浙江震元股份有限公司
2021年第一季度报告全文
浙江震元股份有限公司董事长： 陈云伟二〇二一年四月二十三日
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人陈云伟、主管会计工作负责人陈富根及会计机构负责人(会计主管人员)丁佩娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 ? 否 单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入 | 855,334,430.90 | 762,595,784.50 | 12.16% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,110,636.45 | 14,596,215.38 | 24.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 15,560,052.52 | 6,194,980.64 | 151.17% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,399,290.61 | -120,777,772.38 | -23.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0542 | 0.0437 | 24.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0542 | 0.0437 | 24.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.03% | 0.86% | 0.17个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产 | 2,672,154,857.45 | 2,701,279,049.18 | -1.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,778,176,967.62 | 1,741,455,077.20 | 2.11% |
非经常性损益项目和金额? 适用 □ 不适用 单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,034.20 | —— |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 57,233.70 | —— |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 720,700.00 | —— |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,750,000.00 | —— |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 62,682.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -215,461.49 | —— |
| 减：所得税影响额 | 806,431.41 | —— |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,104.87 | —— |
| 合计 | 2,550,583.93 | —— |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》
定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,609 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 绍兴震元健康产业集团有限公司 | 国有法人 | 24.93% | 83,300,474 | 52,074,960 | —— | —— | ||||||
| 王美花 | 境内自然人 | 1.79% | 5,980,000 | 0 | —— | —— | ||||||
| 秋植炜 | 境内自然人 | 1.71% | 5,724,780 | 0 | —— | —— | ||||||
| 蒋仕波 | 境内自然人 | 1.46% | 4,880,000 | 0 | —— | —— | ||||||
| 罗鑫尧 | 境内自然人 | 1.42% | 4,739,004 | 0 | —— | —— | ||||||
| 王申 | 境外自然人 | 1.41% | 4,698,800 | 0 | —— | —— | ||||||
| 深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金 | 境内非国有法人 | 1.19% | 3,978,369 | 0 | —— | —— | ||||||
| 杨皓然 | 境内自然人 | 1.07% | 3,573,066 | 0 | —— | —— | ||||||
| 钟依阳 | 境内自然人 | 0.98% | 3,266,000 | 0 | —— | —— | ||||||
| 钟永强 | 境内自然人 | 0.72% | 2,390,000 | 0 | —— | —— | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 绍兴震元健康产业集团有限公司 | 31,225,514 | 人民币普通股 | 31,225,514 | |||||||||
| 王美花 | 5,980,000 | 人民币普通股 | 5,980,000 | |||||||||
| 秋植炜 | 5,724,780 | 人民币普通股 | 5,724,780 | |||||||||
| 蒋仕波 | 4,880,000 | 人民币普通股 | 4,880,000 | |||||||||
| 罗鑫尧 | 4,739,004 | 人民币普通股 | 4,739,004 | |||||||||
| 王申 | 4,698,800 | 人民币普通股 | 4,698,800 | |||||||||
| 深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金 | 3,978,369 | 人民币普通股 | 3,978,369 | |||||||||
| 杨皓然 | 3,573,066 | 人民币普通股 | 3,573,066 | |||||||||
| 钟依阳 | 3,266,000 | 人民币普通股 | 3,266,000 | |||||||||
| 钟永强 | 2,390,000 | 人民币普通股 | 2,390,000 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、王美花通过投资者信用证券账户持有5,980,000股，合计持有公司股票5,980,000股；2、王申通过投资者信用证券账户持有4,698,800股，合计持有公司股票4,698,800股；3、深圳市南方鑫泰投资发展有限公司－南方鑫泰－私募学院菁英145号基金通过投资者信用证券账户持有3,978,369股，合计持有公司股票3,978,369股；4、杨皓然通过普通证券账户持有431,300股，通过投资者信用证券账户持有3,141,766股，合计持有公司股票3,573,066股。 | |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 ? 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 ? 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位：元? 适用 □ 不适用
