恒天天鹅股份有限公司 2014 年半年度报告全文
恒天天鹅股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
恒天天鹅股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人王东兴、主管会计工作负责人陈同乐及会计机构负责人(会计主
管人员)刘德娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 半年度报告.................................................................................................................................2
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................5
第二节 公司简介................................................................................................................................7
第三节 会计数据和财务指标摘要....................................................................................................9
第四节 董事会报告..........................................................................................................................20
第五节 重要事项..............................................................................................................................30
第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................34
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................35
第九节 财务报告..............................................................................................................................37
第十节 备查文件目录....................................................................................................................127
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 恒天天鹅股份有限公司
半年度 指 2014 年 1-6 月
控股股东、实际控制人、中国恒天 指 中国恒天集团有限公司
恒天纤维 指 恒天纤维集团有限公司
天职国际会计师事务所、天职国际会计师事
指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
务所有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 恒天天鹅 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 恒天天鹅股份有限公司
公司的中文简称（如有） 恒天天鹅
公司的外文名称（如有） Swan Fiber Co., Ltd.
公司的法定代表人 王东兴
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李斌 刘俊超
联系地址 保定市新市区盛兴西路 1369 号 保定市新市区盛兴西路 1369 号
电话 0312-3322326 0312-3322262
传真 0312-3322055 0312-3322055
电子信箱 swan-fiber@swanfiber.com ljcbdte@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
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□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 376,303,896.17 378,145,154.15 387,930,354.02 -3.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） -57,956,611.76 -45,932,734.90 -46,632,661.35 -24.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-64,764,533.06 -47,585,985.32 -48,285,911.77 -34.13%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -53,464,677.79 -101,171,223.20 -102,738,477.84 47.96%
基本每股收益（元/股） -0.077 -0.061 -0.062 -24.19%
稀释每股收益（元/股） -0.077 -0.061 -0.062 -24.19%
加权平均净资产收益率 -4.14% -2.97% -3.01% -1.13%
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,788,207,899.75 2,689,472,084.71 2,779,025,178.32 0.33%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,346,337,427.57 1,421,858,146.42 1,451,447,366.35 -7.24%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -335,998.27
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
434,656.07
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
6,939,499.82
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,516.31
少数股东权益影响额（税后） 219,720.01
合计 6,807,921.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，在宏观经济下行压力加大和外部环境复杂形势下，市场形势依然十分严峻，公司能源、人
工、环保成本不断上涨，行业生存空间不断压缩，公司总体经营形势出现亏损。公司董事会认真分析当前
形势，从公司长期的可持续发展的竞争优势战略出发，结合公司当前发展实际，努力把握市场需求，及时
调整产品结构，进一步规范生产技术管理，科学合理使用能源，努力完成公司计划的各项生产任务。
报告期内，面对粘胶长丝方面针对市场高端严重萎缩和高库存的双重压力，公司不断开发新产品适应
市场变化，着力引领客户向高端市场发展，以销售为龙头，以市场为导向，立足客户需求，落实生产管理。
公司根据报告期内的生产经营特点，调整经营策略，积极应对，使公司稳步经营的同时实现战略发展。
公司在收到保定市人民政府《关于恒天天鹅股份有限公司转型升级并逐步关停粘胶长丝生产线的通
知》后，积极与保定市人民政府接洽，在市政府以及相关部门的协同配合下以科学发展观为指导，坚持发
展、治理、改造并重的原则，做到发展与稳定、改造与开发相结合，逐步深入的解决厂区搬迁、职工安置、
老厂区开发利用等问题。公司与高阳县人民政府就年产6万吨莱赛尔及绿色纤维产业园项目签订了投资框
架协议书。此项规划的实施，公司将在产业结构调整，产品转型升级等方面取得突破性进展。
公司将坚持中长期战略和近期规划相结合，通过搬迁改造，产业转型升级，加快推动和促进公司产品
结构调整和战略转型升级，提升公司的整体盈利能力和综合竞争力。
报告期内，公司实现营业务收入37,630.39万元，实现净利润-5,810.35万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 376,303,896.17 387,930,354.02 -3.00%
