证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-030
甘肃上峰水泥股份有限公司2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 909,084,583.66 | 1,390,291,159.80 | -34.61% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 14,596,921.24 | 172,597,422.10 | -91.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,943,668.20 | 144,486,871.86 | -86.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 10,718,700.38 | 91,407,946.04 | -88.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.18 | -88.89% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.18 | -88.89% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.16% | 2.03% | -1.87% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 18,585,852,697.78 | 17,924,743,679.09 | 3.69% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 8,857,348,321.26 | 8,839,507,428.96 | 0.20% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 21,936.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,473,287.89 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -10,627,400.09 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,535,973.20 | |
| 减：所得税影响额 | -1,873,463.23 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,552,061.48 | |
| 合计 | -5,346,746.96 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
一季度水泥行业总体呈现“量价齐跌、低开低走”的运行特征。全国累计水泥产量3.37亿吨，同比下降11.8%，市场供需失衡，竞争激烈；预计一季度行业收入和利润同比将大幅下滑，陷入全面亏损。(数据及行业分析综述来源：数字水泥网)
受行业总体形势及西北区域基地一季度全部处于冬歇期影响，公司水泥产品销量下降、售价下跌，营业收入同比下降34.61%，实现归属于上市公司股东净利润1,459.69万元，同比下降91.54%。
面对行业发展的现状，公司在经营方面持续推进“增收、降本、控费、增效”工作，围绕节能低碳锻造新质生产力，提升成本竞争力。一季度综合毛利率22.36%，继续保持行业较优水平，主业在西北区域联合新疆天山收购了博海水泥；公司新投运光伏电站一座，光伏累计装机规模14.7MW,一季度实现绿色发电309万度，储能放电18.7万度，自主开发的“上峰双碳”、“上峰智维”系统新获软著证书；公司新经济产业基金投资价值上升，“一主两翼”继续稳步发展。
报告期主要财务数据变动说明如下：
（一）资产负债表 单位：万元
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比变动 |
| 货币资金 | 447,844.56 | 403,797.63 | 10.91% |
| 交易性金融资产 | 103,372.87 | 110,448.48 | -6.41% |
应收票据
| 应收票据 | 28,509.09 | 35,164.84 | -18.93% |
| 应收款项融资项 | 7,486.23 | 6,601.47 | 13.40% |
| 预付款项 | 21,965.96 | 5,211.30 | 321.51% |
| 存货 | 111,783.19 | 106,077.36 | 5.38% |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 107,654.66 | 95,813.64 | 12.36% |
| 在建工程 | 10,769.09 | 9,144.50 | 17.77% |
| 短期借款 | 115,527.81 | 96,963.27 | 19.15% |
| 应付票据 | 182,389.14 | 165,273.95 | 10.36% |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 同比变动 |
合同负债
| 合同负债 | 31,587.90 | 27,940.10 | 13.06% |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,679.55 | 74,029.43 | 11.68% |
| 长期借款 | 223,888.25 | 235,761.04 | -5.04% |
应付债券
| 应付债券 | 40,000.00 |
本期末资产负债率为48.53%，比年初上升2.02百分点，主要变动情况：
1、期末货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收款项融资合计余额比年初上升3.12亿元，其中，货币资金上升4.40亿元，主要是银行存款余额上升，交易性金融资产包含二级市场股票投资和理财产品投资，期末二级市场股票投资市值下降，应收票据和应收款项融资为经营业务收取的银行承兑汇票，期末银行承兑汇票存量余额下降。
2、期末预付款项余额同比上升1.67亿元，主要是公司根据年度采购计划，购买原煤等原材料的预付货款上升影响。
3、期末存货余额上升，一季度整体水泥产品销量下降，期末水泥产品库存量上升。
4、期末长期股权投资余额上升，主要是公司新经济产业基金的投资价值上升。
5、期末在建工程余额上升，公司目前主要建设项目为资产配套项目，按照建设进度计划投资支出。
6、期末合同负债余额上升，为公司销售水泥产品的预收货款余额上升影响。
7、期末短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券合计金额比年初上升7.24亿元，主要是部分子公司根据经营需要增加了短期经营性流动资金借款，利用银行授信开出应付票据，新增短期债券4亿元等。
（二）利润表 单位：万元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比变动 |
| 营业总收入 | 90,908.46 | 139,029.12 | -34.61% |
| 营业成本 | 70,584.75 | 102,401.15 | -31.07% |
| 销售费用 | 2,599.08 | 3,226.43 | -19.44% |
管理费用
| 管理费用 | 17,175.95 | 14,784.24 | 16.18% |
| 财务费用 | 987.88 | 1,459.98 | -32.34% |
| 其他收益 | 2,455.27 | 1,097.74 | 123.67% |
| 投资收益 | 2,878.00 | 1,632.75 | 76.27% |
公允价值变动收益
| 公允价值变动收益 | -3,776.84 | 2,178.37 | -273.38% |
利润项目明细情况：
1、本期水泥市场需求下滑，主产品销量同比下降，其中水泥销量下降10.80%，水泥售价也同比下降，影响营业总收入同比下降。
2、本期销售费用同比下降，主要是销量下降，包装费用下降影响，管理费用上升主要是停产费用计入影响，财务费用下降，主要是存量资金的收益同比增长。
