智度投资股份有限公司
2014 年年度报告
000676
2015 年 03 月
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
段东辉 独立董事 因公出差 余应敏
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人赵立仁、主管会计工作负责人刘韡及会计机构负责人(会计主管
人员)宋婷婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................1
第二节 公司简介 ....................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................7
第四节 董事会报告 ..................................................9
第五节 重要事项 ...................................................23
第六节 股份变动及股东情况 .........................................30
第七节 优先股相关情况 .............................................35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................36
第九节 公司治理 ...................................................41
第十节 内部控制 ...................................................46
第十一节 财务报告 .................................................48
第十二节 备查文件目录 ............................................158
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释义
释义项 指 释义内容
智度投资股份有限公司 指 公司、本公司
河南思达高科技股份有限公司 指 思达高科
河南正弘置业有限公司 指 正弘置业
北京智度德普股权投资中心（有限合伙） 指 智度德普
上海英迈吉东影图像设备有限公司 指 上海英迈吉
深圳市思达仪表有限公司 指 思达仪表
河南思达软件工程有限公司 指 思达软件
西藏智度投资有限公司 指 西藏智度
中国证券监督管理委员会 指 证监会
深圳证券交易所 指 深交所
巨潮资讯网 指 巨潮网
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
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重大风险提示
公司不存在对生产经营情况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的
有关风险因素。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 智度投资 股票代码
变更后的股票简称（如有） 智度投资
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 智度投资股份有限公司
公司的中文简称 智度投资
公司的外文名称（如有） Genimous Investment CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）Genimous Investment
公司的法定代表人 赵立仁
注册地址 中国河南郑州高新技术产业开发区玉兰街 101 号
注册地址的邮政编码 450001
办公地址 中国河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际 23 层
办公地址的邮政编码 450046
公司网址 http://www.hnstar.com/
电子信箱 liuwei@genimous.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘韡 薛俊霞
河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环
联系地址
27 号景峰国际 23 层 27 号景峰国际 23 层
电话 0371-65793081 0371-65793200
传真 0371-65793200 0371-65793200
电子信箱 liuwei@genimous.com xjx9656@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 河南省郑州市郑东新区 CBD 商务外环 27 号景峰国际 23 层 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
郑州市高新技术产
首次注册 1996 年 12 月 16 日 业开发区金梭路 38 410000100019968 410102170000388 17000038-8
号
郑州市高新技术产
报告期末注册 2013 年 05 月 17 日 业开发区玉兰街 410000100019968 410102170000388 17000038-8
101 号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
公司上市以来主营业务未发生变化。
有）
1996 年至 2009 年，公司控股股东为河南思达科技发展股份有限公司；2009 年 9
月 30 日，思达发展与正弘置业签订股权转让协议，将其持有的本公司 9200 万股
股份转让给正弘置业，占公司总股本的比例为 29.24%，2009 年 11 月 18 日，该股
权转让事项在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了交割和登记变更。此
