内蒙古远兴能源股份有限公司Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co.,Ltd
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人宋为兔、主管会计工作负责人杨永清及会计机构负责人(会计主管人员)马玉莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 21,537,241,779.06 | 23,519,258,707.82 | -8.43% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 10,131,994,522.69 | 10,203,543,508.52 | -0.70% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,942,236,504.72 | -4.86% | 5,425,361,560.10 | -4.61% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 24,546,050.61 | -85.57% | -52,882,758.77 | -108.22% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,268,204.65 | -86.20% | -62,489,041.10 | -109.58% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 1,423,430,625.35 | 13.97% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.006 | -86.05% | -0.01 | -106.25% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.006 | -86.05% | -0.01 | -106.25% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.24% | -85.80% | -0.52% | -108.15% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 470,867.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,594,209.43 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,261,475.12 | |
| 减：所得税影响额 | 1,484,951.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,712,367.98 | |
| 合计 | 9,606,282.33 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 121,607 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 28.60% | 1,122,491,995 | 333,475,587 | 质押 | 1,122,433,554 | ||
| 冻结 | 1,122,491,995 | |||||||
| 内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 5.54% | 217,416,000 | |||||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 5.10% | 200,000,000 | |||||
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 71,945,360 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投资基金 | 其他 | 1.75% | 68,709,084 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 46,291,600 | |||||
| 王勇 | 境内自然人 | 0.92% | 36,238,100 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.90% | 35,285,749 | |||||
| 北京中稷弘立资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.82% | 32,300,995 | 质押 | 30,600,000 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 32,020,300 | |||||
| 注：内蒙古博源控股集团有限公司持公司股份存在质押后被司法冻结的情况，质押后司法冻结股份1,122,433,554股。 | ||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 内蒙古博源控股集团有限公司 | 789,016,408 | 人民币普通股 | 789,016,408 | |||||
| 内蒙古远兴能源股份有限公司回购专用证券账户 | 217,416,000 | 人民币普通股 | 217,416,000 | |||||
| 中国信达资产管理股份有限公司 | 200,000,000 | 人民币普通股 | 200,000,000 | |||||
| 广发证券股份有限公司－大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 71,945,360 | 人民币普通股 | 71,945,360 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联 | 68,709,084 | 人民币普通股 | 68,709,084 | |||||
| 网混合型证券投资基金 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－华安智能生活混合型证券投资基金 | 46,291,600 | 人民币普通股 | 46,291,600 |
| 王勇 | 36,238,100 | 人民币普通股 | 36,238,100 |
| 香港中央结算有限公司 | 35,285,749 | 人民币普通股 | 35,285,749 |
| 北京中稷弘立资产管理有限公司 | 32,300,995 | 人民币普通股 | 32,300,995 |
| 中国农业银行股份有限公司－大成新锐产业混合型证券投资基金 | 32,020,300 | 人民币普通股 | 32,020,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除公司控股股东内蒙古博源控股集团有限公司与北京中稷弘立资产管理有限公司为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名股东中，"王勇"通过信用交易担保证券账户持有36,238,100股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产类 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 1,149,453,702.14 | 1,983,081,817.30 | -42.04% | 主要原因是贷款规模压缩导致货币资金减少。 |
| 应收账款 | 207,931,603.49 | 158,051,830.64 | 31.56% | 主要原因是公司主要产品信用额度年初释放，年底清收。 |
| 预付款项 | 221,876,725.41 | 48,413,747.75 | 358.29% | 主要原因是年中生产经营预付款增加。 |
| 其他应收款 | 193,932,941.74 | 121,055,725.35 | 60.20% | 主要原因是支付的购买子公司少数股权款项，暂未完成产权变更手续。 |
| 其他流动资产 | 1,889,746,836.90 | 2,788,335,275.92 | -32.23% | 主要原因是定期及结构性存款减少。 |
| 负债类 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 短期借款 | 2,856,219,151.23 | 4,160,980,688.71 | -31.36% | 主要原因是短期银行借款及票据融资额减少。 |
| 应交税费 | 90,505,005.31 | 63,111,409.42 | 43.41% | 主要原因是应交煤管费增加。 |
| 递延所得税负债 | 5,006,275.00 | 11,442,015.90 | -56.25% | 主要原因是将上年定期及结构性存款利息确认的递延所得税负债转回。 |
| 权益类 | 期末金额 | 期初金额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 专项储备 | 44,236,167.48 | 25,855,478.74 | 71.09% | 主要原因是生产企业计提的专项储备增加。 |
| 损益类 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 213,404,126.61 | 128,235,690.41 | 66.42% | 主要原因是煤炭产量和销售额增加导致煤管费、资源税增加，及煤矿采空塌陷区临时耕地占用税增加。 |
| 销售费用 | 124,256,736.68 | 317,463,448.52 | -60.86% | 主要原因是执行新收入准则，将不构成单项履约义务的运输服务费用计入营业成本。 |