| 项 目 | 报告期末 | 报告期初 | 变动 比率 | 说明 |
| 货币资金 | 198,700,515.54 | 510,211,483.48 | -61.06% | 主要系公司购进库存商品及原辅材料付款增加及全资子公司震元制药进行委托理财所致 |
| 交易性金融资产 | 250,000,000.00 | 150,000,000.00 | 66.67% | 主要系全资子公司震元制药委托理财资金增加所致 |
| 预付款项 | 50,547,858.69 | 29,830,507.00 | 69.45% | 主要系全资子公司震元制药原辅料预付款增加所致 |
| 其他应收款 | 15,732,738.75 | 11,591,199.26 | 35.73% | 主要系全资子公司震元制药销售人员周转借款增加所致 |
| 其他流动资产 | 30,257,390.30 | 15,941,660.94 | 89.80% | 主要系全资子公司震元制药待摊费用增加所致 |
| 投资性房地产 | 5,811,248.03 | 9,182,752.55 | -36.72% | 主要系控股子公司震元连锁出租房产转回固定资产所致 |
| 其他非流动资产 | 2,432,850.11 | 1,849,912.37 | 31.51% | 主要系全资子公司震元制药工程预付款增加所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 50,046,597.22 | -100.00% | 主要系本期偿还银行借款所致 |
| 预收账款 | 526,594.82 | 1,100,532.39 | -52.15% | 主要系控股子公司震元连锁预收租金减少所致 |
| 合同负债 | 10,863,359.03 | 15,612,286.08 | -30.42% | 主要系全资子公司震元制药预收货款减少所致 |
| 应交税费 | 38,835,880.44 | 82,276,921.76 | -52.80% | 主要系公司及相关子公司本期交纳上年缓缴税款所致 |
| 其他流动负债 | 4,862,634.07 | 3,200,558.78 | 51.93% | 主要系全资子公司震元制药预提费用增加所致 |
| 报告期 | 上年同期数 | 变动 比率 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 2,058,594.21 | -100.00% | 主要系上期全资子公司震元制药收到理财收益而本期尚未产生投资收益所致 |
| 营业利润 | 20,128,523.33 | 13,028,403.05 | 54.50% | 主要系本期销售收入增加，盈利能力增强所致 |
| 营业外收入 | 46,436.22 | 3,505,923.68 | -98.68% | 主要系上期全资子公司震元制药收到科技研发补助款所致 |
| 营业外支出 | 278,931.91 | 43,769.04 | 537.28% | 主要系全资子公司震元制药本期交纳税收延期金所致 |
| 报告期 | 上年同期数 | 变动 比率 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,814,398.55 | -55,398,268.20 | -101.84% | 主要系本期全资子公司震元制药理财资金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,293,987.60 | 49,922,055.13 | -200.75% | 主要系本期偿还银行借款所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,507.60 | 216,588.71 | -83.61% | 主要系全资子公司震元制药汇兑影响所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 ? 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 ? 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 ? 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）持有金融企业股权情况 单位：万元
| 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本 | 期初持股数量（万股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（万股） | 期末持股比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 |
| 绍兴银行股份有限公司 | 商业银行 | 3,880 | 3,888 | 1.66% | 5,883.5766 | 1.66% | 15,120.79 | 0 | 其他权益工具投资 |
| 合计 | 3,880 | 3,888 | 1.66% | 5,883.5766 | 1.66% | 15,120.79 | 0 | —— | |
（3）衍生品投资情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（4）持有其他上市公司股权情况 单位：万元
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 ? 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 ? 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 ? 不适用
八、委托理财
? 适用 □ 不适用 单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有闲置资金 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 合计 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 ? 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 ? 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 ? 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 ? 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股数量（万股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（万股） | 期末持股比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 会计核算科目 |
