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永安林业:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-31

福建省永安林业(集团)股份有限公司

2019年第三季度报告

2019-061

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨建志声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,722,293,208.022,788,596,507.63-2.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)773,155,919.39810,485,745.86-4.61%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)217,870,778.6635.68%586,295,260.07-2.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)-13,376,497.2564.59%-38,289,089.9945.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-15,410,080.4163.75%-55,168,809.4431.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)----22,314,384.14122.45%
基本每股收益(元/股)-0.0463.64%-0.1147.62%
稀释每股收益(元/股)-0.0463.64%-0.1147.62%
加权平均净资产收益率-1.66%0.07%-4.84%-1.63%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)12,604,120.13拆迁收益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,500,699.88政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,099,676.60营业外收支差额
减:所得税影响额324,777.16
合计16,879,719.45--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
增值税退税2,963,318.04根据三明市国家税务局《关于下达2012年度第二批资源综合利用企业享受增值税优惠政策资格名单的通知》(明国税函【2012】70号),该补助具有经常性。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数18,265报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
福建省永安林业(集团)总公司国有法人19.27%64,884,60032,440,000质押32,440,000
苏加旭境内自然人15.98%53,805,39649,176,525质押53,805,396
永安市财政局国有法人4.47%15,055,0720
王清白境内自然人3.93%13,228,7770质押13,228,777
王清云境内自然人3.83%12,879,4300质押12,879,430
黄友荣境内自然人2.72%9,164,9060质押9,164,905
福建南安雄创投资中心(有限合伙)境内非国有法人2.41%8,101,5723,982,949质押8,079,247
上海瀚叶财富管理顾问有限公司境内非国有法人2.37%7,969,3970质押7,969,197
黄江河境内自然人2.27%7,647,6370
福建省固鑫投资有限公司境内非国有法人1.97%6,635,4472,655,299质押6,635,446
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
福建省永安林业(集团)总公司32,444,600人民币普通股32,444,600
永安市财政局15,055,072人民币普通股15,055,072
王清白13,228,777人民币普通股13,228,777
王清云12,879,430人民币普通股12,879,430
黄友荣9,164,906人民币普通股9,164,906
上海瀚叶财富管理顾问有限公司7,969,397人民币普通股7,969,397
黄江河7,647,637人民币普通股7,647,637
黄江畔5,942,565人民币普通股5,942,565
苏加旭4,628,871人民币普通股4,628,871
#宋琳4,474,100人民币普通股4,474,100
上述股东关联关系或一致行动的说明福建省永安林业(集团)总公司、永安市财政局为一致行动人;苏加旭、福建省固鑫投资有限公司为一致行动人。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元
表项财务指标期末金额或本期金额期初金额或上期金额增减变动%变动主要原因
合并资产负债表应收票据11,948,163.9921,930,971.74-45.52票据背书
合并资产负债表预付款项82,798,042.0562,521,067.6932.43家具、木地板等预付材料款增加
合并资产负债表其他流动资产39,980,403.8565,870,249.49-39.30减少待抵扣进项税额等
合并资产负债表可供出售金融资产47,875,923.75-100.00执行新准则科目调整
合并资产负债表其他权益工具投资49,327,923.75执行新准则科目调整
合并资产负债表应付票据82,040,762.0126,537,059.65209.16支付原料采购款增加应付票据
合并资产负债表其他流动负债31,208.00-100.00递延收益本期摊销
合并资产负债表长期借款19,096,830.0079,330,640.00-75.93归还到期借款
合并利润表利息收入1,055,469.982,150,748.67-50.93同比利息减少
合并利润表其他收益5,464,017.9212,074,570.73-54.75同比增值税退税及政府补助减少
合并利润表投资收益(损失以“-”号填列)916,758.23-720,044.86227.32同比权益法核算收益增加
合并利润表其中:对联营企业和合营企业的投资收益-57,291.77-1,852,397.2996.91同比权益法核算收益增加
合并利润表资产减值损失(损失以“-”号填列)398,197.06-929,330.57142.85同比计提坏账准备减少
合并利润表资产处置收益(损失以“-”号填列)12,604,120.132,789,914.61351.77本期增加拆迁收益
合并利润营业外收入2,210,538.721,141,581.5293.64本期增加诉讼违约收入
合并利润表营业外支出110,862.12569,794.19-80.54本期捐赠减少
合并利润表所得税费用13,435.046,689,436.94-99.80所得税费用减少
合并现金流量表收到的税费返还5,849,014.6611,444,667.41-48.89同比增值税退税等减少
合并现金流量表支付的各项税费19,614,168.45101,450,206.70-80.67上缴税款同比减少
合并现金流量表取得投资收益收到的现金1,687,950.0090,000.001,775.50本期收到股票分红
合并现金流量表处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,302,266.003,135,000.00451.91本期拆迁收益增加
合并现金流量表处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,000,000.00-100.00上期收到股权转让款
合并现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,180,040.8824,927,517.41-95.27固定资产购置同比减少
合并现金流量表投资支付的现金31,600,000.00-100.00本期未进行对外投资
合并现金流量表取得借款收到的现金1,072,200,000.00587,000,000.0082.66同比借款增加
合并现金流量表收到其他与筹资活动有关的现金125,603,000.00-100.00上年票据贴现
合并现金流量表偿还债务支付的现金1,077,424,796.28552,680,814.3094.95同比偿还贷款增加
合并现金流量表支付其他与筹资活动有关的现金150,792,728.49-100.00上年支付票据保证金
合并现金流量表汇率变动对现金及现金等价物的影响19,946.30-197,885.25110.08外币汇率变动