3、其他收益主要是收到专项技改补助额上升影响。
4、投资收益为参股公司收益和新经济产业基金的投资增值额。
5、投资收益主要为新经济产业基金投资估值上升计入，公允价值变动收益为浮亏，主要为二级市场股票投资浮亏。
（三）现金流量表 单位：万元
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 同比变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,071.87 | 9,140.79 | -88.27% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,510.98 | -33,889.61 | -77.84% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,255.12 | 108,676.10 | -59.28% |
现金流量变动情况为：
1、本期经营活动现金流量净额大幅下降，主要是经营性盈利下降影响。
2、本期投资活动支出主要资产配套项目投资，投资比上年同期大幅下降。
3、本期筹资活动现金净额下降，本期新增融资主要是子公司根据业务需要增加的短期流动资金融资，上年筹资金额较高，主要是项目建设的配套长期融资。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,414 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 浙江上峰控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 31.15% | 301,975,579.00 | 0.00 | 质押 | 123,630,000.00 | |
| 南方水泥有限公司 | 境内非国有法人 | 14.50% | 140,551,698.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 国有法人 | 10.39% | 100,715,656.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 国有法人 | 1.21% | 11,757,305.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 俞聪 | 境内自然人 | 1.01% | 9,751,857.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 俞孟琼 | 境内自然人 | 1.01% | 9,751,857.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 甘肃上峰水泥股份有限公 | 其他 | 0.71% | 6,918,720.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 司－第二期员工持股计划 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.66% | 6,374,365.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 杭玉夫 | 境内自然人 | 0.55% | 5,292,443.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.39% | 3,769,580.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 浙江上峰控股集团有限公司 | 301,975,579.00 | 人民币普通股 | 301,975,579.00 | ||||
| 南方水泥有限公司 | 140,551,698.00 | 人民币普通股 | 140,551,698.00 | ||||
| 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 100,715,656.00 | 人民币普通股 | 100,715,656.00 | ||||
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 11,757,305.00 | 人民币普通股 | 11,757,305.00 | ||||
| 俞聪 | 9,751,857.00 | 人民币普通股 | 9,751,857.00 | ||||
| 俞孟琼 | 9,751,857.00 | 人民币普通股 | 9,751,857.00 | ||||
| 甘肃上峰水泥股份有限公司－第二期员工持股计划 | 6,918,720.00 | 人民币普通股 | 6,918,720.00 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 6,374,365.00 | 人民币普通股 | 6,374,365.00 | ||||
| 杭玉夫 | 5,292,443.00 | 人民币普通股 | 5,292,443.00 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－银华鑫盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF） | 3,769,580.00 | 人民币普通股 | 3,769,580.00 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、浙江上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人； 2、甘肃上峰水泥股份有限公司－第二期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户； 3、除上述外，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||||||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃上峰水泥股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,478,445,553.07 | 4,037,976,314.28 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,033,728,705.09 | 1,104,484,763.61 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 285,090,901.46 | 351,648,412.70 |
| 应收账款 | 230,468,558.36 | 230,199,911.85 |
| 应收款项融资 | 74,862,323.23 | 66,014,696.10 |
| 预付款项 | 219,659,560.07 | 52,112,951.53 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 69,525,232.02 | 69,476,903.61 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,117,831,936.22 | 1,060,773,575.67 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 292,635,668.52 | 261,889,341.68 |
| 流动资产合计 | 7,802,248,438.04 | 7,234,576,871.03 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,076,546,613.36 | 958,136,391.74 |
| 其他权益工具投资 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 1,057,665,586.72 | 1,057,665,586.72 |
| 投资性房地产 | 151,357,287.68 | 151,357,287.68 |
