司 | 421,139.70 | 4,632.54 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 北京中联新航建材有限公司 | 2,514.90 | 27.66 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 云南澄江华荣水泥有限责任公司 | 7,386.58 | 81.25 | 8,937.60 | 98.31 |
| 应收账款 | 重庆长寿西南水泥有限公司 | 12,080.98 | 132.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 重庆铜梁西南水泥有限公司 | 6,991.56 | 76.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 重庆万州西南水泥有限公司 | 5,689.40 | 62.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 常山南方水泥有限公司 | 8,681.28 | 95.49 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 成县祁连山水泥有限公司 | 10,230.00 | 112.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 崇左南方水泥有限公司 | 6,090.28 | 66.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 滁州中联水泥有限公司 | 2,841.89 | 31.26 | 25,137.00 | 276.51 |
| 应收账款 | 德安县南方新材料有限公司 | 7,585.30 | 83.44 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 登封中联登电水泥有限公司 | 3,208.63 | 35.29 | 988.00 | 10.87 |
| 应收账款 | 东光中联水泥有限公司 | 420.80 | 4.63 | 9,212.48 | 101.34 |
| 应收账款 | 大连金刚天马水泥有限公司 | 661.20 | 7.27 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 东平中联水泥有限公司 | 10,030.30 | 110.33 | 1,368.00 | 15.05 |
| 应收账款 | 德清南方水泥有限公司 | 2,285.35 | 25.14 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 达州利森水泥有限公司 | 138,563.17 | 1,524.19 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 德州中联大坝水泥有限公司 | 33,185.50 | 365.04 | 66,220.00 | 4,600.62 |
| 应收账款 | 邓州中联水泥有限公司 | 2,936.91 | 32.31 | 19,207.20 | 1,731.97 |
| 应收账款 | 福建三明南方水泥有限公司 | 19,422.09 | 213.64 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 肥西南方水泥有限公司 | 5,750.20 | 63.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 抚州市东乡区南方新材料有限公司 | 28,899.39 | 317.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 桂林南方水泥有限公司 | 24,898.81 | 273.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 古浪祁连山水泥有限公司 | 54,726.80 | 601.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 广元市高力水泥实业有限公司 | 1,216.36 | 13.38 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 会东利森水泥有限公司 | 17,197.01 | 189.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 合肥南方水泥有限公司 | 16,477.96 | 181.26 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 合肥中材混凝土有限公司 | 1,894.91 | 20.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 黑河关鸟河水泥有限责任公司 | 33,719.54 | 370.91 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 黑河市恒基水泥有限责任公司 | 2,755.04 | 30.31 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 湖南常德南方新材料科技有限公司 | 3,322.56 | 36.55 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 湖南宁乡南方水泥有限公司 | 1,150.02 | 12.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 南阳中联水泥有限公司 | 35,085.35 | 385.94 | 12,677.10 | 139.45 |
| 应收账款 | 湖南韶峰南方水泥有限公司 | 4,393.98 | 48.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 湖南桃江南方水泥有限公司 | 17,948.34 | 197.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 三门峡腾跃同力水泥有限公司 | 82,609.50 | 6,357.60 | 66,450.00 | 730.95 |
| 应收账款 | 河南省豫鹤同力水泥有限公司 | 14,384.04 | 158.22 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 24,394.76 | 268.34 | 21,741.70 | 239.16 |
| 应收账款 | 含山南方水泥有限公司 | 19,333.30 | 212.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 湖州槐坎南方水泥有限公司 | 26,733.90 | 294.07 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 杭州临安南方水泥有限公司 | 2,922.55 | 32.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 杭州山亚南方水泥有限公司 | 3,956.94 | 43.53 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 建德南方水泥有限公司 | 65,210.06 | 717.31 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 金刚（集团）白山水泥有限公司 | 1,805.00 | 19.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 佳木斯北方水泥有限公司 | 2,432.80 | 26.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 济宁任城中联水泥有限公司 | 2,895.36 | 31.85 | 5,226.16 | 57.49 |
| 应收账款 | 济宁中联混凝土有限公司 | 3,566.55 | 39.23 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江苏横山南方水泥有限公司 | 197.60 | 2.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 嘉善南方水泥有限公司 | 486.56 | 5.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 睢宁铸本混凝土工程有限公司 | 874.00 | 9.61 | 688.50 | 7.57 |
| 应收账款 | 嘉善天凝南方水泥有限公司 | 8,817.00 | 96.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江苏中联铸本混凝土有限公司 | 2,977.80 | 71.05 | 3,152.00 | 34.67 |
| 应收账款 | 江西丰城南方水泥有限公司 | 7,988.58 | 87.87 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江西南昌南方水泥有限公司 | 8,375.34 | 92.13 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江西芦溪南方水泥有限公司 | 7,961.69 | 87.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江西上高南方水泥有限公司 | 5,031.39 | 55.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 嘉兴新丰南方混凝土有限公司 | 2,819.79 | 31.02 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江西新余南方建材有限公司 | 5,589.04 | 61.48 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江西玉山南方水泥有限公司 | 48,376.89 | 532.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 诸暨众阳混凝土有限公司 | 826.56 | 9.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 开原水泥有限责任公司 | 211.95 | 2.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 乐昌市中建材水泥有限公司 | 61,546.64 | 677.01 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 龙江北方水泥有限公司 | 2,738.50 | 30.12 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 罗江利森水泥有限公司 | 2,314.84 | 25.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 鲁南中联水泥有限公司 | 12,691.09 | 139.60 | 24,809.80 | 272.91 |
| 应收账款 | 洛浦天山水泥有限责任公司 | 5,146.45 | 56.61 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 辽源北方水泥有限公司 | 10,955.60 | 120.51 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 13,774.22 | 151.52 | 12,992.20 | 142.91 |
| 应收账款 | 湖南浏阳南方水泥有限公司 | 1,692.90 | 18.62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 辽源渭津金刚水泥有限公司 | 7,939.81 | 87.34 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 临沂中联混凝土有限公司 | 20,413.29 | 1,502.65 | 16,964.18 | 186.61 |
| 应收账款 | 牡丹江北方水泥有限公司 | 19,047.40 | 209.52 | 3,161.60 | 34.78 |
| 应收账款 | 绵阳市航实建材有限公司 | 884.64 | 9.73 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 绵阳市民兴商品混凝土有限公司 | 630.32 | 6.93 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 农安北方水泥有限公司 | 9,332.90 | 102.66 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 讷河北方水泥有限公司 | 6,022.92 | 66.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 南京中联混凝土有限公司 | 23,051.70 | 403.63 | 12,302.00 | 362.18 |
