金鸿控股集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 梁秉聪 | 董事 | 工作原因 | 焦玉文 |
公司负责人王议农、主管会计工作负责人许宏亮及会计机构负责人(会计主管人员)张绍兵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 7,894,825,135.20 | 9,234,693,137.71 | -14.51% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,485,869,458.74 | 1,187,076,270.83 | 25.17% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 582,552,899.33 | -25.92% | 1,770,537,862.91 | -37.40% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 430,024,410.27 | 658.23% | 252,215,550.81 | 202.50% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -58,450,730.84 | 25.79% | -244,751,130.56 | 6.77% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 23,157,416.86 | 238,207,868.29 | 33.50% | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.63 | 656.54% | 0.37 | 202.32% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.63 | 656.54% | 0.37 | 202.32% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 35.40% | 38.72% | 19.21% | 29.45% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 349,838,730.83 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 9,745,576.54 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 340,209.58 | |
| 债务重组损益 | 185,407,610.32 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,473,999.94 | |
| 减：所得税影响额 | 43,010,726.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,880,719.29 | |
| 合计 | 496,966,681.37 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,449 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 新能国际投资有限公司 | 境内非国有法人 | 23.41% | 159,302,851 | 冻结 | 159,302,851 | |||
| 联中实业有限公司 | 境外法人 | 8.99% | 61,183,714 | 质押 | 48,300,000 | |||
| 益豪企业有限公司 | 境外法人 | 5.10% | 34,708,460 | 质押 | 27,300,000 | |||
| 青岛国信金融控股有限公司 | 国有法人 | 3.31% | 22,513,263 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.87% | 19,520,103 | |||||
| 陈义和 | 境内自然人 | 2.05% | 13,963,048 | 冻结 | 13,860,000 | |||
| 新余中讯投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.98% | 13,474,301 | 质押 | 13,449,700 | |||
| 彭晓雷 | 境内自然人 | 1.56% | 10,587,220 | 冻结 | 2,559,066 | |||
| 李彦廷 | 境内自然人 | 1.26% | 8,600,000 | |||||
| #邓章礼 | 境内自然人 | 0.66% | 4,504,319 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 新能国际投资有限公司 | 159,302,851 | 人民币普通股 | 159,302,851 | |||||
| 联中实业有限公司 | 61,183,714 | 人民币普通股 | 61,183,714 | |||||
| 益豪企业有限公司 | 34,708,460 | 人民币普通股 | 34,708,460 |
| 青岛国信金融控股有限公司 | 22,513,263 | 人民币普通股 | 22,513,263 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 19,520,103 | 人民币普通股 | 19,520,103 |
| 陈义和 | 13,963,048 | 人民币普通股 | 13,963,048 |
| 新余中讯投资管理有限公司 | 13,474,301 | 人民币普通股 | 13,474,301 |
| 彭晓雷 | 10,587,220 | 人民币普通股 | 10,587,220 |
| 李彦廷 | 8,600,000 | 人民币普通股 | 8,600,000 |
| #邓章礼 | 4,504,319 | 人民币普通股 | 4,504,319 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 陈义和持有新能国际90%股权，2012 年 2 月24 日，新能国际与新余中讯签署《股权转让协议书》，转让后，新能国际直接持有新余中讯100%股权，此之外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 |
| （或本期金额） | （或上期金额） | |||
| 交易性金融资产 | 3,700,000.00 | 33,000,000.00 | -88.79% | 主要是理财产品赎回所致 |
| 应收款项融资 | 30,064,594.20 | 109,471,935.68 | -72.54% | 主要是票据到期贴现和背书转让所致 |
| 其他应收款 | 736,311,301.26 | 1,240,769,187.48 | -40.66% | 主要是收回处置公司往来款项所致 |
| 其他应收款 | 818,062,191.82 | 1,319,558,288.89 | -38.00% | 主要是处置公司确认收益所致 |
| 其他权益工具 | - | 1,250,000.00 | -100.00% | 主要是出于战略目的计划长期持有的投资收回所致 |
| 递延所得税资产 | 57,078,791.41 | 27,637,181.00 | 106.53% | 主要是计提坏帐准备影响所致 |
| 应付票据 | - | 200,000.00 | -100.00% | 主要是偿还到期票据所致 |
| 预收款项 | - | 248,366,655.13 | -100.00% | 根据新收入准则将预收款项调整到合同负债所致 |
| 合同负债 | 264,016,149.82 | - | 100.00% | 根据新收入准则将预收款项调整到合同负债所致 |
| 应付职工薪酬 | 32,456,361.95 | 52,087,774.30 | -37.69% | 主要是支付了工资所致 |
| 其他应付款 | 1,152,850,756.76 | 2,105,932,616.46 | -45.26% | 主要是处置公司确认收益所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,190,605,751.33 | 1,841,904,264.62 | -35.36% | 主要是偿还债务所致 |
| 长期应付款 | 727,024,203.39 | 520,331,326.77 | 39.72% | 受疫情影响根据新的还款计划将一年内到期的长期应付款调整到长期应付款所致 |
| 营业收入 | 1,770,537,862.91 | 2,828,137,410.90 | -37.40% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 营业成本 | 1,542,986,988.69 | 2,468,134,553.85 | -37.48% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 税金及附加 | 9,846,047.32 | 17,530,245.97 | -43.83% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 销售费用 | 32,106,786.37 | 51,189,925.66 | -37.28% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 研发费用 | 3,737,919.19 | 7,218,237.58 | -48.22% | 主要是研发投入减少所致； |
