模塑科技：2017年年度报告

江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
债券代码：127004          债券简称：模塑转债
                   江南模塑科技股份有限公司
                        2017 年年度报告
                         2018 年 04 月
                                            江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
    公司负责人曹克波、主管会计工作负责人曹克波及会计机构负责人(会计主
管人员)钱建芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
    公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对
措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关
注相关内容。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 827,178,715 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
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                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9
第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 13
第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 32
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 50
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 55
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 55
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 56
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 61
第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 67
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 70
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 177
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                                释义
         释义项            指                      释义内容
 本公司、公司、模塑科技    指              江南模塑科技股份有限公司
   控股股东、模塑集团      指                江阴模塑集团有限公司
       上海名辰            指              上海名辰模塑科技有限公司
       武汉名杰            指                武汉名杰模塑有限公司
       沈阳名华            指              沈阳名华模塑科技有限公司
       烟台名岳            指                烟台名岳模塑有限公司
       聚汇投资            指                江苏聚汇投资管理公司
       无锡鸿意            指              无锡鸿意地产发展有限公司
       明慈医院            指            无锡明慈心血管病医院有限公司
       无锡名泽            指            无锡名泽医疗投资管理有限公司
   江阴德吉、德吉铸造      指                江阴德吉铸造有限公司
墨西哥子公司、墨西哥名华   指          MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.
  美国子公司、美国名华     指                  MingHua USA Inc.
       名华工业            指                MH INDUSTRIES LLC.
       无锡名源            指              无锡名源培训服务有限公司
       无锡名润            指              无锡名润医院管理有限公司
       无锡名嘉            指              无锡名嘉医疗器械有限公司
       沈阳道达            指              沈阳道达汽车饰件有限公司
       道达饰件            指              江阴道达汽车饰件有限公司
       常熟模塑            指              常熟江南模塑科技有限公司
       江南水务            指              江苏江南水务股份有限公司
       江苏银行            指                江苏银行股份有限公司
       沈阳精力            指                沈阳精力机械有限公司
   北京北汽、北汽模塑      指              北京北汽模塑科技有限公司
       《公司法》          指              《中华人民共和国公司法》
       《证券法》          指              《中华人民共和国证券法》
         深交所            指                   深圳证券交易所
       江苏证监局          指          中国证券监督管理委员会江苏监管局
                                                                     江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
    股票简称                      模塑科技                         股票代码
   股票上市证券交易所                                           深圳证券交易所
     公司的中文名称                                      江南模塑科技股份有限公司
     公司的中文简称                                                模塑科技
 公司的外文名称（如有）                           Jiangnan Mould & Plastic Technology CO.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）                                           MPT
    公司的法定代表人                                                曹克波
    注册地址                                      江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
   注册地址的邮政编码
    办公地址                                      江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
   办公地址的邮政编码
    公司网址                                            http://www.000700.com
    电子信箱                                                [e-mail]
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                             证券事务代表
               姓名                                  单琛雁                                      王晖
             联系地址                 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号              江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号
               电话                              0510-86242802                            0510-86242802
               传真                              0510-86242818                            0510-86242818
             电子信箱                            [e-mail]                       [e-mail]
三、信息披露及备置地点
       公司选定的信息披露媒体的名称                                   证券时报、中国证券报
  登载年度报告的中国证监会指定网站的网址                              http://www.cninfo.com.cn
           公司年度报告备置地点                                          董事会秘书办公室
                                                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     四、注册变更情况
                    组织机构代码                                                   91320000142233627U
                                                    2016 年，公司投资新建的无锡明慈医院正式开业，标志着公司正式进入医疗健康
      公司上市以来主营业务的变化情况（如
                                                    产业，公司主营业务由单一的汽车零部件配套产业变为汽车零部件配套产业及医
                         有）
                                                                                   疗健康产业双主业。
    历次控股股东的变更情况（如有）                               无变更，公司控股股东为江阴模塑集团有限公司。
     五、其他有关资料
     公司聘请的会计师事务所
               会计师事务所名称                                     江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
             会计师事务所办公地址                              无锡市太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼 10 层
                 签字会计师姓名                                                   朱红芬、柏荣甲
     公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
     √ 适用 □ 不适用
               保荐机构名称                     保荐机构办公地址                 保荐代表人姓名                 持续督导期间
                                        上海市浦东南路 528 号上海证
       中信建投证券股份有限公司                                                  俞康泽、徐超               2017.06.26-2018.12.31
                                                券大厦北塔 2203 室
     公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
     □ 适用 √ 不适用
     六、主要会计数据和财务指标
     公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
     √ 是 □ 否
     追溯调整或重述原因
     同一控制下企业合并
                                                              2016 年                  本年比上年增减                2015 年
                                2017 年
                                                     调整前             调整后             调整后           调整前             调整后
营业收入（元）            4,340,149,793.15 3,191,021,808.57 4,026,621,344.40                      7.79% 3,136,354,120.59 3,812,600,435.30
归属于上市公司股东的
                           134,464,860.97          186,173,105.07     251,873,623.55            -46.61%   295,428,937.17   343,339,023.44
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净            -9,900,353.60      123,904,828.29     123,585,019.20          -108.01%    231,364,358.08   231,844,341.43
利润（元）
经营活动产生的现金流
                              76,141,929.46        312,205,635.97     395,800,037.48            -80.76%   259,835,057.98   334,494,016.73
量净额（元）
                                                                                     江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
基本每股收益（元/股）               0.163               0.260                0.305           -46.56%                0.417                 0.474
稀释每股收益（元/股）               0.140               0.260                0.305           -54.10%                0.417                 0.474
加权平均净资产收益率               4.12%             7.19%               7.62%                   -3.50%            13.71%            13.80%
                                                                                     本年末比上年末
                                                        2016 年末                                                    2015 年末
                            2017 年末                                                     增减
                                               调整前               调整后               调整后             调整前               调整后
总资产（元）              7,532,485,855.71 5,934,367,510.57 6,754,801,639.47                  11.51% 4,614,102,080.60 5,429,472,518.22
归属于上市公司股东的
                          2,688,947,523.55 3,103,325,489.14 3,318,681,019.84                 -18.98% 2,421,388,262.40 2,577,418,641.99
净资产（元）
      七、境内外会计准则下会计数据差异
      1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
      2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
      □ 适用 √ 不适用
      公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
      八、分季度主要财务指标
                                                                                                                              单位：元
                                             第一季度                第二季度                    第三季度              第四季度
      营业收入                              1,041,757,933.73         1,084,951,527.79            998,276,727.57       1,211,681,271.31
      归属于上市公司股东的净利润               79,993,647.44           40,232,328.36              65,045,881.65         -50,806,996.48
      归属于上市公司股东的扣除非经
                                               56,730,266.35           26,208,889.67              12,959,159.58        -105,798,669.20
      常性损益的净利润
      经营活动产生的现金流量净额               74,856,845.26           72,873,935.17              -34,724,301.18        -36,864,549.79
      上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
      √ 是 □ 否
      上述财务指标与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异是由于2017年度公司完成了发行股份及支付现
      金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权事项，将江阴道达汽车饰件有限公司纳入了公司合并报表范围。
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                    项目                 2017 年金额       2016 年金额       2015 年金额          说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
                                           -4,204,790.79       -987,762.69     -4,039,092.26
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享        7,723,739.32     11,746,878.91     13,871,250.00
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                 847,441.20                         1,538,777.02
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                           81,640,455.64    65,403,653.23      47,430,102.92
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及       79,744,327.24    85,261,836.41      73,030,590.57
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -116,544.30    -12,948,322.42        -34,942.92
减：所得税影响额                           21,269,413.74    20,187,679.09      20,302,003.32
合计                                      144,365,214.57   128,288,604.35     111,494,682.01       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     【汽车板块】：公司主要从事轿车保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产与销售，主要为
华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神龙汽车等汽
车厂商提供保险杠等内外装饰件。目前公司年汽车保险杠生产能力达300万套以上，是国内领
先的高端汽车外饰件系统服务供应商。报告期内，公司以“大规模、低成本、高速度”的战
略思想，推动精益生产管理，大范围实施“降本增效”措施，大幅提升经营效率。
     【医院板块】：明慈医院是由江南模塑科技股份有限公司投资兴建的一家现代化的、具
有国际服务意识和卓越诊疗水平的三级心血管病专科医院。引进德国医疗管理模式和医疗技
术并与国内优秀的医疗机构合作是明慈医院的显著特点，明慈医院携手国际享有盛誉的德国
北威州心脏与糖尿病中心（HDZ）及中国医学科学院阜外医院，以心血管病和糖尿病为专科方
向，给患者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术以及更高端、专业、优质的医疗服务。
     医院科室设置齐全，技术力量雄厚，开设有心脏中心、糖尿病中心和健康管理中心，拥
有一批来自海内外的医学精英，目前医院中德两国专家同时坐诊，为患者提供全面化的医疗
服务。同时德国HDZ和北京阜外医院派出的强大的顾问专家团队，可以为心血管病和糖尿病患
者提供健康评估、预防保健、专科诊疗、康复训练等医疗全过程服务。在心血管病和糖尿病
医疗设施的基础上，还增设了营养餐厅、空中花园、康复水疗等辅助设施，为患者提供专业
的集“预防、康复和诊疗为一体”的个性化服务。
     2017年度公司实现营业总收入433,666.75万元，归属于母公司股东的净利润13,446.49
万元，基本每股收益0.163元。
                                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                                 重大变化说明
股权资产                              公司持有的江苏银行、江南水务股价下降所致。
固定资产                              美国项目厂房转固所致
在建工程                              墨西哥、美国基建项目持续投入所致
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                  保障资产安                   境外资产占
 资产的具体                                                                                                 是否存在重
               形成原因    资产规模           所在地   运营模式   全性的控制       收益状况    公司净资产
     内容                                                                                                   大减值风险
                                                                      措施                       的比重
                                         墨西哥圣路
                          620,542,144.                            财务监督、内 -47,769,742.2
墨西哥名华 投资设立                      易斯波托西 制造业                                          9.46% 否
                          61                                      部审计       3
                                         市
                                         美国南卡罗
                          603,719,686.                            财务监督、内 -62,656,049.4
美国名华      投资设立                   来纳州格里 制造业                                          8.24% 否
                          36                                      部审计       8
                                         尔市
其他情况说
              墨西哥名华、美国名华处于筹建期，亏损是由于开办支出较大所致。
明
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
     【汽车领域】：“模塑科技”作为一家专业从事轿车保险杠汽车装饰件生产与经营的企业，
经过多年的现代化企业经营，通过优化产品结构、加大技术研发、提升研发水平、推进管理
创新，不断增强了适应和满足市场的能力，逐步在以汽车保险杠为主的汽车零部件领域形成
了同行业厂家不可替代的先发优势。
     （一）技术设备优势
     本公司积极引进国外先进设备，合理消化、有效吸收国外先进技术，完善提高自身技术，
推动企业技术进步。目前公司已具备先进的技术水平和较强的技术开发能力。已建立了基础
的设计平台，（PRO/E，UG，CATIA）已能在系统上与客户进行接口，并且已有十多年的大
                                                江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
型模具设计经验，设计更能符合产品的工艺性要求，硬件加工设施，可以确保我们在产品质
量上超过竞争对手。
   （二）人才优势
   本公司十分重视人力资源开发，给有能力者丰厚的优惠政策，并根据需要及时进行培训
以进一步提升其整体素质。并且公司长期从事汽车零部件的生产与销售，各部门对其相关的
客户有着密切的往来并积累了大量的经验。开发设计骨干人员有丰富的实践经验，对行业非
常熟悉和了解。公司员工有众多，分布在无锡、上海、烟台、武汉、沈阳、北京、重庆、德
国、美国、墨西哥等地。
   （三）产品质量优势
   公司非常重视产品质量问题，在产品质量上严格把关，公司始终坚持“质量为本、信誉至
上”，公司已建立并推行了质量管理体系ISO/TS16949，环境管理体系ISO14001及安全管理体
系OHSAS18001，部分产品通过3C国家强制认证，从而保证了产品的质量和生产的高效运行。
   公司的主要产品是中高档轿车用保险杠、防擦条、门槛、轮眉、扰流板等汽车装饰件，
采用优良配方的注塑制品以高档漆表面涂装而成。目前国内成规模厂商中，具备油漆高档涂
装能力的仅3-4家，模塑科技的生产规模和配套能力排在行业前列。
   （四）行业规模优势
   在保险杠、防擦条等汽车装饰件的生产销售方面，本公司处于行业领先地位，具有年产
300万套以上保险杠的生产能力，达到了一定程度的规模经济。同时本公司拥有先进的生产技
术和大量熟练的技术工人，产品的合格率较高，汽车保险杠是典型的材料密集型和劳动密集
型产品，且其体积大运输成本就高，一般产品成本中原材料约占50%，人工成本占10%。
   江苏是中国最大的工程塑料原材料集散地，公司有能力获得比竞争对手更低的材料价格，
而且公司先后在上海浦东、沈阳、武汉、烟台、北京、常熟等地设立生产基地，就近为主机
厂提供服务。并且美国和墨西哥两个海外工厂正在建设中，为模塑科技实现国际化大公司开
启了新篇章。
   （五）客户优势
   公司的主要产品是轿车的保险杠、门槛等汽车外装饰件，现有两个目标市场，一是轿车
整车生产厂商；二是社会维修的配件市场。目前公司的主要营业收入来自乘用车的配套市场，
其中主要是华晨宝马、北京奔驰、上海通用、上海大众、捷豹路虎、沃尔沃、北京现代、神
龙汽车等。
                                                江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
   创新是企业发展的根本,模塑科技在激烈的竞争中积极探索，勇于创新，牢牢建立了自己
在汽车塑料配件行业中的地位。近几年来，模塑科技发展迅速，产销量和经营效益均排在行
业前列，管理效率大幅提高，核心竞争力不断增强，公司也将迎来一个辉煌的未来。
   【医院领域】：2013年公司管理层凭借敏锐的市场嗅觉，抓住市场先机，投资设立了明
慈医院。并引进德国先进的医疗管理模式和医疗技术，携手国际享有盛誉的德国北威州心脏
与糖尿病中心（HDZ）及中国医学科学院阜外医院，以心血管病和糖尿病为专科方向，给患
者带来国际化的专家选择、高精尖的诊疗技术，以及更高端、专业、优质的医疗服务。
   【对外金融投资领域】：除上述优势外，公司努力实现多元化发展，各项投资优势逐步
显现。公司于2003年投资的江苏江南水务股份有限公司和2006年投资的江苏银行股份有限公
司均已成功登陆A股市场，均为公司带来了较丰厚的投资回报，该部分资产目前的市值已远
高于公司最初的投资成本。
   公司较强的主营业务优势，以及各项成功的投资，大大提升了公司的核心竞争力，增强
了企业的可持续发展能力。
                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                         第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
   2017年中国的工业经济运行稳中向好，主要指标均有明显改善，整体形势好于预期。2017
年全年汽车产销2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，连续九年蝉联全球第一，
行业经济效益增速明显高于产销量增速。受购置税优惠幅度减小的影响，乘用车产销增速明
显减缓，是2008年以来年度最低增长水平。乘用车产销分别完成2480.7万辆和2471.8万辆，同
比分别增长1.6%和1.4%。
   2017年，公司在曹克波董事长的带领下，响应中央以及监管层“脱虚入实”的号召，深耕汽
车零部件配套业务，不断拓展国内外市场，开发新客户，争取新订单，打好基础的同时积极
探索医疗健康产业，为公司寻找新的利润增长点。
   本年度，公司实现营业收入433,666.75万元，较去年同期增长7.70%，实现营业利润
17,527.11万元，同比下降43.74%，实现归属上市公司股东的净利润13,446.49万元，同比下降
46.61%。
   2017年，公司在经营管理方面主要开展了以下几方面工作：
   【1】汽车零部件领域
   2017年，公司继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质量，
深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用、沃尔沃、捷豹路虎等优质客户的合作，
同时注重新客户特别是新能源汽车领域客户的开拓，进一步提高市场占有率，积极开拓海外
市场，保证公司主营业务持续、健康发展。
   2017年4月，武汉名杰荣获吉利汽车2016年度优秀供应商；2017年7月，北汽模塑荣获2017
年北京奔驰供应商大会特殊奖以及2016年度特殊贡献奖；2017年11月，武汉名杰荣获2017年
度神龙质量优胜奖；2017年9月，模塑科技获评“中国制造业500强”。
   截止2018年3月，美国名华已完成厂房基建，设备购置安装，生产线调试完毕，已经达到
可批量供货的状态。目前公司已将产品样品提供给宝马公司，待其完成内部认可后即可进行
批量供货。墨西哥名华目前已经完成厂房基建，设备安装完工，预计2018年底将完成设备调
试并形成批量生产能力。
                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
   【2】民营医院领域
    2017年是明慈医院开业第二年，业界口碑已经初步形成，业务量和业务收入大幅攀升。
心外科在2017年共计开展312例手术，手术类型包括复杂先心病手术、瓣膜手术、冠脉搭桥、
夹层动脉瘤手术以及其他手术如心脏肿瘤切除术、缩窄心包炎心包剥脱术等，手术量和手术
难度在无锡地区同领域中名列前茅。其中在先天性心脏病手术中，21%为复杂先心病开胸手
术如单心室、大动脉转位等，并且70%以上的先心病手术为微创手术，手术切口仅为3-5cm。
2017年大血管手术如夹层动脉瘤手术、小切口微创心脏双瓣膜（主动脉瓣、二尖瓣）置换术、
左前胸微型切口右心室双出口心内矫治术、借助计算机模拟仿真技术实施的Fontan手术、
Konno手术等系列手术的成功开展刷新了多项记录，为本地患者就医提供了更多可能性。
   尤其值得一提的是，2017年年底我们连续多次成功开展了48小时致死率50%的A型主动脉
夹层急诊手术，使明慈在无锡及周边同行中赢得广泛好评。近期，无锡市卫计委牵头，计划
打造全市模式胸痛中心，明慈医院的主动脉夹层技术是其中的重要组成内容之一。
    2017年初，心内科引进了数位正高级专家，大大提升了心内科团队的综合实力。相比于
2016年，心内科的主要指标也基本呈现3-5倍的增长速度。心内科门急诊人数达到5929人次，
增长率达到288%；入院人数为1327人次，比2016年增长370%。内科手术量达到281例，比2016
年的76例增长率达到370%。高增长率不仅仅体现在就诊的数量，还包括质量。例如2017年心
内科共诊治133位危重病人，增长幅度高达429%。
   糖尿病中心在开展常规糖尿病治疗业务的基础上，深耕糖尿病并发症尤其是糖尿病足治
疗，在2017年已顺利完成数例下肢动脉球囊扩张成形术、支架植入术。2017年9月，成立糖尿
病及伤口治疗中心，开设苏南地区第一个糖尿病足预防门诊。
   【3】对外金融投资领域
   2017年9月，公司通过集中竞价交易方式出售本公司持有的【江苏银行】股票635万股，
减持均价为8.44元/股。2017年12月，公司通过集中竞价交易方式出售本公司持有的【江苏银
行】股票470万股，减持均价为7.68元/股。经公司测算，扣除成本和相关费用后，本公司可获
得投资收益约8051.27万元人民币。
   截止2017年12月31日，公司尚持有【江苏银行】89,392,498股，市值约6.57亿元，持有【江
南水务】48,150,952股，持股市值约2.72亿元。
   【4】资本运作
    1.可转债项目
                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    2016年5月26日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司公开发行A股可
转换公司债券发行方案的议案》，2016年6月17日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过
了《关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》。
    公司本次公开发行可转换债券申请于2016年7月19日由中国证券监督管理委员会受理，于
2016年12月21日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，公司于2017年3月28日收到了证监
会下发的正式批文，并于2017年6月完成了可转债的全部发行程序。2017年6月26日，公司可
转债（债券简称：模塑转债，债券代码：127004）正式在深圳证券交易所上市交易。本次公
司向社会公众公开发行可转换公司债券，扣除相关发行费用后，共计募集资金人民币79,856.73
万元，保障了公司美国及墨西哥项目的顺利开展。
    2.发行股份及支付现金购买江阴道达汽车饰件有限公司100%股权项目
    因筹划资产重组，公司股票及可转债于2017年6月28日起开始停牌。2017年8月2日，公司
第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易方案的议案》，并披露了《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关
联交易预案》及《关于披露重组预案暨公司股票继续停牌的公告》等与本次重大资产重组有
关的文件。
    公司于2017年8月9日收到深交所下发的《关于对江南模塑科技股份有限公司的重组问询
函》（许可类重组问询函[2017]第18号），并于2017年8月15日就问询所涉及的问题进行了回
复。2017年8月16日，经公司申请，公司股票及可转债正式复牌。
    2017年9月，公司第九届董事会第二十八次会议及2017年第三次临时股东大会审议通过了
《关于<江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）
及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
    2017年11月22日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第65次工作会议审
核，公司本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项获得无条件通过。
   2017年12月14日，中国证监会出具了《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑
集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]2308号），核准本次重组。
   截至2017年12月25日，标的公司道达饰件100%股权已过户登记至模塑科技，并经江苏公
证出具的编号为苏公W[2017]B197号《验资报告》审验。
   经公司申请，本次重组新增股份已于2018年1月23日正式在深交所上市。
                                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
                                                                                                            单位：元
                                   2017 年                                  2016 年
                                                                                                       同比增减
                          金额            占营业收入比重          金额            占营业收入比重
营业收入合计           4,340,149,793.15                100%    4,026,621,344.40             100%              7.79%
分行业
汽车装饰件             4,159,476,978.54            95.84%      3,890,154,414.92            96.61%             6.92%
房地                     68,711,417.68                 1.58%     80,270,059.41              1.99%           -14.40%
铸件                     70,143,241.65                 1.62%     47,906,542.15              1.19%            46.42%
医疗                     41,818,155.28                 0.96%      8,290,327.92              0.21%           404.42%
分产品
塑化汽车装饰件         3,662,184,752.59            84.38%      3,549,280,520.22            88.15%             3.18%
专用装备定制            322,143,339.27                 7.42%    201,690,443.99              5.01%            59.72%
房地产开发销售              357,028.57                 0.01%     12,702,693.33              0.32%           -97.19%
资产出租                 68,354,389.11                 1.57%     67,567,366.08              1.68%             1.16%
医疗服务收入             41,818,155.28                 0.96%      8,290,327.92              0.21%           404.42%
机床铸件                 70,143,241.65                 1.62%     47,906,542.15              1.19%            46.42%
材料及其他商品          175,148,886.68                 4.04%    139,183,450.71              3.46%            25.84%
分地区
国内                   4,118,900,001.61            94.90%      3,880,522,254.89            96.37%             6.14%
国外                    221,249,791.54                 5.10%    146,099,089.51              3.63%            51.44%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
                                                                                江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                                         单位：元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                                同期增减             同期增减         期增减
分行业
汽车装饰件          4,159,476,978.54 3,167,337,448.34            23.85%                  6.92%             8.84%          -1.34%
分产品
塑化汽车装饰件 3,662,184,752.59 2,770,599,985.44                 24.35%                  3.18%             4.49%          -0.95%
分地区
国内                4,118,900,001.61 3,273,621,312.81            20.52%                  6.14%             8.55%          -1.76%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目                  单位               2017 年                    2016 年            同比增减
                            销售量                 万套                   173                     182                -4.95%
  汽车零部件行业            生产量                 万套                   171                     183                -6.56%
                            库存量                 万套                   8                        10               -20.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
                                                                                                                         单位：元
                                                   2017 年                                 2016 年
    产品分类             项目                                                                                        同比增减
                                          金额          占营业成本比重            金额           占营业成本比重
塑化汽车装饰件 直接材料              1,747,391,377.09            79.99% 1,668,998,201.35                   80.26%         -0.27%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
    本报告期，公司合并范围新增江阴道达汽车饰件有限公司、沈阳道达汽车饰件有限公司、无锡名源培
训服务有限公司、无锡名润医院管理有限公司、常熟江南模塑科技有限公司，其中通过发行股份及支付现
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
金的方式购买了江阴道达汽车饰件有限公司100%（沈阳道达为江阴道达全资子公司），无锡名源培训服务
有限公司、无锡名润医院管理有限公司、常熟江南模塑科技有限公司为新设子公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）                                                                 2,840,776,426.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              65.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                      22.29%
公司前 5 大客户资料
    序号                   客户名称                  销售额（元）                占年度销售总额比例
1          北京北汽模塑科技有限公司                        967,427,543.78                             22.29%
2          上汽通用汽车有限公司                            796,121,338.33                             18.34%
3          华晨宝马汽车有限公司                            642,139,925.56                             14.80%
4          上汽大众汽车有限公司                            236,198,427.93                              5.44%
5          神龙汽车有限公司                                198,889,191.18                              4.58%
合计                           --                        2,840,776,426.78                             65.45%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
北京北汽模塑科技有限公司为公司参股子公司，公司持有北汽模塑49%股权，根据上市规则相关规定北汽模塑为公司关联方。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元）                                                               1,055,002,037.27
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                            23.74%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                    10.54%
公司前 5 名供应商资料
    序号                  供应商名称                 采购额（元）                占年度采购总额比例
1           江阴模塑国际贸易有限公司                       468,460,571.17                             10.54%
2           Autoliv Electronics Canada Inc.                216,950,563.61                              4.88%
3           COPACHISA, S.A. DE C.V.                        163,308,409.88                              3.68%
4           Gray Construction, Inc                         125,657,176.95                              2.83%
5           博世汽车部件（苏州）有限公司                    80,625,315.66                              1.81%
合计                            --                       1,055,002,037.27                             23.74%
                                                                      江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有江阴模塑国际贸易有限公司100％的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
10.1.3条第（二）项规定的情形，“模塑国贸”与本公司存在关联关系。
3、费用
                                                                                                           单位：元
                             2017 年               2016 年          同比增减               重大变动说明
销售费用                     123,780,447.95        125,149,523.14        -1.09%
                                                                                  美国、墨西哥公司筹建期，开办支出
管理费用                     693,821,085.16        527,943,655.26        31.42%
                                                                                  增加所致。
财务费用                      87,151,215.31         66,131,490.13        31.78% 海外公司汇兑损益所致
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
2017年度，公司研发投入16,702.35万元。公司一直积极推进技术创新工作，开发新产品、新工艺，切实发挥技术创新在增强
核心竞争力方面的作用。
公司研发投入情况
                                        2017 年                      2016 年                    变动比例
研发人员数量（人）                                      386                         236                    63.56%
研发人员数量占比                                      8.97%                       9.17%                     -0.20%
研发投入金额（元）                            167,023,483.50             141,309,524.57                    18.20%
研发投入占营业收入比例                                3.85%                       3.51%                     0.34%
研发投入资本化的金额（元）                              0.00                       0.00
资本化研发投入占研发投入
                                                      0.00%                       0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                           单位：元
            项目                        2017 年                      2016 年                    同比增减
经营活动现金流入小计                      4,008,180,055.95             3,932,371,074.37                     1.93%
                                                                        江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
经营活动现金流出小计                        3,932,038,126.49              3,536,571,036.89                        11.18%
经营活动产生的现金流量净
                                              76,141,929.46                   395,800,037.48                     -80.76%
额
投资活动现金流入小计                         716,784,727.62                   559,811,832.16                      28.04%
投资活动现金流出小计                        1,592,124,435.47                  979,347,467.20                      62.57%
投资活动产生的现金流量净
                                            -875,339,707.85               -419,535,635.04                        108.36%
额
筹资活动现金流入小计                        2,806,453,862.56              1,997,881,660.06                        40.47%
筹资活动现金流出小计                        1,816,626,344.17              1,772,998,739.43                         2.46%
筹资活动产生的现金流量净
                                             989,827,518.39                   224,882,920.63                     340.15%
额
现金及现金等价物净增加额                     169,063,090.08                   193,294,819.39                     -12.54%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额：主要由于经营支出增加所致
投资活动现金流出小计：主要由于海外公司基建持续投入所致
投资活动产生的现金流量净额：主要由于海外公司基建持续投入所致
筹资活动现金流入小计：主要由于本期发行可转债所致
筹资活动产生的现金流量净额：主要由于本期发行可转债所致
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
主要由于本期投资收益较大所致。
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           金额              占利润总额比例           形成原因说明                  是否具有可持续性
                                                                 可供出售金融资产出售和        可供出售金融资产出售不具
投资收益                   194,722,736.36              114.12%
                                                                 权益法核算                    有可持续性
公允价值变动损益              -768,756.92               -0.45% 外汇合约变动所致                否
资产减值                    32,230,869.44               18.89% 存货跌价增加所致                是
营业外收入                   2,013,800.43                1.18% 政府补贴                        否
营业外支出                   6,660,401.82                3.90% 长期资产报废                    否
                                                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                          单位：元
                            2017 年末                           2016 年末
                                       占总资产                           占总资产 比重增减              重大变动说明
                         金额                              金额
                                            比例                            比例
货币资金             914,252,702.15         12.14%     726,328,815.53       10.75%       1.39%
应收账款             719,006,971.74          9.55%     721,479,622.97       10.68%      -1.13%
存货                 705,078,682.29          9.36%     598,499,574.64        8.86%       0.50%
投资性房地产         660,309,886.84          8.77%     687,817,077.24       10.18%      -1.41%
长期股权投资         217,359,225.60          2.89%     173,498,261.34        2.57%       0.32%
固定资产            1,883,821,287.65        25.01% 1,701,975,007.70         25.20%      -0.19%
在建工程             869,201,113.46         11.54%     312,595,623.10        4.63%       6.91% 墨西哥、美国基建项目持续投入所致
短期借款            1,594,614,876.40        21.17% 1,543,370,000.00         22.85%      -1.68%
长期借款             196,026,000.00          2.60%                                       2.60%
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位：元
                                                                计入权益的累
                                             本期公允价值                          本期计提 本期购
       项目                期初数                               计公允价值变                         本期出售金额       期末数
                                               变动损益                            的减值   买金额
                                                                     动
金融资产
1.以公允价值计量
且其变动计入当期
损益的金融资产                  34,020.00          -11,920.57                                               892.00       21,207.43
（不含衍生金融资
产）
3.可供出售金融资
                       1,339,491,475.68 -323,121,881.02 -323,121,881.02                               87,247,168.47 921,095,683.21
产
金融资产小计           1,339,525,495.68 -323,133,801.59 -323,121,881.02                               87,248,060.47 921,116,890.64
上述合计               1,339,525,495.68 -323,133,801.59 -323,121,881.02                               87,248,060.47 921,116,890.64
金融负债                             0.00          756,836.35                                                           756,836.35
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
                                                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
       3、截至报告期末的资产权利受限情况
       所有权或使用权受到限制的资产情况请见附注七、53。
       五、投资状况
       1、总体情况
       √ 适用 □ 不适用
                  报告期投资额（元）                            上年同期投资额（元）                              变动幅度
                                1,592,124,435.47                                   979,347,467.20                                         62.57%
       2、报告期内获取的重大的股权投资情况
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         单位：元
                                                                                                                                  披露日
被投资公               投资     投资金 持股比        资金 合作 投资         产品     截至资产负债表 预计 本期投 是否涉                       披露索引
            主要业务                                                                                                              期（如
 司名称                方式       额         例      来源       方   期限   类型      日的进展情况     收益 资盈亏           诉              （如有）
                                                                                                                                   有）
                                                                                    截至 2017 年 12                                         【2017-117
           主要从事
                                                                                    月 25 日，标的公                                        】江南模塑
           塑化汽车
                                                                                    司道达饰件 100%                                         科技股份有
           饰件（主                                  发行
                                                                                    股权已过户登记                                          限公司关于
江阴道达 要为电镀                                    股份                   塑化                                                  2017 年
                                1,250,00                                            至模塑科技，并经          81,640,                       发行股份及
汽车饰件 件）的设 收购                     100.00% 及并        无    长期   汽车                                        否        12 月
                                0,000.00                                            江苏公证出具的            455.64                        支付现金购
有限公司 计、研发、                                  购贷                   饰件                                                  29 日
                                                                                    编号为苏公                                              买资产暨关
           生产、销                                  款
                                                                                    W[2017]B197 号                                          联交易之资
           售和售后
                                                                                    《验资报告》审                                          产过户完成
           服务
                                                                                    验。                                                    的公告
           主要从事                                                                                                                         【2017-102
常熟江南 塑化汽车                                                           塑化                                                  2017 年 】模塑科技
                                200,000,             自有                           截止资产负债表
模塑科技 饰件的研 新设                     100.00%             无    长期   汽车                                0.00 否           10 月     对外投资设
                                 000.00              资金                           日尚未实际出资。
有限公司 发、生产                                                           饰件                                                  31 日     立子公司的
           和销售                                                                                                                           公告
                                1,450,00                                                                      81,640,
合计           --          --                --           --    --     --     --             --        0.00                  --     --             --
                                0,000.00                                                                      455.64
       3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
       □ 适用 √ 不适用
                                                                                     江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
  4、金融资产投资
  （1）证券投资情况
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位：元
                                                                        计入权
                                                            本期公
                                                                        益的累
            证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值                              本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
 证券品种                                                               计公允
                码         称   资成本 量模式 面价值 变动损                        买金额 售金额      损益       面价值 算科目           源
                                                                        价值变
                                                              益
                                                                          动
                                                                        -102,71                                           可供出
                      江南水     28,000, 公允价   371,725                                            5,296,6 269,009                自有资
境内外股票 601199                                                       5,974.2                                           售金融
                      务         000.00 值计量    ,349.44                                              04.72 ,375.23                金
                                                                               1                                          资产
                                                                        -307,70                                           可供出
                      江苏银     72,600, 公允价   967,261                                   7,986,9 98,391, 651,570                 资产置
境内外股票 600919                                                       4,186.5                                           售金融
                      行         000.00 值计量    ,255.74                                    57.87    485.80 ,111.37                换
                                                                               0                                          资产
                                                                                                                          交易性
                      中国电     8,920.0 公允价   13,390. 1,031.8                                    1,244.8 13,529.                自有资
境内外股票 600977                                                                           892.00                        金融资
                      影              0 值计量        00           9                                         9       89             金
                                                                                                                          产
                                                                                                                          交易性
                      无锡银     4,470.0 公允价   20,630. -12,952.                                   -12,802. 7,677.5               自有资
境内外股票 600908                                                                                                         金融资
                      行              0 值计量        00           45                                     45          5             金
                                                                                                                          产
                                                  1,339,0               -410,42
                                100,613                     -11,920.                        7,987,8 103,676 920,600
合计                                       --     20,625.               0,160.7      0.00                                      --        --
                                 ,390.00                           56                        49.87 ,532.96 ,694.04
                                                      18
证券投资审批董事会公告披        2003 年 06 月 24 日
露日期                          2006 年 09 月 27 日
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
  （2）衍生品投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在衍生品投资。
  5、募集资金使用情况
  √ 适用 □ 不适用
                                                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位：万元
                                                              报告期内 累计变更 累计变更
                                本期已使 已累计使用                                                     尚未使用                          闲置两年以