| 应收账款 | 南京中联水泥有限公司 | 673.36 | 7.41 | 20,697.20 | 227.67 |
| 应收账款 | 巴彦淖尔中联水泥有限公司 | 98,839.30 | 1,087.23 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 | 66,013.74 | 726.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 云南远东水泥有限责任公司 | 7,371.89 | 81.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 云南普洱西南水泥有限公司 | 471.80 | 5.19 | 5,793.10 | 63.72 |
| 应收账款 | 平湖南方水泥有限公司 | 2,464.79 | 27.11 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 沛县铸本混凝土有限公司 | 173.00 | 1.90 | 2,901.60 | 31.92 |
| 应收账款 | 濮阳同力水泥有限公司 | 965.74 | 10.62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 攀枝花攀煤水泥制品有限公司 | 166.61 | 1.83 | 1,383.20 | 15.22 |
| 应收账款 | 曲阜中联混凝土有限公司 | 4,768.00 | 52.45 | 4,392.00 | 48.31 |
| 应收账款 | 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司 | 22,376.37 | 246.14 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 陇南祁连山水泥有限公司 | 41,423.70 | 455.66 | 289,975.70 | 3,189.73 |
| 应收账款 | 瑞昌市廊道运输有限公司 | 8,143.15 | 89.57 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 若羌天山水泥有限责任公司 | 3,276.16 | 36.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 乳源瑶族自治县嘉旺商品混凝土搅拌有限公司 | 1,013.81 | 11.15 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 日照中联港口水泥有限公司 | 18.44 | 0.20 | 6,189.30 | 68.08 |
| 应收账款 | 四川成实天鹰水泥有限公司 | 5,538.20 | 60.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川德胜集团水泥有限公司 | 176,627.30 | 1,942.90 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川峨眉山西南水泥有限公司 | 2,872.80 | 31.60 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川国大水泥有限公司 | 996,707.38 | 10,963.78 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川省皓宇水泥有限责任公司 | 7,088.57 | 77.97 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川华蓥西南水泥有限公司 | 133,899.54 | 1,472.89 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川利森建材有限公司 | 7,304.94 | 80.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川利森建材集团有限公司 | 5,610.91 | 61.72 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川利万步森水泥有限公司 | 29,855.20 | 328.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川省女娲建材有限公司 | 40,833.02 | 449.16 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川省兆迪水泥有限责任公司 | 2,967.99 | 32.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川泰昌建材集团有限公司 | 23,326.49 | 256.59 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川雅安西南水泥有限公司 | 5,516.20 | 60.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 菏泽中联水泥有限公司 | 4,507.14 | 49.58 | 6,684.66 | 73.53 |
| 应收账款 | 济宁中联水泥有限公司 | 1,425.00 | 132.53 | 1,425.00 | 15.68 |
| 应收账款 | 巨野中联混凝土有限公司 | 3,276.38 | 36.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 青岛中联混凝土工程有限公司 | 9,044.20 | 99.49 | 706.40 | 7.77 |
| 应收账款 | 曲阜中联水泥有限公司 | 18,849.90 | 1,753.04 | 18,849.90 | 684.94 |
| 应收账款 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 337,877.11 | 17,884.50 | 594,987.09 | 47,676.60 |
| 应收账款 | 泰山中联水泥有限公司 | 38,588.62 | 503.06 | 44,305.42 | 487.36 |
| 应收账款 | 滕州中联水泥有限公司 | 10,009.78 | 225.60 | 21,824.40 | 1,555.16 |
| 应收账款 | 韶关市三创混凝土有限公司 | 2,541.86 | 27.96 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 韶关市粤北工业开发区建成混凝土有限公司 | 1,474.40 | 16.22 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 绥化北方水泥有限公司 | 3,984.62 | 43.83 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 上海金山南方水泥有限公司 | 3,251.08 | 35.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 石家庄嘉华特种工程材料有限公司 | 258.02 | 2.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 泗县中联水泥有限公司 | 2,528.08 | 27.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 苏州中材建设有限公司 | 420,693.00 | 4,627.62 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 泰安中联混凝土有限公司 | 546.88 | 6.02 | 228.00 | 2.51 |
| 应收账款 | 吐鲁番天山水泥有限责任公司 | 1,349.07 | 14.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 桐庐南方水泥有限公司 | 4,839.74 | 53.24 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 通辽中联水泥有限公司 | 4,321.50 | 47.54 | 256.00 | 2.82 |
| 应收账款 | 嘉华特种水泥股份有限公司 | 33,069.56 | 363.77 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 旺苍川煤水泥有限责任公司 | 5,049.82 | 55.55 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 乌海市西水水泥有限责任公司 | 15,143.04 | 166.57 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 汪清北方水泥有限公司 | 10,336.98 | 113.71 | 250.80 | 2.76 |
| 应收账款 | 无锡天山水泥有限公司 | 486.56 | 5.35 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 翁源县中源发展有限公司 | 4,073.56 | 44.81 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 新疆和静天山水泥有限责任公司 | 6,491.77 | 71.41 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 12,348.84 | 135.84 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 新疆天山水泥股份有限公司 | 818.29 | 9.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 响水中联水泥有限公司 | 705.20 | 7.76 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 邢台中联混凝土有限公司 | 1,187.12 | 13.06 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 徐州中联水泥有限公司 | 21,232.75 | 233.56 | 27,129.80 | 298.43 |
| 应收账款 | 永登祁连山水泥有限公司 | 94,918.00 | 1,044.10 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 云南富源西南水泥有限公司 | 18,488.17 | 203.37 | 369.00 | 4.06 |
| 应收账款 | 云南普洱天恒水泥有限责任公司 | 2,907.90 | 31.99 | 5,958.12 | 65.54 |
| 应收账款 | 云南兴建水泥有限公司 | 2,719.72 | 29.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 云南师宗西南水泥有限公司 | 11,052.35 | 121.58 | 4,040.36 | 44.44 |
| 应收账款 | 云南永保特种水泥有限责任公司 | 24,327.15 | 267.60 | 23,844.62 | 262.29 |
| 应收账款 | 沂南中联水泥有限公司 | 52,341.08 | 575.75 | 12,215.02 | 134.37 |
| 应收账款 | 榆树北方水泥有限公司 | 977.52 | 10.75 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 宜兴天山水泥有限责任公司 | 5,064.29 | 55.71 | 9,163.31 | 100.80 |
| 应收账款 | 中材安徽水泥有限公司 | 4,217.60 | 46.39 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中材亨达水泥有限公司 | 93,442.06 | 1,027.86 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中材罗定水泥有限公司 | 65,240.79 | 717.65 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中材汉江水泥股份有限公司 | 1,094.30 | 12.04 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中材天山（云浮）水泥有限公司 | 19,405.73 | 213.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中材天山（珠海）水泥有限公司 | 3,405.68 | 37.46 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中材湘潭水泥有限责任公司 | 13,244.74 | 145.69 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 浙江浦嘉混凝土制品有限公司 | 908.24 | 9.99 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 浙江跃通建筑材料有限公司 | 1,356.03 | 14.92 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 滁州中联混凝土有限公司 | 5,136.00 | 477.65 | 5,136.00 | 56.50 |