| 财务费用 | 204,699,406.05 | 315,942,920.10 | -35.21% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化及偿还债务所致 |
| 投资收益 | 535,260,482.29 | 10,662,081.59 | 4920.22% | 主要是处置公司确认收益及债务重组收益所致 |
| 信用减值损失 | -36,275,161.27 | -1,604,408.80 | 2160.97% | 主要是计提坏帐准备所致 |
| 资产减值损失 | - | -23,094,841.26 | -100.00% | 主要是本期未发生资产减值损失所致 |
| 资产处置收益 | 326,068.44 | 2,093,257.83 | -84.42% | 主要是本期处置闲置资产减少所致 |
| 营业外收入 | 473,835.52 | 163,740.37 | 189.38% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 所得税费用 | 109,292,795.42 | 52,032,409.49 | 110.05% | 主要是处置公司确认收益所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,207,868.29 | 178,426,434.53 | 33.50% | 主要是收回处置公司往来款项及合并范围变化所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,543,645.02 | 553,643,612.37 | -85.99% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -411,520,617.12 | -781655576.8 | -47.35% | 主要是合并报表范围与去年同期合并范围变化所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时，截至报告期末，委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6 万股已经全部出售，收回资金70,866,828.52 元，公司已设立专项资金，专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截止2020年9月30日，公司累计偿还股转债务合计39099999.4元（其中本金22510248.00元，利息16589751.40元含税），尚余7026664.64元未付。
2、公司因出现可能对债券价格造成重大影响的媒体报道，公司15金鸿债于2018年5月17日开市起停牌。公司应当于2018年8月27日支付“15金鸿债已登记回售债券的本金和利息（合称回售款），以及未登记回售债券的利息。截止2018年8月27日，公司未能支付“15 金鸿债债券持有人支付本期债券的第三期利息和回售款。目前公司一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金，同时与各方债权人保持积极沟通，力争尽早解决相关债务问题。公司于2018年10月22日及11月20日召开的第八届董事会2018年第九次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于“15 金鸿债”（债券代码：
112276.SZ）的债务清偿方案》（详情请参阅2018年10月23日披露的《关于“15 金鸿债”（债券代码：112276.SZ）的债务清偿方案》，根据清偿方案，公司已于2018年12月18日与渤海证券股份有限公司申请办理完毕中油金鸿华北投资管理有限公司50%股权出质登记手续，持有“15金鸿债”本金金额共计78993.70万元的持有人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》。金鸿控股集团股份有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司与渤海证券股份有限公司签署了《股权质押协议》，并于2018年12月31日前支付了自2017年8月27日至
2018年8月26日期间的利息，付息金额合计为人民币4000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，根据资产处置进展，公司已于2019年9月12日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的15%，即人民币1.1475亿元，因“15金鸿债”持有人东莞证券已申请强制执行，其本金总额的15%，即人民币525万元暂未支付。公司已于2019年12月9日自行向“15金鸿债”全部持有人支付了本金总额的20%（即人民币1.6525亿元,包括9月12日应支付给“15金鸿债”持有人东莞证券的15%本金）及35%本金对应的自2018年8月28日至2019年11月30日的利息（即人民币0.31090亿元，利率为9.5%）。
本债券已于2020年8月27日摘牌。公司于2020年8月4日及8月20日审议通过了《关于调整“15金鸿债”债务清偿方案的议案》，公司根据最新的债务清偿方案于8月13日至9月30日自行向“15金鸿债”持有人支付了本金总额的10%及10%本金对应的自2018年8月28日至实际付款日的利息。按照清偿方案，公司根据清偿协议的签署情况，陆续向选择方案一的债权人偿付剩余债务本金及相应利息合计金额（以55%的债务本金为基数，按照清偿方案1.1条规定计息方式计算至公司实际支付之日的本息之和）的60%。
3、公司因资金周转困难，致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”（债券简称：16中油金鸿MTN001，债券代码101662006）未能如期偿付应付本息，形成实质违约。截止报告期末，根据公司第八届董事会2019年第一次会议、2019年第一次临时股东大会以及“16中油金鸿MTN001”2019年度第一次持有人会议决议通过的《关于“16中油金鸿MTN001”的债务清偿方案，持有16中票的所有债权人分别与金鸿控股集团股份有限公司签署了《债务清偿协议》或《债务和解协议》，分别与新能国际投资有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》，分别与中油金鸿天然气输送有限公司、金鸿控股集团股份有限公司签署了《保证合同》；2019年3月7日，中油金鸿天然气输送有限公司与太平洋证券股份有限公司申请办理了股权出质登记手续，出质股权所在公司为中油金鸿华北投资管理有限公司，出质股权数额为69000万元/万股，出质人为中油金鸿天然气输送有限公司，质权人为太平洋证券股份有限公司。根据《关于“16中油金鸿MTN001”（代码：101662006）的债务清偿方案》、《债务清偿协议》和《债务和解协议》，公司需于2019年3月31日前向中票持有人支付剩余一半利息。公司已于2019年3月29日自行向全部中票持有人支付了上述利息款，付息金额合计为人民币2000万元。公司第一期偿债资金来源于资产处置，截止报告期末，根据资产处置进展，公司已于2019年9月12日自行向“16中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的15%，即人民币1.2亿元。公司已于2019年12月9日自行向“16中油金鸿MTN001”全部持有人支付了本金总额的20%（即人民币1.6亿元）及35%本金对应的自2019年1月16日至2019年11月30日的利息（即人民币0.2071亿元，利率为9.5）。 公司于2020年8月4日及8月20日审议通过了《关于调整“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》，公司根据最新的债务清偿方案于8月13日至9月30日自行向““16中油金鸿MTN001””持有人支付了本金总额的10%及10%本金对应的自2018年8月28日至实际付款日的利息。按照清偿方案，公司根据清偿协议的签署情况，陆续向选择方案一的债权人偿付剩余债务本金及相应利息合计金额（以55%的债务本金为基数，按照清偿方案1.1条规定计息方式计算至公司实际支付之日的本息之和）的60%。
4、2019年8月15日，公司召开第九届董事会2019年第六次会议审议通过了《关于本次重大资产出售方案的议案》等与本次重大资产出售相关的议案，公司拟现金出售17家标的公司股权，根据《重组管理办法》中关于重大资产重组的确定标准，本次交易构成重大资产重组行为。具体内容详见公司2019年8月15日刊登在中国证监会指定信息披露网站上有关公告。截止报告期末公司已完成标的公司的工商变更手续，并已经收到部分交易款项。截止报告期末公司资产出售事项已基本完毕，并已确认部分投资收益。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 全资子公司与临湘市工业园区管理委员就临湘市码头物流项目、天然气船用LNG加注站等项目达成项目合作意向， | 2013年08月16日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2013-031） |
| 并签署了《战略合作框架协议》 | ||
| 全资子公司与苏州宿迁工业园区管理委员会及中龙建电力建设股份有限公司就苏州宿迁市工业园区投资建设天然气分布式能源项目及天然气利用工程项目达成了合作意向，并签署签署了《宿迁天然气项目投资协议》 | 2013年08月21日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2013-037） |
| 本公司就位于衡山县与衡阳县交界处的界牌瓷业托管资产出让事宜与衡阳市政府达成一致，并签订了《项目合作框架协议》 | 2014年08月29日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2014-033） |
