海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
海南亚太实业发展股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 11 月
海南亚太实业发展股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人龚成辉、主管会计工作负责人张芳霞及会计机构负责人(会计主管人员)马红梅声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 326,621,068.54 285,518,292.44 14.40%
归属于上市公司股东的净资产
146,112,999.14 149,270,265.95 -2.12%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,458,122.00 -37.58% 15,508,574.00 -27.87%
归属于上市公司股东的净利润
-2,911,077.04 -1,206.74% -3,157,266.81 -723.19%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-2,906,683.18 -1,132.05% -3,188,660.67 -659.71%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 4,398,886.37 101.67%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0090 -1,225.00% -0.0098 -712.50%
稀释每股收益（元/股） -0.0090 -1,225.00% -0.0098 -712.50%
加权平均净资产收益率 -1.97% -678.92% -1.81% -1,105.56%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 31,393.86
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 31,393.86 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,233
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
北京大市投资有 质押 32,220,200
境内非国有法人 9.97% 32,220,200 32,220,200
限公司 冻结 32,220,200
兰州亚太工贸集
境内非国有法人 8.49% 27,454,395 0 质押 27,454,000
团有限公司
兰州太华投资控
境内非国有法人 6.81% 22,000,000 0 质押 22,000,000
股有限公司
中国国际金融有
境内非国有法人 1.73% 5,601,300
限公司
北京中金信远资
产管理中心（有限 境内非国有法人 0.90% 2,904,631
合伙）
王晓东 境内自然人 0.75% 2,428,500
项松龙 境内自然人 0.72% 2,333,808
董佳 境内自然人 0.62% 1,999,956
吕文滨 境内自然人 0.60% 1,950,000
黄茂生 境内自然人 0.59% 1,900,000
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
兰州亚太工贸集团有限公司 27,454,395 人民币普通股 27,454,395
兰州太华投资控股有限公司 22,000,000 人民币普通股 22,000,000
中国国际金融有限公司 5,601,300 人民币普通股 5,601,300
北京中金信远资产管理中心（有限
2,904,631 人民币普通股 2,904,631
合伙）
王晓东 2,428,500 人民币普通股 2,428,500
项松龙 2,333,808 人民币普通股 2,333,808
董佳 1,999,956 人民币普通股 1,999,956
吕文滨 1,950,000 人民币普通股 1,950,000
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黄茂生 1,900,000 人民币普通股 1,900,000
邱琳熙 1,843,411 人民币普通股 1,843,411
公司股东兰州亚太工贸集团有限公司是兰州太华投资控股有限公司控股股东，未知公
上述股东关联关系或一致行动的说
司其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
明
办法》中规定的一致行动人.
前 10 名无限售条件普通股股东参与
无
融资融券业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目：
（1）截止2014年9月30日货币资金为9,475,270.53元，比年初数增加210.21%，其主要原
因为子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司预收的房屋销售款增加所致。
（2）截止2014年9月30日预付账款为26,718,778.12元，比年初数增加58.49%，其主要原
因是子公司兰州同创嘉业房地产开发有限公司预付的工程款增加，及新纳入合并范围子公司
兰州伟慈制药有限责任公司所属预付款项增加所致。
（3）截止2014年9月30日其他应收款为1,132,816.04元，比年初数增加111.18%，其主要
原因是因是新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司所属其他应收款所致。
（4） 截止2014年9月30日固定资产为28,767,400.54元，比年初数增加22259.27%，其主
要原因是本报告期新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司所属固定资产所致。
（5）截止2014年9月30日无形资产2014年9月30日年末数为23,607,327.86元，比年初数增
加104.50%，其主要原因是本报告期新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司所属无
形资产所致。
（6）截止2014年9月30日应付账款为11,908,400.24元，比年初数减少48.00%，其主要原
因是支付前期工程款增加所致。
（7）截止2014年9月30日预收账款为9,877,034.24元，比年初数增加353.00%，其主要原
因是预收房屋销售款增加所致。