| 应收账款 | 平邑中联水泥有限公司 | 9,366.96 | 103.04 | 36,730.12 | 404.03 |
| 应收账款 | 新泰中联泰丰水泥有限公司 | 12,204.26 | 134.25 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 驻马店市同力骨料有限公司 | 18,322.90 | 201.55 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 漳县祁连山水泥有限公司 | 61,041.00 | 671.45 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 张掖祁连山水泥有限公司 | 10,394.00 | 114.33 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 中材株洲水泥有限责任公司 | 14,493.33 | 159.43 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 枣庄中联混凝土有限公司 | 12,416.52 | 136.58 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 四川省绵竹澳东水泥有限责任公司 | 4,607.45 | 50.68 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,802.80 | 30.83 |
| 应收账款 | 乌兰察布中联水泥有限公司 | 9,858.27 | 108.44 | 264.00 | 2.90 |
| 应收账款 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 16,081.60 | 176.90 | 2,772.00 | 30.49 |
| 应收账款 | 中联装备集团北新机械有限公司 | 133,459.00 | 1,468.05 | 2,830.00 | 31.13 |
| 应收账款 | 东营中联混凝土有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.01 |
| 应收账款 | 海盐南方水泥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 2,204.00 | 24.24 |
| 应收账款 | 湖州南方物流有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,543.12 | 38.97 |
| 应收账款 | 丽江古城西南水泥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 4,613.96 | 50.75 |
| 应收账款 | 上海宝业混凝土有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,876.96 | 20.65 |
| 应收账款 | 四平北方水泥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 10,710.30 | 117.81 |
| 应收账款 | 苏州相城南方混凝土有限公司 | 0.00 | 0.00 | 5,405.12 | 59.46 |
| 应收账款 | 泰安中联水泥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,600.28 | 39.60 |
| 应收账款 | 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 800.00 | 8.80 |
| 应收账款 | 常德市鼎城盛祥混凝土有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,090.96 | 34.00 |
| 应收账款 | 单县中联混凝土有限公司 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 2.71 |
| 应收账款 | 湖州兴浦南方水泥有限公司 | 0.00 | 0.00 | 3,017.20 | 33.19 |
| 其他应收款 | 湖州南方水泥销售有限公司 | 200,000.00 | 17,600.00 | 200,000.00 | 3,200.00 |
| 其他应收款 | 临沂中联水泥有限公司 | 7,000.00 | 301.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 凯盛重工有限公司 | 2,000.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 2,000.00 |
| 其他应收款 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 10,000.00 | 960.00 | 10,000.00 | 960.00 |
| 其他应收款 | 苏州中材建设有限公司 | 150,000.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 | 15,697.42 | 0.00 | 15,697.42 | 0.00 |
| 预付账款 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 679,600.00 | 0.00 | 365,160.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 133,452.00 | 0.00 | 7,250.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 中国巨石股份有限公司 | 0.00 | 0.00 | 637,000.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 北新科技发展有限公司 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 11,771.40 | 0.00 | 12,689.35 | 0.00 |
| 预付账款 | 盘锦山水水泥有限公司 | 21,101.00 | 0.00 | 96,101.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 中国国检测试控股集团浙江有限公司 | 11,000.00 | 0.00 | 15,900.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 中国中材进出口有限公司 | 0.00 | 0.00 | 1,361,790.82 | 0.00 |
| 预付账款 | 中国国检测试控股集团山东有限公司 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预付账款 | 中建材中研益科技有限公司 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 0.00 | 0.00 | 9,800.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 中材高新材料股份有限公司 | 67,200.00 | 0.00 | 67,200.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 宁国市开源电力耐磨材料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 72,600.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 中联装备集团北新机械有限公司 | 101,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 中国巨石股份有限公司 | 574,212.60 | 34,100.00 |
| 应付账款 | 中联装备集团北新机械有限公司 | 28,679,116.75 | 32,496,853.44 |
| 应付账款 | 北京筑根北新建材销售中心 | 7,841.30 | |
| 应付账款 | 河南中材环保有限公司 | 382,000.00 | 382,000.00 |
| 应付账款 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 1,566,600.00 | 6,600.00 |
| 应付账款 | 泰山玻璃纤维有限公司 | 440,043.20 | 248,914.10 |
| 应付账款 | 中建材凯盛机器人（上海）有限公司 | 653,450.00 | 653,450.00 |
| 应付账款 | 梦牌新材料（平邑）有限公司 | 557,744.86 | |
| 应付账款 | 北新建材集团有限公司 | 50,350.00 | 50,350.00 |
| 应付账款 | 武汉理工光科股份有限公司 | 59,860.91 | |
| 应付账款 | 苏州中材建设有限公司 | 2,771,713.72 | 2,693,073.99 |
| 应付账款 | 建材桂林地质工程勘察院有限公司 | 19,591.98 | 19,591.98 |
| 应付账款 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 57,500.00 | 87,500.00 |
| 应付账款 | 国检测试控股集团（安徽）拓维检测服务有限公司 | 34,000.00 | |
| 应付账款 | 天龙新材料股份有限公司 | 38,105,900.00 | 38,105,900.00 |
| 应付账款 | 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 应付账款 | 苏州国建慧投矿物新材料有限公司 | 12,500.00 | |
| 应付账款 | 安徽节源环保科技有限公司 | 4,750.00 | 4,750.00 |
| 应付账款 | 赛马物联科技(宁夏)有限公司 | 3,544,471.08 | |
| 应付账款 | 中国中材进出口有限公司 | 1,511,093.87 | |
| 应付账款 | 浙江中研机电技术有限公司 | 41,500.00 | |
| 应付账款 | 中建材信云智联科技有限公司 | 300,000.00 | |
| 合同负债 | 黑龙江省宾州水泥有限公司 | 46.58 | 46.58 |
| 合同负债 | 北京筑根北新建材销售中心 | 6,637.17 | 6,637.17 |
| 合同负债 | 中联装备集团北新机械有限公司 | 19.88 | 19.88 |
| 合同负债 | 北新建材集团有限公司 | 1,280.10 | 1,280.10 |
| 合同负债 | 北新房屋（连云港）有限公司 | 70,672.33 | 70,672.33 |
| 合同负债 | 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 | 3,188.00 | 12,533.12 |
| 合同负债 | 中建材国际贸易有限公司 | 0.04 | |
| 合同负债 | 北京市贝达通科技有限公司 | 21,564.60 | 4,236,826.05 |
| 合同负债 | 中建材物资有限公司 | 155,610.27 | |
| 合同负债 | 蚌埠化工机械制造有限公司 | 7,079.65 | 70,796.46 |
| 合同负债 | 中建材中岩科技有限公司 | 1,080,278.26 | 449,849.38 |
| 合同负债 | 江苏铸本众鑫混凝土工程有限公司 | 160.00 | |
| 其他应付款 | 北新建材集团有限公司 | 2,020,210.65 | 2,020,210.65 |
| 其他应付款 | 中国建材集团有限公司 | 76,739,688.00 | 135,645,000.00 |
| 其他应付款 | 烁光特晶科技有限公司 | 42,228.39 | 45,193.71 |
| 其他应付款 | 中建材投资有限公司 | 31,294.12 | 148,293.52 |
| 其他应付款 | 西南水泥有限公司 | 193,882.06 | 193,882.06 |
| 其他应付款 | 河南中材环保有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 其他应付款 | 中国建材检验认证集团苏州有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 其他应付款 | 苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司 | 9,755,050.00 | 9,755,050.00 |