| 其他收益 | 14,507,972.80 | 8,449,624.66 | 71.70% | 主要原因是政府补助增加。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,335,374.55 | 180,680,351.00 | -97.60% | 主要原因是确认参股公司投资收益减少。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,153,762.48 | -4,754,476.25 | 113.56% | 主要原因是计提的矿建工作面减值增加。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 470,867.08 | 271,257.61 | 73.59% | 主要原因是处置车辆收益。 |
| 营业外收入 | 8,061,901.84 | 4,186,546.19 | 92.57% | 主要原因是保险赔款收入增加。 |
| 营业外支出 | 12,046,228.18 | 20,477,276.42 | -41.17% | 主要原因是上年同期缴纳的房产税及土地使用税，其滞纳金金额较大。 |
| 所得税费用 | 74,916,742.71 | 211,061,887.28 | -64.50% | 主要原因是利润总额减少。 |
| 现金流量 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | 50,015,340.88 | 22,329,687.40 | 123.99% | 主要原因是收到企业所得税退税以及增值税退税增加。 |
| 支付的各项税费 | 448,857,770.47 | 644,952,909.74 | -30.40% | 主要原因是增值税税率较去年同期下调，以及公司利润下降导致缴纳的所得税减少。 |
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 38,921,918.09 | -100.00% | 主要原因是上年同期注销中源水务公司和绿洁污水公司，及转让国际农资公司和丰远煤业公司全部股权、收回北京东源国信基金认购款。 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 279,696.44 | 615.06% | 主要原因是收到内蒙古碱湖化工有限公司分红款。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 1,001,018.00 | -100.00% | 主要原因是上年同期出售车辆以及处置洁净能源报废资产。 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 5,557,751.84 | -100.00% | 主要原因是上年同期转让乌兰察布创能公司全部股权。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,541.26 | 474,099,376.29 | -100.00% | 主要原因是上年同期发生3052项目试车收入、赎回理财收到的现金。 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 172,878,000.00 | -100.00% | 主要原因是上年同期对泰盛恒矿业公司和中昊碱业公司股权投资金额较大。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 250,448,709.78 | -100.00% | 主要原因是上年同期3052项目试车支出。 |
| 吸收投资收到的现金 | 18,456,000.00 | 8,028,700.00 | 129.88% | 主要原因是收到的少数股东投资增加。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 509,515,855.83 | 1,837,753,418.54 | -72.28% | 主要原因是本期融资租赁及向资产管理公司融资额减少。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 623,437,105.78 | 1,260,930,873.38 | -50.56% | 主要原因是回购股份减少，及支付的票据保证金减少。 |
证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途暨修订《公司章程》的公告》（公告编号：临2020-052）。
截至2020年9月30日，该部分回购股份154,962,000股尚未完成注销。
2、集中竞价交易回购公司股份
2020年6月1日，公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。公司使用自有资金、依法用于永久补充流动资金的募集资金和其他合法资金通过集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份。本次回购的资金总额不低于人民币7.5亿元（含），不超过人民币15亿元（含），回购价格不超过人民币2.6元/股。按回购价格上限2.6元/股测算，回购7.5亿元、15亿元对应的回购股份的数量分别为28,846.15万股、57,692.31万股，占公司总股本3,899,846,991股的比例分别为7.40%、14.79%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的用途为减少注册资本。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2020年6月19日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》。详见公司于2020年6月2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》（公告编号：临2020-053）。
截至2020年9月30日，公司累计回购股份1,080,000股，占公司总股本的0.28%，累计成交金额为19,995,313.86元（不含交易费用）。公司回购股份符合既定方案。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年06月18日 | 互联网沟通 | 其他 | 个人 | 个人 | 未提供材料 | 公司参加内蒙古辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动，就2019年年报、经营情况、疫情影响情况、行业发展状况、公司治理、股权激励等方面与投资者进行互动交流。 |
| 2020年09月30日 | 电话沟通 | 其他 | 个人 | 个人 | 未提供材料 | 报告期内接待投资者电话沟通90余次，主要咨询公司报告期业绩情况、经营情况、疫情影响情况、行业发展状况、股权激励情况、股价变动、回购股份情况等。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古远兴能源股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,149,453,702.14 | 1,983,081,817.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 207,931,603.49 | 158,051,830.64 |
| 应收款项融资 | 383,677,158.22 | 472,214,102.70 |
| 预付款项 | 221,876,725.41 | 48,413,747.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 193,932,941.74 | 121,055,725.35 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 5,690,269.76 | 2,000,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 397,224,432.65 | 512,811,756.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,889,746,836.90 | 2,788,335,275.92 |
| 流动资产合计 | 4,443,843,400.55 | 6,083,964,255.91 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 283,760,432.17 | 282,949,527.84 |
| 长期股权投资 | 1,080,073,055.44 | 1,099,104,624.43 |
| 其他权益工具投资 | 179,076,909.29 | 178,067,689.41 |
| 其他非流动金融资产 | 425,583,600.00 | 425,583,600.00 |
| 投资性房地产 | 2,839,595.16 | 3,125,201.79 |
| 固定资产 | 12,152,628,644.35 | 12,671,693,411.81 |
| 在建工程 | 958,039,214.97 | 819,950,044.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 826,989,119.58 | 863,349,422.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 3,146,497.53 | 3,146,497.53 |
| 长期待摊费用 | 60,946,914.33 | 61,668,858.29 |
| 递延所得税资产 | 88,812,476.20 | 84,385,412.04 |
| 其他非流动资产 | 1,031,501,919.49 | 942,270,161.53 |
| 非流动资产合计 | 17,093,398,378.51 | 17,435,294,451.91 |
