证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2021-41
中钨高新材料股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年4月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李仲泽、主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人(会计主管人员)吴涛涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期
上年同期
本报告期比上年同期增减调整前调整后调整后营业收入（元）2,684,323,951.761,721,010,802.041,863,208,156.1044.07%归属于上市公司股东的净利润（元）78,145,640.0950,639,874.8447,351,467.2065.03%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
78,314,079.5140,542,535.6539,835,762.7196.59%经营活动产生的现金流量净额（元）-5,939,264.63-133,984,184.39-145,526,856.80不适用基本每股收益（元/股）0.0700.05750.0540.00%稀释每股收益（元/股）
0.0700.05750.0540.00%加权平均净资产收益率1.80%1.52%1.35%0.45%
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年
度末增减调整前调整后调整后总资产（元）9,744,080,801.469,203,180,360.869,203,180,360.865.88%归属于上市公司股东的净资产（元）4,382,306,225.034,302,336,998.064,302,336,998.061.86%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-78,341.99
5,161,555.55其他符合非经常性损益定义的损益项目-5,619,041.17减：所得税影响额-368,521.92
少数股东权益影响额（税后）1,133.73合计-168,439.42--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数39,377报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量中国五矿股份有限公司国有法人
50.87%536,317,548106,596,012
质押
冻结0国家军民融合产业投资基金有限责任公司
国有法人
3.46%36,526,8640
质押
冻结0香港中央结算有限公司境外法人
1.84%19,387,7430
质押
冻结0湖南国企改革发展基金管理有限公司－中央企业贫困地区湖南产业投资私募股权基金企业（有限合伙）
其他
1.30%13,725,4900
质押
冻结
湖北高投产控投资股份有限公司
境内非国有法人
0.84%8,823,5290
质押0
冻结
招商银行股份有限公司－万家战略发展产业混合型证券投资基金
其他0.68%7,122,0400
质押0
冻结
海南金元投资控股有限公司国有法人0.64%6,790,0000
质押0
冻结
铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司
境内非国有法人
0.56%5,882,3520
质押0
冻结
马寿良境内自然人0.43%4,517,7800
质押0冻结0孙雷民境内自然人0.38%4,030,0000
质押0冻结0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类数量中国五矿股份有限公司429,721,536人民币普通股429,721,536国家军民融合产业投资基金有限责任公司
36,526,864人民币普通股36,526,864香港中央结算有限公司19,387,743人民币普通股19,387,743
湖南国企改革发展基金管理有限公司－中央企业贫困地区湖南产业投资私募股权基金企业（有限合伙）
13,725,490人民币普通股13,725,490湖北高投产控投资股份有限公司8,823,529人民币普通股8,823,529招商银行股份有限公司－万家战略发展产业混合型证券投资基金
7,122,040人民币普通股7,122,040海南金元投资控股有限公司6,790,000人民币普通股6,790,000铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司
5,882,352人民币普通股5,882,352马寿良4,517,780人民币普通股4,517,780孙雷民4,030,000人民币普通股4,030,000上述股东关联关系或一致行动的说明
未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用
湖南国企改革发展基金管理有限公司－中央企业贫困地区湖南产业投资私募股权基金企业（有限合伙）
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收账款比期初上升84.27%，主要原因：收入增加及客户信用政策和信用周期季节
性变化所致。
2、应付账款比期初上升63.05%，主要原因：为平衡资金流转，总体放缓支付供应商款
项所致。
、利润总额同比上升
55.09%，主要原因：因下游需求持续回暖，公司抓住机遇，积极
拓展市场寻增量，抢抓订单，合理排产，一季度硬质合金产销量、毛利均同比增加。
4、经营活动产生的现金流量净额同比增加13,959万元，主要原因：一季度收入同比增
长和公司改变信用收款政策，及上年同期受疫情影响所致。
5、筹资活动产生的现金流量净额同比减少51,916万元，主要原因：上年同期为充分利
用银行优惠利率，公司多方向银行争取低利率借款替换原有借款。本年一季度取得借款收到
的现金同比减少36,591万元，偿还债务支付的现金同比增加10,153万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用□不适用
经中国证券监督管理委员会核准，2020年6月公司通过非公开发行股票方式募集资金，
扣除各项发行费用后，募集资金净额为880,839,272.67元。本次募集资金投资项目及进展情
况如下：
（一）项目名称
序号项目名称12,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目2硬质合金产品提质扩能建设项目3精密工具产业园建设项目
（二）项目进展情况
1.2,000吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改造项目
项目总投资额33,249万元，建设期2年，项目建成后形成年产2,000吨高端硬质合金棒
型材的生产规模。截至报告期末，棒型材厂房和混合料厂房全面进入正常生产状态。
2.硬质合金产品提质扩能建设项目
项目总投资额14,015万元，建设期
年，项目建成后形成年产混合料3,927吨、大制品
合金
吨、异型合金
吨的生产规模。截至报告期末，已完成新建厂房建设及利旧厂房
改造，全部进入正常生产状态。
3.精密工具产业园建设项目
项目总投资97,750万元，建设期2年，项目建成达产后，数控刀片年产达到8,000万片；
整体硬质合金刀具年产达到800万支；数控刀具年产达到60万件。截至报告期末，完成了厂
房工程的竣工和验收，完成了安全、环保、职业卫生、规划、消防等专项验收，已经全面投
入正式生产。
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用√不适用
七、日常经营重大合同
