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华讯方舟:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

华讯方舟股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-023

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴光胜、主管会计工作负责人张峥及会计机构负责人(会计主管人员)程贵平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)316,626,484.71377,345,329.37-16.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)-20,899,781.5917,679,705.98-218.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-32,089,453.2617,195,158.32-286.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)8,224,741.50-159,754,946.48105.15%
基本每股收益(元/股)-0.02760.0233-218.45%
稀释每股收益(元/股)-0.02760.0233-218.45%
加权平均净资产收益率-2.12%1.19%-3.31%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)3,995,096,928.464,197,380,704.53-4.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)973,567,305.95994,467,087.55-2.10%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)13,187,015.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出776,591.71
减:所得税影响额2,177,369.78
少数股东权益影响额(税后)596,565.62
合计11,189,671.67--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
软件产品销售增值税实际税15,216,575.07与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额享受的政府补助

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

负超过3%部分增值税即征即退报告期末普通股股东总数

报告期末普通股股东总数62,436报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
华讯方舟科技有限公司境内非国有法人29.46%225,695,802566,250质押225,695,802
中国恒天集团有限公司国有法人14.94%114,483,0170
吴光胜境内自然人1.24%9,473,2483,937,835
高雅萍境内自然人1.04%7,990,8210
季爱琴境内自然人0.80%6,127,4000
蒋仕波境内自然人0.76%5,810,0000
金宏境内自然人0.66%5,023,8030
徐洪燕境内自然人0.57%4,341,6000
覃睿琪境内自然人0.54%4,150,0000
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划境内非国有法人0.52%3,981,4150
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
华讯方舟科技有限公司225,129,552人民币普通股225,129,552
中国恒天集团有限公司114,483,017人民币普通股114,483,017
高雅萍7,990,821人民币普通股7,990,821
季爱琴6,127,400人民币普通股6,127,400
蒋仕波5,810,000人民币普通股5,810,000
吴光胜5,535,412人民币普通股5,535,412
金宏5,023,803人民币普通股5,023,803
徐洪燕4,341,600人民币普通股4,341,600
覃睿琪4,150,000人民币普通股4,150,000
广发期货有限公司-广发期慧1期资产管理计划3,981,415人民币普通股3,981,415
上述股东关联关系或一致行动的说明前 10 名普通股股东中,华讯方舟科技有限公司的控股股东是吴光胜先生,上述两名股东存在关联关系,也属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目本报告期末上年度末增减变化变动原因
应收票据10,268,155.0012,167,495.00-15.61%主要系公司本报告期票据到期承兑导致。
应收账款1,429,020,978.441,167,150,443.0122.44%主要系公司本报告期确认的应收账款尚未到付款期。
预付款项211,106,693.61391,397,835.13-46.06%主要系本报告期供应商交付产品冲减对应的预付款导致。
其他应收款69,847,908.32150,053,969.81-53.45%主要系收回部分往来款所致。
存货276,743,676.33353,135,296.26-21.63%主要系期末存货本期出售所致。
应付票据及应付账款482,820,742.69797,856,227.58-39.49%主要系上期末应付票据到期兑付导致。
应交税费30,069,685.5215,311,792.1996.38%主要系本报告期末应交增值税较去年同期末增加所致。
应付利息2,955,871.071,678,801.4276.07%主要系本报告期末应付银行借款利息所致。
长期应付款0.00290,000.00-100.00%主要系公司本报告期支付专项应付款所致。
利润表项目本报告期去年同期同比增减变动原因
营业收入316,626,484.71377,345,329.37-16.09%主要系受宏观经济形势的影响,军事通信配套产品销售收入有所下滑。
营业成本275,234,977.14238,858,950.9615.23%主要系本报告期销售的产品属于军事通信配套产品中的硬件产品,成本相对较去年同期有所增长。
税金及附加622,224.372,778,025.89-77.60%主要系随着销售收入的减少而减少。
销售费用11,431,371.9515,536,154.85-26.42%主要系本报告期员工数量较去年同期有所下降导致销售费用有所下降。
管理费用28,790,340.3733,341,768.25-13.65%主要系本报告期员工数量较去年同期有所下降导致管理费用有所下降。
财务费用20,291,624.5441,604,599.39-51.23%主要系去年同期财务费用中包含非公开发行债券利息。
资产减值损失4,799,997.02-2,294,228.20309.22%主要系本报告期计提应收账款坏账准备金额较去年同期增加所致。
其他收益15,216,575.0710,645,046.2642.95%主要系本报告期收到软件产品销售增值税即征即退金额较去年同期增加。
投资收益-1,039,459.74-59,827.49-1637.43%主要系本报告期确认联营企业投资损失较去年同期增加所致。
营业外收入14,750,087.10671,196.562097.58%主要系本报告期收到的政府补助增加。
营业外支出786,480.0314,751.745231.44%主要系本报告期支付的违约金,罚金较去年同期增加。
所得税费用-201,378.6512,350,539.55-101.63%主要系本报告期亏损导致所得税费用较去年同期减
少。
现金流量表项目本报告期去年同期同比增减变动原因
经营活动产生的现金流量净额8,224,741.50-159,754,946.48105.15%主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金、支付的各项税费较去年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额-36,089,073.82-170,934,851.0178.89%主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额-92,516,601.79231,293,437.65-140.00%主要系本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月18日电话沟通个人咨询产品情况
2019年01月25日电话沟通个人询问商誉减值情况
2019年02月12日电话沟通个人咨询2018年度业绩
2019年03月20日电话沟通个人咨询公司经营情况