| 其他应付款 | 中材株洲虹波有限公司 | 220,000.00 | 20,000.00 |
| 其他应付款 | 中建材国际贸易有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 中联装备集团北新机械有限公司 | 20,000.00 | |
| 其他应付款 | 中材高新材料股份有限公司 | 20,000.00 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
1、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（温州）有限公司与浙江浙能温州发电有限公司签订的《石膏板生产线土地租赁合同》规定，泰山石膏（温州）有限公司自2008年1月1日至2036年6月30日期间租赁浙江浙能温州发电有限公司部分土地，土地租赁面积54,200.8平方米，土地租赁费每年108.4016万元，如遇国家政策调整，土地租赁费则相应调整。2021年8月16日与浙江浙能温州发电有限公司签订《石膏板生产线土地租赁补充协议》，自2021年起双方每三年以《土地租赁价格确认函》形式进行一次价格确认，作为租赁费结算依据。
2、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（温州）有限公司与浙江天地环保科技股份有限公司温州分公司签订的《制粉车间设备租赁合同》规定，泰山石膏（温州）有限公司自2008年6月18日至2036年6月30日期间租赁浙江天地环保科技股份有限公司温州分公司部分设备，设备总额410.90927万元，2009年1月1日至2023年6月17日，年租赁费
115.4655万元；2023年6月18日至2036年6月30日，按15年计，租赁费计算另行协商。2010年6月25日，泰山石膏（温州）有限公司与浙江天地环保科技股份有限公司温州分公司签订的《制粉车间设备租赁合同补充协议》，协议中设备总额更改为388.10927万元，租赁费109.0587万元。
3、根据公司所属三级子公司--秦皇岛泰山建材有限公司于与秦皇岛华瀛磷酸有限公司签订的《土地租赁合同书》规定，秦皇岛泰山建材有限公司租赁秦皇岛华瀛磷酸有限公司位于秦皇东大街541号华瀛磷酸有限公司院内的土地作为生产经营场所，租赁期限为2021年1月1日至2024年4月30日，年租金为53.8992万元。双方于2004年6月15日签订的《土地租赁合同书》及2014年1月1日签订的《土地租赁合同书补充协议》同时废止。
4、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（平山）有限公司与石家庄华澳电力有限责任公司于2007年5月16日签订的《土地租赁合同书》规定，泰山石膏（平山）有限公司自2006年7月1日起至2036年6月16日止租赁石家庄华澳电力有限责任公司的土地，租赁土地面积129.4亩，土地租赁费每年18.116万元人民币。2010年1月6日，双方又签订土地租赁（补充）合同，对租金条款进行修改，每年土地租赁费调整为33.53704万元，合同有效期自2010年1月1日起至合同到期日2036年6月16日止。
5、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（湘潭）有限公司于2007年3月20日与大唐湘潭发电有限责任公司签订的《脱硫场地租赁合同》规定，泰山石膏（湘潭）有限公司自2007年3月20日至2027年12月31日期间租赁大唐湘潭发电有限责任公司部分土地，土地租赁费按0.5万元/亩/年(含税费)计算，总计年租赁费为40万元。
6、根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇北西遥村于2018年12月31日双方签订土地租赁协议，泰安市岱岳区大汶口镇北西遥村向泰山石膏有限公司出租土地，租赁期限自2019年1月1日至2038年12月31日止。
7、根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇前周家院村于2022年1月1日签订的《土地租赁协议》，泰安市岱岳区大汶口镇前周家院村向泰山石膏有限公司出租土地，租赁期限自2022年1月1日起至2026年12月31日止。
8、根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与泰安市岱岳区大汶口镇人民政府签订的《土地租赁协议》，泰安市岱岳区大汶口镇人民政府向泰山石膏有限公司出租土地，租赁期限自2019年1月1日起至2039年1月1日止。
9、根据公司所属二级子公司—泰山石膏有限公司与山东高速中科孵化管理有限公司于2021年3月1日双方签订房屋租赁合同，山东高速中科孵化管理有限公司向泰山石膏有限公司租赁位于山东省济南市槐荫区威海路2766号山东高速广场3号楼111房屋，总计租赁费87.369840万元，租赁期自2021年3月1日至2024年4月30日。10、根据公司所属三级子公司—泰山石膏（江阴）有限公司与上海新地嘉兆物联网有限公司于2021年4月1日双方签订房屋租赁合同，上海新地嘉兆物联网有限公司向泰山石膏（江阴）有限公司租赁位于上海市闵行区申昆路2377号3幢6层603单元房屋，总计租赁费121.460592万元，租赁期自2021年4月1日至2024年3月31日。
11、根据公司所属三级子公司—泰山石膏（铜陵）有限公司与江苏安科科技发展有限公司于2021年6月1日双方签订房屋租赁合同，江苏安科科技发展有限公司向泰山石膏（铜陵）有限公司租赁位于江苏省南京市河西新城建邺区广聚路33号18层02/05号房屋，总计租赁费143.0508万元，租赁期自2021年6月1日至2024年5月31日。
12、根据公司所属三级子公司—泰山石膏（河南）有限公司与郑州广安同富商业管理有限公司于2021年3月25日双方签订房屋租赁合同，郑州广安同富商业管理有限公司向泰山石膏（河南）有限公司租赁位于河南省郑州市郑东新区商都路100号1号楼1单元7层705、706、707、708号房屋（建正东方中心A座7楼），总计租赁费184.1186万元，租赁期自2021年3月25日至2024年4月19日。
13、根据公司所属三级子公司—泰山石膏（四川）有限公司与廖嘉俊于2021年2月27日双方签订房屋租赁合同，廖嘉俊向泰山石膏（四川）有限公司租赁位于四川省成都市高新区天府大道北段1700号4栋1单元2023/25房屋，总计租赁费251.947164万元，租赁期自2021年4月15日至2026年4月14日。
14、根据公司所属三级子公司—泰山石膏（陕西）有限公司与陕西赛高投资管理有限公司于2021年3月12日双方签订房屋租赁合同，陕西赛高投资管理有限公司向泰山石膏（陕西）有限公司租赁位于陕西省西安市经济技术开发区未央路170号赛高城市广场2号楼企业总部大厦13层01单元房屋，总计租赁费139.6692万元，租赁期自2021年6月1日至2024年5月31日。
15、根据公司所属三级子公司--贵州泰福石膏有限公司与瓮福（集团）有限责任公司签订的《土地租赁协议》规定，贵州泰福石膏有限公司自2021年1月1日至2023年12月31日期间租赁瓮福（集团）有限责任公司部分土地，土地租赁面积43667平方米，土地租赁费每年55.85万元。
16、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（湘潭）有限公司于2021年9月2日与湖南永力金属制品有限公司签订的《租赁合同》规定，泰山石膏（湘潭）有限公司自2021年9月10日至2023年9月9日期间租赁湖南永力金属制品有限公司位于湘潭市高新区迅达大楼（二号厂房东侧及一号厂房西侧）房屋，租赁费每年67.32万元。
17、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（潍坊）有限公司于2021年7月19日与山东科发动力有限公司签订的《厂房租赁合同》规定，泰山石膏（潍坊）有限公司自2021年8月1日至2026年7月31日期间租赁山东科发动力有限公司位于潍坊市安丘市泰山西街西段房屋，租赁费每年46.16万元。
18、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（湖北）有限公司与龚风萍签订的房屋租赁合同，泰山石膏（湖北）有限公司自2021年1月1日至2023年12月31日期间租赁龚风萍位于湖北省武汉市江汉区泛海国际（SOHO城5栋1001室）房屋，租赁费每年17.49万元。
19、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（湖北）有限公司与王天色于2020年10月3日双方签订的房屋租赁合同，泰山石膏（湖北）有限公司自2020年11月12日至2023年11月11日期间租赁王天色位于湖北省武汉市江汉区泛海国际（SOHO城5栋1004室）房屋，租赁费每年17.62万元。20、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（广东）有限公司于2021年1月1日与深圳市一零八实业有限公司签订的《租赁合同》规定，泰山石膏（广东）有限公司自2021年1月1日至2023年12月31日期间租赁深圳市一零八实业有限公司位于深圳市龙华区大浪街道华荣路（416号鸿富工业园D栋）房屋，租赁费每月为3.8586万元；每两年递增10%。
21、根据公司所属三级子公司--贵州皇冠新型建材有限公司与杨思雨签订的房屋租赁合同，贵州皇冠新型建材有限公司自2020年11月1日至2025年10月30日期间租赁杨思雨位于贵州省贵阳市观山湖区金阳大道与梨园路交界处麒龙贵州塔房屋，租赁费前两年每年为11.26万元，第三年为11.82万元，第四年为12.42万元，第五年为13.04万元。
22、根据公司所属三级子公司--贵州皇冠新型建材有限公司与杨锦（方荣坤）于2020年10月28日双方签订的房屋租赁合同，贵州皇冠新型建材有限公司自2020年11月1日至2025年10月31日期间租赁杨锦（方荣坤）位于贵州省贵阳市观山湖区金阳大道与梨园路交界处麒龙贵州塔房屋，租赁费前两年每年为31.71万元，第三年为33.29万元，第四年为34.96万元，第五年为36.7万元。
23、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（重庆）有限公司与黄思雨签订的房屋租赁合同，泰山石膏（重庆）有限公司自2021年3月5日至2024年3月4日期间租赁黄思雨位于重庆市沙坪坝区石碾盘（88号附1号26楼04号）房屋，租赁费每年15万元。
24、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（威海）有限公司于2021年与青岛嘉合天创智能科技有限公司签订的《写字楼租赁合同》、《写字楼租赁合同补充协议》规定，泰山石膏（威海）有限公司自2021年5月1日至2026年7月31日期间租赁青岛嘉合天创智能科技有限公司位于青岛市高新区同顺路8号8号楼102户一楼、二楼房屋，租赁费前两年每年为32.75万元，第三、四年每年为34.37万元，第五年为36.09万元。
25、根据公司所属三级子公司--泰山石膏承德有限公司于2021年4月1日与北京瑞海贝利科技有限公司签订的《房屋租赁合同》规定，泰山石膏承德有限公司自2021年4月1日至2024年5月31日期间租赁北京瑞海贝利科技有限公司位于北京市朝阳区管庄路150号院1号楼1至14层101四层（0406、0407、0408、0409）号房间，租赁费前两年每年为
116.33万元，第三年为125.63万元，车位费每年1.15万元。
26、根据公司所属三级子公司--阜新泰山石膏建材有限公司于2021年与贺玉清签订的《房屋租赁合同》、《房屋租赁合同补充变更协议》规定，阜新泰山石膏建材有限公司自2021年5月1日至2026年4月30日期间租赁贺玉清位于沈阳市铁西区北二东路12-1号唐轩中心（22楼23门24门25门26门）房屋，租赁费每年为16.81万元。
27、根据公司所属三级子公司--阜新泰山石膏建材有限公司于2021年与徐岩签订的《房屋租赁合同》、《房屋租赁合同补充变更协议》规定，阜新泰山石膏建材有限公司自2021年5月1日至2026年4月30日期间租赁徐岩位于沈阳市铁西区北二东路12-1号唐轩中心（22楼27门28门）房屋，租赁费每年为8.41万元。
28、根据公司所属三级子公司--阜新泰山石膏建材有限公司于2021年与王树生签订的《房屋租赁合同》、《房屋租赁合同补充变更协议》规定，阜新泰山石膏建材有限公司自2021年4月22日至2026年4月21日期间租赁王树生位于沈阳市铁西区北二东路12-1号唐轩中心（22楼16门17门18门19门）房屋，租赁费每年为16.86万元。
29、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（广东）有限公司于2023年1月5日与海南林雅居门窗制造有限公司签订的《租赁合同》规定，泰山石膏（广东）有限公司自2023年2月1日至2028年1月31日期间租赁海南林雅居门窗制造有限公司位于海南省澄迈县金马大道802号厂房第一栋1楼房屋， 2023年2月1日至2024年1月31日租金50.211万元；2024年2月1日至2025年1月31日租金51.71733万元；2025年2月1日至2026年1月31日租金53.27148万元；2026年2月1日至2027年1月31日租金54.87345万元；2027年2月1日至2028年1月31日租金56.52324万元。30 、根据公司所属三级子公司--泰山石膏（邳州）有限公司于2022年7月2日与江苏邳州一宝建材有限公司签订的《财产租赁合同书》规定，泰山石膏（邳州）有限公司自2022年7月1日至2037年6月30日期间租赁江苏邳州一宝建材有限公司厂房、部分土地，租赁费每年为85万元。