| 本公司与中船重工（上海）新能源有限公司签署了《战略合作框架协议》，就在天然气分布式能源，生物质能等其他新能源及能源创新、能源互联网、智能能源、智能环保等多个能源利用领域实施全面战略合作达成合作意向 | 2016年08月16日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2016-033） |
| 本公司与梁金达签署了《合作框架协议》，就其控制下的80座加油站达成合作意向 | 2016年04月14日 | http://www.cninfo.com.cn/（公告编号：2016-034） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年07月01日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 董事辞职及公司生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月02日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债务偿付及生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月10 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司目前存在 | 不适用 |
| 日 | 风险及生产经营情况，公司未提供资料 | |||||
| 2020年07月14日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债务处理及资产出售进展，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月15日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司未来发展及目前生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月20日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司出售资产进展，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年07月31日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债务处置及生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年08月17日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债务处置及生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年08月28日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司债务处置及生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年09月03日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司资产出售进展及公司生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
| 2020年09月29日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司资产出售进展及公司生产经营情况，公司未提供资料 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金鸿控股集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 231,729,730.19 | 302,737,880.81 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 3,700,000.00 | 33,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 320,883,832.21 | 418,653,814.92 |
| 应收款项融资 | 30,064,594.20 | 109,471,935.68 |
| 预付款项 | 43,301,089.48 | 51,178,989.16 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 736,311,301.26 | 1,240,769,187.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 60,510,968.96 | 64,510,968.96 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 66,615,919.32 | 55,064,226.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 818,062,191.82 | 1,319,558,288.89 |
| 流动资产合计 | 2,250,668,658.48 | 3,530,434,323.44 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 138,213,131.98 | 161,463,316.89 |
| 长期股权投资 | 146,550,327.64 | 138,476,347.64 |
| 其他权益工具投资 | 1,250,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 118,630,618.78 | 142,267,099.54 |
| 固定资产 | 3,821,783,810.58 | 3,970,574,310.25 |
| 在建工程 | 613,840,446.21 | 513,301,026.73 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 497,740,473.70 | 504,786,608.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 132,185,504.88 | 131,465,504.88 |
| 长期待摊费用 | 26,679,537.94 | 36,993,778.16 |
| 递延所得税资产 | 57,078,791.41 | 27,637,181.00 |
| 其他非流动资产 | 91,453,833.60 | 76,043,640.23 |
| 非流动资产合计 | 5,644,156,476.72 | 5,704,258,814.27 |
| 资产总计 | 7,894,825,135.20 | 9,234,693,137.71 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,268,350,472.62 | 1,292,378,918.26 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 200,000.00 | |
| 应付账款 | 653,530,708.97 | 810,960,106.77 |
| 预收款项 | 248,366,655.13 | |
| 合同负债 | 264,016,149.82 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,456,361.95 | 52,087,774.30 |
| 应交税费 | 78,997,636.93 | 76,275,140.60 |
| 其他应付款 | 1,152,850,756.76 | 2,105,932,616.46 |
| 其中：应付利息 | 217,126,016.43 | 175,794,746.67 |
| 应付股利 | 9,240,251.96 | 9,240,251.96 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,190,605,751.33 | 1,841,904,264.62 |
| 其他流动负债 | 14,573,099.16 | 14,573,099.16 |
| 流动负债合计 | 4,655,380,937.54 | 6,442,678,575.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 816,340,740.36 | 851,852,283.65 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 727,024,203.39 | 520,331,326.77 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 14,027,487.79 | 14,187,098.13 |
| 递延所得税负债 | 11,032,444.73 | 11,032,444.73 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,568,424,876.27 | 1,397,403,153.28 |