| 股票 | 000963 | 华东医药 | 52.80 | 286.56 | 0.1638% | 286.56 | 0.1638% | 10,568.33 | 0 | 其他权益工具投资 |
| 合计 | 52.80 | 286.56 | 0.1638% | 286.56 | 0.1638% | 10,568.33 | 0 | —— | ||
第四节 财务报表
一、财务报表
财务报表见后
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况? 适用 □ 不适用是否需要调整年初资产负债表科目? 是 □ 否合并资产负债表 单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 510,211,483.48 | 510,211,483.48 | |
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 应收账款 | 480,434,384.73 | 480,434,384.73 | |
| 应收款项融资 | 57,392,370.58 | 57,392,370.58 | |
| 预付款项 | 29,830,507.00 | 29,830,507.00 | |
| 其他应收款 | 11,591,199.26 | 11,591,199.26 | |
| 存货 | 510,629,543.67 | 510,629,543.67 | |
| 其他流动资产 | 15,941,660.94 | 15,941,660.94 | |
| 流动资产合计 | 1,766,031,149.66 | 1,766,031,149.66 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 103,300,000.00 | 103,300,000.00 | |
| 长期应收款 | 570,000.00 | 570,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 227,465,554.62 | 227,465,554.62 | |
| 投资性房地产 | 9,182,752.55 | 9,182,752.55 | |
| 固定资产 | 476,676,411.61 | 476,676,411.61 | |
| 在建工程 | 4,989,200.58 | ||
| 使用权资产 | 55,868,984.52 | 55,868,984.52 | |
| 无形资产 | 54,521,965.00 | 54,521,965.00 | |
| 长期待摊费用 | 24,657,509.67 | -1,289,682.55 | 23,367,827.12 |
| 递延所得税资产 | 32,034,593.12 | 32,034,593.12 | |
| 其他非流动资产 | 1,849,912.37 | 1,849,912.37 | |
| 非流动资产合计 | 935,247,899.52 | 935,247,899.52 | |
| 资产总计 | 2,701,279,049.18 | 2,701,279,049.18 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,046,597.22 | 50,046,597.22 | |
| 应付票据 | 145,453,320.53 | 145,453,320.53 | |
| 应付账款 | 413,743,538.14 | 413,743,538.14 | |
| 预收款项 | 1,100,532.39 | 1,100,532.39 | |
| 合同负债 | 15,612,286.08 | 15,612,286.08 |
| 应付职工薪酬 | 73,518,691.80 | 73,518,691.80 | |
| 应交税费 | 82,276,921.76 | 82,276,921.76 | |
| 其他应付款 | 45,926,774.18 | 45,926,774.18 | |
| 应付股利 | 373,370.53 | 373,370.53 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,673,640.74 | 21,673,640.74 | |
| 其他流动负债 | 3,200,558.78 | 3,200,558.78 | |
| 流动负债合计 | 830,879,220.88 | 830,879,220.88 | |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | 32,905,661.23 | 32,905,661.23 | |
| 递延收益 | 76,760,977.31 | 76,760,977.31 | |
| 递延所得税负债 | 31,646,355.97 | 31,646,355.97 | |
| 非流动负债合计 | 108,407,333.28 | 108,407,333.28 | |
| 负债合计 | 939,286,554.16 | 939,286,554.16 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 334,123,286.00 | 334,123,286.00 | |
| 资本公积 | 536,423,102.75 | 536,423,102.75 | |
| 其他综合收益 | 95,466,143.65 | 95,466,143.65 | |
| 盈余公积 | 57,403,534.22 | 57,403,534.22 | |
| 未分配利润 | 718,039,010.58 | 718,039,010.58 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,741,455,077.20 | 1,741,455,077.20 | |
| 少数股东权益 | 20,537,417.82 | 20,537,417.82 | |
| 所有者权益合计 | 1,761,992,495.02 | 1,761,992,495.02 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,701,279,049.18 | 2,701,279,049.18 |
母公司资产负债表 单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 213,877,438.86 | 213,877,438.86 | |
| 应收账款 | 354,300,335.73 | 354,300,335.73 | |
| 应收款项融资 | 11,468,358.00 | 11,468,358.00 | |
| 预付款项 | 20,870,718.40 | 20,870,718.40 | |
| 其他应收款 | 18,626,653.31 | 18,626,653.31 | |
| 存货 | 248,134,850.17 | 248,134,850.17 | |
| 其他流动资产 | 813,591.20 | 813,591.20 | |
| 流动资产合计 | 868,091,945.67 | 868,091,945.67 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 103,300,000.00 | 103,300,000.00 | |