31、根据公司所属二级子公司--肇庆北新建材有限公司与深圳市龙志投资发展有限公司签订的《房屋租赁合同》规定，肇庆北新建材有限公司自2020年7月26日至2023年7月25日租赁深圳市龙志投资发展有限公司的房屋作为办公使用，整个合同租赁期租金合计479.1816万元。
32、根据公司所属二级子公司—广安北新建材有限公司与邓万成签订的《写字楼租赁合同》规定，邓万成将其位于重庆市渝北区财富大道1号18-1房屋出租给广安北新建材有限公司办公使用，租赁期限为2018年10月15日至2024年01月14日，整个合同租赁期租金合计163.612132万元。
33、根据公司所属二级子公司--广安北新建材有限公司与王天才签订的《房屋租赁合同》规定，王天才将其位于四川省成都市金牛区北三环路一段221号1幢2单元18层1802、1803、1804、1805号房屋出租给广安北新建材有限公司办公使用，租赁期限为2022年8月1日至2027年7月31日，整个合同租赁期租金合计153.413604万元。
34、根据公司所属二级子公司—井冈山北新建材有限公司与厦门绿的实业有限公司签订的《租赁合同》规定，厦门绿的实业有限公司将位于厦门市思明区台东路151号1101室以及1102室之五的写字楼出租给井冈山北新建材有限公司作为写字楼办公使用。租赁期自2021年1月1日至2023年12月31日，整个合同租赁期租金合计89.1432万元。
35、根据公司所属二级子公司--北新建材（陕西）有限公司与陕西瀚博实业有限公司签订的《西安经开万科中心租赁合同》规定，北新建材（陕西）有限公司自2020年12月15日至2023年12月14日租赁位于西安市经开区未央路301号万科中心写字楼9层8单元房屋作为办公使用，整个合同租赁期租金合计102.551795万元，因西安经开万科中心权属变更，合同主体由陕西瀚博实业有限公司变更为陕西瀚和佳盈商业运营管理有限公司，合同条款不变。
36、根据公司所属四级子公司一北新防水（咸阳）有限公司与陕西昇昱宜沃空间运营管理有限公司签订的《房屋租赁合同》规定，陕西昇昱宜沃空间运营管理有限公司将其位于陕西省西安市经济技术开发区凤城十路北侧文景路西侧普汇中金国际中心A座7层5号出租给北新防水（咸阳）有限公司办公使用，租赁期限为2022年9月21日至2025年12月31日，整个合同租赁期租金合计164.72万元。
37、根据公司所属三级子公司-北新禹王防水科技集团有限公司与朱洛四签订的《房屋租赁合同》规定，北新禹王防水科技集团有限公司自2020年5月1日起至2025年4月30日期间，租赁朱洛四位于河北雄安新区保定容城县迅康道二巷1号的平房用于居住或办公使用，租赁期限5年，年租金约定自2020年5月1日至2023年4月30日每年支付7.175万元，自2023年5月1日至2025年4月30日每年支付7.8925万元。
38、根据公司所属三级子公司-北新禹王防水科技集团有限公司与盘锦振远实业有限公司签订的《资产租赁合同》规定，北新禹王防水科技集团有限公司自2020年1月1日至2039年12月31日期间，租赁位于盘锦高新技术产业开发区化工园区内的十六栋办公、科研、厂房等建筑物，建筑总面积41993.78平方米；罐区等生产用设施；生产生活用品给排水、道路、供暖、路灯等基础设施配套，以上资产占地面积约87413.3平方米。租用的用途是用于防水类建材相关产品的生产，租赁期限二十年，双方约定年租金采用浮动方式，以五年为一个周期，下一个周期的年租金在上一个周期的年租金基础数上浮5%，第一个周期年租金为550万元，除此之外无需支付其他的任何费用。
39、根据公司所属分公司—北新集团建材股份有限公司滨州分公司与惠民县汇宏新材料有限公司签订的《租赁合同》，北新集团建材股份有限公司滨州分公司自2021年4月30日起至2041年4月30日，租赁惠民县汇宏新材料有限公司位于山东省滨州市惠民县创业大道的部分土地，租赁面积为260.38亩，作为生产经营使用，年租赁费为521.19万元。40、根据公司所属二级子公司—北新住宅产业有限公司与容城县依丽兰商贸有限公司签订的《租赁合同》）规定，容城县依丽兰商贸有限公司将位于容城县奥威路15号，临街主楼一层553平米（实用面积）的房屋出租给北新住宅产业有限公司作为建筑、建材行业销售展览和办公使用。该房屋的租赁期为2022年06月01日至2023年12月31日，2022年租金43.581175万元、2023年租金63.581175万元。
41、根据公司所属二级子公司—北新建材（昆明）有限公司与云南泰来商业运营管理有限责任公司签订的《螺蛳湾中心写字楼房屋租赁合同》规定，云南泰来商业运营管理有限责任公司将位于昆明市环城南路螺蛳湾中心A1-4地块B座写字楼30层的3017、3018、3019、3020、3021、3022号房屋出租给北新建材（昆明）有限公司作为办公使用，租赁期限为2022年05月12日至2027年06月11日，整个合同租赁期租金合计170.781336万元。
42、根据公司与北新建材集团有限公司签订的《公寓楼物业租赁合同》规定，北新建材集团有限公司将位于北京市海淀区西三旗建材城西路39号院1号楼二单元（一、二层除外）、三单元（一层101/102/104及二层除外）的房屋租赁给北新建材作为青年员工的公寓楼。该租赁房租赁期为一年（即2023年6月1日至2024年5月31日），每期（月）租金为5.035万元。
43、根据公司所属三级子公司-北新防水（广东）有限公司与深圳市鸿荣源控股（集团）有限公司签订的《深圳市房屋租赁合同》规定，北新防水（广东）有限公司自2022年2月16日起至2025年2月15日期间，租赁深圳市鸿荣源控股
（集团）有限公司位于深圳市龙华区龙华街道人民路与工业路交汇处环智中心C座22层05-06单元办公使用，租赁期限3年，年租金约定自2022年2月16日至2023年2月15日每年支付51.3381万元，自2023年2月16日至2024年2月15日每年支付67.20624万元，自2024年2月16日至2025年2月15日每年支付72.582744万元。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
自2009年起，美国多家房屋业主、房屋建筑公司等针对包括北新建材、泰山石膏在内的至少数十家中资、外资石膏板生产商在内的多家企业提起多起诉讼，以石膏板存在质量问题为由，要求赔偿其宣称因石膏板质量问题产生的各种损失（以下简称美国石膏板诉讼）。
自2010年开始，北新建材聘请了美国知名律师事务所，就美国石膏板有关问题提供法律咨询服务。同时泰山石膏聘请了美国知名律师事务所代表泰山石膏应诉。2015年考虑到诉讼的进展情况，北新建材聘请了境内外律师事务所在石膏板诉讼案件中代表北新建材应诉并进行抗辩，以维护北新建材的自身权益。该案件的具体情况如下：
1.在2010年泰山石膏应诉之前，美国路易斯安那州东区联邦地区法院（以下简称美国地区法院）已就Germano案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏向七处物业的业主赔偿2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。2014年7月美国地区法院判定泰山石膏藐视法庭，判令泰山石膏支付原告代理律师1.5万美元的律师费，判令泰山石膏支付4万美元作为藐视法庭行为的罚款，并判令泰山石膏以及泰山石膏的任何关联方或子公司被禁止在美国进行任何商业活动直到或除非泰山石膏参加本审判程序，如果泰山石膏违反禁止令，必须支付其自身或其违反本判令的关联方违反行为当年盈利的25%作为进一步的罚款。由于只有在撤销藐视法庭判令后泰山石膏方可应诉并进行抗辩，因此，泰山石膏于2015年3月向美国地区法院支付了4万美元，并支付了1.5万美元的律师费；由于导致美国地区法院作出藐视法庭判令的原因为泰山石膏没有参加Germano案缺席判决后的债务人审查会议，因此，泰山石膏于2015年3月支付了Germano案的缺席判决金额2,758,356.52美元及自2010年5月起计算的利息。另外，美国弗吉尼亚州诺福克市巡回法院已就Dragas案件对泰山石膏作出缺席判决，判决泰山石膏赔偿4,009,892.43美元和判决前利息96,806.57美元，及自2013年6月计算的利息。泰山石膏与Dragas就此案达成和解，向其支付了400万美元和解费用，此案件已终结。泰山石膏申明，其同意支付前述款项并不代表泰山石膏认可上述案件的缺席判决内容，采取该等措施仅是为了申请撤销/避免藐视法庭判令并在撤销藐视法庭判令后参与石膏板诉讼案件的应诉及进行抗辩。
2.在多区合并诉讼之外的独立案件Lennar案中，美国佛罗里达州房屋开发商Lennar Homes, LLC和U.S. HomeCorporation（以下简称Lennar）在美国佛罗里达州迈阿密-戴德县第十一巡回法院针对包括北新建材、泰山石膏等多家中国公司在内的多家企业提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑Lennar案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山石膏于2017年6月分别与Lennar达成了和解。其中，北新建材向Lennar支付50万美元以达成全面和解，泰山石膏向Lennar支付600万美元以达成全面和解。Lennar在收到北新建材和泰山石膏支付的全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山石膏提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山石膏的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山石膏承认在Lennar案中应承担法律责任。2017年7月，北新建材和泰山石膏分别向Lennar支付了全部和解费用。Lennar针对北新建材和泰山石膏的案件已经终结。
3.在多区合并诉讼之外的独立案件Meritage案中，美国佛罗里达州房屋开发商Meritage Homes of Florida, Inc.（以下简称Meritage）在美国佛罗里达州李县第二十司法巡回法院针对北新建材、泰山石膏及泰山石膏全资子公司泰安市泰山纸面石膏板有限公司（以下合称泰山）提起诉讼。经过多轮谈判，综合考虑Meritage案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，北新建材、泰山于2018年3月共同与Meritage达成了和解。泰山将向Meritage支付138万美元以达成全面和解，Meritage在收到全部和解款项后申请撤回其针对北新建材和泰山提出的全部索赔和全部指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为北新建材和泰山的石膏板产品有质量缺陷，也不得解释为北新建材和泰山承认在Meritage案中应承担法律责任。2018年3月，泰山向Meritage支付了全部和解费用。Meritage针对北新建材和泰山的案件已经终结。
4.在多区合并诉讼之外的独立案件Allen案中，Allen等原告在弗吉尼亚州诺福克法院针对弗吉尼亚州建材进口商Venture Supply, Inc.和经销商Porter-Blaine Corp.（以上两家简称Venture）提起诉讼，由于Venture宣称其被指控在Allen等原告的房屋中造成所谓损害及其他损害是由于Allen等原告的房屋中安装了泰山生产的石膏板而造成的，因此，Venture对泰山提起了第三方索赔（以下简称Allen案）。Venture与Allen等原告达成了和解（以下简称Venture和解），Venture针对泰山的第三方索赔，作为Venture和解的一部分，转让给了Allen等原告（以下简称转让的第三方索赔）。随后，Allen等原告针对泰山主张该转让的第三方索赔。经过多轮谈判和法庭听证会，综合考虑Allen案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山与Allen等原告就转让的第三方索赔达成和解。泰山须在和解协议生效日起60日内支付1,978,528.40美元和解费至托管账户。在支付完成后，针对泰山，Allen等原告免除上述转让的第三方索赔涉及的全部责任，并不得再就此提出任何索赔和指控。前述和解协议约定，该和解协议的签署仅为避免或减少因诉讼而产生的费用和支出，不得解释为泰山的石膏板产品有质量缺陷，不得解释为泰山承认在Allen案中应承担法律责任，也不得解释为泰山承认了该案的管辖权。2018年9月，泰山支付了全部和解费用至托管账户。对于泰山而言，Allen案已经终结。
5.在多区合并诉讼Amorin案中，综合考虑Amorin案的诉讼成本及其对美国石膏板多区合并诉讼的影响等因素，泰山与Amorin案（佛罗里达州）中不超过498户由不同律师事务所代理的原告于2019年3月达成和解，并签署《和解与责任豁免协议》。泰山将支付最大和解金额共计27,713,848.47美元以达成全面和解（不包括将来根据最惠国保护条款可能支付的差额），上述27,713,848.47美元款项作为预计负债一次性反映在公司2018年度合并报表中。2019年8月，由于上述498户原告中部分原告的数据调整导致基础和解数据增加144,045.50美元；且由于泰山与美国石膏板诉讼多区合并诉讼案集体成员达成下述集体和解（详见6），触发了《和解与责任豁免协议》中的最惠国保护条款，有关各方一致同意由泰山以支付不超过12,866,528.89美元为对价买断最惠国保护条款下泰山的付款义务。上述13,010,574.39美元作为预计负债一次性反映在泰山石膏2019年上半年的财务报表中。上述共计40,724,422.86美元和解款项将分批支付，泰山石膏分别于2019年7月支付了其中24,724,794.25美元、于2019年10月支付了其中12,306,780.64美元、于2020年1月支付了其中3,740,469.82美元的和解款，截至目前共支付40,772,044.71美元，差额47,621.85美元是由于个别原告数据调整而导致。前述498户原告中有497户原告参加了本次和解。在参与和解的497户原告中有2户未签署《和解与责任豁免协议的修改协议2》，其中1户触发了《和解与责任豁免协议》项下的最惠国保护条款，泰山石膏将支付13,436.50美元，在付清前述价款后，泰山的和解付款义务将履行完毕。和解索赔人收到全部和解款项后，应不可撤销地且无条件地完全免除且永久解除其对泰山及被豁免方及其他关联主体或相关人士的索赔（包括已在诉讼中提出的或原本可能被提出的索赔）。