| 负债合计 | 6,223,805,813.81 | 7,840,081,728.58 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 680,408,797.00 | 680,408,797.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,636,035,456.54 | 1,589,457,819.44 |
| 减：库存股 | 35,287,436.58 | 35,287,436.58 |
| 其他综合收益 | 1,110,272.40 | 1,110,272.40 |
| 专项储备 | 8,115,382.54 | 8,115,382.54 |
| 盈余公积 | 112,452,706.05 | 112,452,706.05 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -916,965,719.21 | -1,169,181,270.02 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,485,869,458.74 | 1,187,076,270.83 |
| 少数股东权益 | 185,149,862.65 | 207,535,138.30 |
| 所有者权益合计 | 1,671,019,321.39 | 1,394,611,409.13 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,894,825,135.20 | 9,234,693,137.71 |
法定代表人：王议农 主管会计工作负责人：许宏亮 会计机构负责人：张绍兵
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,644,170.95 | 2,479,569.54 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 2,894,783,844.94 | 3,527,245,325.55 |
| 其中：应收利息 | 58,333.33 | |
| 应收股利 | 720,000,000.00 | 720,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 358,650.16 | 379,483.54 |
| 流动资产合计 | 2,900,786,666.05 | 3,530,104,378.63 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,666,714,800.00 | 3,174,549,731.66 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 92,416.41 | 132,104.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,875.15 | 13,458.45 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 960,894.19 | |
| 递延所得税资产 | 23,085,004.19 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,690,864,989.94 | 3,174,695,294.19 |
| 资产总计 | 5,591,651,655.99 | 6,704,799,672.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 135,589.79 | 4,166.82 |
| 应交税费 | 170,845.83 | 179,293.01 |
| 其他应付款 | 1,871,644,187.48 | 2,179,017,060.87 |
| 其中：应付利息 | 141,517,847.18 | 134,923,204.07 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 584,699,724.64 | 1,040,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 7,026,664.64 | 7,026,664.64 |
| 流动负债合计 | 2,493,677,012.38 | 3,256,227,185.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 2,493,677,012.38 | 3,256,227,185.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 680,408,797.00 | 680,408,797.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,926,185,546.78 | 3,373,536,720.46 |
| 减：库存股 | 35,287,436.58 | 35,287,436.58 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,493,686.31 | 46,493,686.31 |
| 未分配利润 | -519,825,949.90 | -616,579,279.71 |
| 所有者权益合计 | 3,097,974,643.61 | 3,448,572,487.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,591,651,655.99 | 6,704,799,672.82 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 582,552,899.33 | 786,353,027.97 |
| 其中：营业收入 | 582,552,899.33 | 786,353,027.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 607,686,712.28 | 861,569,837.38 |
| 其中：营业成本 | 498,473,119.59 | 670,808,049.96 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,315,276.19 | 5,998,501.60 |
| 销售费用 | 10,123,742.04 | 9,067,058.46 |
| 管理费用 | 42,478,023.59 | 56,754,756.91 |
| 研发费用 | 1,590,149.08 | 2,055,369.35 |
| 财务费用 | 51,706,401.79 | 116,886,101.10 |
| 其中：利息费用 | 59,791,791.81 | 101,989,247.40 |
| 利息收入 | 573,298.15 | 112,755.83 |
| 加：其他收益 | 4,259,135.48 | 1,350,471.15 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 529,213,442.58 | 3,653,257.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,582,556.72 | 3,653,257.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 21,701,122.64 | 68,949.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -25,926.40 | 534,657.25 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 530,013,961.35 | -69,609,473.54 |
| 加：营业外收入 | 425,206.07 | 59,813.61 |
| 减：营业外支出 | 1,532,398.30 | 2,067,056.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 528,906,769.12 | -71,616,716.56 |
| 减：所得税费用 | 102,803,885.86 | 12,408,797.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 426,102,883.26 | -84,025,514.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 426,102,883.26 | -84,025,514.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 430,024,410.27 | -77,033,928.56 |
| 2.少数股东损益 | -3,921,527.01 | -6,991,585.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 426,102,883.26 | -84,025,514.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 430,024,410.27 | -77,033,928.56 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,921,527.01 | -6,991,585.75 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.63 | -0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.63 | -0.11 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王议农 主管会计工作负责人：许宏亮 会计机构负责人：张绍兵
