居然之家新零售集团股份有限公司
2020年第一季度报告
2020年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人汪林朋、主管会计工作负责人朱蝉飞及会计机构负责人(会计主管人员)罗媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,390,562,756.99 | 2,072,971,924.34 | 15.32% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 243,738,943.60 | 433,330,169.24 | -43.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 265,685,319.40 | 400,918,592.43 | -33.73% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -1,232,004,357.21 | 385,292,084.75 | -419.76% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.08 | -50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.58% | 3.58% | -2.00% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 32,926,937,317.12 | 34,697,817,191.15 | -5.10% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,184,995,587.50 | 15,501,256,644.16 | -2.04% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,656,316.30 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 3,851,041.03 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -34,453,733.13 | |
| 合计 | -21,946,375.80 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,555 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 42.68% | 2,569,147,817 | 2,569,147,817 | - | 0 |
| 霍尔果斯慧鑫达建材有限公司 | 境内非国有法人 | 12.70% | 764,686,721 | 764,686,721 | - | 0 |
| 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 | 境内非国有法人 | 9.58% | 576,860,841 | 576,860,841 | - | 0 |
| 汪林朋 | 境内自然人 | 6.55% | 394,572,826 | 394,572,826 | - | 0 |
| 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.79% | 288,430,465 | 288,430,465 | - | 0 |
| 上海云锋五新投资中心（有限合伙） | 其他 | 4.79% | 288,430,420 | 288,430,420 | - | 0 |
| 泰康人寿保险有限责任公司 | 其他 | 3.83% | 230,744,345 | 230,744,345 | - | 0 |
| 天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.83% | 230,744,345 | 230,744,345 | - | 0 |
| 青岛好荣兴多商业资产投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.11% | 126,949,751 | 126,949,751 | 质押 | 126,949,751 |
| 武汉商联（集团）股份有限公司 | 国有法人 | 1.72% | 103,627,794 | 0 | - | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 武汉商联(集团)股份有限公司 | 103,627,794 | 人民币普通股 | 103,627,794 | |||
| 杨晴 | 1,341,731 | 人民币普通股 | 1,341,731 |
| 张富保 | 1,133,300 | 人民币普通股 | 1,133,300 |
| 徐步云 | 1,020,000 | 人民币普通股 | 1,020,000 |
| 武汉重型机床集团有限公司 | 752,382 | 人民币普通股 | 752,382 |
| 华泰证券股份有限公司 | 642,406 | 人民币普通股 | 642,406 |
| 蔡丽君 | 612,900 | 人民币普通股 | 612,900 |
| 汪明忠 | 600,000 | 人民币普通股 | 600,000 |
| 金思思 | 595,700 | 人民币普通股 | 595,700 |
| 林彤 | 588,000 | 人民币普通股 | 588,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、汪林朋为北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司的实际控制人，北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司为汪林朋的一致行动人，合计持有公司61.94%股份。 2、阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人，合计持有公司14.37%股份。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
注：武汉商联(集团)股份有限公司持有的103,627,794股股份已承诺自公司报告期内重大资产重组新增股份上市之日（2019年12月20日）起锁定36个月。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 2020年3月31日 | 2019年3月31日 | 增减幅度% | 说明 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 180,000,000.00 | -77.78% | 主要原因为赎回理财产品所致 |
| 合同资产 | 74,747,158.37 | - | - | 主要原因为按新准则要求调整报表列示 |
| 短期借款 | 469,852,227.48 | 229,302,227.48 | 104.91% | 主要原因为新增短期借款 |
| 应付账款 | 711,692,785.46 | 510,421,197.84 | 39.43% | 主要原因为武汉中商增加应付采购款 |
| 预收款项 | 760,408,925.07 | 1,888,062,113.98 | -59.73% | 主要原因为疫情影响商户收款减少 |
| 合同负债 | 409,551,152.1 | - | - | 主要原因为按新准则要求调整报表列示 |
| 应付职工薪酬 | 115,580,721.41 | 380,212,668.86 | -69.60% | 主要原因为应付职工工资奖金等减少 |
| 利润表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减幅度% | 说明 |
| 营业成本 | 1,665,748,023.35 | 1,178,847,038.40 | 41.30% | 主要原因为本期重组合并武汉中商，上年同期武汉中商未纳入合并范围，导致营业成本增加 |
| 管理费用 | 95,369,222.56 | 71,435,776.75 | 33.50% | 主要原因为本期重组合并武汉中商，上年同期武汉中商未纳入合并范围，导致管理费用增加 |
| 研发费用 | 719,558.13 | 28,763,333.19 | -97.50% | 主要原因为2019年设计家引入投资者，本期采用权益法核算不合并此项费用 |
| 财务费用 | 17,153,443.22 | 38,267,413.64 | -55.17% | 主要原因为利息费用减少所致 |
| 其他收益 | 10,394,098.11 | 235,254.54 | 4318.23% | 主要原因为本期政府补助相较去年同期增加 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -31,393,015.11 | 2,681,535.43 | -1270.71% | 主要原因为本期权益法确认设计家投资损失 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | - | 33,114,146.04 | -100.00% | 主要原因为本期未确认投资性房地产公允价值变动损益 |
| 减：营业外支出 | 36,041,210.35 | 3,778,050.90 | 853.96% | 主要原因为本期赔偿损失增加 |
