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浙江震元股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-23
浙江震元股份有限公司
   2013 年第一季度报告全文
           浙江震元股份有限公司
           董事长: 宋逸婷
           二〇一三年四月二十二日
                                                            浙江震元股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司董事长宋逸婷女士、财务总监李洋女士、财务经理林海潮先生声明:保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                 本报告期比上年同期
                                       2013 年 1-3 月        2012 年 1-3 月
                                                                                     增减(%)
营业收入(元)                         524,651,640.46       509,135,576.09               3.05
归属于上市公司股东的净利润(元)        14,985,611.31        11,285,354.14              32.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                        14,982,665.70        11,291,436.88              32.69
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       -15,065,462.62        17,263,269.71             -187.27
基本每股收益(元/股)                           0.0897                 0.09             -0.33
稀释每股收益(元/股)                           0.0897                 0.09             -0.33
加权平均净资产收益率(%)                         1.35                 2.07      减少 0.72 个百分点
                                                                                 本报告期末比上年度
                                      2013 年 3 月 31 日   2012 年 12 月 31 日
                                                                                     期末增减(%)
总资产(元)                          1,714,017,038.92     1,652,252,502.65              3.74
归属于上市公司股东的净资产(元)      1,123,442,422.11     1,103,227,090.80              1.83
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用                                                                          单位:元
                               项目                                       年初至报告期期末金额
    非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       1,121.92
               除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              8,625.95
                            所得税影响额                                         1,961.49
                   少数股东权益影响额(税后)                                    4,840.77
                               合计                                              2,945.61
                                                              浙江震元股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表                                                   单位:股
报告期末股东总数                                                                                  17,411
                                         前 10 名股东持股情况
                                                                           持有有限售条 质押或冻结情况
         股东名称                 股东性质      持股比例     持股数量
                                                                           件的股份数量 股份状态 数量
绍兴市旅游集团有限公司        国有法人           20.63%     34,469,293 30,640,433
中国建银投资有限责任公司      国有法人            4.97%      8,300,000      8,300,000
中国农业银行-中邮核心优选
                              境内非国有法人      2.99%      5,000,000      4,175,000
股票型证券投资基金
中国农业银行-中邮核心成长
                              境内非国有法人      2.74%      4,575,000      4,175,000
股票型证券投资基金
中广核财务有限责任公司        国有法人            2.51%      4,200,000      4,200,000
浙江天堂硅谷久盈股权投资合
                              境内非国有法人      2.51%      4,200,000      4,200,000
伙企业(有限合伙)
上海浦东科技投资有限公司      国有法人            2.48%      4,150,000      4,150,000
兵工财务有限责任公司          国有法人            1.66%      2,779,330      2,779,330
中国人寿保险股份有限公司-
                             境内非国有法人       1.2%       1,999,966
分红-个人分红-005L-FH002 深
申银万国证券股份有限公司客
                              境内非国有法人      0.85%      1,414,783
户信用交易担保证券账户
                                  前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                          持有无限售条件             股份种类
                       股东名称
                                                              股份数量         股份种类         数量
绍兴市旅游集团有限公司                                      3,828,860        人民币普通股     3,828,860
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
                                                            1,999,966        人民币普通股     1,999,966
-005L-FH002 深
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户            1,414,783        人民币普通股     1,414,783
赵福俊                                                      1,341,600        人民币普通股     1,341,600
杭州胡庆余堂集团有限公司                                      935,665        人民币普通股       935,665
北京盛农同盛投资有限公司                                      898,042        人民币普通股       898,042
时慧然                                                        855,000        人民币普通股       855,000
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金                  825,000        人民币普通股       825,000
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户              812,139        人民币普通股       812,139
绍兴第二医院                                                  727,330        人民币普通股       727,330
                                                         公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                         致行动人。
                                                           浙江震元股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
               项    目                      报告期末             上年度末          变动比例(%)
               应收账款                   416,845,371.58       309,611,864.02            34.63
             其他应收款                    13,965,445.54        5,804,169.68             140.61
            其他流动资产                   4,734,688.95         3,182,449.34             48.77
           其他非流动资产                  5,201,461.30         2,861,945.80             81.75
               预收款项                    5,437,386.95         8,623,986.76             -36.95
               应交税费                    12,760,570.16       9,122,349.45             39.88
            其他流动负债                    206,521.07
                项   目                       本期数             上年同期数         变动比例(%)
               管理费用                    25,237,110.69       18,371,250.72             37.37
               财务费用                     -368,962.03         2,817,159.25            -113.10
     归属于母公司所有者的净利润           14,985,611.31       11,285,354.14              32.79
                项   目                       本期数             上年同期数            变动金额
     经营活动产生的现金流量净额           -15,065,462.62       17,263,269.71        -32,328,732.33
     投资活动产生的现金流量净额           -36,969,298.56       -6,578,378.36        -30,390,920.20
     筹资活动产生的现金流量净额            -2,185,116.61       -4,536,152.18         2,351,035.57
