长春高新技术产业(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文

                   长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                           2015 年第一季度报告
                               2015 年 04 月
                              长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨占民、主管会计工作负责人朱兴功及会计机构负责人(会计主
管人员)陈彤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                 518,899,249.16           445,190,968.46                        16.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 96,184,646.54           65,133,012.41                        47.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 95,818,059.14           66,953,210.68                        43.11%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 55,725,538.66           68,756,325.01                       -18.95%
基本每股收益（元/股）                                     0.73                       0.50                     46.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.73                       0.50                     46.00%
加权平均净资产收益率                                     6.38%                    5.18%                        1.20%
                                           本报告期末                上年度末               本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                  3,118,189,450.41         3,148,423,175.63                       -0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,556,396,659.33         1,460,212,012.79                        6.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  259,001.31
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,888,266.22
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -788,318.84
减：所得税影响额                                                        116,892.21
     少数股东权益影响额（税后）                                         875,469.08
合计                                                                    366,587.40                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                          单位：股
报告期末普通股股东总数                                                       11,726
                                           前 10 名普通股股东持股情况
                                                                        持有有限售条          质押或冻结情况
          股东名称              股东性质       持股比例   持股数量
                                                                        件的股份数量     股份状态         数量
长春高新超达投资有限公司     国有法人            22.28%    29,260,367                  质押             14,500,000
全国社保基金一零九组合       境内非国有法人       2.36%     3,100,000
中国建设银行股份有限公司－
华商主题精选股票型证券投资   境内非国有法人       1.99%     2,607,212
基金
全国社保基金一一八组合       境内非国有法人       1.88%     2,470,091
中国建设银行股份有限公司－
华商动态阿尔法灵活配置混合   境内非国有法人       1.75%     2,299,185
型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成
                             境内非国有法人       1.55%     2,031,974
长混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
华商未来主题股票型证券投资   境内非国有法人       1.50%     1,963,850
基金
华宝信托有限责任公司－时节
                             境内非国有法人       1.23%     1,617,500
好雨 23 号集合资金信托
中国银行股份有限公司－嘉实
                             境内自然人           1.16%     1,522,626
研究精选股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
宝盈先进制造灵活配置混合型   境内非国有法人       0.91%     1,194,500
证券投资基金
                                                  长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
                    股东名称                      持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类         数量
长春高新超达投资有限公司                                                   29,260,367 人民币普通股   29,260,367
全国社保基金一零九组合                                                      3,100,000 人民币普通股       3,100,000
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票
                                                                            2,607,212 人民币普通股       2,607,212
型证券投资基金
全国社保基金一一八组合                                                      2,470,091 人民币普通股       2,470,091
中国建设银行股份有限公司－华商动态阿尔法灵
                                                                            2,299,185 人民币普通股       2,299,185
活配置混合型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资
                                                                            2,031,974 人民币普通股       2,031,974
基金
中国建设银行股份有限公司－华商未来主题股票
                                                                            1,963,850 人民币普通股       1,963,850
型证券投资基金
华宝信托有限责任公司－时节好雨 23 号集合资金
                                                                            1,617,500 人民币普通股       1,617,500
信托
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选股票型证
                                                                            1,522,626 人民币普通股       1,522,626
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－宝盈先进制造灵活
                                                                            1,194,500 人民币普通股       1,194,500
配置混合型证券投资基金
                                               上述 10 名股东中第一大股东与各法人股之间不存在关联关系，也不属
                                               于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人，未知
                                               其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股比例变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                               法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关
                                               系。报告期内公司没有战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期
                                               限的事项。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说
                                                                              无
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
2015年一季度，公司总体生产经营起步良好，经营平稳。公司医药企业收入、净利润小幅增长，重点新药产品研发上市进程
加快，房地产结算收入同比增加，导致公司本期归属于上市公司股东净利润同比上升47.67%。具体增长（下降）30%以上指
标如下：
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：期末比期初减少179,550.00元，降低100.00%，主要原因是公司本期