 募集    募集方 募集资金总                                    变更用途 用途的募 用途的募                             尚未使用募集资金
                                用募集资 募集资金总                                                     募集资金                          上募集资金
 年份         式       额                                     的募集资 集资金总 集资金总                                用途及去向
                                    金总额          额                                                     总额                                金额
                                                               金总额          额          额比例
         非公开                                                                                                     剩余人民币 144.65
2015     发行股        60,000                0    60,033.99             0             0       0.00%                0 万元募集资金用于
         票                                                                                                         永久补充流动资金
                                                                                                                    其中 10412.70 万元
         公开发                                                                                                     用于暂时补充流动
2017     行可转      79,856.73 62,444.03          62,444.03             0             0       0.00% 17,432.43 资金，剩余 7019.73
         债                                                                                                         万元存放于募集资
                                                                                                                    金账户
合计          --    139,856.73 62,444.03         122,478.02             0             0       0.00% 17,432.43                --
                                                           募集资金总体使用情况说明
1、 非公开发行股票募集资金使用情况
2017 年度，公司非公开发行股票募集资金专用账户注销手续已经办理完毕，剩余人民币 144.65 万元募集资金用于永久补充流动
资金。
2、 公开发行可转债募集资金使用情况
2017 年度，本公司以募集资金投入募投项目 62,444.03 万元，募集资金剩余金额为 17,432.43 万元。闲置募集资金使用情况如下：
（1）2017 年 6 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 564,440,291.82 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（2）2017 年 6 月 27 日，公司召开第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12
个月。截止 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 10412.70 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                     单位：万元
                        是否已变                                                          截至期 项目达到                                项目可行
                                     募集资金 调整后投                      截至期末                               本报告期 是否达
承诺投资项目和超募          更项目                            本报告期                    末投资 预定可使                                性是否发
                                     承诺投资 资总额                        累计投入                               实现的效 到预计
    资金投向         (含部分                              投入金额                    进度(3) 用状态日                               生重大变
                                       总额          (1)                    金额(2)                                   益          效益
                            变更)                                                         ＝(2)/(1)        期                                 化
承诺投资项目
无锡明慈心血管病医                                                                                    2015 年 12
                        否              42,000      42,000           0      42,033.99 100.08%                       -9,742.79 否         否
院建设项目                                                                                            月
                                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
偿还银行贷款           否          18,000    18,000         0      18,000                                不适用 否
墨西哥塑化汽车饰件
                       否        53,426.51 53,426.51 34,504.54   34,504.54 64.58% 2019 年                不适用 否
建设项目
美国塑化汽车饰件建
                       否        27,939.49 27,939.49 27,939.49   27,939.49 100.00% 2018 年               不适用 否
设项目
承诺投资项目小计            --    141,366   141,366 62,444.03 122,478.02     --       --     -9,742.79     --        --
超募资金投向
无
合计                        --    141,366   141,366 62,444.03 122,478.02     --       --     -9,742.79     --        --
未达到计划进度或预
                       明慈医院 2016 年 1 月正式对外营业，为新建医院，仍处在发展初期，初期品牌推广存在一定难度，医
计收益的情况和原因
                       院病员较少，导致亏损金额较大。
（分具体项目）
项目可行性发生重大
                       项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
                       不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                       不适用
施方式调整情况
                       适用
                       1、 非公开发行股票募集资金置换情况
                       公司于 2015 年 2 月 16 日召开了第八届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金
                       置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资
募集资金投资项目先 金投资项目的 7,750.29 万元人民币自筹资金。
期投入及置换情况       2、 公开发行可转债募集资金置换情况
                       2017 年 6 月 27 日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过《关于
                       使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据
                       实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截止 2017 年 6 月 8 日，公司用募集资金
                       564,440,291.82 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
                       适用
                       1、 非公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
                       2015 年 2 月 9 日，公司第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
用闲置募集资金暂时 充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超
补充流动资金情况   过 30,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
                       6 个月。2015 年度，公司实际从募集资金账户中共划出 24,000 万元人民币暂时补充流动资金，并于 2015
                       年 8 月 12 日前归还募集资金 24,000 万元。
                       2015 年 8 月 13 日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
                       补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 22,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，
                                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止 2016 年 12 月 31 日，公司实际从募集资金账
                        户中共划出 21,000 万元人民币暂时补充流动资金，并于 2015 年 9 月、11 月、12 月累计归还募集资金
                        8,000 万元，于 2016 年 1 月、2 月、3 月、4 月、6 月、8 月累计归还募集资金 13,000 万元。
                        2、 公开发行可转债募集资金暂时补充流动资金情况
                        2017 年 6 月 27 日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过了《关
                        于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在不影响
                        募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金
                        暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，
                        公司累计从募集资金账户中共划出 184,126,984.18 元，累计归还流动资金 8,000 万元，补充流动资金余
                        额 104,126,984.18 元。
  项目实施出现募集资
                        不适用
  金结余的金额及原因
  尚未使用的募集资金
                        存放募集资金专用账户中
  用途及去向
  募集资金使用及披露
  中存在的问题或其他 不适用
  情况
 （3）募集资金变更项目情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
 六、重大资产和股权出售
 1、出售重大资产情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未出售重大资产。
 2、出售重大股权情况
 □ 适用 √ 不适用
 七、主要控股参股公司分析
 √ 适用 □ 不适用
 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                  单位：元
公司名称 公司类型 主要业务        注册资本       总资产           净资产         营业收入         营业利润        净利润
                     塑化汽车
上海名辰 子公司                  6,000 万元   1,034,857,195.04 376,115,457.74 1,221,645,514.22   38,320,645.72   33,960,864.15
                     装饰件
                                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                         塑化汽车
沈阳名华 子公司                     12,000 万元    1,305,743,448.16 777,723,020.19 1,398,951,940.98 136,907,349.13 117,710,949.18
                         装饰件
明慈医院 子公司          民营医院 30,000 万元        394,031,973.40   -26,518,226.57      42,458,673.59 -93,262,536.06    -97,427,934.74
                         塑化汽车
北汽模塑 参股公司                   16,000 万元    2,316,837,409.28 409,181,729.85 3,393,882,518.86 219,379,174.00 182,873,645.48
                         装饰件
                         塑化汽车
江阴道达 子公司                     5,000 万元       803,453,703.55 296,603,097.81       897,873,911.97   93,950,821.51   81,640,455.64
                         装饰件
                         塑化汽车
美国名华 子公司                     500 万美元       605,223,660.96   -31,970,876.61     220,247,682.61 -61,997,163.33    -61,997,128.15
                         装饰件
墨西哥名                 塑化汽车
             子公司                 1500 万美元      620,542,144.61 254,406,723.12                 0.00 -40,335,561.64    -40,277,223.82
华                       装饰件
     报告期内取得和处置子公司的情况
     √ 适用 □ 不适用
                      公司名称                    报告期内取得和处置子公司方式               对整体生产经营和业绩的影响
     江阴道达汽车饰件有限公司及其子公司                                                江阴道达汽车饰件有限公司 2017 年实现净利
                                                              收购
           沈阳道达汽车饰件有限公司                                                润 8164.05 万元，并表后大幅增厚公司净利润
           无锡名源培训服务有限公司                           设立                      对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响
           无锡名润医院管理有限公司                           设立                      对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响
           常熟江南模塑科技有限公司                           设立                      对公司整体生产经营和业绩暂无重大影响
     主要控股参股公司情况说明
     八、公司控制的结构化主体情况
     □ 适用 √ 不适用
     九、公司未来发展的展望
          1、公司未来发展战略
          （1）汽车零部件领域
          公司将进一步加强与跨国公司合作，学习其先进的设计理念、制造技术和管理方法，不
     断加强技术积累和成本控制，不断提高产品的系列化和生产的规模化程度。灵活和充分运用
     WTO非关税保护措施，最终形成独立和具有国际水平的在国内市场占有主导地位，并在国际
     市场具有一定竞争力的工业体系；坚持技术创新，加强技术研究开发和产业化，全面提升公
     司核心竞争力，高水平地建设，形成公司的技术优势、市场优势和人才优势，紧密围绕“低成
     本、大规模、高速度”的企业战略，通过努力以“追求卓越品质，追求精诚服务，满足市场需
     求，创立模塑品牌”为企业经营宗旨，不断加强技术积累和成本控制，全面提升公司核心竞争
                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
力，把公司发展成为中国乃至世界具有国际竞争力的大型汽车零部件制造企业。
   （2）民营医院领域
   近年来，国家不断出台各项政策鼓励民营资本进入医疗健康产业，而随着我国人口老龄
化趋势进一步加强，医疗健康产业的规模也迅速增长，公司管理层抓住市场先机，投资设立
了明慈医院。同时公司与德国北威州心脏和糖尿病中心及中国医学科学院阜外心血管病医院
等国内外知名心血管病医院达成合作，并成功完成了非公开发行股票募集资金项目，为民营
医院项目募集了充足发展资金。
   在国家扶持政策的引导下和充足发展资金的支持下，公司将充分利用先发优势，凭借优
质的医资力量、先进的进口设备，以及专业的服务理念，将明慈医院建成一所现代化的、具
有国际服务意识和卓越诊疗水平的医疗机构。
   2、下一年度经营计划
   根据上述汽车行业和民营医院领域的发展趋势，2018年公司将抓住机遇、迎接挑战，重
点做好以下几方面工作：
   （1）业务方面：继续巩固在保险杠领域的各项优势，加强技术研发，提升产品和服务质
量，深化与华晨宝马、北京奔驰、上海大众、上海通用、沃尔沃、捷豹路虎等优质客户的合
作，同时注重新客户群体的开拓，进一步提高市场占有率，保证公司主营业务持续、健康发
展。
   （2）研发方面：公司将进一步完善技术创新机制，加大研发，尤其是新产品、新工艺的
研发投入，适时引进高端技术人才，充实研发队伍，凭借两个省级研发平台，加快推进项目
管理及新产品研发进程，提升产品质量，以满足各大汽车主机厂越来越严格的技术要求，增
强客户黏度，巩固行业领先地位。
   （3）内控治理方面：2018年公司将继续按计划稳步推行内控治理工作，健全风险评估机
制，梳理风险管控流程，完善各项经营管理制度，优化内部信息系统，推进企业内部控制规
范体系稳步实施。
   （4）管理方面：随着投资项目的陆续开展和业务规模的日益扩大，管控的分子公司日益
增多，2017年公司将重点规范各级子公司管理程序，提升公司的综合管理水平。同时制定合
理、适用公司经营管理团队的考核激励方案，加强内部控制建设，强化信息系统、管理系统
在公司经营管理各个方面的应用，实现效率最大化。
   3、可能面对的风险及应对措施
                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
   （1）市场风险
   预计未来国内汽车市场增速将放缓，在汽车行业微增长态势的影响下，国内汽车零部件
企业正面临着巨大的成本和行业竞争压力。
   应对措施：为防范市场风险，一方面，公司将继续凭借技术优势、品牌优势和市场地位，
与现有各大主机厂保持良好合作；另一方面，公司将密切关注市场动态，积极开拓新客户，
尤其是新能源领域的客户，加快产品结构调整，提高市场占有率，保证公司稳定、健康、可
持续发展。
   （2）医院经营管理风险
   进入医疗服务领域对公司资源整合、医疗管理、财务管理、人才管理、市场开拓等方面
的能力提出了更高的要求。虽然公司将通过引进优秀医院管理人才和技术人才，参照JCI标准，
结合现代国内外医学技术精髓，全面引入德国北威州巴特恩豪森心脏和糖尿病中心先进医疗
服务理念和管理模式，并与阜外医院达成合作协议，为明慈医院的顺利营业提供了管理、技
术、人才等多方面的保障，但明慈医院是公司首家投资运营的医院，缺乏现代医院的运营管
理经验，医院经营管理的完善需要经过一定的培育周期，存在经营管理经验不足的风险。
   应对措施：公司考虑到上述风险，决定暂推出150张床位，试探市场需求，摸索民营医院
经营模式，积累管理经验，并通过专业的医资、先进的设备和优质的服务，逐步形成口碑，
等到具有一定市场规模和影响力后，再逐步扩大床位规模。并且公司还针对民营医院项目进
行了非公开增发，大大缓解了公司的资金压力。
   （3）人力资源风险
   随着公司规模的不断扩大，分子公司日益增加，生产、销售、采购、管理、研发、医院
等等各部门对各类人才都有着较大的需求量，面对日益激烈的人才竞争，公司存在因人才缺
失、流失，而对公司经营管理造成一定困难的风险。
   应对措施：多年来，公司始终相信“人才是企业发展的核心竞争力”，致力于提高员工的
忠诚度和归属感，通过“勤奋、包容、持续改进”的企业文化，以及具有竞争力的薪酬与晋升
机制，吸引人才、培养人才和保留人才，规避人力资源风险。
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                  接待对象类
      接待时间         接待方式                                       调研的基本情况索引
                                      型
 2017 年 01 月 04 日   电话沟通      个人      询问公司可转债项目进展情况
 2017 年 01 月 09 日   电话沟通      个人      询问公司可转债项目进展情况
 2017 年 01 月 12 日   电话沟通      个人      公司主营保险杠业务情况及医院情况
 2017 年 01 月 17 日   电话沟通      个人      询问公司可转债何时发行
 2017 年 02 月 06 日   电话沟通      个人      询问公司 1 月底股东人数及公司年报披露时间
 2017 年 02 月 16 日   实地调研      机构      公司可转债项目进展情况、医院运营情况及海外项目进展情况等
 2017 年 03 月 03 日   电话沟通      个人      询问公司 2 月底股东人数
 2017 年 03 月 22 日   电话沟通      个人      询问公司年报披露时间
 2017 年 03 月 31 日   电话沟通      个人      询问公司可转债何时发行
 2017 年 04 月 05 日   电话沟通      个人      询问公司 3 月底股东人数
 2017 年 04 月 16 日   电话沟通      个人      询问公司一季度经营情况是否正常
 2017 年 05 月 15 日   电话沟通      个人      询问公司何时实施利润分配
 2017 年 05 月 19 日   电话沟通      个人      询问公司可转债何时发行
 2017 年 06 月 01 日   电话沟通      个人      询问公司可转债如何申购
 2017 年 06 月 02 日   电话沟通      个人      询问公司可转债如何申购
 2017 年 06 月 13 日   电话沟通      个人      询问公司可转债何时上市
 2017 年 06 月 23 日   电话沟通      个人      询问公司可转债是否上市当天就能自由买卖
 2017 年 07 月 05 日   电话沟通      个人      询问公司是否会出业绩预告
 2017 年 07 月 11 日   电话沟通      个人      询问公司何时复牌
 2017 年 07 月 21 日   电话沟通      个人      询问公司何时复牌
 2017 年 07 月 28 日   电话沟通      个人      询问公司海外项目进展情况
 2017 年 08 月 02 日   电话沟通      个人      询问何时复牌
 2017 年 08 月 03 日   电话沟通      个人      询问何时复牌
 2017 年 08 月 04 日   电话沟通      个人      询问何时复牌
 2017 年 08 月 07 日   电话沟通      个人      询问公司何时复牌
 2017 年 08 月 08 日   电话沟通      个人      询问公司何时复牌
 2017 年 08 月 11 日   电话沟通      个人      询问公司何时复牌
 2017 年 08 月 21 日   电话沟通      个人      询问发行股份及支付现金购买资产项目进展情况
                                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
 2017 年 08 月 24 日   电话沟通      个人      询问公司半年报披露时间
 2017 年 08 月 25 日   电话沟通      个人      询问控股股东持有可转债情况
 2017 年 09 月 01 日   电话沟通      个人      询问发行股份及支付现金购买资产项目进展情况
 2017 年 09 月 13 日   电话沟通      个人      询问股东大会参与网络投票事项
 2017 年 09 月 22 日   电话沟通      个人      询问发行股份及支付现金购买资产项目进展情况
 2017 年 10 月 13 日   电话沟通      个人      询问发行股份及支付现金购买资产项目进展情况
 2017 年 10 月 19 日   电话沟通      个人      询问十月中旬股东人数
 2017 年 10 月 25 日   电话沟通      个人      询问发行股份及支付现金购买资产项目进展情况
 2017 年 11 月 02 日   电话沟通      个人      询问十月底股东人数
 2017 年 11 月 20 日   电话沟通      个人      询问发行股份及支付现金购买资产项目何时能上会
 2017 年 12 月 04 日   电话沟通      个人      询问十一月底股东人数
 2017 年 12 月 18 日   电话沟通      个人      询问公司是否收到正式批文、询问医院、海外项目、及重组项目情况
 2017 年 12 月 19 日   电话沟通      个人      询问公司是否考虑修正可转债转股价
 2017 年 12 月 27 日   电话沟通      个人      询问公司重组项目情况
接待次数
接待机构数量
接待个人数量
接待其他对象数量
是否披露、透露或泄露未公开重大信息                                                                          否
其他说明：
2017 年度，公司共计回复互动平台问答 237 条。
                                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                             第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
     经2017年4月20日召开的公司第九届董事会第十八次会议审议通过，公司2016年度利润分配方案为：
以截至2016年12月31日总股本717,207,902股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），送
红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。本次分配的股权登记日为2017年5月22日，除权除息日为2017
年5月23日。利润分配实施公告刊登于2017年5月16日《证券时报》和巨潮资讯网上。
                                              现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：                                                   是
分红标准和比例是否明确和清晰：                                                                 是
相关的决策程序和机制是否完备：                                                                 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                                                       是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：                         是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：                                       是
公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况
     1、2015年利润分配预案
     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以358,603,951为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.00元（含税），送红股0股（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
     2、2016年利润分配预案
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以717,207,902为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
     3、2017年利润分配预案
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以827,178,715为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
                                                                                                       单位：元
                                         分红年度合并报表中归 占合并报表中归属于上
                    现金分红金额（含                                                 以其他方式现 以其他方式现
     分红年度                            属于上市公司普通股股 市公司普通股股东的净
                          税）                                                       金分红的金额 金分红的比例
                                             东的净利润            利润的比率
2017 年                  99,261,445.80          134,464,860.97              73.82%            0.00       0.00%
2016 年                  78,892,869.22          251,873,623.55              31.32%            0.00       0.00%
2015 年                  35,860,395.10          343,339,023.44              10.44%            0.00       0.00%
                                                                               江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
       公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
       □ 适用 √ 不适用
       二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
       √ 适用 □ 不适用
       每 10 股送红股数（股）
       每 10 股派息数（元）（含税）                                                                                           1.20
       每 10 股转增数（股）
       分配预案的股本基数（股）                                                                                        827,178,715
       现金分红总额（元）（含税）                                                                                    99,261,445.80
       可分配利润（元）                                                                                             278,852,573.93
       现金分红占利润分配总额的比例
                                                          本次现金分红情况
       公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％
                                            利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
       本公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三十七次会议，以 827,178,715 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
       利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共计派发 99,261,445.80 元人民币。此预案尚需公司 2017
       年度股东大会审议。
       三、承诺事项履行情况
       1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
       尚未履行完毕的承诺事项
       √ 适用 □ 不适用
   承诺事由          承诺方     承诺类型                  承诺内容                  承诺时间    承诺期限              履行情况
股改承诺
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
                                             根据《盈利预测补偿协议》，本次交易                               目前正常履行中，若道达饰
                                             的盈利补偿期限为 2017 年、2018 年                                件在上述年度经具有证券、
                   江阴精力
                                             和 2019 年，模塑集团和精力机械承诺                               期货从业资格的会计师事务
                   机械有限                                                                    2017 年 1 月
资产重组时所作                 业绩承诺及    道达饰件 2017 年、2018 年、2019 年 2017 年 09                    所审计后实际实现的税后净
                   公司;江阴                                                                   1 日-2019 年
承诺                           补偿安排      三个会计年度实现的扣除非经常性损 月 05 日                        利润（扣除非经常性损益后）
                   模塑集团                                                                    12 月 31 日
                                             益后归属于母公司股东净利润分别不                                 低于当年的承诺值，由模塑
                   有限公司
                                             低于 7,500 万元、10,000 万元、11,000                             集团和精力机械对上市公司
                                             万元。                                                           进行补偿。
                                                                            江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                          在本次交易新增股份上市之日起 12
                                          个月内，模塑集团将不以任何方式转
                                          让在本次交易前持有的模塑科技的股
                                          份，包括但不限于通过证券市场公开
                 江阴模塑                                                                    2018 年 1 月
                             股份限售承   转让或通过协议方式转让该等股份， 2018 年 01
                 集团有限                                                                    23 日-2019 正在履行中。
                             诺           也不由模塑科技回购该等股份。如该 月 22 日
                 公司                                                                        年 1 月 22 日
                                          等股份由于模塑科技送红股、转增股
                                          本等原因而增加的，增加的模塑科技
                                          股份同时遵照前述 12 个月的锁定期
                                          进行锁定。
                                          1、本公司因本次交易而取得的模塑科
                                          技股份的锁定期为下述日期中的较晚
                                          日期：（1）自模塑科技本次新增股份
                                          上市之日起满 36 个月；（2）与模塑科
                 江阴精力
                                          技就本次交易签署的《盈利预测补偿
                 机械有限                                                                    2018 年 1 月
                             股份限售承   协议》约定的各项盈利预测补偿均实 2018 年 01
                 公司;江阴                                                                   23 日-2021 正在履行中。
                             诺           施完毕之日。若本次交易完成后 6 个 月 22 日
                 模塑集团                                                                    年 7 月 22 日
                                          月内模塑科技股票连续 20 个交易日
                 有限公司
                                          的收盘价低于发行价，或者交易完成
                                          后 6 个月期末收盘价低于发行价的，
                                          本公司持有的模塑科技股票的锁定期
                                          自动延长 6 个月。
                                                                                                             正在履行中。注：由于公司
                                                                                                             在并购道达时追加承诺“在
                                                                                                             本次交易新增股份上市之日
首次公开发行或 江阴模塑                   模塑集团认购的本次非公开发行的股                   2015 年 2 月 起 12 个月内，模塑集团将不
                             股份限售承                                         2014 年 05
再融资时所作承 集团有限                   票自发行结束之日起 36 个月内不得                   10 日-2018 以任何方式转让在本次交易
                             诺                                                 月 27 日
诺               公司                     转让。                                             年 2 月 10 日 前持有的模塑科技的股份”，
                                                                                                             因此模塑集团 2015 年非公
                                                                                                             开认购的股份限售期将延长
                                                                                                             至 2019 年 1 月 22 日。
股权激励承诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否按时履
                 是
行
如承诺超期未履
行完毕的，应当
详细说明未完成
                 不适用
履行的具体原因
及下一步的工作
计划
                                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位：万元
 股东或关联    占用时                                    报告期新增 报告期偿还              预计偿 预计偿 预计偿还时
                             发生原因        期初数                                期末数
   人名称           间                                   占用金额      总金额               还方式 还金额 间（月份）
                         同一控制下合并单
江阴模塑集
                         位江阴道达在合并    -2,407.68     54,771.75   52,364.06        0
团有限公司
                         前形成
合计                                         -2,407.68     54,771.75   52,364.06        0     --        0      --
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例                                                                          0.00%
相关决策程序                                不适用
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金
占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定 同一控制下合并单位江阴道达在合并前形成，在合并前均已偿还。
采取措施的情况说明
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、
                                            不适用
责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披
                                            2018 年 04 月 26 日
露日期
                                            公司于 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上的《关于江南模塑科技股份有
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披
                                            限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（苏公
露索引
                                            W[2018]E1280 号）。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
    重要会计政策变更
               会计政策变更的内容和原因                    审批程序      受影响的报表科目              金额
  在利润表中分别列示\"持续经营净利润\"和\"终止经营净利 董事会审批                  持续经营净利润         134,464,860.97
  润\"。比较数据相应调整。
                                                                          上期持续经营净利润           251,873,623.55
  自2017年1月1日起，与本公司日常活动相关的政府补助，董事会审批                         其他收益         11,479,739.32
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
  从\"营业外收入\"项目重分类至\"其他收益\"项目。比较数据                          营业外收入      -11,479,739.32
  不调整。
  在利润表中新增\"资产处置收益\"项目，将部分原列示为\" 董事会审批              资产处置收益            -33,503.30
  营业外收入\"及\"营业外支出\"的资产处置损益重分类至\"
                                                                        上期资产处置收益           -963,894.33
  资产处置收益\"项目。比较数据相应调整。
                                                                              营业外收入            -87,762.70
                                                                          上期营业外收入           -208,890.10
                                                                              营业外支出           -121,266.00
                                                                          上期营业外支出          -1,172,784.43
    财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1
月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则
进行调整。
    财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日
起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
   财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，
适用于2017年度及以后期间的财务报表。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司合并范围新增江阴道达汽车饰件有限公司、沈阳道达汽车饰件有限公司、无锡名源培训服
务有限公司、无锡名润医院管理有限公司、常熟江南模塑科技有限公司，其中通过发行股份及支付现金的
方式购买了江阴道达汽车饰件有限公司100%（沈阳道达为江阴道达全资子公司），无锡名源培训服务有限
公司、无锡名润医院管理有限公司、常熟江南模塑科技有限公司为新设子公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                                   江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                         朱红芬、柏荣甲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期，公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司内部控制审计机构，相关审计费用人民币20万元。
本年度，公司因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，期间共支付财务顾问费人民币1000万元；
同时公司因公开发行可转换公司债券事项，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐人，公司支付保荐费、承销费共计人民币
1300万元，其中保荐费人民币200万元、承销费人民币1100万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司及公司控股股东江阴模塑集团有限公司不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得 披露日 披露索
   方       系      易类型 易内容 易定价 易价格 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类       期     引
                                                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                原则                 （万       额的比 度（万        额度     方式        交易市
                                                                     元）        例        元）                               价
北京北汽            商品销                 市场公                                                           银行转                      2017 年
           联营企              商品销                  市场价       93,109.                                              93,109.                   2017-0
模塑科技            售或提                 允价格                               23.38% 100,000 否           账及承                      04 月 22
           业                  售                      格               25                                               25
有限公司            供劳务                 定价                                                             兑汇票                      日
江阴精力            商品采                 市场公                                                                                       2017 年
           同一母              材料采                  市场价       5,334.6                                 银行转 5,334.6                         2017-0
汽车装备            购或接                 允价格                                1.94%      9,700 否                                    04 月 22
           公司                购                      格                   2                               账           2
有限公司            受劳务                 定价                                                                                         日
江阴模塑            商品采                 市场公                                                                                       2017 年
           同一母              商品采                  市场价       42,617.                                 银行转 42,617.                         2017-0
国际贸易            购或接                 允价格                               15.53% 50,000 否                                        04 月 22
           公司                购                      格               97                                  账           97
有限公司            受劳务                 定价                                                                                         日
                                                                   141,061
合计                                             --         --                    --      159,700      --        --           --             --         --
                                                                        .84
大额销货退回的详细情况                     不适用
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的，在报告期内的 详情请见 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网的《预计日常关联交易公告》
实际履行情况（如有）
交易价格与市场参考价格差异较大
                                           不适用
的原因（如适用）
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                 转让资产 转让资产
                      关联交易 关联交易 关联交易                                          转让价格 关联交易 交易损益
 关联方 关联关系                                                 的账面价 的评估价                                                 披露日期         披露索引
                        类型             内容     定价原则                           （万元） 结算方式 （万元）
                                                                 值（万元）值（万元）
                                    发行股份                                                                                                      【2017-117】
                                                  交易双方
江阴模塑                            及支付现                                                         股份支付                                     江南模塑科技
                                                  根据评估
集团有限                            金购买江                                                         转让对价                                     股份有限公司
           控股股东                               机构出具                                                                         2017 年
公司及江                            阴道达汽                                                         的 60%，                                     关于发行股份
           及其控制 股权收购                      的《评估        25,210.8      125,100    125,000                    8,164.05 12 月 29
阴精力机                            车饰件有                                                         现金支付                                     及支付现金购
           的子公司                               报告》的                                                                         日
械有限公                            限公司                                                           转让对价                                     买资产暨关联
                                                  评估值协
司                                  100%股                                                           的 40%                                       交易之资产过
                                                  商确定
                                    权                                                                                                            户完成的公告
                                                  本次交易对道达饰件 100%股权的评估值充分考虑了标的资产良好的发展前景、突出
                                                  的竞争优势和持续的盈利能力，此外收益法评估结论中还包括了道达饰件持续的研发
转让价格与账面价值或评估价值差异较
                                                  能力、高效的管理团队、良好的行业口碑和与客户长期的信任关系等，都是道达饰件
大的原因（如有）
                                                  能稳定发展并取得良好经营收益的重要因素，这些因素无法体现在账面资产，因此造
                                                  成增值率较高。
对公司经营成果与财务状况的影响情况 江阴道达汽车饰件有限公司 2017 年实现净利润 8164.05 万元，并表后大幅增厚公司净
                                                                            江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                             利润。
                                             根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江阴道达汽车饰件有限公
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内 司 2017 年度审计报告》，2017 年度江阴道达实现归属于母公司所有者的净利润为
的业绩实现情况                               8,164.05 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,850.06 万元，
                                             完成了其 2017 年扣非净利润 7500 万元的业绩承诺。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应收关联方债权
              关联关                         是否存在非经   期初余额     本期新增金 本期收回金             本期利息 期末余额
  关联方                       形成原因                                                            利率
                系                           营性资金占用   （万元）     额（万元） 额（万元）             （万元） （万元）
江阴模塑                    同一控制下合并
              公司控
集团有限                    单位江阴道达在 是                -2,407.68     54,771.75   52,364.06               29.67       0
              股股东
公司                        合并前形成
关联债权对公司经营
成果及财务状况的影 上述关联债权对公司经营成果及财务状况不造成重大影响
响
本公司向江阴模塑集团有限公司资金拆入及拆出利率均为中国人民银行公布的一年期基准贷款利率，并在基准贷款利率调整
的当月进行调整。
应付关联方债务
                  关联关                              期初余额    本期新增金 本期归还金                   本期利息 期末余额
     关联方                           形成原因                                                利率
                       系                             （万元）    额（万元） 额（万元）                   （万元） （万元）
JJ Mould Plastic 同一母
                               借款                           0        1,038.53    1,038.53        4%         39.5        0
USA Inc.         公司
江阴明泰担保     同一母 同一控制下合并单位沈
                                                            500              0         500                   34.16        0
有限公司         公司          阳道达在合并前形成
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
       2017年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限
                                                                            江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司等发行股份购买资产的批复》证监许可【2017】2308号文核准，公司通过发行股份及支付现金的方式
收购了江阴道达汽车饰件有限公司100%股权。2017年12月25日，江阴道达汽车饰件有限公司办理完成了股
权变更的工商变更登记手续，并取得了江阴市市场监督管理局核发的《营业执照》。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                    临时公告名称                         临时公告披露日期                   临时公告披露网站名称
江南模塑科技股份有限公司关于发行股份及支付                                       巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公
                                                     2017 年 12 月 29 日
现金购买资产暨关联交易之资产过户完成的公告                                       告编号：2017-117
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                    单位：万元
                                   公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度相关                 实际发生日期     实际担保金                            是否履行 是否为关
  担保对象名称                       担保额度                                    担保类型      担保期
                    公告披露日期                 （协议签署日）       额                                     完毕   联方担保
江阴模塑集团有 2014 年 04 月
                                        14,000                                 抵押          3年        是          是
限公司              26 日
江阴模塑集团有 2015 年 05 月
                                        15,000                                 连带责任保证 3 年        是          是
限公司              27 日
                                                                            江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
江阴模塑国际贸 2015 年 05 月
                                   5,000                                       连带责任保证 3 年       是          是
易有限公司      27 日
报告期内审批的对外担保额度合                                      报告期内对外担保实际发
                                                              0
计（A1）                                                          生额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额度                                      报告期末实际对外担保余
                                                              0
合计（A3）                                                        额合计（A4）
                                                公司对子公司的担保情况
                担保额度相关                实际发生日期          实际担保金                           是否履行 是否为关
 担保对象名称                  担保额度                                          担保类型     担保期
                公告披露日期               （协议签署日）             额                                    完毕   联方担保
                                            子公司对子公司的担保情况
                担保额度相关               实际发生日期（协 实际担保                                   是否履行 是否为关
 担保对象名称                  担保额度                                          担保类型     担保期
                公告披露日期                    议签署日）          金额                                    完毕   联方担保
上海名辰模塑科 2017 年 04 月               2016 年 01 月 29
                                  30,000                               6,000 连带责任保证 1 年         是          是
技有限公司      22 日                      日
上海名辰模塑科 2017 年 04 月               2017 年 03 月 16
                                  30,000                               3,000 连带责任保证 1 年         否          是
技有限公司      22 日                      日
上海名辰模塑科 2017 年 04 月               2017 年 03 月 30
                                  30,000                               3,000 连带责任保证 1 年         否          是
技有限公司      22 日                      日
上海名辰模塑科 2017 年 04 月               2016 年 12 月 02
                                  30,000                                   800 连带责任保证 1 年       是          是
技有限公司      22 日                      日
上海名辰模塑科 2017 年 04 月               2016 年 04 月 19
                                  30,000                               3,000 连带责任保证 1 年         是          是
技有限公司      22 日                      日
上海名辰模塑科 2017 年 04 月               2016 年 06 月 30
                                  30,000                               3,000 连带责任保证 1 年         是          是
技有限公司      22 日                      日
上海名辰模塑科 2017 年 04 月               2016 年 11 月 22
                                  30,000                               3,000 连带责任保证 1 年         是          是
技有限公司      22 日                      日
上海名辰模塑科 2017 年 04 月               2017 年 06 月 28
                                  30,000                               3,000 连带责任保证 1 年         否          是
技有限公司      22 日                      日
上海名辰模塑科 2017 年 04 月               2017 年 11 月 27
                                  30,000                               3,000 连带责任保证 1 年         否          是
技有限公司      22 日                      日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月               2016 年 07 月 19
                                  40,000                               5,000 连带责任保证 1 年         是          是
技有限公司      22 日                      日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月               2016 年 09 月 14
                                  40,000                               2,000 连带责任保证 1 年         是          是
技有限公司      22 日                      日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月               2016 年 04 月 22
                                  40,000                               5,000 连带责任保证 1 年         是          是
技有限公司      22 日                      日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月               2016 年 08 月 01
                                  40,000                               6,000 连带责任保证 1 年         是          是
技有限公司      22 日                      日
                                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月            2017 年 04 月 19
                               40,000                      5,000 连带责任保证 1 年     否       是
技有限公司      22 日                   日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月            2017 年 06 月 14
                               40,000                      4,000 连带责任保证 1 年     否       是
技有限公司      22 日                   日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月            2017 年 07 月 11
                               40,000                      6,000 连带责任保证 1 年     否       是
技有限公司      22 日                   日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月            2016 年 08 月 04
                               40,000                      5,000 连带责任保证 1 年     是       是
技有限公司      22 日                   日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月            2016 年 08 月 09
