中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
中国振华(集团)科技股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 8 月 27 日
中国振华(集团)科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主
管人员)潘文章声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 24
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 41
第九节 财务报告.............................................................................................................................. 42
第十节 备查文件目录.................................................................................................................... 184
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 、振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
振华集团、中国振华 指 中国振华电子集团有限公司
股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
振华新云 指 中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司
振华红云 指 贵州振华红云电子有限公司
振华富 指 深圳振华富电子有限公司
振华云科 指 中国振华集团云科电子有限公司
振华群英 指 贵州振华群英电器有限公司
振华华联 指 贵州振华华联电子有限公司
振华微 指 深圳市振华微电子有限公司
振华新能源 指 东莞市振华新能源科技有限公司
振华通信 指 深圳市振华通信设备有限公司
振华深圳公司 指 振华集团深圳电子有限公司
建新南海公司 指 贵州建新南海科技股份有限公司
振华财务公司 指 振华集团财务有限责任公司
振华桑达 指 东莞市中电桑达科技有限公司
康力公司 指 深圳市康力精密机械有限公司
贵州新能源 指 贵州振华新能源科技有限公司
振华天通 指 贵州振华天通设备有限公司
振华新天动力 指 中国振华电子集团新天动力有限公司
振华建新 指 中国振华电子集团建新机电有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 振华科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 振华科技
公司的外文名称（如有） China ZHENHUA(GROUP) SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的法定代表人 靳宏荣
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 齐靖 姜明霞
贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268
联系地址
号 号
电话 0851-86301078 0851-86301022
传真 0851-86302674 0851-86302674
电子信箱 qijing@czelec.com.cn jiangmx@czelec.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告
期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期
无变化，具体可参见 2015 年年报。
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站
的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
贵州省贵阳市乌当区
报告期初注册 1997 年 06 月 26 日 5200001202159 520112214600036 21460003-6
新添大道北段 268 号
贵州省贵阳市乌当区
报告期末注册 2016 年 06 月 15 日 915200002146000364 915200002146000364 915200002146000364
新添大道北段 268 号
临时公告披露的指定网站查询日
2016 年 03 月 04 日
期（如有）
临时公告披露的指定网站查询索
巨潮资讯网：中国振华（集团）科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告(公告编号：2016-09)
引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计
数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 2,829,550,252.89 2,145,044,140.79 31.91%
归属于上市公司股东的净利润（元） 116,810,713.11 79,749,948.01 46.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
84,214,261.54 71,540,367.45 17.72%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 115,447,458.53 -1,073,179.60 10,857.52%
基本每股收益（元/股） 0.2489 0.1699 46.50%
稀释每股收益（元/股） 0.2489 0.1699 46.50%
加权平均净资产收益率 3.27% 2.37% 0.90%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,420,073,677.62 6,656,050,431.51 11.48%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,619,032,256.66 3,518,753,828.94 2.85%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和