（8）截止2014年9月30日应交税费为7,724,297.98元，比年初数增加6985.00%，其主要原
因是预收售房款增加，以此为基数计提的土地增值税增加所致。
（9）截止2014年9月30日应付利息为1,768,814.33元，比年初数增加81.00%，其主要原因
是新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司计提借款利息所致。
10、截止2014年9月30日其他应付款为87,902,331.71元，比年初数增加35%，其主要原因
是往来款增加所致。
二、利润表项目：
1、本报告期利润表项目变动情况：
（1）本报告期营业收入发生数为4,458,122 元，比上年数减少37.58%，其主要原因是本
期房屋销售量下降所致。
（2）本报告期营业成本发生数为2,560,533.49元，比上年数减少41.79%，其主要原因是
本期营业收入下降相应结转成本减少所致。
（3）本报告期营业税金及附加发生数为614,612.38元，比上年数增加183.09%，其主要原
因是预收房屋销售款增加，以此为基数计提的土地增值税增加所致。
（4）本报告期销售费用发生数为177,688.24元，比上年数减少35.93%，其主要原因是本
期广告费下降所致。
（5）本报告期管理费用发生数为3,259,291.05元，比上年数增加184.36%，其主要原因是
一方面因公司实施定向增发相应审计、评估等费用增加；另一方面子公司新纳入合并范围兰
州伟慈制药有限责任公司所属管理费用增所致。
（6）本报告期财务费用发生数为880,650.57元，比上年数增加280085.35%，其主要原因
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是新纳入合并范围子公司兰州伟慈制药有限责任公司短期借款增加相应计提利息费用增加所
致。
（7）本报告期投资收益发生数为-35,171.13元，比上年数减少55.03%。其主要原因是本
期持有联营企业济南固锝电子器件有限公司股权比例下降所致。
2、年初自本报告期末利润表项目变动情况：
（1）年初自本报告期末营业成本发生数为7,502,921.66元，比上年数减少35.65%，其主
要是本期房屋销售量下降所致。
（2）年初自本报告期末营业税金及附加发生数为1,542,391.54元，比上年数增加32.43%，
其主要原因是本期营业收入下降相应结转成本减少所致。
（3）年初自本报告期末管理费用为6,160,170.25元，比上年数增加129.59%，其主要原因
是一方面因公司实施定向增发相应审计、评估等费用增加；另一方面新纳入合并范围子公司
兰州伟慈制药有限责任公司发生管理费用增加所致。
（4）年初自本报告期末财务费用发生数为1,168,197.81元，比上年数减少224978.3%，其
主要原因是短期借款增加相应计提利息费用增加所致。
（5）年初自本报告期末投资收益发生数为-251,805.54元，比上年数减少87.64%。其主要
原因是本期持有联营企业济南固锝电子器件有限公司股权比例下降所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
1、“你公司对北
京蓝景丽家明
光家具建材有
限公司长期股
权投资经计提
兰州亚太工贸 减值准备 7000 2010 年 04 月 20
其他对公司中小股东所作承诺 长期 尚未履行
集团有限公司 万元并追溯调 日
整后 2009 年 12
月 31 日的帐面
价值为 3000 万
元。鉴于该公司
在原海南联合
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油脂科技发展
股份有限公司
经营时期正常
经营已停止多
日，无法向你公
司提供正确及
时的财务数据，
你公司正在通
过有关手段向
相关人员追查，
根据目前掌握
的信息预计可
收回 3000 万元。
经我公司董事
会商议决定：积
极协助你公司
向有关责任人
追讨属于你公
司的相关资产；
如日后确实无
法追回时，协助
你公司处置该
项投资，并保证
对你公司追偿、
变现处理后达
不到 3000 万元
的差额部分，由
我公司以现金
或资产的形式，
全额补偿给你
公司。”2、 “你
公司持有内蒙
古通辽市无形
资产（通辽市珠
日河牧场乌尼
格歹分场，面
积：9,288,975.50
平方米），截止
2009 年 12 月 31
日计提减值准
备后的余额为
12,780,401.68
元。在原海南联
合油脂科技发
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展股份有限公
司经营时期已
无法提供任何
经济利益流入，
你公司根据目
前掌握的信息
认为未来如果
需要处置上述
资产预计可收
回的金额可覆
盖上述无形资
产的帐面价值。
我公司作为你
公司主要股东，
经公司董事会
商议决定：积极
协助你公司处
置该项资产；如
在变现处理后，
达不到
12,780,401.68
元的差额部分，
由我公司以现
金或资产的形
式，全额补偿给
你公司。3、将
积极协助本公
司就偿还交通
银行股份有限
公司天津分行、
中国农业银行
天津分行金信
支行两银行逾
期担保金额本
息限定在 2000
万元以内，如果
最终还款额度
超过 2000 万元，
该超额部分，兰
州亚太工贸集
团公司（简称：
兰州亚太）可用
现金或资产形
式代为承担；同
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时，本公司将该
代偿部分对天
津市绿源生态
能源有限公司
的追偿权利转
让给兰州亚太，
兰州亚太不再
向本公司主张
其他任何权利。
承诺是否及时履行 否
1、对蓝景丽家投资资产追讨事宜，本公司目前已委派相关律师介入，已提请法院
未完成履行的具体原因及下一步计划 对蓝景丽家进行清算，争取以法律手段维护本公司的相关权益，以消除该事件对
（如有） 公司的不利影响。2、目前本公司对内蒙古通辽珠日河牧场土地尚未完成处置。 3、
天津绿源的破产清算目前已完成，兰州亚太将采取相关措施履行其承诺。
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,475,270.53 3,054,440.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 26,718,778.12 16,857,908.28
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,132,816.04 536,425.36
买入返售金融资产
存货 194,092,026.90 199,006,218.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 231,418,891.59 219,454,992.39
