泰禾集团股份有限公司 2012 年度报告全文
泰禾集团股份有限公司
2012 年度报告
2013 年 2 月 28 日
泰禾集团股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄其森、主管会计工作负责人黄其森及会计机构负责人(会计主
管人员 王星明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 4
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告................................................................................................................................ 10
五、重要事项.................................................................................................................................... 23
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 29
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 32
八、公司治理................................................................................................................................... .36
九、内部控制.................................................................................................................................... 40
十、财务报告.................................................................................................................................... 41
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 107
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释义
释义项 指 释义内容
泰禾集团、公司、本公司 指 泰禾集团股份有限公司
泰禾投资 指 福建泰禾投资有限公司
福州泰禾 指 福州泰禾房地产开发有限公司
福建中维 指 福建中维房地产开发有限公司
北京泰禾 指 北京泰禾房地产开发有限公司
福州中维 指 福州中维房地产开发有限公司
泰禾新世界 指 福州泰禾新世界房地产开发有限公司
宁德中维 指 宁德市中维房地产开发有限公司
福州泰维 指 福州泰维房地产开发有限公司
厦门新世界 指 厦门泰禾新世界房地产开发有限公司
泉州华大 指 泉州华大泰禾广场投资有限公司
福州泰航 指 福州泰航房地产开发有限公司
福州泰屿 指 福州泰屿房地产开发有限公司
上海红御 指 上海红御投资管理有限公司
北京中维泰禾 指 北京中维泰禾房地产开发有限公司
化学农药 指 福建三农化学农药有限责任公司
隆化矿业 指 隆化海峡矿业有限公司
汇天药业 指 福建汇天生物药业有限公司
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重大风险提示
公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告关
于未来发展的展望中可能面对风险因素和对策部分内容。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 泰禾集团 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 泰禾集团股份有限公司
公司的中文简称 泰禾集团
公司的外文名称（如有） THAIHOT GROUP CO.,LTD
公司的法定代表人 黄其森
注册地址 福建省三明市梅列区徐碧
注册地址的邮政编码
办公地址 福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.thaihot.com.cn
电子信箱 thaihot@thaihot.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王传序 华耀虹
联系地址 福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼 福州市湖东路 43 号奥林匹克大厦六楼
电话 0591-87730503 0591-87731557
传真 0591-87731800 0591-87731800
电子信箱 dongmi@thaihot.com.cn dongmi@thaihot.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券事务部
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
福建省三明市梅列
首次注册 1992 年 12 月 29 日 350000100016163 350402155584573 15558457-3
区徐碧
福建省三明市梅列
报告期末注册 2011 年 08 月 12 日 350000100016163 350402155584573 15558457-3
区徐碧
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1997 年公司上市时主营业务为农药化工，公司 2010 年实施重大资产重组后，主
公司上市以来主营业务的变化情况
营业务变更为房地产、化工。
1997 年公司上市，控股股东为福建省三明市国有资产管理局；2001 年 3 月公司控
历次控股股东的变更情况 股股东变更为西安飞天科工贸集团有限责任公司；2008 年 10 月至今公司控股股
东为泰禾投资。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 珠海市新香洲兴业路 215 号
签字会计师姓名 马桂琴 樊文景
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中国深圳福田区益田路江苏
招商证券 郑勇 2010.9.30-2013.9.30
大厦 A 座 41 楼
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
中国深圳福田区益田路江苏
招商证券 王昭、李昕遥 2010.2-2013.12.31
大厦 A 座 41 楼
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否 单位：元