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、因会计差错更正的原因,森源家具2015 年度、2016年度与2017年度累计实现净利润少于业绩承诺累计净利润40,923万元的金额为 3,829.89 万元,公司董事会对森源家具业绩承诺情况进行了更正,更正后实际应补偿股份10,323,209股,业绩承诺方已于2019年5月补偿股份 4,304,773 股,尚需补偿6,018,436股。公司于2019年5月22日向苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创发出《关于业绩承诺方应补偿的股票数量和现金金额的通知》,根据《利润补偿协议》的约定, 苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创需在收到公司本书面通知后5个工作日内,将所持公司股票的权利状况(包括但不限于股份锁定、股权质

押、司法冻结等情形) 及最终可以补偿的股票数量或现金金额书面回复给公司。截止2019年9月30日,公司未收到苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创的书面回复。 2、福建森源家具有限公司(为公司全资子公司,以下简称“森源家具”)违反公司对外担保的相关规定,为福建森源设计装饰工程有限公司 3,000 万元银行贷款、福建森源贸易有限公司 1,995 万元银行贷款及福建省洪涛建筑工程有限公司 1,900万元银行贷款提供连带责任担保。为此,中国证券监督管理委员会福建监管局于2019 年4月29日下发《关于对苏加旭采取责令改正措施的决定》( [2019]15号)。截止 2019 年7月10日,森源家具已解除对福建森源贸易有限公司1,995万元银行贷款、福建省洪涛建筑工程有限公司1,900 万元银行贷款的担保。森源家具的上述对外担保属公司股东、董事苏加旭未经上市公司审批、未履行相关法定程序,超越权限擅自进行的违规对外担保。公司董事会认为:上述担保无效,已要求苏加旭尽快采取措施解除上述担保,维护公司的合法权益。

3、广东森源蒙玛实业有限公司(为公司全资子公司,以下简称“广东森源”)违反公司对外担保的相关规定,为福建森源投资有限公司15,000万元银行贷款提供连带责任担保。广东森源的该笔对外担保属公司股东、董事苏加旭未经上市公司审批、未履行相关法定程序,超越权限擅自进行的违规对外担保。公司董事会认为:该笔担保无效,已要求苏加旭尽快采取措施解除上述担保,维护公司的合法权益。