净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告
中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
报告期本公司将持有的深圳市
康力精密机械有限公司 82%权
益及位于深圳市龙华科技园的
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,734,625.85
工业土地及房产对振华深圳公
司增资，确认非流动资产处置收
益所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,114,710.58 子公司报告期收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -356,595.70
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 382,923.32
减：所得税影响额 101,188.50
少数股东权益影响额（税后） 178,023.98
合 计 32,596,451.57 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披
露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目，应说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，面对国内经济持续下行压力，公司坚持以提质增效为
核心，着力加快结构调整升级，着力加强创新驱动，着力强化管理提升，
生产经营取得新的阶段性成果：一是生产运营实现了持续稳定较快增长。
报告期，公司累计实现营业收入28.30亿元，同比增长31.91%，实现利润总
额1.40亿元，同比增长36.68%，主要原因是得益于通信终端产业链联盟业务
扩展以及高新电子产品结构优化，保证了营业收入及盈利水平稳中有升；
二是业务整合迈出新步伐。上半年，公司聚焦基础核心主业，完成了对振
华富、振华群英增资工作，改善、优化了其资产结构；在推进“阻、容、
感”板块化运营的同时，启动了机电组件板块化整合，为推动公司业务实
施板块化运营迈出坚实的一步；三是创新驱动又添新活力。上半年，公司
加大研发投入，新增电子元器件国产化替代品种711个、贯标线3条、贯标品
种6个；四是基础管理提升取得新成效。
上半年，公司实施了“两金”专项治理、采购管理专项提升、成本费
用工程、质量综合提升工程等专项管理工作，企业管理效能得到提高。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
一是专用整机与核心零部件板块
得益于通信终端产业链联盟（代
营业收入 2,829,550,252.89 2,145,044,140.79 31.91%
工+ODM 商业模式）业务扩展；
二是高新电子板块高新产品国产
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化替代进口。
营业收入增长带来的成本成长。
但由于毛利率较低的通信终端类
营业成本 2,270,326,653.93 1,627,483,461.34 39.50% 产品收入同比增幅较大，使得报
告期营业成本增长幅度超过营业
收入增长幅度。
一是部分企业报告期销售业绩完
成较好，计提的绩效考核增加；
二是为扩大产品销售，加快销售
回款，提高大客户服务质量，业
务经费支出较上年同期增加；三
销售费用 123,028,307.37 108,300,681.06 13.60%
是部分企业为扩大销售，技术交
流会增加，同时利用“春季订货
会”，向客户发放产品手册，进行
高新产品广告宣传，宣传广告费
增加。
一是上年及报告期部分企业业绩
完成较好，计提的绩效考核奖励
管理费用 276,140,284.82 245,706,174.11 12.39% 增加，职工薪酬同比增加；二是
报告期部分企业加大研发投入，
技术开发费用同比增加。
企业生产规模扩大，进口大于出
口，在人民币贬值的大环境下，
财务费用 19,860,725.93 15,031,772.51 32.12% 美元汇率持续走高波动较大，使
得企业汇兑损失较上年同期增
加。
企业上年同期存在预缴企业所得
所得税费用 18,156,447.99 19,817,809.90 -8.38%
税情形。
研发投入 86,315,247.63 81,261,333.15 6.22% 企业加大研发投入所致。
经营活动产生的现金流 销售增长，使得销售商品提供劳
115,447,458.53 -1,073,179.60 10,857.52%
量净额 务收到的现金较上年同期增加。
投资活动产生的现金流 购建固定资产支付的现金较上年
-149,031,446.56 -171,026,085.07 12.86%
量净额 同期减少。
一是报告期企业收到与筹资活动
筹资活动产生的现金流 有关的现金较上年减少；二是企
54,454,169.09 70,294,112.79 -22.53%
量净额 业分配股利、利润或偿付利息支
付的现金较上年增加。
现金及现金等价物净增 营业收入增长带来的现金增加，
21,637,825.56 -103,438,227.34 120.92%
加额 以及银行借款增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
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√ 适用 □ 不适用
报告期，我公司累计实现利润总额13,998万元，其中因公司将持有的深
圳市康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地
及房产增资振华深圳公司，确认非流动资产转让收益3,220万元，占公司报
告期实现利润总额的23%。剔除上述增资影响,报告期本公司实现利润总额
10,778万元,较上年同比增长5.23%。
为解决深圳龙华科技园工业土地及房屋存在的历史遗留问题，进一步
优化公司产业结构，经本公司股东大会审议通过，本公司以持有的深圳市
康力精密机械有限公司82%权益及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房
