证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2019-36
中钨高新材料股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李仲泽、主管会计工作负责人宋国华及会计机构负责人(会计主管人员)吴涛涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,873,351,381.351,781,040,029.665.18%归属于上市公司股东的净利润（元）35,339,723.5158,284,102.69-39.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
29,003,364.8554,034,637.60-46.32%经营活动产生的现金流量净额（元）-66,395,975.43-102,920,955.21不适用基本每股收益（元/股）0.04020.0662-39.27%稀释每股收益（元/股）0.04020.0662-39.27%加权平均净资产收益率1.10%1.82%-0.72%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,683,698,323.857,436,765,453.603.32%归属于上市公司股东的净资产（元）3,218,942,639.723,181,776,718.941.17%
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目年初至报告期期末金额说明
772,476.63
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
7,261,704.18除上述各项之外的其他营业外收入和支出-130,044.46减：所得税影响额579,461.35
少数股东权益影响额（税后）988,316.34合计6,336,358.66--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、
列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数36,470
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量湖南有色金属有限公司国有法人60.94%536,317,548426,384,046
质押
冻结0香港中央结算有限公司境外法人2.03%17,896,4050
质押
冻结0潘英俊境内自然人1.32%11,600,0000
质押
冻结0海南金元投资控股有限公司国有法人0.77%6,790,0000
质押
冻结0周泰成境内自然人0.34%3,035,4800
质押
冻结0王增强境内自然人0.34%3,029,8800
质押
冻结0刘伟雄境内自然人0.27%2,406,7800
质押
冻结0马寿良境内自然人0.26%2,252,5000
质押
冻结0何锐境内自然人0.25%2,224,0200
质押
冻结0国新投资有限公司国有法人0.24%2,142,7540
质押
冻结0前
名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类股份种
类
数量香港中央结算有限公司17,896,405
人民币普通股
17,896,405潘英俊11,600,000
人民币普通股
11,600,000海南金元投资控股有限公司6,790,000
人民币普通股
6,790,000周泰成3,035,480
人民币普通股
3,035,480王增强3,029,880
人民币普通股
3,029,880刘伟雄2,406,780
人民币普通股
2,406,780马寿良2,252,500
人民币普通股
2,252,500何锐2,224,020
人民币普通股
2,224,020国新投资有限公司2,142,754
人民币普通股
2,142,754马寿祥1,918,613
人民币普通股
1,918,613上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人.前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应付账款及应付票据比期初增加34.62%，主要原因：部分采购的原料款尚未支付。
2、归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降39.37%，主要原因：原料单位成本同比上升。
3、经营活动现金流量净额比上年同期增加3,652万元，主要原因：部分采购的原料款尚未支付。
4、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加2,646万元，主要原因：偿还债务支付的现金比上年
同期减少2,446万元。
5、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少6,905万元，主要原因：公司对原有设备进行更新改
造，同时因扩产能，新购置固定资产。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2019年1月25日，中国证监会就公司非公开发行股票事项出具《中国证监会行政许可项目审查一次
反馈意见通知书》，公司与相关中介机构于2019年2月21日完成反馈意见回复，该事项正有序推进中。
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复的公告
2019年02月22日
中国证券报、巨潮资讯网，公告编号：
2019-03
股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□适用√不适用
五、证券投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□适用√不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2019年01月01日至3月31日
电话沟通个人
八、违规对外担保情况
咨询公司运营基本情况、非公开发行股票事项进展情况。公司未提供非公开信息。□适用√不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中钨高新材料股份有限公司
2019年03月31日
单位：元项目2019年3月31日2018年12月31日流动资产：
货币资金788,464,388.48912,723,744.61结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款1,506,157,326.441,190,255,151.26
其中：应收票据232,656,421.10274,515,576.29应收账款1,273,500,905.34915,739,574.97预付款项183,370,285.27196,039,043.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款33,153,406.9736,666,434.80其中：应收利息
应收股利买入返售金融资产存货1,965,821,680.571,838,431,604.12合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产14,969,840.2425,302,358.27