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华讯方舟股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金572,638,979.27693,091,766.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款1,439,289,133.441,179,317,938.01
其中:应收票据10,268,155.0012,167,495.00
应收账款1,429,020,978.441,167,150,443.01
预付款项211,106,693.61391,397,835.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款69,847,908.32150,053,969.81
其中:应收利息27,006,367.0724,005,394.85
应收股利
买入返售金融资产
存货276,743,676.33353,135,296.26
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,483,268.6011,663,105.24
流动资产合计2,586,109,659.572,778,659,911.08
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资65,612,404.5966,501,864.33
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产231,542,102.79238,079,838.63
在建工程63,297,756.3363,200,094.07
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产125,454,954.01129,044,164.56
开发支出
商誉862,285,777.62862,285,777.62
长期待摊费用23,219,325.8421,612,415.87
递延所得税资产5,623,748.545,486,967.38
其他非流动资产31,951,199.1732,509,670.99
非流动资产合计1,408,987,268.891,418,720,793.45
资产总计3,995,096,928.464,197,380,704.53
流动负债:
短期借款1,106,900,000.001,010,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款482,820,742.69797,856,227.58
预收款项41,043,958.9035,736,089.42
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬27,016,607.9829,597,210.38
应交税费30,069,685.5215,311,792.19
其他应付款1,258,809,163.281,235,808,745.78
其中:应付利息2,955,871.071,678,801.42
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,946,660,158.373,124,310,065.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款290,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,915,000.006,915,000.00
递延所得税负债2,261,032.212,325,629.70
其他非流动负债
非流动负债合计9,176,032.219,530,629.70
负债合计2,955,836,190.583,133,840,695.05
所有者权益:
股本766,199,362.00766,199,362.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积898,081,483.91898,081,483.91
减:库存股71,265,363.0071,265,363.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,921,326.7517,921,326.75
一般风险准备
未分配利润-637,369,503.71-616,469,722.11
归属于母公司所有者权益合计973,567,305.95994,467,087.55
少数股东权益65,693,431.9369,072,921.93
所有者权益合计1,039,260,737.881,063,540,009.48
负债和所有者权益总计3,995,096,928.464,197,380,704.53

法定代表人:吴光胜 主管会计工作负责人:张峥 会计机构负责人:程贵平

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金2,054,088.1622,510,994.11
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款85,946,253.6781,385,529.34
其中:应收票据
应收账款85,946,253.6781,385,529.34
预付款项786,048.60703,233.16
其他应收款205,371,820.56164,932,371.47
其中:应收利息
应收股利
存货15,782.768,052,211.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产312,603.831,399,318.82
流动资产合计294,486,597.58278,983,657.97
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,238,883,675.322,237,883,675.32
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,447,917.822,557,173.83
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产661,838.37682,328.47
开发支出
商誉
长期待摊费用768,715.87202,210.90
递延所得税资产
其他非流动资产172,200.00
非流动资产合计2,242,762,147.382,241,497,588.52
资产总计2,537,248,744.962,520,481,246.49
流动负债:
短期借款100,000,000.00100,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款68,340,114.9868,613,796.68
预收款项45,600.00
合同负债
应付职工薪酬1,711,948.942,640,585.86
应交税费116,625.63128,187.76
其他应付款1,242,741,102.171,199,867,881.14
其中:应付利息229,166.67229,166.67
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,412,909,791.721,371,296,051.44
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计1,412,909,791.721,371,296,051.44
所有者权益:
股本766,199,362.00766,199,362.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积864,026,468.05864,026,468.05
减:库存股71,265,363.0071,265,363.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积17,921,326.7517,921,326.75
未分配利润-452,542,840.56-427,696,598.75
所有者权益合计1,124,338,953.241,149,185,195.05
负债和所有者权益总计2,537,248,744.962,520,481,246.49