| 现金流量表项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 增减幅度% | 说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,869,076.79 | 652,400,227.34 | -92.97% | 主要原因为因疫情影响，本期代收商户货款较少 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 14,105,831.59 | 142,401,039.30 | -90.09% | 主要原因为保理公司客户贷款及垫款金额较去年同期下降 |
| 支付的各项税费 | 242,340,336.52 | 595,051,232.80 | -59.27% | 主要原因为本期因疫情影响延期缴纳税款所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,181,827,826.97 | 207,114,221.77 | 470.62% | 主要原因为本期疫情影响商户资金需求大，但代收货款减少，给商户返款增加所致 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 373,527,296.52 | -100.00% | 主要原因为同一控制下企业合并追溯所致 |
| 投资支付的现金 | - | 319,580,807.84 | -100.00% | 主要原因为本期无投资支付的现金 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 102,719,331.68 | -100.00% | 主要原因为本期无取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 50,432,240.00 | -100.00% | 主要原因为本期无吸收投资收到的现金 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,527,877.43 | 12,313,367.49 | 91.08% | 主要原因为本期偿还债务支付的现金较去年增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,758,524.92 | 776,561,028.84 | -85.87% | 主要原因为本期尚未分配年度股利 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司第十届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购控股股东下属子公司 100%股权暨关联交易的议案》，公司全资子公司北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司（以下简称“居然新零售”）受让公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司下属全资子公司居然之家金融控股有限公司（以下简称 “居然金控”）所持的天津居然之家商业保理有限公司（以下简称“交易标的”或“天津保理公司”）100%股权（以下简称“本次关联交易”）。2020年3月19日,公司披露了《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的进展公告》, 公司全资子公司居然新零售已按照《股权转让协议》要求完成交易标的股权交割，支付了收购价款。天津保理公司就本次股权变动已获得天津市地方金融监督管理局的批复。居然新零售收购居然金控持有的天津保理公司 100% 股份已完成工商变更登记手续，居然金控持有的天津保理公司 100%股份已登记至居然新零售名下，标的公司已领取换发的营业执照，该项交易已完结。本次关联交易的具体情况详见公司于 2020 年 1 月 7 日、2020 年 1 月 23 日2020年3月19日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的《第十届董事会第二次会议决议公告》、《第九届监事会第二次会议决议公告》、《 关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的公告》、《关于收购控股股东下属子公司100%股权暨关联交易的进展公告》、《二〇二零年第一 次临时股东大会决议公告》。
2、公司第十届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议、公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》，为支持公司抗击新冠疫情和业务发展，补充日常流动现金的需要，公司控股股东北京居然之家投资控股集团有限公司（以下简称“居然控股”）拟在获取疫情政策优惠贷款和疫情防控专项债券资金后，向本公司及下属公司提供不超过人民币 15 亿元的财务资助，期限以居然控股获批的贷款/债券期限为准，利率以疫情专项优惠贷款利率和债券发行利率为准。
本次关联交易的具体情况详见公司于 2020 年3月 26 日、2020 年4 月 11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的《第十届董事会第四次会议决议公告》、《第九届监事会第三次会议决议公告》、《关于接受财务资助暨关联交易的的公告》、《二〇二零年第二次临时股东大会决议公告》。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | -14,000 | 4,000 | 0 |
| 合计 | -14,000 | 4,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月03日 | 其他 | 个人 | http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000785/index.html |
| 2020年01月04日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年01月19日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年01月23日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年02月14日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年02月27日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年03月11日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年03月12日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年03月15日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年03月16日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年03月19日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年03月25日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年03月27日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年03月28日 | 其他 | 个人 | 同上 |
| 2020年03月29日 | 其他 | 个人 | 同上 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：居然之家新零售集团股份有限公司
2020年03月31日
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,423,498,357.13 | 4,318,946,986.46 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,643,785,133.37 | 1,347,636,310.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 886,574,680.20 | 918,592,816.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 251,622,660.15 | 242,617,927.26 |
| 其中：应收利息 | 569,710.29 | 1,279,150.69 |
| 应收股利 | 41,024.20 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 218,924,431.25 | 203,700,327.51 |
| 合同资产 | 74,747,158.37 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 11,476,841.88 | 11,476,841.88 |
| 其他流动资产 | 174,350,384.30 | 165,077,661.10 |
| 流动资产合计 | 5,724,979,646.65 | 7,388,048,871.38 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 336,227,836.89 | 340,334,321.85 |