流动资产合计4,491,936,927.974,199,418,336.87非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产2,539,969.02其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资2,539,969.02其他非流动金融资产投资性房地产固定资产2,304,347,211.692,334,601,577.73在建工程198,372,336.94186,264,918.19生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产544,437,759.83551,685,102.07开发支出5,076.56商誉长期待摊费用11,140,621.7611,751,947.18递延所得税资产76,527,135.3680,165,543.11其他非流动资产54,391,284.7270,338,059.43非流动资产合计3,191,761,395.883,237,347,116.73资产总计7,683,698,323.857,436,765,453.60流动负债：
短期借款1,671,400,093.021,545,541,292.99向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款750,619,596.23557,574,065.55
预收款项142,583,133.36189,537,872.64卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬46,161,869.8575,572,195.36应交税费21,574,380.6147,239,984.75其他应付款241,267,841.42267,092,407.53
其中：应付利息3,132,370.121,387,337.16
应付股利1,201,661.241,201,661.24应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债347,000,000.00298,000,000.00其他流动负债流动负债合计3,220,606,914.492,980,557,818.82非流动负债：
保险合同准备金长期借款204,813,637.73258,086,365.00应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款80,878,246.7780,878,246.77长期应付职工薪酬209,187,399.03198,632,000.00预计负债243,266.30243,266.30递延收益140,899,899.99142,813,171.75递延所得税负债529,214.81529,214.81其他非流动负债非流动负债合计636,551,664.63681,182,264.63负债合计3,857,158,579.123,661,740,083.45所有者权益：
股本880,116,529.00880,116,529.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,545,422,262.232,545,422,262.23减：库存股其他综合收益-114,637,632.88-114,735,126.01专项储备5,490,428.763,761,724.62盈余公积47,938,405.8847,938,405.88一般风险准备未分配利润-145,387,353.27-180,727,076.78归属于母公司所有者权益合计3,218,942,639.723,181,776,718.94
少数股东权益607,597,105.01593,248,651.21所有者权益合计3,826,539,744.733,775,025,370.15负债和所有者权益总计7,683,698,323.857,436,765,453.60法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：宋国华会计机构负责人：吴涛涛
2、母公司资产负债表
单位：元项目2019年
月
日2018年
月
日流动资产：
货币资金308,423,203.02337,859,920.27交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产应收票据及应收账款4,660,000.004,660,000.00其中：应收票据
应收账款4,660,000.004,660,000.00预付款项其他应收款553,039,610.10451,081,806.00其中：应收利息
应收股利存货合同资产
持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,713,090.551,823,608.13流动资产合计867,835,903.67795,425,334.40非流动资产：
债权投资410,000,000.00可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资410,000,000.00长期应收款长期股权投资2,951,828,338.202,951,828,338.20其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,328,777.591,357,197.91在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产230,574.72230,574.72开发支出商誉长期待摊费用103,773.57103,773.57递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计3,363,491,464.083,363,519,884.40资产总计4,231,327,367.754,158,945,218.80流动负债：
短期借款472,000,000.00372,000,000.00交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债应付票据及应付账款1,000,380.401,000,380.40
预收款项合同负债应付职工薪酬4,635,420.2014,541,254.71应交税费20,018.2280,317.76其他应付款184,966,323.52199,992,197.24
其中：应付利息703,616.44
应付股利695,030.28695,030.28持有待售负债一年内到期的非流动负债50,000,000.00其他流动负债流动负债合计712,622,142.34587,614,150.11非流动负债：
长期借款150,000,000.00200,000,000.00应付债券
其中：优先股
永续债租赁负债长期应付款63,047,805.2263,047,805.22长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计213,047,805.22263,047,805.22负债合计925,669,947.56850,661,955.33所有者权益：
股本880,116,529.00880,116,529.00其他权益工具
其中：优先股
永续债资本公积2,695,957,588.052,695,957,588.05减：库存股其他综合收益-7,028,700.00-7,028,700.00专项储备