6.在多区合并诉讼案中，泰山与原告和解集体律师于2019年8月签署和解协议，各方同意对集体成员针对泰山及其他被豁免方的所有已主张的、本可以主张的及可能主张的索赔达成全面和解，集体成员放弃全部索赔主张。前述“集体成员”包括所有在Amorin案和Brooke案中具名的原告（以下简称已知集体成员）以及所有其他宣称使用了泰山及其他被豁免方的中国石膏板的房屋业主（以下简称未知集体成员），但不包括：（1）已经签署和解协议的Amorin案（佛罗里达州）所涉及的498户原告；（2）在建筑商The Mitchell Co., Inc.诉德国可耐福石膏板企业Knauf Gips KG等案（以下简称Mitchell案，泰山石膏也是被告之一）中具名的原告和提议集体中其他的商业房屋建筑商；（3）针对泰山和/或其他被豁免方提起过诉讼，但因未填写补充原告问卷表被驳回起诉或自愿撤诉的原告。前述“其他被豁免方”包括但不限于北新集团建材股份有限公司、北新建材集团有限公司、中国建材股份有限公司、中国建材集团有限公司和国务院国有资产监督管理委员会。作为上述针对泰山的索赔的全面和解及责任豁免的对价，泰山需支付2.48亿美元（包括原告诉讼律师的律师费，但不包含为未知集体成员刊登集体诉讼通知的费用），该2.48亿美元为分批支付，但作为预计负债以单一数额一次性反映在泰山石膏2019年上半年的财务报表中。泰山石膏于2019年9月支付了其中2,480万美元和解费、于2019年12月支付了其中7,440万美元和解费、于2020年3月支付了其中14,880万美元和解费。美国地区法院已作出批准集体和解的最终命令和判决，按照约定，该和解协议已生效。截至本报告披露日，泰山在该和解协议项下的付款义务已经履行完毕。泰山签署此和解协议，仅为避免和减少因诉讼而产生的费用和支出，并非承认美国法院对泰山及其他被豁免方具有案件管辖权，不得解释为北新建材和泰山生产的石膏板存在质量问题，也不得解释为泰山及其他被豁免方承认在该诉讼中应承担法律责任。美国地区法院已签发判令，免除泰山的藐视法庭责任，泰山及其任何关联公司或子公司都不会面临藐视法庭判令中的任何进一步起诉或处罚。美国地区法院于2020年5月作出判令：撤销集体和解中未选择退出的
原告针对泰山及其他被豁免方的索赔请求且不可再起诉；选择退出集体和解的原告的索赔请求未被撤销，仍保留在诉讼中。该判令是集体和解程序的最后程序，未选择退出的原告针对泰山及其他被豁免方的案件已经终结。在上述多区合并诉讼案的集体和解中，共有90户原告选择了退出和解。截至本报告披露日，41户原告的诉讼已经终结，剩余49户原告的诉讼仍在继续进行。
7.除上述多区合并诉讼案外，亦有建筑商和供应商提起了诉讼，其中，Mitchell案等已达成和解并支付了和解款项，其他案件仍在进行。
北新建材和泰山石膏已聘请律师进行应诉。对于上述案件，北新建材和泰山石膏难以准确预测任何将来可能的判决结果，目前尚无法准确预估上述案件可能对北新建材和泰山石膏造成的经济损失以及对公司利润的影响。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
无
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无
2、债务重组
无
3、资产置换
（1） 非货币性资产交换
无
（2） 其他资产置换
无
4、年金计划
公司企业年金计划涉及的方案实施细则经公司第六届董事会第六次临时会议审议通过，公司第六届董事会第十六次临时会议审议修订。企业年金计划，员工个人自愿参加，企业年金缴费实行企业缴费和个人缴费相结合的原则，由第三方法人机构进行管理。
5、终止经营
无
6、分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
本公司根据内部组织机构、管理要求以产品为基础确定了2个报告分部。分别为:轻质建材分部、防水建材分部。轻质建材分部的主要业务为：生产和销售石膏板、龙骨等相关产品；防水建材分部主要业务为：生产和销售防水建材等相关产品。
轻质建材分部与防水建材分部执行统一的会计政策。
（2） 报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 轻质建材分部 | 防水建材分部 | 合并抵销 | 合并 | ||||
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 一、对外营业收入 | 9,438,032,033.88 | 8,790,505,357.40 | 1,963,529,226.91 | 1,685,099,053.81 | 11,401,561,260.79 | 10,475,604,411.21 | ||
| 二、分部间交易收入 | 759,438.16 | 85,023.67 | 456,769.36 | 129,313.77 | -1,216,207.52 | -214,337.44 | ||
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -2,327,227.18 | -934,586.27 | -2,327,227.18 | -934,586.27 | ||||
| 四、资产减值损失 | -1,336,654.69 | -2,895,234.68 | -1,336,654.69 | -2,895,234.68 | ||||
| 五、信用减值损失 | 49,404,693.58 | -67,326,456.89 | 4,731,893.30 | -4,058,291.78 | -54,751,207.39 | 51,321,029.50 | -614,620.51 | -20,063,719.17 |
| 六、折旧费和摊销费 | 391,738,748.36 | 370,389,356.35 | 40,471,085.05 | 32,476,993.35 | 432,209,833.41 | 402,866,349.70 | ||
| 七、利润总额（亏损总额） | 1,943,096,820.09 | 1,667,540,990.51 | 112,586,731.66 | -20,166,653.04 | -54,750,616.63 | 51,321,029.50 | 2,000,932,935.12 | 1,698,695,366.97 |
| 八、所得税费用 | 89,007,398.21 | 49,182,302.55 | 16,719,622.52 | -296,868.04 | -8,212,212.72 | 7,698,648.21 | 97,514,808.01 | 56,584,082.72 |
| 九、净利润（净亏损） | 1,854,089,421.88 | 1,618,358,687.96 | 95,867,109.14 | -19,869,785.00 | -46,538,403.91 | 43,622,381.29 | 1,903,418,127.11 | 1,642,111,284.25 |
| 十、资产总额 | 27,118,895,718.51 | 27,445,155,877.64 | 5,932,285,010.24 | 5,767,524,993.63 | -3,728,942,539.22 | -4,181,912,066.57 | 29,322,238,189.53 | 29,030,768,804.70 |
| 其中：货币资金 | 452,720,803.91 | 527,089,079.92 | 38,417,165.75 | 36,607,516.95 | 491,137,969.66 | 563,696,596.87 | ||
| 应收账款 | 1,382,162,171.22 | 121,849,608.55 | 2,648,816,129.21 | 1,928,454,035.43 | -270,930.81 | -54,769.62 | 4,030,707,369.62 | 2,050,248,874.36 |
| 预付款项 | 173,686,388.62 | 179,607,696.64 | 88,387,760.12 | 123,264,315.84 | 262,074,148.74 | 302,872,012.48 | ||
| 其他应收款 | 1,620,764,709.21 | 1,838,523,834.61 | 194,515,918.95 | 642,492,178.32 | -1,461,636,200.54 | -1,933,030,850.98 | 353,644,427.62 | 547,985,161.95 |
| 存货 | 2,053,730,945.48 | 2,448,698,933.63 | 308,711,027.66 | 291,171,612.24 | 2,362,441,973.14 | 2,739,870,545.87 | ||
| 固定资产 | 11,609,578,348.11 | 11,360,862,927.31 | 1,093,708,617.92 | 1,099,633,030.32 | 12,703,286,966.03 | 12,460,495,957.63 | ||
| 无 | 2,207,554,719.10 | 2,210,406,914.33 | 334,787,810.97 | 356,889,018.07 | -5,600,000.00 | 2,542,342,530.07 | 2,561,695,932.40 | |
| 形资产 | ||||||||
| 十一、负债总额 | 5,418,604,414.29 | 6,381,813,651.57 | 3,192,497,205.97 | 3,128,896,499.26 | -1,513,887,380.61 | -2,039,816,486.49 | 7,097,214,239.65 | 7,470,893,664.34 |
| 其中：短期借款 | 243,134,650.70 | 167,934,211.34 | 160,951,712.20 | 100,108,166.66 | 404,086,362.90 | 268,042,378.00 | ||
| 长期借款 | 1,127,542,870.90 | 490,000,000.00 | 1,127,542,870.90 | 490,000,000.00 | ||||
| 十二、现金流量 | ||||||||
| 其中：经营活动产生的现金流量净额 | 1,116,374,476.80 | 697,324,151.11 | 161,820,350.53 | 152,631,254.78 | -1,995,400.50 | -2,208,936.05 | 1,276,199,426.83 | 847,746,469.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 958,079,796.36 | 530,771,354.82 | -49,116,043.22 | -191,231,861.75 | -129,728,392.04 | 120,405,604.88 | 779,235,361.10 | 459,945,097.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,148,565,587.53 | -1,032,768,226.13 | -114,298,693.52 | 55,882,248.26 | 131,723,792.54 | -118,196,668.83 | -2,131,140,488.51 | -1,095,082,646.70 |
| 十三、其他重要的非现金项目 | ||||||||
| 1．折旧费和摊销费以外的其他非现金费用 | ||||||||
| 2．对联营企业和合营企业的长期股权投资 | 193,437,754.07 | 197,332,020.54 | 193,437,754.07 | 197,332,020.54 | ||||
| 3．长期股权投资以外的其他非流动资产增加额 | 141,974,983.51 | 151,770,588.99 | 92,249,073.65 | -13,439,016.28 | 234,224,057.16 | 138,331,572.71 |
注：防水建材分部经营活动产生的现金流量净额扣除归集至母公司资金影响，2023年半年度为-269,449,792.16元，2022年半年度为-535,390,789.88元。
（3） 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无
（4） 其他说明
无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
（1）美国石膏板诉讼事件
本报告期内，就美国石膏板诉讼事项，公司发生律师费等共计1,427,933.41元；泰山石膏发生律师费、差旅费等共计1,161,711.22元。截至2023年06月30日，公司与泰山石膏就本诉讼累积发生的律师费、差旅费、判决金额、和解费等共计2,742,712,142.97元。