| 资产总计 | 21,537,241,779.06 | 23,519,258,707.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,856,219,151.23 | 4,160,980,688.71 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,629,080,922.30 | 1,733,003,085.46 |
| 应付账款 | 1,381,750,084.35 | 1,519,677,242.39 |
| 预收款项 | 348,878,862.40 | |
| 合同负债 | 261,174,467.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 149,360,999.96 | 117,405,492.59 |
| 应交税费 | 90,505,005.31 | 63,111,409.42 |
| 其他应付款 | 422,964,824.30 | 360,491,670.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 108,253,245.07 | 41,803,245.07 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 799,744,067.69 | 816,739,363.14 |
| 其他流动负债 | 28,034,376.83 | |
| 流动负债合计 | 7,618,833,899.13 | 9,120,287,814.15 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 399,000,000.00 | 522,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,377,293,864.39 | 1,623,879,947.90 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 82,096,500.32 | 82,799,111.30 |
| 递延所得税负债 | 5,006,275.00 | 11,442,015.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,863,396,639.71 | 2,240,621,075.10 |
| 负债合计 | 9,482,230,538.84 | 11,360,908,889.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,924,206,991.00 | 3,924,398,991.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,754,294,214.40 | 1,772,195,643.50 |
| 减：库存股 | 635,374,466.41 | 615,684,273.48 |
| 其他综合收益 | 30,912,405.96 | 30,175,699.73 |
| 专项储备 | 44,236,167.48 | 25,855,478.74 |
| 盈余公积 | 418,961,033.19 | 418,961,033.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 4,594,758,177.07 | 4,647,640,935.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,131,994,522.69 | 10,203,543,508.52 |
| 少数股东权益 | 1,923,016,717.53 | 1,954,806,310.05 |
| 所有者权益合计 | 12,055,011,240.22 | 12,158,349,818.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 21,537,241,779.06 | 23,519,258,707.82 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 839,867,215.10 | 853,054,372.77 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | 22,205,069.64 | 306,280,037.85 |
| 预付款项 | 171,517.91 | 55,242.91 |
| 其他应收款 | 2,894,072,096.69 | 2,787,928,281.36 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 2,000,000.00 | |
| 存货 | 1,098,138.73 | 1,098,138.73 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 958,102.79 | 25,195,000.52 |
| 流动资产合计 | 3,758,372,140.86 | 3,973,611,074.14 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 7,327,904,536.62 | 7,347,442,737.00 |
| 其他权益工具投资 | 60,929,948.37 | 61,441,323.86 |
| 其他非流动金融资产 | 425,583,600.00 | 425,583,600.00 |
| 投资性房地产 | 150,916,245.55 | 149,985,780.73 |
| 固定资产 | 180,891,425.67 | 187,637,110.86 |
| 在建工程 | 1,805,377.75 | 1,805,377.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 350,017.06 | 366,827.44 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 19,022,845.26 | 23,402,119.30 |
| 非流动资产合计 | 8,167,403,996.28 | 8,197,664,876.94 |
| 资产总计 | 11,925,776,137.14 | 12,171,275,951.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 567,765,340.00 | 668,003,936.49 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 75,000,000.00 | |
| 应付账款 | 269.96 | 269.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 48,398,685.67 | 29,637,902.32 |
| 应交税费 | 128,132.41 | 164,436.41 |
| 其他应付款 | 191,244,200.40 | 542,549,602.38 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 165,320,833.31 | 82,500,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 972,857,461.75 | 1,397,856,147.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 82,500,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,026,522,222.26 | 1,042,719,583.35 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,520,434.09 | 11,935,169.75 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,038,042,656.35 | 1,137,154,753.10 |
| 负债合计 | 2,010,900,118.10 | 2,535,010,900.66 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,924,206,991.00 | 3,924,398,991.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,677,344,175.33 | 3,695,245,604.30 |
| 减：库存股 | 635,374,466.41 | 615,684,273.48 |
| 其他综合收益 | -1,142,894.63 | -739,154.33 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 369,558,602.34 | 369,558,602.34 |
| 未分配利润 | 2,580,283,611.41 | 2,263,485,280.59 |
| 所有者权益合计 | 9,914,876,019.04 | 9,636,265,050.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,925,776,137.14 | 12,171,275,951.08 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,942,236,504.72 | 2,041,356,959.76 |
| 其中：营业收入 | 1,942,236,504.72 | 2,041,356,959.76 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,947,338,268.81 | 1,860,532,340.52 |
