经纬纺织机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
经纬纺织机械股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
经纬纺织机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人叶茂新、主管会计工作负责人毛发青及会计机构负责人(会计主
管人员)安勇芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,198,960,748.60 1,180,896,253.15 1.53%
归属于上市公司股东的净利润（元） 273,254,542.11 54,559,750.61 400.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
267,588,798.36 34,257,595.96 681.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,132,345,609.31 -1,662,075,001.46 -28.29%
基本每股收益（元/股） 0.3881 0.0775 400.77%
稀释每股收益（元/股） 0.3881 0.0775 400.77%
加权平均净资产收益率 3.98% 0.89% 3.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 34,638,309,231.51 35,320,351,817.89 -1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,999,671,005.02 6,722,430,991.91 4.12%
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 224,519.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
5,482,590.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 2,772,916.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -392,726.90
减：所得税影响额 1,665,995.22
少数股东权益影响额（税后） 755,560.94
合计 5,665,743.75 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,883
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国纺织机械 质押 4,339,420
（集团）有限公 国有法人 31.13% 219,194,674 210,579,426
冻结 214,855,248
司
中国恒天控股有
国有法人 24.49% 172,407,491
限公司
中国恒天集团有
国有法人 2.70% 19,012,505 19,012,505
限公司
中国工商银行股
份有限公司－华
其他 1.27% 8,909,476
夏领先股票型证
券投资基金
香港中央结算
（代理人）有限 境外法人 1.16% 8,146,107
公司
郑卫良 境内自然人 0.83% 5,821,190
中国工商银行－
广发聚丰混合型 其他 0.78% 5,506,699
证券投资基金
徐功荣 境内自然人 0.77% 5,435,900
全国社保基金一
其他 0.65% 4,599,655
零七组合
全国社保基金四
其他 0.46% 3,231,560
零三组合
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国恒天控股有限公司 172,407,491 其他 172,407,491
中国工商银行股份有限公司－华
8,909,476 人民币普通股 8,909,476
夏领先股票型证券投资基金
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中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248 人民币普通股 8,615,248
香港中央结算（代理人）有限公司 8,146,107 其他 8,146,107
郑卫良 5,821,190 人民币普通股 5,821,190
中国工商银行－广发聚丰混合型
5,506,699 人民币普通股 5,506,699
证券投资基金
徐功荣 5,435,900 人民币普通股 5,435,900
全国社保基金一零七组合 4,599,655 人民币普通股 4,599,655
全国社保基金四零三组合 3,231,560 人民币普通股 3,231,560
中国建设银行－华夏红利混合型
2,712,400 人民币普通股 2,712,400
开放式证券投资基金
中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司与中国恒天集团有限公司存在
上述股东关联关系或一致行动的 关联关系，并且属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未
说明 知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 郑卫良先生通过投资者信用证券账户持有 5,821,190 股，徐功荣先生通过投资者信用证
业务情况说明（如有） 券账户持有 5,423,000 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
单位：万元
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 变动幅度 说明
应收利息 118,766,137.22 40,185,320.57 195.55% 注1
应收股利 66,758,239.80 101,116,560.19 -33.98% 注2
其他应收款 1,280,365,553.16 725,981,177.04 76.36% 注3
其他流动资产 20,744,855.49 2,381,599.46 771.05% 注4
可供出售金融资产 8,110,319,410.26 6,199,249,516.51 30.83% 注5
应付利息 197,615,310.90 119,268,239.23 65.69% 注6
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 变动幅度 说明
利息收入 90,234,893.12 21,594,791.86 317.85% 注7
营业税金及附加 24,176,722.45 58,113,193.18 -58.40% 注8
财务费用 122,668,919.15 92,153,802.87 33.11% 注9