| 长期应收款 | 570,000.00 | 570,000.00 | |
| 长期股权投资 | 568,270,260.99 | 568,270,260.99 | |
| 其他权益工具投资 | 227,465,554.62 | 227,465,554.62 |
| 投资性房地产 | 60,801,697.71 | 60,801,697.71 | |
| 固定资产 | 78,420,885.23 | 78,420,885.23 | |
| 在建工程 | 4,156,356.54 | 4,156,356.54 | |
| 无形资产 | 31,370,305.46 | 31,370,305.46 | |
| 长期待摊费用 | 2,402,163.72 | 2,402,163.72 | |
| 递延所得税资产 | 23,239,337.34 | 23,239,337.34 | |
| 其他非流动资产 | 431,755.47 | 431,755.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,100,428,317.08 | 1,100,428,317.08 | |
| 资产总计 | 1,968,520,262.75 | 1,968,520,262.75 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 50,046,597.22 | 50,046,597.22 | |
| 应付票据 | 144,954,570.53 | 144,954,570.53 | |
| 应付账款 | 342,383,234.47 | 342,383,234.47 | |
| 预收款项 | 859,859.84 | 859,859.84 | |
| 合同负债 | 2,434,675.28 | 2,434,675.28 | |
| 应付职工薪酬 | 46,981,650.73 | 46,981,650.73 | |
| 应交税费 | 13,517,918.61 | 13,517,918.61 | |
| 其他应付款 | 28,766,333.35 | 28,766,333.35 | |
| 应付股利 | 373,370.53 | 373,370.53 | |
| 其他流动负债 | 302,252.69 | 302,252.69 | |
| 流动负债合计 | 630,247,092.72 | 630,247,092.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延收益 | 72,634,707.32 | 72,634,707.32 | |
| 递延所得税负债 | 31,646,355.97 | 31,646,355.97 | |
| 非流动负债合计 | 104,281,063.29 | 104,281,063.29 | |
| 负债合计 | 734,528,156.01 | 734,528,156.01 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 334,123,286.00 | 334,123,286.00 | |
| 资本公积 | 538,855,760.46 | 538,855,760.46 | |
| 其他综合收益 | 95,498,062.94 | 95,498,062.94 | |
| 盈余公积 | 48,075,048.59 | 48,075,048.59 | |
| 未分配利润 | 217,439,948.75 | 217,439,948.75 | |
| 所有者权益合计 | 1,233,992,106.74 | 1,233,992,106.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,968,520,262.75 | 1,968,520,262.75 |
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 ? 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
| 资 产 负 债 表 | ||||||||||||
| 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 应付票据145,065,332.61144,566,582.61145,453,320.53144,954,570.53 应收账款527,148,902.13379,419,027.13480,434,384.73354,300,335.73 应付账款400,302,079.56332,598,374.86413,743,538.14342,383,234.47 应收款项融资40,274,716.3410,382,921.7157,392,370.5811,468,358.00 预收款项526,594.82480,203.961,100,532.39859,859.84 预付款项50,547,858.6920,857,617.4629,830,507.0020,870,718.40 合同负债10,863,359.03675,676.3015,612,286.082,434,675.28 应收保费 卖出回购金融资产款 应收分保账款 吸收存款及同业存放 应收分保合同准备金 代理买卖证券款 其他应收款15,732,738.7526,494,900.3911,591,199.2618,626,653.31 代理承销证券款 其中：应收利息 应付职工薪酬61,090,852.2446,461,295.7173,518,691.8046,981,650.73 应收股利 应交税费38,835,880.441,969,803.2182,276,921.7613,517,918.61 买入返售金融资产 其他应付款49,412,129.7626,587,585.2045,926,774.1828,766,333.35 存货549,703,026.94284,529,236.89510,629,543.67248,134,850.17 其中：应付利息 合同资产 应付股利373,370.53373,370.53373,370.53373,370.53 持有待售资产 应付手续费及佣金 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产30,257,390.30257,135.6615,941,660.94813,591.20 持有待售负债 流动资产合计1,662,365,148.69785,319,876.581,766,031,149.66868,091,945.67 一年内到期的非流动负债17,318,106.793,188,095.24 其他流动负债4,862,634.07 3,200,558.78302,252.69流动负债合计728,276,969.32556,527,617.09830,879,220.88630,247,092.72非流动负债： 非流动资产： 保险合同准备金 发放贷款及垫款 长期借款 债权投资106,050,000.00106,050,000.00103,300,000.00103,300,000.00 应付债券 可供出售金融资产 其中:优先股 其他债权投资 永续债 持有至到期投资 租赁负债33,222,658.049,230,965.99 