| 其中：营业成本 | 1,525,894,171.11 | 1,383,388,195.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 87,648,914.74 | 42,240,780.55 |
| 销售费用 | 41,592,611.06 | 99,206,097.98 |
| 管理费用 | 211,989,352.32 | 218,073,726.06 |
| 研发费用 | 29,379,963.40 | 36,715,459.49 |
| 财务费用 | 50,833,256.18 | 80,908,081.36 |
| 其中：利息费用 | 75,478,344.62 | 66,593,585.40 |
| 利息收入 | 22,809,053.23 | 21,562,686.54 |
| 加：其他收益 | 2,165,301.91 | 1,653,588.63 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,984,145.39 | 87,661,815.69 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 42,984,145.39 | 78,509,061.96 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 481,357.73 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 17,497,917.50 | 561,978.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 130,833.84 | 162,768.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,157,792.28 | 270,864,770.30 |
| 加：营业外收入 | 2,167,165.55 | 883,933.73 |
| 减：营业外支出 | 5,082,906.51 | 16,458,040.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 55,242,051.32 | 255,290,663.67 |
| 减：所得税费用 | 15,871,992.20 | 46,345,783.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,370,059.12 | 208,944,879.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,370,059.12 | 208,944,879.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 24,546,050.61 | 170,071,280.78 |
| 2.少数股东损益 | 14,824,008.51 | 38,873,599.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 102,783.47 | -46,880.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 102,783.47 | -46,880.63 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 102,783.47 | -46,880.63 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 102,783.47 | -46,880.63 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,472,842.59 | 208,897,999.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 24,648,834.08 | 170,024,400.15 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 14,824,008.51 | 38,873,599.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.006 | 0.043 |
| （二）稀释每股收益 | 0.006 | 0.043 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 7,041,959.97 | 3,909,446.54 |
| 减：营业成本 | 7,069,266.22 | 5,281,905.52 |
| 税金及附加 | 97,282.41 | 742,767.89 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 20,012,620.03 | 26,802,002.28 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 9,022,217.80 | 11,124,723.53 |
| 其中：利息费用 | 9,817,470.08 | 12,842,452.89 |
| 利息收入 | 807,975.94 | 1,752,614.89 |
| 加：其他收益 | 353,607.94 | 138,245.22 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 445,894,182.21 | 71,568,755.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 37,344,182.21 | 79,371,296.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 417,088,363.66 | 31,665,048.06 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 61,557.99 | 8,698,198.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 417,026,805.67 | 22,966,849.08 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 417,026,805.67 | 22,966,849.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 417,026,805.67 | 22,966,849.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 102,783.47 | -29,066.89 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 102,783.47 | -29,066.89 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收 | 102,783.47 | -29,066.89 |
| 益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 417,129,589.14 | 22,937,782.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 5,425,361,560.10 | 5,687,296,736.03 |
| 其中：营业收入 | 5,425,361,560.10 | 5,687,296,736.03 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 5,370,025,695.17 | 4,819,744,956.50 |
| 其中：营业成本 | 4,146,506,873.52 | 3,502,323,318.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 |
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 213,404,126.61 | 128,235,690.41 |
| 销售费用 | 124,256,736.68 | 317,463,448.52 |
| 管理费用 | 606,544,828.97 | 557,267,868.63 |
| 研发费用 | 81,378,171.65 | 77,540,442.60 |
| 财务费用 | 197,934,957.74 | 236,914,187.55 |
| 其中：利息费用 | 241,824,125.58 | 197,399,849.00 |
| 利息收入 | 44,082,835.49 | 42,306,710.71 |
| 加：其他收益 | 14,507,972.80 | 8,449,624.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,335,374.55 | 180,680,351.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,335,374.55 | 171,525,658.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,473,611.59 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,153,762.48 | -4,754,476.25 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 470,867.08 | 271,257.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,022,705.29 | 1,052,198,536.55 |