4、报告期内重大事项的披露情况

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
第八届董事会第二十次会议决议公告、关于召开2019年第一次临时股东大会的通知、2019年第一次临时股东大会会议议案、2018年度业绩预告、关于公司股东签署股份转让协议的提示性公告、独立董事对相关事项的独立意见书、简式权益变动报告书2019年01月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告2019年02月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司2019年第一次临时股东大会决议公告、公司2019 年第一次临时股东大会的 法律意见书2019年02月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于对深圳证券交易所关注函回复的公告、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于福建省永安林业(集团)股份有限公司关注函的回复、福建森源家具有限公司2015年度合并审计报告、福建森源家具有限公司2016年财务报表、福建森源家具有限公司2017年度审计报告2019年02月16日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于限售股份解除限售提示性公告、广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于公司重大资产重组新增股份部分解除限售的核查意见2019年03月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告2019年03月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018年度业绩快报、2019年第一季度业绩预告2019年04月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于延期披露2018年年度报告的公告2019年04月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于收到中国证监会福建监管局现场检查通知的公告、关于子公司违规对外担保并构成关联担保的风险提示公告、关于收到中国证监会福建监管局《关于对苏加旭采取责令改正措施的决定》的公告2019年04月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第二十一次会议决议公告、第八届监事会第九次会议决议公告、关于2018年度计提资产减值准备的公告、关于重大会计差错更正的公告、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2018年年度报告、2018年年度报告摘要、2019年度日常关联交易预计公告、2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、董事会关于对带保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制2019年04月30日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
审计报告的专项说明、关于福建森源家具有限公司业绩承诺实现情况的更正说明及所涉及的业绩补偿的有关安排、2019年第一季度报告正文、2019年第一季度报告全文等
广发证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见2019年05月06日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
业绩承诺补偿股份注销完成公告、福建君立律师事务所关于公司重大资产重组项目业绩承诺补偿及资产减值补偿涉及回购注销相关交易对方所持股票事项的法律意见书2019年05月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告、第八届董事会第二十二次会议决议公告、对外担保公告、关于修改公司章程的公告、关于召开2018年度股东大会的通知、2018年度股东大会会议议案、公司章程2019年06月06日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告、致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳证券交易所《关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司的年报问询函》有关问题的回复2019年06月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于收到中国证监会福建监管局《关于对福建省永安林业(集团)股份有限公司采取责令改正的决定》的公告2019年06月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018年年度报告摘要(更新后)、2018年年度报告(更新后)、关于收到中国证监会福建监管局《关于对谢红采取出具警示函措施的决定》的公告、关于2018年年度报告全文及摘要的补充更正公告2019年06月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于召开2018年度股东大会的提示性公告2019年06月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2018年度股东大会决议公告、2018年度股东大会的法律意见书、公司章程2019年06月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第二十三次会议决议公告、第八届监事会第十次会议决议公告、关于中国证监会福建监管局对公司采取责令改正决定的整改报告2019年07月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2019年半年度业绩预告、关于参加2019年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告、关于子公司违规对外担保并构成关联担保事项的进展公告2019年07月13日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第二十四次会议决议公告、第八届监事会第十一次会议决议公告、2019年半年度报告摘要、2019年半年度报告、2019年半年度财务报告、2019年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、独立董事独立意见书2019年07月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第二十五次会议决议公告、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产市场价值资产评估报告(一)、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产市场价值资产评估报告(二)、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产市场价值资产评估报告(三)、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产市场价值资产评估报告(四)、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产市场价值资产评估报告(五)、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产市场价值资产评估报告(六)、拟抵押贷款所涉及的森林资源资产市场价值资产评估报告(七)、房地产抵押估价报告(一)、房地产抵押估价2019年09月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
报告(二)等
第八届董事会第二十六次会议决议公告、房地产抵押估价报告(一)、房地产抵押估价报告(二)、拟抵押涉及的森林资源资产项目资产评估报告书、房地产估价报告2019年09月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
第八届董事会第二十七次会议决议公告、第八届监事会第十二次会议决议公告、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告、广发证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见、独立董事对相关事项的独立意见书2019年09月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