资产减值损失 76,938,573.38 -2,843,888.28 2805.40% 注 10
投资收益 2,9424,5557.1 61,527,993.03 378.23% 注 11
营业外收入 12,145,375.31 56,297,387.57 -78.43% 注 12
项目 2017 年 3 月 31 日 2016 年 3 月 31 日 变动幅度 说明
投资活动产生的现金流量净额 121,485,505.80 -802,153,412.80 115.14% 注 13
筹资活动产生的现金流量净额 -434,193,700.44 810,524,622.88 -153.57% 注 14
注1：应收利息较年初增加的原因主要是同业存款利息收入增加。
注2：应收股利较年初减少的原因主要是本报告期收到联营企业支付的股利。
注3：其他应收款较年初增加的原因主要是处置子公司后，原子公司对本公司债务由内部企业转到外部企业及新增的应收股
权款，本公司已于4月1日收到314,695,463.28元购买方应支付的部分款项。
注4：其他流动资产较年初增加的原因是主要增值税金重分类所致。
注5：可供出售金融资产较年初增加的原因主要是对信托资产管理计划投资的增加。
注6：应付利息较年初增加的原因主要是计提拆入资金及应付债券季度利息所致。
注7：利息收入较上年同期增加的原因是同业存款利率的同比上涨。
注8：营业税金及附加较上年同期减少的原因是营改增的政策影响。
注9：财务费用较上年同期增加的原因主要是同比新增债券导致利息支出增加所致。
注10：资产减值损失较上年同期增加的原因主要是对申请破产的子公司计提的减值。
注11：投资收益较上年同期增加的原因主要是处置汽车业务及转回申请破产子公司咸阳公司以前年度超额亏损。
注12：营业外收入较上年同期减少的原因主要是上年同期收到法院执行款项。
注13：投资活动现金净流量较上年同期增加的原因主要是上年同期公司对外股权投资较大。
注14：筹资活动现金净流量较上年同期减少原因主要是上年同期公司发行债券。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2016年12月9日，经纬股份、恒天集团等五方签署了汽车业务转让的主协议，并于2016年12月22日就明确交割基准日事宜签
署了补充协议。2016年12月26日经纬股份召开股东大会，形成了同意汽车业务整体转让的决议，标志着汽车业务转让的主协
议正式生效。2017年1月3日，经纬股份向恒天集团移交了汽车业务的控制权，完成了标的企业的交割，履行了上市公司有关
承诺。汽车业务转让的后续收款、工商变更等事宜，已经按照协议安排正在落实。截至目前，4家汽车业务企业中，恒天汽
车股份有限公司、湖北新楚风汽车股份有限公司的收款和工商变更工作已按协议约定如期完成，北京恒天鑫能新能源汽车技
术有限公司和斯洛文尼亚TAM-EUROPE D.O.O.公司的有关工作也均可保证在约定期限内完成。
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中国纺机承诺其持有的公司非流通股份自获得 A 股流通权之日起，3 年内
控股股东：中国纺 不上市交易；在前项规定期满之后 2 年内，在深圳证券交易所挂牌出售
股改承诺 织机械(集团)有限 股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的 30%，出 2006 年 08 月 08 日 2011 年 8 月 8 日 已履行完毕
公司 售价格不低于人民币 7 元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况
时，出售价格做相应调整)。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：本次增持完成后，为避免今后可能发
生的同业竞争，切实保护上市公司及其他股东特别是中小股东的利益，中
国纺机作为上市公司控股股东作出如下承诺：1)本次非公开发行前，中国
纺机及其所控制的其他企业与棉纺织机械生产、经营有关的全部资产和业
务已注入经纬纺机，中国纺机及其所控制的其他企业所保留的资产和业务
与经纬纺机及所控制的企业不存在同业竞争。2)在未来发展中，中国纺机
及其所控制的其他企业如取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，
中国纺织机械(集 经纬纺机可以根据需要优先选择发展，中国纺机及其所控制的其他企业将
2011 年 10 月 08 日 长期有效 正常履行中
团)有限公司 给予必要的支持和协助。3)在中国纺机为经纬纺机控股股东期间，中国纺
首次公开发行
机及其所控制的其他企业将避免从事与经纬纺机已有业务构成竞争的业
或再融资时所
务，亦不再谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承
作承诺
包经营、委托管理等方式直接或间接从事与经纬纺机已有业务构成竞争的
业务。4)中国纺机不会利用对经纬纺机直接控股优势地位从事任何损害经
纬纺机及其他股东特别是中小股东利益的行为。5)中国纺机及其所控制的
其他企业若违反上述承诺与保证，将立即停止与经纬纺机已有业务构成竞
争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国纺机及所控制的其
中国纺织机械(集 他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国纺机作
2011 年 10 月 08 日 长期有效 正常履行中
团)有限公司 为上市公司控股股东作出如下承诺：1)本次非公开发行完成后，中国纺机
将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的有关
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及董事
会对有关涉及中国纺机及其所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易进
行表决时，履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国纺机及
所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要且
无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，按照
有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程
序，依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息
披露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东特别是中小股东的利
益。3)如果中国纺机及所控制的其他企业违反以上所作承诺及保证，将依