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入316,626,484.71377,345,329.37
其中:营业收入316,626,484.71377,345,329.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本369,247,857.36358,852,321.39
其中:营业成本275,234,977.14238,858,950.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加622,224.372,778,025.89
销售费用11,431,371.9515,536,154.85
管理费用28,790,340.3733,341,768.25
研发费用28,077,321.9729,027,050.25
财务费用20,291,624.5441,604,599.39
其中:利息费用27,228,640.0037,081,724.26
利息收入8,324,197.131,843,820.91
资产减值损失4,799,997.02-2,294,228.20
信用减值损失
加:其他收益15,216,575.0710,645,046.26
投资收益(损失以“-”号填列)-1,039,459.74-59,827.49
其中:对联营企业和合营企业的投资-1,039,459.74-59,827.49
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-38,444,257.3229,078,226.75
加:营业外收入14,750,087.10671,196.56
减:营业外支出786,480.0314,751.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-24,480,650.2529,734,671.57
减:所得税费用-201,378.6612,350,539.55
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-24,279,271.5917,384,132.02
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-24,279,271.5917,384,132.02
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-20,899,781.5917,679,705.98
2.少数股东损益-3,379,490.00-295,573.96
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-24,279,271.5917,384,132.02
归属于母公司所有者的综合收益总额-20,899,781.5917,679,705.98
归属于少数股东的综合收益总额-3,379,490.00-295,573.96
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.02760.0233
(二)稀释每股收益-0.02760.0233

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:吴光胜 主管会计工作负责人:张峥 会计机构负责人:程贵平

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入9,385,918.123,769,871.79
减:营业成本8,477,810.223,618,290.73
税金及附加398.004,053.61
销售费用657,929.87105,758.62
管理费用6,520,676.356,337,919.50
研发费用298,220.9950,188.20
财务费用14,386,730.5118,762,961.20
其中:利息费用14,382,661.2918,773,515.40
利息收入3,550.2114,636.40
资产减值损失3,889,837.50
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-24,845,685.32-25,109,300.07
加:营业外收入
减:营业外支出556.49103.56
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-24,846,241.81-25,109,403.63
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-24,846,241.81-25,109,403.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-24,846,241.81-25,109,403.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-24,846,241.81-25,109,403.63
七、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0328-0.0332
(二)稀释每股收益-0.0328-0.0332

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金103,076,331.59489,730,153.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还15,266,458.3410,648,076.01
收到其他与经营活动有关的现金51,102,801.527,060,083.93
经营活动现金流入小计169,445,591.45507,438,312.95
购买商品、接受劳务支付的现金52,805,873.83510,856,673.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金42,619,797.0258,603,931.60
支付的各项税费27,700,928.3551,733,701.50
支付其他与经营活动有关的现金38,094,250.7545,998,953.17
经营活动现金流出小计161,220,849.95667,193,259.43
经营活动产生的现金流量净额8,224,741.50-159,754,946.48
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,939,073.82128,934,851.01
投资支付的现金150,000.0042,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计36,089,073.82170,934,851.01
投资活动产生的现金流量净额-36,089,073.82-170,934,851.01
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金445,900,000.00609,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金303,715,860.57-4,008,776.67
筹资活动现金流入小计749,615,860.57606,991,223.33
偿还债务支付的现金309,329,212.36344,700,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,137,000.0030,497,435.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金522,666,250.00500,000.00
筹资活动现金流出小计842,132,462.36375,697,785.68
筹资活动产生的现金流量净额-92,516,601.79231,293,437.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-71,853.25-77,898.28
五、现金及现金等价物净增加额-120,452,787.36-99,474,258.12
加:期初现金及现金等价物余额52,983,200.48416,350,225.16
六、期末现金及现金等价物余额-67,469,586.88316,875,967.04

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,391,503.1721,716,112.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金286,900.2126,336.40
经营活动现金流入小计2,678,403.3821,742,448.40
购买商品、接受劳务支付的现金618,736.6830,513,300.46
支付给职工以及为职工支付的现金5,395,250.663,614,516.09
支付的各项税费49,967.50392,428.29
支付其他与经营活动有关的现金3,351,896.505,091,689.34
经营活动现金流出小计9,415,851.3439,611,934.18
经营活动产生的现金流量净额-6,737,447.96-17,869,485.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金549,458.00168,973.00
投资支付的现金1,000,000.002,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,549,458.002,168,973.00
投资活动产生的现金流量净额-1,549,458.00-2,168,973.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金149,600,000.0010,390,000.00
筹资活动现金流入小计149,600,000.0010,390,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,624,999.991,449,999.99
支付其他与筹资活动有关的现金157,145,000.0014,408,776.67
筹资活动现金流出小计161,769,999.9915,858,776.66
筹资活动产生的现金流量净额-12,169,999.99-5,468,776.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-20,456,905.95-25,507,235.44
加:期初现金及现金等价物余额22,510,994.1134,007,713.51
六、期末现金及现金等价物余额2,054,088.168,500,478.07

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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