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市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
厦门信达股份有限公司2012年第三季度报告正文 下载公告
公告日期:2012-10-27
                                                               厦门信达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                   2012 年第三季度报告
一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周昆山、主管会计工作负责人杨炳水及会计机构负责人(会计主管人员) 贺睿声明:保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                   本报告期末比上年度期
                                       2012.9.30               2011.12.31
                                                                                         末增减(%)
总资产(元)                         7,008,733,605.06          4,662,526,976.18                    50.32%
归属于上市公司股东的所有者权益
                                      819,567,211.86            770,100,124.17                      6.42%
(元)
股本(股)                            240,250,000.00            240,250,000.00                         0%
归属于上市公司股东的每股净资产
                                                   3.41                     3.21                    6.42%
(元/股)
                                                          比上年同期                           比上年同期
                                     2012 年 7-9 月                       2012 年 1-9 月
                                                          增减(%)                            增减(%)
营业总收入(元)                     3,969,492,061.48            1.59% 12,351,036,408.82           17.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)       38,716,977.30           224.53%       89,528,516.87         51.38%
经营活动产生的现金流量净额(元)--                        --             -1,456,023,280.06       -122.75%
每股经营活动产生的现金流量净额
                               --                         --                           -6.06     -122.75%
(元/股)
基本每股收益(元/股)                          0.1612          224.53%                0.3726       51.38%
稀释每股收益(元/股)                          0.1612          224.53%                0.3726       51.38%
加权平均净资产收益率(%)                       4.69%            3.06%                10.99%        3.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                -3.8%            -4.6%                -0.32%       -6.85%
资产收益率(%)
                                                         厦门信达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                         年初至报告期期末
                            项目                                                      说明
                                                           金额(元)
                                                                              芜湖鼎邦、免税商场
非流动资产处置损益                                           87,663,027.46
                                                                              股权转让收益等
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                              5,021,513.72
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                   -1,194,328.45
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及                        远期结售汇合约和理
                                                                 742,110.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                        财产品收益
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                           483,571.03
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           -177,089.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:少数股东权益影响额                                       -3,103,085.94
减:所得税影响额                                              3,540,969.15
合计                                                         92,100,921.12             --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目的说明
    项目               涉及金额(元)                           说明
                                                         厦门信达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
(二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数(户)                                                                       51,276
                            前十名无限售条件流通股股东持股情况
                               期末持有无限售                   股份种类及数量
           股东名称
                               条件股份的数量            种类                       数量
厦门信息-信达总公司                 67,750,000 人民币普通股                           67,750,000
厦门国贸控股有限公司                  4,332,691 人民币普通股                               4,332,691
国泰君安证券股份有限公司客户
                                      1,991,244 人民币普通股                               1,991,244
信用交易担保证券账户
李德新                                1,435,032 人民币普通股                               1,435,032
郑传炜                                1,113,127 人民币普通股                               1,113,127
迈科期货经纪有限公司                    675,749 人民币普通股                                 675,749
白志军                                  666,243 人民币普通股                                 666,243
光大证券股份有限公司客户信用
                                        610,301 人民币普通股                                 610,301
交易担保证券账户
天津信托有限责任公司-天信超
                                        522,900 人民币普通股                                 522,900
安 08-3 期证券集合资金信托
陈建惠                                  500,000 人民币普通股                                 500,000
                               厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份,无
                               质押和冻结情况。厦门信息—信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全
股东情况的说明                 资子公司,与其他 8 名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司
                               收购管理办法》中规定的一致行动人;未知第 3-10 名股东之间是否存
                               在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
三、重要事项
(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
            项目                  本报告期末            上年度期末                  增减
应收票据                            51,425,908.22       112,082,883.26                      -54.12%
应收账款                           730,838,338.72       458,250,216.64                       59.48%
预付款项                         1,939,963,888.33       518,906,680.38                      273.86%
存货                             2,463,240,617.71     1,629,287,381.18                       51.19%
在建工程                            11,780,719.62          5,213,361.00                     125.97%
开发支出                             1,441,773.27                       -