中银国际证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见2019年09月28日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺苏加旭;李建强;福建南安雄创投资中心;福建省固鑫投资有限公司业绩承诺及补偿安排根据上市公司与补偿责任人签署的《利润补偿协议》,补偿责任人苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强对森源股份的利润承诺如下:本次重大资产重组业绩补偿承诺年度为2015年、2016年、2017年。若本次重大资产重组未能在2015年12月31日前实施完毕的,则业绩承诺年度相应顺延至下一年度,相应年度的预测净利润数额参照中联评估出具的中联评报字(2015)第299号评估报告确定。补偿责任人对盈利预测及补偿的安排概况如下:承诺年度及业绩分别为2015年11,030万元、2016年13,515万元、2017年16,378万元;补偿责任人为苏加旭、固鑫投资、雄创投资、李建强;补偿方式:若标的公司截至各期末累计实际实现净利润未达到各预测期末累计承诺净利润,补偿责任人应先以股份进行补偿,股份不足补偿时2015年04月07日三年因森源股份2015年度业绩未达到盈利预测承诺值,根据《利润补偿协议》,公司以总价 1.00元人民币向各业绩承诺方回购合计应补偿股份31,097 股并注销。该事项于2016年10月19日实施完成。森源家具2017年度业绩未达到盈利预测承诺值,根据《利润补偿协议》,公司将以总价 1.00元人民币向各业绩承诺方
以现金补偿。注:承诺业绩具体计算方法为标的资产评估报告对应的承诺期森源股份母公司与深圳森源预测净利润之和扣除合并抵消数后的数据。业绩补偿的具体内容如下:1、业绩补偿金额利润承诺期内,若目标公司截至当期期末累积实际净利润数额低于截至当期期末累积预测净利润数额,则苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应向永安林业进行补偿。当期应补偿金额按以下公式确定:当期应补偿金额=(截至当期期末累积预测净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价-累积已补偿金额。苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应先以股份补偿方式补偿永安林业,股份补偿按逐年计算、逐年回购应补偿股份并注销的原则执行,股份补偿方式不足以补偿永安林业的,苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应以现金补偿方式补足。2、股份补偿的具体数量计算方式:当期应补偿的股份数量=(截至当期期末累积预测净利润数额-截至当期期末累积实际净利润数额)÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易总对价÷本次发行股份购买资产股份发行价格-已补偿股份数-已补偿现金金额÷本次发行股份购买资产股份发行价格。同时,依据上述计算公式计算的结果为负数或零时,已补偿股份不冲回。若永安林业在利润承诺期内实施转增或送股分配,则补偿股份数量应相应调整,计算公式为:按前述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。若永安林业在利润承诺期内实施现金分红,现金分红收益的部分应相应返还给永安林业,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×按前述公式计算的补偿股份数量。以上所补偿的股份由永安林业以1元的总价回购并注销。3、现金补偿的具体金额计算方式:当期应补偿的现金金额=(当期应补偿股份总数-当期已补偿股份总数)×本次发行股份购买资产股份发行价格。4、资产减值补偿:若标的资产减值测试报告确认标的资产期末减值额 > 已回购合计应补偿股份4,304,773 股并予以注销,由于苏加旭、固鑫投资及南安雄创所持有的股份已质押,无法履行2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务。鉴于厦门中佰龙置业有限公司(以下简称“厦门中佰龙”)拟通过协议转让方式受让苏加旭、固鑫投资、南安雄创持有的公司不低于5%的股权。为了确保业绩补偿及资产减值补偿义务的履行,经公司、厦门中佰龙、苏加旭、固鑫投资、南安雄创协商,签订《业绩补偿义务履行协议》,苏加旭、固鑫投资及南安雄创2017年度业绩承诺及资产减值补偿义务由厦门中佰龙代为履行。公司于2019年5月17日完成了4,304,773 股的注销。因会计差错更正的原因,森源家具2015 年度、2016年度与2017年度累计实现净利润少于业绩承诺累计净利润40,923万元的金额为 3,829.89 万元,公司董事会对
补偿金额(包括已补偿股份数量和现金金额),则苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应向永安林业另行补偿股份或现金,且应优先以其持有的永安林业股份进行补偿。(1)应补偿股份数量按照如下方式计算:应补偿的股份数量=(标的资产期末减值额-已补偿金额)÷本次发行股份购买资产股份发行价格。若股份不足以补偿的,应采用现金补偿,应补偿现金金额按照如下方式计算:应补偿的现金金额=标的资产期末减值额-补偿期限内已补偿的股份数量×本次发行股份购买资产股份发行价格-补偿期限内已补偿的现金金额-因标的资产减值已补偿的股份数量×本次发行股份购买资产股份发行价格。(2)若永安林业在利润承诺期内实施转增或送股分配,则补偿股份数量应相应调整,具体公式请见本部分第二条所述;若永安林业在利润承诺期内实施现金分红,则现金分红收益的部分应相应返还给永安林业,具体公式请见本部分第二条所述。(3)苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资所补偿的股份由永安林业以1元的总价回购并注销。5、各方承担补偿的比例苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资应按比例承担补偿,其中李建强承担5%,雄创投资承担9%,剩余部分由苏加旭和固鑫投资协商承担,且相互之间承担连带责任。6、补偿上限在任何情况下,因标的资产实际净利润数不足预测净利润数而发生的补偿数额和因标的资产减值而发生的补偿数额的金额之和不得超过苏加旭、李建强、固鑫投资、雄创投资通过本次交易所获得的交易对价(此处所指交易对价还包含补偿责任人通过本次交易所获得的股份在利润补偿期内由公积金或未分配利润转增或送股形成的股份)。森源家具业绩承诺情况进行了更正,更正后实际应补偿股份10,323,209股,业绩承诺方已于 2019 年 5 月补偿股份 4,304,773 股,尚需补偿6,018,436股。公司于2019年5月22日向苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创发出《关于业绩承诺方应补偿的股票数量和现金金额的通知》,根据《利润补偿协议》的约定, 苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创需在收到公司本书面通知后5个工作日内,将所持公司股票的权利状况(包括但不限于股份锁定、股权质押、司法冻结等情形) 及最终可以补偿的股票数量或现金金额书面回复给公司。截止2019年9月30日,公司未收到苏加旭、李建强、固鑫投资、南安雄创的书面回复。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划公司将与业绩承诺方保持沟通,督促业绩承诺方采取各种有效措施(如通过转让所持股份,由受让方代为履行补偿义务的方式),履行2017年度业绩承诺补偿义务,同时不排除采取必要的法律措施,维护公司及全体股东的利益。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称与上市公司的关系违规担保金额占最近一期经审计净资产的比例担保类型担保期截至报告期末违规担保余额占最近一期经审计净资产的比例预计解除方式预计解除金额预计解除时间(月份)
福建森源设计装饰工程有限公司非关联方3,0003.58%连带责任1年3,0003.58%转换、清偿0不确定
福建森源贸易有限公司关联方1,9952.38%连带责任1年1,9952.38%转换、清偿1,995截止2019 年7月10日该笔担保已解除
福建省洪涛建筑工程有限公司关联方1,9002.27%连带责任1年1,9002.27%转换、清偿1,900截止2019 年7月10日该笔担保已解除
福建森源投资有限公司关联方15,00018.51%连带责任2年15,00018.51%转换、清偿0不确定
合计21,89526.74%----21,89526.74%------