将持有的金融资产出售所致。
2、工程物资：期末比期初增加4,661,316.47元，增长64.82%，主要原因是公司控股子公司新建厂房及生产线，采购工程物资
增加所致。
3、开发支出：期末比期初增加7,422,828.10元，增长41.94%，主要原因是下属控股制药企业新药开发支出增加所致。
4、其他非流动资产：期末比期初增加19,933,860.80元，增长53.22%，主要原因是下属控股制药企业新厂区建设预付设备及
工程款所致。
5、营业成本：同比增加40,576,629.45元，增长51.76%，主要原因是报告期由于下属房地产公司结算收入增加，导致营业成
本增加。
6、营业税金及附加：同比增加11,454,127.77元，增长111.92%，主要原因是报告期下属房地产公司结算收入增加，税金相应
增加所致。
7、财务费用：同比降低839,404.78元，降低260.64%，主要原因是本期银行贷款减少所致。
8、营业外收入：同比增加793,402.86元，增长50.94%，主要原因是下属控股子公司政府补助增加所致。
9、营业外支出：同比减少4,963,793.54元，降低83.34%，主要原因是上年同期支付疫苗预防接种异常反应补偿款所致。
10、所得税费用：同比增加13,125,873.93元，增长72.06%，主要原因是本期利润总额增加所致。
11、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少36,293,667.45元，降低51.21%，主要原因是上年同期收到联营企业还款所致。
12、收回投资收到的现金：同比增加183,734.67元，增长100.00%，主要原因是收回金融资产投资所致。
13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加12,713,382.38元，增长63.05%，主要原因是本期本公司
下属控股子公司新厂区建设资金投入增加所致。
14、投资活动现金流出：同比增加12,713,382.38元，增长63.05%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金增加所致。
15、投资活动产生的现金流量净额：同比减少12,529,647.71元，降低62.14%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金增加所致。
16、取得借款所收到的现金：同比减少12,500,000.00元，降低100.00%，主要原因是银行贷款减少所致。
17、偿还债务所支付的现金：同比减少30,000,000.00元，降低100%，主要原因是上期归还银行贷款所致。
18、分配股利、利润或偿还利息支付的现金：同比增加71,812,274.50元，增长6808.62%，主要原因是下属控股子公司本期分
配股利支付给少数股东股利增加所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额：同比减少54,312,274.50元，减少292.71%，主要原因是下属控股子公司本期分配股利支
付给少数股东股利增加所致。
20、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比减少84,154.48元，降低72.15%，主要原因是汇率变动影响。
21、现金及现金等价物净减少额：同比减少79,956,863.04元，降低265.16%，主要原因是下属控股子公司本期分配股利支付
                                                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
给少数股东股利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：长春高新技术产业（集团）股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                         项目                                 期末余额                    期初余额
流动资产：
    货币资金                                                        609,692,090.48             659,494,752.59
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产                                                     179,550.00
    衍生金融资产
    应收票据                                                         20,506,474.17              27,424,053.92
    应收账款                                                        331,153,604.08             316,125,862.83
    预付款项                                                        106,120,425.88              96,918,837.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                       84,714,943.82              70,063,541.93
    买入返售金融资产
    存货                                                            668,373,408.14             706,669,300.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                       1,820,560,946.57          1,876,875,899.35
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                 42,158,695.08              42,158,695.08
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                                      3,527,788.22               3,527,788.22
    投资性房地产                                                     50,250,705.28              50,894,896.89
    固定资产                                                        695,246,587.14             707,745,057.63
    在建工程                                                        229,397,803.25             221,189,910.60
    工程物资                                                         11,852,991.47               7,191,675.00
                                               长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                     137,719,678.50              139,791,076.67
    开发支出                                                      25,121,969.04               17,699,140.94
    商誉
    长期待摊费用                                                   7,216,115.83                7,875,626.02
    递延所得税资产                                                37,746,798.83               36,017,898.83
    其他非流动资产                                                57,389,371.20               37,455,510.40
非流动资产合计                                                 1,297,628,503.84            1,271,547,276.28
资产总计                                                       3,118,189,450.41            3,148,423,175.63
流动负债：
    短期借款                                                      75,500,000.00               83,500,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                     124,220,670.26              149,358,987.32
    预收款项                                                     253,174,152.52              280,049,568.58
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                                  71,114,057.01               86,912,671.13
    应交税费                                                      42,199,839.97               40,767,742.10
    应付利息
    应付股利                                                          61,419.32                   61,419.32
    其他应付款                                                   232,005,687.62              221,465,767.85
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                                 100,238,474.31              108,786,089.52
流动负债合计                                                     898,514,301.01              970,902,245.82
非流动负债：
    长期借款                                                      19,890,000.00               19,890,000.00
    应付债券
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
                                      长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                              112,923,222.82            111,025,655.71
    递延所得税负债                                          1,972,275.35              1,994,419.83
    其他非流动负债
非流动负债合计                                            134,785,498.17            132,910,075.54