短期借款                         2,195,985,363.49       509,276,446.11                      331.20%
应付票据                           787,392,125.04       410,071,455.11                       92.01%
                                                      厦门信达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
应付账款                       1,277,475,405.81       922,153,214.25                     38.53%
应付职工薪酬                      25,998,141.03        45,523,693.72                     -42.89%
应交税费                          42,241,801.32       118,833,163.90                     -64.45%
应付利息                           7,208,221.70        15,854,808.53                     -54.54%
应付股利                           7,561,752.68         3,948,564.39                     91.51%
一年内到期的非流动负债               206,561.42       165,237,482.61                     -99.87%
外币报表折算差额                     633,253.07         1,174,508.91                     -46.08%
             项目                 报告期              上年同期                   增减
营业税金及附加                    26,326,615.93         2,250,271.61                    1069.93%
销售费用                          53,416,946.39        33,637,339.31                     58.80%
财务费用                          44,294,920.37        21,146,057.84                     109.47%
资产减值损失                         248,370.20             734,844.17                   -66.20%
公允价值变动收益                     -28,316.50             -300,286.51                  90.57%
投资收益                          70,108,340.90         5,480,954.42                    1179.13%
营业外收入                         1,400,574.01         5,054,671.05                     -72.29%
营业外支出                         1,285,483.40             223,553.24                   475.02%
所得税费用                        25,350,729.29         6,704,550.30                     278.11%
少数股东损益                      39,077,856.38         9,162,832.27                     326.48%
项目                             本年1-9月            上年1-9月                  增减
经营活动产生的现金流量净额    -1,456,023,280.06      -653,665,796.40                    -122.75%
投资活动产生的现金流量净额         8,759,067.49       -21,121,474.75                     141.47%
筹资活动产生的现金流量净额     1,509,332,393.66       720,823,593.25                     109.39%
1、本报告期末应收票据较期初减少主要是票据背书转让或贴现。
2、本报告期末应收账款较期初增加主要是大宗贸易应收货款增加。
3、本报告期末预付款项较期初增加主要是预付货款、工程款、光电原材料款增加。
4、本报告期末存货较期初增加主要是大宗贸易存货、汽车整车和配件、光电产品和材料、房地产开发成
本增加。
5、本报告期末在建工程净额较期初增加主要是汽车4S店在建工程增加。
6、本报告期末开发支出较期初增加主要是信达光电和RFID研发支出增加。
7、本报告期末短期借款较期初增加主要是随着业务量的增长,银行借款增加。
                                                       厦门信达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
8、本报告期末应付票据较期初增加主要是增开国内信用证以及银行承兑汇票。
9、本报告期末应付账款较期初增加主要是应付货款增加。
10、本报告期末应付职工薪酬较期初减少主要是支付效益工资。
11、本报告期末应交税费较期初减少主要是增值税进项税额增加以及应交未交的营业税、土地增值税减少。
12、本报告期末应付利息较期初减少主要是支付银行借款利息。
13、本报告期末应付股利较期初增加主要是应付少数股东的股利增加。
14、本报告期末一年内到期的非流动负债较期初减少主要是偿还一年内到期的长期借款。
15、本报告期末外币报表折算差额较期初减少主要是汇率变动。
16、本报告期营业税金及附加较上年同期增加主要是各房产公司确认的售房收入增加,土地增值税、营业
税及附加税增加。
17、本报告期销售费用较上年同期增加主要是营业收入增长,销售费用相应增加。
18、本报告期财务费用较上年同期增加主要是银行借款、票据贴现和押汇利率上升使得利息支出增加。
19、本报告期资产减值损失较上年同期减少主要是计提的资产减值准备减少。
20、本报告期公允价值变动收益较上年同期增加主要是上年同期补提高管以前年度虚拟股权。
21、本报告期投资收益较上年同期增加主要是免税商场股权转让收益。
22、本报告期营业外收入较上年同期减少主要是政府补助减少。
23、本报告期营业外支出较上年同期增加主要是赔偿金、违约金支出、捐赠等支出增加。
24、本报告期所得税费用较上年同期增加主要是利润总额增加。
25、本报告期少数股东损益较上年同期增加主要是少数股东股权比例较大的公司收益增加所致。
26、本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金较大。
27、本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是三安电子分红、芜湖鼎邦房产公司和
免税商场股权转让收到的现金增加。
28、本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是银行借款增加。
(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          厦门信达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
4、其他
□ 适用 √ 不适用
(三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
(四)对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
(五)其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                             开展远期外汇交易主要存在汇率波动和收汇预测风险。
                                             公司在签订合约时按照公司预测的收汇期、付汇期和金
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明
                                             额进行交易,所有远期结售汇业务均有正常的贸易背
(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风
                                             景。公司根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理
险、操作风险、法律风险等)
                                             制度》的规定,监控业务流程,评估风险,监督和跟踪
                                             交易情况。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值
变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具 公司签订远期结售汇协议时即约定结售汇汇率。
体使用的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原
                                             未发生重大变化
则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明
                                             公司进出口业务的发展,需要大量的外汇交易,为规避
                                             汇率波动风险,公司通过利用合理的金融工具锁定交易
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专
                                             成本,有利于降低经营风险。公司开展的远期外汇交易
项意见
                                             业务与日常经营需求紧密相关,并且公司内部建立了相
                                             应的监控机制,采取的针对性风险控制措施可行。
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
                                                           厦门信达股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要
                                                                                 期末合约金额占公
       合约种类    期初合约金额(元) 期末合约金额(元)     报告期损益情况      司报告期末净资产
                                                                                     比例(%)
远期外汇交易                    0.00               0.00             553,319.50                     0%
合计                            0.00               0.00             553,319.50                     0%
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    报告期内,公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话或电子邮件,公司均按照《投
资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定,在避免出现选择性信息披露
的前提下,一一作出了认真的答复。报告期内,公司无接待机构投资者实地调研和采访的情况。
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
                                                              厦门信达股份有限公司董事会
                                                                         董事长:周昆山
                                                                        2012 年 10 月 25 日

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