                               40,000                      5,000 连带责任保证 1 年     是       是
技有限公司      22 日                   日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月            2016 年 12 月 07
                               40,000                      5,000 连带责任保证 1 年     是       是
技有限公司      22 日                   日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月            2017 年 08 月 03
                               40,000                      5,000 连带责任保证 1 年     否       是
技有限公司      22 日                   日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月            2017 年 08 月 01
                               40,000                      5,000 连带责任保证 1 年     否       是
技有限公司      22 日                   日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月            2017 年 08 月 07
                               40,000                      5,000 连带责任保证 1 年     否       是
技有限公司      22 日                   日
沈阳名华模塑科 2017 年 04 月            2017 年 10 月 19
                               40,000                      3,000 连带责任保证 1 年     否       是
技有限公司      22 日                   日
武汉名杰模塑有 2017 年 04 月            2017 年 01 月 04
                               20,000                      3,000 连带责任保证 1 年     是       是
限公司          22 日                   日
武汉名杰模塑有 2017 年 04 月            2016 年 04 月 13
                               20,000                      3,000 连带责任保证 1 年     是       是
限公司          22 日                   日
武汉名杰模塑有 2017 年 04 月            2016 年 06 月 21
                               20,000                      2,500 连带责任保证 1 年     是       是
限公司          22 日                   日
武汉名杰模塑有 2017 年 04 月            2017 年 05 月 25
                               20,000                      2,500 连带责任保证 1 年     否       是
限公司          22 日                   日
烟台名岳模塑有 2017 年 04 月            2016 年 07 月 14
                               10,000                      5,000 连带责任保证 1 年     是       是
限公司          22 日                   日
烟台名岳模塑有 2017 年 04 月            2017 年 07 月 25
                               10,000                      5,000 连带责任保证 1 年     否       是
限公司          22 日                   日
江苏聚汇投资管 2016 年 12 月            2017 年 02 月 06
                               10,000                      1,458 连带责任保证 3 年     否       是
理有限公司      06 日                   日
江苏聚汇投资管 2016 年 12 月            2017 年 04 月 12
                               10,000                      1,350 连带责任保证 3 年     否       是
理有限公司      06 日                   日
名华美国有限公 2016 年 09 月            2017 年 03 月 15
                               20,064                      3,019 连带责任保证 8 年     否       是
司              05 日                   日
                                                                     江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
名华美国有限公 2016 年 09 月              2017 年 03 月 15
                                 20,064                           5,025 连带责任保证 8 年     否       是
司               05 日                    日
名华美国有限公 2016 年 09 月              2017 年 03 月 15
                                 20,064                           3,483 连带责任保证 8 年     否       是
司               05 日                    日
名华美国有限公 2016 年 09 月              2017 年 04 月 14
                                 20,064                            542 连带责任保证 8 年      否       是
司               05 日                    日
名华美国有限公 2016 年 09 月              2017 年 04 月 14
                                 20,064                           4,019 连带责任保证 8 年     否       是
司               05 日                    日
名华美国有限公 2016 年 09 月              2017 年 04 月 14
                                 20,064                           3,515 连带责任保证 8 年     否       是
司               05 日                    日
名华美国有限公 2016 年 09 月              2017 年 06 月 09
                                 20,064                           1,960 连带责任保证 8 年     否       是
司               05 日                    日
名华模塑墨西哥 2016 年 09 月              2017 年 02 月 24
                                 46,816                          11,762 连带责任保证 8 年     否       是
有限公司         05 日                    日
名华模塑墨西哥 2016 年 09 月              2017 年 04 月 27
                                 46,816                          11,108 连带责任保证 8 年     否       是
有限公司         05 日                    日
名华模塑墨西哥 2016 年 09 月              2017 年 06 月 22
                                 46,816                           3,267 连带责任保证 8 年     否       是
有限公司         05 日                    日
报告期内审批对子公司担保额度                                 报告期内对子公司担保实
                                                   100,000                                               165,307
合计（C1）                                                   际发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保                                 报告期末对子公司实际担
                                                   176,880                                               103,007
额度合计（C3）                                               保余额合计（C4）
                                    公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                     报告期内担保实际发生额
                                                   100,000                                               165,307
（A1+B1+C1）                                                 合计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计                                 报告期末实际担保余额合
                                                   176,880                                               103,007
（A3+B3+C3）                                                 计（A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                            38.31%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担
                                                                                                            21,563
保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                               21,563
采用复合方式担保的具体情况说明
                                                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
         （2）违规对外担保情况
         □ 适用 √ 不适用
         公司报告期无违规对外担保情况。
         3、委托他人进行现金资产管理情况
         （1）委托理财情况
         √ 适用 □ 不适用
         报告期内委托理财概况
                                                                                                                                       单位：万元
                   具体类型            委托理财的资金来源            委托理财发生额                未到期余额              逾期未收回的金额
          银行理财产品                闲置自有资金                                15,000                        5,000
                                      闲置自有资金及所持有
          券商理财产品                                                              5,000                       5,000
                                      的金融资产
          合计                                                                    20,000                     10,000
         单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
         √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                       单位：万元
受托
       受托                                                                                                         报告 计提             未来
机构                                                                                                        报告
       机构                                                                                 参考    预期            期损 减值 是否 是否 事项概述
名称                                                                                                        期实
       （或      产品          资金   起始   终止                                           年化    收益            益实 准备 经过 还有 及相关查
（或                    金额                           资金投向         报酬确定方式                        际损
       受托      类型          来源   日期   日期                                           收益    （如            际收 金额 法定 委托               询索引
受托                                                                                                        益金
       人）类                                                                                率      有             回情 （如 程序 理财 （如有）
人姓                                                                                                         额
    型                                                                                                           况     有）          计划
名）
                                                                     管理人的管理费分为                                                          公司与华
                                                     资产管理计
                                                                     固定管理费及浮动管                                                          泰证券
                                                     划的投资范
                                                                     理费，固定管理费为                                                          （上海）
                                                     围：1、首次
华泰                           闲置                                  3 万元/年；浮动管理                                                         资产管理
                                                     公开发行新
证券                           自有                                  费为每个浮动管理费                                                          有限公司
                                                     股的网下申
（上            定向           资金   2016   2019                    计提周期期末资产管                                                          根据资产
                                                     购；2、逆回                                                    718,
海）资 资管     资产    5,00 及所     年 12 年 12                    理计划中全部现金资      不适    不适 718,57                                 管理合同
                                                     购；3、银行                                                    577.     0.00 是     无
产管   公司     管理       0 持有     月 07 月 07                    产净值（不含标的股        用      用    7.38                                相关条
                                                     存款（含同业
理有            计划           的金   日     日                      票及其股利权益），与                                                        款，签订
                                                     存单）；4、货
限公                           融资                                  上一次资管计划计提                                                          了补充协
                                                     币市场基金
司                             产                                    浮动管理费后的现金                                                          议，本资
                                                     （含管理人
                                                                     资产净值（不含标的                                                          产管理计
                                                     发行的货币
                                                                     股票及其股利权益）                                                          划期限将
                                                     市场基金）。
                                                                     和该计提周期内委托                                                          由 1 年延
                                                                          江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                     人净追加的现金金额                                              长至 3 年。
                                                     之和进行轧差后剩余
                                                     资产净值的 20%。
                  5,00                                                                 718,57
合计                       --   --   --      --              --              --                 --   0.00 --    --        --
                     0                                                                   7.38
       委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
       □ 适用 √ 不适用
       （2）委托贷款情况
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在委托贷款。
       4、其他重大合同
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在其他重大合同。
       十八、社会责任情况
       1、履行社会责任情况
           公司坚持履行企业应尽的社会责任，公司不断提高规范运作水平，近年来按照《公司法》、《证券法》、
       《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、深交所《股票上市规则》、《上市公司规范运
       作指引》等规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，使广大股东，尤其是中小投资者
       能够及时、充分地了解公司各方面情况。公司注意加强投资者关系管理工作，保障广大投资者的知情权。
           公司建立并践行了安全生产、质量控制、环境保护、资源节约以及员工权益保护等社会责任体系，为
       实现公司与社会的协调发展提供了有力保证。同时，公司充分保护员工的合法权益，保持工作岗位相对稳
       定，积极促进充分就业，积极开展员工职业教育培训，创造平等发展机会。
           公司下属无锡明慈医院积极配合无锡明心心脏病救助基金会参与公益救助行动，在新疆、云南及江苏
       部分地区，对当地心脏病患者进行公益筛查，对有心脏病且有手术指征的贫困患者进行医疗救治，积极履
       行所应承担的社会责任。
       2、履行精准扶贫社会责任情况
       （1）精准扶贫规划
            基本方略：明慈医院对部分患有心脏病的贫困患者进行费用减免。
           总体目标：参与中国红十字基金会天使明心基金天使之旅“一带一路”人道救助计划新疆先心病患儿筛
       查救助行动、爱心使者—云南先心病救助项目、天使之旅江苏省先心病患儿筛查救助行动，在新疆、云南
       及江苏部分地区，对当地心脏病患者进行公益筛查，对有心脏病且有手术指征的贫困患者进行医疗救治。
            主要任务：帮助130余位先天性心脏病患者及时完成手术治疗，减免部分医疗费用。
                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）年度精准扶贫概要
    2017年6月起，明慈医院作为中国红十字基金会天使明心基金的合作定点医院，派遣专家团队，携带
专业医疗设备，先后走进新疆和田、喀什、伊犁地区, 发现有心脏疾病且有手术指征患者616名。截止至12
月底，明慈医院总计收治了新疆患者100名，云南患者16名，江苏患者15名，目前这些患者均已康复出院。
（3）精准扶贫成效
                      指标                    计量单位                数量/开展情况
一、总体情况                                   ——                       ——
     其中： 1.资金                             万元                                             199.35
二、分项投入                                   ——                       ——
     1.产业发展脱贫                            ——                       ——
     2.转移就业脱贫                            ——                       ——
     3.易地搬迁脱贫                            ——                       ——
     4.教育扶贫                                ——                       ——
     5.健康扶贫                                ——                       ——
其中：     5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额    万元                                             199.35
     6.生态保护扶贫                            ——                       ——
     7.兜底保障                                ——                       ——
     8.社会扶贫                                ——                       ——
     9.其他项目                                ——                       ——
三、所获奖项（内容、级别）                     ——                       ——
（4）后续精准扶贫计划
    2018年，明慈医院参与到无锡市梁溪区东西部协作项目中，与循化县人民医院结成医疗联合体，发挥
在心脏病、糖尿病和康复领域的专业优势，通过会诊、讲座、示范查房、手术等形式，互派专业人员，强
化医疗帮扶和人才支持，促进提升循化公共医疗管理水平，为贫困地区群众提供优质、安全、高效、便捷
的医疗服务。并在当地政府部门的积极协作下，将于4月底派遣医务团队，对于循化县贫困群众包括建档
立卡贫困户进行心脏病筛查，对符合条件的部分患者进行医疗救助。
    此外，会继续参与中国红十字基金会天使明心基金新疆第二期先心病患儿筛查救助活动，并且持续对
其他地区符合条件的贫困患者进行医疗救助。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是
                                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             主要污染物
公司或子公                                    排放口分布                      执行的污染物排 排放总 核定的排 超标排
             及特征污染 排放方式 排放口数量                     排放浓度
  司名称                                           情况                           放标准             量     放总量   放情况
              物的名称
             废气（苯、                                    甲苯：0.3 毫克
沈阳名华模                                                                   甲苯：40 毫克/立
             甲苯、二甲 经处理达到            主厂房排气 /立方米；二甲                          1.17 吨/
塑科技有限                             2                                     方米；二甲苯：70              2 吨/年   无
             苯、非甲烷 后排放                烟筒         苯：3.88 毫克/                       年
公司                                                                         毫克/立方米
             总烃、粉尘）                                  立方米
                                                           COD：51.4 毫
                                                                             COD：300 毫克/
沈阳名华模 废水                                            克/升；悬浮
                          经处理达到          污水站排水                     升；悬浮物：300 74800 吨 131400 吨/
塑科技有限 （COD、悬                   1                   物：21 毫克/                                              无
                         后排放               口                             毫克/升；氨氮： /年           年
公司         浮物、氨氮）                                  升；氨氮：
                                                                             30 毫克/升
                                                           28.72 毫克/升
                                                           苯 1 毫克/立方
             废气（苯、                                                      苯 1 毫克/立方米，
上海名辰模                                                 米，甲苯 10 毫
             甲苯、二甲 经处理达到            主厂房排气                     甲苯 10 毫克/立方 81130 吨
塑科技有限                             2                   克/立方米，二                                   1 吨/年   无
             苯、非甲烷 后排放                烟筒                           米，二甲苯 20 毫 /年
公司                                                       甲苯 20 毫克/
             总烃、粉尘）                                                    克/立方米
                                                           立方米
                                                           化学需氧量
                                                                             化学需氧量 500
上海名辰模 废水                                            500 毫克/升，
                          经处理达到          污水站排水                     毫克/升，悬浮物 1,99 吨/ 95000 吨/
塑科技有限 （COD、悬                   1                   悬浮物 400 毫                                             无
                         后排放               口                             400 毫克/升，氨氮 年          年
公司         浮物、氨氮）                                  克/升，氨氮 40
                                                                             40 毫克/升
                                                           毫克/升
                                                           苯 0.005 毫克/
                                                           立方米；甲苯
             废气（苯、                                    0.246 毫克/立
北京北汽模                                    主厂房排气               北京市地方标准；
             甲苯、二甲                                    方米；二甲苯                2.7701
塑科技有限                有组织排放 17       烟筒、独立               大气污染物综合                      无        无
             苯、非甲烷                                  0.006 毫克/立                 吨
公司                                          排气烟筒                 排放标准
             总烃）                                      方米；非甲烷
                                                           总烃 5.13 毫克
                                                           /立方米
                                                           PH7.29；
                                                           COD158 毫克/
北京北汽模 废水（PH、                                      立方米；悬浮
                                                                             污水综合排放标 139604.
塑科技有限 COD、悬浮 处置后排放 1             厂区东侧     物 101 毫克/立                                  无        无
                                                                             准
公司         物、氨氮）                                    方米；氨氮
                                                           31.6 毫克/立方
                                                           米
防治污染设施的建设和运行情况
1、沈阳名华模塑科技有限公司
废水环保污水处理设施一套，外包第三方日常运行管理。
废气处理设备2套，采用RTO废气焚烧炉处理废气，废气焚烧后由20米高排气管道排放。
每年定期检测，排放均达标。
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、上海名辰模塑科技有限公司
废水环保污水处理设施一套，外包第三方日常运行管理。
废气处理设备2套，采用RTO废气焚烧炉处理废气，废气焚烧后由18米高排气管道排放。
每年定期检测，排放均达标。
3、北京北汽模塑科技有限公司
废水处理设备2套，废气处理设备11套
运行正常，记录齐全。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
《沈阳名华模塑科技有限公司新建汽车彩色保险杠涂装生产线环境影响报告书》
《沈阳名华模塑科技有限公司二期扩建项目环境影响报告表》
《沈阳名华模塑科技有限公司环保升级喷涂线技改项目环境影响预评价》
《上海名辰模塑科技有限公司新建汽车彩色保险杠涂装生产线环境影响报告书》
《30万套/年汽车彩色保险杠生产建设项目环境影响评价报告》
《关于北京北汽模塑科技有限公司建设项目环境影响审查的批复》
《关于北京北汽模塑科技有限公司建设项目环境保护设施竣工验收的批复》
《80万套二期奔驰项目保留企业备案表》
突发环境事件应急预案
《沈阳名华模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》于 2016 年 9 月 7 日已申请备案，备案编号：
210115-2016-037-L。
《北京北汽模塑科技有限公司突发环境事件应急预案》在北京市大兴区环保局完成备案，备案号：
1101152016001M
环境自行监测方案
1、沈阳名华模塑科技有限公司
每个季度委托第三方监测公司对我公司排放的废水进行监测；
每年11月份委托第三方监测公司对我公司废水、废气、噪声进行全面监测。
2、上海名辰模塑科技有限公司
每个季度委托第三方监测公司对我公司排放的废水进行监测；
每年9月份委托第三方监测公司对我公司废水、废气、噪声进行全面监测。
3、北京北汽模塑科技有限公司
自 2013 年开始，每年 4 月、10 月对废气、废水、噪声进行两次环境检测，目前委托单位为华测检测认
证集团北京有限公司。
其他应当公开的环境信息
无。
其他环保相关信息
无。
十九、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                         单位：股
                               本次变动前                本次变动增减（＋，－）               本次变动后
                                                                   公积金
                             数量        比例      发行新股 送股            其他   小计      数量        比例
                                                                    转股
一、有限售条件股份          19,824,140    2.76%                                             19,824,140     2.76%
3、其他内资持股             19,824,140    2.76%                                             19,824,140     2.76%
其中：境内法人持股          19,824,140    2.76%                                             19,824,140     2.76%
二、无限售条件股份         697,383,762   97.24%                               12      12   697,383,774   97.24%
1、人民币普通股            697,383,762   97.24%                               12      12   697,383,774   97.24%
三、股份总数               717,207,902   100.00%                              12      12   717,207,914 100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
本次股份变动的原因是公司发行的“模塑转债”于2017年12月8日起开始进入转股期，截止本年度末“模塑转债”因转股减少100
元，转股数量为12股，公司总股本增加12股，期末总股本变更为717,207,914股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
  股票及其衍                                                                                          获准上市
                         发行日期          发行价格（或利率）        发行数量        上市日期                         交易终止日期
  生证券名称                                                                                          交易数量
 股票类
 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
                                          票面金额为：100 元/张，
                                          票面利率为：第一年为
                                          0.50%，第二年为 0.70%，
 模塑转债           2017 年 06 月 02 日                                8,136,600 2017 年 06 月 26 日 8,136,600 2023 年 06 月 01 日
                                          第三年为 1.00%，第四年
                                          为 1.50%，第五年为
                                          1.80%，第六年为 2.00%；
 其他衍生证券类
 报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明
 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
 √ 适用 □ 不适用
 截止本年度末“模塑转债”因转股减少100元，转股数量为12股，公司总股本增加12股，期末总股本变更为717,207,914股。由
 于转股数量较小，未对公司股东结构、公司资产及负债结构产生重大影响。
 3、现存的内部职工股情况
 □ 适用 √ 不适用
 三、股东和实际控制人情况
 1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                              单位：股
                                                                                                              年度报告披露日前
                                          年度报告披露日                报告期末表决权恢复
报告期末普通股股                                                                                              上一月末表决权恢
                                  46,379 前上一月末普通           43,951 的优先股股东总数（如             0
东总数                                                                                                        复的优先股股东总
                                          股股东总数                    有）（参见注 8）
                                                                                                              数（如有） 参见注 8）
                                              持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                                                 持有无            质押或冻结情况
                                                                    报告期内
                                                       报告期末持               持有有限售条     限售条
         股东名称           股东性质      持股比例                  增减变动
                                                         股数量                 件的股份数量     件的股         股份状态         数量
                                                                       情况
                                                                                                 份数量
                           境内非国有                                                            217,329
江阴模塑集团有限公司                         33.07% 237,153,488 0                   19,824,140             质押               188,000,000
                           法人                                                                     ,348
                                                                                                 8,112,7
兵工财务有限责任公司 国有法人                 1.13%      8,112,708 0
                                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                       4,202,7
沈云弟                 境内自然人       0.59%      4,202,796 51,900
嘉实基金－建设银行－
                                                                                       3,639,3
中国人寿－中国人寿委 其他               0.51%      3,639,375 3,639,375
托嘉实基金股票型组合
                                                                                       3,107,7
夏燕                   境内自然人       0.43%      3,107,702 348,272
                                                                                       2,673,9
沈枝俏                 境内自然人       0.37%      2,673,907 670,033
                                                                                       2,000,0
冯天                   境内自然人       0.28%      2,000,000 2,000,000
                                                                                       1,800,0
#徐晓娜                境内自然人       0.25%      1,800,000 1,800,000
                                                                                       1,714,0
#陆苗                  境内自然人       0.24%      1,714,000 1,206,200
                                                                                       1,500,0
谈健芳                 境内自然人       0.21%      1,500,000 1,500,000
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 不适用。
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说 江阴模塑集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，上述其他股东之间是否存在关联
明                                  关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
                                              前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                      股份种类
            股东名称                            报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类        数量
江阴模塑集团有限公司                                                             217,329,348 人民币普通股    217,329,348
兵工财务有限责任公司                                                                8,112,708 人民币普通股       8,112,708
沈云弟                                                                             4,202,796 人民币普通股        4,202,796
嘉实基金－建设银行－中国人寿－
                                                                                   3,639,375 人民币普通股        3,639,375
中国人寿委托嘉实基金股票型组合
夏燕                                                                               3,107,702 人民币普通股        3,107,702
沈枝俏                                                                             2,673,907 人民币普通股        2,673,907
冯天                                                                               2,000,000 人民币普通股        2,000,000
#徐晓娜                                                                            1,800,000 人民币普通股        1,800,000
#陆苗                                                                              1,714,000 人民币普通股        1,714,000
谈健芳                                                                             1,500,000 人民币普通股        1,500,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以 江阴模塑集团有限公司与其它股东之间不存在关联关系，上述其他股东之间是否存在关联
                                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 关系未知，也未知上述其它股东是否构成《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
名股东之间关联关系或一致行动的
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   不适用。
务情况说明（如有）（参见注 4）
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
 □ 是 √ 否
 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
 2、公司控股股东情况
 控股股东性质：自然人控股
 控股股东类型：自然人
                 控股股东姓名                          国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
  曹明芳                                      中国                      否
  主要职业及职务                              江阴模塑集团有限公司董事长
  报告期内控股和参股的其他境内外上市公
                                              过去 10 年唯一控股的境内外上市公司为江南模塑科技股份有限公司
  司的股权情况
 控股股东报告期内变更
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 3、公司实际控制人情况
 实际控制人性质：境内自然人
 实际控制人类型：自然人
               实际控制人姓名                        国籍                    是否取得其他国家或地区居留权
  曹明芳                                  中国                     否
  主要职业及职务                          江阴模塑集团有限公司董事长
  过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 过去 10 年唯一控股的境内外上市公司为江南模塑科技股份有限公司
 实际控制人报告期内变更
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                                江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
√ 适用 □ 不适用
模塑集团认购的2015非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让，限售期为2015年2月10日-2018年2月10日。
                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                                江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                   期初持 本期增持 本期减持 其他增 期末持
                         任职
 姓名         职务              性别 年龄     任期起始日期       任期终止日期       股数       股份数量 股份数量 减变动           股数
                         状态
                                                                                   （股）      （股）       （股）       （股） （股）
         董事长、总
曹克波                   现任 男        49 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
         经理
曹明芳 董事              现任 男        74 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
姚伟     董事            现任 男        46 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
刘志庆 独立董事          现任 男        52 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
狄瑞鹏 独立董事          现任 男        54 2017 年 8 月 02 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
马丽英 独立董事          离任 女        47 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
朱晓东 监事召集人 现任 男               53 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
袁彐良 监事              现任 男        63 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
周曹兴 监事              现任 男        50 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
钱志芬 监事              现任 女        48 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
朱晓华 副总经理          现任 男        48 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
钱建芬 财务总监          现任 女        51 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
单琛雁 董事会秘书 现任 女               39 2015 年 8 月 12 日 2018 年 8 月 12 日           0            0            0        0
合计            --         --    --    --           --                 --                  0            0            0        0
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名            担任的职务            类型             日期                                   原因
                                                         2017 年 08 月 02
马丽英               独立董事         离任                                  因个人原因，申请辞职
                                                         日
                                                                            因独立董事马丽英辞职，导致公司董事会人数低于法
                                                         2017 年 08 月 02
狄瑞鹏               独立董事         任免                                  定人数，为保证公司规范运作，经股东大会投票表决，
                                                         日
                                                                            增补狄瑞鹏先生为公司独立董事。
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     【1】董事
    曹克波：男，1969年5月出生，清华大学EMBA,曾接受德国马堡大学工商管理培训。曾任江阴模塑集
团有限公司海外代表、国际业务部经理。现兼任江阴模塑集团有限公司副董事长。
    曹明芳：男，1944年5月出生，大专学历，曾任职江阴市第二纺织机械厂副厂长、江阴市周庄镇工业
公司经理、周庄经委副主任。先后获得无锡市优秀企业家、江苏省优秀经营管理者、全国优秀乡镇企业厂
长（经理、董事长）等称号。现兼任江阴模塑集团有限公司董事长。
    姚伟：男，1972年6月出生，本科学历，曾赴德接受技术培训。曾任江南庆玛曼模塑有限公司办公室
主任，公司制造部经理，现任公司常务副总经理。
    刘志庆：男，1966年6月出生，硕士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，曾任国营无锡市水泥
厂会计，无锡宝光会计师事务所审计部经理，江苏公证会计师事务所高级经理，无锡宝光会计师事务所副
所长，现任中辰电缆股份有限公司财务总监。
    狄瑞鹏，男，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学国际经济学硕士，美国新奥尔良大
学金融经济学博士（财务管理方向）。历任清华大学金融系助理教授、清华大学 EMBA 项目副主任、清
华大学经管学院助理院长，2016 年 1 月至今任清华大学经济管理学院全球高管课程项目主任。曾兼任浙
江广厦集团财务顾问，现任青海华鼎（600243）、童石网络（833377）、远望谷（002161）和香港主板上
市公司上海证大（0755.HK）独立董事，顺峰餐饮、至简科技财务顾问。
     【2】监事
     朱晓东：男，1966年10月出生，本科学历，现任江阴模塑集团有限公司副总经理；
     袁彐良：男，1956年12月出生，高中学历，现任江阴模塑集团有限公司副总经理；
    周曹兴：男，1968年2月出生，1986年进入本公司，曾任模塑科技总部经营管理部经理，现任沈阳名
华常务副总经理；
     钱志芬：女，1970年5月出生，本科学历。1998 年进入本公司，现负责研发中心技术工作。
     【3】高级管理人员
    朱晓华：男，1970年6月出生，硕士研究生，电力工程、工业企业管理双学士、工程师。曾任江苏省
电力工业局设计工程师，江南模塑科技股份有限公司业务部经理、第三届监事会监事。现任北京北汽模塑
科技有限公司总经理、江南模塑科技股份有限公司副总经理。
    钱建芬：财务总监，女，1967年7月出生，本科学历。曾任江南模具塑化有限公司财务部经理、江苏
卓高门窗有限公司财务部经理、江南庆玛曼模塑有限公司财务部经理，现任模塑科技财务总监。
    单琛雁：董事会秘书，女，1979年8月出生，本科学历。曾任模塑科技董秘办证券事务代表，自2009年
12月起担任模塑科技董事会秘书。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                            在股东单位                         任期终止 在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                      任期起始日期
                                            担任的职务                          日期     领取报酬津贴
曹明芳         江阴模塑集团有限公司        董事长        2002 年 05 月 01 日           是
曹克波         江阴模塑集团有限公司        副董事长      2002 年 05 月 01 日           否
朱晓东         江阴模塑集团有限公司        副总经理      2002 年 05 月 01 日           是
袁彐良         江阴模塑集团有限公司        副总经理      2002 年 05 月 01 日           是
在其他单位任职情况
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：本公司高级管理人员的薪酬采用年薪制，由公司的考
核部门依据责任制指标考核确定报酬总额，经董事会下属的薪酬委员会讨论批准后执行。支付方式采取平
时发放岗位工资，年终考核兑现发放。
    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在决定高级管理人员的薪酬水平时，主要参照下列因素：
  （1）岗位的工作内容、工作量和所承担的责任；
  （2）本地区和本行业的市场薪酬水平和变化状况；
  （3）公司的总体经营状况和高级管理人员的年度考核评价结果。
    3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况
    截至2017年12月31日，公司全体董监高报酬总额666.1万元。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                  单位：万元
                                                                              从公司获得的税 是否在公司关联
       姓名             职务        性别             年龄        任职状态
                                                                                前报酬总额     方获取报酬
       曹克波       董事长;总经理    男              49            现任            200             否
       曹明芳           董事         男              74            现任                            是
       姚伟             董事         男              46            现任            150             否
       刘志庆         独立董事       男              52            现任             5              否
       狄瑞鹏         独立董事       男              54            现任             5              否
       马丽英         独立董事       女              47            离任             5              否
       朱晓东        监事召集人      男              53            现任                            是
       袁彐良           监事         男              63            现任                            是
       周曹兴           监事         男              50            现任             60             否
       钱志芬           监事         女              48            现任            16.1            否
       朱晓华         副总经理       男              48            现任            150             否
       钱建芬         财务总监       女              51            现任             40             否
       单琛雁        董事会秘书      女              39            现任             35             否
合计                     --          --               --             --           666.1             --
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                  江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
母公司在职员工的数量（人）
主要子公司在职员工的数量（人）
在职员工的数量合计（人）
当期领取薪酬员工总人数（人）
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）
                                                专业构成
                    专业构成类别                                        专业构成人数（人）
生产人员
销售人员
技术人员
财务人员
行政人员
合计
                                                教育程度
教育程度类别                                         数量（人）
本科及以上
大专
高中、中专及以下
合计
2、薪酬政策
公司实行以岗位评估为基础，以市场工资为导向，覆盖全员考核的岗位工资制度，为员工提供具有市场竞
争力的薪酬标准。
3、培训计划
公司通过进行年度培训需求调查来把握企业培训方向，明确培训需求，最终形成年度培训需求计划。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
                                                      江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、员工人数大幅变动原因
本年度公司员工人数较上年同期大幅变动的原因是：1、2017年度公司完成了江阴道达汽车饰件有限公司
的并购；2、美国及墨西哥招聘增加。
                                                                江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                        第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
    2017年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》以及中国证监会、深交所发布的其他与上市公司治理相关的规范性文件要求，不
断完善公司法人治理结构，健全内部控制度，提升公司治理水平。董事会认为公司治理的实际情况与《上
市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求相符，不存在重大差异。
    报告期内，公司股东大会、董事会、监事会等决策、执行、监督机构均能严格按照规范性运作规则和
内部制度的规定进行管理决策、执行决策和实施监督，公司“三会”运作规范有效。董事会下设的各专门委
员会均能履行相应职责，增强了董事会对公司各方面管理的决策能力。经营管理层形成了高效、合规的决
策机制，充分发挥经营管理职能，有效保障了公司经营目标的实现，为公司持续、稳定、健康发展奠定了
坚实的基础。
    公司2017年内部控制自我评价报告于2018年4月26日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
    报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，享有独立法人地位和市场
竞争主体地位，并具有独立完整的业务及自主经营能力，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力
的情形。
    1、业务分开方面：公司具备独立、完整的业务体系。自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东；
    2、人员分开方面：公司拥有独立的员工队伍，并已建立较为完善的劳动用工和人事管理制度。公司具
备独立的人事制度，劳动、工资管理等方面完全独立于控股股东，不存在受控股股东干涉的现象；
    3、资产完整方面：公司拥有完整的资产，与控股股东之间权属清晰、明确，不存在资产、资金被控股
股东占用而损害公司其他股东利益的情况；
    4、机构独立方面：公司组织机构健全，各职能部门根据其职责独立开展工作；
    5、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了规范合理的会计核算体系和
财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，公司在银
行独立开户，独立纳税。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                          江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次             会议类型        投资者参与比例           召开日期              披露日期            披露索引
2016 年度股东大会 年度股东大会                         33.27% 2017 年 05 月 12 日 2017 年 05 月 13 日 2017-026
2017 年第一次临时
                     临时股东大会                      33.38% 2017 年 06 月 13 日 2017 年 06 月 14 日 2017-041
股东大会
2017 年第二次临时
                     临时股东大会                      33.07% 2017 年 08 月 02 日 2017 年 08 月 03 日 2017-063
股东大会
2017 年第三次临时
                     临时股东大会                      38.61% 2017 年 09 月 20 日 2017 年 09 月 21 日 2017-092
股东大会
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                        独立董事出席董事会及股东大会的情况
                                                                                              是否连续两次
                    本报告期应参 现场出席董事 以通讯方式参 委托出席董事 缺席董事会次                         出席股东大会
  独立董事姓名                                                                                未亲自参加董
                    加董事会次数     会次数        加董事会次数    会次数           数                           次数
                                                                                                  事会会议
刘志庆                        14              12              2               0             0否
马丽英                         7              7               0               0             0否
狄瑞鹏                         7              5               2               0             0否
连续两次未亲自出席董事会的说明
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公
司章程》及有关法律法规的规定和要求，积极出席公司董事会、列席公司股东大会，检查和指导公司生产
经营工作，对报告期内公司发生的对外投资、对外担保、关联交易、募集资金使用事项及其他需要独立董
事发表意见的事项出具了独立、公正的独立意见，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，
有效维护了上市公司和广大股东的利益。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
    【1】公司董事会审计委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会
审计委员会年度审计工作规程》等有关规定，认真履行职责，在年报编制、聘请会计师事务所及其它工作
中发挥了有效监督作用。
    （1）在年审会计师进场前，审阅公司编制的财务会计报表，并形成书面意见
    在年审会计师进场前，审计委员会全体委员审阅了公司编制的财务会计报表及相关资料，并提出审阅
意见如下：
    ①公司聘请的年审注册会计师在审计中应严格按《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。
审计过程中若发现重大问题应及时与本委员会沟通；
    ②会计师事务所制定的2017年年度审计计划时间安排切实可行；
    ③公司编制的财务会计报表及相关资料能够反映公司的财务状况和经营成果，可提交年审注册会计师
进行审计。
    （2）与会计师事务所协商确定2017年度报告审计工作的时间安排
    与负责公司年度审计工作的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师沟通，初步确认
公司2017年年度财务报告审计工作的时间安排。
    （3）在审计报告初稿后，与会计师沟通并形成书面审阅意见
    2017年4月20日，在年审会计师出具审计初步意见后，再次审阅公司编制的财务会计报表，形成书面
审阅意见。
    ①负责公司年审的注册会计师将审计过程中发现的问题及应进行调整的事项向我们作了详细的说明，
经过我们与会计师沟通和协调，需要调整事项公司已按年审注册会计师的审计调整意见作了调整。
    ②审计委员会认为：经会计师事务所注册会计师初步审定的2017年度财务会计报表真实、准确、完整
的反映了公司的整体情况，同意年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的审计意见。
    （4）关于聘请公司财务审计机构
    报告期内，公司审计委员会通过监督和参与公司2017年度审计工作，跟踪了解江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司2017年度年审工作及审阅出具的财务审计报告，认为：公司聘请的江苏公证
天业会计师事务所（特殊普通合伙），在为公司提供2017年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客
观、公正的职业准则，从会计专业角度维护公司与股东利益。建议公司董事会续聘江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
    【2】公司董事会薪酬与考核委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会下设的薪酬与考核委员会依照《薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定组织
开展工作，切实履行职责，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，指导董事会