□适用√不适用
八、委托理财
□适用√不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供
的资料
调研的基本情
况索引
2021年3月2日公司实地调研机构
了解公司产品情况、行业地位、竞争优势、研发投入、生产经营情况等。公司未提供非公开信息。
| 招商证券、中海基金、平安基金、富达基金、嘉实基金、太平基金、资瑞兴投资、敦和资产、冠丰资产 | 公司《2021年3月2日投资者关系活动记录表》（2021-01） |
2021年
月
日公司实地调研机构
了解公司产品情况、行业地位、竞争优势、研发投入、生产经营情况等。公司未提供非公开信息。
| 华西证券、泰康资管、财通资管 | 公司《2021年3月4日投资者关系活动记录表》（2021-02） |
2021年3月5日公司实地调研机构
创金合信、万家基金、广发基金、中融基金、润晖投资、必升投资、广州金控、泓澄投资、高毅资产、正圆投资、东方资管、长江资管、中金资管、金元顺安、华夏未来、丹羿投资、国泰基金、长城财富、丹羿投资、太平资产、华夏基金、诺德基金、博道基金、天安财险、华泰柏瑞、志开投资、英大证券、中欧基金、华泰柏瑞、广州金控、晟盟资产、华安基金、途灵、交银施罗德、中泰证券资管、诺安基金（北京）
了解公司产品情况、行业地位、竞争优势、研发投入、生产经营情况等。公司未提供非公开信息。
| 创金合信、万家基金、广发基金、中融基金、润晖投资、必升投资、广州金控、泓澄投资、高毅资产、正圆投资、东方资管、长江资管、中金资管、金元顺安、华夏未来、丹羿投资、国泰基金、长城财富、丹羿投资、太平资产、华夏基金、诺德基金、博道基金、天安财险、华泰柏瑞、志开投资、英大证券、中欧基金、华泰柏瑞、广州金控、晟盟资产、华安基金、途灵、交银施罗德、中泰证券资管、诺安基金（北京） | 公司《2021年3月5日投资者关系活动记录表》（2021-03） |
2021年3月16日公司实地调研机构
了解公司产品情况、行业地位、竞争优势、研发投入、生产经营情况等。公司未提供非公开信息。
| 上投摩根、申万菱信基金、东吴证券、盘京资产、兴全基金、华泰柏瑞、诚旸投资、汐泰投资、毕胜投资、招商证券、华泰保险资产、大成基金、玖稳资产、上海汐泰投资、孙雷民、富国基金、平安资管、红筹投资、博普科技、国泰基金、平安基金、诺安基金、中信证券 | 公司《2021年3月16-19日投资者关系活动记录表》（2021-04） |
第四节财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司
2021年03月31日
单位：元项目2021年3月31日2020年12月31日流动资产：
货币资金780,788,647.17947,270,412.79结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款1,829,909,194.63993,079,781.32应收款项融资398,512,076.52619,457,893.06预付款项114,599,855.2178,272,718.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款61,431,003.7535,335,964.22
其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货2,551,756,199.922,524,807,379.74合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产33,554,196.32101,016,997.32流动资产合计5,770,551,173.525,299,241,147.13非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资6,941,602.866,941,602.86其他非流动金融资产604,678.85604,678.85投资性房地产固定资产2,960,768,413.032,956,698,685.82在建工程184,546,535.99172,756,251.45生产性生物资产油气资产使用权资产20,895,714.10无形资产518,928,520.29525,634,222.50开发支出6,497,235.944,459,641.35商誉长期待摊费用20,888,254.8718,908,091.95递延所得税资产91,172,783.4690,291,016.41其他非流动资产162,285,888.55127,645,022.54非流动资产合计3,973,529,627.943,903,939,213.73资产总计9,744,080,801.469,203,180,360.86流动负债：
短期借款1,242,627,055.001,516,422,187.82向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据66,046,500.0024,000,000.00应付账款934,171,677.96572,949,896.48预收款项合同负债161,834,839.37142,528,624.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬72,786,118.86104,906,926.50应交税费37,719,106.7619,353,123.72其他应付款204,865,641.82203,906,364.86其中：应付利息6,223,302.65应付股利755,034.53755,034.53应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债542,540,910.46193,174,632.68其他流动负债14,078,032.0532,885,918.12流动负债合计3,276,669,882.282,810,127,674.47非流动负债：
保险合同准备金长期借款1,022,000,000.001,082,885,623.22应付债券
其中：优先股永续债租赁负债21,212,537.93长期应付款500,724.70500,724.70长期应付职工薪酬209,518,851.50194,274,000.00预计负债递延收益158,220,823.96157,480,135.33递延所得税负债13,516,062.1313,516,062.13其他非流动负债2,558,644.70非流动负债合计1,424,969,000.221,451,215,190.08负债合计4,701,638,882.504,261,342,864.55所有者权益：
股本1,054,290,442.001,054,290,442.00其他权益工具其中：优先股
永续债资本公积3,379,738,458.873,379,738,458.87减：库存股
其他综合收益-103,464,737.84-103,194,051.39专项储备5,858,510.603,764,237.27盈余公积47,938,405.8847,938,405.88一般风险准备未分配利润-2,054,854.48-80,200,494.57归属于母公司所有者权益合计4,382,306,225.034,302,336,998.06少数股东权益660,135,693.93639,500,498.25所有者权益合计5,042,441,918.964,941,837,496.31负债和所有者权益总计9,744,080,801.469,203,180,360.86法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：宋国华会计机构负责人：吴涛涛
2、母公司资产负债表
单位：元项目2021年
月
日2020年
月
日流动资产：
