证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-032
山东金岭矿业股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 408,212,655.37 | 294,699,510.16 | 294,699,510.16 | 38.52% | 1,078,734,258.00 | 1,127,975,611.63 | 1,127,975,611.63 | -4.37% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 70,262,032.96 | 36,517,623.13 | 36,517,623.13 | 92.41% | 176,778,945.54 | 199,458,923.14 | 199,458,923.14 | -11.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 69,796,549.74 | 35,803,216.06 | 35,803,216.06 | 94.94% | 175,265,370.50 | 196,473,536.54 | 196,473,536.54 | -10.79% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 207,830,011.81 | 330,555,015.79 | 330,555,015.79 | -37.13% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.118 | 0.061 | 0.061 | 93.44% | 0.297 | 0.335 | 0.335 | -11.34% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.118 | 0.061 | 0.061 | 93.44% | 0.297 | 0.335 | 0.335 | -11.34% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.20% | 1.19% | 1.19% | 1.01% | 5.61% | 6.67% | 6.67% | -1.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 3,726,296,092.22 | 3,528,999,408.94 | 3,529,374,898.43 | 5.58% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,206,842,037.83 | 3,067,839,627.12 | 3,067,839,627.12 | 4.53% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。
对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。本公司对财务报表相关项目累计影响调整如下：
1.递延所得税资产：2022年1月1日原列报金额为25,126,887.92元，累积影响金额398,410.94元，2022年1月1日调整后列报金额为25,525,298.86元；
2.递延所得税负债：2022年1月1日原列报金额为5,219,831.35元，累积影响金额398,410.94元，2022年1月1日调整后列报金额为5,618,242.29元。
对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至解释施行日（2023年1月1日）之间发生的适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，本公司按照解释16号的规定进行处理。本公司对财务报表相关项目累计影响调整如下：
1.递延所得税资产：2022年12月31日变更前列报金额为29,916,636.52元，累积影响金额375,489.49元，2022年12月31日变更后列报金额为30,292,126.01元；
2.递延所得税负债：2022年12月31日原列报金额为6,775,602.54元，累积影响金额375,489.49元，2022年12月31日调整后列报金额为7,151,092.03元。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 228,531.39 | 489,377.81 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 85,570.40 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | 353,773.59 | 1,061,320.77 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -34,737.03 | -45,836.76 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 81,934.44 | ||
| 减：所得税影响额 | 147,451.24 | 432,800.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -65,366.51 | -274,009.30 | |
| 合计 | 465,483.22 | 1,513,575.04 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为个人所得税手续费返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表 单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 0.00 | 100,000.00 | -100,000.00 | -100.00% | 注1 |
| 应收账款 | 51,536,690.67 | 30,741,585.35 | 20,795,105.32 | 67.64% | 注2 |
| 其他流动资产 | 1,245,617.92 | 6,038,583.03 | -4,792,965.11 | -79.37% | 注3 |
| 在建工程 | 34,932,987.23 | 8,621,249.55 | 26,311,737.68 | 305.20% | 注4 |
| 应付账款 | 83,246,129.99 | 59,524,284.38 | 23,721,845.61 | 39.85% | 注5 |
| 合同负债 | 41,605,374.47 | 15,384,572.93 | 26,220,801.54 | 170.44% | 注6 |
| 应交税费 | 27,839,690.31 | 9,011,382.19 | 18,828,308.12 | 208.94% | 注7 |
| 其他流动负债 | 5,408,698.68 | 2,099,994.49 | 3,308,704.19 | 157.56% | 注8 |
| 递延所得税负债 | 3,880,535.86 | 7,151,092.03 | -3,270,556.17 | -45.74% | 注9 |
| 其他综合收益 | 11,641,607.54 | 20,326,807.61 | -8,685,200.07 | -42.73% | 注10 |
注1：主要系应收票据在本期已确认兑付。
注2：主要系本期发生的按赊销合同约定的交易增加所致。注3：主要系公司本期收回上期多预缴的企业所得税所致。注4：主要系本期新增部分项目升级改造所致。注5：主要系本期子公司喀什金岭球团有限公司采购铁精粉金额增加，导致应付款相应增加所致。注6：主要系本期收取的按合同约定的负有交付商品履约义务的货款增加所致。注7：主要系本期期末应交企业所得税增加所致。注8：主要系公司本期收到负有履约义务的不含税货款增加导致销项税额增加所致。注9：主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。注10：主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
2.利润表 单位：元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 其他收益 | 167,504.84 | 572,817.52 | -405,312.68 | -70.76% | 注1 |
| 信用减值损失 | 7,267,302.88 | 3,946,985.24 | 3,320,317.64 | 84.12% | 注2 |
| 资产处置收益 | 0.00 | 1,141.77 | -1,141.77 | -100.00% | 注3 |
| 营业外收入 | 849,323.60 | 2,712,998.12 | -1,863,674.52 | -68.69% | 注4 |
| 营业外支出 | 405,782.55 | 57,963.52 | 347,819.03 | 600.07% | 注5 |
注1：主要系本期收到的政府补助减少所致。注2：主要系本期收回已全额计提坏账准备的长期应收款所致。注3：主要系本期未发生出售、转让资产。注4：主要系本期处置已报废固定资产收益减少所致。注5：主要系本期处置已报废固定资产损失增加所致。
3.现金流量表 单位：元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,532,000.00 | 84,093,144.85 | -63,561,144.85 | -75.58% | 注1 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,231,958.00 | 1,700,000.00 | 5,531,958.00 | 325.41% | 注2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,049,293.23 | 26,480,989.97 | 27,568,303.26 | 104.11% | 注3 |
注1：主要系公司本期收到山东金鼎矿业有限责任公司及山东钢铁集团财务有限公司现金分红同比减少所致。注2：主要系子公司喀什金岭球团有限公司及塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司收回前期代政府支付的工程款项增加所致。注3：主要系公司本期购建固定资产增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,014 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 国有法人 | 58.41% | 347,740,145 | ||||