完善公司薪酬体系。对公司董事、监事以及高级管理人员2017年度目标任务完成情况及薪酬情况进行了审
定，并向董事会提出相关奖惩的建议。经薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事和高级管理人员2017年
度报酬与实际情况相符。
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     【3】公司董事会提名委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会下设的提名委员会严格《提名委员会实施细则》，积极开展各项工作，根据公
司经营活动情况、资产规模和股权结构，对董事、高级管理人员的选择标准和程序向董事会提出了相关建
议，进一步优化了公司高层人员的任免机制。
     【4】公司董事会战略委员会的履职情况
    报告期内，公司董事会战略委员会积极参与公司各项重大事项的制定工作，对公司长期发展战略和重
大投资决策进行研究并提出了诸多专业性的建议，包括向美国名华追加投资、发行股份及支付现金购买资
产以及重大关联担保等等，大幅提高了重大投资决策的效益和决策的质量，保证公司持续健康发展的同时，
有效保护了投资者的合法权益。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
    公司已建立了高级管理人员的年度薪酬与公司经营业绩挂钩的绩效考核与激励的长效约束机制，对高
级管理人员实行经营任务指标、管理任务指标双考核制。董事会薪酬与考核委员会根据公司经营指标及管
理指标的完成情况，年终考评结果对公司高级管理人员实施奖惩。报告期内，公司严格执行了相关绩效考
评和激励制度。
九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期         2018 年 04 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引         2018-036
纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                      91.03%
财务报表资产总额的比例
纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                      97.37%
财务报表营业收入的比例
                                                  缺陷认定标准
               类别                                   财务报告                         非财务报告
                                     1、重大缺陷标准：（1）缺乏民主决策程序，公司确定的非财务报告内部控制缺
定性标准                             如缺乏\"三重一大\"决策程序；（2）企业决策 陷评价的定性标准参照财务报告内
                                     程序不科学，如决策失误，导致并购不成功；部控制缺陷认定标准的定性标准，如
                                                                  江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                    （3）违反国家法律、法规，如环境污染；（4）果不直接影响财务报表的真实性和
                                    管理人员或技术人员纷纷流失；（5）媒体负 可靠性，则为非财务报告内部控制缺
                                    面新闻频现；（6）内部控制评价的结果特别 陷。
                                    是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业
                                    务缺乏制度控制或制度系统性失效。2、重
                                    要缺陷标准：（1）民主决策程序存在但不够
                                    完善；（2）决策程序导致出现一般失误；（3）
                                    违反企业内部规章，形成损失；（4）关键岗
                                    位业务人员流失严重；（5）媒体出现负面新
                                    闻，波及局部区域；（6）重要业务制度或系
                                    统存在缺陷；（7）内部控制重要或一般缺陷
                                    未得到整改。3、一般缺陷标准：（1）决策
                                    程序效率不高；违反内部规章，但未形成损
                                    失；（2）一般岗位业务人员流失严重；（3）
                                    媒体出现负面新闻，但影响不大；（4）一般
                                    业务制度或系统存在缺陷；（5）一般缺陷未
                                    得到整改；存在其他缺陷
                                    1、重大缺陷标准：财务报表的错报金额落
                                                                               （1）重大缺陷标准：直接财产损失
                                    在如下区间：（1）错报≥利润总额的 5%；（2）
                                                                               1000 万元及以上，或中高级管理人员
                                    错报≥资产总额的 3%；（3）错报≥经营收入
                                                                               和高级技术人员流失超过 2%。 （2）
                                    总额的 1%。2、重要缺陷标准：（1）利润总
                                                                               重要缺陷标准：直接财产损失 500 万
                                    额的 3%≤错报＜利润总额的 5%；（2）资产
                                                                               （含）～1000 万元，或中高级管理人
                                    总额的 0.5%≤错报＜资产总额的 3%；（3）
定量标准                                                                       员和高级技术人员流失超过 1%。
                                    经营收入的 0.5%≤错报＜经营收入的 1%；
                                                                               （3）一般缺陷标准：直接财产损失
                                    （4）所有者权益总额的 0.5%≤错报＜所有者
                                                                               500 万以下，或一般岗位业务人员流
                                    权益总额的 1%；3、一般缺陷标准：（1）错
                                                                               失比例超过 1%。 上述重大、重要和
                                    报＜利润总额的 3%；（2）错报＜资产总额
                                                                               一般缺陷标准只要符合其中一条即
                                    的 0.5%；（3）错报＜经营收入的 0.5%；（4）
                                                                               可判定该缺陷的类型。
                                    错报＜所有者权益总额的 0.5%；
财务报告重大缺陷数量（个）
非财务报告重大缺陷数量（个）
财务报告重要缺陷数量（个）
非财务报告重要缺陷数量（个）
十、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
                                      内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，模塑科技于 2017 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
                                                                  江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
内控审计报告披露情况          披露
内部控制审计报告全文披露日期 2018 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引 2018 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网上的《内部控制审计报告》（苏公 W[2018]E1278 号）
内控审计报告意见类型          标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷    否
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
                                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                      第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
     债券名称     债券简称   债券代码      发行日       到期日   债券余额（万元）         利率        还本付息方式
                                                                                    第一年为 0.50%
                                                                                    第二年为 0.70%
江南模塑科技                                                                                          采用每年付息
                                         2017 年 06 2023 年 06                      第三年为 1.00%
股份有限公司 模塑转债        127004                                     81,365.89                     一次的付息方
                                         月 02 日     月 01 日                      第四年为 1.50%
可转换公司债                                                                                          式，到期赎回。
                                                                                    第五年为 1.80%
                                                                                    第六年为 2.00%
公司债券上市或转让的交易
                             深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排             不适用。
报告期内公司债券的付息兑
                             报告期内“模塑转债”发行尚未满一年，并未发生付息情况。
付情况
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特 模塑转债自 2017 年 12 月 8 日进入转股期。截止 2018 年 3 月底，模塑转债因转股减少 1100
殊条款的，报告期内相关条款 元，转股数量为 139 股。
的执行情况（如适用）。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
名称            不适用       办公地址        不适用         联系人       不适用          联系人电话   不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称            中诚信证券评估有限公司                      办公地址     上海市西藏南路 760 号安基大厦 24 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）
                                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、公司债券募集资金使用情况
                           公司于 2017 年 6 月 27 日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届监事会第十五次会议审
                           议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金
                           564,440,291.82 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
                           2017 年 6 月 27 日，公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十五次会议审议通
公司债券募集资金使用情况
                           过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，为了提高募集资金的使用效率，降低财
及履行的程序
                           务费用，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用不超过
                           20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过
                           12 个月。截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计从募集资金账户中共划出 184,126,984.18 元，累
                           计归还流动资金 8,000 万元，补充流动资金余额 104,126,984.18 元。
年末余额（万元）                                                                                         17,432.43
募集资金专项账户运作情况 参见本报告第四节经营情况讨论与分析之\"五、投资状况分析\"募资资金使用情况相关部分。
募集资金使用是否与募集说
明书承诺的用途、使用计划                                             是
及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
    报告期内，中诚信证券评估有限公司于2017年12月21日出具了《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债
券跟踪评级报告（2017年）》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”，模塑转债信用等级为AA。本次跟踪评级
结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告已于2017年12月22日通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
不适用。
八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                                        单位：万元
           项目                        2017 年                     2016 年                    同期变动率
息税折旧摊销前利润                         481,865,157.04                 615,902,966.43                   -21.76%
流动比率                                           0.75%                          0.76%                     -0.01%
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
资产负债率                                      0.64%                      0.51%                      0.13%
速动比率                                        0.56%                      0.57%                     -0.01%
EBITDA 全部债务比                               0.10%                      0.18%                     -0.08%
利息保障倍数                                       1.96                      4.43                   -55.76%
现金利息保障倍数                                   2.87                      6.97                   -58.82%
EBITDA 利息保障倍数                                5.53                      8.71                   -36.51%
贷款偿还率                                    100.00%                    100.00%
利息偿付率                                    100.00%                    100.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数较去年同期大幅下降的主要原因为公司净利润较上年同期大幅下降；现金利
息保障倍数较去年同期大幅下降的主要原因为公司经营支出增加导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅下降。
九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
不适用。
十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
截止报告期末，公司及子公司合计获得银行31.5亿元授信额度，实际使用余额为18.26亿元。报告期内，公司均按时偿还银行
贷款本息。
十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。
十二、报告期内发生的重大事项
除本报告相关章节所述重要事项外，无其他重大事项。
十三、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
                                                          江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  第十一节 财务报告
一、审计报告
一、审计报告
审计意见类型                                  标准的无保留意见
审计报告签署日期                              2018 年 04 月 25 日
审计机构名称                                  江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号                                  苏公 W[2018]A706 号
注册会计师姓名                                朱红芬、柏荣甲
                                        审计报告正文
                                     审计报告
                                                                         苏公W[2018]A706号
江南模塑科技股份有限公司全体股东：
     一、审计意见
    我们审计了江南模塑科技股份有限公司（以下简称模塑科技公司）财务报表，包括2017年12月31日的
合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所
有者权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了模塑科技公司
2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
     二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计
的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于模
塑科技公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发
表审计意见提供了基础。
     三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对
财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
                   关键审计事项                          该事项在审计中是如何应对
1、关联方往来及关联交易
     如财务报表附注十所示，截至2017年12月31      我们评估并测试了模塑科技公司识别和披露
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
日，模塑科技公司与关联方存在涉及不同交易类别 关联方关系及其交易的内部控制，例如管理层定期
且累计金额重大的关联方交易。由于关联方数量较 复核关联方清单、定期执行关联方对账并对对账差
多、涉及的关联方交易种类多样，存在没有在财务 异进行跟进等。
报表附注中披露所有的关联方关系和关联方交易的     我们取得了管理层提供的关联方关系清单，实
风险，同时由于关联方交易金额比较重大，因此我 施了以下程序：
们将关联方关系及其交易披露的完整性作为关键审     （1）将其与其他公开渠道获取的信息进行核
计事项进行关注。                             对；
                                                 （2）复核重大的销售、购买和其他合同，以
                                             识别是否存在未披露的关联方关系。
                                                 我们取得了管理层提供的关联方交易发生额
                                             及余额明细，实施了以下程序：
                                                 （1）将其与财务记录进行核对；
                                                 （2）抽样检查关联方交易发生额及余额的对
                                             账结果；
                                                 （3）抽样函证关联方交易发生额及余额。
                                                 我们将上述关联方关系、关联方交易发生额及
                                             余额与财务报表中披露的信息进行了核对。
                                                 通过实施以上程序，我们没有发现管理层对关
                                             联方关系及其交易的披露存在异常。
2、可转换公司债券的会计处理和披露
     如财务报表附注三、9，附注五、29及附注五、    我们了解、评估并测试了与债券发行相关的内
32所示，2017年6月2日模塑科技在深圳证券交易所 部控制，同时，我们执行了如下实质性测试程序：
发行于2023年6月1日到期人民币8.1366亿元可转债      获取该可转股债券的发行公告及募集说明书，
公司债券。债券转换期为2017年12月8日至2023年6 审阅相关债券条款，评估其会计处理是否符合企业
月1日，初始转股价格为8.00 元/股，在某些情况下 会计准则有关金融工具的分类与计量的规定；
予以调整。发行日，公司将债务部分的公允价值作      复核模塑科技对该金融工具估值所使用的假
为其初始确认金额，再按发行价格总额扣除债务部 设、模型、参数的合理性；
分初始计量金额后的剩余金额确认为权益部分的初      获取该可转股债券的相关发行费用的明细，审
始计量金额。由于上述交易结构复杂，会计处理涉 阅相关支持性文件及募集资金到账情况；
及对合同条款的大量分析及判断，因此我们将可转      通过实施以上程序，我们没有发现模塑科技对
债公司债券的账务处理认定为关键审计事项。      可转换公司债券的会计处理和披露存在异常。
    四、其他信息
    模塑科技公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括模塑科技公司2017年年度报
告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
    我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
    结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报
表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
    基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我
们无任何事项需要报告。
    五、管理层和治理层对财务报表的责任
    管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
    在编制财务报表时，管理层负责评估模塑科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如
适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算模塑科技公司、终止运营或别无其他现实的选择。
    治理层负责监督模塑科技公司的财务报告过程。
    六、注册会计师对财务报表审计的责任
      我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含
审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报
存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使
用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
      在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以
下工作：
      （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风
险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、
虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的
重大错报的风险。
      （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
      （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
      （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对模
塑科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论
认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如
果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来
的事项或情况可能导致模塑科技公司不能持续经营。
      （5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易
和事项。
      （6）就模塑科技公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表
审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
      我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中
识别出的值得关注的内部控制缺陷。
      我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影
响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
    从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事
项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合
理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报
告中沟通该事项。
                           江苏公证天业会计师事务所         中国注册会计师             朱红芬
                               （特殊普通合伙）
                                                           中国注册会计师               柏荣甲
                                  中国无锡
                                                                 二○一八年四月二十五日
                                                            江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江南模塑科技股份有限公司
                                     2017 年 12 月 31 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                  期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                       914,252,702.15                           726,328,815.53
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                        21,207.43                                34,020.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                       144,003,018.89                           119,573,797.70
    应收账款                                       719,006,971.74                           721,479,622.97
    预付款项                                       162,184,127.23                           154,515,508.50
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                      19,832,670.25                            20,570,981.43
    买入返售金融资产
    存货                                           705,078,682.29                           598,499,574.64
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   140,867,316.76                            32,444,885.98
流动资产合计                                      2,805,246,696.74                         2,373,447,206.75
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                               921,095,683.21                          1,339,491,475.68
    持有至到期投资
                                             江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                    217,359,225.60                         173,498,261.34
    投资性房地产                    660,309,886.84                         687,817,077.24
    固定资产                       1,883,821,287.65                      1,701,975,007.70
    在建工程                        869,201,113.46                         312,595,623.10
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        154,199,695.66                         147,160,719.30
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,216,567.43                          6,595,257.07
    递延所得税资产                   20,035,699.12                          12,221,011.29
    其他非流动资产
非流动资产合计                     4,727,239,158.97                      4,381,354,432.72
资产总计                           7,532,485,855.71                      6,754,801,639.47
流动负债：
    短期借款                       1,594,614,876.40                      1,543,370,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                        756,836.35
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        214,693,545.42                         267,100,300.21
    应付账款                       1,294,120,852.12                      1,118,910,455.32
    预收款项                         30,990,320.56                          47,650,852.86
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     76,885,115.02                          61,050,353.59
    应交税费                         32,104,979.75                          52,190,522.12
    应付利息                           5,873,306.22                          1,779,178.20
    应付股利                            131,217.99                            131,217.99
                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    其他应付款                505,923,599.50                          33,374,497.21
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 3,756,094,649.33                      3,125,557,377.50
非流动负债：
    长期借款                  196,026,000.00
    应付债券                  637,830,547.95
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    1,644,292.00                           2,137,579.60
    递延所得税负债            251,942,842.88                         308,425,662.53
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,087,443,682.83                        310,563,242.13
负债合计                     4,843,538,332.16                      3,436,120,619.63
所有者权益：
    股本                      827,178,588.00                         717,207,902.00
    其他权益工具              135,432,154.63
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                                         242,911,289.01
    减：库存股
    其他综合收益              598,965,849.70                         919,703,586.82
    专项储备
    盈余公积                    7,502,345.26                          47,055,710.89
    一般风险准备
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    未分配利润                                         1,119,868,585.96                         1,391,802,531.12
归属于母公司所有者权益合计                             2,688,947,523.55                         3,318,681,019.84
    少数股东权益
所有者权益合计                                         2,688,947,523.55                         3,318,681,019.84
负债和所有者权益总计                                   7,532,485,855.71                         6,754,801,639.47
法定代表人：曹克波                 主管会计工作负责人：曹克波                        会计机构负责人：钱建芬
2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位：元
                 项目                       期末余额                                 期初余额
流动资产：
    货币资金                                            535,981,132.74                           393,013,657.57
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                             21,207.43                                34,020.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             99,472,748.00                            65,768,280.75
    应收账款                                            278,112,056.50                           277,072,431.82
    预付款项                                             86,418,710.25                           113,540,867.56
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                         1,385,528,978.61                         1,090,729,441.28
    存货                                                 72,218,569.86                            56,078,772.01
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         53,630,738.14                             3,366,178.83
流动资产合计                                           2,511,384,141.53                         1,999,603,649.82
非流动资产：
    可供出售金融资产                                    921,095,683.21                          1,339,491,475.68
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       1,793,347,374.86                         1,299,743,490.76
    投资性房地产                                        239,232,450.72                           250,705,817.91
    固定资产                                             70,542,570.47                            68,408,678.63
                                             江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    在建工程                           2,835,109.21                          3,587,244.85
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         16,759,581.30                           5,319,495.45
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,069,819.82
    递延所得税资产                   12,089,423.32                           5,533,332.54
    其他非流动资产
非流动资产合计                     3,056,972,012.91                      2,972,789,535.82
资产总计                           5,568,356,154.44                      4,972,393,185.64
流动负债：
    短期借款                        305,000,000.00                         429,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        146,422,127.32                         130,000,000.00
    应付账款                        111,066,302.22                         134,230,918.78
    预收款项                         13,543,618.52                          24,962,885.40
    应付职工薪酬                     25,225,385.87                           9,888,478.41
    应交税费                           3,464,910.84                         11,329,520.56
    应付利息                           2,609,891.26                           337,627.36
    应付股利                            131,217.99                            131,217.99
    其他应付款                     2,027,466,422.54                      1,495,239,871.73
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       2,634,929,876.56                      2,235,120,520.23
非流动负债：
    长期借款
    应付债券                        637,830,547.95
      其中：优先股
                                                     江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                        246,389,422.68                             308,425,662.53
    其他非流动负债
非流动负债合计                            884,219,970.63                             308,425,662.53
负债合计                                 3,519,149,847.19                        2,543,546,182.76
所有者权益：
    股本                                  827,178,588.00                             717,207,902.00
    其他权益工具                          135,432,154.63
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                  2,134,139.16                           315,501,632.90
    减：库存股
    其他综合收益                          617,454,889.07                             925,261,515.00
    专项储备
    盈余公积                              188,153,962.46                             180,651,617.20
    未分配利润                            278,852,573.93                             290,224,335.78
所有者权益合计                           2,049,206,307.25                        2,428,847,002.88
负债和所有者权益总计                     5,568,356,154.44                        4,972,393,185.64
法定代表人：曹克波      主管会计工作负责人：曹克波                       会计机构负责人：钱建芬
3、合并利润表
                                                                                           单位：元
                 项目            本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                           4,340,149,793.15                        4,026,621,344.40
    其中：营业收入                       4,340,149,793.15                        4,026,621,344.40
           利息收入
           已赚保费
                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                             4,370,278,898.32                     3,882,798,281.65
       其中：营业成本                      3,393,814,170.52                     3,085,022,356.98
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                      39,481,109.94                         34,897,808.73
             销售费用                       123,780,447.95                        125,149,523.14
             管理费用                       693,821,085.16                        527,943,655.26
             财务费用                        87,151,215.31                         66,131,490.13
             资产减值损失                    32,230,869.44                         43,653,447.41
       加：公允价值变动收益（损失以
                                               -768,756.92                             20,630.00
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                            194,722,736.36                        168,646,616.89
列）
           其中：对联营企业和合营企业
                                             89,608,086.29                         78,261,824.80
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           资产处置收益（损失以“-”号填
                                                 -33,503.30                          -963,894.33
列）
           其他收益                          11,479,739.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）          175,271,110.29                        311,526,415.31
       加：营业外收入                         2,013,800.43                         15,324,434.88
       减：营业外支出                         6,660,401.82                         13,851,453.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）      170,624,508.90                        312,999,396.53
       减：所得税费用                        36,159,647.93                         61,125,772.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）          134,464,860.97                        251,873,623.55
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                            134,464,860.97                        251,873,623.55
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
                                                                     江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
       归属于母公司所有者的净利润                          134,464,860.97                          251,873,623.55
       少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额                                -320,737,737.12                          540,548,916.77
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                          -320,737,737.12                          540,548,916.77
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                          -320,737,737.12                          540,548,916.77
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
                                                          -307,806,625.93                          546,106,844.95
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                        -12,931,111.19                           -5,557,928.18
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                          -186,272,876.15                          792,422,540.32
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                          -186,272,876.15                          792,422,540.32
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                             0.163                                0.305
       （二）稀释每股收益                                             0.140                                0.305
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：81,640,455.64 元，上期被合并方实现的净利润为：
66,020,327.57 元。
法定代表人：曹克波                      主管会计工作负责人：曹克波                       会计机构负责人：钱建芬
                                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                                    单位：元
                   项目                  本期发生额                              上期发生额
一、营业收入                                      1,865,775,556.43                        1,762,765,445.46
       减：营业成本                               1,739,730,839.31                        1,639,698,338.80
           税金及附加                                   7,250,246.23                            5,014,918.75
           销售费用                                     4,387,683.58                            3,869,128.00
           管理费用                                   195,883,459.82                          143,207,454.30
           财务费用                                    46,426,595.16                           13,412,432.33
           资产减值损失                                 2,654,722.10                            2,452,223.95
       加：公允价值变动收益（损失以
                                                          -11,920.57                               20,630.00
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                      194,862,558.39                          168,646,616.89
列）
           其中：对联营企业和合营企
                                                       89,608,086.29                           78,261,824.80
业的投资收益
           资产处置收益（损失以“-”号
                                                           65,912.56
填列）
           其他收益                                      185,500.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                     64,544,060.61                          123,778,196.22
       加：营业外收入                                    140,889.32                             2,359,126.92
       减：营业外支出                                    615,489.09                            12,563,238.52
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                       64,069,460.84                          113,574,084.62
列）
       减：所得税费用                                 -10,953,991.79                            8,665,838.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                     75,023,452.63                          104,908,246.59
       （一）持续经营净利润（净亏损
                                                       75,023,452.63                          104,908,246.59
以“－”号填列）
       （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额                        -307,806,625.93                             546,106,844.95
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
     （二）以后将重分类进损益的其
                                                        -307,806,625.93                            546,106,844.95
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
                                                        -307,806,625.93                            546,106,844.95
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
六、综合收益总额                                        -232,783,173.30                            651,015,091.54
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
法定代表人：曹克波                    主管会计工作负责人：曹克波                       会计机构负责人：钱建芬
5、合并现金流量表
                                                                                                         单位：元
                 项目                         本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                      3,986,717,052.61                        3,908,709,079.83
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                    1,692,856.32                           4,051,765.36
     收到其他与经营活动有关的现金     19,770,147.02                          19,610,229.18
经营活动现金流入小计                4,008,180,055.95                      3,932,371,074.37
     购买商品、接受劳务支付的现金   2,747,839,878.72                      2,485,101,338.41
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                     463,401,286.30                         384,724,657.32
金
     支付的各项税费                  239,699,256.30                         240,464,201.89
     支付其他与经营活动有关的现金    481,097,705.17                         426,280,839.27
经营活动现金流出小计                3,932,038,126.49                      3,536,571,036.89
经营活动产生的现金流量净额            76,141,929.46                         395,800,037.48
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              189,348,012.23                         137,808,812.48
     取得投资收益收到的现金           89,799,790.76                          51,816,285.68
     处置固定资产、无形资产和其他
                                         447,105.89                            386,002.24
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金    437,189,818.74                         369,800,731.76
投资活动现金流入小计                 716,784,727.62                         559,811,832.16
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     940,173,470.19                         560,012,029.50
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  167,000,000.00                          46,967,847.10
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付                                             8,924,400.00
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                        484,950,965.28                          363,443,190.60
投资活动现金流出小计                                   1,592,124,435.47                            979,347,467.20
投资活动产生的现金流量净额                              -875,339,707.85                         -419,535,635.04
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金                                  800,578,634.00
       其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
       取得借款收到的现金                              1,995,489,978.56                        1,952,988,465.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金                         10,385,250.00                           44,893,195.06
筹资活动现金流入小计                                   2,806,453,862.56                        1,997,881,660.06
       偿还债务支付的现金                              1,624,110,038.50                        1,608,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                           151,423,560.58                          110,077,369.77
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                         41,092,745.09                           54,921,369.66
筹资活动现金流出小计                                   1,816,626,344.17                        1,772,998,739.43
筹资活动产生的现金流量净额                                 989,827,518.39                          224,882,920.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                           -21,566,649.92                           -7,852,503.68
影响
五、现金及现金等价物净增加额                               169,063,090.08                          193,294,819.39
       加：期初现金及现金等价物余额                        458,067,196.04                          264,772,376.65
六、期末现金及现金等价物余额                               627,130,286.12                          458,067,196.04
法定代表人：曹克波                    主管会计工作负责人：曹克波                       会计机构负责人：钱建芬
6、母公司现金流量表
                                                                                                         单位：元
                 项目                         本期发生额                              上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                    1,894,054,770.92                            121,209,710.08
       收到的税费返还
                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现金      3,610,942.99                           6,864,196.70
经营活动现金流入小计                1,897,665,713.91                        128,073,906.78
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,783,623,843.21                         67,663,120.80
     支付给职工以及为职工支付的现
                                      68,061,433.36                          38,339,856.44
金
     支付的各项税费                   28,023,147.87                          13,054,309.34
     支付其他与经营活动有关的现金    412,466,405.42                          12,721,596.28
经营活动现金流出小计                2,292,174,829.86                        131,778,882.86
经营活动产生的现金流量净额           -394,509,115.95                         -3,704,976.08
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金              189,348,012.23
     取得投资收益收到的现金           86,502,256.84                           2,501,381.89
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          88,928.30                              34,520.39
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
                                                                              3,860,598.47
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计                 275,939,197.37                           6,396,500.75
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      38,610,451.78                            710,361.23
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  150,000,000.00
     取得子公司及其他营业单位支付
                                     170,000,000.00                           5,142,740.00
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                 358,610,451.78                           5,853,101.23
投资活动产生的现金流量净额            -82,671,254.41                           543,399.52
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金              800,578,634.00
     取得借款收到的现金              320,000,000.00                          20,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                1,120,578,634.00                         20,000,000.00
     偿还债务支付的现金              346,000,000.00                          15,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      91,459,729.20                           2,158,536.78
的现金
                                                                                江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
       支付其他与筹资活动有关的现金                                    13,392,539.49
筹资活动现金流出小计                                                  450,852,268.69                                     17,158,536.78
筹资活动产生的现金流量净额                                            669,726,365.31                                      2,841,463.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                                          192,545,994.95                                       -320,113.34
       加：期初现金及现金等价物余额                                   217,513,010.47                                     14,417,041.26
六、期末现金及现金等价物余额                                          410,059,005.42                                     14,096,927.92
法定代表人：曹克波                             主管会计工作负责人：曹克波                                  会计机构负责人：钱建芬
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                                单位：元
                                                                         本期
                                                     归属于母公司所有者权益
                                                                                                                                所有者
    项目                    其他权益工具                                                                           少数股
                                                   资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                      股本                                                                                             东权益
                               优先 永续                                                                                          计
                                           其他      积       存股   合收益     备       积       险准备    利润
                               股    债
                      717,20                                                                                1,226,4             3,103,3
                                                   192,911           919,703           47,055,
一、上年期末余额 7,902.                                                                                     47,000.             25,489.