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建省永安林业(集团)股份有限公司

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金121,919,252.16166,556,265.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据11,948,163.9921,930,971.74
应收账款366,044,236.15302,059,380.77
应收款项融资
预付款项82,798,042.0562,521,067.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款63,003,848.1761,853,645.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货801,768,060.51801,838,224.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产39,980,403.8565,870,249.49
流动资产合计1,487,462,006.881,482,629,805.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产47,875,923.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资68,154,055.6368,211,347.40
其他权益工具投资49,327,923.75
其他非流动金融资产
投资性房地产15,002,266.5415,612,638.97
固定资产776,873,393.26847,540,564.77
在建工程24,677,047.7421,937,107.53
生产性生物资产8,452,306.298,882,146.38
油气资产
使用权资产
无形资产135,937,073.89138,992,798.76
开发支出
商誉20,831,185.8320,831,185.83
长期待摊费用1,361,973.971,869,014.17
递延所得税资产65,239,244.9265,239,244.92
其他非流动资产68,974,729.3268,974,729.32
非流动资产合计1,234,831,201.141,305,966,701.80
资产总计2,722,293,208.022,788,596,507.63
流动负债:
短期借款1,051,250,000.001,043,250,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据82,040,762.0126,537,059.65
应付账款263,069,347.52251,264,128.27
预收款项149,946,021.76124,152,922.90
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬28,412,709.5526,754,994.58
应交税费71,338,308.5787,489,310.61
其他应付款60,998,791.4761,181,864.05
其中:应付利息1,948,373.28
应付股利171,446.00171,446.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债148,873,410.37191,614,649.35
其他流动负债31,208.00
流动负债合计1,855,929,351.251,812,276,137.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款19,096,830.0079,330,640.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款27,533,029.7137,249,504.27
长期应付职工薪酬1,720,861.001,755,295.00
预计负债5,122,833.586,310,538.92
递延收益7,817,736.148,458,143.00
递延所得税负债6,259,692.825,896,692.82
其他非流动负债
非流动负债合计67,550,983.25139,000,814.01
负债合计1,923,480,334.501,951,276,951.42
所有者权益:
股本336,683,929.00340,988,702.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,613,788,312.761,609,483,540.76
减:库存股
其他综合收益9,659,945.788,700,681.26
专项储备
盈余公积16,991,234.6316,991,234.63
一般风险准备
未分配利润-1,203,967,502.78-1,165,678,412.79
归属于母公司所有者权益合计773,155,919.39810,485,745.86
少数股东权益25,656,954.1326,833,810.35
所有者权益合计798,812,873.52837,319,556.21
负债和所有者权益总计2,722,293,208.022,788,596,507.63

