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上峰水泥:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-26

甘肃上峰水泥股份有限公司

GANSU SHANGFENG CEMENT CO., LTD

2019年第一季度报告全文

证券代码:000672证券简称:上峰水泥

2019年4月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人俞锋、主管会计工作负责人张亦峰及会计机构负责人(会计主管人员)李必华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,139,855,181.67830,241,354.3037.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)358,940,543.50166,111,310.53116.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)305,037,276.53168,080,039.3481.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)667,504,241.93172,937,310.39285.98%
基本每股收益(元/股)0.450.204120.59%
稀释每股收益(元/股)0.450.204120.59%
加权平均净资产收益率9.88%7.14%2.74%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)7,487,981,371.757,002,430,719.396.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)3,813,507,514.463,454,871,395.6510.38%

非经常性损益项目和金额

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,146,657.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益78,343,454.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,471,854.87
减:所得税影响额18,004,564.05
少数股东权益影响额(税后)110,425.16
合计53,903,266.97--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
增值税即征即退15,987,939.04资源综合利用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数55,308报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
浙江上峰控股集团有限公司境内非国有法人32.27%262,566,9150质押195,190,000
南方水泥有限公司境内非国有法人14.40%117,126,41500
铜陵有色金属集团控股有限公司国有法人10.32%83,929,71300
浙江富润股份有限公司境内非国有法人6.39%52,000,00000
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金其他2.00%16,247,44800
兴业证券股份有限公司国有法人0.68%5,500,00000
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒盈5号集合资金信托计划其他0.25%2,000,00000
郭铭境内自然人0.20%1,623,38700
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒盈3号集合资金信托计划其他0.20%1,600,00000
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金其他0.20%1,599,80000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
浙江上峰控股集团有限公司262,566,915人民币普通股262,566,915
南方水泥有限公司117,126,415人民币普通股117,126,415
铜陵有色金属集团控股有限公司83,929,713人民币普通股83,929,713
浙江富润股份有限公司52,000,000人民币普通股52,000,000
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金16,247,448人民币普通股16,247,448
兴业证券股份有限公司5,500,000人民币普通股5,500,000
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒盈5号集合资金信托计划2,000,000人民币普通股2,000,000
郭铭1,623,387人民币普通股1,623,387
华润深国投信托有限公司-华润信托·恒盈3号集合资金信托计划1,600,000人民币普通股1,600,000
中国工商银行-华安中小盘成长混合型证券投资基金1,599,800人民币普通股1,599,800
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,浙江上峰控股集团有限公司与上述股东不存在关联关系或一致行动,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一)资产负债表 单位:万元

项目期末数期初数同比变动
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产20,335.5827,859.26-27.01%
应收票据22,827.2857,682.96-60.43%
一年内到期的非流动资产1,300.003,604.00-63.93%
其他流动资产108,220.2624,451.17342.60%
预收款项67,954.3855,508.4022.42%
一年内到期的非流动负债10,076.2413,787.89-26.92%

公司本期期末资产总额为748,798.14万元,比期初上升6.93%,主要会计科目余额变动说明如下:

1、本期以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额下降27.01%,主要是公司卖出了部分二级市场股票投资影响。

2、本期应收票据余额下降60.43%,主要是销售业务收取银行承兑汇票,本期银行承兑汇票贴现额上升,期末银行承兑汇票存量下降。

3、本期一年内到期的非流动资产余额下降63.93%,主要是本期减少了银行理财产品投资额。

4、本期其他流动资产余额上升342.60%,主要是本次新增委托贷款10亿元。

5、本期预收账款余额上升22.42%,主要是主营业务收取产品预售款余额上升影响。

6、本期一年内到期的非流动资产负债余额下降26.92%,主要是归还融资租赁额,期末应付融资租赁款余额下降。

(二)利润表 单位:万元

项目本期数上年同期数同比变动
营业收入113,985.5283,024.1437.29%
营业成本59,877.9750,294.2119.06%
销售费用2,531.681,970.4028.49%
管理费用7,012.195,848.1219.91%
财务费用3,131.352,283.2537.14%
其他收益1,713.46968.4076.94%
投资收益3,456.84-617.13660.15%
项目本期数上年同期数同比变动
营业外支出828.98552.2350.12%

本期公司主要利润表科目金额同比上年同期增减情况说明如下:

1、本期营业收入同比上升37.29%,本期产品销量同比上升,产品售价同比大幅上升,影响营业收入同比上升。

2、本期营业成本上升19.06%,主要产品销量同比上升,结转成本随之上升。

3、本期销售费用上升28.94%,主要是水泥产品包装销量上升,包装费随之上升。

4、本期管理费用上升19.91%,主要是职工薪酬支出上升,以及环境治理费上升影响。

5、本期财务费用上升37.14%,主要是银行票据贴现利息支出上升影响。

6、本期其他收益上升76.94%,主要是水泥产品销量上升,水泥产品的资源综合利用退税收入同比上升。

7、本期投资收益上升660.15%,主要是公司投资二级市场股票卖出获利影响。

8、本期营业外支出上升50.12%,主要是扶贫捐赠和新农村建设捐赠支出增加影响。(三)现金流量表 单位:万元

项目本期数上年同期数同比变动
经营活动产生的现金流量净额66,750.4217,293.73285.98%
投资活动产生的现金流量净额-73,115.43623.73-11,822.22%
筹资活动产生的现金流量净额20,286.22-4,790.68523.45%

变动原因说明:

1、本期经营活动中产生的现金流量净额同比下降285.98%,主要是本期营业利润大幅上升,销售业务收取货币资金量上升。

2、本期投资活动产生的现金流量净额同比变动-11,822.22%%,主要是本期利用充裕资金开展委托贷款,对外理财类投资支出大幅上升。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额同比变动523.45%%,本期筹资活动增加了短期借款,以及票据贴现发生额上升。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

一、2019年4月9日,公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》,本次员工持股计划的实施可进一步完善公司薪酬激励机制,充分调动员工的凝聚力和公司竞争力,实现企业的长

远可持续发展。该事项还需提交公司2018年度股东大会审议。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2019年4月9日,公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》2019年04月11日具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2019-026

股份回购的实施进展情况√ 适用 □ 不适用

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年10月10日召开的第八届董事会第三十三

次会议和2018年10月26日召开的2018年度第六次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》等议案,同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式进行股份回购。2018年11月02日,公司公告了《关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:2018-111 ),2018年11月03日,公司公告了《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-118);2018年11月08日,公司公告了《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》(公告编号:2018-119),2018年12月03日,公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:

2018-123),2018年12月26日,公司公告了《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》(公告编号:2018-130),2019年1月3日,公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-001),2019年2月1日,公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-015),2019年3月2日,公司公告了《关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2019-016),上述事项具体内容请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。截至2019年3月31日,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计18,751,849股,占公司总股本的2.3047%,最高成交价为9.56元/股,最低成交价为8.36元/股,支付总金额为174,010,797.5元(不含交易费用)。本次回购符合既定的回购方案,符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票600070浙江富润41,561,424.52公允价值计量42,347,400.0010,243,920.8819,365,202.774,043,202.7737,553,700.00交易性金融资产自有资金
境内外股票002233塔牌集团80,836,031.68公允价值计量73,284,786.2016,810,826.99851,850.30147,650.3089,318,852.60交易性金融资产自有资金
境内外股票600585海螺水泥146,815,187.70公允价值计量133,756,691.0425,160,865.6796,069,543.2720,967,397.3576,483,283.22交易性金融资产自有资金
境内外股票000789万年青30,369,340.69公允价值计量29,203,713.001,165,627.6937,015,813.017,812,100.010.00交易性金融资产自有资金
合计299,581,984.59--278,592,590.2453,381,241.230.000.00153,302,409.3532,970,350.43203,355,835.82----
证券投资审批董事会公告披露日期2018年07月26日
2018年10月26日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)2018年11月14日

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月11日实地调研机构详见公司在深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672)上披露的2019年1月9日投资者记录活动表
2019年02月25日实地调研机构详见公司在深交所互动易(http://irm.cninfo.com.cn/ircs/search?keyword=000672)上披露的2019年2月25日投资者记录活动表