| 长期股权投资 | 641,232,240.57 | 672,640,634.08 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 86,502,800.00 | 86,502,800.00 |
| 投资性房地产 | 14,562,045,237.04 | 14,562,045,237.04 |
| 固定资产 | 2,237,764,516.54 | 2,270,954,193.67 |
| 在建工程 | 1,712,636,585.52 | 1,686,066,319.66 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 609,864,210.13 | 614,416,581.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 11,665,000.00 | 11,665,000.00 |
| 长期待摊费用 | 1,892,211,019.17 | 1,953,305,781.81 |
| 递延所得税资产 | 1,161,354,412.75 | 1,161,250,797.86 |
| 其他非流动资产 | 3,950,453,811.86 | 3,950,586,652.63 |
| 非流动资产合计 | 27,201,957,670.47 | 27,309,768,319.77 |
| 资产总计 | 32,926,937,317.12 | 34,697,817,191.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 469,852,227.48 | 229,302,227.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 711,692,785.46 | 510,421,197.84 |
| 预收款项 | 760,408,925.07 | 1,888,062,113.98 |
| 合同负债 | 409,551,152.10 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 115,580,721.41 | 380,212,668.86 |
| 应交税费 | 543,532,923.12 | 559,514,445.21 |
| 其他应付款 | 3,113,361,790.65 | 4,013,129,906.83 |
| 其中：应付利息 | 4,127,766.44 | 2,825,747.00 |
| 应付股利 | 51,200.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 763,001,222.32 | 769,362,272.45 |
| 其他流动负债 | 31,151,267.34 | 51,140,782.56 |
| 流动负债合计 | 6,918,133,014.95 | 8,401,145,615.21 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,297,856,666.67 | 2,304,856,666.67 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 5,270,632,047.50 | 5,236,491,923.75 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 29,568,995.00 | 29,568,995.00 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 2,224,904,578.69 | 2,229,569,701.69 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,822,962,287.86 | 9,800,487,287.11 |
| 负债合计 | 16,741,095,302.81 | 18,201,632,902.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,019,830,101.00 | 6,019,830,101.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,187,497,975.14 | 5,747,497,975.40 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 71,251,458.18 | 71,251,458.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 3,906,416,053.18 | 3,662,677,109.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,184,995,587.50 | 15,501,256,644.16 |
| 少数股东权益 | 1,000,846,426.81 | 994,927,644.67 |
| 所有者权益合计 | 16,185,842,014.31 | 16,496,184,288.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 32,926,937,317.12 | 34,697,817,191.15 |
法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：朱蝉飞 会计机构负责人：罗媛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 708,754,873.24 | 600,183,787.32 |
| 交易性金融资产 | 40,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 1,261,222.47 | |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 8,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 255,893,532.08 | 147,365,397.22 |
| 其中：应收利息 | 1,279,150.69 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 3,132,642.77 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,710,791.04 | 5,475,944.55 |
| 流动资产合计 | 1,010,359,196.36 | 945,418,994.33 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 37,821,381,759.82 | 37,821,381,759.82 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 86,502,800.00 | 86,502,800.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 3,765,024.51 | 28,268,962.62 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 613,099.27 | 738,211.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,455,584.46 | |
| 递延所得税资产 | 320,423.26 | 320,423.26 |
| 其他非流动资产 | 233,562,250.00 | 233,562,250.00 |
| 非流动资产合计 | 38,146,145,356.86 | 38,174,229,991.34 |
| 资产总计 | 39,156,504,553.22 | 39,119,648,985.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 33,485,673.66 | |
| 预收款项 | 215,121,999.68 | |
| 合同负债 | 285,063,228.68 | |
| 应付职工薪酬 | 897,675.97 | 22,730,065.56 |
| 应交税费 | 5,192,424.10 | 5,954,218.34 |
| 其他应付款 | 123,019,063.36 | 65,395,747.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 498,400.00 | |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 其他流动负债 | 16,641,137.65 | 47,887,111.36 |
| 流动负债合计 | 431,163,529.76 | 390,924,816.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 16,505,700.00 | 16,505,700.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 16,705,700.00 | 16,705,700.00 |