长期应收款570,000.00570,000.00570,000.00570,000.00 长期应付款 长期股权投资 575,847,160.99 568,270,260.99 长期应付职工薪酬 其他权益工具投资257,038,546.62257,038,546.62227,465,554.62227,465,554.62 预计负债 其他非流动金融资产 递延收益76,558,477.3172,634,707.3276,760,977.3172,634,707.32 投资性房地产5,811,248.0359,765,974.829,182,752.5560,801,697.71 递延所得税负债39,039,603.9739,039,603.9731,646,355.9731,646,355.97 固定资产470,362,770.2077,656,719.31476,676,411.6178,420,885.23 其他非流动负债 在建工程4,358,105.964,302,960.324,989,200.584,156,356.54非流动负债合计148,820,739.32120,905,277.28108,407,333.28104,281,063.29 生产性生物资产 负债合计877,097,708.64677,432,894.37939,286,554.16734,528,156.01 油气资产 所有者权益（或股东权益）： 使用权资产52,096,181.4612,802,969.55 实收资本（或股本）334,123,286.00334,123,286.00334,123,286.00334,123,286.00 无形资产54,076,356.6231,409,104.4054,521,965.0031,370,305.46 其他权益工具 开发支出 其中:优先股 商誉 永续债 长期待摊费用23,263,713.70997,053.8324,657,509.672,402,163.72 资本公积532,854,612.72538,855,760.46536,423,102.75538,855,760.46 递延所得税资产33,729,936.0623,239,337.3432,034,593.1223,239,337.34 减：库存股 其他非流动资产2,432,850.11662,411.611,849,912.37431,755.47 其他综合收益117,645,887.65117,677,806.9495,466,143.6595,498,062.94 非流动资产合计1,009,789,708.761,150,342,238.79935,247,899.521,100,428,317.08 专项储备 盈余公积57,403,534.2248,075,048.5957,403,534.2248,075,048.59 一般风险准备 未分配利润736,149,647.03219,497,319.01718,039,010.58217,439,948.75 归属于母公司所有者权益合计1,778,176,967.621,258,229,221.001,741,455,077.201,233,992,106.74 少数股东权益16,880,181.19 20,537,417.82 所有者权益合计1,795,057,148.811,258,229,221.001,761,992,495.021,233,992,106.74资产总计2,672,154,857.451,935,662,115.372,701,279,049.181,968,520,262.75负债和所有者权益总计2,672,154,857.451,935,662,115.372,701,279,049.181,968,520,262.75 法定代表人：陈云伟 会计机构负责人：丁佩娟 | 会计月:2021-03 | 会企01表 | ||||||||||
| 编制单位：浙江震元股份有限公司 | 单位: 人民币元 | |||||||||||
| 资 产 | 期末数 | 上年年末数 | 负债和股东权益 | 期末数 | 上年年末数 | |||||||
| 主管会计工作的负责人：陈富根 | ||||||||||||
| 利 润 表 | |||
| 会企02表编制单位：浙江震元股份有限公司合并母公司合并母公司一、营业总收入855,334,430.90517,222,546.96762,595,784.50449,878,624.67 其中：营业收入855,334,430.90517,222,546.96762,595,784.50449,878,624.67 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本836,046,523.47514,667,855.64752,305,449.38446,792,029.67 其中：营业成本680,311,513.59487,917,809.43625,693,137.41429,229,104.13 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加3,461,629.57155,532.633,057,389.1174,018.78 销售费用108,686,970.5714,427,903.0188,810,676.3811,075,495.68 管理费用40,774,571.6515,555,536.2832,467,918.889,106,666.37 研发费用6,738,176.89 5,338,077.69 财务费用-3,926,338.80-3,388,925.71-3,061,750.09-2,693,255.29 其中：利息费用564,387.19379,355.08120,305.98120,305.98 利息收入4,587,667.253,784,985.553,300,875.232,838,539.92 加：其他收益840,615.9052,600.29679,473.72209,720.00 投资收益（损失以“-”号填列） 2,058,594.21610,210.65 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列）20,128,523.332,607,291.6113,028,403.053,906,525.65 加：营业外收入46,436.22 3,505,923.680.12 减：营业外支出278,931.9199,921.3543,769.04 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19,896,027.642,507,370.2616,490,557.693,906,525.77 减：所得税费用1,434,217.84450,000.001,432,732.171,065,381.44五、净利润（净亏损以“-”号填列）18,461,809.802,057,370.2615,057,825.522,841,144.33 （一）按经营持续性分类（净亏损以“-”号填列）18,461,809.802,057,370.2615,057,825.522,841,144.33 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）18,461,809.802,057,370.2615,057,825.522,841,144.33 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润18,110,636.452,057,370.2614,596,215.382,841,144.33 2.