                                                   ,289.01           ,586.82            710.89
                         00                                                                                     42
       加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控                                  50,000,                                                 165,355              215,355
制下企业合并                                        000.00                                                  ,530.70             ,530.70
           其他
                      717,20                                                                                1,391,8             3,318,6
                                                   242,911           919,703           47,055,
二、本年期初余额 7,902.                                                                                     02,531.             81,019.
                                                   ,289.01           ,586.82            710.89
                         00                                                                                     12
三、本期增减变动 109,97                    135,4 -242,91             -320,73                                -271,93             -629,73
                                                                                       -39,553,
金额（减少以“－” 0,686.                  32,15 1,289.0             7,737.1                                3,945.1             3,496.2
                                                                                        365.63
号填列）                 00                 4.63          1               2                                        6
（一）综合收益总                                                     -320,73                               134,464              -186,27
额                                                                   7,737.1                                ,860.97             2,876.1
                                                  江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                              2
                   109,97   135,4 -242,91                              -320,00        -364,56
（二）所有者投入                                       -47,055,
                   0,686.   32,15 1,289.0                              3,591.6        7,750.9
和减少资本                                               710.89
                      00     4.63        1                                   5
                   109,97
1．股东投入的普                                                                       109,970
                   0,674.
通股                                                                                  ,674.00
                            135,4
2．其他权益工具                                                                       135,432
                    12.00   32,15    82.45
持有者投入资本                                                                        ,249.08
                             4.63
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                                    -242,91                            -320,00        -609,97
                                                       -47,055,
4．其他                             1,371.4                            3,591.6        0,674.0
                                                         710.89
                                         6                                   5
                                                        7,502,3        -86,395,       -78,892,
（三）利润分配
                                                          45.26         214.48         869.22
                                                        7,502,3        -7,502,3
1．提取盈余公积
                                                          45.26          45.26
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                        -78,892,       -78,892,
股东）的分配                                                            869.22         869.22
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                                                                                江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                      827,17               135,4                                                         1,119,8            2,688,9
                                                                     598,965          7,502,3
四、本期期末余额 8,588.                    32,15                                                         68,585.            47,523.
                                                                     ,849.70            45.26
                         00                 4.63                                                             96
上期金额
                                                                                                                            单位：元
                                                                         上期
                                                      归属于母公司所有者权益
                                                                                                                            所有者
    项目                    其他权益工具                                                                       少数股
                                                   资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                         权益合
                      股本                                                                                         东权益
                               优先 永续                                                                                      计
                                           其他      积       存股   合收益     备      积      险准备    利润
                               股    债
                      358,60                                                                             1,087,6            2,412,3
                                                   550,439           379,154          36,564,
一、上年期末余额 3,951.                                                                                  04,360.            67,507.
                                                   ,640.01           ,670.05           886.23
                         00                                                                                  34
       加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控                                  60,000,                                               98,675,            158,675
制下企业合并                                        000.00                                                766.99            ,766.99
           其他
                      358,60                                                                             1,186,2            2,571,0
                                                   610,439           379,154          36,564,
二、本年期初余额 3,951.                                                                                  80,127.            43,274.
                                                   ,640.01           ,670.05           886.23
                         00                                                                                  33
三、本期增减变动 358,60                            -367,52
                                                                     540,548          10,490,            205,522            747,637
金额（减少以“－” 3,951.                          8,351.0
                                                                     ,916.77           824.66            ,403.79            ,745.22
号填列）                 00
（一）综合收益总                                                     540,548                             251,873            792,422
额                                                                   ,916.77                             ,623.55            ,540.32
（二）所有者投入                                   -8,924,4                                                                 -8,924,4
和减少资本                                           00.00                                                                    00.00
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他                                            -8,924,4                                                                 -8,924,4
                                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                00.00                                                                00.00
                                                                                   10,490,       -46,351,          -35,860,
（三）利润分配
                                                                                   824.66         219.76            395.10
                                                                                   10,490,       -10,490,
1．提取盈余公积
                                                                                   824.66         824.66
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                  -35,860,          -35,860,
股东）的分配                                                                                      395.10            395.10
4．其他
                   358,60                      -358,60
（四）所有者权益
                   3,951.                      3,951.0
内部结转
                      00
                   358,60                      -358,60
1．资本公积转增
                   3,951.                      3,951.0
资本（或股本）
                      00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   717,20                                                                        1,391,8            3,318,6
                                              242,911           919,703            47,055,
四、本期期末余额 7,902.                                                                          02,531.            81,019.
                                               ,289.01          ,586.82            710.89
                      00                                                                              12
法定代表人：曹克波                          主管会计工作负责人：曹克波                          会计机构负责人：钱建芬
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                   单位：元
                                                                    本期
       项目                     其他权益工具                    减：库存 其他综合                        未分配 所有者权
                    股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                            优先股 永续债     其他                 股       收益                            利润   益合计
                                                      江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     717,207,             315,501,6   925,261,5         180,651,6 290,224 2,428,847
一、上年期末余额
                      902.00                 32.90       15.00              17.20 ,335.78       ,002.88
加：会计政策变更
前期差错更正
           其他
                     717,207,             315,501,6   925,261,5         180,651,6 290,224 2,428,847
二、本年期初余额
                      902.00                 32.90       15.00              17.20 ,335.78       ,002.88
三、本期增减变动
                     109,970,   135,432 -313,367,     -307,806,         7,502,345 -11,371, -379,640,
金额（减少以“－”
                      686.00    ,154.63     493.74      625.93                .26 761.85        695.63
号填列）
（一）综合收益总                                      -307,806,                     75,023, -232,783,
额                                                      625.93                       452.63     173.30
（二）所有者投入 109,970,       135,432 -313,367,                                             -67,964,6
和减少资本            686.00    ,154.63     493.74                                                53.11
1．股东投入的普 109,970,                                                                      109,970,6
通股                  674.00                                                                     74.00
2．其他权益工具                 135,432                                                       135,432,2
                       12.00                 82.45
持有者投入资本                  ,154.63                                                          49.08
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                                          -313,367,                                           -313,367,
4．其他
                                            576.19                                              576.19
                                                                        7,502,345 -86,395, -78,892,8
（三）利润分配
                                                                              .26 214.48         69.22
                                                                        7,502,345 -7,502,3
1．提取盈余公积
                                                                              .26     45.26
2．对所有者（或                                                                     -78,892, -78,892,8
股东）的分配                                                                         869.22      69.22
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
                                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                     827,178,                   135,432 2,134,139                617,454,8            188,153,9 278,852 2,049,206
四、本期期末余额
                      588.00                    ,154.63         .16                 89.07                 62.46 ,573.93     ,307.25
上期金额
                                                                                                                           单位：元
                                                                          上期
    项目                        其他权益工具                      减：库存 其他综合                          未分配 所有者权
                      股本                                资本公积                           专项储备 盈余公积
                                优先股 永续债    其他                    股        收益                           利润     益合计
                     358,603,                             674,295,9              379,154,6            170,160,7 231,667 1,813,882
一、上年期末余额
                      951.00                                 00.55                  70.05                 92.54 ,308.95     ,623.09
加：会计政策变更
     前期差错更正
       其他
                     358,603,                             674,295,9              379,154,6            170,160,7 231,667 1,813,882
二、本年期初余额
                      951.00                                 00.55                  70.05                 92.54 ,308.95     ,623.09
三、本期增减变动
                     358,603,                             -358,794,              546,106,8            10,490,82 58,557, 614,964,3
金额（减少以“－”
                      951.00                                267.65                  44.95                  4.66 026.83        79.79
号填列）
（一）综合收益总                                                                 546,106,8                       104,908 651,015,0
额                                                                                  44.95                        ,246.59      91.54
（二）所有者投入                                          -190,316.                                                        -190,316.
和减少资本                                                      65
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
                                                          -190,316.                                                        -190,316.
4．其他
                                                                65
                                                                                                      10,490,82 -46,351, -35,860,3
（三）利润分配
                                                                                                           4.66 219.76        95.10
                                                               江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                 10,490,82 -10,490,
1．提取盈余公积
                                                                                      4.66 824.66
2．对所有者（或                                                                            -35,860, -35,860,3
股东）的分配                                                                                395.10     95.10
3．其他
（四）所有者权益 358,603,                 -358,603,
内部结转            951.00                  951.00
1．资本公积转增 358,603,                  -358,603,
资本（或股本）      951.00                  951.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
                   717,207,               315,501,6            925,261,5         180,651,6 290,224 2,428,847
四、本期期末余额
                    902.00                   32.90                15.00              17.20 ,335.78    ,002.88
法定代表人：曹克波                主管会计工作负责人：曹克波                       会计机构负责人：钱建芬
三、公司基本情况
1、公司的历史沿革
     江南模塑科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经江阴市人民政府澄政复(1988)37号文
批复由江阴钢厂改组设立的股份有限公司，经中国人民银行无锡分行批准，本公司曾向社会公开发行股票
500万元。经中国证券监督管理委员会证监发[1997]38号文批复同意，本公司股票于1997年2月28日在深圳
证券交易所正式挂牌上市交易。股票简称“兴澄股份”，股票编码“000700”。
     江阴兴澄集团公司与江苏模塑集团总公司（后更名为江阴模塑集团有限公司，以下简称“模塑集团”）
于1999年11月19日签署《股份转让协议》，江阴兴澄集团公司将持有的本公司69.06%股份全部转让给模塑
集团，本次转让后模塑集团成为本公司第一大股东。
     2000年5月18日，本公司《公司更名预案》经江苏省工商行政管理局核准，本公司名称由“江阴兴澄冶
金股份有限公司”正式变更为“江南模塑科技股份有限公司”，股票简称由“兴澄股份”变更为“模塑科技”。
     公司历次股本变动情况：1997年2月28日本公司股票挂牌上市，总股本5,596.375万股；1997年5月向全
体股东按10：10的比例实施送股后总股本为11,192.75 万股；1999年11月，向全体股东按10:3的比例配股，
实际配售增加股本1,259.43万股，总股本增加至12,452.18 万股； 2002 年9月增发3,000 万股，总股本增加
至15,452.18 万股；2003 年4 月向全体股东每10 股派送红股1 股，用资本公积金向全体股东每10 股转增9
                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
股，总股本增加至30,904.36 万股。
     2006年2月8日，模塑集团按照“股权分置改革”股东大会决议，对全体流通股股东按每10股流通股送3.5
股的对价以获取流通权。
     2015年1月本公司非公开发行49,560,351股，发行完毕后本公司总股本变更为358,603,951股。
     2016年5月本公司股东大会审议并通过《2015年度利润分配预案》，公司以总股本358,603,951股为基
数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本358,603,951股，转增后公司总股本增加至
717,207,902股。
     2017年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限
公司等发行股份购买资产的批复》证监许可【2017】2308号文核准，本公司获准向江阴模塑集团有限公司
发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产，发行完成后，公司
总股本增加至827,178,576股，新增股份于2018年1月23日上市交易。截至审计报告日，新增股份尚未办妥
工商登记手续。
     经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2017]338号）文件核准，本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。
截至2017年12月31日，累计转股12股，转股后公司总股本增加至827,178,588股。
     本公司统一社会信用代码为91320000142233627U，注册资本和实收资本均为827,178,588元人民币，法
定代表人曹克波。
2、公司的注册地和组织形式
     本公司的注册地及总部地址：江苏省江阴市周庄镇长青路8号。
     本公司的组织形式：股份有限公司(上市)。
3、公司的业务性质和主要经营活动
     本公司的业务性质为：轿车保险杠及防擦条等汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、房地产
开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司主要为国内宝马、奔驰、通用、大众、神龙、华晨、东
风和奇瑞等汽车厂商提供保险杠等内外装饰件。
     本公司经营范围：汽车零部件、塑料制品、模具、塑钢门窗、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨
询服务，实业投资，油漆喷涂，机械制造、加工，火力发电、供热，城市基础设施及公用事业建设，国内
贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
     报告期内本公司的经营范围未发生重大变动。
4、财务报告批准报出日
   本财务报告于2018年4月25日经本公司第九届董事会第三十七次会议批准报出。
5、合并财务报表范围及其变化情况
    本公司投资控股的子公司主要包括：上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）、沈阳名华
模塑科技有限公司（以下简称“沈阳名华”）、武汉名杰模塑有限公司（以下简称“武汉名杰”）、烟台名岳
模塑有限公司（以下简称“烟台名岳”）、江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）、无锡鸿意
地产发展有限公司（以下简称“无锡鸿意地产”）、江阴德吉铸造有限公司（以下简称“江阴德吉”）、无锡
明慈心血管病医院有限公司（以下简称“无锡明慈”）、无锡名泽医疗投资管理有限公司（以下简称“无锡名
泽”）、无锡名嘉医疗器械有限公司（以下简称“无锡名嘉”）、沈阳精力机械有限公司（以下简称“沈阳精
力”）、MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V. （以下简称“墨西哥名华”）、MINGHUA USA INC.（以下
简称“名华美国”）、MH INDUSTRIES LLC.（以下简称“名华工业”）、江阴道达汽车饰件有限公司（以下
                                                          江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
简称“江阴道达”）、沈阳道达汽车饰件有限公司（以下简称“沈阳道达”）、无锡名源培训服务有限公司（以
下简称“无锡名源”）、无锡名润医院管理有限公司（以下简称“无锡名润”）。具体情况详见本财务报表附
注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则
——基本准则》、于2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行
证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
2、持续经营
公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起12个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
具体会计政策和会计估计提示：
具体会计政策和会计估计提示：本公司及各子公司主要从事汽车装饰件的生产和销售、铸件的生产和销售、
房地产开发和销售以及医院管理及健康咨询服务。本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会
计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提方法(附注三、
10)、存货的计价方法(附注三、11)、固定资产折旧和无形资产摊销(附注三、14/17)、收入的确认时点(附注
三、23)等。
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2017年 12 月 31 日的
财务状况及 2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
     自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
    正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司营业周期
较短，以一年（12个月）作为正常营业周期。
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、记账本位币
    本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同
一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
    （1）同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制
下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，均按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报
表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）
的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合
并方实际取得对被合并方控制权的日期。
    （2）非同一控制下企业合并
    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公
司作为购买方，为取得被购买方控制权而付出的资产（包括购买日之前所持有的被购买方的股权）、发生
或承担的负债在购买日的公允价值之和，减去合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额，如为
正数则确认为商誉；如为负数，首先对取得的被购买方各项资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成
本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当
期损益。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日按公允价值确认所取
得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债。购买日是指购买方实际取得对被购买方
控制权的日期。
    为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期
损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、 合并财务报表的编制方法
    1.合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。
    2.合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合
并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照
统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用
的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行
必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务
报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司
而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有
者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期
亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
  1）增加子公司或业务
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子
公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主
体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始
控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与
合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净
资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将
该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报
告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股
权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收
益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属
当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    2）处置子公司或业务
    ①一般处理方法
    在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合
并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按
照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入
丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利
润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益
计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    ②分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条
款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处
理：
    ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
    ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
    ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
    ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处
置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的
享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失
控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧
失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公
司一般处理方法进行会计处理。
    3）购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合
并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公
                                                        江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投
资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的
资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限
短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，
确定为现金等价物。
8、外币业务和外币报表折算
    （1）外币业务核算方法
    本公司外币业务采用交易发生日的即期近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。该即期
近似汇率指交易发生日当月月初中国人民银行公布的市场汇率中间价。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购
建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则外，均计入当期
损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
    （2）外币财务报表的折算方法
    公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定： 1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资
产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇
率折算；2)利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的
外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
9、金融工具
    金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
    （1）金融工具的分类
    金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融
负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
    （2）金融工具的确认依据和计量方法
      1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初
始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
       2) 持有至到期投资
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该
预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    3) 应收款项
    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报
价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金
额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    4) 可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关
交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他
综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具
挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有
者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
    公司持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响（即在重大影响以下），并且在活跃市场
中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资，将其划分为可供出售金融资产，并以成本计量。
    5) 其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
    （3）金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确
认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融
资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额
的差额计入当期损益：
    1）所转移金融资产的账面价值；
    2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为
可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终
止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
    1）终止确认部分的账面价值；
    2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金
额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
    （4）金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人
签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不
同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时
将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金
融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产
或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
                                                             江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用
估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，
并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不
可观察输入值。
    （6）金融资产减值
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价
值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来
现金流量有影响，且本公司能够对该影响进行可靠计量的事项。
    表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性
下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债
表日的公允价值低于其初始投资成本超过50%(含50%)或低于其初始投资成本持续时间超过二年(含二年)
的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其初始投资成本超过20%(含
20%)但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发
生减值。本公司以加权平均计算可供出售权益工具投资的初始投资成本。
    以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值
低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损
失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累
计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客
观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值
损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。
10、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                本公司单项金额重大的应收款项指单项金额占年末应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                总额 10%以上或单项金额在 100 万元以上的应收款项。
                                                资产负债表日，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减
                                                值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法        金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏
                                                账准备；经单独测试未发生减值的，则并入正常信用风险组
                                                合采用账龄分析法计提坏账准备。
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                      组合名称                                      坏账准备计提方法
信用风险特征组合                                账龄分析法
合并范围内关联方应收款项组合                    其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
                                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                   应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                            5.00%                               5.00%
1－2 年                                                       10.00%                              10.00%
2－3 年                                                       30.00%                              30.00%
3 年以上                                                      50.00%                              50.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                    应收账款计提比例                  其他应收款计提比例
合并范围内关联方应收款项组合                                   0.00%                               0.00%
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                   单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项
                                                   金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可
                                                   能形成损失的应收款项。坏账损失确认标准：A、债务人破产
单项计提坏账准备的理由
                                                   或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的
                                                   款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表
                                                   明确实不能收回的款项。
                                                   对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明
                                                   很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其
坏账准备的计提方法                                 预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原
                                                   实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损
                                                   失，计入当期损益。
11、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    （1）存货的分类：本公司存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的
在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括在途物资、原材料、库存商品、低值
易耗品、委托加工材料、外购商品、药品、房地产开发成本和房地产开发商品等。
    （2）存货的计价：存货的取得以成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。领用或
发出存货时按加权平均法计价。
    （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：用于出售的材料和库存商品、产成品
等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税
费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品
的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多
于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项
目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地
区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则
合并计提存货跌价准备。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产
负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
    （4）存货的盘存制度为永续盘存制。
    （5）低值易耗品的摊销采用一次转销法。
12、长期股权投资
    （1）共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权
的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资
产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起
共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
    （2）初始投资成本的确定
    1）企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作
为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并
日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资
的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并
日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收
益。
    非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追
加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投
资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
    2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有
确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价
值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    （3）后续计量及损益确认
    1）成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣
告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收
益。
    2）权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其
他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有
的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所
有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益
的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，
对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务
报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司
与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵
销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确
认。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账
面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合
同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
    （4）长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相
同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收
益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重
新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金
融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当
期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单
位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股
权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用
权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工
具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期
损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采
用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所
有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和
其他所有者权益全部结转。
13、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
（1） 投资性房地产的分类：投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用
权和已出租的房屋建筑物。
                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。
14、固定资产
（1）确认条件
    固定资产指本公司为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的房屋建筑物、
机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等。于该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，以及
该固定资产的成本能够可靠地计量时予以确认。
（2）折旧方法
           类别            折旧方法           折旧年限          残值率                 年折旧率
房屋及建筑物         年限平均法       20～30 年          5%                   3.17%～4.75%
机器、机械设备       年限平均法       10～15 年          5%                   6.33%～9.50%
模具、检具           年限平均法       5～8 年            5%                   11.88%～19.00%
运输工具             年限平均法       5年                5%                   19.00%
医疗设备             年限平均法       5～10 年           5%                   9.50%～19.00%
电子设备             年限平均法       5年                5%                   19.00%
融资租赁设备         年限平均法       10 年              5%                   9.50%
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满
后租赁资产的所有权归属于本公司；2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资
产的公允价值；3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该
资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的
融资费。
15、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
    本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生
的必要支出构成。
    已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造
价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，
待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
16、借款费用
  （1）借款费用资本化的确认原则
    借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公
司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产
成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需
要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和
存货等资产。
  （2）借款费用资本化期间
      1) 当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产
达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
      2) 暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连
续超过3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者
生产活动重新开始。
      3) 停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款
费用停止资本化。
    （3）借款费用资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费
用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确
定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分
的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本
化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    （1）无形资产的计价方法
    1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量：
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其
他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购
买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组
债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币
性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产
的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作
为换入无形资产的成本，不确认损益。
    2）后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为
企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
          项目              预计使用寿命                          依据
    土地使用权               50年                土地使用权证及合同使用期限
         应用软件               3～5年                       预计使用年限
（2）内部研究开发支出会计政策
    1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新
的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    2.开发阶段支出符合资本化的具体标准
    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
    1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无
形资产；
    5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当
期损益。
18、长期资产减值
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于
资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，
按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资
产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现
金流入的最小资产组合。
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
    进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关
的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关
的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允
价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资
产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合
存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账
面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相
关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
    上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
19、长期待摊费用
    本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。本公司发生的
长期待摊费用按实际成本计价，有明确收益期限或可使用期限，按收益期限或可使用期限摊销，没有明确
收益期限或可使用期限的按5年平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将
该项目的摊余价值全部计入当期损益。
20、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或
相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工
为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
    1）设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计
期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
    2）设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的
期间，并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计
划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计
量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，
根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场
收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产
成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转
回至损益。
    在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算
利得或损失。
（3）辞退福利的会计处理方法
    本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补
偿，本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞
退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符
合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
21、预计负债
    （1） 预计负债的确认标准
    当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务等或有事项相关的
业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：
    1）该义务是本公司承担的现时义务；
    2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
    3）该义务的金额能够可靠地计量。
     （2） 预计负债的计量方法
     本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
     本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对
于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
     最佳估计数分别以下情况处理：
     所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按
照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
     所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能
性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个
项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作
为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
22、股份支付
    （1） 股份支付的种类
    包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
    （2） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
      1） 以权益结算的股份支付
    授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入
相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务
的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，
按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。
    换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服
务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠
计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。
    2） 以现金结算的股份支付
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计
入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的
以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承
担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
    3） 修改、终止股份支付计划
    如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服
务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取
得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后
的可行权条件。
    如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认
取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减
少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可
行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。
    如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被
取消的除外)，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
  （1）收入确认的一般原则
  1） 销售商品：在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入
企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
  2） 提供劳务：提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地
计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可
靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳
务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计
能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生
的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。
  3） 让渡资产使用权：让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量
时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使
用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
  （2） 公司确认收入的具体方法
  1）塑化汽车装饰件：在客户领用和安装下线后并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。
  2）专用设备定制：于商品交付客户并收取价款或取得收款的权利时确认销售收入。
  3）房地产开发销售：房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，取得了买方按销售合同约
定交付房款的付款证明时（通常收到销售合同首期款及已确认余下房款的付款安排）确认销售收入。
  4）房地产资产出租：按与承租方签订的合同或协议规定按直线法确认房地产资产出租收入。
    5）医疗服务：已提供医疗服务（包括发出药品）并收讫价款或取得收款权利时，公司即确认医疗收入
的实现。
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24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照
名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁
损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用
于补偿以后期间的相关成本费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用
于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。
（3） 政策性优惠贷款贴息会计处理方法
    财政将贴息资金拨付给贷款银行的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该
政策性优惠利率计算相关财务费用。财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费
用。
    政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值
计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损
益。
    公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能
够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计
量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据
正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依
据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政
资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特
定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作
为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的
应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损
和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生
时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资
产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负
债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一
具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期
费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
    资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
    2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租
赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，
在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
    公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣
除后的租金费用在租赁期内分配。
（2）融资租赁的会计处理方法
    1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作
为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接
费用，计入租入资产价值。
    2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为
未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费
用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
27、其他重要的会计政策和会计估计
    本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项
目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在
考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以
及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前
的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
    本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期
的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间
予以确认。
    于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
    （1）坏账准备计提
    本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可
收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期
间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
    （2）存货跌价准备
    本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的
存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减
                                                             江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作
出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备
的计提或转回。
    （3）非金融非流动资产减值准备
    本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿
命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资
产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。
    当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量
的现值中的较高者，表明发生了减值。
    公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，
减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。
    在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值
时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据
合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。
    （4）折旧和摊销
    本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊
销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据
对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间
对折旧和摊销费用进行调整。
    （5）所得税
    本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是
否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差
异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
    （6）长期资产减值
    本公司在资产负债表日评估固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产是否出现减值。可收回
金额为资产预计未来产生的现金流量的现值与公允价值减去处置费用后的净额两者中较高者，是按可以取
得的最佳信息作出估计，以反映知情自愿各方于各资产负债表日进行公平交易以处置资产而获取的款项(应
扣减处置成本)或持续使用该资产所产生的现金。该估计于每次减值测试时都可能予以调整。如果重新估计
的可收回金额高于本公司原先的估计，本公司不能转回原已计提的资产减值损失。
    （7）递延所得税资产
    本公司确认税务亏损及其他可抵扣暂时性差异所产生的递延所得税资产在很大程度上取决于本公司很
可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税项抵减的未来应纳税所得额，而计算该未来应纳税所得额需要运用大量
的判断及估计。不同的判断及估计会影响确认的递延所得税资产的金额。
28、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
           会计政策变更的内容和原因               审批程序      受影响的报表科目             金额
在利润表中分别列示\"持续经营净利润\"和\"终止经营                         持续经营净利润       134,464,860.97
                                                董事会审批
净利润\"。比较数据相应调整。
                                                                  上期持续经营净利润       251,873,623.55
                                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
             会计政策变更的内容和原因                    审批程序      受影响的报表科目                   金额
自 2017 年 1 月 1 日起，与本公司日常活动相关的政                                        其他收益         11,479,739.32
府补助，从\"营业外收入\"项目重分类至\"其他收益\"项         董事会审批
目。比较数据不调整。                                                                 营业外收入          -11,479,739.32
                                                                                   资产处置收益             -33,503.30
                                                                              上期资产处置收益             -963,894.33
在利润表中新增\"资产处置收益\"项目，将部分原列示
                                                                                     营业外收入             -87,762.70
为\"营业外收入\"及\"营业外支出\"的资产处置损益重分         董事会审批
                                                                                上期营业外收入             -208,890.10
类至\"资产处置收益\"项目。比较数据相应调整。
                                                                                     营业外支出            -121,266.00
                                                                                上期营业外支出            -1,172,784.43
    财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起
施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的
政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
    财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，
自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来
适用法处理。
    财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报
表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                                计税依据                               税率
                                        应税收入销项税额减可抵扣进项税后的
增值税                                                                        3%或 6%或 17%
                                        余额
城市维护建设税                          应缴流转税额                          5%或 7%
企业所得税                              应纳税所得额                          15%~38%
教育费附加                              应缴流转税额                          5%
房产税                                  房产原值、租金收入                    1.2%或 12%
                                        按预收房款的 2%～2.5%，待项目达到清
土地增值税                                                                    30%或 40％或 50％或 60％
                                        算条件时进行清算
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    纳税主体名称                                           所得税税率
江南模塑科技股份有限公司                               25%
上海名辰                                               15%
沈阳名华                                               15%
武汉名杰                                               15%
烟台名岳                                               25%
聚汇投资                                               25%
无锡鸿意地产                                           25%
江阴德吉                                               25%
无锡明慈                                               25%
无锡名泽                                               25%
无锡名嘉                                               25%
无锡名源                                               25%
沈阳精力                                               25%
江阴道达                                               15%
沈阳道达                                               15%
墨西哥名华                                             16.5%
名华美国、名华工业（联合申报所得税）（联邦企业所得税） 15%~38%
名华美国、名华工业（联合申报所得税）（州企业所得税）   5%
2、税收优惠
    上海名辰为上海市高新技术企业，经上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上
海市地方税务局批准自2015年1月1日至2017年12月31日止，减按15%的税率计缴企业所得税。
    沈阳名华为沈阳市高新技术企业，经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省
地方税务局批准自2017年1月1日至2019年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。
    武汉名杰为武汉市高新技术企业，经湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省
地方税务局批准2015年1月1日至2017年12月31日，减按15%的税率征收企业所得税。.
    江阴道达为无锡市高新技术企业，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省
地方税务局批准自2016年1月1日至2018年12月31日止，减按15%的税率计缴企业所得税。
    沈阳道达为沈阳市高新技术企业，经辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省
地方税务局批准自2016年1月1日至2018年12月31日止，减按15%的税率计缴企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                   单位： 元
                                                            江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 项目                      期末余额                             期初余额
库存现金                                                1,061,186.49                          455,043.74
银行存款                                              626,069,099.63                       457,612,152.30
其他货币资金                                          287,122,416.03                       268,261,619.49
合计                                                  914,252,702.15                       726,328,815.53
  其中：存放在境外的款项总额                          90,563,477.903                        51,636,611.90
其他说明
1.其他货币资金明细：
                 项目                     期末余额                           期初余额
银行承兑汇票保证金                              207,607,114.67                      169,740,697.39
融资保证金                                                     —                    98,381,535.00
保函保证金                                        77,808,961.43                                   —
信用卡保证金                                          258,040.33                        138,740.00
其他                                               1,448,299.60                              647.10
                 合计                           287,122,416.03                      268,261,619.49
2.报告期末货币资金中除保证金合计287,122,416.03元外，无因抵押、质押、冻结等对使用有限制，以及存
放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                单位： 元
                 项目                      期末余额                             期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期
                                                           21,207.43                            34,020.00
损益的金融资产
合计                                                       21,207.43                            34,020.00
其他说明：
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                单位： 元
                 项目                      期末余额                             期初余额
银行承兑票据                                          124,288,018.89                        92,628,797.70
商业承兑票据                                           19,715,000.00                        26,945,000.00
合计                                                  144,003,018.89                       119,573,797.70
                                                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                                          单位： 元
                             项目                                                         期末已质押金额
银行承兑票据                                                                                                            1,500,000.00
合计                                                                                                                    1,500,000.00
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                                          单位： 元
               项目                                     期末终止确认金额                           期末未终止确认金额
银行承兑票据                                                            220,287,265.48
商业承兑票据                                                             22,889,000.00
合计                                                                    243,176,265.48
（4） 说明
期末公司无已贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。银行承兑汇票的承兑人是商业银行，期末公司
已背书且在资产负债表日尚未到期商业承兑汇票承兑人是神龙汽车有限公司等，均具有较高的信用，商业
汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书的商业汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获
支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                          单位： 元
                                             期末余额                                              期初余额
                        账面余额                 坏账准备                      账面余额               坏账准备
       类别
                                                        计提比 账面价值                                                  账面价值
                      金额          比例      金额                           金额     比例         金额      计提比例
                                                          例
单项金额重大并单
                   10,386,6                  10,386,6                       10,386,              10,386,63
独计提坏账准备的                    1.35%               100.00%                          1.34%                100.00%
                       32.00                    32.00                       632.00                    2.00
应收账款
按信用风险特征组   759,565,                  40,558,8             719,006,9 762,501              41,022,02               721,479,62
                                    98.63%               5.34%                        98.66%                     5.38%
合计提坏账准备的      787.99                    16.25                71.74 ,649.35                    6.38                     2.97
                                                                                江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
应收账款
单项金额不重大但
                    157,548.               157,548.