（2）截至2023年06月30日，北新建材及其子公司签订的综合授信合同情况如下：
1）根据公司与北京银行股份有限公司总部基地支行于2023年04月20日签订的《综合授信合同》（0810278）规定，北京银行股份有限公司总部基地支行在2023年04月20日至2024年04月19日期间向公司提供人民币230,000万元的授信额度，具体业务品种及额度分配为：（1）本外币贷款、人民币汇票承兑、保函、国内信用证开证、国内信用证项下买卖方融资、商业承兑汇票贴现（保贴）、固定收益投资额度（公司类）-债券额度总计人民币80,000万元；（2）保理额度总计人民币10,000万元；（3）债券包销额度为人民币150,000万元。截至2023年06月30日，在该授信协议下借款余额为零。
2）根据公司与招商银行股份有限公司北京分行于2021年11月11日签订的《授信协议》(“2021战略七授信988”)规定，招商银行股份有限公司北京分行在2021年11月11日至2023年11月10日期间向公司提供人民币40,000万元的授信额度。截至2023年06月30日，在该授信协议下借款余额为零。3）根据公司与中国民生银行股份有限公司北京分行于2022年10月27日签订的《综合授信合同》（“公授信字第2200000125923号”）规定，中国民生银行股份有限公司北京分行在2022年10月27日至2023年10月26日期间向公司提供人民币50,000万元的授信额度；合同项下具体业务品种为：短期流动资金贷款、中长期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、非融资性保函（限投标、履约、预付款及诉讼保函）、开立即/延期信用证、进口押汇、进口代付、开立即/远期国内信用证、国内信用证买/卖方押汇、国内信用证打包放款、国内信用证代付、国内无追索权卖方保理-信融e。截至2023年06月30日，在该授信协议下借款余额为零。
4)根据公司与中国光大银行股份有限公司北京西直门支行于2022年12月29日签订的《综合授信协议》（3515综合20220001）规定，中国光大银行股份有限公司北京西直门支行在2022年12月29日至2024年12月28日期间向公司提供人民币100,000万元的最高授信额度，其中一般贷款具体授信额度为人民币100,000万元。协议履行中在最高授信额度内，各具体业务品种（包括但不限于一般贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票（先贴后查）贴现、票据贴现）仍可调整、变更，各品种间也可相互串用额度。截至2023年06月30日，在该授信协议下借款余额为零。
5)根据公司所属的二级子公司-泰山石膏有限公司与中国民生银行股份有限公司泰安分行于2022年09月30日签订的《综合授信合同》（“公授信字第 ZH2200000053602”）规定，中国民生银行股份有限公司泰安分行在2022年09月30日至2023年09月30日期间向其提供人民币 15,000万元的授信额度；授信额度项下授信业务品种包括流动资金贷款、汇票承兑、非融资性保函、开立信用证（国内）、法人账户透支。截至2023年06月30日，在该授信协议下借款余额为零。
6)根据公司所属的二级子公司-梦牌新材料有限公司与招商银行股份有限公司临沂分行于2022年12月07日签订的《授信协议》（“531XY2022041002”）规定，招商银行股份有限公司临沂分行在2022年12月08日至2023年12月07日期间向其提供人民币5,000万元的综合授信额度；授信额度项下授信业务品种包括但不限于贷款/订单贷、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票保兑/保贴、国际/国内保函、海关税费支付担保、法人账户透支、衍生交易、黄金租赁等一种或多种授信业务。截至2023年06月30日，在该授信协议下借款余额为995.61万元。
7）根据公司所属的二级子公司-梦牌新材料有限公司与中国光大银行股份有限公司临沂分行在2023年02月08日签订的《综合授信协议》（青光银临沂综字2022049号）规定，中国光大银行股份有限公司临沂分行在2023年02月08日至2024年02月07日期间向其提供人民币1,000.00万元的最高授信额度。其中：一般贷款额度为1,000.00万元。截止2023年06月30日，在该授信协议下借款余额为零。
8）根据公司所属的二级子公司-北新防水有限公司与北京银行股份有限公司北京自贸试验区城市副中心运河商务区支行于2021年10月8日签订的《综合授信合同》（0701122）规定，北京银行股份有限公司北京自贸试验区城市副中心运河商务区在2021年10月8日至2023年10月7日期间向其提供人民币50,000万元的最高授信额度， 其中：流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、进口信用证、进\出口押汇、有\无追索权国内保理、银行承兑汇票贴现、商业承兑汇票贴现、同业代\偿付，各品种混用融资授信额度为人民币30,000万元，外汇衍生业务额度-即期授信额度为10,000万元，外汇衍生业务额度-远期授信额度为10,000万元，以上额度均为可循环额度。截至2023年06月30日，在该授信协议下借款余额为零。
9)根据公司所属的三级子公司--北新防水（河南）有限公司与中国光大银行股份有限公司郑州永平路支行于2023年2月15日签订的《综合授信协议》（光郑永平支ZH2023002）规定，中国光大银行股份有限公司郑州永平路支行在2023年2月15日至2024年2月14日期间向其提供人民币2,000万元的最高授信额度。其中：一般贷款额度为2,000万元。截至2023年6月30日，在该授信协议下借款余额为1,940万元。
10）根据公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）于2022年12月29日签订的《金融服务协议》。财务公司在经营范围内为公司及公司所属子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、融资租赁及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等）。2022年度、2023年度，公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币20,000万元；2022年度、2023年度，财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高
不超过人民币30,000万元；在协议有效期内，财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。截至2023年06月30日，公司在财务公司账户余额为19,535.18万元，公司在财务公司借款余额为4,000万元。
8、其他
无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | ||||||||||
| 账龄组合 | 481,728,843.69 | 100% | 300,097,306.78 | 62.30% | 181,631,536.91 | 376,250,980.35 | 100% | 295,365,721.39 | 78.50% | 80,885,258.96 |
| 合计 | 481,728,843.69 | 100% | 300,097,306.78 | 62.30% | 181,631,536.91 | 376,250,980.35 | 100% | 295,365,721.39 | 78.50% | 80,885,258.96 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 481,728,843.69 | 300,097,306.78 | 62.30% |
| 合计 | 481,728,843.69 | 300,097,306.78 | 62.30% |
确定该组合依据的说明：本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征，根据各账龄段的预期信用损失率计提坏帐准备。
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用 √不适用
按账龄披露：
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 141,431,136.64 |
| 1至2年 | 12,843,962.92 |
| 2至3年 | 31,424,662.44 |
| 3年以上 | 296,029,081.69 |
| 3至4年 | 712,469.05 |
| 4至5年 | 7,594,405.91 |
| 5年以上 | 287,722,206.73 |
| 合计 | 481,728,843.69 |
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 295,365,721.39 | 4,731,585.39 | 300,097,306.78 | |||
| 合计 | 295,365,721.39 | 4,731,585.39 | 300,097,306.78 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无
（3） 本期实际核销的应收账款情况
无
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北新建材（苏州）有限公司 | 147,908,557.40 | 30.70% | 133,356,585.62 |
| 北新住宅产业有限公司 | 122,165,884.00 | 25.36% | 119,563,693.57 |
| 北新建材（朔州）有限公司 | 35,749,892.61 | 7.42% | 401,060.90 |
| 北新建材工业(坦桑尼亚)有限公司 | 30,583,861.88 | 6.35% | 6,208,523.96 |
| 北新建材（昆明）有限公司 | 11,049,259.18 | 2.29% | 88,394.07 |
| 合计 | 347,457,455.07 | 72.13% | 259,618,258.12 |
（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 22,050,000.00 | 40,750,000.00 |
| 其他应收款 | 2,768,791,884.47 | 3,130,263,977.63 |
| 合计 | 2,790,841,884.47 | 3,171,013,977.63 |
（1） 应收利息
无
（2） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 平邑北新建材有限公司 | 18,700,000.00 | |
| 北新防水（河南）有限公司 | 22,050,000.00 | 22,050,000.00 |
| 合计 | 22,050,000.00 | 40,750,000.00 |
2） 重要的账龄超过1年的应收股利无
3） 坏账准备计提情况
□适用 ?不适用
（3） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 增值税返还 | 3,124,798.56 | 5,458,484.60 |
| 保证金/押金 | 8,197,756.61 | 11,498,065.73 |
| 备用金/个人借款 | 2,306,048.40 | 1,979,173.40 |
| 代垫款项 | 1,288,502,687.11 | 1,274,111,238.76 |
| 资金拆借本息 | 1,552,929,835.71 | 1,928,613,696.23 |
| 应收固定资产及无形资产处置款 | 106,002,061.00 | 180,274,328.50 |
| 合计 | 2,961,063,187.39 | 3,401,934,987.22 |
2） 坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2023年1月1日余额 | 271,671,009.59 | 271,671,009.59 | ||
| 2023年1月1日余额在本期 |
| 本期计提 | -79,399,706.67 | -79,399,706.67 | ||
| 2023年6月30日余额 | 192,271,302.92 | 192,271,302.92 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 1,352,337,327.93 |
| 1至2年 | 1,393,488,392.07 |
| 2至3年 | 19,805,540.33 |
| 3年以上 | 195,431,927.06 |
| 3至4年 | 163,258,503.33 |
| 4至5年 | 28,082,750.00 |
| 5年以上 | 4,090,673.73 |
| 合计 | 2,961,063,187.39 |
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 271,671,009.59 | -79,399,706.67 | 192,271,302.92 | |||