| 固定资产 | 5,127,203,825.30 | 5,164,575,684.78 |
| 在建工程 | 107,690,868.44 | 91,445,010.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 25,216,526.21 | 26,767,984.91 |
| 无形资产 | 2,505,181,895.55 | 2,547,678,185.73 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 155,866,781.49 | 156,578,622.81 |
| 长期待摊费用 | 10,746,322.54 | 12,008,161.11 |
| 递延所得税资产 | 311,594,278.01 | 288,706,566.15 |
| 其他非流动资产 | 254,494,274.44 | 235,207,325.73 |
| 非流动资产合计 | 10,783,604,259.74 | 10,690,166,808.06 |
| 资产总计 | 18,585,852,697.78 | 17,924,743,679.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,155,278,125.59 | 969,632,650.74 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,823,891,395.48 | 1,652,739,462.20 |
| 应付账款 | 1,011,742,872.18 | 1,031,306,697.08 |
| 预收款项 | 863,467.84 | 862,536.70 |
| 合同负债 | 315,878,996.61 | 279,400,957.11 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,880,112.61 | 29,036,494.89 |
| 应交税费 | 177,667,247.00 | 186,402,427.36 |
| 其他应付款 | 348,479,858.92 | 339,261,102.41 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,836,700.00 | 3,836,700.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 826,795,479.70 | 740,294,343.71 |
| 其他流动负债 | 32,411,714.56 | 27,689,989.98 |
| 流动负债合计 | 5,706,889,270.49 | 5,256,626,662.18 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 2,238,882,514.28 | 2,357,610,449.24 |
| 应付债券 | 400,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 18,497,944.87 | 18,321,691.38 |
| 长期应付款 | 220,747,929.86 | 226,957,898.50 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 66,769,201.92 | 65,971,067.82 |
| 递延收益 | 76,104,110.43 | 67,901,988.89 |
| 递延所得税负债 | 159,830,700.74 | 176,494,225.30 |
| 其他非流动负债 | 131,725,962.85 | 167,105,395.75 |
| 非流动负债合计 | 3,312,558,364.95 | 3,080,362,716.88 |
| 负债合计 | 9,019,447,635.44 | 8,336,989,379.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 969,395,450.00 | 969,395,450.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | -928,816,883.31 | -932,686,515.41 |
| 减：库存股 | 273,833,322.71 | 273,833,322.71 |
| 其他综合收益 | -6,533,868.63 | -6,612,444.72 |
| 专项储备 | 123,264,541.34 | 123,968,778.47 |
| 盈余公积 | 410,019,844.42 | 410,019,844.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,563,852,560.15 | 8,549,255,638.91 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,857,348,321.26 | 8,839,507,428.96 |
| 少数股东权益 | 709,056,741.08 | 748,246,871.07 |
| 所有者权益合计 | 9,566,405,062.34 | 9,587,754,300.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,585,852,697.78 | 17,924,743,679.09 |
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 909,084,583.66 | 1,390,291,159.80 |
| 其中：营业收入 | 909,084,583.66 | 1,390,291,159.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 942,875,728.97 | 1,232,681,668.69 |
| 其中：营业成本 | 705,847,485.32 | 1,024,011,485.98 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,558,109.84 | 13,628,550.33 |
| 销售费用 | 25,990,820.67 | 32,264,342.90 |
| 管理费用 | 171,759,505.34 | 147,842,409.40 |
| 研发费用 | 14,840,979.15 | 335,047.88 |
| 财务费用 | 9,878,828.65 | 14,599,832.20 |
| 其中：利息费用 | 44,028,044.19 | 33,923,087.00 |
| 利息收入 | -38,331,440.65 | 29,034,866.89 |
| 加：其他收益 | 24,552,745.28 | 10,977,372.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,779,975.08 | 16,327,525.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -37,768,399.40 | 21,783,662.05 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -49,635.40 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -711,841.32 | -453,688.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,936.69 | -2,029.29 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,916,728.98 | 206,192,698.30 |
| 加：营业外收入 | 175,442.30 | 300,599.30 |