单独计提坏账准备                 0.02%                100.00%
                          69
的应收账款
                    770,109,               51,102,9             719,006,9 772,888              51,408,65                    721,479,62
合计                            100.00%                6.64%                         100.00%                    6.65%
                       968.68                96.94                  71.74 ,281.35                   8.38                          2.97
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                        期末余额
 应收账款（按单位）
                                应收账款                  坏账准备                    计提比例                      计提理由
无锡桥联新能源装备科                                                                                       对方已停产，经营资产
                                   10,386,632.00                10,386,632.00                  100.00%
技有限公司                                                                                                 被查封
合计                               10,386,632.00                10,386,632.00             --                           --
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                             单位： 元
                                                                           期末余额
             账龄
                                          应收账款                         坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内                                       747,171,300.10                       37,358,565.01                               5.00%
1 年以内小计                                   747,171,300.10                       37,358,565.01                               5.00%
1至2年                                             5,433,582.51                       543,358.26                               10.00%
2至3年                                             4,117,798.65                      1,235,339.60                              30.00%
3 年以上                                           2,843,106.73                      1,421,553.38                              50.00%
合计                                           759,565,787.99                       40,558,816.25                               5.34%
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 786,051.07 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                        单位： 元
                              项目                                          核销金额
应收账款                                                                                              1,091,712.51
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                        单位： 元
                                                                                                款项是否由关联交
       单位名称        应收账款性质    核销金额          核销原因        履行的核销程序
                                                                                                     易产生
贵航青年莲花汽车                                                        九届董事会第三十
                     经营性                298,374.91                                       否
有限公司                                                                七次会议
浙江福士达集团有                                                        九届董事会第三十
                     经营性                 39,532.43                                       否
限公司                                                                  七次会议
泰安青年汽车有限                                                        九届董事会第三十
                     经营性              2,188,427.85                                       否
公司                                                                    七次会议
浙江青年莲花汽车                                                        九届董事会第三十
                     经营性                 18,995.86                                       否
有限公司                                                                七次会议
杭州青年汽车有限                                                        九届董事会第三十
                     经营性              -1,000,000.00                                      否
公司                                                                    七次会议
济南青年汽车有限                                                        九届董事会第三十
                     经营性                901,922.50                                       否
公司                                                                    七次会议
浙江青年乘用车集                                                        九届董事会第三十
                     经营性              -1,355,541.04                                      否
团有限公司                                                              七次会议
合计                           --        1,091,712.51       --                  --                     --
应收账款核销说明：
公司与青年汽车业务往来停止3年以上，且2017年杭州市萧山区人民法院先后受理杭州青年汽车有限公司、
浙江青年莲花汽车有限公司破产申请，公司核销与青年汽车业务相关往来款项。
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额483,924,672.81元，占应收账款期末余额合计数
的比例62.84% ，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额24,196,233.64元。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                        单位： 元
           账龄                       期末余额                                       期初余额
                                                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  金额                        比例                     金额                      比例
1 年以内                          133,826,080.38                     82.51%            145,039,375.23                         93.86%
1至2年                             22,111,286.51                     13.63%              4,848,809.10                           3.14%
2至3年                              1,631,486.17                      1.01%              4,212,050.00                           2.73%
3 年以上                            4,615,274.17                      2.85%                 415,274.17                          0.27%
合计                              162,184,127.23                --                     154,515,508.50                 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
报告期末按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额74,043,743.99元，占预付款项期末余额合计
数的比例45.65%。
其他说明：
6、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                            单位： 元
                                          期末余额                                                期初余额
                        账面余额              坏账准备                        账面余额              坏账准备
       类别
                                                      计提比 账面价值                                                      账面价值
                      金额       比例       金额                           金额      比例       金额       计提比例
                                                         例
按信用风险特征组
                     24,242,0              4,409,37             19,832,67 24,362,             3,791,290                    20,570,981.
合计提坏账准备的                100.00%                18.19%                       100.00%                  15.56%
                       44.99                   4.74                  0.25 271.61                     .18
其他应收款
                     24,242,0              4,409,37             19,832,67 24,362,             3,791,290                    20,570,981.
合计                            100.00%                18.19%                       100.00%                  15.56%
                       44.99                   4.74                  0.25 271.61                     .18
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位： 元
                                                                           期末余额
              账龄
                                          其他应收款                       坏账准备                          计提比例
1 年以内分项
1 年以内                                           13,194,412.62                     659,720.65                                 5.00%
1 年以内小计                                       13,194,412.62                     659,720.65                                 5.00%
                                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
1至2年                                      3,314,773.32                     331,477.34                        10.00%
2至3年                                      2,241,263.95                     672,379.18                        30.00%
3 年以上                                    5,491,595.10                    2,745,797.57                       50.00%
合计                                       24,242,044.99                    4,409,374.74                       18.19%
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 621,143.22 元，外币报表折算差异-3,058.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期无核销其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                             单位： 元
                  款项性质                       期末账面余额                              期初账面余额
保证金                                                          4,309,364.05                              2,710,828.89
业务备用金                                                    11,530,477.74                              13,642,569.55
代垫职工款项                                                    2,032,593.31                              1,384,715.48
应收出口退税                                                        640,918.97                            1,095,443.68
其他垫款                                                        5,728,690.92                              5,528,714.01
合计                                                          24,242,044.99                              24,362,271.61
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                             单位： 元
                                                                                 占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额              账龄                                坏账准备期末余额
                                                                                 余额合计数的比例
政府部门 A            保证金                1,604,280.00 4 年以内                           6.62%          198,240.00
员工 B                备用金                1,009,295.48 1 年以内                           4.16%           50,464.77
                                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
员工 C            备用金                       891,796.24 1 年以内                              3.68%          44,589.81
员工 D            备用金                       735,167.32 1 年以内                              3.03%          36,758.37
政府部门 E        备用金                       680,955.00 1 年以上                              2.81%         241,717.50
合计                       --                 4,921,494.04           --                         20.30%        571,770.45
（6）涉及政府补助的应收款项
本公司无涉及政府补助的应收款项。
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                                单位： 元
                                  期末余额                                                 期初余额
       项目
                   账面余额       跌价准备           账面价值              账面余额        跌价准备         账面价值
原材料           187,447,581.35    3,197,841.35     184,249,740.00        143,515,883.41    3,117,497.84   140,398,385.57
在产品            51,997,180.30    1,228,123.93      50,769,056.37         47,212,343.64    2,139,606.49    45,072,737.15
库存商品         284,594,487.14   29,812,379.16     254,782,107.98        331,668,325.85   25,286,420.02   306,381,905.83
专用装备         179,198,208.38                     179,198,208.38         71,878,034.25                    71,878,034.25
开发商品          33,007,154.88                      33,007,154.88         33,222,885.19                    33,222,885.19
药品               3,072,414.68                       3,072,414.68          1,545,626.65                     1,545,626.65
合计             739,317,026.73   34,238,344.44     705,078,682.29        629,043,098.99   30,543,524.35   598,499,574.64
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                                单位： 元
                                          本期增加金额                           本期减少金额
       项目        期初余额                                                                                 期末余额
                                       计提             其他              转回或转销         其他
原材料             3,117,497.84    2,198,932.03                             2,118,588.52                     3,197,841.35
在产品             2,139,606.49    2,379,886.47                             3,291,369.03                     1,228,123.93
库存商品          25,286,420.02   26,244,856.65                            21,718,897.51                    29,812,379.16
合计              30,543,524.35   30,823,675.15                            27,128,855.06                    34,238,344.44
                                                                          江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
其他说明：
1.已完工开发商品明细表
           项目名称           最近一期竣工        期初数           本期增加           本期减少           期末数
                                  时间
金色江南一期                     2004年12月       1,727,385.56                 —          215,730.31     1,511,655.25
财富广场金领嘉园                 2005年12月       6,105,379.34                 —                 —      6,105,379.34
明鸿苑                            2014年1月      25,390,120.29                 —                 —     25,390,120.29
             合计                                33,222,885.19                 —          215,730.31    33,007,154.88
2.资本化利息的说明：房地产开发产品中资本化利息余额为677,298.81元。
3.报告期末，本公司存货余额中无用于抵押、质押的存货项目。
8、其他流动资产
                                                                                                                  单位： 元
                    项目                                期末余额                                   期初余额
待抵扣的增值税进项税                                                84,360,470.97                             25,834,216.46
理财产品                                                            50,000,000.00
预缴企业所得税                                                        6,116,584.99                             3,347,242.91
预缴其他税费                                                           390,260.80                               384,462.72
预付贴现手续费                                                                                                 2,878,963.89
合计                                                               140,867,316.76                             32,444,885.98
其他说明：
9、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                  单位： 元
                                             期末余额                                         期初余额
           项目
                             账面余额        减值准备      账面价值        账面余额          减值准备         账面价值
                                                                         1,339,491,475.6
可供出售权益工具：         921,095,683.21               921,095,683.21                                    1,339,491,475.68
                                                                         1,339,491,475.6
       按公允价值计量的    921,095,683.21               921,095,683.21                                    1,339,491,475.68
                                                                               江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                              1,339,491,475.6
合计                        921,095,683.21                   921,095,683.21                                    1,339,491,475.68
（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
                                                                                                                        单位： 元
可供出售金融资产分类         可供出售权益工具            可供出售债务工具                                        合计
权益工具的成本/债务工
                                    97,822,497.78                                                                97,822,497.78
具的摊余成本
公允价值                           921,095,683.21                                                               921,095,683.21
累计计入其他综合收益
                                   823,273,185.43                                                               823,273,185.43
的公允价值变动金额
（3）期末按成本计量的可供出售金融资产：无。
（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
报告期内可供出售金融资产减值未发生变动。
（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：无。
其他说明
报告期末本公司共持有48,150,952股无限售条件的江南水务股份，其中1,800万股质押给交通银行股份有限
公司江阴高新区支行；持有89,392,498股无限售条件的江苏银行股份，其中5,000万股质押给江阴德凯特种
复合物有限公司。
10、长期股权投资
                                                                                                                        单位： 元
                                                           本期增减变动
被投资单                                     权益法下                         宣告发放                                  减值准备
           期初余额                                      其他综合 其他权益                计提减值          期末余额
   位                  追加投资 减少投资 确认的投                             现金股利               其他               期末余额
                                                         收益调整   变动                    准备
                                              资损益                           或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京北汽
           173,498,2                         89,608,08                        62,607,30                     200,499,0
模塑科技
               61.34                              6.29                             0.00                        47.63
有限公司
无锡市君
                       17,000,00             -139,822.                                                      16,860,17
博医院管
                            0.00                   03                                                            7.97
理有限公
                                                                        江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
司
            173,498,2 17,000,00          89,468,26                 62,607,30                     217,359,2
小计
                  61.34    0.00               4.26                         0.00                      25.60
            173,498,2 17,000,00          89,468,26                 62,607,30                     217,359,2
合计
                  61.34    0.00               4.26                         0.00                      25.60
其他说明
11、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位： 元
           项目               房屋、建筑物           土地使用权               在建工程                合计
一、账面原值
       1.期初余额                 861,297,335.84        60,925,798.50                                 922,223,134.34
       2.本期增加金额               2,616,197.96                                                        2,616,197.96
       （1）外购
     （2）存货\固定资产
                                    2,616,197.96                                                        2,616,197.96
\在建工程转入
     （3）企业合并增加
       3.本期减少金额
       （1）处置
       （2）其他转出
       4.期末余额                 863,913,533.80        60,925,798.50                                 924,839,332.30
二、累计折旧和累计摊
销
       1.期初余额                 221,010,962.33        13,395,094.77                                 234,406,057.10
       2.本期增加金额              28,797,571.96         1,325,816.40                                  30,123,388.36
       （1）计提或摊销             28,797,571.96         1,325,816.40                                  30,123,388.36
       3.本期减少金额
       （1）处置
       （2）其他转出
                                                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    4.期末余额                    249,808,534.29              14,720,911.17                                 264,529,445.46
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
    （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值                614,104,999.51              46,204,887.33                                 660,309,886.84
    2.期初账面价值                640,286,373.51              47,530,703.73                                 687,817,077.24
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                                 账面价值                             未办妥产权证书原因
米拉克龙三期厂房                                                     38,370,209.23 正在协调办理中
米拉克龙六期厂房                                                     13,845,545.57 正在协调办理中
其他说明
期末投资性房地产抵押情况详见附注七.12及七.53。
12、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                   单位： 元
     项目        房屋及建筑物    机器设备          运输工具       模具检具         电子设备     医疗设备           合计
一、账面原值：
  1.期初余额     1,157,869,415. 1,102,265,714. 20,276,436.73 263,453,955.70 124,024,963.42 134,395,181.96 2,802,285,667.
                                                                        江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          47             56
  2.本期增加
               282,073,918.37 58,615,582.54     3,695,793.16 26,459,913.35 15,443,338.81     8,143,261.62 394,431,807.85
金额
   （1）购置      580,504.89    4,021,787.47    1,565,041.31   1,721,169.79   7,253,011.84   3,724,937.88 18,866,453.18
   （2）在建
               281,493,413.48 54,593,795.07     2,130,751.85 24,738,743.56    8,190,326.97   4,418,323.74 375,565,354.67
工程转入
   （3）企业
合并增加
  3.本期减少
                  124,531.65    4,911,352.71     945,993.13    8,935,798.49   1,878,057.24                  16,795,733.22
金额
   （1）处置
                  124,531.65    4,911,352.71     945,993.13    8,935,798.49   1,878,057.24                  16,795,733.22
或报废
外币报表折算
                -8,928,004.96                     -30,454.48                   -210,732.48                  -9,169,191.92
差异
               1,430,890,797. 1,155,969,944.                                                                3,170,752,550.
  4.期末余额                                   22,995,782.28 280,978,070.56 137,379,512.51 142,538,443.58
                          23             39
二、累计折旧
                                                                                                            1,100,310,660.
  1.期初余额 256,408,487.37 550,855,214.97 15,069,819.01 197,440,262.47 69,452,305.18 11,084,571.14
  2.本期增加
                52,563,865.12 91,603,455.65     1,837,867.53 23,614,956.46 17,277,170.35 13,118,857.26 200,016,172.37
金额
   （1）计提 52,563,865.12 91,603,455.65        1,837,867.53 23,614,956.46 17,277,170.35 13,118,857.26 200,016,172.37
  3.本期减少
                   54,794.30    3,620,699.47     898,693.47    7,113,282.62   1,685,746.96                  13,373,216.82
金额
   （1）处置
                   54,794.30    3,620,699.47     898,693.47    7,113,282.62   1,685,746.96                  13,373,216.82
或报废
外币报表折算
                                                   -4,023.11                    -18,329.68                     -22,352.79
差异
                                                                                                            1,286,931,262.
  4.期末余额 308,917,558.19 638,837,971.15 16,004,969.96 213,941,936.31 85,025,398.89 24,203,428.40
三、减值准备
  1.期初余额
  2.本期增加
金额
   （1）计提
                                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
  3.本期减少
金额
    （1）处置
或报废
  4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面    1,121,973,239.                                                                              1,883,821,287.
                                 517,131,973.24   6,990,812.32 67,036,134.25 52,354,113.62 118,335,015.18
价值                       04
  2.期初账面                                                                                                1,701,975,007.
                901,460,928.10 551,410,499.59     5,206,617.72 66,013,693.23 54,572,658.24 123,310,610.82
价值
（2）暂时闲置的固定资产情况：无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况：无。
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                单位： 元
                            项目                                                    期末账面价值
机器设备                                                                                                    41,884,147.00
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                单位： 元
                  项目                                   账面价值                        未办妥产权证书的原因
沈阳精力厂房                                                        34,451,469.12 正在协调办理中
沈阳名华二期厂房                                                    12,824,099.78 正在协调办理中
江阴道达物流新仓库                                                   4,835,202.95 正在协调办理中
江阴道达 D 线车间                                                    1,434,599.46 正在协调办理中
沈阳道达化学品仓库                                                   1,428,861.26 正在协调办理中
股份活动中心                                                         1,255,860.56 正在协调办理中
江阴道达电镀车间附房                                                  349,356.80 正在协调办理中
江阴道达浴室                                                            77,505.33 正在协调办理中
江阴道达门卫                                                            50,340.11 正在协调办理中
其他说明
                                                                        江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（6） 期末投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产抵押情况
             项目        账面原值        账面净值     抵押权人           用途                   抵押期限
上海名辰房屋                 7,303万       2,511万 中信银行上海        借款1亿          6000万2017/12/5-2018/12/5
上海名辰土地使用权           1,165万         800万      分行                         4000万2017/12/13-2018/12/13
上海名辰房屋                 4,228万       1,586万 农业银行金桥        借款1亿          6000万2017/1/22-2018/1/19
上海名辰土地使用权           1,088万         747万      支行                            4000万2017/4/13-2018/4/11
武汉名杰房屋                 8,957万       5,430万 交通银行汉阳       借款7,600万       7600万2017/4/17-2018/4/27
武汉名杰土地使用权           1,549万       1,156万      支行
烟台东岳房屋                 5,791万       3,642万 交通银行烟台       借款5,000万       5000万2017/7/25-2018/7/24
烟台东岳土地使用权               200万       157万      支行
本部滨江房屋                 6,089万       2,513万 宁波银行无锡 借款 $418万             $200万 2017/4/7-2018/4/25
本部滨江土地使用权               673万       509万      分行                            $218万 2017/1/24-2018/2/19
名华工业房屋                $3,136万      $3,136万 中国银行芝加 借款 $3,000万 $769万 2017/3/15-2021/3/21
名华工业土地所有权               $81万     $80.6万 哥分行                           $462万 2017/3/15-2020/3/13
                                                                                    $533万 2017/3/15-2022/3/14
                                                                                    $83万 2017/4/14-2022/3/11
                                                                                    $615万 2017/4/14-2023/3/13
                                                                                    $538万 2017/4/14-2024/3/8
13、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                 单位： 元
                                      期末余额                                             期初余额
       项目
                      账面余额        减值准备        账面价值           账面余额          减值准备         账面价值
墨西哥项目           475,113,957.96                  475,113,957.96    100,058,541.35                      100,058,541.35
美国项目             285,959,596.20                  285,959,596.20    102,526,097.96                      102,526,097.96
沈阳精力厂房建设      15,220,584.39                   15,220,584.39
沈阳名华厂房改造       4,896,681.67                    4,896,681.67      5,614,988.80                        5,614,988.80
零星工程及设备购置    88,010,293.24                   88,010,293.24     44,403,435.99                       44,403,435.99
职工宿舍装修工程                                                        59,992,559.00                       59,992,559.00
合计                 869,201,113.46                  869,201,113.46    312,595,623.10                      312,595,623.10
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                 单位： 元
                                                                                        江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                               本期转                           工程累                          其中：本
                                                          本期其                                      利息资               本期利
项目名                   期初余     本期增     入固定               期末余      计投入       工程进             期利息               资金来
            预算数                                        他减少                                      本化累               息资本
     称                    额       加金额     资产金                 额        占预算         度               资本化                   源
                                                           金额                                       计金额               化率
                                                  额                             比例                            金额
墨西哥      1,176,15 100,058, 404,434,                    29,379,2 475,113,                           26,148,7 26,148,7             募股资
                                                                                40.00% 40%                                  5.15%
项目        6,000.00      541.35     679.22                 62.61    957.96                             86.92      86.92            金
美国项      650,152, 102,526, 407,321, 210,720, 13,166,6 285,959,                                     13,570,0 13,570,0             募股资
                                                                                77.00% 77%                                  4.32%
目            900.00      097.96     039.46     906.47      34.75    596.20                             93.10      93.10            金
沈阳名
            7,960,00 5,614,98                             718,307. 4,896,68
华厂房                                  0.00                                    71.00% 60%                                          其他
                  0.00      8.80                               13       1.67
改造
沈阳精      30,000,0                15,220,5                        15,220,5
                                                                                50.00% 70%                                          其他
力厂房           00.00                84.39                           84.39
职工宿
                         59,992,5 1,949,39 61,941,9
舍装修                                                                                   -                                          其他
                           59.00        9.04      58.04
工程
零星工
                         44,403,4 149,125, 102,902, 2,616,19 88,010,2
程及设                                                                                   -                                          其他
                           35.99     545.37     490.16       7.96     93.24
备购置
            1,864,26 312,595, 978,051, 375,565, 45,880,4 869,201,                                     39,718,8 39,718,8
合计                                                                              --           --                                        --
            8,900.00      623.10     247.48     354.67      02.45    113.46                             80.02      80.02
（3）本期计提在建工程减值准备情况
报告期末未发现在建工程存在减值迹象，故未计提减值准备。期末在建工程抵押情况详见附注七.12。
14、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                                                    单位： 元
          项目                  土地使用权                专利权               非专利技术                软件                  合计
一、账面原值
       1.期初余额                151,718,882.82                                                         25,599,929.78        177,318,812.60
       2.本期增加金
                                  10,181,417.55                                                         11,220,879.33         21,402,296.88
额
          （1）购置                6,921,494.00                                                         11,220,879.33         18,142,373.33
          （2）内部研
                                   3,259,923.55                                                                                3,259,923.55
发
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
         （3）企业合
并增加
     3.本期减少金额                                                             5,250,000.00       5,250,000.00
         （1）处置                                                              5,250,000.00       5,250,000.00
外币报表折算差异          -582,618.74                                              -8,774.84        -591,393.58
       4.期末余额      161,317,681.63                                          31,562,034.27     192,879,715.90
二、累计摊销
       1.期初余额       20,449,961.15                                           9,708,132.15      30,158,093.30
       2.本期增加金
                         2,453,368.94                                           7,162,308.00       9,615,676.94
额
         （1）计提       2,453,368.94                                           7,162,308.00       9,615,676.94
       3.本期减少金
                                                                                1,093,750.00       1,093,750.00
额
         （1）处置                                                              1,093,750.00       1,093,750.00
外币报表折算差异
       4.期末余额       22,903,330.09                                          15,776,690.15      38,680,020.24
三、减值准备
       1.期初余额
       2.本期增加金
额
         （1）计提
       3.本期减少金
额
       （1）处置
       4.期末余额
四、账面价值
       1.期末账面价
                       138,414,351.54                                          15,785,344.12     154,199,695.66
值
       2.期初账面价
                       131,268,921.67                                          15,891,797.63     147,160,719.30
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
报告期末本公司无形资产均已办妥产权过户及登记手续，期末无形资产抵押情况详见附注七.12。
15、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                     单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额                本期增加                           本期减少            期末余额
       项
沈阳名华模塑科
                   11,203,809.92                                                                  11,203,809.92
技有限公司
       合计        11,203,809.92                                                                  11,203,809.92
（2）商誉减值准备
                                                                                                     单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额                本期增加                           本期减少            期末余额
       项
沈阳名华模塑科
                   11,203,809.92                                                                  11,203,809.92
技有限公司
       合计        11,203,809.92                                                                  11,203,809.92
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
16、长期待摊费用
                                                                                                     单位： 元
    项目           期初余额         本期增加金额       本期摊销金额        其他减少金额      期末余额
沈阳名华绿化工程         1,187,571.07                          1,187,571.07
小件车间装修                                1,126,126.13         56,306.31                         1,069,819.82
生产线开缸费             4,827,418.65                          4,680,671.04                         146,747.61
仓库改造                   580,267.35                           580,267.35
合计                     6,595,257.07       1,126,126.13       6,504,815.77                        1,216,567.43
其他说明
                                                                        江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
17、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                                 单位： 元
                                           期末余额                                          期初余额
           项目
                          可抵扣暂时性差异        递延所得税资产          可抵扣暂时性差异           递延所得税资产
资产减值准备                     71,072,911.50          12,994,631.54               65,761,960.47            12,107,405.32
可抵扣亏损                       27,604,244.08           6,851,858.49
交易性金融负债公允价
                                    756,836.35             189,209.09
值变动
已纳税负债                                                                             757,373.17               113,605.97
合计                             99,433,991.93          20,035,699.12               66,519,333.64            12,221,011.29
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                                 单位： 元
                                           期末余额                                          期初余额
           项目
                          应纳税暂时性差异        递延所得税负债          应纳税暂时性差异           递延所得税负债
可供出售金融资产公允
                                823,281,894.86         205,822,688.87             1,233,702,650.03          308,425,662.53
价值变动
利息资本化                       22,213,680.80           5,553,420.20
其他权益工具                    162,266,935.24          40,566,733.81
合计                           1,007,762,510.90        251,942,842.88             1,233,702,650.03          308,425,662.53
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                                 单位： 元
                         递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                            期末互抵金额          或负债期末余额            期初互抵金额             或负债期初余额
递延所得税资产                                          20,035,699.12                                        12,221,011.29
递延所得税负债                                         251,942,842.88                                       308,425,662.53
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                                 单位： 元
                  项目                                期末余额                                   期初余额
可抵扣亏损                                                       422,018,383.07                             244,249,686.40
                                                             江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
资产减值准备                                            18,677,804.62                         19,981,512.44
已纳税负债                                               1,295,567.90                          1,296,732.50
合计                                                   441,991,755.59                        265,527,931.34
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                  单位： 元
              年份             期末金额                    期初金额                     备注
2017 年                                                           22,431,913.18
2018 年                             27,036,132.80                 27,036,132.80
2019 年                             29,655,674.73                 29,655,674.73
2020 年                             38,733,126.04                 38,802,693.27
2021 年                            106,870,206.84                112,052,876.44
2022 年                            104,537,402.23
2022 年以后                        115,185,840.43                 14,270,395.98
合计                               422,018,383.07               244,249,686.40           --
其他说明：
18、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                  单位： 元
                     项目                   期末余额                              期初余额
质押借款                                                15,000,000.00                         69,370,000.00
抵押借款                                               353,312,956.00                        330,000,000.00
保证借款                                            1,226,301,920.40                     1,015,000,000.00
融资性票据                                                                                   129,000,000.00
合计                                                1,594,614,876.40                     1,543,370,000.00
短期借款分类的说明：
1.保证借款：报告期末由江阴德凯特种复合物有限公司提供保证取得借款9,000万元；由江阴模塑集团为本
公司提供保证担保取得借款20,000万元；由江阴模塑集团为江阴道达提供保证担保取得借款12,000万元；
由江阴道达为沈阳道达提供保证担保取得借款6,000万元；本公司为沈阳名华、武汉名杰提供保证取得借款
35,500万元；本公司为上海名辰提供保证取得借款12,000万元（其中4,000万由上海名辰提供房产抵押）；
为墨西哥名华以银行保函方式提供保证取得借款4,000万美元折合人民币26,169.93万元；为美国名华以银行
保函方式提供保证并提供3.8万美元存单质押取得借款300万美元（折合人民币1,960.26万元）。
2.质押借款：报告期末本公司以金融资产质押取得借款1,500万元。
3.抵押借款：武汉名杰以土地使用权以及建筑抵押取得借款7,600万元；上海名辰以土地使用权及地上建筑
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
物抵押取得20,000万元借款(其中4,000万同时由本公司提供保证担保)；烟台名岳以土地使用权及地上建筑
物抵押取得5,000万元借款(其中5,000万由本公司提供保证担保)；本公司以房产抵押方式为聚汇投资提供保
证取得借款418万美元（折合人民币2,731.30万元）。
4.报告期末融资性票据中列示的应付信用证均已贴现。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
报告期末本公司无已逾期未偿还的短期借款。
19、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                         单位： 元
                项目                              期末余额                               期初余额
远期外汇合同                                                    756,836.35
合计                                                            756,836.35
其他说明：
    报告期末，本公司之子公司聚汇投资与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：以人民币兑换美
元之合同本金合计为2,000,000美元（履约保证金60万元人民币）；合同约定的到期汇率为6.7500；合同将
在2018年4月11日到期。
    报告期末，本之子公司聚汇投资与银行间已签约但尚未到期的远期外汇合同中：以人民币兑换美元之
合同本金合计为2,180,000美元（履约保证金60万元人民币）；合同约定的到期汇率为6.6858；合同将在2018
年2月5日到期。
20、应付票据
                                                                                                         单位： 元
                种类                              期末余额                               期初余额
银行承兑汇票                                                 214,693,545.42                         267,100,300.21
合计                                                         214,693,545.42                         267,100,300.21
       本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
    报告期末，以金融资产质押和提供 30%保证金为条件开具应付票据 3,000 万元（尚未支付 40 万元）；
以提供 100%保证金为条件开具应付票据 183,593,545.42 元；无锡德凯特种复合物有限公司为本公司提供保
证和提供 50%保证金为条件开具应付票据 3,000 万元（尚未支付 3,000 万元）；以银行承兑汇票（150 万元）
质押为条件开具应付票据 150 万元。
21、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                         单位： 元
                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
               项目                期末余额                                期初余额
1 年以内                                  1,237,365,749.88                          1,068,570,048.29
1至2年                                        34,055,475.62                           29,764,881.61
2至3年                                         4,616,581.80                           11,619,926.94
3 年以上                                      18,083,044.82                            8,955,598.48
合计                                      1,294,120,852.12                          1,118,910,455.32
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                            单位： 元
               项目                期末余额                            未偿还或结转的原因
基建供应商 A                                   7,806,509.82 尚未结算
基建供应商 B                                   5,717,347.07 尚未结算
材料供应商 C                                   1,486,799.40 尚未结算
材料供应商 D                                   1,369,214.54 尚未结算
模具供应商 E                                   1,093,013.15 尚未结算
合计                                          17,472,883.98                    --
其他说明：
22、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                            单位： 元
               项目                期末余额                                期初余额
1 年以内                                      26,600,860.53                           33,769,750.68
1至2年                                           65,012.58                             7,322,703.65
2至3年                                         1,721,589.97                            2,904,564.42
3 年以上                                       2,602,857.48                             3,653,834.11
合计                                          30,990,320.56                           47,650,852.86
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                            单位： 元
               项目                期末余额                            未偿还或结转的原因
购房客户 A                                     4,004,820.00 尚未结算
装饰件客户 B                                    104,486.08 尚未结算
                                                                  江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
装饰件客户 C                                                 71,457.26 尚未结算
装饰件客户 D                                                 48,189.81 尚未结算
合计                                                       4,228,953.15                    --
23、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                      单位： 元
              项目              期初余额        本期增加                本期减少                期末余额
一、短期薪酬                    61,040,433.95    446,615,125.81           431,046,363.69          76,609,196.07
二、离职后福利-设定提存计划          9,919.64     30,546,282.93            30,280,283.62             275,918.95
三、辞退福利                                       1,147,720.89             1,147,720.89
合计                            61,050,353.59    478,309,129.63           462,474,368.20          76,885,115.02
（2）短期薪酬列示
                                                                                                      单位： 元
             项目              期初余额         本期增加                本期减少                期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴       60,258,518.21    386,060,577.51           369,965,047.66          76,354,048.06
2、职工福利费                                     32,359,879.51            32,359,879.51
3、社会保险费                                     13,707,385.28            13,707,385.28
       其中：医疗保险费                           11,779,790.11            11,779,790.11
             工伤保险费                            1,236,615.67             1,236,615.67
             生育保险费                              690,979.50              690,979.50
4、住房公积金                       96,593.90      8,979,868.90             8,916,258.45             160,204.35
5、工会经费和职工教育经费          685,321.84      5,507,414.61             6,097,792.79              94,943.66
合计                            61,040,433.95    446,615,125.81           431,046,363.69          76,609,196.07
（3）设定提存计划列示
                                                                                                      单位： 元
           项目               期初余额          本期增加                本期减少                期末余额
1、基本养老保险                      9,919.64     29,624,590.09            29,358,590.78             275,918.95
2、失业保险费                                        921,692.84              921,692.84
合计                                 9,919.64     30,546,282.93            30,280,283.62             275,918.95
其他说明：
                                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
24、应交税费
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
增值税                                                       7,548,768.37                          13,055,713.44
企业所得税                                                  14,522,303.54                          28,944,163.73
个人所得税                                                   2,731,621.36                           2,334,968.59
城市维护建设税                                                670,590.78                             956,575.16
教育费附加                                                    538,470.62                             920,998.45
房产税                                                       4,355,687.00                           4,225,788.17
土地使用税                                                    790,432.87                             788,480.64
印花税                                                        945,028.71                             465,003.10
土地增值税                                                                                           324,549.23
其他地方税费                                                     2,076.50                            174,281.61
合计                                                        32,104,979.75                          52,190,522.12
其他说明：
25、应付利息
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                               1,042,109.00
短期借款应付利息                                             2,457,093.47                           1,779,178.20
可转债应付利息                                               2,374,103.75
合计                                                         5,873,306.22                           1,779,178.20
重要的已逾期未支付的利息情况：
报告期未无已逾期未支付的利息情况。
26、应付股利
                                                                                                       单位： 元
                 项目                            期末余额                               期初余额
普通股股利                                                    131,217.99                             131,217.99
合计                                                          131,217.99                             131,217.99
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
因未托管股东无法联系，该股利未能领取。
                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
27、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                 单位： 元
               项目                       期末余额                               期初余额
未付费用                                                913,998.12                           1,274,603.28
保证金及押金                                           3,920,680.60                          5,130,637.60
职工扣款                                               1,088,920.78                           555,257.56
其他待付款项                                         500,000,000.00                           320,162.84
关联方借款                                                                                  26,093,835.93
合计                                                 505,923,599.50                         33,374,497.21
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                 单位： 元
               项目                       期末余额                          未偿还或结转的原因
客户 A                                                  500,000.00 履约保证金
员工 B                                                  400,000.00 风险保证金
员工 C                                                  300,000.00 风险保证金
基建供应商 D                                            200,000.00 履约保证金
租户 E                                                   110,000.00 履约保证金
合计                                                   1,510,000.00                 --
其他说明
28、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                 单位： 元
               项目                       期末余额                               期初余额
抵押借款                                             196,026,000.00
合计                                                 196,026,000.00
长期借款分类的说明：
抵押借款：报告期末名华美国由本公司以银行保函方式提供保证并以土地所有权及放房屋抵押取得借款
3,000万美元（折合人民币19,602.60万元）。
报告期末本公司无逾期未偿还的长期借款。
其他说明，包括利率区间：
                                                                        江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
29、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                           单位： 元
                   项目                              期末余额                                期初余额
可转换公司债券                                                  637,830,547.95
合计                                                            637,830,547.95
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                           单位： 元
           813,660,0 2017 年 6          813,660,0           617,991,0            19,839,57                 637,830,5
模塑转债                         6年                 0.00                                    76.30
              00.00 月 2 日                00.00                47.64                 6.61                     47.95
                                        813,660,0           617,991,0            19,839,57                 637,830,5
  合计        --          --       --                0.00                                    76.30
                                           00.00                47.64                 6.61                     47.95
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
    经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2017]338号）文件核准，向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券，每张债
券面值为人民币100元，按面值发行。可转债票面利率为：第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.00%，第
四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
    本公司本次发行的上述可转债转股期自可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至可转债到
期日止。可转债的初始转股价格为8元/股，不低于本次发行的可转债的初始转股价格不低于募集说明书公
布日前二十个交易日公司A股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的
情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股
票交易均价。
（4） 上述已发行可转换公司债券的负债和权益成分分拆如下
               项目                       负债部分                  权益部分                    合计
可转换公司债券发行金额                     629,670,925.58               183,989,074.42       813,660,000.00
直接交易费用                               -11,679,877.94                -3,412,846.06        -15,092,724.00
递延所得税负债                                        —                -45,144,057.09        -45,144,057.09
于发行日余额                               617,991,047.64               135,432,171.27       753,423,218.91
摊销或转股                                  19,839,500.31                         -16.64      19,839,483.67
               合计                        637,830,547.95               135,432,154.63       773,262,702.58
                                                                             江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
30、递延收益
                                                                                                                        单位： 元
       项目             期初余额               本期增加                本期减少               期末余额           形成原因
预收租金                    2,137,579.60                                  493,287.60            1,644,292.00 预收租金
合计                        2,137,579.60                                  493,287.60            1,644,292.00         --
涉及政府补助的项目：无。
其他说明：
31、股本
                                                                                                                          单位：元
                                                             本次变动增减（+、—）
                 期初余额                                                                                           期末余额
                                 发行新股             送股          公积金转股         其他              小计
股份总数       717,207,902.00 109,970,674.00                                                 12.00 109,970,686.00 827,178,588.00
其他说明：
    2017年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团有限
公司等发行股份购买资产的批复》证监许可【2017】2308号文核准，本公司获准向江阴模塑集团有限公司
发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产，发行完成后，公司
总股本增加至827,178,576股，新增股份于2018年1月23日上市交易。截至审计报告日，新增股份尚未办妥
工商登记手续。
    经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2017]338号）文件核准，本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债券。
截至2017年12月31日，累计转股12股，转股后公司总股本增加至827,178,588股。
32、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
  债券名称       债券简称      债券代码      发行日          到期日    债券余额（万元）             利率          还本付息方式
                                                                                             第一年为 0.50%
                                                                                             第二年为 0.70%
江南模塑科技                                                                                                     采用每年付息
                                           2017 年 06 2023 年 06                             第三年为 1.00%
股份有限公司 模塑转债         127004                                             81,365.99                       一次的付息方
                                           月 02 日      月 01 日                            第四年为 1.50%
可转换公司债                                                                                                     式，到期赎回。
                                                                                             第五年为 1.80%
                                                                                             第六年为 2.00%
公司债券上市或转让的交易
                              深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排              不适用。
                                                                               江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
报告期内公司债券的付息兑
                                报告期内“模塑转债”发行尚未满一年，并未发生付息情况。
付情况
公司债券附发行人或投资者
选择权条款、可交换条款等特 模塑转债自 2017 年 12 月 8 日进入转股期。截止 2017 年 12 月底，模塑转债因转股减少
殊条款的，报告期内相关条款 100 元，转股数量为 12 股。
的执行情况（如适用）。
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                                       单位： 元
发行在外的               期初                       本期增加                     本期减少                       期末
 金融工具         数量      账面价值          数量         账面价值        数量         账面价值         数量       账面价值
                                                          135,432,171.                                             135,432,154.