| 合计 | 271,671,009.59 | -79,399,706.67 | 192,271,302.92 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无4） 本期实际核销的其他应收款情况无5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 北新防水有限公司 | 资金拆借本金 | 568,400,000.00 | 1年以内、1-2年 | 19.20% | 20,500,800.00 |
| 中建材创新科技研究院有限公司 | 代垫款项 | 444,252,306.39 | 1-2年 | 15.00% | 39,094,202.96 |
| 北新防水（成都）有限公司 | 资金拆借本金 | 318,000,000.00 | 1年以内 | 10.74% | 3,816,000.00 |
| 北新禹王防水科技集团有限公司 | 资金拆借本金 | 228,800,000.00 | 1年以内 | 7.73% | 2,745,600.00 |
| 北新住宅产业有限公司 | 代垫款项 | 203,520,770.65 | 1-2年 | 6.87% | 17,909,827.82 |
| 合计 | 1,762,973,077.04 | 59.54% | 84,066,430.78 |
6） 涉及政府补助的应收款项本公司期末根据《财政部、税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第40号）的相关规定，应收政府补助款--增值税返还3,124,798.56元，账龄均为一年以内，预计将在未来一年内收回。7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款无8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 7,771,277,624.00 | 7,771,277,624.00 | 7,727,684,290.67 | 7,727,684,290.67 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 143,883,672.09 | 143,883,672.09 | 145,239,771.38 | 145,239,771.38 | ||
| 合计 | 7,915,161,296.09 | 7,915,161,296.09 | 7,872,924,062.05 | 7,872,924,062.05 | ||
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 平邑北新建材有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 新乡北新建材有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 故城北新建材有限公司 | 12,750,000.00 | 12,750,000.00 | |||||
| 北新建材（天津）有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | |||||
| 北新建材（朔州）有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 北新建材（苏州）有限公司 | 182,557,197.82 | 182,557,197.82 | |||||
| 宁波北新建材有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 镇江北新建材有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 淮南北新建材有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 北新建材（嘉兴）有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 堡密特建筑材料（苏州）有限公司 | 15,793,959.50 | 15,793,959.50 | |||||
| 肇庆北新建材有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 北新建材（海南）有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 北新建材（贺州）有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 广安北新建材有限公司 | 26,848,200.00 | 26,848,200.00 | |||||
| 北新建材（昆明）有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 北新建材（西藏）有限公司 | 12,904,710.00 | 12,904,710.00 | |||||
| 湖北北新建材有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 北新建材（湖南）有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 北新建材（井冈山）有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 北新建材（陕西）有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||
| 北新住宅产业有限公司 | 57,574,156.61 | 57,574,156.61 | |||||
| 中建材创新科技研究院有限公司 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |||||
| 北京天地人居文化发展有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | |||||
| 北新建材（华阴）有限公司 | 11,666,666.67 | 9,333,333.33 | 21,000,000.00 | ||||
| 北新建材(阿克苏)有限公司 | 24,486,383.17 | 24,486,383.17 | |||||
| 北新建材(和田)有限公司 | 31,927,400.00 | 31,927,400.00 | |||||
| 北新建材(新疆)有限公司 | 79,933,800.00 | 79,933,800.00 | |||||
| 中建材苏州防水研究院有限公司 | 30,712,178.23 | 30,712,178.23 | |||||
| 青钢金属建材（上海）有限公司 | 123,141,709.47 | 123,141,709.47 | |||||
| 泰山石膏有限公司 | 3,269,293,279.15 | 3,269,293,279.15 | |||||
| 泰山石膏（江阴）有限公司 | 24,506,547.00 | 24,506,547.00 | |||||
| 梦牌新材料有限公司 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | |||||
| 北新建材工业(坦桑尼亚)有限公司 | 65,944,728.00 | 65,944,728.00 | |||||
| 北新建材中亚外资有限公司 | 164,865,000.00 | 34,260,000.00 | 199,125,000.00 | ||||
| 北新涂料有限公司 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |||||
| 北新防水有限公司 | 2,228,524,855.05 | 2,228,524,855.05 | |||||
| 北新建材（泰国）有限公司 | 63,253,520.00 | 63,253,520.00 | |||||
| 合计 | 7,727,684,290.67 | 43,593,333.33 | 7,771,277,624.00 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 龙牌圣戈班（河南）石膏建材有限公司 | 25,502,762.72 | -1,268,833.06 | 24,233,929.66 | ||||||||
| 小计 | 25,502,762.72 | -1,268,833.06 | 24,233,929.66 | ||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 武汉理工光科股份有限公司 | 97,936,800.70 | 1,500,795.85 | -59,893.29 | 1,507,146.00 | 97,870,557.26 | ||||||
| 南京华府资产经营管理有限公司 | 21,017,389.33 | -75,194.38 | 20,942,194.95 | ||||||||
| 北京绿创环保设备股份有限公司 | 782,818.63 | 54,171.59 | 836,990.22 | ||||||||
| 北京天地东方超硬材料股份有限公司 | |||||||||||
| 小计 | 119,737,008.66 | 1,479,773.06 | -59,893.29 | 1,507,146.00 | 119,649,742.43 | ||||||
| 合计 | 145,239,771.38 | 210,940.00 | -59,893.29 | 1,507,146.00 | 143,883,672.09 | ||||||
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 325,984,227.91 | 198,496,695.17 | 470,300,956.68 | 299,408,437.25 |
| 其他业务 | 48,119,841.29 | 13,197,362.35 | 75,777,637.80 | 32,721,807.11 |
| 合计 | 374,104,069.20 | 211,694,057.52 | 546,078,594.48 | 332,130,244.36 |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 合计 |
| 按产品分类 | 374,104,069.20 |
| 其中：石膏板 | 196,413,499.84 |
| 龙骨 | 77,973,290.10 |
| 其他 | 99,717,279.26 |
| 按地区分类 | 374,104,069.20 |
| 其中：国内 | 369,652,477.71 |
| 国内——北方地区 | 367,995,512.78 |
| 国内——南方地区 | 1,656,964.93 |
| 国内——西部地区 | |
| 国外 | 4,451,591.49 |
| 合计 | 374,104,069.20 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,000,000,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 210,940.00 | 627,875.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 884,891.26 | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 16,914,974.60 | 18,991,190.64 |
| 合计 | 1,017,125,914.60 | 20,503,957.38 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -261,161.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 39,968,420.49 | |
| 债务重组损益 | -2,550,447.84 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 4,487,872.43 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 32,520,979.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,218,010.43 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,296,459.37 | |
| 减：所得税影响额 | 2,419,544.40 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,440,537.86 | |
| 合计 | 66,384,029.50 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为公司在其他收益科目中核算的增值税减免事项。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.77% | 1.122 | 1.122 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.51% | 1.083 | 1.083 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无
4、其他
无
北新集团建材股份有限公司董事会
董事长：尹自波2023年8月17日