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:甘肃上峰水泥股份有限公司

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,002,618,585.80914,945,871.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产203,355,835.82278,592,590.24
应收票据及应收账款372,679,518.04721,663,617.75
其中:应收票据228,272,803.29576,829,644.16
应收账款144,406,714.75144,833,973.59
预付款项82,441,017.5395,064,706.92
其他应收款61,483,551.9868,976,073.52
其中:应收利息
应收股利
存货1,251,915,882.201,145,240,986.96
一年内到期的非流动资产13,000,000.0036,040,000.00
其他流动资产1,082,202,618.82244,511,679.38
流动资产合计4,069,697,010.193,505,035,526.28
非流动资产:
长期股权投资178,493,708.95178,530,125.19
投资性房地产5,385,844.095,439,003.07
固定资产2,163,690,630.292,217,910,083.76
在建工程51,233,111.5061,264,115.47
无形资产708,224,007.00718,095,726.55
商誉136,767,696.50134,870,872.57
长期待摊费用9,461,988.1310,720,816.84
递延所得税资产92,343,994.0591,515,797.35
其他非流动资产72,683,381.0579,048,652.31
非流动资产合计3,418,284,361.563,497,395,193.11
资产总计7,487,981,371.757,002,430,719.39
流动负债:
短期借款1,080,650,000.00813,100,000.00
应付票据及应付账款656,395,047.41778,748,179.36
预收款项679,543,786.41555,084,001.67
应付职工薪酬22,008,177.7322,674,533.19
应交税费610,826,770.09702,283,674.50
其他应付款203,594,526.74197,334,331.66
其中:应付利息1,449,222.68
应付股利
一年内到期的非流动负债100,762,364.28137,878,892.02
其他流动负债
流动负债合计3,353,780,672.663,207,103,612.40
非流动负债:
长期借款130,303,548.53131,368,800.00
长期应付款44,601,693.6145,246,533.90
递延收益32,194,037.5132,256,082.16
递延所得税负债19,535,595.2819,740,996.89
其他非流动负债
非流动负债合计226,634,874.93228,612,412.95
负债合计3,580,415,547.593,435,716,025.35
所有者权益:
股本813,619,871.00813,619,871.00
资本公积-964,023,011.39-964,023,011.39
减:库存股174,010,779.50174,010,779.50
其他综合收益-4,663,408.01-4,739,638.08
专项储备74,903,285.6775,283,940.43
盈余公积275,492,444.84275,492,444.84
未分配利润3,792,189,111.853,433,248,568.35
归属于母公司所有者权益合计3,813,507,514.463,454,871,395.65
少数股东权益94,058,309.70111,843,298.39
所有者权益合计3,907,565,824.163,566,714,694.04
负债和所有者权益总计7,487,981,371.757,002,430,719.39

法定代表人:俞锋 主管会计工作负责人:张亦峰 会计机构负责人:李必华

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金65,727,558.62131,249,181.34
交易性金融资产203,355,835.82278,592,590.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款
其中:应收票据
应收账款
预付款项295,382.3665,250.00
其他应收款1,302,436,360.42427,189,916.28
其中:应收利息
应收股利72,360,357.1672,360,357.16
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产857,078.70130,512,935.62
流动资产合计1,572,672,215.92967,609,873.48
非流动资产:
长期应收款
长期股权投资2,916,944,888.642,894,944,888.64
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产33,916.5831,446.10
在建工程
无形资产394,066.13381,951.69
开发支出
商誉
长期待摊费用1,790,056.592,146,013.28
递延所得税资产12,431,062.9912,427,889.40
其他非流动资产
非流动资产合计2,931,593,990.932,909,932,189.11
资产总计4,504,266,206.853,877,542,062.59
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款1,619,700.00195,571.33
预收款项
合同负债
应付职工薪酬1,728,642.621,727,927.52
应交税费19,417,423.321,098,456.00
其他应付款1,160,453,231.65609,678,827.60
其中:应付利息
应付股利
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,183,218,997.59612,700,782.45
非流动负债:
长期借款
长期应付款
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计1,183,218,997.59612,700,782.45
所有者权益:
股本813,619,871.00813,619,871.00
资本公积1,266,820,408.041,266,820,408.04
减:库存股174,010,779.50174,010,779.50
其他综合收益
专项储备
盈余公积155,394,179.45155,394,179.45
未分配利润1,259,223,530.271,203,017,601.15
所有者权益合计3,321,047,209.263,264,841,280.14
负债和所有者权益总计4,504,266,206.853,877,542,062.59