法承担违约责任，并对由此造成经纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的
损失承担连带赔偿责任。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守《上市公司收购管理办法》、《上
中国纺织机械(集 市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬 2015 年 12 月 14
2012 年 12 月 14 日 已履行完毕
团)有限公司 纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 日
A 股股票。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：为规范和减少中国恒天及所控制的其
他企业在本次非公开发行后可能与经纬纺机发生的关联交易，中国恒天作
为经纬纺机的实际控制人作出如下承诺：1)本次非公开发行完成后，中国
恒天将继续严格按照《公司法》等法律法规以及经纬纺机《公司章程》的
有关规定行使股东或董事权利并履行股东或董事的义务，在股东大会以及
董事会对有关涉及中国恒天及所控制的其他企业与经纬纺机的关联交易
中国恒天集团有限
进行表决时，履行回避表决的义务。2)本次非公开发行完成后，中国恒天 2011 年 10 月 08 日 长期有效 正常履行中
公司
及所控制的其他企业将尽量减少与经纬纺机的关联交易。在进行确有必要
且无法规避的关联交易时，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照
有关法律、法规、规范性文件和经纬纺机《公司章程》的规定履行合法程
序,依法签订协议，保证交易价格的透明、公开、公允，并及时进行信息披
露，保证不通过关联交易损害经纬纺机及其他股东的合法权益。3)如果中
国恒天违反以上所作承诺及保证，将依法承担违约责任，并对由此造成经
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
纬纺机及其除中国纺机以外其他股东的损失承担连带赔偿责任。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于解决和避免与经纬纺机
同业竞争的承诺：1)对于经纬纺机与恒天重工之间在纺织机械个别产品上
现阶段存在的同业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2014 年 12 月
31 日之前，中国恒天将通过恒天重工董事会和股东大会促使恒天重工按照
公允价格将与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品业务及相关资产转
让给经纬纺机或中国恒天及其控制企业以外的独立第三方。在上述业务及
相关资产转让和收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小
股东的利益。在彻底解决纺织机械个别产品存在的同业竞争或潜在同业竞
争问题前，中国恒天将加强纺织机械业务内部分工管理，督促恒天重工不
向除经纬纺机以外第三方销售与经纬纺机构成同业竞争的纺织机械产品。
2)对于经纬纺机与恒天重工、凯马股份之间商用汽车业务现阶段存在的同
业竞争或潜在同业竞争，中国恒天承诺：在 2015 年 8 月 16 日之前，若中
国恒天未能通过资产重组及业务整合解决商用汽车业务存在的同业竞争
中国恒天集团有限 或潜在同业竞争问题，中国恒天将通过经纬纺机董事会和股东大会提出经 2016 年 12 月 31
2011 年 10 月 08 日 已履行完毕
公司 纬纺机按照公允价格出售所持湖北新楚风汽车股份有限公司（以下简称\" 日
新楚风\"）的全部股权的议案，具体股权受让对象包括但不限于凯马股份和
/或中国恒天；同时中国恒天将通过凯马股份董事会和股东大会提出凯马股
份按照公允价格收购经纬纺机所持新楚风的全部股权的方案，若凯马股份
暂时不具备收购条件，中国恒天将先行收购上述股权。在上述股权出售和
收购过程中，中国恒天保证不损害经纬纺机以及其他中小股东的利益。在
彻底解决上述商用汽车业务存在的同业竞争或潜在同业竞争问题前，中国
恒天将加强汽车业务内部分工管理，督促上述下属企业按各自主导产品开
展业务，避免构成实质性产品竞争。3)中国恒天及其控制的其他企业如未
来取得经纬纺机已有业务领域内的业务发展机会，经纬纺机可以根据需要
优先选择发展，中国恒天及其所控制的其他企业将给予必要的支持和协
助。4)中国恒天及其控制的其他企业保证不损害本公司及社会公众股东的
正当利益，今后将避免从事与本公司已有业务构成竞争的业务，亦不再谋
求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托
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承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
管理等方式直接或间接从事与本公司已有业务构成竞争的业务。5)若中国
恒天及其控制的其他企业违反上述承诺保证，将立即停止与本公司已有业
务构成竞争的业务，并采取必要措施予以纠正补救。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：遵守《上市公司收购管理办法》、《上
中国恒天集团有限 市公司证券发行管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，自经纬 2015 年 12 月 14
2011 年 10 月 08 日 已履行完毕
公司 纺机本次发行结束之日起 36 个月不转让本次认购的经纬纺机非公开发行 日
A 股股票。
非公开发行 A 股股票相关承诺内容：中国恒天关于不放弃经纬纺机实际控
中国恒天集团有限 制权的承诺：中国恒天作为经纬纺机的实际控制人，在可预见的将来将采
2011 年 10 月 08 日 长期有效 正常履行中
公司 取各种必要的方式和措施保证中国纺机对经纬纺机的控股地位不丧失，坚
决不放弃对经纬纺机的实际控制权。
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，
应当详细说明
未完成履行的 不适用
具体原因及下
一步的工作计
划
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四、证券投资情况
最初投资成本 期初持股数量 期初持股比 期末持股数量 期末持股比 报告期损益
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值（元） 会计核算科目 股份来源
（元） （股） 例 （股） 例 （元）
基金 000846 中融货币市场基金 3,692,847,949.86 3,692,847,949.86 3,209,720,720.22 3,209,720,720.22 34,441,781.65 交易性金融资产 购买