| 加：营业外收入 | 8,061,901.84 | 4,186,546.19 |
| 减：营业外支出 | 12,046,228.18 | 20,477,276.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 57,038,378.95 | 1,035,907,806.32 |
| 减：所得税费用 | 74,916,742.71 | 211,061,887.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,878,363.76 | 824,845,919.04 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -17,878,363.76 | 824,845,919.04 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -52,882,758.77 | 643,222,658.21 |
| 2.少数股东损益 | 35,004,395.01 | 181,623,260.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 736,706.23 | 406,471.30 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 736,706.23 | 403,450.26 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 736,706.23 | 403,450.26 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 107,635.19 | 403,450.26 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 629,071.04 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,021.04 | |
| 七、综合收益总额 | -17,141,657.53 | 825,252,390.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -52,146,052.54 | 643,626,108.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35,004,395.01 | 181,626,281.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.01 | 0.16 |
| （二）稀释每股收益 | -0.01 | 0.16 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 36,656,545.25 | 13,303,511.75 |
| 减：营业成本 | 35,179,869.22 | 14,807,035.56 |
| 税金及附加 | 1,008,349.57 | 1,573,759.36 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 56,791,530.91 | 72,552,972.60 |
| 研发费用 |
| 财务费用 | 29,472,603.64 | 32,613,792.59 |
| 其中：利息费用 | 31,967,040.51 | 35,647,567.85 |
| 利息收入 | 2,511,590.43 | 3,094,185.45 |
| 加：其他收益 | 2,699,563.78 | 561,235.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 406,688,473.40 | 980,446,057.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,861,526.60 | 171,525,658.73 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,806,447.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,321,557.98 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 316,785,781.54 | 871,441,687.27 |
| 加：营业外收入 | 75,600.00 | |
| 减：营业外支出 | 63,050.72 | 8,698,198.98 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 316,798,330.82 | 862,743,488.29 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,798,330.82 | 862,743,488.29 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 316,798,330.82 | 862,743,488.29 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -403,740.30 | 413,867.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -403,740.30 | 413,867.65 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 107,635.19 | 413,867.65 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -511,375.49 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 |
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 316,394,590.52 | 863,157,355.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,115,600,037.60 | 5,000,544,564.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 50,015,340.88 | 22,329,687.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,254,680.42 | 127,796,747.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,262,870,058.90 | 5,150,670,999.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,623,004,149.75 | 2,446,026,005.33 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 356,104,039.56 | 394,720,257.92 |
| 支付的各项税费 | 448,857,770.47 | 644,952,909.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 411,473,473.77 | 416,057,463.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,839,439,433.55 | 3,901,756,636.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,423,430,625.35 | 1,248,914,362.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 38,921,918.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 279,696.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,001,018.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,557,751.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 18,541.26 | 474,099,376.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,018,541.26 | 519,859,760.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370,622,494.03 | 468,782,048.55 |