法定代表人:吴景贤 主管会计工作负责人:陈振宗 会计机构负责人:杨建志

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金65,559,965.6766,443,401.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据9,948,163.9915,399,518.24
应收账款16,248,636.725,896,168.56
应收款项融资
预付款项2,325,065.032,487,779.77
其他应收款113,818,115.57280,302,747.41
其中:应收利息
应收股利4,548,417.194,548,417.19
存货544,412,550.69530,277,762.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产582,100.66
流动资产合计752,312,497.67901,389,478.47
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产42,875,923.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资757,874,903.09629,259,294.86
其他权益工具投资44,327,923.75
其他非流动金融资产
投资性房地产15,002,265.5415,612,638.97
固定资产231,705,617.62250,117,552.36
在建工程681,828.8884,099.56
生产性生物资产7,664,520.997,997,761.02
油气资产
使用权资产
无形资产42,091,481.2143,212,004.77
开发支出
商誉
长期待摊费用72,756.34145,512.79
递延所得税资产
其他非流动资产37,964,213.8037,964,213.80
非流动资产合计1,137,385,511.221,027,269,001.88
资产总计1,889,698,008.891,928,658,480.35
流动负债:
短期借款734,250,000.00695,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款64,678,185.0669,046,356.50
预收款项30,509,479.106,430,499.43
合同负债
应付职工薪酬5,448,677.447,091,656.04
应交税费1,551,039.181,461,220.21
其他应付款66,034,607.8049,720,198.31
其中:应付利息1,400,000.00
应付股利171,446.00171,446.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债103,373,410.37100,965,833.52
其他流动负债
流动负债合计1,005,845,398.95929,965,764.01
非流动负债:
长期借款19,096,830.0079,330,640.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款12,612,347.7722,641,260.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益6,890,527.777,530,934.63
递延所得税负债3,281,557.122,918,557.12
其他非流动负债
非流动负债合计41,881,262.66112,421,391.91
负债合计1,047,726,661.611,042,387,155.92
所有者权益:
股本336,683,929.00340,988,702.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,608,759,095.911,604,454,323.91
减:库存股
其他综合收益9,844,671.388,755,671.38
专项储备
盈余公积16,991,234.6316,991,234.63
未分配利润-1,130,307,583.64-1,084,918,607.49
所有者权益合计841,971,347.28886,271,324.43
负债和所有者权益总计1,889,698,008.891,928,658,480.35

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入217,870,778.66160,581,271.04
其中:营业收入217,870,778.66160,581,271.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本232,443,229.90204,966,154.20
其中:营业成本164,853,487.68144,316,619.92
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,179,154.362,072,726.30
销售费用23,078,891.0520,153,121.11
管理费用25,849,207.3326,022,567.95
研发费用
财务费用16,482,489.4812,401,118.92
其中:利息费用15,745,450.2417,162,603.54
利息收入193,367.771,531,195.15
加:其他收益151,177.823,852,294.75
投资收益(损失以“-”号填列)1,042,352.43
其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-105,552.13
资产处置收益(损失以“-”号填列)390,686.322,707,738.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-14,136,139.23-36,782,497.37
加:营业外收入1,190,708.39991,662.38
减:营业外支出91,537.80450,760.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-13,036,968.64-36,241,595.19
减:所得税费用397,309.501,428,876.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-13,434,278.14-37,670,471.85
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-13,434,278.14-37,670,471.85
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-13,376,497.25-37,773,123.88
2.少数股东损益-57,780.89102,652.03
六、其他综合收益的税后净额366,928.22883,276.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额467,254.27996,270.72
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益467,254.27996,270.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益589,875.001,134,375.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-122,620.73-138,104.28
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-100,326.05-112,994.41
七、综合收益总额-13,067,349.92-36,787,195.54
归属于母公司所有者的综合收益总额-12,909,242.98-36,776,853.16
归属于少数股东的综合收益总额-158,106.94-10,342.38
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.04-0.11
(二)稀释每股收益-0.04-0.11

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴景贤 主管会计工作负责人:陈振宗 会计机构负责人:杨建志