少数股东损益351,173.35 461,610.14 六、其他综合收益的税后净额22,179,744.0022,179,744.00-14,893,956.00-14,893,956.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额22,179,744.0022,179,744.00-14,893,956.00-14,893,956.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益22,179,744.0022,179,744.00-14,893,956.00-14,893,956.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动22,179,744.0022,179,744.00-14,893,956.00-14,893,956.00 4.企业自生信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额40,641,553.8024,237,114.26163,869.52-12,052,811.67 归属于母公司所有者的综合收益总额40,290,380.4524,237,114.26-297,740.62-12,052,811.67 归属于少数股东的综合收益总额351,173.35 461,610.14 八、每股收益： （一）基本每股收益0.0542 0.0437 （二）稀释每股收益0.0542 0.0437 | 会计月:2021-03 | ||
| 单位: 人民币元 | |||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | |
| 法定代表人： 陈云伟 主管会计工作的负责人： 陈富根 会计机构负责人：丁佩娟 | |||
| 现 金 流 量 表 | |||
| 会企03表编制单位：浙江震元股份有限公司单位: 人民币元合 并母公司合 并母公司一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金813,263,193.60486,146,510.30707,491,285.23407,462,510.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收到利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还32,151.84 40,477.00 收到其他与经营活动有关的现金23,357,563.22355,243,078.4427,674,969.63171,033,991.43经营活动现金流入小计836,652,908.66841,389,588.74735,206,731.86578,496,501.90购买商品、接受劳务支付的现金695,793,103.06538,540,164.95604,258,542.04466,612,484.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金88,814,424.2118,494,165.8480,110,324.0114,246,142.86支付的各项税费60,668,738.004,488,676.3139,341,489.843,545,230.09支付其他与经营活动有关的现金140,775,934.00371,833,492.08132,274,148.35174,026,556.52经营活动现金流出小计986,052,199.27933,356,499.18855,984,504.24658,430,413.61经营活动产生的现金流量净额-149,399,290.61-91,966,910.44-120,777,772.38-79,933,911.71二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 250,000,000.0070,000,000.00取得投资收益收到的现金 2,092,506.85644,123.29处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,100.00100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,500,000.0010,500,000.00投资活动现金流入小计2,100.00100.00262,592,506.8581,144,123.29购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,239,598.55621,904.706,527,015.77194,210.00投资支付的现金100,000,000.00 311,463,759.2861,463,759.28质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,576,900.007,576,900.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计111,816,498.558,198,804.70317,990,775.0561,657,969.28投资活动产生的现金流量净额-111,814,398.55-8,198,704.70-55,398,268.2019,486,154.01三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.0050,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 50,000,000.0050,000,000.00偿还债务支付的现金50,000,000.0050,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息支付的现金293,987.60293,987.6077,944.8777,944.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计50,293,987.6050,293,987.6077,944.8777,944.87筹资活动产生的现金流量净额-50,293,987.60-50,293,987.6049,922,055.1349,922,055.13四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35,507.60 216,588.71 五、现金及现金等价物净增加额-311,472,169.16-150,459,602.74-126,037,396.74-10,525,702.57 加：期初现金及现金等价物余额465,666,159.54169,381,989.92281,389,319.0849,334,301.38六、期末现金及现金等价物余额154,193,990.3818,922,387.18155,351,922.3438,808,598.81法定代表人：陈云伟 主管会计工作的负责人：陈富根 | 会计月:2021-03 | ||
| 项 目 | 本 期 | 上年同期 | |
| 会计机构负责人：丁佩娟 | |||