| 投资支付的现金 | 172,878,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 250,448,709.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 370,622,494.03 | 892,108,758.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,603,952.77 | -372,248,997.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 18,456,000.00 | 8,028,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18,456,000.00 | 8,028,700.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,377,300,000.00 | 3,023,357,577.77 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 509,515,855.83 | 1,837,753,418.54 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,905,271,855.83 | 4,869,139,696.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,797,983,881.16 | 3,537,348,903.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196,799,737.20 | 232,306,429.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 623,437,105.78 | 1,260,930,873.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,618,220,724.14 | 5,030,586,206.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,712,948,868.31 | -161,446,510.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,751,912.34 | 166,077.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -656,370,283.39 | 715,384,931.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,644,268,199.50 | 1,484,334,089.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 987,897,916.11 | 2,199,719,021.00 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,504,999.09 | 13,769,010.62 |
| 收到的税费返还 | 5,719,853.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,047,745.44 | 10,028,924.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,272,598.08 | 23,797,934.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,634,664.29 | 2,379,149.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,751,517.54 | 47,166,935.25 |
| 支付的各项税费 | 1,700,862.09 | 13,821,282.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,739,052.79 | 28,932,868.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,826,096.71 | 92,300,235.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,553,498.63 | -68,502,301.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 28,466,318.09 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | 1,312,483.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 123,834.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,000,000.00 | 29,902,636.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,063,340.00 | 2,414,818.77 |
| 投资支付的现金 | 63,926,000.00 | 110,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 64,989,340.00 | 112,414,818.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,989,340.00 | -82,512,182.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 432,000,000.00 | 697,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 405,910,950.69 | 3,142,212,878.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 837,910,950.69 | 3,839,212,878.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 582,000,000.00 | 1,182,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,854,900.50 | 54,314,251.48 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,693,805.23 | 1,677,973,426.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 768,548,705.73 | 2,914,287,678.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,362,244.96 | 924,925,200.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,564.00 | 8,388.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,187,157.67 | 773,919,104.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 853,054,372.77 | 541,571,612.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 839,867,215.10 | 1,315,490,716.69 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,983,081,817.30 | 1,983,081,817.30 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 158,051,830.64 | 158,051,830.64 | |
| 应收款项融资 | 472,214,102.70 | 472,214,102.70 | |
| 预付款项 | 48,413,747.75 | 48,413,747.75 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 121,055,725.35 | 121,055,725.35 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 512,811,756.25 | 512,811,756.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,788,335,275.92 | 2,788,335,275.92 | |
| 流动资产合计 | 6,083,964,255.91 | 6,083,964,255.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | 282,949,527.84 | 282,949,527.84 | |
| 长期股权投资 | 1,099,104,624.43 | 1,099,104,624.43 | |
| 其他权益工具投资 | 178,067,689.41 | 178,067,689.41 | |
| 其他非流动金融资产 | 425,583,600.00 | 425,583,600.00 | |
| 投资性房地产 | 3,125,201.79 | 3,125,201.79 | |
| 固定资产 | 12,671,693,411.81 | 12,671,693,411.81 | |
| 在建工程 | 819,950,044.71 | 819,950,044.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 863,349,422.53 | 863,349,422.53 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 3,146,497.53 | 3,146,497.53 | |
| 长期待摊费用 | 61,668,858.29 | 61,668,858.29 | |
| 递延所得税资产 | 84,385,412.04 | 84,385,412.04 | |
| 其他非流动资产 | 942,270,161.53 | 942,270,161.53 | |
