新华制药：2016年第一季度报告全文

山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
山东新华制药股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      2016 年 04 月
                                      山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人张代铭、主管会计工作负责人侯宁及会计机构负责人(会计主管
人员)何晓洪声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,004,837,793.33             999,523,085.35                         0.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 20,296,756.30              14,259,441.26                        42.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 20,924,190.86              12,919,419.71                        61.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 47,488,815.21             -18,147,578.63                        361.68%
基本每股收益（元/股）                                     0.04                          0.03                     33.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.04                          0.03                     33.33%
加权平均净资产收益率                                     1.07%                     0.78%            上升 0.29 个百分点
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                  4,506,695,596.48           4,492,122,436.63                         0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,887,510,234.97           1,884,256,560.94                         0.17%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    809,970.43 处置固定资产损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                  收到及摊销的计入当期损益的
                                                                        2,557,740.20
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                    政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                           12,916.67
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -5,478,497.22
减：所得税影响额                                                         -416,983.70
     少数股东权益影响额（税后）                                         -1,053,451.66
合计                                                                     -627,434.56                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             33,715
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
     股东名称          股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态          数量
山东新华医药集
                    国家               34.46%       157,587,763
团有限责任公司
香港中央结算
（代理人）有限 其他                    32.56%       148,887,698
公司
兴业银行股份有
限公司－中欧新
                    其他                0.74%         3,366,032
趋势股票型证券
投资基金(LOF)
新华人寿保险股
份有限公司－传
统－普通保险产 其他                     0.70%         3,194,559
品-018L-CT001
深
中信银行股份有
限公司－浦银安
盛医疗健康灵活 其他                     0.64%         2,915,433
配置混合型证券
投资基金
交通银行股份有
限公司－长信量
                    其他                0.41%         1,868,522
化先锋混合型证
券投资基金
新时代证券－广
发银行－新时代 其他                     0.40%         1,816,077
新财富 22 号集合
                                                                  山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
资产管理计划
中国银行－嘉实
服务增值行业证 其他                           0.35%       1,610,800
券投资基金
中国工商银行股
份有限公司－南
                  其他                        0.35%       1,592,072
方大数据 100 指
数证券投资基金
汇投控股集团有
                  境内非国有法人              0.33%       1,513,707
限公司
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类           数量
山东新华医药集团有限责任公司                                             157,587,763 人民币普通股         157,587,763
香港中央结算（代理人）有限公司                                           148,887,698 境外上市外资股       148,887,698
兴业银行股份有限公司－中欧新
                                                                           3,366,032 人民币普通股           3,366,032
趋势股票型证券投资基金(LOF)
新华人寿保险股份有限公司－传
                                                                           3,194,559 人民币普通股           3,194,559
统－普通保险产品-018L-CT001 深
中信银行股份有限公司－浦银安
盛医疗健康灵活配置混合型证券                                               2,915,433 人民币普通股           2,915,433
投资基金
交通银行股份有限公司－长信量
                                                                           1,868,522 人民币普通股           1,868,522
化先锋混合型证券投资基金
新时代证券－广发银行－新时代
                                                                           1,816,077 人民币普通股           1,816,077
新财富 22 号集合资产管理计划
中国银行－嘉实服务增值行业证
                                                                           1,610,800 人民币普通股           1,610,800
券投资基金
中国工商银行股份有限公司－南
                                                                           1,592,072 人民币普通股           1,592,072
方大数据 100 指数证券投资基金
汇投控股集团有限公司                                                       1,513,707 人民币普通股           1,513,707
                                   本公司董事未知上述十大股东之间是否存在关联关系或中国证券监督管理委员会颁布
                                   的《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，也未知外资股东之
上述股东关联关系或一致行动的       间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
说明                               本公司董事未知上述无限售条件股东之间、上述无限售条件股东与十大股东之间是否存
                                   在关联关系、也不知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致
                                   行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                   不适用
业务情况说明（如有）
                                                             山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                               山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                               第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.于2016年3月31日，本集团应收账款为人民币476,752,183.87元，较年初上升51.66%，上升的
主要原因为本报告期部分销售业务付款期限未到所致；
2.于2016年3月31日，本集团应收利息为人民币2,885,767.79元，较年初上升48.92%，上升的主
要原因为本报告期银行保证金利息收入增加；
3.于2016年3月31日，本集团其他流动资产为人民币6,184,479.75元，较年初下降70.65%，下降
的主要原因为本报告期增值税留抵数减少所致；