盈余公积47,938,405.8847,938,405.88未分配利润-311,326,402.74-308,700,559.46所有者权益合计3,305,657,420.193,308,283,263.47负债和所有者权益总计4,231,327,367.754,158,945,218.80
3、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业总收入1,873,351,381.351,781,040,029.66
其中：营业收入1,873,351,381.351,781,040,029.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,817,867,173.871,699,365,537.26其中：营业成本1,538,798,884.901,433,250,861.57
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加15,699,164.4114,675,161.20销售费用91,389,993.3895,749,147.22管理费用100,026,797.2689,648,899.98研发费用41,456,029.6838,444,712.11财务费用24,539,836.4427,596,755.18
其中：利息费用20,545,620.5028,155,791.25利息收入1,551,272.614,573,209.89资产减值损失5,956,467.80信用减值损失加：其他收益7,171,067.182,990,893.02投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）772,476.63103,773.23三、营业利润（亏损以“－”号填列）63,427,751.2984,769,158.65
加：营业外收入163,714.452,386,685.77减：营业外支出203,121.91210,336.50四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）63,388,343.8386,945,507.92
减：所得税费用13,716,278.1112,877,920.27五、净利润（净亏损以“－”号填列）49,672,065.7274,067,587.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）49,672,065.7274,067,587.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润35,339,723.5158,284,102.69
2.少数股东损益14,332,342.2115,783,484.96六、其他综合收益的税后净额113,604.72292,557.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额97,493.13251,066.58
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益97,493.13251,066.58
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额97,493.13251,066.589.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额16,111.5941,490.92七、综合收益总额49,785,670.4474,360,145.15
归属于母公司所有者的综合收益总额35,437,216.6458,535,169.27归属于少数股东的综合收益总额14,348,453.8015,824,975.88八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04020.0662
（二）稀释每股收益0.04020.0662
法定代表人：李仲泽主管会计工作负责人：宋国华会计机构负责人：吴涛涛
4、母公司利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入0.000.00减：营业成本0.000.00
税金及附加5,000.007,646.24销售费用管理费用6,061,940.146,771,387.55研发费用财务费用828,445.83-1,514,877.11其中：利息费用6,496,908.542,592,388.11
利息收入5,683,936.214,114,438.57资产减值损失-530,000.00信用减值损失加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填列）3,939,622.643,837,028.30其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号填列）-2,425,763.33-1,427,128.38
加：营业外收入减：营业外支出200,079.95190,000.00
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）-2,625,843.28-1,617,128.38减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-2,625,843.28-1,617,128.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-2,625,843.28-1,617,128.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.可供出售金融资产公允价值变动损益4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益6.其他债权投资信用减值准备7.现金流量套期储备8.外币财务报表折算差额9.其他六、综合收益总额-2,625,843.28-1,617,128.38七、每股收益：
（一）基本每股收益（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1,567,679,598.961,398,417,240.18客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还34,188,846.4423,131,430.45收到其他与经营活动有关的现金34,657,491.1548,974,864.58经营活动现金流入小计1,636,525,936.551,470,523,535.21