| 负债合计 | 447,869,229.76 | 407,630,516.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 6,019,830,101.00 | 6,019,830,101.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 31,798,965,045.11 | 31,798,965,045.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 251,811,148.97 | 251,811,148.97 |
| 未分配利润 | 638,029,028.38 | 641,412,174.28 |
| 所有者权益合计 | 38,708,635,323.46 | 38,712,018,469.36 |
| 负债和所有者权益总计 | 39,156,504,553.22 | 39,119,648,985.67 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,390,562,756.99 | 2,072,971,924.34 |
| 其中：营业收入 | 2,390,562,756.99 | 2,072,971,924.34 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,998,656,955.59 | 1,509,011,975.01 |
| 其中：营业成本 | 1,665,748,023.35 | 1,178,847,038.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 32,197,178.84 | 35,766,909.22 |
| 销售费用 | 187,469,529.49 | 155,931,503.81 |
| 管理费用 | 95,369,222.56 | 71,435,776.75 |
| 研发费用 | 719,558.13 | 28,763,333.19 |
| 财务费用 | 17,153,443.22 | 38,267,413.64 |
| 其中：利息费用 | 15,276,507.51 | 41,453,018.71 |
| 利息收入 | 9,402,400.91 | 9,958,658.57 |
| 加：其他收益 | 10,394,098.11 | 235,254.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -31,393,015.11 | 2,681,535.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -31,393,015.11 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 33,114,146.04 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,387,231.59 | 904,611.26 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,690,515.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 786,116.62 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 367,519,652.81 | 599,991,097.63 |
| 加：营业外收入 | 1,587,477.22 | 1,396,543.52 |
| 减：营业外支出 | 36,041,210.35 | 3,778,050.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 333,065,919.68 | 597,609,590.25 |
| 减：所得税费用 | 82,208,193.94 | 157,922,926.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 250,857,725.74 | 439,686,663.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 250,857,725.74 | 439,686,663.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 243,738,943.60 | 433,330,169.24 |
| 2.少数股东损益 | 7,118,782.14 | 6,356,494.51 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 250,857,725.74 | 439,686,663.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 243,738,943.60 | 433,330,169.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7,118,782.14 | 6,356,494.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：3,851,041.03元，上期被合并方实现的净利润为：
10,778,673.42元。法定代表人：汪林朋 主管会计工作负责人：朱蝉飞 会计机构负责人：罗媛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,789,680.96 | 101,445,995.72 |
| 减：营业成本 | 420,187.98 | 85,988,563.08 |
| 税金及附加 | 197,945.15 | 1,215,399.93 |
| 销售费用 | 2,902,976.97 | 707,441.22 |
| 管理费用 | 507,092.02 | 7,680,263.75 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 4,129,896.72 | -3,446,767.19 |
| 其中：利息费用 | 4,129,896.72 | 46,801.95 |
| 利息收入 | 3,819,909.76 | |
| 加：其他收益 | 100,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -15,378.40 | 119,687.43 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -15,378.40 | -46,834.21 |
| 业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -3,383,796.28 | 9,520,782.36 |
| 加：营业外收入 | 650.38 | 109,832.56 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,383,145.90 | 9,630,614.92 |
| 减：所得税费用 | 2,423,462.98 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,383,145.90 | 7,207,151.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -3,383,145.90 | 7,207,151.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -3,383,145.90 | 7,207,151.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,595,532,960.34 | 2,072,007,088.76 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 16,468,393.38 | 27,477,202.28 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,869,076.79 | 652,400,227.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,657,870,430.51 | 2,751,884,518.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 952,008,819.38 | 974,788,470.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 14,105,831.59 | 142,401,039.30 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499,591,973.26 | 447,237,468.89 |