4.于2016年3月31日，本集团在建工程为人民币206,442,918.13元，较年初上升32.91%，上升的
主要原因为本报告期工程项目不断投入所致；
5.于2016年3月31日，本集团预收款项为人民币28,140,317.97元，较年初下降30.42%，下降的
主要原因为年初部分预收款项于本报告期实现销售所致；
6.于2016年3月31日，本集团应缴税费为人民币37,089,813.61元，较年初上升125.27%，上升的
主要原因为本报告期应缴增值税上升较大所致；
7.于2016年3月31日，本集团应付利息为人民币10,961,420.22元，较年初上升9,755,079.11元，
上升的主要原因为本集团部分长期借款利息于年末支付，从而导致应付利息上升较大；
8.于2016年3月31日，本集团应付股利为人民币15,961,854.79元，较年初上升10,651,255.26元，
上升的主要原因为本报告期控股子公司应付少数股东股利增加所致；
9.于2016年3月31日，本集团递延所得税负债为人民币6,803,607.59元，较年初下降32.12%，下
降的主要原因为本报告期可供出售金融资产公允价值暂时下降所致；
10.2016年1-3月投资收益为人民币12,916.67元，较去年同期下降94.20%，下降的主要原因为
本报告期结构性存款金额比去年同期减少导致投资收益下降。
11.2016年1-3月利润总额为人民币29,771,675.55元，较去年同期增长42.43%，增长的主要原因
为本报告期继续深入开展产品技术攻关活动，实现节能降耗，降低产品成本，以及采购成本
下降；
                                                                 山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
12.2016年1-3月所得税费用为人民币6,264,751.10元，较去年同期增长52.84%，增长的主要原
因为本报告期利润增加所致；
13.2016年1-3月经营活动产生的现金流量净额为人民币47,488,815.21元，较去年同期增加人民
币65,636,393.84元，增加的主要原因为本报告期不断加强资金管控，盈利水平提高所致；
14.2016年1-3月投资活动产生的现金流量净额为人民币-47,339,332.95元，较去年同期减少人
民币17,403,177.16元，减少的主要原因为去年同期收回国债逆回购理财本金；
15.2016年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为人民币-25,613,346.28元，较去年同期大幅减
少，减少的主要原因为本报告期未新增借款但支付股利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2015年12月29日本公司召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会、2015年第一次H股类别股东大会
分别审议通过了《关于非公开发行A股股票的预案》等有关议案，2016年3月24日本公司召开2016年第二次临时董事会审议
通过《关于调整公司本次非公开发行 A 股股票方案的议案》等议案。具体内容见2015年10月9日、2015年12月30、2016年3
月25日巨潮资讯网。
             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第五次会议审议通过《关
于非公开发行 A 股股票的预案》等有关 2015 年 10 月 09 日                     巨潮资讯网
议案
2015 年第二次临时股东大会、2015 年第
一次 A 股类别股东大会、2015 年第一次
                                       2015 年 12 月 30 日                  巨潮资讯网
H 股类别股东大会审议通过了《关于非
公开发行 A 股股票的预案》等有关议案
2016 年第二次临时董事会审议通过《关
于调整公司本次非公开发行 A 股股票      2016 年 03 月 25 日                  巨潮资讯网
方案的议案》等议案
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
                                                            山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东新华制药股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         449,937,332.14                          476,288,884.09
    结算备付金                                                  0.00                                    0.00
    拆出资金                                                    0.00                                    0.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                0.00                                    0.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                                0.00                                    0.00
    应收票据                                         222,597,017.10                          225,146,715.24
    应收账款                                         476,752,183.87                          314,348,372.90
    预付款项                                          23,614,202.08                           23,862,000.43
    应收保费                                                    0.00                                    0.00
    应收分保账款                                                0.00                                    0.00
    应收分保合同准备金                                          0.00                                    0.00
    应收利息                                            2,885,767.79                            1,937,851.12
    应收股利                                                    0.00                                    0.00
    其他应收款                                        47,112,060.72                           42,363,264.11
    买入返售金融资产                                            0.00                                    0.00
    存货                                             451,658,085.26                          546,460,168.40
    划分为持有待售的资产                                        0.00                                    0.00
    一年内到期的非流动资产                                      0.00                                    0.00
    其他流动资产                                        6,184,479.75                          21,072,010.76
流动资产合计                                        1,680,741,128.71                        1,651,479,267.05
非流动资产：
    发放贷款及垫款                                              0.00                                    0.00
                                        山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                180,130,944.00                        200,431,648.00
    持有至到期投资                             0.00                                 0.00
    长期应收款                                 0.00                                 0.00
    长期股权投资                               0.00                                 0.00
    投资性房地产                     77,759,815.73                         78,919,116.83
    固定资产                       2,029,118,499.91                     2,070,424,188.32
    在建工程                        206,442,918.13                        155,326,282.87
    工程物资                                   0.00                                 0.00
    固定资产清理                               0.00                                 0.00
    生产性生物资产                             0.00                                 0.00
    油气资产                                   0.00                                 0.00
    无形资产                        291,485,132.02                        294,564,809.70
    开发支出                                   0.00                                 0.00
    商誉                                       0.00                                 0.00
    长期待摊费用                               0.00                                 0.00
    递延所得税资产                   25,617,157.98                         25,577,123.86