购买商品、接受劳务支付的现金1,210,219,380.601,122,379,620.25客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金309,762,928.02291,741,179.43支付的各项税费79,633,954.2338,714,107.67支付其他与经营活动有关的现金103,305,649.13120,609,583.07经营活动现金流出小计1,702,921,911.981,573,444,490.42经营活动产生的现金流量净额-66,395,975.43-102,920,955.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额767,780.701,169,723.31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金19,360,000.00投资活动现金流入小计767,780.7020,529,723.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金110,054,520.1160,766,367.95投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计110,054,520.1160,766,367.95投资活动产生的现金流量净额-109,286,739.41-40,236,644.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金363,668,183.91461,356,615.57发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金3,046,098.22筹资活动现金流入小计363,668,183.91464,402,713.79
偿还债务支付的现金290,377,903.52314,840,463.39分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,259,147.0622,986,305.85其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金100,000,000.00筹资活动现金流出小计310,637,050.58437,826,769.24筹资活动产生的现金流量净额53,031,133.3326,575,944.55四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,607,774.621,190,706.26五、现金及现金等价物净增加额-124,259,356.13-115,390,949.04
加：期初现金及现金等价物余额898,784,691.81833,818,022.68六、期末现金及现金等价物余额774,525,335.68718,427,073.64
6、母公司现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金101,566,288.034,124,438.57经营活动现金流入小计101,566,288.034,124,438.57购买商品、接受劳务支付的现金9,521.17支付给职工以及为职工支付的现金12,124,752.6410,475,892.63支付的各项税费8,036.0066,921.19支付其他与经营活动有关的现金107,595,191.665,201,304.80
经营活动现金流出小计119,727,980.3015,753,639.79经营活动产生的现金流量净额-18,161,692.27-11,629,201.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金8,828,225.004,067,250.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,828,425.004,067,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,925.006,630.00投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计52,925.006,630.00投资活动产生的现金流量净额8,775,500.004,060,620.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金100,000,000.0050,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金52,000,000.00172,340,889.11筹资活动现金流入小计152,000,000.00222,340,889.11
偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,200,524.983,352,399.99支付其他与筹资活动有关的现金164,850,000.00100,000,000.00筹资活动现金流出小计172,050,524.98103,352,399.99筹资活动产生的现金流量净额-20,050,524.98118,988,489.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-29,436,717.25111,419,907.90
加：期初现金及现金等价物余额337,859,920.27200,447,738.90六、期末现金及现金等价物余额308,423,203.02311,867,646.80
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
合并资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产：
货币资金912,723,744.61912,723,744.610.00结算备付金0.00拆出资金0.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用0.00衍生金融资产0.00应收票据及应收账款1,190,255,151.261,190,255,151.260.00其中：应收票据274,515,576.29274,515,576.290.00
应收账款915,739,574.97915,739,574.970.00预付款项196,039,043.81196,039,043.810.00应收保费0.00应收分保账款0.00应收分保合同准备金0.00其他应收款36,666,434.8036,666,434.800.00
其中：应收利息0.00应收股利0.00买入返售金融资产0.00存货1,838,431,604.121,838,431,604.120.00持有待售资产0.00一年内到期的非流动资产
0.00其他流动资产25,302,358.2725,302,358.270.00流动资产合计4,199,418,336.874,199,418,336.870.00非流动资产：
发放贷款和垫款0.00可供出售金融资产2,539,969.02不适用-2,539,969.02持有至到期投资不适用0.00长期应收款0.00长期股权投资0.00其他权益工具投资不适用2,539,969.022,539,969.02
投资性房地产0.00固定资产2,334,601,577.732,334,601,577.730.00在建工程186,264,918.19186,264,918.190.00生产性生物资产0.00油气资产0.00无形资产551,685,102.07551,685,102.070.00开发支出0.00商誉0.00长期待摊费用11,751,947.1811,751,947.180.00递延所得税资产80,165,543.1180,165,543.110.00其他非流动资产70,338,059.4370,338,059.430.00非流动资产合计3,237,347,116.733,237,347,116.730.00资产总计7,436,765,453.607,436,765,453.600.00流动负债：