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 2,602,812,874.28 2,641,338,595.09 -1.4586% 2,712,251,229.69
归属于上市公司股东的净利润（元） 344,312,498.96 366,900,299.72 -6.1564% 335,623,431.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性
255,939,960.22 320,475,074.77 -20.1373% 300,480,100.74
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -778,652,997.79 -1,593,275,575.68 -51.1288% 718,159,605.45
基本每股收益（元/股） 0.3385 0.3607 -6.1547% 0.3300
稀释每股收益（元/股） 0.3385 0.3607 -6.1547% 0.3300
净资产收益率（%） 16.09% 19.87% -3.78% 22.47%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末
总资产（元） 13,640,356,924.37 8,228,471,745.96 65.7702% 5,181,027,574.14
归属于上市公司股东的净资产（归属
2,247,465,947.33 2,032,274,216.89 10.5887% 1,661,619,435.36
于上市公司股东的所有者权益）（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
本年发生额主要系子
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 公司转让价款与转让
35,374,599.44 13,861.83 -99,806.96
值准备的冲销部分） 时点净资产持有份额
之间的差额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
0.00 0.00
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,239,417.78 2,845,455.57 2,398,525.47
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
0.00 0.00
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 0.00 0.00
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
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委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
0.00 0.00
的各项资产减值准备
本年发生额主要系预
债务重组损益 50,196,008.67 43,354,086.99 49,891,435.03 计负债转回及利息减
免
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
0.00 0.00
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
0.00 0.00
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
0.00 0.00 -15,571,908.51
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
0.00 0.00
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 395,334.91 -234,554.05 437,555.61
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 0.00
回
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
0.00 0.00
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
0.00 0.00
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,551,648.37 882,627.52 -1,968,065.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00
所得税影响额 311,431.69 278,445.52 -28,459.87
少数股东权益影响额（税后） 73,038.74 157,807.39 -27,135.35
合计 88,372,538.74 46,425,224.95 35,143,330.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年，世界经济维持低速增长的格局，中国经济增速虽然出现放缓，但第四季度已经基本实现了企稳，全年国内生产
总值（GDP）增速为7.8%。新形势下中国经济正面临增长方式的转型：即从扩大出口、加快投资的模式向扩大内需，提高
创新能力的模式转变。
房地产行业形势呈现“低开走高”的态势。从全国商品房销售额同比增速来看，第一季度是全年的低点，此后逐季好转。
从2012年6月份开始，全国100个城市住宅平均价格环比出现上涨；与上年同期相比，全国100个城市住宅2012年12月的平均
价格为9715元/平方米，在连续八个月下跌后，止跌回升，比上年同期增长0.03%。国家统计局披露的数据显示，2012年，全
国商品房销售面积111,304万平方米，比上年增长1.8%，增幅比2011年回落2.6个百分点；其中，住宅销售面积增长2%，办公
楼销售面积增长12.4%，商业营业用房销售面积下降1.4%。商品房销售额64,456亿元，增长10%，增速比2011年回落1.1个百
分点；其中，住宅销售额增长10.9%，办公楼销售额增长12.2%，商业营业用房销售额增长4.8%。
2012年，房地产调控政策紧中趋稳，在稳增长的背景下，国家继续坚持房地产调控政策，严格执行差别化信贷政策和限
购政策，抑制投资投机性需求，通过向各地派出督查组等方式确保政策落实到位。地方政府则采取措施支持首套自住需求。
部分地方政府调整公积金制度，提高首套房贷额度，部分金融机构则下调了首套房贷款利率等。
2012年12月召开的中央经济工作会议提出要积极稳妥地推进城镇化，着力提高城镇化质量。城镇化是中国最大的内需潜
力所在。城镇化将对我国房地产业的发展产生深远的影响。
受限购以及扩大内需等因素的影响，2012年，商业地产的发展速度明显快于住宅地产。国家统计局的数据显示，2012
年，办公楼开发投资3,367亿元，比上年增长31.6%，商业营业用房开发投资9,312亿元，比上年增长25.4%，均比住宅投资增