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,139,855,181.67830,241,354.30
其中:营业收入1,139,855,181.67830,241,354.30
二、营业总成本744,497,329.29615,432,771.21
其中:营业成本598,779,730.59502,942,143.26
税金及附加17,729,764.4110,904,050.89
销售费用25,316,756.0919,703,959.72
管理费用70,121,867.5158,481,168.04
研发费用
财务费用31,313,523.4522,832,494.94
其中:利息费用31,954,135.48
利息收入-6,242,535.21
资产减值损失1,235,687.24568,954.36
信用减值损失
加:其他收益17,134,596.049,683,969.18
投资收益(损失以“-”号填列)34,568,398.77-6,171,283.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)45,095,304.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)492,156,151.69218,321,268.33
加:营业外收入817,956.85525,751.45
减:营业外支出8,289,811.725,522,291.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)484,684,296.82213,324,727.79
减:所得税费用123,735,234.4751,906,067.61
五、净利润(净亏损以“-”号填列)360,949,062.35161,418,660.18
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)360,949,062.35161,418,660.18
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润358,940,543.50166,111,310.53
2.少数股东损益2,008,518.85-4,692,650.35
六、其他综合收益的税后净额136,125.13-2,527,294.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额76,230.07-1,438,684.71
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益76,230.07-1,438,684.71
8.外币财务报表折算差额76,230.07-1,438,684.71
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额59,895.06-1,088,610.18
七、综合收益总额361,085,187.48158,891,365.29
归属于母公司所有者的综合收益总额359,016,773.57164,672,625.82
归属于少数股东的综合收益总额2,068,413.91-5,781,260.53
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.450.204
(二)稀释每股收益0.450.204

法定代表人:俞锋 主管会计工作负责人:张亦峰 会计机构负责人:李必华

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入0.000.00
减:营业成本128,412.150.00
税金及附加
销售费用
管理费用6,591,270.944,059,887.58
研发费用
财务费用-2,287,711.36-4,118.99
其中:利息费用
利息收入-2,443,375.27
资产减值损失12,694.37
信用减值损失
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)34,290,600.43
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)45,095,304.50
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)74,941,238.83-4,055,768.59
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)74,941,238.83-4,055,768.59
减:所得税费用18,735,309.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)56,205,929.12-4,055,768.59
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)56,205,929.12-4,055,768.59
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
六、综合收益总额56,205,929.12-4,055,768.59

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,731,834,739.39974,360,603.26
收到的税费返还14,545,901.808,274,204.00
收到其他与经营活动有关的现金15,362,874.2612,658,956.47
经营活动现金流入小计1,761,743,515.45995,293,763.73
购买商品、接受劳务支付的现金694,361,296.10515,522,821.64
支付给职工以及为职工支付的现金50,491,745.2445,871,229.30
支付的各项税费298,987,574.56220,835,812.86
支付其他与经营活动有关的现金50,398,657.6240,126,589.54
经营活动现金流出小计1,094,239,273.52822,356,453.34
经营活动产生的现金流量净额667,504,241.93172,937,310.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金291,434,010.5825,000,000.00
取得投资收益收到的现金34,568,398.7718,293.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计326,002,409.3525,018,293.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金15,586,748.4911,780,953.94
投资支付的现金41,570,000.007,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计1,057,156,748.4918,780,953.94
投资活动产生的现金流量净额-731,154,339.146,237,339.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金421,950,000.00703,540,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金33,516,430.52
筹资活动现金流入小计455,466,430.52703,540,000.00
偿还债务支付的现金209,400,000.00621,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,148,744.6028,928,936.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17,055,511.17101,517,875.57
筹资活动现金流出小计252,604,255.77751,446,812.15
筹资活动产生的现金流量净额202,862,174.75-47,906,812.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额139,212,077.54131,267,837.31
加:期初现金及现金等价物余额457,210,481.92185,718,746.96
六、期末现金及现金等价物余额596,422,559.46316,986,584.27

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,684,752.929,131.29
经营活动现金流入小计2,684,752.929,131.29
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金2,159,818.482,090,909.59
支付的各项税费826,612.5394,100.88
支付其他与经营活动有关的现金3,708,533.051,239,617.21
经营活动现金流出小计6,694,964.063,424,627.68
经营活动产生的现金流量净额-4,010,211.14-3,415,496.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金128,902,374.77
取得投资收益收到的现金34,290,600.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计163,192,975.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1,000,000,000.00
投资活动现金流出小计1,000,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额-836,807,024.80
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金2,258,321,429.35165,000,000.00
筹资活动现金流入小计2,258,321,429.35165,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,267,816.13
支付其他与筹资活动有关的现金1,478,758,000.00160,909,328.50
筹资活动现金流出小计1,483,025,816.13160,909,328.50
筹资活动产生的现金流量净额775,295,613.224,090,671.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-65,521,622.72675,175.11
加:期初现金及现金等价物余额131,249,181.344,463,519.75
六、期末现金及现金等价物余额65,727,558.625,138,694.86

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

甘肃上峰水泥股份有限公司

法定代表人:俞锋二〇一九年四月二十五日


  附件:公告原文
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