| 减：营业外支出 | 1,711,415.50 | 3,086,314.60 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -20,452,702.18 | 203,406,983.00 |
| 减：所得税费用 | 69,677.36 | 45,563,958.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,522,379.54 | 157,843,024.90 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -20,522,379.54 | 157,843,024.90 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 14,596,921.24 | 172,597,422.10 |
| 2.少数股东损益 | -35,119,300.78 | -14,754,397.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 135,476.02 | 1,196,524.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 78,576.09 | 693,984.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 78,576.09 | 693,984.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 78,576.09 | 693,984.19 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 56,899.93 | 502,540.28 |
| 七、综合收益总额 | -20,386,903.52 | 159,039,549.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 14,675,497.33 | 173,291,406.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -35,062,400.85 | -14,251,856.92 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.18 |
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,010,774,424.19 | 1,399,867,680.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,304,657.03 | 7,836,581.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 45,111,752.98 | 28,261,624.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,065,190,834.20 | 1,435,965,886.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 781,135,474.43 | 1,016,445,893.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,558,736.60 | 89,906,172.72 |
| 支付的各项税费 | 116,253,234.17 | 171,354,569.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,524,688.62 | 66,851,304.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,054,472,133.82 | 1,344,557,940.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,718,700.38 | 91,407,946.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 254,312,838.22 | 114,470,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,770,126.07 | 187,539.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 280,228.74 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 511,165.23 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 275,612,129.52 | 614,937,768.31 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,853,973.90 | 603,052,601.57 |
| 投资支付的现金 | 295,304,612.00 | 350,520,868.32 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,563,386.19 | 260,402.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 350,721,972.09 | 953,833,871.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,109,842.57 | -338,896,103.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,248,740,000.00 | 1,318,084,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 872,689,823.88 | 635,966,386.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,121,429,823.88 | 1,955,050,386.19 |
| 偿还债务支付的现金 | 541,010,372.00 | 265,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,752,323.59 | 24,615,708.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,099,115,898.61 | 578,373,700.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,678,878,594.20 | 868,289,408.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 442,551,229.68 | 1,086,760,978.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.53 | -53,053.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 378,160,077.96 | 839,219,767.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,010,116,213.36 | 1,797,943,060.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,388,276,291.32 | 2,637,162,827.90 |
法定代表人：俞锋 主管会计工作负责人：孟维忠 会计机构负责人：李必华
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
甘肃上峰水泥股份有限公司
董 事 会2024年4月29日