| 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 国有法人 | 1.10% | 6,530,000 | ||||
| 吴吉林 | 境内自然人 | 0.81% | 4,799,344 | ||||
| 王艳珍 | 境内自然人 | 0.75% | 4,458,000 | ||||
| 徐开东 | 境内自然人 | 0.55% | 3,282,400 | ||||
| 刘镜林 | 境内自然人 | 0.49% | 2,900,000 | ||||
| 董优群 | 境内自然人 | 0.41% | 2,435,900 | ||||
| 万锦良 | 境内自然人 | 0.41% | 2,419,368 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 | 其他 | 0.37% | 2,191,200 | ||||
| 秦涛 | 境内自然人 | 0.32% | 1,900,800 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 347,740,145 | 人民币普通股 | 347,740,145 | ||||
| 淄博市城市资产运营集团有限公司 | 6,530,000 | 人民币普通股 | 6,530,000 | ||||
| 吴吉林 | 4,799,344 | 人民币普通股 | 4,799,344 | ||||
| 王艳珍 | 4,458,000 | 人民币普通股 | 4,458,000 | ||||
| 徐开东 | 3,282,400 | 人民币普通股 | 3,282,400 | ||||
| 刘镜林 | 2,900,000 | 人民币普通股 | 2,900,000 | ||||
| 董优群 | 2,435,900 | 人民币普通股 | 2,435,900 | ||||
| 万锦良 | 2,419,368 | 人民币普通股 | 2,419,368 | ||||
| 中国银行股份有限公司－国金量化多因子股票型证券投资基金 | 2,191,200 | 人民币普通股 | 2,191,200 | ||||
| 秦涛 | 1,900,800 | 人民币普通股 | 1,900,800 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东：吴吉林通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,799,344股，合计持4,799,344股；王艳珍通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票4,458,000股，合计持4,458,000股；徐开东通过普通账户持有本公司股票1,561,600股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,720,800股，合计持3,282,400股；刘镜林通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,900,000股，合计持2,900,000股；万锦良通过普通账户持有本公司股票0股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票2,419,368股，合计持2,419,368股；秦涛通过普通账户持有本公司股票1,800,800股，客户信用交易担保证券账户持有本公司股票100,000股，合计持1,900,800股。前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。 | ||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2023年8月28日，山东金岭铁矿有限公司与山东钢铁集团有限公司签订了《山东金岭铁矿有限公司与山东钢铁集团有限公司之股份托管协议》，山东金岭铁矿有限公司将持有的金岭矿业347,740,145股股份（占金岭矿业总股本的
58.41%）所对应的协议约定的股东权利无条件且不可撤销地全权委托山东钢铁集团有限公司行使。此次权益变动后，山东钢铁集团有限公司能够直接支配占公司总股本58.41%股份的表决权，公司实际控制人不变，仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。具体内容详见2023年8月30日、9月1日公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2023-030）及相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东金岭矿业股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,902,605,117.76 | 1,770,992,045.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 100,000.00 | |
| 应收账款 | 51,536,690.67 | 30,741,585.35 |
| 应收款项融资 | 166,801,059.03 | 171,718,317.09 |
| 预付款项 | 11,330,288.62 | 11,476,206.55 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,515,998.12 | 2,143,959.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 56,371,365.21 | 59,636,574.46 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,245,617.92 | 6,038,583.03 |
| 流动资产合计 | 2,191,406,137.33 | 2,052,847,270.85 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 330,222.32 | 330,222.32 |
| 长期股权投资 | 728,475,922.05 | 674,533,965.93 |
| 其他权益工具投资 | 230,822,143.40 | 242,402,410.15 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 272,565,980.97 | 273,848,386.58 |
| 在建工程 | 34,932,987.23 | 8,621,249.55 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 240,002,433.69 | 246,338,332.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 27,599,330.99 | 30,292,126.01 |
| 其他非流动资产 | 160,934.24 | 160,934.24 |
| 非流动资产合计 | 1,534,889,954.89 | 1,476,527,627.58 |
| 资产总计 | 3,726,296,092.22 | 3,529,374,898.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 83,246,129.99 | 59,524,284.38 |
| 预收款项 | 1,225,000.00 | 1,225,000.00 |
| 合同负债 | 41,605,374.47 | 15,384,572.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 89,639,544.74 | 94,005,797.86 |
| 应交税费 | 27,839,690.31 | 9,011,382.19 |
| 其他应付款 | 28,745,797.15 | 26,551,408.81 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,408,698.68 | 2,099,994.49 |
| 流动负债合计 | 277,710,235.34 | 207,802,440.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 169,847,814.81 | 181,910,953.08 |
| 预计负债 | 27,929,637.95 | 28,709,837.41 |
| 递延收益 | 1,535,686.23 | 1,616,666.63 |
| 递延所得税负债 | 3,880,535.86 | 7,151,092.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 203,193,674.85 | 219,388,549.15 |
| 负债合计 | 480,903,910.19 | 427,190,989.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 595,340,230.00 | 595,340,230.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 487,998,131.16 | 487,998,131.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 11,641,607.54 | 20,326,807.61 |
| 专项储备 | 10,298,918.11 | 9,623,241.37 |
| 盈余公积 | 321,768,154.77 | 321,768,154.77 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,779,794,996.25 | 1,632,783,062.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,206,842,037.83 | 3,067,839,627.12 |
| 少数股东权益 | 38,550,144.20 | 34,344,281.50 |