| 支付的各项税费 | 242,340,336.52 | 595,051,232.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,181,827,826.97 | 207,114,221.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,889,874,787.72 | 2,366,592,433.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,232,004,357.21 | 385,292,084.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,681,535.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,545.00 | 4,524,249.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 373,527,296.52 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,005,545.00 | 380,733,081.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 386,251,419.40 | 356,462,596.03 |
| 投资支付的现金 | 319,580,807.84 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 102,719,331.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 513,437.35 | |
| 投资活动现金流出小计 | 386,251,419.40 | 779,276,172.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -246,245,874.40 | -398,543,091.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 50,432,240.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,607,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 250,550,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 806,400.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 251,356,400.00 | 50,432,240.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,527,877.43 | 12,313,367.49 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,758,524.92 | 776,561,028.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,399,369.78 | 15,399,315.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 535,268,395.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 668,554,797.72 | 788,874,396.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -417,198,397.72 | -738,442,156.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,895,448,629.33 | -751,693,162.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,318,946,986.46 | 4,145,184,687.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,423,498,357.13 | 3,393,491,525.06 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,262,224.82 | 129,920,330.13 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,077,777.97 | 13,825,428.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,340,002.79 | 143,745,759.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,779,387.40 | 115,026,573.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,538,472.95 | 24,823,373.16 |
| 支付的各项税费 | 2,241,282.84 | 4,563,453.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,030,048.46 | 156,918,272.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,589,191.65 | 301,331,673.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -51,249,188.86 | -157,585,914.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 12,366,521.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,650.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,255,801.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 40,476,971.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 179,221,170.45 | 12,368,171.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 895.67 | 386,035.46 |
| 投资支付的现金 | 12,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 895.67 | 12,686,035.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 179,220,274.78 | -317,863.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,801.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,400,000.00 | 46,801.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,400,000.00 | -46,801.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,571,085.92 | -157,950,579.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 600,183,787.32 | 749,413,966.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 708,754,873.24 | 591,463,386.60 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 4,318,946,986.46 | 4,318,946,986.46 | |
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,347,636,310.64 | 379,378,174.71 | -62,730,647.15 |
| 预付款项 | 918,592,816.53 | 918,592,816.53 | |
| 其他应收款 | 242,617,927.26 | 242,617,927.26 | |
| 其中：应收利息 | 1,279,150.69 | 1,279,150.69 | |
| 应收股利 | 41,024.20 | 41,024.20 | |
| 存货 | 203,700,327.51 | 203,700,327.51 | |
| 合同资产 | 62,730,647.15 | 62,730,647.15 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 11,476,841.88 | 11,476,841.88 | |