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 3,583.07 |
| 税金及附加 | 151,798.64 | 242,850.67 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 7,009,775.28 | 8,875,750.24 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 13,505,842.22 | 41,792,837.90 |
| 其中：利息费用 | 13,496,155.89 | 38,191,762.67 |
| 利息收入 | 1,774.47 | 4,449.50 |
| 加：其他收益 | 25,701.60 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 185,407,610.32 | -9,571.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,571.84 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -395,770.70 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 395,770.70 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 164,765,895.78 | -50,924,593.72 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 164,765,895.78 | -50,924,593.72 |
| 减：所得税费用 | -18,417,081.40 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,182,977.18 | -50,924,593.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 183,182,977.18 | -50,924,593.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 183,182,977.18 | -50,924,593.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,770,537,862.91 | 2,828,137,410.90 |
| 其中：营业收入 | 1,770,537,862.91 | 2,828,137,410.90 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,935,369,235.46 | 3,048,836,785.22 |
| 其中：营业成本 | 1,542,986,988.69 | 2,468,134,553.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,846,047.32 | 17,530,245.97 |
| 销售费用 | 32,106,786.37 | 51,189,925.66 |
| 管理费用 | 141,992,087.84 | 188,820,902.06 |
| 研发费用 | 3,737,919.19 | 7,218,237.58 |
| 财务费用 | 204,699,406.05 | 315,942,920.10 |
| 其中：利息费用 | 206,824,886.95 | 299,819,246.94 |
| 利息收入 | 2,714,369.17 | 4,426,847.64 |
| 加：其他收益 | 14,261,573.98 | 18,237,957.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 535,260,482.29 | 10,662,081.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,073,980.00 | 8,314,140.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -36,275,161.27 | -1,604,408.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -23,094,841.26 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 326,068.44 | 2,093,257.83 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 348,741,590.89 | -214,405,327.52 |
| 加：营业外收入 | 473,835.52 | 163,740.37 |
| 减：营业外支出 | 2,947,835.46 | 3,169,161.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 346,267,590.95 | -217,410,748.19 |
| 减：所得税费用 | 109,292,795.42 | 52,032,409.49 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,974,795.53 | -269,443,157.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,974,795.53 | -269,443,157.68 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 252,215,550.81 | -246,069,165.69 |
| 2.少数股东损益 | -15,240,755.28 | -23,373,991.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,110,272.40 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,110,272.40 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,110,272.40 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 1,110,272.40 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 238,085,067.93 | -269,443,157.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 253,325,823.21 | -246,069,165.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -15,240,755.28 | -23,373,991.99 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.37 | -0.36 |
| （二）稀释每股收益 | 0.37 | -0.36 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：王议农 主管会计工作负责人：许宏亮 会计机构负责人：张绍兵
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 3,583.07 |
| 税金及附加 | 151,798.64 | 324,630.07 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 22,798,688.99 | 29,032,852.22 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 70,142,950.25 | 125,548,521.25 |
| 其中：利息费用 | 69,125,157.33 | 114,705,284.89 |
| 利息收入 | 5,647.21 | 15,051.79 |
| 加：其他收益 | 25,844.34 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 185,407,610.32 | 10,309,279.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -103,918.56 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -18,671,691.16 | -395,770.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 73,668,325.62 | -144,996,077.72 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,668,325.62 | -144,996,077.72 |