    汇率变动对现金及现金等价物的影响        -71,250.67           -23,549.05           -47,701.62
      现金及现金等价物净增加额            -54,291,128.46        6,125,190.12        -60,416,318.58
     说明:1.应收账款增加主要系公司及全资子公司震元制药主营业务扩展,应收商品销货
款增加所致;
     2.其他应收款增加主要系全资子公司震元制药销售备用金增加所致;
     3.其他流动资产增加主要系控股子公司震元连锁房租费增加所致;
     4.其他非流动资产增加主要系全资子公司震元制药预付工程款增加所致;
     5.预收款项减少主要系全资子公司震元制药预收商品销货款减少所致;
     6.应交税费增加主要系全资子公司震元制药应交增值税增加所致;
     7.其他流动负债增加系全资子公司震元制药期末预提促销费增加所致;
     8.管理费用增加主要系公司及子公司震元制药和震元连锁的职工薪酬、技术开发费和修
理费增加所致;
     9.财务费用减少主要系公司及全资子公司震元制药银行借款减少所致;
     10.归属于母公司所有者的净利润增加主要系公司及各控股子公司本期主营业务利润增
加所致;
     11.经营活动产生的现金流量净额减少主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
     12.投资活动产生的现金流量净额减少主要系购建固定资产和投资支付的的现金增加所
致;
                                                          浙江震元股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    13.筹资活动产生的现金流量净额增加主要系偿付利息支付的现金减少所致;
    14.汇率变动对现金及现金等价物的影响减少主要系汇率变动减少所致;
    15.现金及现金等价物净增加额减少主要系经营活动和投资活动产生的现金流量净额减
少所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
    承诺事项            承诺方          承诺内容                 承诺时间        承诺期限 履行情况
                              按照《上市公司非公开发行股
                              票实施细则》等相关法规的规
首次公开发行或再 绍兴市旅游集 定,公司控股股东旅游集团承
                                                         2012 年 11 月 13 日        3年      履行中
融资时所作承诺 团有限公司     诺认购公司本次非公开发行
                              的股份自公司新增股份上市
                              之日起 36 个月内不转让。
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                               谈论的主要内容及提
    接待时间         接待地点    接待方式     接待对象类型       接待对象
                                                                                   供的资料
                                                                              公司生产经营情况;未
2013 年 01 月 17 日 公司会议室   实地调研          机构          宏源证券
                                                                              提供资料
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江震元股份有限公司                                                            单位:元
                 项目                          期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                                       464,530,043.20                   547,293,227.48
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                        37,503,714.69                     32,083,924.49
                                        浙江震元股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    应收账款                      416,845,371.58                  309,611,864.02
    预付款项                       54,551,309.80                    47,713,861.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                     13,965,445.54                     5,804,169.68
    买入返售金融资产
    存货                          272,639,797.49                  289,145,460.02
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                    4,734,688.95                     3,182,449.34
流动资产合计                     1,264,770,371.25               1,234,834,956.31
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产               34,036,960.00                    27,064,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   39,147,300.00                    25,347,300.00
    投资性房地产                   43,926,452.13                    44,562,577.17
    固定资产                      202,667,268.43                  207,522,124.57
    在建工程                       68,916,772.62                    54,810,643.40
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       38,354,238.77                    38,670,124.76
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    2,685,286.00                     2,267,902.22
    递延所得税资产                 14,310,928.42                    14,310,928.42
    其他非流动资产                  5,201,461.30                     2,861,945.80
非流动资产合计                    449,246,667.67                  417,417,546.34
资产总计                         1,714,017,038.92               1,652,252,502.65
流动负债:
    短期借款                       10,500,000.00                    12,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      123,937,154.27                  137,110,251.18
    应付账款                      368,987,003.24                  310,213,945.78
                                                      浙江震元股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    预收款项                                      5,437,386.95                     8,623,986.76
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                 29,798,363.92                    35,953,618.26
    应交税费                                     12,760,570.16                     9,122,349.45
    应付利息                                         16,667.00                        20,000.40
    应付股利                                        373,370.53                       373,370.53
    其他应付款                                   22,675,853.90                    21,433,922.29
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                    206,521.07
流动负债合计                                    574,692,891.04                  535,351,444.65
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                8,391,972.14                     6,648,732.14
    其他非流动负债
非流动负债合计                                    8,391,972.14                     6,648,732.14
负债合计                                        583,084,863.18                  542,000,176.79
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                          167,061,643.00                  167,061,643.00
    资本公积                                    727,988,362.57                  722,758,642.57
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                     32,781,149.81                    32,781,149.81
    一般风险准备
    未分配利润                                  195,611,266.73                  180,625,655.42
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                     1,123,442,422.11               1,103,227,090.80
    少数股东权益                                  7,489,753.63                     7,025,235.06
所有者权益(或股东权益)合计                   1,130,932,175.74               1,110,252,325.86
负债和所有者权益(或股东权益)总计             1,714,017,038.92               1,652,252,502.65
法定代表人:宋逸婷             主管会计工作负责人:李洋             会计机构负责人:林海潮
2、母公司资产负债表
编制单位:浙江震元股份有限公司                                                       单位:元
                                        浙江震元股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                 项目        期末余额                         期初余额
流动资产:
    货币资金                      202,452,651.12                  245,680,771.94
    交易性金融资产
    应收票据                       15,947,847.99                     5,570,096.38
    应收账款                      277,556,633.78                  227,816,648.58