货币资金286,795,394.05375,635,252.38交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款301,487,700.74103,438,348.24应收款项融资29,130,129.5146,037,661.43预付款项7,017,048.30其他应收款57,079,896.00891,062.04
其中：应收利息应收股利存货446,607,704.95544,625,435.29合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产12,735,488.3964,948,613.74流动资产合计1,140,853,361.941,135,576,373.12非流动资产：
债权投资869,000,000.00869,000,000.00其他债权投资
长期应收款长期股权投资3,362,801,769.323,362,801,769.32其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,737,412.301,822,128.02在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产14,529,318.99无形资产3,716,063.614,371,839.54开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计4,251,784,564.224,237,995,736.88资产总计5,392,637,926.165,373,572,110.00流动负债：
短期借款500,000,000.00720,757,166.67交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款86,586,490.2756,669,834.11预收款项合同负债10,582,930.00276,872.11应付职工薪酬20,923,951.5047,907,747.47应交税费330,162.90461,428.64其他应付款154,354,570.96131,195,825.55其中：应付利息应付股利695,030.28695,030.28持有待售负债一年内到期的非流动负债250,000,000.00420,833.33其他流动负债
流动负债合计1,022,778,105.63957,689,707.88非流动负债：
长期借款280,000,000.00330,000,000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债14,722,809.69长期应付款500,724.70500,724.70长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计295,223,534.39330,500,724.70负债合计1,318,001,640.021,288,190,432.58所有者权益：
股本1,054,290,442.001,054,290,442.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积3,300,124,495.483,300,124,495.48减：库存股其他综合收益-7,028,700.00-7,028,700.00专项储备盈余公积47,938,405.8847,938,405.88未分配利润-320,688,357.22-309,942,965.94所有者权益合计4,074,636,286.144,085,381,677.42负债和所有者权益总计5,392,637,926.165,373,572,110.00
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,684,323,951.761,863,208,156.10其中：营业收入2,684,323,951.761,863,208,156.10
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2,527,695,066.261,768,722,404.68其中：营业成本2,150,132,715.671,453,968,090.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加15,791,947.5613,738,239.03销售费用107,933,745.9988,530,425.25管理费用147,512,470.55126,577,340.61研发费用77,181,006.8662,222,641.18财务费用29,143,179.6323,685,667.87其中：利息费用29,662,571.2629,808,160.05利息收入1,394,955.911,086,231.69加：其他收益4,463,103.5414,791,237.69投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-5,603,150.30-628,691.57资产减值损失（损失以“-”号填列）-25,696,129.64-25,386,325.41资产处置收益（损失以“-”号填列）-78,341.993,526,233.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）129,714,367.1186,788,205.78加：营业外收入1,568,439.91232,569.06减：营业外支出6,489,029.076,553,258.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）124,793,777.9580,467,516.18减：所得税费用26,002,584.3715,649,030.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）98,791,193.5864,818,485.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）98,791,193.5864,818,485.50
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润78,145,640.0947,351,467.20
2.少数股东损益20,645,553.4917,467,018.30
六、其他综合收益的税后净额-303,903.05103,250.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-270,686.4591,964.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-270,686.4591,964.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-270,686.4591,964.77
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-33,216.6011,285.23
七、综合收益总额98,487,290.5364,921,735.50归属于母公司所有者的综合收益总额77,874,953.6447,443,431.97归属于少数股东的综合收益总额20,612,336.8917,478,303.53
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0700.05
（二）稀释每股收益0.0700.05法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：宋国华会计机构负责人：吴涛涛