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 40,597,568.17 52,277,469.27
投资性房地产
固定资产 28,767,400.54 128,659.84
在建工程 116,366.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 23,607,327.86 11,543,656.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,113,514.38 2,113,514.38
其他非流动资产
非流动资产合计 95,202,176.95 66,063,300.05
资产总计 326,621,068.54 285,518,292.44
流动负债：
短期借款 32,198,227.04
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款 11,908,400.24 23,081,435.11
预收款项 9,877,034.24 2,180,777.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 275,925.14 109,028.62
应交税费 7,724,297.98 9,081,278.71
应付利息 1,768,814.33
应付股利
其他应付款 79,586,467.00 65,226,791.60
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 143,339,165.97 99,679,311.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 20,000,000.00 20,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 163,339,165.97 119,679,311.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,270,000.00 323,270,000.00
资本公积 119,529,788.13 119,529,788.13
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 15,216,301.45 15,216,301.45
一般风险准备
未分配利润 -311,903,090.44 -308,745,823.63
归属于母公司所有者权益合计 146,112,999.14 149,270,265.95
少数股东权益 17,168,903.43 16,568,715.45
所有者权益（或股东权益）合计 163,281,902.57 165,838,981.40
负债和所有者权益（或股东权益）总
326,621,068.54 285,518,292.44
计
法定代表人：龚成辉 主管会计工作负责人：张芳霞 会计机构负责人：马红梅
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2、母公司资产负债表
编制单位：海南亚太实业发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 522,466.27 106,531.27
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 4,756,854.55 238,157.84
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,279,320.82 344,689.11
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 110,811,233.63 119,485,062.90
投资性房地产
固定资产 379,959.29 34,219.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,308,454.52 11,543,656.56
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产 1,718,897.54 1,718,897.54
其他非流动资产
非流动资产合计 124,218,544.98 132,781,836.67
资产总计 129,497,865.80 133,126,525.78
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 97,211.52
应交税费 1,270,106.52 1,270,306.00
应付利息
应付股利
其他应付款 12,252,725.47 11,942,827.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,522,831.99 13,310,345.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 20,000,000.00 20,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
负债合计 33,522,831.99 33,310,345.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 323,270,000.00 323,270,000.00
资本公积 119,412,581.75 119,412,581.75
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减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积 15,216,301.45 15,216,301.45
一般风险准备
未分配利润 -361,923,849.39 -358,082,702.91
所有者权益（或股东权益）合计 95,975,033.81 99,816,180.29
负债和所有者权益（或股东权益）总
129,497,865.80 133,126,525.78
计
法定代表人：龚成辉 主管会计工作负责人：张芳霞 | 海南亚太实业发展股份有限公司2014年第三季度报告全文（更新后） （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-11-04 |
|
|
| 附件：公告原文 |
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