| 所有者权益合计 | 3,245,392,182.03 | 3,102,183,908.62 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,726,296,092.22 | 3,529,374,898.43 |
法定代表人：戴汉强 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：张永丰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,078,734,258.00 | 1,127,975,611.63 |
| 其中：营业收入 | 1,078,734,258.00 | 1,127,975,611.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 944,075,900.83 | 971,184,982.11 |
| 其中：营业成本 | 839,515,322.32 | 835,445,317.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,531,243.09 | 17,493,458.23 |
| 销售费用 | 1,564,602.99 | 1,572,320.39 |
| 管理费用 | 96,200,705.04 | 121,499,431.54 |
| 研发费用 | 17,716,342.44 | 21,336,190.42 |
| 财务费用 | -29,452,315.05 | -26,161,736.03 |
| 其中：利息费用 | 291,872.99 | |
| 利息收入 | 30,598,963.93 | 26,952,484.56 |
| 加：其他收益 | 167,504.84 | 572,817.52 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 74,411,068.62 | 82,669,852.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 53,941,956.12 | 66,013,822.79 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,267,302.88 | 3,946,985.24 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,141.77 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 216,504,233.51 | 243,981,426.53 |
| 加：营业外收入 | 849,323.60 | 2,712,998.12 |
| 减：营业外支出 | 405,782.55 | 57,963.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 216,947,774.56 | 246,636,461.13 |
| 减：所得税费用 | 36,232,010.13 | 40,837,457.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,715,764.43 | 205,799,003.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 180,715,764.43 | 205,799,003.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 176,778,945.54 | 199,458,923.14 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 3,936,818.89 | 6,340,080.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,685,200.07 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,685,200.07 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,685,200.07 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -8,685,200.07 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 172,030,564.36 | 205,799,003.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 168,093,745.47 | 199,458,923.14 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 3,936,818.89 | 6,340,080.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.297 | 0.335 |
| （二）稀释每股收益 | 0.297 | 0.335 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：戴汉强 主管会计工作负责人：邱卫东 会计机构负责人：张永丰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,274,399,893.20 | 1,465,278,503.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 30,025,142.05 | 38,671,870.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,304,425,035.25 | 1,503,950,373.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 701,407,926.28 | 704,870,123.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 275,442,791.17 | 308,582,951.98 |
| 支付的各项税费 | 81,589,915.26 | 113,961,016.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,154,390.73 | 45,981,266.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,096,595,023.44 | 1,173,395,358.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 207,830,011.81 | 330,555,015.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 20,532,000.00 | 84,093,144.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,201,969.77 | 1,542,940.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 7,231,958.00 | 1,700,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,965,927.77 | 87,336,085.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,049,293.23 | 26,480,989.97 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 54,049,293.23 | 26,480,989.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,083,365.46 | 60,855,095.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,767,011.50 | 30,058,884.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 29,767,011.50 | 30,058,884.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,767,011.50 | -30,058,884.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152,979,634.85 | 361,351,226.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,727,115,675.08 | 1,344,462,904.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,880,095,309.93 | 1,705,814,131.04 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
?适用 □不适用调整情况说明
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）因适用解释16号单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）留存收益及其他相关财务报表项目。
根据解释16号的相关规定，本公司对财务报表相关项目累积影响调整如下： 单位：元
| 项目 | 2022年1月1日 原列报金额 | 累积影响金额 | 2022年1月1日 调整后列报金额 |
| 递延所得税资产 | 25,126,887.92 | 398,410.94 | 25,525,298.86 |
| 递延所得税负债 | 5,219,831.35 | 398,410.94 | 5,618,242.29 |
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2023年第三季度报告”签字盖章页]
[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2023年第三季度报告”签字盖章页]
公司法定代表人签字：戴汉强
山东金岭矿业股份有限公司董事会
2023年10月21日