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业收入467,257,277.76566,037.74减：营业成本452,034,763.090.00税金及附加307,617.52104,725.72销售费用853,147.16853,147.16管理费用23,681,122.0622,736,821.40研发费用财务费用7,978,926.461,589,015.15其中：利息费用8,415,325.714,533,519.09
利息收入641,810.402,962,604.54加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）8,117,853.774,048,646.22其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,272,530.33资产减值损失（损失以“-”号填列）247,583.81资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-10,505,391.28-19,815,878.31加：营业外收入减：营业外支出240,000.006,600.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-10,745,391.28-19,822,478.31减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-10,745,391.28-19,822,478.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-10,745,391.28-19,822,478.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-10,745,391.28-19,822,478.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,562,875,597.071,224,457,757.35客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还59,477,512.1026,895,408.68收到其他与经营活动有关的现金71,842,189.34115,159,382.66经营活动现金流入小计1,694,195,298.511,366,512,548.69购买商品、接受劳务支付的现金1,104,925,002.79999,159,966.54客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金412,948,642.67325,888,506.79支付的各项税费74,627,946.4855,662,531.87支付其他与经营活动有关的现金107,632,971.20131,328,400.29经营活动现金流出小计1,700,134,563.141,512,039,405.49经营活动产生的现金流量净额-5,939,264.63-145,526,856.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金8,884,647.22处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额98,763.72处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金2,035,000.00投资活动现金流入小计11,018,410.94购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金128,545,713.34139,925,630.72投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金667,688.74投资活动现金流出小计129,213,402.08139,925,630.72投资活动产生的现金流量净额-118,194,991.14-139,925,630.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金973,524,060.001,339,438,456.02收到其他与筹资活动有关的现金-7,106,825.152,818,590.00筹资活动现金流入小计966,417,234.851,342,257,046.02偿还债务支付的现金954,883,990.00853,349,262.93分配股利、利润或偿付利息支付的现金37,438,804.8123,583,248.79其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金27,932,549.74799.80
筹资活动现金流出小计1,020,255,344.55876,933,311.52筹资活动产生的现金流量净额-53,838,109.70465,323,734.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,409,400.15-36,379.12
五、现金及现金等价物净增加额-182,381,765.62179,834,867.86
加：期初现金及现金等价物余额917,791,581.37768,045,371.68
六、期末现金及现金等价物余额735,409,815.75947,880,239.54
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金214,802,204.072,653,916.75收到的税费返还35,898,661.77收到其他与经营活动有关的现金408,246.4522,330,665.73经营活动现金流入小计251,109,112.2924,984,582.48
购买商品、接受劳务支付的现金236,410,017.13108,535,023.50支付给职工以及为职工支付的现金22,008,926.7516,629,005.11支付的各项税费430,675.2045,747.00支付其他与经营活动有关的现金5,471,442.415,526,433.21经营活动现金流出小计264,321,061.49130,736,208.82经营活动产生的现金流量净额-13,211,949.20-105,751,626.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金250,000,000.00取得投资收益收到的现金8,884,647.226,587,927.77处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,884,647.22256,587,927.77购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金212,721.345,940,104.30投资支付的现金250,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计212,721.34255,940,104.30投资活动产生的现金流量净额8,671,925.88647,823.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金480,000,000.00500,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金3,900,000.00筹资活动现金流入小计480,000,000.00503,900,000.00偿还债务支付的现金500,000,000.00150,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,399,835.015,093,656.08支付其他与筹资活动有关的现金54,900,000.00筹资活动现金流出小计564,299,835.01155,093,656.08筹资活动产生的现金流量净额-84,299,835.01348,806,343.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-88,839,858.33243,702,541.05