短期借款1,545,541,292.991,545,541,292.990.00向中央银行借款0.00拆入资金0.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
不适用0.00衍生金融负债0.00应付票据及应付账款557,574,065.55557,574,065.550.00预收款项189,537,872.64189,537,872.640.00卖出回购金融资产款0.00吸收存款及同业存放0.00代理买卖证券款0.00代理承销证券款0.00应付职工薪酬75,572,195.3675,572,195.360.00应交税费47,239,984.7547,239,984.750.00其他应付款267,092,407.53267,092,407.530.00
其中：应付利息1,387,337.161,387,337.160.00
应付股利1,201,661.241,201,661.240.00应付手续费及佣金0.00应付分保账款0.00持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债
298,000,000.00298,000,000.000.00
其他流动负债0.00流动负债合计2,980,557,818.822,980,557,818.820.00非流动负债：
保险合同准备金0.00
长期借款258,086,365.00258,086,365.000.00
应付债券0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
长期应付款80,878,246.7780,878,246.770.00
长期应付职工薪酬198,632,000.00
预计负债243,266.30243,266.300.00
递延收益142,813,171.75142,813,171.750.00
递延所得税负债529,214.81529,214.810.00
其他非流动负债0.00非流动负债合计681,182,264.63681,182,264.630.00负债合计3,661,740,083.453,661,740,083.450.00所有者权益：
股本880,116,529.00880,116,529.000.00
其他权益工具0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00
资本公积2,545,422,262.232,545,422,262.230.00
减：库存股0.00
其他综合收益-114,735,126.01-114,735,126.010.00
专项储备3,761,724.62
盈余公积47,938,405.8847,938,405.880.00
一般风险准备0.00
未分配利润-180,727,076.78-180,727,076.780.00归属于母公司所有者权益合计
3,181,776,718.943,181,776,718.940.00
少数股东权益593,248,651.21593,248,651.210.00所有者权益合计3,775,025,370.153,775,025,370.150.00负债和所有者权益总计7,436,765,453.607,436,765,453.600.00
母公司资产负债表
单位：元项目2018年12月31日2019年1月1日调整数流动资产：
货币资金337,859,920.27337,859,920.270.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不适用0.00衍生金融资产0.00应收票据及应收账款4,660,000.004,660,000.000.00其中：应收票据0.00
应收账款4,660,000.004,660,000.000.00预付款项0.00其他应收款451,081,806.00451,081,806.000.00其中：应收利息0.00
应收股利0.00存货0.00持有待售资产0.00一年内到期的非流动资产
0.00其他流动资产1,823,608.131,823,608.130.00流动资产合计795,425,334.40795,425,334.400.00非流动资产：
债权投资不适用410,000,000.00410,000,000.00可供出售金融资产不适用0.00持有至到期投资410,000,000.00不适用-410,000,000.00长期应收款0.00长期股权投资2,951,828,338.202,951,828,338.200.00投资性房地产0.00固定资产1,357,197.910.00在建工程0.00生产性生物资产0.00油气资产0.00无形资产230,574.72230,574.720.00开发支出0.00
商誉0.00长期待摊费用103,773.57103,773.570.00递延所得税资产0.00其他非流动资产0.00非流动资产合计3,363,519,884.403,363,519,884.400.00资产总计4,158,945,218.804,158,945,218.800.00流动负债：
短期借款372,000,000.00372,000,000.000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
不适用0.00衍生金融负债0.00应付票据及应付账款1,000,380.400.00预收款项0.00应付职工薪酬14,541,254.7114,541,254.710.00应交税费80,317.7680,317.760.00其他应付款199,992,197.24198,593,550.520.00
其中：应付利息703,616.440.00
应付股利695,030.28695,030.280.00持有待售负债0.00一年内到期的非流动负债
0.00其他流动负债0.00流动负债合计587,614,150.11587,614,150.110.00非流动负债：
长期借款200,000,000.00200,000,000.000.00应付债券0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00长期应付款63,047,805.220.00预计负债0.00递延收益0.00递延所得税负债0.00其他非流动负债0.00非流动负债合计263,047,805.22263,047,805.220.00
负债合计850,661,955.33850,661,955.330.00所有者权益：
股本880,116,529.00880,116,529.000.00其他权益工具0.00
其中：优先股0.00
永续债0.00资本公积2,695,957,588.052,695,957,588.050.00减：库存股0.00其他综合收益-7,028,700.00-7,028,700.000.00盈余公积47,938,405.8847,938,405.880.00未分配利润-308,700,559.46-308,700,559.460.00所有者权益合计3,308,283,263.473,308,283,263.470.00负债和所有者权益总计4,158,945,218.804,158,945,218.800.00
调整情况说明：
根据新金融工具会计准则的规定，公司原在“持有至到期投资”反映的委托贷款转入“债权投资”项目，
原在“可供出售金融资产”核算的投资转入“其他权益工具投资”项目。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用√不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日