次交易完成后，正弘置业成为公司的控股股东；2014 年 12 月 29 日，公司第一大
股东正弘置业与智度德普签订股权转让协议，正弘置业将其持有的本公司股权
历次控股股东的变更情况（如有）
63,000,000 股转让给智度德普，占本公司总股本的比例为 20.03%，转让总价款为
6.3 亿元(详见 2014 年 12 月 31 日公司披露的《河南思达高科技股份有限公司详式
权益变动报告书》)。2015 年 1 月 5 日，公司收到交易双方的通知，上述所转让的
股权已于 2014 年 12 月 31 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成了交割
和登记变更。本次股权转让完成后，智度德普持有本公司 63,000,000 股股份，占
本公司总股本的 20.03%，成为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层
签字会计师姓名 胡铁军 陈铮
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 373,075,635.01 440,411,341.70 -15.29% 482,816,071.68
归属于上市公司股东的净利润
-68,589,798.29 21,043,027.87 -425.95% -137,576,958.39
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-73,533,114.23 -13,637,077.61 -141,350,384.34
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
69,812,435.47 28,521,153.23 144.77% 5,951,389.03
（元）
基本每股收益（元/股） -0.2180 0.0669 -425.86% -0.4373
稀释每股收益（元/股） -0.2180 0.0669 -425.86% -0.4373
加权平均净资产收益率 -38.91% 10.98% -49.89% -49.06%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 628,927,180.13 722,354,329.16 -12.93% 815,158,524.38
归属于上市公司股东的净资产
141,981,108.65 210,570,906.94 -32.57% 172,598,361.37
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-1,118,885.52 29,196,665.70 -2,875,179.55
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,913,849.00 7,895,033.50 7,190,933.12
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
-5,426,746.19
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -276,297.54 5,143,605.35 493,379.20
其他符合非经常性损益定义的损益项目 399,666.19 261,790.41
减：所得税影响额 426,436.78 683,650.36 258,163.82
少数股东权益影响额（税后） 548,579.41 1,706,592.93 777,543.00
合计 4,943,315.94 34,680,105.48 3,773,425.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年，公司董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，规范运作、科学决策，坚决贯彻执行股东
大会的各项决议。面对复杂的政策环境和多变的市场形势，公司第一大股东北京智度德普正在筹划与公司有关的资产重组工
作，通过资产重组，改善和提升公司的资产质量，提升公司的持续盈利能力。按照全年重点工作计划，全体董事恪尽职守、
勤勉尽责，积极扎实的开展各项工作，有效地保障了公司和股东的利益。具体工作完成情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况
报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为仪器仪表、安检设备、软件等的开发、生产、加工、销售，但由于市场需
求萎缩，国网订单下降，同时受到重大资产重组的影响，经营状况不够理想。
报告期内，公司实现营业收入373,075,635.01元，同比下降15.29%，利润总额-76,605,558.28元，净利润-82,159,306.68元，
其中归属于上市公司股东的净利润-68,589,798.29元，较去年减少-89,632,826.16元，同比下降425.95%。
二、2014年公司董事会开展的主要工作
(一)董事会召开情况
2014年公司第六届董事会共召开现场会议6次，全体董事均出席会议。具体情况如下：
1、2014年4月23日，公司召开了第六届第十四次董事会会议，审议并通过了《公司2013年年度董事会工作报告》、《公
司2013年年度财务决算报告》、《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年年度利润分配预案》 等议案。
2、2014年4月24日，公司召开了第六届第十五次董事会会议，审议并通过了 《公司2014年第一季度报告》的议案。
3、2014年6月3日，公司召开了第六届第十六次董事会会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公
司人事任免的议案》。
4、2014年8月24日，公司召开了第六届第十七次董事会会议，审议并通过了《关于公司2014年半年度报告及摘要》、《关
于公司组织结构调整的方案》的议案。
5、2014年10月27日，公司召开了第六届第十八次董事会会议，审议并通过了《公司 2014年第三季度报告》、《聘任闫