加：期初现金及现金等价物余额359,885,252.38231,951,575.55
六、期末现金及现金等价物余额271,045,394.05475,654,116.60
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产：
货币资金947,270,412.79947,270,412.79应收账款993,079,781.32993,079,781.32应收款项融资619,457,893.06619,457,893.06预付款项78,272,718.6878,272,718.68其他应收款35,335,964.2235,335,964.22存货2,524,807,379.742,524,807,379.74其他流动资产101,016,997.32101,016,997.32流动资产合计5,299,241,147.135,299,241,147.13
非流动资产：
其他权益工具投资6,941,602.866,941,602.86其他非流动金融资产604,678.85604,678.85固定资产2,956,698,685.822,956,698,685.82在建工程172,756,251.45172,756,251.45使用权资产23,606,018.1323,606,018.13无形资产525,634,222.50525,634,222.50开发支出4,459,641.354,459,641.35长期待摊费用18,908,091.9518,908,091.95递延所得税资产90,291,016.4190,291,016.41其他非流动资产127,645,022.54127,645,022.54非流动资产合计3,903,939,213.733,927,545,231.8623,606,018.13资产总计9,203,180,360.869,226,786,378.9923,606,018.13流动负债：
短期借款1,516,422,187.821,516,422,187.82应付票据24,000,000.0024,000,000.00应付账款572,949,896.48572,949,896.48合同负债142,528,624.29142,528,624.29应付职工薪酬104,906,926.50104,906,926.50应交税费19,353,123.7219,353,123.72其他应付款203,906,364.86203,906,364.86
应付股利755,034.53755,034.53一年内到期的非流动负债193,174,632.68193,174,632.68其他流动负债32,885,918.1232,885,918.12流动负债合计2,810,127,674.472,810,127,674.47非流动负债：
长期借款1,082,885,623.221,082,885,623.22租赁负债23,606,018.1323,606,018.13长期应付款500,724.70500,724.70长期应付职工薪酬194,274,000.00194,274,000.00递延收益157,480,135.33157,480,135.33递延所得税负债13,516,062.1313,516,062.13其他非流动负债2,558,644.702,558,644.70非流动负债合计1,451,215,190.081,474,821,208.2123,606,018.13
负债合计4,261,342,864.554,284,948,882.6823,606,018.13所有者权益：
股本1,054,290,442.001,054,290,442.00资本公积3,379,738,458.873,379,738,458.87其他综合收益-103,194,051.39-103,194,051.39专项储备3,764,237.273,764,237.27盈余公积47,938,405.8847,938,405.88未分配利润-80,200,494.57-80,200,494.57归属于母公司所有者权益合计4,302,336,998.064,302,336,998.06少数股东权益639,500,498.25639,500,498.25所有者权益合计4,941,837,496.314,941,837,496.31负债和所有者权益总计9,203,180,360.869,226,786,378.9923,606,018.13
母公司资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数流动资产：
货币资金375,635,252.38375,635,252.38应收账款103,438,348.24103,438,348.24应收款项融资46,037,661.4346,037,661.43其他应收款891,062.04891,062.04存货544,625,435.29544,625,435.29其他流动资产64,948,613.7464,948,613.74流动资产合计1,135,576,373.121,135,576,373.12非流动资产：
债权投资869,000,000.00869,000,000.00长期股权投资3,362,801,769.323,362,801,769.32固定资产1,822,128.021,822,128.02使用权资产17,076,426.5117,076,426.51无形资产4,371,839.544,371,839.54非流动资产合计4,237,995,736.884,255,072,163.3917,076,426.51资产总计5,373,572,110.005,390,648,536.5117,076,426.51流动负债：
短期借款720,757,166.67720,757,166.67
应付账款56,669,834.1156,669,834.11合同负债276,872.11276,872.11应付职工薪酬47,907,747.4747,907,747.47应交税费461,428.64461,428.64其他应付款131,195,825.55131,195,825.55
应付股利695,030.28695,030.28一年内到期的非流动负债420,833.33420,833.33流动负债合计957,689,707.88957,689,707.88非流动负债：
长期借款330,000,000.00330,000,000.00租赁负债17,076,426.5117,076,426.51长期应付款500,724.70500,724.70非流动负债合计330,500,724.70347,577,151.2117,076,426.51负债合计1,288,190,432.581,305,266,859.0917,076,426.51所有者权益：
股本1,054,290,442.001,054,290,442.00资本公积3,300,124,495.483,300,124,495.48其他综合收益-7,028,700.00-7,028,700.00盈余公积47,938,405.8847,938,405.88未分配利润-309,942,965.94-309,942,965.94所有者权益合计4,085,381,677.424,085,381,677.42负债和所有者权益总计5,373,572,110.005,390,648,536.5117,076,426.51
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二一年四月三十日