基金 - 景顺投资管理计划 350,294,214.82 391,604.58 405,711.29 359,736,089.44 12,498,174.13 交易性金融资产 购买
基金 - 银河金汇优先 B 140,000,000 140,000,000.00 交易性金融资产 购买
基金 210013 金鹰货币 B 10,000,000.00 10,000,000 800,000,000 800,000,000.00 58,840.42 交易性金融资产 购买
基金 110016 易方达货币基金 B 18,110,648.14 18,110,648.14 300,000,000 300,000,000.00 210,723.11 交易性金融资产 购买
股票 300444 双杰电气 3,874,810.89 113,453 0.04% 139,000 0.05% 3,048,270.00 81,474.05 交易性金融资产 购买
股票 002179 中航光电 1,150,000.00 16,000 0.00% 29,700 0.01% 1,148,202.00 -1,798.00 交易性金融资产 购买
股票 600259 广晟有色 1,238,827.90 72,000 0.02% 22,000 0.01% 1,000,120.00 -260,260.00 交易性金融资产 购买
股票 002565 上海绿新 988,014.00 119,000 0.02% 119,000 0.02% 942,480.00 -40,460.00 交易性金融资产 购买
股票 600502 安徽水利 856,314.10 92,300 0.01% 92,300 0.01% 914,693.00 6,461.00 交易性金融资产 购买
期末持有的其他证券投资 7,153,336.70 -- -- 2,095,461.50 40,583,397.42 -- --
合计 4,086,514,116.41 3,721,762,955.58 -- 4,450,528,431.51 -- 4,818,606,036.16 87,578,333.78 -- --
五、证券投资说明
上表中的证券投资均为子公司中融信托从事的证券投资业务，此类业务是其日常经营业务。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：经纬纺织机械股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 9,504,712,343.90 11,840,799,291.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,818,606,036.16 4,086,514,116.41
应收票据 757,630,447.71 788,571,838.10
应收账款 1,009,807,153.53 1,053,350,497.47
预付款项 267,957,528.02 256,936,059.84
应收利息 118,766,137.22 40,185,320.57
应收股利 66,758,239.80 101,116,560.19
其他应收款 1,280,365,553.16 725,981,177.04
买入返售金融资产 27,900,000.00 10,000,000.00
存货 786,998,780.45 823,048,413.29
划分为持有待售的资产 1,595,999,138.24
一年内到期的非流动资产 240,750,000.00 248,000,000.00
其他流动资产 20,744,855.49 2,381,599.46
流动资产合计 18,900,997,075.44 21,572,884,011.79
非流动资产：
发放贷款及垫款 725,376,977.12 700,000,000.00
可供出售金融资产 8,110,319,410.26 6,199,249,516.51
持有至到期投资 18,000,000.00
长期股权投资 3,228,885,165.65 3,087,457,073.24
固定资产 1,566,090,889.83 1,669,660,141.77
在建工程 21,157,990.01 20,496,185.15
无形资产 442,225,781.13 470,323,024.49
商誉 863,028,091.83 844,407,811.84
长期待摊费用 41,687,236.29 40,752,649.04
递延所得税资产 700,140,613.95 693,369,844.43
其他非流动资产 20,400,000.00 21,751,559.63
非流动资产合计 15,737,312,156.07 13,747,467,806.10
资产总计 34,638,309,231.51 35,320,351,817.89
经纬纺织机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
流动负债：
短期借款 1,576,276,198.53 1,711,232,186.50
拆入资金 1,300,000,000.00 1,300,000,000.00
应付票据 302,619,716.28 310,554,514.59
应付账款 1,271,460,548.78 1,263,928,553.32
预收款项 512,869,033.94 410,234,332.21
应付职工薪酬 2,846,596,978.95 2,981,279,277.17
应交税费 527,102,122.83 677,735,590.91
应付利息 197,615,310.90 119,268,239.23
应付股利 772,190,396.16 772,801,018.53
其他应付款 610,077,693.22 501,195,041.45
划分为持有待售的负债 830,616,877.42
一年内到期的非流动负债 1,401,569,710.66 1,401,678,953.63
流动负债合计 11,318,377,710.25 12,280,524,584.96
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券 6,560,514,015.95 6,790,614,182.88
长期应付职工薪酬 22,846,400.36 22,846,400.36
专项应付款 144,709,026.31 141,509,026.31
递延收益 83,076,039.77 87,286,501.49
递延所得税负债 56,216,071.55 62,826,340.81
非流动负债合计 6,937,361,553.94 7,175,082,451.85
负债合计 18,255,739,264.19 19,455,607,036.81
所有者权益：
股本 704,130,000.00 704,130,000.00
资本公积 1,906,369,430.82 1,906,369,430.82
其他综合收益 175,364,729.53 167,203,418.06