| 其他流动资产 | 165,077,661.10 | 165,077,661.10 | |
| 流动资产合计 | 7,388,048,871.38 | 7,388,048,871.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 340,334,321.85 | 340,334,321.85 | |
| 长期股权投资 | 672,640,634.08 | 672,640,634.08 | |
| 其他非流动金融资产 | 86,502,800.00 | 86,502,800.00 | |
| 投资性房地产 | 14,562,045,237.04 | 14,562,045,237.04 | |
| 固定资产 | 2,270,954,193.67 | 2,270,954,193.67 | |
| 在建工程 | 1,686,066,319.66 | 1,686,066,319.66 | |
| 无形资产 | 614,416,581.17 | 614,416,581.17 | |
| 商誉 | 11,665,000.00 | 11,665,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,953,305,781.81 | 1,953,305,781.81 | |
| 递延所得税资产 | 1,161,250,797.86 | 1,161,250,797.86 | |
| 其他非流动资产 | 3,950,586,652.63 | 3,950,586,652.63 | |
| 非流动资产合计 | 27,309,768,319.77 | 27,309,768,319.77 | |
| 资产总计 | 34,697,817,191.15 | 34,697,817,191.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 229,302,227.48 | 229,302,227.48 | |
| 应付账款 | 510,421,197.84 | 510,421,197.84 | |
| 预收款项 | 1,888,062,113.98 | 1,367,847,388.81 | -520,214,725.17 |
| 合同负债 | 551,365,992.51 | 551,365,992.51 | |
| 应付职工薪酬 | 380,212,668.86 | 380,212,668.86 | |
| 应交税费 | 559,514,445.21 | 559,514,445.21 | |
| 其他应付款 | 4,013,129,906.83 | 3,981,978,639.49 | -31,151,267.34 |
| 其中：应付利息 | 2,825,747.00 | ||
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 769,362,272.45 | 769,362,272.45 | |
| 其他流动负债 | 51,140,782.56 | 51,140,782.56 | |
| 流动负债合计 | 8,401,145,615.21 | 8,401,145,615.21 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 2,304,856,666.67 | 2,304,856,666.67 | |
| 长期应付款 | 5,236,491,923.75 | 5,236,491,923.75 | |
| 预计负债 | 29,568,995.00 | 29,568,995.00 | |
| 递延所得税负债 | 2,229,569,701.69 | 2,229,569,701.69 | |
| 非流动负债合计 | 9,800,487,287.11 | 9,800,487,287.11 | |
| 负债合计 | 18,201,632,902.32 | 18,201,632,902.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 6,019,830,101.00 | 6,019,830,101.00 | |
| 资本公积 | 5,747,497,975.40 | 5,747,497,975.40 | |
| 盈余公积 | 71,251,458.18 | 71,251,458.18 | |
| 未分配利润 | 3,662,677,109.58 | 3,662,677,109.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,501,256,644.16 | 15,501,256,644.16 | |
| 少数股东权益 | 994,927,644.67 | 994,927,644.67 | |
| 所有者权益合计 | 16,496,184,288.83 | 16,496,184,288.83 | |
| 负债和所有者权益总计 | 34,697,817,191.15 | 34,697,817,191.15 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 600,183,787.32 | 600,183,787.32 | |
| 交易性金融资产 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 | |
| 应收账款 | 1,261,222.47 | 1,261,222.47 | |
| 预付款项 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 147,365,397.22 | 147,365,397.22 | |
| 其中：应收利息 | 1,279,150.69 | 1,279,150.69 | |
| 存货 | 3,132,642.77 | 3,132,642.77 | |
| 其他流动资产 | 5,475,944.55 | 5,475,944.55 | |
| 流动资产合计 | 945,418,994.33 | 945,418,994.33 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 37,821,381,759.82 | 37,821,381,759.82 | |
| 其他非流动金融资产 | 86,502,800.00 | 86,502,800.00 | |
| 固定资产 | 28,268,962.62 | 28,268,962.62 | |
| 无形资产 | 738,211.18 | 738,211.18 | |
| 长期待摊费用 | 3,455,584.46 | 3,455,584.46 | |
| 递延所得税资产 | 320,423.26 | 320,423.26 | |
| 其他非流动资产 | 233,562,250.00 | 233,562,250.00 | |
| 非流动资产合计 | 38,174,229,991.34 | 38,174,229,991.34 | |
| 资产总计 | 39,119,648,985.67 | 39,119,648,985.67 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 33,485,673.66 | 33,485,673.66 | |
| 预收款项 | 215,121,999.68 | 26,300.00 | -215,095,699.68 |
| 合同负债 | 246,246,967.02 | 246,246,967.02 | |
| 应付职工薪酬 | 22,730,065.56 | 22,730,065.56 | |
| 应交税费 | 5,954,218.34 | 5,954,218.34 | |
| 其他应付款 | 65,395,747.71 | 65,395,747.71 | 0.00 |
| 应付股利 | 498,400.00 | 498,400.00 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| 其他流动负债 | 47,887,111.36 | 16,735,844.02 | -31,151,267.34 |
| 流动负债合计 | 390,924,816.31 | 390,924,816.31 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 递延所得税负债 | 16,505,700.00 | 16,505,700.00 | |
| 非流动负债合计 | 16,705,700.00 | 16,705,700.00 | |
| 负债合计 | 407,630,516.31 | 407,630,516.31 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 6,019,830,101.00 | 6,019,830,101.00 | |
| 资本公积 | 31,798,965,045.11 | 31,798,965,045.11 | |
| 盈余公积 | 251,811,148.97 | 251,811,148.97 | |
| 未分配利润 | 641,412,174.28 | 641,412,174.28 | |
| 所有者权益合计 | 38,712,018,469.36 | 38,712,018,469.36 | |
| 负债和所有者权益总计 | 39,119,648,985.67 | 39,119,648,985.67 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2020年4月28日