幅11.4%这一数据高。另外，在房屋新开工面积和施工面积等指标上，商业地产也比住宅增速高。
虽然宏观形势较为不利，但公司整体经营情况平稳，报告期内实现营业收入260,281万元、归属于上市公司股东的净利
润为34,431.25万元。
二、主营业务分析
1、概述
公司密切关注行业动态，房地产主业稳健发展。公司走精品化产品路线，“运河岸上的院子”、“泰禾广场”系列精品
获得市场的认可。报告期内，公司实现营业收入260,281.29万元，营业利润34,603.48万元，归属于上市公司股东的净利润为
34,431.25万元。营业收入比上年同期有所下降，主要原因是公司今年新增地产项目较多，但未达到结转条件。另外由于已销
售未结转项目的期间费用明显增加，本期归属于上市公司股东的净利润比上年同期亦略有下降。
从2012年9月份开始，公司加大了拿地的力度，全年拿地总计35.99亿元。2013年1月再购入两宗土地，分别位于福建石
狮市和北京市，土地款计26.73亿元。2012年初至本报告披露日，公司合计新增土地储备63.03万平方米，为公司可持续发展
打下坚实基础。
本年发生数 上年发生数 本期发生数较上
报表项目 大幅度变动的情况及原因
（万元） （万元） 年度增减（%）
营业收入 260,281 264,134 -1.46%
营业成本 167,775 176,998 -5.21%
期间费用 30,876 23,119 33.55% 广告宣传费、人工费增加
经营活动产生的现金
-77,865 -159,328 房地产项目预售收入增加所致
流量净额
投资活动产生的现金 购买子公司股权及购建氟化工
-95,650 -24,328
流量净额 项目基地所致
筹资活动产生的现金
379,688 140,237 170.75% 取得借款增加
流量净额
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、房地产业务情况
公司地产板块实现营业收入250,532.72万元，结转面积17.50万平方米。
A住宅地产
面对政府宏观调控，公司以现金流管理为核心，一方面通过拓宽融资渠道满足项目开发资金需求，另一方面坚持品牌发
展战略，打造高品质产品，并采取灵活的销售策略，尽量快速回笼资金。
B商业地产
2012年，公司加快了两个商业地产项目（占地面积72.16亩、总规划建筑面积近30万平方米的福州五四北“泰禾广场”
以及占地面积226.62亩、总规划建筑面积达65万平方米的福州东二环“泰禾广场”）的开发进度。报告期内，五四北“泰禾
广场”及东二环“泰禾广场”SOHO、商铺等产品分批开盘销售，均得到客户广泛认同。
另外，2012年9月和2013年1月，公司分别在福建省泉州市和石狮市各获取一个商业地产项目。
2、其他业务
公司万吨级有机氟项目由下属全资子公司福建三农化学农药有限责任公司组织实施，建成后将形成年产消耗臭氧层物质
（ODS）替代物、氟树脂、氟聚合物等有机氟产品合计约1.1万吨的产能。因2012年下半年三明地区雨季较长等原因，项目
建设进展较预期有所延迟，预计该项目将在2013年下半年建成投产。
为支持公司氟化工产业的长远发展，公司在河北隆化设立隆化海峡矿业有限公司，报告期内已经收购了两个萤石矿，分
别为大东沟矿和河洛营矿。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
√ 是 □ 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量（元） 2,505,327,187 2,517,380,687 -0.48%
房地产行业 生产量（元） 2,255,430,203 2,036,008,362 10.78%
库存量（元） 1,203,113,764 556,484,750 116.2%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □不适用
本期房地产库存金额较上期上升 116.2%，主要原因系新项目开工及完工量高于前期所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 234,858,458.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 9.05%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
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序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 自然人 65,000,000.00 2.5%
2 自然人 61,490,000.00 2.37%
3 自然人 40,000,000.00 1.54%
4 公司客户 35,128,548.00 1.35%
5 公司客户 33,239,910.00 1.29%
合计 —— 234,858,458.00 9.05%
3、成本
行业分类
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减(%)
金额（元） 占营业成本比重（%） 金额（元） 占营业成本比重（%）
房地产行业 1,608,801,189.56 95.89% 1,703,704,658.90 96.26% -5.57%
农药行业 53,664,062.93 3.2% 36,453,440.01 2.06% 47.21%
医药行业 10,276,064.66 0.61% 22,847,451.28 1.29% -55.02%
化工行业 706,966.71 0.04% 1,817,880.50 0.1% -61.11%
产品分类
2012 年 2011 年
产品分类 项目 同比增减(%)
金额（元） 占营业成本比重（%） 金额（元） 占营业成本比重（%）
房地产产品 1,608,801,189.56 95.89% 1,703,704,658.90 96.26% -5.57%
农药产品 53,664,062.93 3.2% 36,453,440.01 2.06% 47.21%
医药产品 10,276,064.66 0.61% 22,847,451.28 1.29% -55.02%
化工产品 706,966.71 0.04% 1,817,880.50 0.1% -61.11%
说明
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 842,664,027.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 22.78%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 供应商 1 510,076,494.20 13.79%
2 供应商 2 270,528,378.00 7.31%
3 供应商 3 27,633,777.00 0.75%
4 供应商 4 17,270,113.00 0.47%
5 供应商 5 17,155,265.00 0.46%
合计 —— 842,664,027.20 22.78%