专项储备 16,386,613.95 20,562,454.42
盈余公积 1,106,039,669.78 1,106,448,241.64
一般风险准备 300,105,441.95 293,158,227.69
未分配利润 2,791,275,118.99 2,524,559,219.28
归属于母公司所有者权益合计 6,999,671,005.02 6,722,430,991.91
少数股东权益 9,382,898,962.30 9,142,313,789.17
所有者权益合计 16,382,569,967.32 15,864,744,781.08
负债和所有者权益总计 34,638,309,231.51 35,320,351,817.89
法定代表人：叶茂新 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：安勇芝
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2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 391,709,598.38 405,983,777.39
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
应收票据 681,590,998.22 709,091,426.62
应收账款 759,861,187.16 799,300,531.40
预付款项 256,814,369.73 228,336,135.92
应收利息 5,569,779.30 1,531,902.58
应收股利 710,550,865.68 710,550,865.68
其他应收款 1,318,386,900.32 1,025,130,840.90
存货 187,432,847.31 215,279,467.67
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 240,750,000.00 248,000,000.00
其他流动资产 2,326,631.40 10,959,244.75
流动资产合计 4,554,993,177.50 4,354,164,192.91
非流动资产：
可供出售金融资产 58,816,056.24 69,605,941.49
持有至到期投资 18,000,000.00
长期应收款 198,946,909.21 204,996,909.21
长期股权投资 4,451,893,586.19 4,648,022,138.65
投资性房地产
固定资产 240,262,456.12 248,261,624.08
在建工程 1,393,409.12 2,047,755.82
无形资产 73,482,416.94 74,384,247.20
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,042,794,833.82 5,247,318,616.45
资产总计 9,597,788,011.32 9,601,482,809.36
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流动负债：
短期借款 1,329,923,460.97 1,129,923,460.97
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
应付票据 193,057,723.08 237,255,251.66
应付账款 943,393,773.75 985,751,712.20
预收款项 286,798,095.28 211,249,220.91
应付职工薪酬 26,076,940.39 43,621,044.57
应交税费 7,863,774.53 3,645,106.83
应付利息 103,735,366.82 104,125,083.02
应付股利 308,572.92 308,572.92
其他应付款 353,385,440.69 290,043,005.05
一年内到期的非流动负债 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,644,543,148.43 4,405,922,458.13
非流动负债：
长期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
应付债券 1,600,000,000.00 1,800,000,000.00
专项应付款 14,499,050.00 14,499,050.00
递延收益 8,623,864.69 10,742,793.26
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,693,122,914.69 1,895,241,843.26
负债合计 6,337,666,063.12 6,301,164,301.39
所有者权益：
股本 704,130,000.00 704,130,000.00
资本公积 2,015,953,180.12 2,015,953,180.12
其他综合收益 141,206,311.80 141,206,311.80
专项储备 1,720,151.77 1,366,051.41
盈余公积 394,785,520.88 394,785,520.88
未分配利润 2,326,783.63 42,877,443.76
所有者权益合计 3,260,121,948.20 3,300,318,507.97
负债和所有者权益总计 9,597,788,011.32 9,601,482,809.36
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3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,112,864,139.26 1,913,769,194.95
其中：营业收入 1,198,960,748.60 1,180,896,253.15
利息收入 90,234,893.12 21,594,791.86
已赚保费
手续费及佣金收入 823,668,497.54 711,278,149.94
二、营业总成本 1,681,504,335.21 1,627,044,041.02
其中：营业成本 645,436,295.54 717,108,862.45
利息支出
手续费及佣金支出
税金及附加 24,176,722.45 58,113,193.18
销售费用 31,657,968.78 38,475,527.79
管理费用 780,625,855.91 724,036,543.01
财务费用 122,668,919.15 92,153,802.87
资产减值损失 76,938,573.38 -2,843,888.28
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