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入77,949,181.6899,485,454.63
减:营业成本76,164,512.9289,671,849.45
税金及附加1,273,922.501,277,652.64
销售费用1,749,675.052,448,114.63
管理费用7,989,371.689,446,283.89
研发费用
财务费用11,621,695.019,054,723.48
其中:利息费用10,659,234.079,589,101.90
利息收入124,308.4166,091.08
加:其他收益13,691.963,568,932.50
投资收益(损失以“-”号填列)1,095,050.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-354.842,707,738.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-20,836,658.36-5,041,448.35
加:营业外收入494,460.96589,540.00
减:营业外支出30,000.00340,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-20,372,197.40-4,791,908.35
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-20,372,197.40-4,791,908.35
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-20,372,197.40-4,791,908.35
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额589,875.001,134,375.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益589,875.001,134,375.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益589,875.001,134,375.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-19,782,322.40-3,657,533.35
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入586,295,260.07599,830,233.41
其中:营业收入586,295,260.07599,830,233.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本647,124,393.97675,674,278.58
其中:营业成本461,277,448.02494,576,967.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加6,081,180.617,705,635.83
销售费用49,240,296.2750,449,935.44
管理费用80,518,938.0078,852,781.43
研发费用
财务费用50,006,531.0744,088,958.37
其中:利息费用48,901,825.9947,330,037.81
利息收入1,055,469.982,150,748.67
加:其他收益5,464,017.9212,074,570.73
投资收益(损失以“-”号填列)916,758.23-720,044.86
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-57,291.77-1,852,397.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)398,197.06-929,330.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)12,604,120.132,789,914.61
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-41,446,040.56-62,628,935.26
加:营业外收入2,210,538.721,141,581.52
减:营业外支出110,862.12569,794.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-39,346,363.96-62,057,147.93
减:所得税费用13,435.046,689,436.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-39,359,799.00-68,746,584.87
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-39,359,799.00-68,746,584.87
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-38,289,089.99-69,929,107.31
2.少数股东损益-1,070,709.011,182,522.44
六、其他综合收益的税后净额853,117.31-962,188.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额959,264.52-815,066.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益959,264.52-815,066.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益1,089,000.00-635,250.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-129,735.48-179,816.02
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-106,147.21-147,122.19
七、综合收益总额-38,506,681.69-69,708,773.08
归属于母公司所有者的综合收益总额-37,329,825.47-70,744,173.33
归属于少数股东的综合收益总额-1,176,856.221,035,400.25
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.11-0.21
(二)稀释每股收益-0.11-0.21

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:吴景贤 主管会计工作负责人:陈振宗 会计机构负责人:杨建志

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入212,460,055.86273,818,937.81
减:营业成本206,086,962.44250,040,155.00
税金及附加3,461,322.613,880,453.99
销售费用5,486,126.665,978,810.98
管理费用25,898,907.0027,078,741.86
研发费用
财务费用33,255,195.5726,962,877.51
其中:利息费用32,533,837.8426,972,138.13
利息收入461,298.23667,969.27
加:其他收益5,009,710.009,462,269.48
投资收益(损失以“-”号填列)916,758.23-667,347.29
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-57,291.77-1,852,397.29
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-620,742.44-2,362,806.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)10,262,655.522,707,738.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-46,160,077.11-30,982,246.78
加:营业外收入801,100.96696,402.30
减:营业外支出30,000.00340,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-45,388,976.15-30,625,844.48
减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-45,388,976.15-30,625,844.48
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-45,388,976.15-30,625,844.48
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额1,089,000.00-635,250.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,089,000.00-635,250.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益1,089,000.00-635,250.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-44,299,976.15-31,261,094.48
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金580,617,917.50549,642,752.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5,849,014.6611,444,667.41
收到其他与经营活动有关的现金41,288,964.5531,924,939.88
经营活动现金流入小计627,755,896.71593,012,359.37
购买商品、接受劳务支付的现金402,000,761.74397,610,457.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金136,339,232.83147,559,589.31
支付的各项税费19,614,168.45101,450,206.70
支付其他与经营活动有关的现金47,487,349.5545,797,145.88
经营活动现金流出小计605,441,512.57692,417,399.33
经营活动产生的现金流量净额22,314,384.14-99,405,039.96
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,687,950.0090,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额17,302,266.003,135,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计18,990,216.0023,225,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,180,040.8824,927,517.41
投资支付的现金31,600,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,180,040.8856,527,517.41
投资活动产生的现金流量净额17,810,175.12-33,302,517.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,072,200,000.00587,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金125,603,000.00
筹资活动现金流入小计1,072,200,000.00712,603,000.00
偿还债务支付的现金1,077,424,796.28552,680,814.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金49,873,460.2564,282,093.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金150,792,728.49
筹资活动现金流出小计1,127,298,256.53767,755,636.78
筹资活动产生的现金流量净额-55,098,256.53-55,152,636.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,946.30-197,885.25
五、现金及现金等价物净增加额-14,953,750.97-188,058,079.40
加:期初现金及现金等价物余额103,012,792.15327,559,990.33
六、期末现金及现金等价物余额88,059,041.18139,501,910.93