莉女士为公司人力资源总监的议案》、《聘任李向峰为公司总工程师的议案》、《同意李战备先生辞去人力资源总监的议案》
等议案。
6、2014年11月20日，公司召开了第六届第十九次董事会会议，审议并通过了《公司大股东河南正弘置业有限公司向公
司全资子公司深圳市思达仪表有限公司提供金额为人民币壹亿零玖佰万元，期限壹年（2014年11月21日至2015年11月20日）
的无息借款》的议案。
（二）董事会对股东大会的决议执行情况
报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及国家有关法律、法规的规定，本着对全体股东负
责的宗旨，认真行使股东大会授予的权力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。具体情况如下：
1、2014年5月20日，公司召开了2013年年度股东大会，审议并通过了《公司2013年年度董事会工作报告》、《公司2013
年年度财务决算报告》、《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年年度利润分配预案》 等议案。
2、2014年11月19日，公司召开了2014年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于拟继续为全资子公司深圳市思达仪
表有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请壹亿元人民币贷款提供等额连带责任信用担保的议案》、《关于为公司董事、
监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
（三）专门委员会工作情况
报告期内，董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，在财务信息披露、内部审计、外
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部审计和重大事项决策方面，提请专门委员会事先审议，使专门委员会能够了解相关议案内容，为公司规范化治理和信息披
露质量的提高，起到了积极地推动作用。
1、提名委员会履职情况
2014年6月3日，公司提名委员会召开会议，提名娄震旦先生为总经理候选人，并发表意见。
2、战略委员会履职情况
公司董事会战略委员会按照相关规定切实履行职责。审议了公司2014年度董事会工作报告，并对公司2014年年度发展计
划、技术研发、市场推广等经营战略进行讨论并提出建议。
3、薪酬及绩效考核委员会履职情况
2014年，公司薪酬及绩效考核委员会在公司董事会领导下，积极开展各项工作，根据《公司高管人员薪酬方案》的有关
规定，薪酬与考核委员会对公司2014年度的各项经营指标完成情况以及各位高级管理人员履行职务情况进行了考察和评价，
对于薪酬留存部分的发放办法提出了意见。薪酬及绩效考核委员会希望公司在适当的时候提出更为长远的激励计划，这样更
利于公司长远发展。
4、审计委员会履职情况
2014年4月23日，公司审计委员会2013年年度工作会议在公司会议室召开，会议审议通过了《公司2013年年度财务会计
报告》、《公司对会计师事务所2013年度执业情况的评价报告》和《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2014年度财务审计机构的预案》的议案，并同意提交董事会审议。
（四）积极推动重大资产重组工作
2014年，公司第一大股东由正弘置业变更为智度德普，并随之筹划与之相关的重大资产重组事项。停牌后，公司董事会
积极配合智度投资的重组工作，并就重组事项与证监会和深交所及时进行沟通，同时，确保重组过程中严格履行决策程序和
信息披露。
（五）内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，公司根据2011年12月30日修订的《内
幕信息知情人登记备案管理制度》，严格规定了内幕信息以及内幕信息知情人的范围，明确了相关责任人的权利和义务，以
及内幕信息知情人的登记备案管理。
报告期内，公司严格按照深圳证券交易所的要求以及《内幕信息知情人登记备案管理制度》的规定，在年度报告、半年
度报告以及季度报告的制作和重大资产重组的推进过程中，对所涉及的内幕信息知情人逐一登记，未出现敏感期内以及6个
月内短线买卖公司股票的行为。
二、主营业务分析
1、概述
项目 2014年 2013年 变动
营业收入 373,075,635.01 440,411,341.70 -15.29%
营业成本 248,017,785.13 308,998,101.19 -19.73%
营业税金及附加 4,970,647.81 2,380,464.03 108.81%
销售费用 62,898,535.98 39,428,040.35 59.53%
管理费用 84,030,384.79 69,717,083.85 20.53%
财务费用 20,083,172.70 24,373,910.46 -17.60%
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研发投入 31,619,140.75 26,529,373.83 19.19%
利润总额 -76,605,558.28 19,876,305.91 -485.41%
营业利润 -83,185,655.57 -22,345,540.85 272.27%
归属于上市公司股东净利润 -68,589,798.29 21,043,027.87 -425.95%
经营活动产生的现金流量净额 69,812,435.47 28,521,153.23 144.77%
投资活动产生的现金流量净额 -7,021,724.89 56,651,084.58 -112.39%
筹资活动产生的现金流量净额 -150,048,021.24 -14,663,038.34
营业税金及附加同比增加108.81%，主要原因系本期出口销售免抵税额缴纳附征的营业税金及附加较上年同期增加所致。
销售费用同比增加59.53%，主要原因系本期下属子公司的佣金费用、代理费用上升及主营业务市场开拓相关费用增加所致。