| 减：所得税费用 | -23,085,004.19 | -98,942.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,753,329.81 | -144,897,135.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,753,329.81 | -144,897,135.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 96,753,329.81 | -144,897,135.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,954,558,334.99 | 2,981,920,104.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,458,910.03 | 6,935,676.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 333,915,303.30 | 87,714,562.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,293,932,548.32 | 3,076,570,343.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,385,406,354.73 | 2,176,449,327.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 199,021,623.65 | 283,223,459.34 |
| 支付的各项税费 | 133,290,137.63 | 152,385,762.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 338,006,564.02 | 286,085,359.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,055,724,680.03 | 2,898,143,908.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 238,207,868.29 | 178,426,434.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,250,000.00 | 19,227,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,840,209.58 | 492,649.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 479,665.00 | 523,576.03 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 189,744,264.61 | 83,820,821.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 29,300,000.00 | 726,060,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 225,614,139.19 | 830,124,046.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,350,494.17 | 249,662,034.53 |
| 投资支付的现金 | 14,318,400.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 720,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 148,070,494.17 | 276,480,434.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 77,543,645.02 | 553,643,612.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 4,050,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 757,842,133.82 | 1,094,032,208.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 95,299,641.65 | 91,588,140.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 853,141,775.47 | 1,189,670,348.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 753,461,811.38 | 1,179,515,461.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,233,937.35 | 191,427,877.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 383,966,643.86 | 600,382,585.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,264,662,392.59 | 1,971,325,924.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -411,520,617.12 | -781,655,576.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -95,769,103.81 | -49,585,529.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 279,981,773.33 | 196,538,433.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 184,212,669.52 | 146,952,903.49 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 799,035,655.76 | 806,487,619.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 799,035,655.76 | 806,487,619.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,415,675.02 | 18,083,716.55 |
| 支付的各项税费 | 1,022,098.56 | 892,736.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 440,407,884.42 | 725,243,090.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 456,845,658.00 | 744,219,543.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 342,189,997.76 | 62,268,075.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 19,227,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 73,323,573.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 92,550,573.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 92,550,573.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | 60,013,819.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,835,063.90 | 43,173,828.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,177,615.36 | 113,125,772.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 369,012,679.26 | 216,313,420.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -339,012,679.26 | -176,313,420.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,177,318.50 | -21,494,771.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,443,246.48 | 22,973,362.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,620,564.98 | 1,478,590.35 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。