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金191,450,354.15207,476,550.76
收到的税费返还2,977,010.005,603,966.05
收到其他与经营活动有关的现金20,004,668.688,586,860.58
经营活动现金流入小计214,432,032.83221,667,377.39
购买商品、接受劳务支付的现金147,286,673.41137,340,090.23
支付给职工及为职工支付的现金28,546,070.6030,473,841.91
支付的各项税费11,304,821.2014,488,976.04
支付其他与经营活动有关的现金18,796,018.2418,720,389.04
经营活动现金流出小计205,933,583.45201,023,297.22
经营活动产生的现金流量净额8,498,449.3820,644,080.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,687,950.0090,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额10,556,400.003,000,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计12,244,350.003,090,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,043,228.741,112,720.33
投资支付的现金31,875,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金42,022,540.00
投资活动现金流出小计1,043,228.7475,010,260.33
投资活动产生的现金流量净额11,201,121.26-71,920,260.33
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金867,200,000.00392,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金36,070,302.14
筹资活动现金流入小计903,270,302.14392,000,000.00
偿还债务支付的现金889,924,796.28360,180,814.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33,933,837.8427,936,047.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计923,858,634.12388,116,861.45
筹资活动产生的现金流量净额-20,588,331.983,883,138.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-888,761.34-47,393,041.61
加:期初现金及现金等价物余额64,891,556.38118,660,329.20
六、期末现金及现金等价物余额64,002,795.0471,267,287.59

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金166,556,265.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据21,930,971.74
应收账款302,059,380.77
应收款项融资
预付款项62,521,067.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款61,853,645.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货801,838,224.40
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产65,870,249.49
流动资产合计1,482,629,805.83
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产47,875,923.750.00-47,875,923.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资68,211,347.40
其他权益工具投资47,875,923.7547,875,923.75
其他非流动金融资产
投资性房地产15,612,638.97
固定资产847,540,564.77
在建工程21,937,107.53
生产性生物资产8,882,146.38
油气资产
使用权资产
无形资产138,992,798.76
开发支出
商誉20,831,185.83
长期待摊费用1,869,014.17
递延所得税资产65,239,244.92
其他非流动资产68,974,729.32
非流动资产合计1,305,966,701.80
资产总计2,788,596,507.63
流动负债:
短期借款1,043,250,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据26,537,059.65
应付账款251,264,128.27
预收款项124,152,922.90
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬26,754,994.58
应交税费87,489,310.61
其他应付款61,181,864.05
其中:应付利息1,948,373.28
应付股利171,446.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债191,614,649.35
其他流动负债31,208.00
流动负债合计1,812,276,137.41
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款79,330,640.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款37,249,504.27
长期应付职工薪酬1,755,295.00
预计负债6,310,538.92
递延收益8,458,143.00
递延所得税负债5,896,692.82
其他非流动负债
非流动负债合计139,000,814.01
负债合计1,951,276,951.42
所有者权益:
股本340,988,702.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,609,483,540.76
减:库存股
其他综合收益8,700,681.26
专项储备
盈余公积16,991,234.63
一般风险准备
未分配利润-1,165,678,412.79
归属于母公司所有者权益合计810,485,745.86
少数股东权益26,833,810.35
所有者权益合计837,319,556.21
负债和所有者权益总计2,788,596,507.63

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金66,443,401.66
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据15,399,518.24
应收账款5,896,168.56
应收款项融资
预付款项2,487,779.77
其他应收款280,302,747.41
其中:应收利息
应收股利4,548,417.19
存货530,277,762.17
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产582,100.66
流动资产合计901,389,478.47
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产42,875,923.750.00-42,875,923.75
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资629,259,294.86
其他权益工具投资42,875,923.7542,875,923.75
其他非流动金融资产
投资性房地产15,612,638.97
固定资产250,117,552.36
在建工程84,099.56
生产性生物资产7,997,761.02
油气资产
使用权资产
无形资产43,212,004.77
开发支出
商誉
长期待摊费用145,512.79
递延所得税资产
其他非流动资产37,964,213.80
非流动资产合计1,027,269,001.88
资产总计1,928,658,480.35
流动负债:
短期借款695,250,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款69,046,356.50
预收款项6,430,499.43
合同负债
应付职工薪酬7,091,656.04
应交税费1,461,220.21
其他应付款49,720,198.31
其中:应付利息1,400,000.00
应付股利171,446.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债100,965,833.52
其他流动负债
流动负债合计929,965,764.01
非流动负债:
长期借款79,330,640.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款22,641,260.16
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,530,934.63
递延所得税负债2,918,557.12
其他非流动负债
非流动负债合计112,421,391.91
负债合计1,042,387,155.92
所有者权益:
股本340,988,702.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,604,454,323.91
减:库存股
其他综合收益8,755,671.38
专项储备
盈余公积16,991,234.63
未分配利润-1,084,918,607.49
所有者权益合计886,271,324.43
负债和所有者权益总计1,928,658,480.35

调整情况说明

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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