    预付款项                       45,193,477.26                    39,690,469.16
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                      9,910,012.15                     6,882,846.00
    存货                          152,615,812.00                  170,245,659.39
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                        61,666.70                      154,166.69
流动资产合计                      703,738,101.00                  696,040,658.14
非流动资产:
    可供出售金融资产               34,036,960.00                    27,064,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                  551,325,212.61                  537,525,212.61
    投资性房地产                   51,951,093.48                    52,507,953.90
    固定资产                       56,632,545.80                    58,465,766.19
    在建工程                        7,927,899.90
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        4,588,543.40                     4,634,649.52
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    2,133,826.00                     2,267,902.22
    递延所得税资产                  8,209,118.48                     8,209,118.48
    其他非流动资产
非流动资产合计                    716,805,199.67                  690,674,602.92
资产总计                         1,420,543,300.67               1,386,715,261.06
流动负债:
    短期借款                       10,000,000.00                    12,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                      113,437,154.27                  126,610,251.18
    应付账款                      273,222,869.08                  232,721,652.06
                                                        浙江震元股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    预收款项                                                                           258,199.77
    应付职工薪酬                                    21,390,273.13                   22,995,817.08
    应交税费                                         4,388,030.49                    5,022,216.99
    应付利息                                            16,667.00                         20,000.40
    应付股利                                           373,370.53                      373,370.53
    其他应付款                                      10,583,186.32                    9,822,845.89
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                                       433,411,550.82                 409,824,353.90
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                   8,391,972.14                    6,648,732.14
    其他非流动负债
非流动负债合计                                       8,391,972.14                    6,648,732.14
负债合计                                           441,803,522.96                 416,473,086.04
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                             167,061,643.00                 167,061,643.00
    资本公积                                       735,659,372.89                 730,429,652.89
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                        23,452,664.18                   23,452,664.18
    一般风险准备
    未分配利润                                      52,566,097.64                   49,298,214.95
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计                       978,739,777.71                 970,242,175.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计               1,420,543,300.67               1,386,715,261.06
法定代表人:宋逸婷             主管会计工作负责人:李洋               会计机构负责人:林海潮
3、合并利润表
编制单位:浙江震元股份有限公司                                                         单位:元
                   项目                          本期金额                      上期金额
一、营业总收入                                      524,651,640.46                509,135,576.09
    其中:营业收入                                  524,651,640.46                509,135,576.09
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
                                                      浙江震元股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
二、营业总成本                                    505,636,677.50                494,325,647.40
    其中:营业成本                                451,250,842.54                443,566,338.55
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
   提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                          1,539,630.62                   1,775,020.77
            销售费用                               27,978,055.68                  27,795,878.11
            管理费用                               25,237,110.69                  18,371,250.72
            财务费用                                 -368,962.03                   2,817,159.25
            资产减值损失
    加 :公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)
  其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 19,014,962.96                  14,809,928.69
    加 :营业外收入                                    43,401.69                      36,389.32
    减 :营业外支出                                   582,430.81                     570,767.32
    其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             18,475,933.84                  14,275,550.69
    减:所得税费用                                  3,025,803.96                   2,597,550.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 15,450,129.88                  11,677,999.85
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润                         14,985,611.31                  11,285,354.14
    少数股东损益                                      464,518.57                     392,645.71
六、每股收益:                           --                         --
    (一)基本每股收益                                     0.0897                           0.09
    (二)稀释每股收益                                     0.0897                           0.09
七、其他综合收益                                    5,229,720.00                  -1,026,840.00
八、综合收益总额                                   20,679,849.88                  10,651,159.85
归属于母公司所有者的综合收益总额                   20,215,331.31                  10,258,514.14
    归属于少数股东的综合收益总额                      464,518.57                     392,645.71
法定代表人:宋逸婷              主管会计工作负责人:李洋             会计机构负责人:林海潮
                                                            浙江震元股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
4、母公司利润表
编制单位:浙江震元股份有限公司                                                             单位:元
                       项目                                本期金额                  上期金额
一、营业收入                                                307,936,736.96            302,999,453.43
    减:营业成本                                            290

  附件:公告原文
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