利润总额及归属于上市公司股东净利润较去年下降幅度较大，主要原因系上年同期确认的拆迁补偿收益金额较大，本期无此
类业务；及本期经营业绩不佳所致。
经营活动产生的现金流净额同比增加144.77%，主要原因系本期收到的出口退税额增加和收到关联单位大额资金拆借所致。
投资活动产生的现金流量净额同比减少112.39%，主要原因系上年同期收到大额拆迁补偿款，本年无同类业务发生所致。
筹资活动产生的现金流量同比减少135,384,982.90元，主要原因系偿还银行短期借款所致。
注：1、列示公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目的同比变动情况及原因。若公司利润构成或利润来源发
生重大变动，公司应当详细说明情况。公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与
规划延续至报告期内的，公司应当对规划目标的实施进度进行分析；实施进度与规划不符的，应当详细说明原因。
2、如果“是否与董事会报告中的概述披露相同”选择“否”应当填写相关情况。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为仪器仪表、安检设备、软件等的开发、生产、加工、销售，但由于市场需求萎
缩，国网订单下降，同时受到重大资产重组的影响，经营状况不够理想。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 套 1,919,499 2,560,500 -25.03%
电力设备及仪器仪
生产量 套 1,938,149 2,401,255 -19.29%
表
库存量 套 299,758 281,108 6.63%
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销售量 套 300 1,766 -83.01%
影像设备 生产量 套 250 1,822 -86.28%
库存量 套 291 341 -14.66%
销售量 套 169,919 315,533 -46.15%
光电模块 生产量 套 154,112 320,958 -51.98%
库存量 套 20,376 36,183 -43.69%
销售量 套 27 20 35.00%
软件开发及技术转
生产量 套 27 20 35.00%
让
库存量 套 0 0 0.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
经营业绩不佳，订单减少。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 194,313,179.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.09%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 Huu Hong Machinery Joint Stock Company 94,497,888.13 25.33%
2 Northern Power Corporation 44,839,780.58 12.02%
3 庆豪兴业有限公司 29,919,303.56 8.02%
4 江苏省电力公司物资供应公司 12,571,871.79 3.37%
5 Transformadores Solomon Dominicana SRL 12,484,335.25 3.35%
合计 -- 194,313,179.31 52.09%
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、
实际控制人和其他关联方在公司前五大客户中未拥有权益。
3、成本
行业分类
单位：元
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2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电子产品制造业 主营业务成本 240,083,754.24 96.80% 294,802,389.05 95.40% -18.56%
其他业务合计 其他业务成本 7,934,030.89 3.20% 14,195,712.14 4.60% -44.11%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电力设备及仪器
原材料 139,650,137.36 75.52% 187,857,530.33 79.99% -25.66%
仪表
电力设备及仪器
工资 33,204,144.18 17.96% 32,086,326.78 13.66% 3.48%
仪表
电力设备及仪器
福利费 189,191.18 0.10% 439,327.42 0.19% -56.94%
仪表
电力设备及仪器
社会保险费 1,378,149.97 0.75% 2,563,364.89 1.09% -46.24%
仪表
电力设备及仪器
折旧费 4,195,670.35 2.27% 3,763,344.96 1.61% 11.49%
仪表
电力设备及仪器
其他 6,305,648.78 3.41% 8,133,071.58 3.46% -22.47%
仪表
影像设备 原材料 38,384,280.71 90.26% 39,019,947.18 89.20% -1.63%
影像设备 工资 2,618,179.15 6.16% 2,118,037.20 4.84% 23.61%
影像设备 福利费 33,639.30 0.08% 83,347.49 0.19% -59.64%
影像设备 社会保险费 542,177.77 1.27% 472,709.54 1.08% 14.70%
影像设备 折旧费 617,863.81 1.45% 29,455.03 0.07% 1997.65%
影像设备 其他 332,507.57 0.78% 2,021,736.60 4.62% -83.55%
光电模块 原材料 9,370,857.76 74.18% 12,298,463.15 75.85% -23.80%
光电模块 工资 1,940,019.21 15.36% 2,352,678