294,245,557.09 61,527,993.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
58,779,144.43 47,762,821.80
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 725,605,361.14 348,253,146.96
加：营业外收入 12,145,375.31 56,297,387.57
其中：非流动资产处置利得 2,624,669.28 8,371,613.64
减：营业外支出 1,882,444.74 2,702,132.18
其中：非流动资产处置损失 224,519.31 108,340.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 735,868,291.71 401,848,402.35
减：所得税费用 159,656,488.23 121,715,703.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 576,211,803.48 280,132,698.73
归属于母公司所有者的净利润 273,254,542.11 54,559,750.61
少数股东损益 302,957,261.37 225,572,948.12
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六、其他综合收益的税后净额 -19,483,956.11 29,845,216.52
归属母公司所有者的其他综合收益
8,161,311.47 12,459,516.72
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
8,161,311.47 12,459,516.72
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
4,406,549.21 12,459,516.72
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 3,754,762.26 -2,574,669.33
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-27,645,267.58 17,385,699.80
税后净额
七、综合收益总额 556,727,847.37 309,977,915.25
归属于母公司所有者的综合收益
281,415,853.58 67,019,267.33
总额
归属于少数股东的综合收益总额 275,311,993.79 242,958,647.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3881 0.0775
（二）稀释每股收益 0.3881 0.0775
法定代表人：叶茂新 主管会计工作负责人：毛发青 会计机构负责人：安勇芝
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 533,815,348.33 592,301,717.64
减：营业成本 513,999,466.72 545,039,898.73
税金及附加 4,363,510.36 749,267.54
销售费用 10,991,481.70 11,668,667.11
管理费用 40,338,677.98 38,436,963.54
财务费用 34,178,814.87 45,679,403.41
资产减值损失 24,506,523.21 -200,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
51,281,895.25 35,205,171.23
列）
其中：对联营企业和合营企
30,202,768.87 21,440,000.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -43,281,231.26 -13,867,311.46
加：营业外收入 2,825,302.45 7,276,154.84
其中：非流动资产处置利得 196,001.00 21,881.24
减：营业外支出 94,731.32 210,774.83
其中：非流动资产处置损失 81,859.78 48,497.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-40,550,660.13 -6,801,931.45
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,550,660.13 -6,801,931.45
五、其他综合收益的税后净额
六、综合收益总额 -40,550,660.13 -6,801,931.45
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 682,755,607.86 687,252,376.50
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
可供出售金融资产净增加额 437,277,977.20
收取利息、手续费及佣金的现金 1,228,543,833.93 954,662,554.54
拆入资金净增加额 -1,700,000,000.00
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 590,056.15 6,755,995.88
收到其他与经营活动有关的现金 876,225,353.65 326,972,002.33
经营活动现金流入小计 2,788,114,851.59 712,920,906.45
购买商品、接受劳务支付的现金 441,541,712.13 514,695,984.68
客户贷款及垫款净增加额 24,970,395.35
以公允价值计量且其变动计入当期
468,747,298.70 93,726,981.79
损益的金融资产净减少额
可供出售金融资产净减少额 1,928,173,052.81
支付利息、手续费及佣金的现金 18,641,601.97 20,522,777.78
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 794,639,172.19 849,613,263.72
支付的各项税费 491,753,116.44 373,842,840.47
支付其他与经营活动有关的现金 751,994,111.31 522,594,059.47
经营活动现金流出小计 4,920,460,460.90 2,374,995,907.91
经营活动产生的现金流量净额 -2,132,345,609.31 -1,662,075,001.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 114,938,362.17