模塑转债                                    813,660,000                           100         16.64 813,659,900
                                                                    27
                                                          135,432,171.                                             135,432,154.
合计                                        813,660,000                           100         16.64 813,659,900
                                                                    27
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
    经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》（证监许可[2017]338号）文件核准，向社会公开发行面值总额81,366万元的可转换公司债券，每张债
券面值为人民币100元，按面值发行。可转债票面利率为：第一年0.50%，第二年0.70%，第三年1.00%，第
四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。
    截至2017年12月31日，累计转股12股，转股后调减其他权益工具16.64元。
33、资本公积
                                                                                                                       单位： 元
           项目                  期初余额                 本期增加                   本期减少                   期末余额
资本溢价（股本溢价）               242,911,289.01              67,991,267.14            310,902,556.15
合计                               242,911,289.01              67,991,267.14            310,902,556.15
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    1）经中国证券监督管理委员会下发《关于核准江南模塑科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
的批复》（证监许可[2017]338号）文件核准，本公司于2017年6月2日发行总额为8.1366亿元可转换公司债
券。截至2017年12月31日，累计转股12股，转增后公司增加资本公积82.45元。
    2）根据公司2017年8月2日召开的第九届董事会第二十五次会议、2017年8月15日召开的第九届董事会
第二十六次会议、2017年9月4日召开的第九届董事会第二十八次会议、2017年9月20日召开的2017年第三
次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准江南模塑科技股份有限公司向江阴模塑集团
有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可﹝2017﹞2308号）核准，公司获准向江阴模塑集团有限
公司发行54,985,337股股份、向江阴精力机械有限公司发行54,985,337股股份购买相关资产（江阴道达60%
股权）。取得资产的账面价值与本次发行股份面值的差额67,991,184.69元增加资本公积—股本溢价。同时，
                                                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司以货币资金5亿元，向江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司购买相关资产（江阴道达40%
股权），取得资产的账面价值与本次支付对价的差额 -381,358,760.88元，减少资本公积—股本溢价
260,902,556.15元，减少盈余公积47,055,710.89元，未分配利润73,400,493.84元。
    3）本期新增同一控制下合并江阴道达100%，追溯调整2016年后本年转回5,000万元。
34、其他综合收益
                                                                                                                          单位： 元
                                                                               本期发生额
                                                   本期所得 减：前期计入                                       税后归属
                  项目               期初余额                                      减：所得税 税后归属                    期末余额
                                                   税前发生 其他综合收益                                       于少数股
                                                                                      费用       于母公司
                                                       额          当期转入损益                                   东
二、以后将重分类进损益的其他综 919,703,586. -344,079,73                            -102,605,04 -320,737,73                598,965,8
                                                                   79,263,042.13
合收益                                       82             5.19                          0.20         7.12                  49.70
         可供出售金融资产公允价值 925,261,515. -331,148,62                         -102,605,04 -307,806,62                617,454,8
                                                                   79,263,042.13
变动损益                                     00             4.00                          0.20         5.93                  89.07
                                                   -12,931,111                                   -12,931,111              -18,489,0
         外币财务报表折算差额      -5,557,928.18
                                                             .19                                         .19                 39.37
                                    919,703,586. -344,079,73                       -102,605,04 -320,737,73                598,965,8
其他综合收益合计                                                   79,263,042.13
                                             82             5.19                          0.20         7.12                  49.70
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
35、盈余公积
                                                                                                                          单位： 元
           项目                 期初余额                 本期增加                      本期减少                   期末余额
法定盈余公积                      47,055,710.89                7,502,345.26               47,055,710.89                7,502,345.26
合计                              47,055,710.89                7,502,345.26               47,055,710.89                7,502,345.26
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    根据公司法及本公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。本期按母公司本年实
现净利润75,023,452.63元，按照10%的比例提取盈余公积7,502,345.26元。
     公司以货币资金5亿元，向江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司购买相关资产（江阴道达
40%股权），取得资产的账面价值与本次支付对价的差额-381,358,760.88元，减少资本公积—股本溢价
260,902,556.15元，减少盈余公积47,055,710.89元，未分配利润73,400,493.84元。
36、未分配利润
                                                                                                                          单位： 元
                         项目                                       本期                                       上期
调整前上期末未分配利润                                                  1,226,447,000.42                          1,087,604,360.34
                                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）                             165,355,530.70                        98,675,766.99
调整后期初未分配利润                                                1,391,802,531.12                    1,186,280,127.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                   134,464,860.97                      251,873,623.55
减：提取法定盈余公积                                                    7,502,345.26                       10,490,824.66
       应付普通股股利                                                 78,892,869.22                        35,860,395.10
其他                                                                 320,003,591.65
期末未分配利润                                                      1,119,868,585.96                    1,391,802,531.12
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 165,355,530.70 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
其他说明：
       1）本公司于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年度股东大会审议并通过了《关于 2016 年度利润分配预案》，
以公司总股本 717,207,902 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），共计派
发 78,892,869.22 元人民币。
       2 ） 本 期 公 司 通 过 同 一 控 制 下 合 并 的 方 式 取 得 江 阴 道 达 100% 的 股 权 ， 影 响 期 初 未 分 配 利 润
165,355,530.70 元。
       3）公司以货币资金 5 亿元，向江阴模塑集团有限公司、江阴精力机械有限公司购买相关资产（江阴
道达 40%股权），取得资产的账面价值与本次支付对价的差额-381,358,760.88 元，减少资本公积—股本溢
价 260,902,556.15 元，减少盈余公积 47,055,710.89 元，未分配利润 73,400,493.84 元。
       4）因本公司资本公积（股本溢价）不足，江阴道达合并前留存收益中归属于本公司的部分在合并资
产负债表中未予恢复的金额为 246,603,097.81 元。
37、营业收入和营业成本
                                                                                                                 单位： 元
                                           本期发生额                                      上期发生额
           项目
                                   收入                   成本                     收入                   成本
主营业务                         4,214,939,235.19       3,291,432,159.19         3,894,924,042.65       2,975,228,471.15
其他业务                          125,210,557.96          102,382,011.33           131,697,301.75        109,793,885.83
合计                             4,340,149,793.15       3,393,814,170.52         4,026,621,344.40       3,085,022,356.98
                                          江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
38、税金及附加
                                                                              单位： 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
城市维护建设税                        8,286,361.87                         9,764,936.11
教育费附加                            7,902,246.24                         8,589,925.43
房产税                               13,857,986.05                         8,320,505.10
土地使用税                            4,395,367.89                         2,936,963.25
印花税                                2,969,814.61                         1,743,756.49
营业税                                 289,132.95                          1,396,195.87
土地增值税                               11,633.22                          451,026.23
其他                                  1,768,567.11                         1,694,500.25
合计                                 39,481,109.94                        34,897,808.73
其他说明：
39、销售费用
                                                                              单位： 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
运输及配送费                         62,517,807.85                        66,866,957.99
办公物料消耗及差旅费                 32,989,763.34                        28,584,727.25
仓储费                               15,593,644.39                        15,864,313.24
职工薪酬                              3,418,482.91                         3,691,353.29
资产折旧                              1,189,390.97                         4,830,935.23
广告宣传费                            6,254,501.17                         3,875,610.04
其他费用                              1,816,857.32                         1,435,626.10
合计                             123,780,447.95                         125,149,523.14
其他说明：
40、管理费用
                                                                              单位： 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
职工薪酬                         223,848,702.74                         152,199,424.54
技术开发费                       167,023,483.50                         141,309,524.57
                                          江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
中介咨询顾问费                       67,550,618.66                        51,954,238.72
差旅费                               55,336,957.22                        39,603,127.33
业务招待费                           45,575,336.12                        33,653,969.70
办公物料消耗                         39,352,884.99                        29,670,263.67
资产折旧费                           25,465,463.35                        20,306,978.21
物业管理费用                         17,057,384.47                        11,406,111.70
税金及附加                                                                 6,332,278.06
资产摊销                              8,018,300.34                         6,243,433.07
其他费用                             44,591,953.77                        35,264,305.69
合计                             693,821,085.16                         527,943,655.26
其他说明：
41、财务费用
                                                                              单位： 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
利息支出                             87,194,275.50                        70,721,314.77
减：利息资本化转出数                 22,213,680.80
减：存款利息收入                      5,306,161.06                         6,518,470.53
手续费支出                           13,377,209.61                         1,455,887.75
汇兑损益                             14,099,572.06                          472,758.14
合计                                 87,151,215.31                        66,131,490.13
其他说明：
42、资产减值损失
                                                                              单位： 元
                 项目   本期发生额                           上期发生额
一、坏账损失                          1,407,194.29                        15,185,813.61
二、存货跌价损失                     30,823,675.15                        28,467,633.80
合计                                 32,230,869.44                        43,653,447.41
其他说明：
43、公允价值变动收益
                                                                              单位： 元
                                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
       产生公允价值变动收益的来源                 本期发生额                           上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损
                                                                  -11,920.57                            20,630.00
益的金融资产
以公允价值计量的且其变动计入当期损
                                                                -756,836.35
益的金融负债
合计                                                            -768,756.92                             20,630.00
其他说明：
44、投资收益
                                                                                                         单位： 元
                    项目                             本期发生额                          上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                      89,468,264.26                      78,261,824.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                         363.00                      12,666,408.42
益的金融资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                              23,893,946.74                       5,143,585.68
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                80,512,721.16                      72,574,797.99
理财产品收益                                                         847,441.20
合计                                                             194,722,736.36                   168,646,616.89
其他说明：
45、资产处置收益
                                                                                                         单位： 元
           资产处置收益的来源                     本期发生额                           上期发生额
处理固定资产净收益                                                -33,503.30                           -963,894.33
46、其他收益
                                                                                                         单位： 元
           产生其他收益的来源                     本期发生额                           上期发生额
政府补助                                                       11,479,739.32
47、营业外收入
                                                                                                         单位： 元
                                                                                     计入当期非经常性损益的金
             项目                    本期发生额                   上期发生额
                                                                                                额
                                                                          江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
政府补助                                         821,100.00                    14,524,878.91                       821,100.00
其他收入                                        1,192,700.43                     799,555.97                      1,192,700.43
合计                                            2,013,800.43                   15,324,434.88                     2,013,800.43
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                    单位： 元
                                                      补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目      发放主体    发放原因     性质类型
                                                      响当年盈亏          贴           额             额         与收益相关
                                      因符合地方
             引智办公室
                                      政府招商引
研发团队或 或人力资源
                          补助        资等地方性 否                否                              411,878.91 与收益相关
人才补贴款 和社会保障
                                      扶持政策而
             局
                                      获得的补助
                                      因符合地方
                                      政府招商引
财政扶持资                                                                                        12,090,800.0
             当地财政局 补助          资等地方性 否                否                821,100.00                  与收益相关
金
                                      扶持政策而
                                      获得的补助
                                      因符合地方
                                      政府招商引
地方留成税
             当地财政局 补助          资等地方性 否                否                             2,022,200.00 与收益相关
收返还
                                      扶持政策而
                                      获得的补助
                                                                                                  14,524,878.9
合计                --           --        --              --             --         821,100.00                       --
其他说明：
48、营业外支出
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                               计入当期非经常性损益的金
             项目                     本期发生额                        上期发生额
                                                                                                           额
对外捐赠                                         455,000.00                    12,920,000.00                       455,000.00
非流动资产处置损失合计                          4,875,535.05                                                     4,875,535.05
其中：固定资产报废损失                           719,285.05                                                        719,285.05
无形资产报废损失                                4,156,250.00                                                     4,156,250.00
赔偿支出                                         139,107.00                       23,350.00                        139,107.00
其他支出                                        1,190,759.77                     908,103.66                      1,190,759.77
合计                                            6,660,401.82                   13,851,453.66                     6,660,401.82
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他说明：
49、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                       单位： 元
                  项目                           本期发生额                           上期发生额
当期所得税费用                                                42,998,998.36                        59,135,240.50
递延所得税费用                                                -6,839,350.43                         1,990,532.48
合计                                                          36,159,647.93                        61,125,772.98
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                       单位： 元
                           项目                                               本期发生额
利润总额                                                                                         170,624,508.90
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                    42,656,127.22
子公司适用不同税率的影响                                                                           -21,472,414.00
调整以前期间所得税的影响                                                                            1,587,535.08
非应税收入的影响                                                                                   -28,362,582.30
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                    5,482,365.63
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                       -163,022.86
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                   44,896,747.00
损的影响
技术开发费加计扣除                                                                                  -8,465,107.84
所得税费用                                                                                         36,159,647.93
其他说明
50、其他综合收益
详见附注七.34。
51、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                       单位： 元
                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
收到银行存款利息                                     5,013,995.97                         3,554,297.58
收到政府补助收入                                    12,300,839.32                        14,524,878.91
其他经营性往来收入                                   2,455,311.73                         1,531,052.69
合计                                                19,770,147.02                        19,610,229.18
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
付现的销售费用及管理费用                        473,452,513.48                         407,693,876.77
手续费支出                                           2,196,028.12                         1,455,887.75
公益捐赠支出                                          255,000.00                         12,920,000.00
其他经营性往来支出                                   5,194,163.57                         4,211,074.75
合计                                            481,097,705.17                         426,280,839.27
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
模塑集团                                        437,189,818.74                         369,800,731.76
合计                                            437,189,818.74                         369,800,731.76
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                 项目                  本期发生额                           上期发生额
模塑集团                                        482,843,165.28                         363,443,190.60
工程保证金                                            907,800.00
远期结汇保证金                                       1,200,000.00
合计                                            484,950,965.28                         363,443,190.60
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
                  项目                   本期发生额                           上期发生额
关联方资金拆借                                        10,385,250.00                        44,893,195.06
合计                                                  10,385,250.00                        44,893,195.06
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                               单位： 元
                  项目                   本期发生额                           上期发生额
关联方资金拆借                                        27,700,205.60                        54,921,369.66
可转债发行费用及保证金                                 2,211,358.00
融资性保函手续费                                      11,181,181.49
合计                                                  41,092,745.09                        54,921,369.66
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
52、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                               单位： 元
                 补充资料                 本期金额                             上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：           --                                   --
净利润                                               134,464,860.97                       251,873,623.55
加：资产减值准备                                      32,230,869.44                        43,653,447.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                     230,139,560.73                       217,012,683.21
物资产折旧
无形资产摊销                                           9,615,676.94                          7,073,818.54
长期待摊费用摊销                                       6,504,815.77                          8,095,753.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                          33,503.30                           963,894.33
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                 4,875,535.05
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                  768,756.92                             -20,630.00
财务费用（收益以“－”号填列）                        89,970,251.67                        69,773,278.07
投资损失（收益以“－”号填列）                     -194,722,736.36                        -168,646,616.89
                                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                 -7,814,687.83                            1,985,374.98
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                   975,337.40                                 5,157.50
存货的减少（增加以“－”号填列）                     -144,716,877.39                           -106,694,135.63
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                        -68,575,466.51                          -41,383,448.97
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                        -17,607,470.64                         112,107,838.00
列）
经营活动产生的现金流量净额                               76,141,929.46                         395,800,037.48
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                                --                                        --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：                 --                                        --
现金的期末余额                                          627,130,286.12                         458,067,196.04
减：现金的期初余额                                      458,067,196.04                         264,772,376.65
现金及现金等价物净增加额                                169,063,090.08                         193,294,819.39
（2）现金和现金等价物的构成
                                                                                                    单位： 元
                   项目                      期末余额                               期初余额
一、现金                                                627,130,286.12                         458,067,196.04
其中：库存现金                                            1,061,186.49                             455,043.74
       可随时用于支付的银行存款                         626,069,099.63                         457,612,152.30
三、期末现金及现金等价物余额                            627,130,286.12                         458,067,196.04
其他说明：
53、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                    单位： 元
                   项目                    期末账面价值                             受限原因
货币资金                                                287,122,416.03 向银行融资的保证
固定资产                                                336,754,533.17 向银行融资物保证
无形资产                                                 33,860,628.94 向银行融资的保证
可供出售金融资产                                        465,005,660.38 向银行融资的保证
投资性房地产                                             30,215,906.63 向银行融资的保证
合计                                                 1,152,959,145.15                     --
其他说明：
                                                        江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
54、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                           单位： 元
              项目    期末外币余额                     折算汇率             期末折算人民币余额
货币资金                   --                             --                          107,005,274.55
其中：美元                       9,812,345.68 6.5342                                   64,115,829.14
       欧元                      5,386,665.14 7.8023                                   42,028,377.42
比索                             2,597,411.60 0.3315                                     861,067.99
应收账款                   --                             --                           56,551,085.19
其中：美元                       7,474,886.75 6.5342                                   48,842,405.02
       欧元                       988,001.00 7.8023                                     7,708,680.17
长期借款                   --                             --                          196,026,000.00
其中：美元                      30,000,000.00 6.5342                                  196,026,000.00
其他应收款                                                                              1,190,270.95
其中：美元                         35,198.57 6.5342                                      229,994.50
欧元                               14,335.00 7.8023                                       111,845.97
比索                             2,559,290.53 0.3315                                     848,430.48
其他流动资产                                                                           67,363,417.00
其中：比索                 203,201,747.37 0.3315                                       67,363,417.00
短期借款                                                                              308,283,556.00
其中：美元                      47,180,000.00 6.5342                                  308,283,556.00
应付账款                                                                              174,051,876.02
其中：美元                      15,368,183.86 6.5342                                  100,418,786.98
欧元                             9,179,788.83 7.8023                                   71,623,466.39
比索                             6,062,026.72 0.3315                                    2,009,622.65
应付职工薪酬                                                                             570,477.59
其中：比索                       1,720,845.66 0.3315                                     570,477.59
应交税费                                                                                1,067,552.07
其中：美元                         15,966.00 6.5342                                      104,325.04
比索                             2,905,662.24 0.3315                                     963,227.03
应付利息                                                                                1,778,836.30
其中：美元                        272,234.75 6.5342                                     1,778,836.30
其他应付款                                                                               135,947.14
                                                                             江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
其中：美元                                            16,513.80 6.5342                                            107,904.47
比索                                                  84,590.71 0.3315                                             28,042.67
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
            单位名称                       主要经营地                 记账本位币         记账本位币是否发生变化
墨西哥名华                         墨西哥圣路易斯波托西               墨西哥比索                       否
名华美国                              美国南卡罗来纳州                    美元                         否
名华工业                              美国南卡罗来纳州                    美元                         否
八、合并范围的变更
1、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                                   单位： 元
                                                                         合并当期期 合并当期期
               企业合并中 构成同一控                                                                 比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                              合并日的确 初至合并日 初至合并日
               取得的权益 制下企业合         合并日                                                  合并方的收 合并方的净
       称                                                  定依据        被合并方的 被合并方的
                    比例       并的依据                                                                 入         利润
                                                                            收入        净利润
                              合并前后均
                              受模塑集团 2017 年 12 月                   897,873,911. 81,640,455.6 915,162,011. 66,020,327.5
江阴道达            100.00%                              股权交割日
                              控制，且该控 25 日                                   97            4           56
                              制非暂时性
其他说明：
    根据公司2017年8月2日召开的第九届董事会第二十五次会议、2017年8月15日召开的第九届董事会第
二十六次会议、2017年9月4日召开的第九届董事会第二十八次会议、2017年9月20日召开的2017年第三次
临时股东大会决议，江苏中天资产评估有限公司出具的苏中评报字〔2017〕1028号《评估报告》，截至2017
年6月30日，江阴道达100%股权的评估值为125,100.00万元，经交易双方据此确定的收购价格为125,000.00
万元。
（2）合并成本
                                                                                                                   单位： 元
                           合并成本                                                       江阴道达
--现金                                                                                                        500,000,000.00
                                                                 江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
--发行的权益性证券的面值                                                                         109,970,674.00
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                      单位： 元
                                                                    江阴道达
                                                  合并日                              上期期末
货币资金                                                    28,049,675.99                         67,292,698.78
应收款项                                                   197,611,500.08                        203,101,137.69
存货                                                       257,620,845.33                        228,564,120.22
固定资产                                                   251,779,268.74                        263,935,255.98
无形资产                                                    26,355,149.56                         27,346,211.96
应收票据                                                    11,595,270.89                         19,278,816.95
预付账款                                                     6,726,209.73                          4,576,196.57
其他应收款                                                    845,891.27                           2,037,278.95
在建工程                                                    18,944,096.30                         11,372,950.81
长期待摊费用                                                  146,747.61                           5,407,686.00
递延所得税资产                                               3,843,412.96                          3,698,838.09
借款                                                       180,000,000.00                        180,000,000.00
应付款项                                                   279,290,651.01                        303,695,739.83
应付票据                                                     1,500,000.00                         56,058,700.59
预收款项                                                    10,235,279.74                         14,916,510.87
应付职工薪酬                                                18,057,822.54                         17,722,456.08
应交税费                                                    17,016,695.14                         21,876,338.94
应付利息                                                      251,816.64                            253,339.17
其他应付款                                                    562,705.58                          27,125,464.35
净资产                                                     296,603,097.81                        214,962,642.17
取得的净资产                                               296,603,097.81                        214,962,642.17
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
                                                            江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
     本公司于2017年5月26日设立无锡名源培训服务有限公司，公司注册资本30万元，实际出资日为2017
年7月24日，该公司自成立之日起纳入合并报表范围。
    本公司于2017年10月24日设立常熟江南模塑科技有限公司，公司注册资本20,000万元，截止资产负债
表日尚未实际出资。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。
     本公司于2017年12月12日设立无锡名润医院管理有限公司，公司注册资本2,000万元，截止资产负债表
日尚未实际出资。该公司自成立之日起纳入合并报表范围。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                     持股比例
  子公司名称     主要经营地          注册地      业务性质                                     取得方式
                                                              直接              间接
上海名辰       上海           上海            制造业            100.00%                  设立
武汉名杰       武汉           武汉            制造业            100.00%                  设立
烟台名岳       烟台           烟台            制造业            100.00%                  设立
聚汇投资       江阴           江阴            投资管理          100.00%                  设立
无锡鸿意地产   无锡           无锡            房地产            100.00%                  同一控制下合并
无锡明慈       无锡           无锡            医院               90.00%            10.00% 同一控制下合并
                                                                                         非同一控制下合
沈阳名华       沈阳           沈阳            制造业            100.00%
                                                                                         并
                                                                                         非同一控制下合
江阴德吉       江阴           江阴            制造业            100.00%
                                                                                         并
无锡名泽       无锡           无锡            投资管理          100.00%                  设立
无锡名嘉       无锡           无锡            贸易                                100.00% 设立
无锡名源       无锡           无锡            培训                                100.00% 设立
无锡名润       无锡           无锡            医院                                 60.00% 设立
沈阳精力       沈阳           沈阳            制造业            100.00%                  同一控制下合并
墨西哥名华     墨西哥         墨西哥          制造业                              100.00% 设立
名华美国       美国           美国            制造业                              100.00% 设立
名华工业       美国           美国            制造业                              100.00% 同一控制下合并
江阴道达       江阴           江阴            制造业            100.00%                  同一控制下合并
沈阳道达       沈阳           沈阳            制造业                              100.00% 同一控制下合并
常熟模塑       常熟           常熟            制造业            100.00%                  设立
                                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在各子公司的持股比例与表决权比例均相同。
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                     持股比例             对合营企业或联
合营企业或联营
                   主要经营地            注册地           业务性质                                        营企业投资的会
     企业名称                                                                 直接              间接
                                                                                                            计处理方法
北京北汽模塑科
                 北京             北京                 制造业                    49.00%                   权益法
技有限公司
无锡市君博医院
                 无锡             无锡                 医院管理                  40.00%                   权益法
管理有限公司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
本公司在各联营公司的持股比例与表决权比例均相同。
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                                   单位： 元
                                                    期末余额/本期发生额                           期初余额/上期发生额
                                无锡市君博医院管理有限公
                                                                  北京北汽模塑科技有限公司      北京北汽模塑科技有限公司
                                            司
流动资产                                          19,934,952.01             1,426,690,468.57               1,468,117,241.77
非流动资产                                         6,446,764.48               890,146,940.71                720,727,211.48
资产合计                                          26,381,716.49             2,316,837,409.28              2,188,844,453.25
流动负债                                           2,884,088.17              1,711,871,369.28             1,726,974,816.01
非流动负债                                                                    195,784,310.15                107,791,552.87
负债合计                                           2,884,088.17             1,907,655,679.43              1,834,766,368.88
归属于母公司股东权益                              23,497,628.32               409,181,729.85                354,078,084.37
按持股比例计算的净资产份
                                                   9,399,051.33               200,499,047.63                173,498,261.34
额
--商誉                                             7,461,126.64
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
对联营企业权益投资的账面
                                   16,860,177.97          200,499,047.63             173,498,261.34
价值
营业收入                              914,117.70        3,393,882,518.86           3,214,344,076.22
净利润                               -349,555.08          182,873,645.48             159,718,001.64
综合收益总额                         -349,555.08          182,873,645.48             159,718,001.64
本年度收到的来自联营企业
                                                           62,607,300.00              46,672,700.00
的股利
其他说明
十、与金融工具相关的风险
    本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风
险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。公司管理层管理及监控这些风险，以
确保及时和有效地采取适当的措施。
    本公司风险管理的总体目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至
最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是
确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险
进行监督，将风险控制在限定的范围内。
    （一）信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销
导致的客户信用风险。在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行了解评估。公司通过对已有客
户信用评级以及应收账款账龄分析来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
    (二) 流动性风险
    流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公
允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生
预期的现金流量。
    为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取优化融资结构的方法，
保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和
资本开支。本公司各项金融负债预计1年内到期。
     (三) 市场风险
    市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要为利率风险、价格风险和外汇风险。
    1、利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利
率风险主要产生于银行借款，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债
使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比
例。截至2017年12月31日，本公司带息债务主要为美元计价的浮动利率合同，金额为3,718万美元（折合人
民币24,294.16万元）。
    本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的
以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新
的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。2017年度本公司并无利
率互换安排。
    截至2017年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，
                                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
本公司的净利润会减少或增加约11.96万美元（折合人民币78.17万元）。
    2、价格风险
    本公司在资产负债表中被分类为可供出售金融资产的股票投资为江南水务、江苏银行的股票，因此本
公司承担权益证券的市场价格风险。
    截至2017年12月31日，假设江南水务、江苏银行的股票价格上升或下降10%，而其他因素保持不变，
则会导致本公司股东权益及其他综合收益的税后净额均增加或减少约6,570.33万元（2016年12月31日约
10,042.40万元）。
    上述敏感性分析是基于资产负债表日江南水务、江苏银行股票价格发生变动，以变动后的价格对江南
水务、江苏银行的股票投资进行重新计量得出的。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
    3、外汇风险
    外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可
能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。同时，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币掉期等
合约的方式来达到规避外汇风险的目的。2017年度，本公司签署了远期外汇等合约。
    本公司面临的外汇风险主要来源于以美元、比索、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和
金融负债折算成人民币的金额列示详见附注7-54。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                            单位： 元
                                                                 期末公允价值
           项目          第一层次公允价值计
                                                   第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量         合计
                                   量
一、持续的公允价值计量              --                      --                    --                  --