负债合计                                              1,033,299,799.18            1,103,812,321.36
所有者权益：
    股本                                                  131,326,570.00            131,326,570.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                                              264,720,556.51            264,720,556.51
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                              107,958,539.16            107,958,539.16
    一般风险准备
    未分配利润                                        1,052,390,993.66              956,206,347.12
归属于母公司所有者权益合计                            1,556,396,659.33            1,460,212,012.79
    少数股东权益                                          528,492,991.90            584,398,841.48
所有者权益合计                                        2,084,889,651.23            2,044,610,854.27
负债和所有者权益总计                                  3,118,189,450.41            3,148,423,175.63
法定代表人：杨占民           主管会计工作负责人：朱兴功                     会计机构负责人：陈彤
                                               长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2、母公司资产负债表
                                                                                                   单位：元
                       项目                               期末余额                     期初余额
流动资产：
    货币资金                                                   115,243,951.23                173,178,132.52
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                                         78,574.87                    63,266.30
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 493,584,231.38                128,534,270.31
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                                   608,906,757.48                301,775,669.13
非流动资产：
    可供出售金融资产                                            14,746,453.38                 14,746,453.38
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                               397,843,139.76                397,843,139.76
    投资性房地产                                                35,966,363.26                 36,392,118.64
    固定资产                                                    49,106,765.21                 49,718,938.27
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                     9,540,212.71                  9,630,568.18
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                                                 507,202,934.32                508,331,218.23
资产总计                                                      1,116,109,691.80               810,106,887.36
流动负债：
    短期借款
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
                                      长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付票据
    应付账款                                                189,369.90                 189,369.90
    预收款项                                                 24,796.67                   80,275.65
    应付职工薪酬                                          21,104,951.91              22,143,886.99
    应交税费                                              -4,766,863.01                565,034.81
    应付利息
    应付股利                                                 61,419.32                   61,419.32
    其他应付款                                            37,130,027.52             134,325,907.05
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债                                            530,000.00                 530,000.00
流动负债合计                                              54,273,702.31             157,895,893.72
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                  54,273,702.31             157,895,893.72
所有者权益：
    股本                                              131,326,570.00                131,326,570.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                                          230,727,453.10                230,727,453.10
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                                          107,958,539.16                107,958,539.16
    未分配利润                                        591,823,427.23                182,198,431.38
所有者权益合计                                       1,061,835,989.49               652,210,993.64
负债和所有者权益总计                                 1,116,109,691.80               810,106,887.36
法定代表人：杨占民           主管会计工作负责人：朱兴功                     会计机构负责人：陈彤
                                                 长春高新技术产业（集团）股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
3、合并利润表
                                                                                                       单位：元
                     项目                              本期发生额                      上期发生额
一、营业总收入                                                 518,899,249.16                  445,190,968.46
    其中：营业收入                                             518,899,249.16                  445,190,968.46
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                                 358,853,656.19                  324,769,125.36
    其中：营业成本                                              118,969,246.67                  78,392,617.22
          利息支出
          手续费及佣金支出
          退保金
          赔付支出净额
          提取保险合同准备金净额
          保单红利支出
          分保费用
          营业税金及附加                                         21,688,226.11                  10,234,098.34
          销售费用                                             146,828,288.33                  175,070,713.02
          管理费用                                               72,529,359.68                  61,393,756.60
          财务费用                                               -1,161,464.60                      -322,059.82
          资产减值损失                                                     0.00
    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）                      -135,560.25
    投资收益（损失以“－”号填列