营业成本 365,182,515.60 369,635,074.10 -1.20%
销售费用 6,237,370.67 8,770,555.78 -28.88%
管理费用 68,796,740.59 58,010,435.20 18.59%
本期利息收入较上期减
财务费用 8,464,785.20 5,005,301.11 69.12%
少
本期递延所得税变动影
所得税费用 1,651,108.31 404,800.08 307.88%
响
经营活动产生的现金流 本期购买商品支付的现
-53,464,677.79 -102,738,477.84 47.96%
量净额 金同比减少
主要原因是公司购买的
投资活动产生的现金流 银行理财产品到期收回
226,825,245.98 -263,550,620.85 186.07%
量净额 使投资活动现金流入增
加。
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主要原因一是公司本期
新投资设立控股子公司
筹资活动产生的现金流
188,274,495.69 -40,654,751.80 563.11% 吸收投资收到的现金增
量净额
加，原因二是本期取得
借款收到的现金增加。
现金及现金等价物净增
361,641,156.80 -407,099,715.90 188.83%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
化学纤维制造 365,203,016.16 359,372,090.39 1.60% -1.82% 0.25% -2.03%
碳纤维材料制造 9,651,735.95 4,777,763.72 50.50% -0.39% -12.00% 6.53%
分产品
粘胶长丝 332,515,227.05 329,711,965.26 0.84% -3.58% -2.39% -1.21%
碳纤维材料 9,651,735.95 4,777,763.72 50.50% -0.39% -12.00% 6.53%
浆粕 32,282,993.11 29,174,206.65 9.63% 22.75% 47.94% -15.39%
氨纶 404,796.00 485,918.48 -20.04% -51.79% -51.21% -1.44%
分地区
国外收入 97,032,387.30 96,553,163.91 0.49% -22.70% -22.57% -0.17%
国内收入 277,822,364.81 267,596,690.20 3.68% 8.46% 11.86% -2.93%
四、核心竞争力分析
恒天天鹅股份有限公司持续不断的进行科技投入，积极搭建、推进创新能力平台建设，增强自主创
新能力，提高企业的核心竞争力。建立了包括新产品、新技术开发、中试和产业化研究等诸多核心技术优
势，形成了以新溶剂法纤维素纤维、高性能纤维、差别化纤维的开发为目标，以实现纤维素纤维清洁化生
产为主要研究方向，容信息、科研、中试、生产为一体的科研开发机构。公司拥有粘胶长丝小型、中型粘
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胶长丝试验线，配有半连续纺丝机、连续纺丝机，可以进行新工艺、新产品的开发研制及成果转化的中间
实验和批量生产。拥有5000吨/年粘胶长丝、750吨/年氨纶生产试验基地。搭建了新溶剂纺纤维实验平台、
粘胶长丝研发平台、节能减排研发平台、产品检测平台，开展以NMMO、[AMIM]CL新溶剂再生纤维素纤
维清洁生产工艺技术的开发、粘胶长丝差别化、功能化等高科技产品的开发、节能减排与废水处理的研究、
高科技纤维检测技术支撑等科研开发与试验工作。
通过技术与产品的创新，恒天天鹅拥有包括离子液体合成技术与离子液体再生纤维素纤维工艺技术、
Lyocell纤维用NMMO溶剂合成技术、莫代尔纤维再生成形与牵伸技术等一批国际先进、国内领先的核心与
关键技术，引领了粘胶长丝生产技术的发展，充分显示出核心竞争力优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
长江证券
16,012,384 56,516,246 6,939,499. 可供出售
股份有限 证券公司 6,935,109 0.29% 5,887,109 0.25% 投资
.47 .40 82 金融资产
公司
16,012,384 56,516,246 6,939,499.
合计 6,935,109 -- 5,887,109 -- -- --
.47 .40 82
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
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《飞越理
人民币区
厦门国际 财人民币
无关联关 间累计收 2013 年 2014 年
银行股份 \"利利共
系 否 益保本浮 12,000 12 月 06 03 月 06 12,000 0 0 135
有限公司 赢\"结构
动型结构 日 日
北京分行 性存款产
性存款
品合同》
中国银行 《人民币
股份有限 2013 年 2014 年 \"按期开
无关联关 保本收益
公司保定 否 10,000 12 月 11 01 月 14 放\"产品 10,000 0 0 41.92
系 型
分行裕华 日 日 认购委托
支行 书》
中国银行 《人民币
股份有限 2013 年 2014 年 \"按期开
无关联关 保本收益
公司保定 否 11,000 12 月 11 02 月 25 放\"产品 11,000 0 0 116.81
系 型
分行裕华 日 日 认购委托
支行 书》
中国银行 《人民币
股份有限 2014 年 2014 年 \"按期开
无关联关 保本收益
公司保定 否 5,000 01 月 15 02 月 14 放\"产品 5,000 0 16.85
系 型
分行裕华 日 日 认购委托
支行 书》
中国银行 《人民币
股份有限 2014 年 2014 年 \"按期开
无关联关 保本收益
公司保定 否 16,000 03 月 05 03 月 28 放\"产品 16,000 0 31.76
系 型
分行裕华 日 日 认购委托
支行 书》
中国银行 《人民币
股份有限 2014 年 2014 年 \"按期开
无关联关 保本收益
公司保定 否 16,000 04 月 03 04 月 30 放\"产品 16,000 0 46.16
系 型
分行裕华 日 日 认购委托
支行 书》
中信银行 《中信银
保本浮动 2014 年 2014 年
股份有限 无关联关 行理财产
否 收益型、 6,000 05 月 30 09 月 03
公司襄阳 系 品总协
封闭型 日 日
分行 议》
合计 76,000 -- -- -- 70,000 69 388.5
委托理财资金来源 募集资金及控股子公司自有闲置资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
委托理财审批董事会公告披露日期（如
2014 年 05 月 20 日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如
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有)
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 58,000
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 24,000
累计变更用途的募集资金总额 24,000
累计变更用途的募集资金总额比例 41.40%
募集资金总体使用情况说明
根据发行的相关议案和《保定天鹅股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行的募投项目为新疆莫代尔
纤维产业化项目，该项目预计总投资 61,123 万元，实施主体为新疆天鹅特种纤维有限公司（简称“新疆特纤”）。本次发
行募集资金总额（包括发行费用）不超过 58,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部投入募投项目，其中的 25,680
万元作为出资投入新疆特纤，其余部分将通过金融机构以委托贷款的方式投入新疆特纤。 截至 2013 | 恒天天鹅股份有限公司2014年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-29 |
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| 附件：公告原文 |
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