| 非流动资产合计 | 17,435,294,451.91 | 17,435,294,451.91 | |
| 资产总计 | 23,519,258,707.82 | 23,519,258,707.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,160,980,688.71 | 4,160,980,688.71 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,733,003,085.46 | 1,733,003,085.46 | |
| 应付账款 | 1,519,677,242.39 | 1,519,677,242.39 | |
| 预收款项 | 348,878,862.40 | -348,878,862.40 | |
| 合同负债 | 316,307,235.41 | 316,307,235.41 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 117,405,492.59 | 117,405,492.59 | |
| 应交税费 | 63,111,409.42 | 63,111,409.42 | |
| 其他应付款 | 360,491,670.04 | 360,491,670.04 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 41,803,245.07 | 41,803,245.07 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 816,739,363.14 | 816,739,363.14 | |
| 其他流动负债 | 32,571,626.99 | 32,571,626.99 | |
| 流动负债合计 | 9,120,287,814.15 | 9,120,287,814.15 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 522,500,000.00 | 522,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,623,879,947.90 | 1,623,879,947.90 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 82,799,111.30 | 82,799,111.30 | |
| 递延所得税负债 | 11,442,015.90 | 11,442,015.90 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 2,240,621,075.10 | 2,240,621,075.10 | |
| 负债合计 | 11,360,908,889.25 | 11,360,908,889.25 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,924,398,991.00 | 3,924,398,991.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,772,195,643.50 | 1,772,195,643.50 | |
| 减：库存股 | 615,684,273.48 | 615,684,273.48 | |
| 其他综合收益 | 30,175,699.73 | 30,175,699.73 | |
| 专项储备 | 25,855,478.74 | 25,855,478.74 | |
| 盈余公积 | 418,961,033.19 | 418,961,033.19 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 4,647,640,935.84 | 4,647,640,935.84 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,203,543,508.52 | 10,203,543,508.52 | |
| 少数股东权益 | 1,954,806,310.05 | 1,954,806,310.05 | |
| 所有者权益合计 | 12,158,349,818.57 | 12,158,349,818.57 | |
| 负债和所有者权益总计 | 23,519,258,707.82 | 23,519,258,707.82 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 853,054,372.77 | 853,054,372.77 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | 306,280,037.85 | 306,280,037.85 | |
| 预付款项 | 55,242.91 | 55,242.91 | |
| 其他应收款 | 2,787,928,281.36 | 2,787,928,281.36 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |
| 存货 | 1,098,138.73 | 1,098,138.73 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 25,195,000.52 | 25,195,000.52 | |
| 流动资产合计 | 3,973,611,074.14 | 3,973,611,074.14 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 7,347,442,737.00 | 7,347,442,737.00 | |
| 其他权益工具投资 | 61,441,323.86 | 61,441,323.86 | |
| 其他非流动金融资产 | 425,583,600.00 | 425,583,600.00 | |
| 投资性房地产 | 149,985,780.73 | 149,985,780.73 | |
| 固定资产 | 187,637,110.86 | 187,637,110.86 | |
| 在建工程 | 1,805,377.75 | 1,805,377.75 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 366,827.44 | 366,827.44 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 23,402,119.30 | 23,402,119.30 | |
| 非流动资产合计 | 8,197,664,876.94 | 8,197,664,876.94 | |
| 资产总计 | 12,171,275,951.08 | 12,171,275,951.08 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 668,003,936.49 | 668,003,936.49 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |
| 应付账款 | 269.96 | 269.96 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 29,637,902.32 | 29,637,902.32 | |
| 应交税费 | 164,436.41 | 164,436.41 | |
| 其他应付款 | 542,549,602.38 | 542,549,602.38 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 82,500,000.00 | 82,500,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,397,856,147.56 | 1,397,856,147.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 82,500,000.00 | 82,500,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,042,719,583.35 | 1,042,719,583.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,935,169.75 | 11,935,169.75 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,137,154,753.10 | 1,137,154,753.10 | |
| 负债合计 | 2,535,010,900.66 | 2,535,010,900.66 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 3,924,398,991.00 | 3,924,398,991.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,695,245,604.30 | 3,695,245,604.30 | |
| 减：库存股 | 615,684,273.48 | 615,684,273.48 | |
| 其他综合收益 | -739,154.33 | -739,154.33 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 369,558,602.34 | 369,558,602.34 | |
| 未分配利润 | 2,263,485,280.59 | 2,263,485,280.59 | |
| 所有者权益合计 | 9,636,265,050.42 | 2,263,485,280.59 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,171,275,951.08 | 12,171,275,951.08 |