（二）可供出售金融资产            921,095,683.21                                                     921,095,683.21
（2）权益工具投资                 921,095,683.21                                                     921,095,683.21
持续以公允价值计量的
                                  921,095,683.21                                                     921,095,683.21
资产总额
二、非持续的公允价值计
                                    --                      --                    --                  --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
可供出售金融资产的期末公允价值为以证券交易所2017年12月31日收盘价进行计量。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                                母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称          注册地              业务性质            注册资本
                                                                                       持股比例     表决权比例
                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
江阴模塑集团有限
                   江阴              投资管理        12,000 万元                     35.32%            41.97%
公司
本企业的母公司情况的说明
江阴模塑集团有限公司之子公司江阴精力机械有限公司持有本公司6.65%股权。
本企业最终控制方是曹明芳。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。
其他说明
4、其他关联方情况
                    其他关联方名称                                     其他关联方与本企业关系
江阴市江南商厦有限公司                               同一母公司
江阴模塑国际贸易有限公司                             同一母公司
江阴精力机械有限公司                                 同一母公司
江苏明乐汽车有限公司                                 控股股东合营公司
江阴道达汽车饰件有限公司                             同一母公司
江阴江南凯瑟模塑有限公司                             同一母公司
江阴精力汽车装备有限公司                             同一母公司
无锡名达物业经营管理有限公司                         同一母公司
无锡明泰百货有限公司                                 同一母公司
江阴精力模具工程有限公司                             同一母公司
江阴奥派希莫科技复合材料有限公司                     同一母公司
舒乐艾力博（江阴）物流器具制造有限公司               控股股东合营公司
无锡太湖半岛商业管理服务有限公司                     同一母公司
江阴精力五金有限公司                                 同一母公司
江阴精力塑料机械有限公司                             同一母公司
中包精力托盘共用系统有限公司                         同一母公司
中包精力供应链管理江阴有限公司                       同一控制人
中包精力供应链管理（徐州）有限公司                   同一控制人
                                                                    江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
武汉精力模塑有限公司                                   同一母公司
江阴名鸿车顶系统有限公司                               同一母公司
沈阳道达汽车饰件有限公司                               同一控制人
江阴龙源石英制品有限公司                               控股股东合营公司
江阴名旭模塑有限公司                                   同一母公司
江阴新迪机械有限公司                                   同一控制人
JJ Mould Plastic USA Inc.                              同一母公司
JJ Seville LLC                                         同一控制人
江阴名科塑化有限公司                                   同一母公司
重庆北汽模塑科技有限公司                               联营企业子公司
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                       单位： 元
       关联方         关联交易内容   本期发生额       获批的交易额度      是否超过交易额度      上期发生额
北京北汽模塑科技
                    材料采购           6,416,461.95                                                  519,515.49
有限公司
江阴江南凯瑟模塑
                    材料采购           5,488,736.52                                                11,062,254.99
有限公司
江阴江南凯瑟模塑
                    接受劳务             87,920.00
有限公司
江阴精力机械有限
                    材料采购          10,955,716.83                                                16,303,609.37
公司
江阴精力机械有限
                    设备采购          14,439,804.38                                                23,724,262.17
公司
江阴精力机械有限
                    接受劳务           1,287,456.06                                                  393,797.18
公司
江阴精力机械有限
                    能源转供             39,671.93
公司
江阴精力模具工程
                    材料采购          24,312,238.75
有限公司
江阴精力模具工程
                    产品采购          36,566,461.65                                                18,550,854.71
有限公司
                                               江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
江阴精力模具工程
                   设备采购        76,923.08                                  18,675,726.50
有限公司
江阴精力模具工程
                   接受劳务     2,444,031.48                                    431,008.54
有限公司
江阴精力汽车装备
                   材料采购    53,346,200.72                                  67,638,610.36
有限公司
江阴精力汽车装备
                   产品采购     1,200,000.00
有限公司
江阴精力汽车装备
                   设备采购     6,618,531.34                                   7,424,163.23
有限公司
江阴精力汽车装备
                   接受劳务     1,673,319.67                                   3,085,723.93
有限公司
江阴精力五金有限
                   材料采购     1,108,870.36                                   1,668,824.99
公司
江阴名鸿车顶系统
                   材料采购    27,496,755.50                                   6,844,216.85
有限公司
江阴名鸿车顶系统
                   产品采购     1,391,633.39
有限公司
江阴名鸿车顶系统
                   接受劳务      413,201.56                                     426,454.92
有限公司
江阴名鸿车顶系统
                   能源转供        10,301.54
有限公司
江阴名科塑化有限
                   材料采购     6,251,158.70                                   4,409,692.23
公司
江阴名旭模塑有限
                   材料采购     2,778,619.23                                   1,154,771.78
公司
江阴名旭模塑有限
                   接受劳务        54,529.92                                    826,492.30
公司
江阴名旭模塑有限
                   设备采购     3,763,561.54                                   7,668,425.58
公司
江阴模塑国际贸易
                   商品采购   426,179,714.50                                 418,102,630.61
有限公司
江阴模塑国际贸易
                   产品采购     6,652,778.96
有限公司
江阴模塑国际贸易
                   设备采购    35,538,343.62                                   7,781,829.76
有限公司
江阴模塑国际贸易
                   接受劳务        89,734.09                                      89,137.13
有限公司
                                                             江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
江阴模塑集团有限
                    能源转供                   839.02                                             1,042.47
公司
江阴市江南商厦有
                    材料采购              3,051,115.71                                       3,190,214.12
限公司
江阴市江南商厦有
                    设备采购               124,025.63                                            73,336.75
限公司
武汉精力模塑有限
                    材料采购              9,155,212.56                                      23,666,958.52
公司
武汉精力模塑有限
                    设备采购               641,025.63
公司
中包精力供应链管
                    材料采购              1,765,751.60
理江阴有限公司
中包精力托盘共用
                    材料采购              1,515,441.03                                       3,189,854.70
系统有限公司
JJ Seville LLC      设备采购              3,454,539.23
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                 单位： 元
           关联方                    关联交易内容        本期发生额                上期发生额
北京北汽模塑科技有限公司       商品销售                      931,092,466.57                875,032,817.67
北京北汽模塑科技有限公司       技术服务                       17,386,792.46                 14,715,752.25
重庆北汽模塑科技有限公司       商品销售                        2,982,391.00                       3,600.00
重庆北汽模塑科技有限公司       加工服务                           31,538.46
江阴奥派希莫科技复合材料有
                               健康服务                               2,400.00
限公司
江苏明乐汽车有限公司           健康服务                           10,927.60
江阴江南凯瑟模塑有限公司       商品销售                        1,033,227.11                  1,170,817.11
江阴江南凯瑟模塑有限公司       能源转供                        1,588,623.77                  1,335,288.55
江阴江南凯瑟模塑有限公司       加工服务                               1,709.40               2,314,990.47
江阴精力机械有限公司           商品销售                               1,025.64                   13,789.64
江阴精力模具工程有限公司       能源转供                           15,308.71                      16,222.82
江阴精力模具工程有限公司       商品销售                        1,101,368.35                     379,838.38
江阴精力汽车装备有限公司       商品销售                        9,144,238.30                  3,130,181.82
江阴精力汽车装备有限公司       加工服务                           10,968.35
江阴精力汽车装备有限公司       能源转供                           62,376.29                      93,281.16
江阴龙源石英制品有限公司       能源转供                        3,191,849.68                  5,650,767.70
江阴名鸿车顶系统有限公司       商品销售                       32,133,363.92                 18,595,659.86
                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
江阴名鸿车顶系统有限公司     能源转供                  10,205,542.56                  10,921,421.62
江阴名旭模塑有限公司         能源转供                   2,750,292.04                   2,378,092.29
江阴模塑国际贸易有限公司     商品销售                   5,038,916.87                   9,270,668.22
江阴模塑集团有限公司         健康服务                     132,212.06                    122,263.00
江阴模塑集团有限公司         商品销售                   8,645,082.58                   1,786,436.78
江阴模塑集团有限公司         能源转供                      17,411.94                       3,866.90
江阴市江南商厦有限公司       商品销售                   1,204,022.22                   2,939,773.09
江阴市江南商厦有限公司       能源转供                      57,451.23                      60,311.21
江阴新迪机械有限公司         健康服务                       6,000.00
江阴新茉莉花啤酒城有限公司 健康服务                         2,400.00
江阴来富岛大酒店有限公司     健康服务                       2,400.00
江阴明泰担保有限公司         健康服务                       2,400.00
舒乐艾力博（江阴）物流器具
                             能源转供                      18,420.62                     20,456.71
制造有限公司
舒乐艾力博（江阴）物流器具
                             加工服务                       1,538.46
制造有限公司
舒乐艾力博（江阴）物流器具
                             商品销售                   2,772,051.27
制造有限公司
武汉精力模塑有限公司         商品销售                      91,512.67                    603,080.00
武汉精力模塑有限公司         加工服务                      60,786.94
武汉精力模塑有限公司         能源转供                     473,101.78                    976,151.94
中包精力供应链管理江阴有限
                             能源转供                                                       161.70
公司
中包精力供应链管理（徐州）
                             健康服务                      15,764.00
有限公司
无锡明泰百货有限公司         能源转供                     495,387.13                     74,605.19
无锡明泰百货有限公司         健康服务                       2,400.00                     15,994.50
无锡名达物业经营管理有限公
                             能源转供                   1,238,154.63                   1,509,995.20
司
无锡名达物业经营管理有限公
                             健康服务                       2,400.00                     18,369.50
司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
注：与江阴模塑集团有限公司关联交易获批的额度按合并口径列示，其中包含了江阴模塑集团有限公司控
制的其他单位的交易额度。
                                                                      江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                          单位： 元
          承租方名称               租赁资产种类               本期确认的租赁收入            上期确认的租赁收入
北京北汽模塑科技有限公司     机器设备                                     18,223,200.00               18,223,200.00
江阴奥派希莫科技复合材料
                             房屋建筑物                                      137,142.86                 133,302.89
有限公司
江阴精力机械有限公司         房屋建筑物                                      952,380.93                 952,380.95
江阴精力环保机械有限公司     房屋建筑物                                      827,794.29
江阴精力模具工程有限公司     房屋建筑物                                    2,143,668.57                1,813,840.00
江阴精力汽车装备有限公司     房屋建筑物                                    1,002,690.84                 888,768.00
江阴精力汽车装备有限公司     机器设备                                        262,500.00                 262,500.00
江阴名鸿车顶系统有限公司     房屋建筑物                                    3,276,220.00                3,226,937.22
江阴新迪机械有限公司         房屋建筑物                                      622,080.00                 867,325.77
舒乐艾力博（江阴）物流器具
                             房屋建筑物                                    2,029,542.86                1,522,157.14
制造有限公司
无锡名达物业经营管理有限
                             房屋建筑物                                      366,095.22                 365,190.47
公司
无锡明泰百货有限公司         房屋建筑物                                      380,952.38                 771,428.57
武汉精力模塑有限公司         房屋建筑物                                      325,200.00                 384,000.00
中包精力供应链管理江阴有
                             房屋建筑物                                      188,548.57                 165,554.33
限公司
江阴模塑国际贸易有限公司     房屋建筑物                                                                   95,040.00
本公司作为承租方：
                                                                                                          单位： 元
          出租方名称                租赁资产种类                 本期确认的租赁费           上期确认的租赁费
江阴模塑集团有限公司         房屋建筑物                                      189,142.85                  95,238.10
（3）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                          单位： 元
         被担保方             担保金额              担保起始日              担保到期日       担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司           240,000,000.00 2016 年 12 月 15 日     2019 年 12 月 15 日    是
江阴模塑集团有限公司            30,000,000.00 2013 年 12 月 05 日     2017 年 10 月 28 日    是
本公司作为被担保方
                                                                  江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                    单位： 元
       担保方               担保金额               担保起始日           担保到期日      担保是否已经履行完毕
江阴模塑集团有限公司          50,000,000.00 2016 年 10 月 09 日   2017 年 10 月 08 日   是
江阴模塑集团有限公司          40,000,000.00 2016 年 11 月 09 日   2017 年 11 月 08 日   是
江阴模塑集团有限公司          20,000,000.00 2016 年 09 月 19 日   2017 年 04 月 28 日   是
江阴模塑集团有限公司           9,000,000.00 2016 年 12 月 01 日   2017 年 11 月 30 日   是
江阴模塑集团有限公司         100,000,000.00 2016 年 11 月 16 日   2017 年 11 月 15 日   是
江阴模塑集团有限公司          50,000,000.00 2016 年 11 月 28 日   2017 年 11 月 27 日   是
江阴模塑集团有限公司           2,180,000.00 2017 年 02 月 06 日   2018 年 02 月 05 日   否
江阴模塑集团有限公司           2,000,000.00 2017 年 04 月 12 日   2018 年 04 月 11 日   否
江阴模塑集团有限公司           4,620,000.00 2017 年 03 月 15 日   2020 年 03 月 13 日   否
江阴模塑集团有限公司           7,690,000.00 2017 年 03 月 15 日   2021 年 03 月 21 日   否
江阴模塑集团有限公司           5,330,000.00 2017 年 03 月 15 日   2022 年 03 月 14 日   否
江阴模塑集团有限公司             830,000.00 2017 年 04 月 14 日   2022 年 03 月 11 日   否
江阴模塑集团有限公司           6,150,000.00 2017 年 04 月 14 日   2023 年 03 月 13 日   否
江阴模塑集团有限公司           5,380,000.00 2017 年 04 月 14 日   2024 年 03 月 08 日   否
江阴模塑集团有限公司           3,000,000.00 2017 年 06 月 09 日   2018 年 06 月 08 日   否
江阴模塑集团有限公司          18,000,000.00 2017 年 02 月 24 日   2018 年 02 月 08 日   否
江阴模塑集团有限公司          17,000,000.00 2017 年 04 月 27 日   2018 年 04 月 12 日   否
江阴模塑集团有限公司           5,000,000.00 2017 年 06 月 22 日   2018 年 06 月 07 日   否
江阴模塑集团有限公司          40,000,000.00 2016 年 07 月 05 日   2017 年 01 月 04 日   是
江阴模塑集团有限公司          70,000,000.00 2016 年 11 月 14 日   2017 年 11 月 13 日   否
江阴模塑集团有限公司          60,000,000.00 2017 年 08 月 01 日   2019 年 08 月 01 日   否
江阴模塑集团有限公司          40,000,000.00 2017 年 01 月 04 日   2017 年 12 月 28 日   是
江阴模塑集团有限公司          50,000,000.00 2016 年 08 月 24 日   2017 年 08 月 23 日   是
江阴模塑集团有限公司          30,000,000.00 2016 年 12 月 01 日   2017 年 11 月 27 日   是
江阴模塑集团有限公司         100,000,000.00 2017 年 12 月 01 日   2018 年 11 月 30 日   否
江阴模塑集团有限公司         100,000,000.00 2017 年 12 月 01 日   2018 年 11 月 30 日   否
关联担保情况说明
第7-18项担保单位为美元，其他项担保单位为人民币。
（4）关联方资金拆借
                                                                                                    单位： 元
                                                                           江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
    关联方                   拆借金额                起始日                       到期日                   说明
拆入
JJ Mould Plastic USA
                                   10,385,250.00 2017 年 01 月 11 日       2017 年 12 月 28 日        150 万美元
Inc.
江阴明泰担保有限公司                3,000,000.00 2015 年 12 月 04 日       2017 年 06 月 30 日
江阴明泰担保有限公司                2,000,000.00 2016 年 09 月 29 日       2017 年 06 月 30 日
拆出
                                                                                                      本公司向江阴模塑集团
                                                                                                      有限公司资金拆入及拆
                                                                                                      出利率均为中国人民银
江阴模塑集团有限公司              547,717,479.87                                                      行公布的一年期基准贷
                                                                                                      款利率，并在基准贷款
                                                                                                      利率调整的当月进行调
                                                                                                      整。
（5）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                                      单位： 元
           关联方                     关联交易内容                      本期发生额                      上期发生额
江阴精力机械有限公司         购买沈阳精力 100%股权                                                                 8,924,400.00
江阴精力机械有限公司         购买江阴道达 50%股权                             625,000,000.00
江阴模塑集团有限公司         购买江阴道达 50%股权                             625,000,000.00
（6）关键管理人员报酬
                                                                                                                      单位： 元
                 项目                                  本期发生额                                 上期发生额
关键管理人员报酬                                                       6,661,000.00                                4,220,000.00
（7）其他关联交易
                        关联方                           关联交易内容            本期发生额             上期发生额
江阴模塑集团有限公司                                      担保服务费                             —          766,960.73
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                                      单位： 元
                                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                             期末余额                               期初余额
    项目名称          关联方
                                  账面余额              坏账准备         账面余额              坏账准备
               北京北汽模塑科技
应收账款                          156,773,991.21          7,838,699.56   137,675,314.17          6,883,765.71
               有限公司
               舒乐艾力博(江阴)
应收账款       物流器具制造有限     5,158,667.54           578,466.36       3,239,831.00          216,235.38
               公司
               江阴市江南商厦有
应收账款                             766,427.81             38,321.39        632,134.15            31,606.71
               限公司
               江阴精力机械有限
应收账款                                                                      88,000.00             6,300.00
               公司
               江阴精力模具工程
应收账款                             317,500.00             15,875.00        294,410.91            14,720.55
               有限公司
               江阴精力汽车装备
应收账款                             476,000.00             23,800.00
               有限公司
               江阴名鸿车顶系统
应收账款                            4,591,179.87           229,558.99       4,599,585.13          229,979.26
               有限公司
               江阴模塑国际贸易
应收账款                                                                     715,820.36            35,791.02
               有限公司
               江阴模塑集团有限
应收账款                            1,167,166.25            58,358.31       2,090,131.04          104,506.55
               公司
               江阴新迪机械有限
应收账款                             926,591.76             32,659.20        599,999.76            29,999.99
               公司
               重庆北汽模塑科技
应收账款                            3,522,509.60           176,125.48
               有限公司
               江阴名旭模塑有限
应收账款                            2,346,863.94           117,343.20
               公司
               江阴模塑国际贸易
预付款项                           16,738,842.59                            7,496,468.04
               有限公司
               北京北汽模塑科技
预付款项                             223,852.28
               有限公司
               江阴精力汽车装备
预付款项                           24,807,308.06                           24,287,043.47
               有限公司
               江阴精力模具工程
预付款项                           20,839,323.79
               有限公司
               江阴名旭模塑有限
预付款项                                                                    1,357,999.52
               公司
                                                      江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（2）应付项目
                                                                                         单位： 元
           项目名称              关联方            期末账面余额              期初账面余额
应付账款              北京北汽模塑科技有限公司              303,986.66                  72,788.34
                      江阴奥派希莫科技复合材料
应付账款                                                   2,164,628.74
                      有限公司
应付账款              江阴江南凯瑟模塑有限公司             3,860,366.87               3,571,274.71
应付账款              江阴精力机械有限公司                 6,667,111.35              11,496,964.01
应付账款              江阴精力模具工程有限公司             3,671,252.12              10,514,535.77
应付账款              江阴精力汽车装备有限公司             4,173,319.87              11,384,175.18
应付账款              江阴模塑国际贸易有限公司             4,408,681.44              45,880,731.49
应付账款              江阴精力五金有限公司                  446,719.87                 532,757.11
应付账款              江阴精力塑料机械有限公司               16,730.30                  16,730.30
应付账款              江阴名鸿车顶系统有限公司              621,893.19                5,984,478.74
应付账款              江阴名旭模塑有限公司                  798,010.06                3,830,388.71
应付账款              武汉精力模塑有限公司                 2,664,306.37               5,644,890.97
应付账款              江阴市江南商厦有限公司               1,087,764.27                597,216.89
应付账款              江阴名科塑化有限公司                 1,976,445.92               2,596,065.39
                      江阴新茉莉花啤酒城有限公
应付账款                                                          200.00
                      司
                      舒乐艾力博（江阴）物流器具
应付账款                                                   4,680,811.55
                      制造有限公司
                      中包精力供应链管理江阴有
应付账款                                                   1,999,856.93                 43,566.00
                      限公司
                      中包精力托盘共用系统有限
应付账款                                                    223,869.90                3,503,730.00
                      公司
预收款项              江阴龙源石英制品有限公司                                          77,257.63
预收款项              江阴名鸿车顶系统有限公司                                          43,668.42
预收款项              重庆北汽模塑科技有限公司              300,000.00                2,756,000.00
预收款项              江阴精力机械有限公司                   48,296.18
预收款项              江阴精力模具工程有限公司              273,710.49
预收款项              江阴名科塑化有限公司                         90.00
预收款项              江阴名旭模塑有限公司                    3,400.00
预收款项              江阴市江南商厦有限公司                      106.74
                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             中包精力供应链管理江阴有
预收款项                                                         2,400.00
                             限公司
其他应付款                   江阴明泰担保有限公司                                        5,000,000.00
其他应付款                   江阴模塑集团有限公司          250,000,000.00               21,093,835.93
其他应付款                   江阴精力机械有限公司          250,000,000.00
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
不适用。
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司无重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
    1.本公司期末已背书未到期的商业承兑汇票金额为2,288.90万元。
    2.本公司为上海名辰借款16,000万元提供保证；本公司为烟台名岳借款5,000万元提供保证；为墨西哥
名华借款4,000万美元（折合人民币26,169.93万元）以银行保函方式提供保证；为名华美国借款300万美元
（折合人民币1,960.26万元）以银行保函方式提供保证；为名华美国借款3,000万美元（折合人民币19,602.60
万元）以银行保函方式提供保证；江阴道达为沈阳道达借款6,000万元提供保证；本公司为聚汇投资借款418
万美元（折合人民币2,731.30万元）提供保证。
                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                              单位： 元
                                                对财务状况和经营成果的影
            项目                    内容                                       无法估计影响数的原因
                                                          响数
2、利润分配情况
                                                                                              单位： 元
拟分配的利润或股利                                                                        99,261,445.80
经审议批准宣告发放的利润或股利                                                            99,261,445.80
3、其他资产负债表日后事项说明
    本公司于 2018 年 4 月 25 日召开了第九届董事会第三十七次会议，将持有的江阴道达 100%股权质押
给中国工商银行股份有限公司江阴支行（2018 年 4 月 9 日已办妥质押手续），拟向中国工商银行股份有限
公司江阴支行申请并购借款人民币 5 亿元。此预案尚需公司 2017 年度股东大会审议。
十六、其他重要事项
1、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
    本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告
分部并披露分部信息。
    经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发
生费用；(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)
本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有
相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
    根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了4个报告分部，分别为汽车装饰件、房地
产、医院、铸件。本公司各个报告分部分别提供不同业务版块。由于各个分部市场及经营策略存在较大差
异，故本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，并定期评价各个分部的经营成果，以此来评
价其经营成果、向其分配资源。分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，
这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。
（2）报告分部的财务信息
                                                                                              单位： 元
     项目          汽车装饰件    房地产      医院          铸件            分部间抵销        合计
                                                                                   江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
营业收入               4,191,552,740.14      51,908,450.84        42,603,284.94    70,625,193.36      -16,539,876.13 4,340,149,793.15
营业成本               3,190,344,158.18      41,887,188.28    109,420,657.05       67,602,528.21      -15,440,361.20 3,393,814,170.52
净利润                  225,976,522.47       -5,502,462.08   -101,182,925.12        -6,868,171.37         22,041,897.07    134,464,860.97
资产总额               7,833,944,818.55   846,660,409.56      418,213,633.79      108,047,653.56 -1,674,380,659.75 7,532,485,855.71
负债总额               4,758,152,431.22   496,760,417.21      430,323,368.48      183,283,483.29 -1,024,981,368.04 4,843,538,332.16
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                                 单位： 元
                                               期末余额                                                   期初余额
                              账面余额             坏账准备                         账面余额                 坏账准备
         类别
                                                           计提比 账面价值                                                      账面价值
                           金额       比例       金额                             金额      比例       金额        计提比例
                                                             例
按信用风险特征组
                          293,535,             15,423,0               278,112,0 293,373              16,301,44                  277,072,43
合计提坏账准备的                     100.00%                 5.25%                         100.00%                      5.56%
                            119.07                62.57                  56.50 ,873.76                      1.94                      1.82
应收账款
                          293,535,             15,423,0               278,112,0 293,373              16,301,44                  277,072,43
合计                                 100.00%                 5.25%                         100.00%                      5.56%
                            119.07                62.57                  56.50 ,873.76                      1.94                      1.82
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                 单位： 元
                                                                                  期末余额
                账龄
                                                应收账款                          坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内                                            288,531,881.86                        14,426,594.09                             5.00%
1 年以内小计                                        288,531,881.86                        14,426,594.09                             5.00%
1至2年                                                  2,551,982.28                        255,198.23                             10.00%
2至3年                                                  1,615,521.86                        484,656.56                             30.00%
3 年以上                                                  513,227.37                        256,613.69                             50.00%
合计                                                293,212,613.37                        15,423,062.57                             5.26%
确定该组合依据的说明：
                                                                     江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 213,333.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：本期坏账准备收回或转回金额无重要款项。
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                           单位： 元
                              项目                                                核销金额
应收账款                                                                                             1,091,712.51
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                           单位： 元
                                                                                              款项是否由关联交
       单位名称        应收账款性质       核销金额          核销原因         履行的核销程序
                                                                                                   易产生
贵航青年莲花汽车有
                     经营性                   298,374.91                                      否
限公司
浙江福士达集团有限
                     经营性                    39,532.43                                      否
公司
泰安青年汽车有限公
                     经营性                 2,188,427.85                                      否
司
浙江青年莲花汽车有
                     经营性                    18,995.86                                      否
限公司
杭州青年汽车有限公
                     经营性                -1,000,000.00                                      否
司
济南青年汽车有限公
                     经营性                   901,922.50                                      否
司
浙江青年乘用车集团
                     经营性                -1,355,541.04                                      否
有限公司
合计                          --            1,091,712.51        --                 --                 --
应收账款核销说明：
    核销原因：公司与青年汽车业务往来停止3年以上，且2017年杭州市萧山区人民法院先后受理杭州青
年汽车有限公司、浙江青年莲花汽车有限公司破产申请，公司核销与青年汽车业务相关往来款项。
    履行的核销程序：公司九届董事会第三十七次会议。
                                                                              江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
    报告期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额231,820,788.25元，占应收账款期末余额合
计数的比例78.98% ，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额11,591,039.42元。
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                           单位： 元
                                          期末余额                                                   期初余额
                         账面余额             坏账准备                         账面余额                坏账准备
       类别
                                                     计提比 账面价值                                                       账面价值
                      金额       比例      金额                             金额       比例      金额         计提比例
                                                        例
按信用风险特征组                                                            1,092,3
                     1,387,79             2,270,70             1,385,528                       1,640,565                  1,090,729,4
合计提坏账准备的                100.00%                0.16%                70,006. 100.00%                       0.15%
                     9,685.68                 7.07                ,978.61                               .19                    41.28
其他应收款
                                                                            1,092,3
                     1,387,79             2,270,70             1,385,528                       1,640,565                  1,090,729,4
合计                            100.00%                0.16%                70,006. 100.00%                       0.15%
                     9,685.68                 7.07                ,978.61                               .19                    41.28
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位： 元
                                                                             期末余额
              账龄
                                          其他应收款                        坏账准备                            计提比例
1 年以内分项
1 年以内                                           5,612,621.37                        280,631.07                              5.00%
1 年以内小计                                       5,612,621.37                        280,631.07                              5.00%
1至2年                                             2,050,954.06                        205,095.41                            10.00%
2至3年                                             1,072,453.45                        321,736.03                            30.00%
3 年以上                                           2,926,489.11                       1,463,244.56                           50.00%
合计                                              11,662,517.99                       2,270,707.07                           19.47%
确定该组合依据的说明：
确定该组合依据的说明详见附注五、10。
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
                                                                         江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 634,641.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无。
（3）本期实际核销的其他应收款情况
本期无核销的其他应收款。
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                             单位： 元
                  款项性质                           期末账面余额                           期初账面余额
内部往来                                                     1,376,137,167.69                         1,083,803,648.16
备用金                                                              6,796,563.12                           5,807,494.53
保证金                                                              1,804,276.00                            262,280.00
其他                                                                3,061,678.87                           2,496,583.78
合计                                                         1,387,799,685.68                         1,092,370,006.47
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                             单位： 元
                                                                                占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质       期末余额              账龄                                坏账准备期末余额
                                                                                余额合计数的比例
无锡鸿意地产          内部借款            450,000,800.00 3 年以内                          32.43%
无锡明慈              内部借款            367,969,827.49 3 年以内                          26.51%
聚汇投资              内部借款            338,710,900.00 2 年以内                          24.41%
江阴德吉              内部借款            155,545,238.45 3 年以内                          11.21%
沈阳精力              内部借款             56,410,401.75 2 年以内                           4.06%
合计                         --         1,368,637,167.69            --                     98.62%
（6）涉及政府补助的应收款项
本项目无涉及政府补助的其他应收款项。
                                                                          江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、长期股权投资
                                                                                                                    单位： 元
                                      期末余额                                                期初余额
       项目
                     账面余额         减值准备          账面价值          账面余额            减值准备         账面价值
对子公司投资     1,604,052,137.15    11,203,809.92 1,592,848,327.23 1,137,449,039.34          11,203,809.92 1,126,245,229.42
对联营、合营企
                    200,499,047.63                    200,499,047.63     173,498,261.34                      173,498,261.34
业投资
合计             1,804,551,184.78    11,203,809.92 1,793,347,374.86 1,310,947,300.68          11,203,809.92 1,299,743,490.76
（1）对子公司投资
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                          本期计提减值准 减值准备期末余
  被投资单位          期初余额        本期增加          本期减少          期末余额
                                                                                                 备                 额
上海名辰             62,023,874.38                                       62,023,874.38
沈阳名华            129,040,000.00                                      129,040,000.00                         11,203,809.92
武汉名杰             63,849,342.14                                       63,849,342.14
烟台名岳             30,000,000.00                                       30,000,000.00
聚汇投资             30,000,000.00   170,000,000.00                     200,000,000.00
无锡鸿意地产        592,694,772.85                                      592,694,772.85
江阴德吉             21,106,966.62                                       21,106,966.62
无锡明慈            180,000,000.00                                      180,000,000.00
无锡名泽             20,000,000.00                                       20,000,000.00
沈阳精力              8,734,083.35                                        8,734,083.35
江阴道达                             296,603,097.81                     296,603,097.81
合计             1,137,449,039.34    466,603,097.81                    1,604,052,137.15                        11,203,809.92
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                    单位： 元
                                                      本期增减变动
                                        权益法下                        宣告发放                                    减值准备
投资单位 期初余额                                  其他综合 其他权益               计提减值              期末余额
                    追加投资 减少投资 确认的投                          现金股利                 其他               期末余额
                                                   收益调整   变动                   准备
                                         资损益                          或利润
一、合营企业
二、联营企业
                                                                        江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
北京北汽
           173,498,2                  89,608,08                      62,607,30                       200,499,0
模塑科技
              61.34                        6.29                            0.00                          47.63
有限公司
           173,498,2                  89,608,08                      62,607,30                       200,499,0
小计
              61.34                        6.29                            0.00                          47.63
           173,498,2                  89,608,08                      62,607,30                       200,499,0
合计
              61.34                        6.29                            0.00                          47.63
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                    单位： 元
                                        本期发生额                                          上期发生额
           项目
                               收入                    成本                        收入                      成本
主营业务                     1,818,447,816.69        1,712,171,610.43             1,655,167,978.75       1,563,748,727.28
其他业务                       47,327,739.74            27,559,228.88              107,597,466.71            75,949,611.52
合计                         1,865,775,556.43        1,739,730,839.31             1,762,765,445.46       1,639,698,338.80
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                                    单位： 元
                    项目                             本期发生额                                 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                      89,608,086.29                              78,261,824.80
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                         363.00                              12,666,408.42
益的金融资产取得的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                              23,893,946.74                               5,143,585.68
处置可供出售金融资产取得的投资收益                                80,512,721.16                              72,574,797.99
理财收益                                                            847,441.20
合计                                                          194,862,558.39                              168,646,616.89
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位： 元
                                                                       江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    项目                              金额                                     说明
非流动资产处置损益                                             -4,204,790.79
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                            7,723,739.32
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                      847,441.20
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                               81,640,455.64
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及                           79,744,327.24
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -116,544.30
减：所得税影响额                                               21,269,413.74
合计                                                          144,365,214.57                    --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                        每股收益
          报告期利润                   加权平均净资产收益率
                                                                       基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                                  4.12%                    0.163                 0.140
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                              -0.33%                  -0.014                -0.014
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                      江南模塑科技股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             第十二节 备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
                                                       江南模塑科技股份有限公司
                                                          董事长：  曹克波
                                                               2018年4月26日