取得投资收益收到的现金 41,165,538.13 16,979,322.76
处置固定资产、无形资产和其他长期
516,916.00 10,447,541.93
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 156,620,816.30 27,426,864.69
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购建固定资产、无形资产和其他长期
16,685,310.50 25,382,802.54
资产支付的现金
投资支付的现金 18,450,000.00 804,217,474.95
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,135,310.50 829,600,277.49
投资活动产生的现金流量净额 121,485,505.80 -802,173,412.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,000,000.00 13,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
2,000,000.00 13,880,000.00
的现金
取得借款收到的现金 558,200,000.00 1,217,767,423.58
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 72,497,947.42
筹资活动现金流入小计 560,200,000.00 2,304,145,371.00
偿还债务支付的现金 892,033,885.00 1,435,705,663.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现
102,359,815.44 30,514,703.76
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 26,907,049.18
筹资活动现金流出小计 994,393,700.44 1,493,127,416.52
筹资活动产生的现金流量净额 -434,193,700.44 811,017,954.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 814,084.44 -669.55
五、现金及现金等价物净增加额 -2,444,239,719.51 -1,653,231,129.33
加：期初现金及现金等价物余额 11,780,357,441.49 8,380,109,586.30
六、期末现金及现金等价物余额 9,336,117,721.98 6,726,878,456.97
经纬纺织机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 422,955,296.70 245,026,493.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
168,466,546.64 26,438,879.03
金
经营活动现金流入小计 591,421,843.34 271,465,372.31
购买商品、接受劳务支付的现金 340,310,727.84 288,287,651.94
支付给职工以及为职工支付的
66,754,505.49 58,398,462.25
现金
支付的各项税费 10,998,500.97 28,539,538.77
支付其他与经营活动有关的现
156,376,308.21 39,021,665.72
金
经营活动现金流出小计 574,440,042.51 414,247,318.68
经营活动产生的现金流量净额 16,981,800.83 -142,781,946.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,750,000.00
取得投资收益收到的现金 8,456,746.59 13,561,643.83
处置固定资产、无形资产和其他
196,001.00 18,200.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 17,402,747.59 13,579,843.83
购建固定资产、无形资产和其他
514,867.75 1,062,867.23
长期资产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00 476,903,587.18
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 18,514,867.75 477,966,454.41
投资活动产生的现金流量净额 -1,112,120.16 -464,386,610.58
经纬纺织机械股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 550,000,000.00 1,170,000,000.00
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
190,527,173.68 67,074,065.46
金
筹资活动现金流入小计 740,527,173.68 2,237,074,065.46
偿还债务支付的现金 550,000,000.00 1,420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,869,347.08 26,977,961.24
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
153,216,516.80 225,551,149.18
金
筹资活动现金流出小计 752,085,863.88 1,672,529,110.42
筹资活动产生的现金流量净额 -11,558,690.20 564,544,955.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3,555.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,314,546.16 -42,623,601.91
加：期初现金及现金等价物余额 340,598,562.78 435,954,553.91
六、期末现金及现金等价物余额 344,913,108.94 393,330,952.00
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。| 经纬纺机：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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