    其他非流动资产                   15,400,000.00                         15,400,000.00
非流动资产合计                     2,825,954,467.77                     2,840,643,169.58
资产总计                           4,506,695,596.48                     4,492,122,436.63
流动负债：
    短期借款                        530,000,000.00                        530,000,000.00
    向中央银行借款                             0.00                                 0.00
    吸收存款及同业存放                         0.00                                 0.00
    拆入资金                                   0.00                                 0.00
    以公允价值计量且其变动计入当
                                               0.00                                 0.00
期损益的金融负债
    衍生金融负债                               0.00                                 0.00
    应付票据                        214,305,575.09                        215,648,469.78
    应付账款                        383,777,838.45                        380,787,628.21
    预收款项                         28,140,317.97                         40,445,572.01
    卖出回购金融资产款                         0.00                                 0.00
    应付手续费及佣金                           0.00                                 0.00
    应付职工薪酬                     31,670,617.15                         30,882,312.65
    应交税费                         37,089,813.61                         16,464,788.72
                                  山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                   10,961,420.22                          1,206,341.11
    应付股利                   15,961,854.79                          5,310,599.53
    其他应付款                146,545,909.17                        140,023,098.13
    应付分保账款                         0.00                                 0.00
    保险合同准备金                       0.00                                 0.00
    代理买卖证券款                       0.00                                 0.00
    代理承销证券款                       0.00                                 0.00
    划分为持有待售的负债                 0.00                                 0.00
    一年内到期的非流动负债    630,808,333.33                        585,544,786.58
    其他流动负债                 4,602,000.00                         4,602,000.00
流动负债合计                 2,033,863,679.78                     1,950,915,596.72
非流动负债：
    长期借款                  333,200,000.00                        378,200,000.00
    应付债券                             0.00                                 0.00
      其中：优先股                       0.00                                 0.00
               永续债                    0.00                                 0.00
    长期应付款                 43,172,390.18                         52,011,490.15
    长期应付职工薪酬                     0.00                                 0.00
    专项应付款                 15,420,000.00                         15,420,000.00
    预计负债                             0.00                                 0.00
    递延收益                   97,151,289.74                         97,909,029.94
    递延所得税负债               6,803,607.59                        10,022,501.42
    其他非流动负债               3,561,500.00                         3,561,500.00
非流动负债合计                499,308,787.51                        557,124,521.51
负债合计                     2,533,172,467.29                     2,508,040,118.23
所有者权益：
    股本                      457,312,830.00                        457,312,830.00
    其他权益工具                         0.00                                 0.00
      其中：优先股                       0.00                                 0.00
               永续债                    0.00                                 0.00
    资本公积                  513,092,452.66                        513,092,452.66
    减：库存股                           0.00                                 0.00
    其他综合收益              131,340,169.11                        148,383,251.38
    专项储备                             0.00                                 0.00
                                                           山东新华制药股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                           213,465,177.68                          213,465,177.68
    一般风险准备                                                  0.00                                    0.00
    未分配利润                                         572,299,605.52                          552,002,849.22
归属于母公司所有者权益合计                            1,887,510,234.97                        1,884,256,560.94
    少数股东权益                                        86,012,894.22                           99,825,757.46
所有者权益合计                                        1,973,523,129.19                        1,984,082,318.40
负债和所有者权益总计                                  4,506,695,596.48                        4,492,122,436.63
法定代表人：张代铭                 主管会计工作负责人：侯宁                        会计机构负责人：何晓洪
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                      期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                           290,723,574.12                          291,940,435.73
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                  0.00                                    0.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产                                                  0.00                                    0.00
    应收票据                                           137,781,031.02                          156,857,770.10
    应收账款                                           561,752,896.98                          432,002,639.73
    预付款项                                              9,836,119.52                            9,187,119.90
    应收利息