产评估共计作价8,524.45万元对振华深圳公司进行投资。报告期本公司及中
国振华已完成对振华深圳公司增资事宜，增资完成后，本公司对振华深圳
公司出资比例由原49%变更为43.77%。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披
露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没
有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期，公司生产经营实现持续稳定较快增长，实现营业收入 28.30 亿
元，完成年度预算 54.77%，主要原因是得益于专用整机及系统经营模式的
转变、产业链联盟的建立，带动其收入大幅度增长，充分发挥了对整体经
济规模的重要支撑作用; 实现利润总额 1.40 亿元，完成年度预算 70.35%，
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主要原因一是报告期公司将持有的深圳市康力精密机械有限公司 82%权益
及位于深圳市龙华科技园的工业土地及房产增资振华深圳公司，确认非流
动资产转让收益 3,220 万元，剔除上述增资影响,报告期本公司实现利润总额
10,778 万元,完成年度预算 54.17%；二是高新电子产品收入增加及产品结构
优化、高附加值产品占比的提高,保障了收入和盈利能力稳中有升，充分发
挥了对公司整体经济效益的重要支撑作用。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
电子元器件制造
2,790,789,402.55 2,243,168,625.37 19.62% 32.27% 39.88% -4.38%
业
分产品
一、集成电路与
198,764,498.99 160,340,352.86 19.33% 17.10% 19.93% -1.91%
关键元器件
二、专业整机与
1,261,115,382.18 1,216,335,483.84 3.55% 90.15% 92.32% -1.09%
核心零部件
三、高新电子 1,326,120,457.55 864,635,022.72 34.80% 4.18% 3.67% 0.32%
四、现代电子商
4,789,063.83 1,857,765.95 61.21% 16.25% -47.31% 46.80%
贸与园区服务
分地区
一、国内 2,446,751,414.98 1,909,654,686.08 21.95% 30.52% 39.30% -4.92%
二、国外 344,037,987.57 333,513,939.29 3.06% 46.14% 43.29% 1.93%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司以“军民结合、资源整合、产资结合”为方向，以电
子元器件、电子材料、整机及系统等产业为核心，以加快推进重大科技成
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果产业化为导向，深入开展关键核心技术创新，实现重点产品和关键工艺
技术的新突破，提高科技向现实生产力的转化能力，实现产业结构调整和
经济增长方式转变。
报告期内，公司控股子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责
任公司“高温全钽电容器”、贵州振华华联电子有限公司“KN1A-202DM
钮子开关”、“大电流仪表配电技术应用”等3个项目通过了贵州省科技成
果鉴定，深圳振华富电子有限公司“精密叠层片式射频阻抗器成果转化”
通过了贵州省科技成果评价。项目的产品均已投放市场，部分指标优于或
达到国外同类产品水平，部分替代国外产品，取得了较好的经济和社会效
益。
报告期内，根据《贵州省认定企业技术中心管理办法》有关规定，贵
州省企业技术中心认定工作领导小组从企业核心竞争力、创新发展规划、
行业领先地位、产学研合作等方面，对全省一百六十余户省级认定企业技
术中心开展了评价工作。公司9户控股子公司在贵州省认定企业技术中心评
价中，8户为优秀，1户为合格，其中：振华永光、振华云科两户企业分别
排位贵州省第一名和第二名，振华群英、振华华联两户企业分别排位贵州
省第八名和第十名。
报告期内，公司共申请专利57件，其中发明专利26件；获得专利授权40
件，其中发明专利15件。到目前为止，累计拥有专利641件，其中发明专利
115件。
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五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
华创证券
5,000,000.0 18,250,000. 可供出售 发起人股
有限责任 证券公司 10,000,000 1.33% 10,000,000 1.27% 0.00
0 00 金融资产 及增资
公司
6,700,000.0 6,700,000.0 可供出售
贵阳银行 商业银行 5,850,000 0.33% 5,850,000 0.33% 0.00 购 买
0 0 金融资产
振华集团
50,000,000. 54,351,779. 2,989,932.6 长期股权
财务有限 其他 50,000,000 35.00% 50,000,000 35.00% 发起人股
00 48 3 投资
责任公司
61,700,000. 79,301,779. 2,989,932.6
合计 65,850,000 -- 65,850,000 -- -- --
00 48
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
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（4）持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
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（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 | 振华科技：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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