证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2019-023
山东金岭矿业股份有限公司
2019年第一季度报告正文
2019年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘远清、主管会计工作负责人刘远清及会计机构负责人(会计主管人员)黄加峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 288,107,820.23 | 245,668,405.31 | 17.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,651,007.93 | 14,619,191.87 | 102.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 29,896,772.93 | 10,077,682.06 | 196.66% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 65,786,976.97 | 267,722,998.24 | -75.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.050 | 0.025 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.050 | 0.025 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.23% | 0.63% | 0.60% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,647,295,623.13 | 2,715,753,947.98 | -2.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,426,228,383.90 | 2,395,686,331.97 | 1.27% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,447.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -252,712.02 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,500.00 | |
| 合计 | -245,765.00 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 38,057 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 国有法人 | 58.41% | 347,740,145 | 0 | 质押 | 173,870,100 |
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 国有法人 | 1.10% | 6,530,000 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.65% | 3,866,500 | 0 | ||
| 陈美格 | 境内自然人 | 0.31% | 1,854,184 | 0 | ||
| 杨士营 | 境内自然人 | 0.31% | 1,845,120 | 0 | ||
| 肖毅敏 | 境内自然人 | 0.30% | 1,768,000 | 0 | ||
| 吴建民 | 境内自然人 | 0.29% | 1,747,800 | 0 | ||
| 汪仁梅 | 境内自然人 | 0.27% | 1,624,559 | 0 | ||
| 舒仁村 | 境内自然人 | 0.23% | 1,367,500 | 0 | ||
| 章高通 | 境内自然人 | 0.21% | 1,250,800 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 山东金岭铁矿有限公司 | 347,740,145 | 人民币普通股 | 347,740,145 | |||
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 6,530,000 | 人民币普通股 | 6,530,000 | |||
| 中国银行股份有限公司－嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 3,866,500 | 人民币普通股 | 3,866,500 | |||
| 陈美格 | 1,854,184 | 人民币普通股 | 1,854,184 | |||
| 杨士营 | 1,845,120 | 人民币普通股 | 1,845,120 | |||
| 肖毅敏 | 1,768,000 | 人民币普通股 | 1,768,000 | |||
| 吴建民 | 1,747,800 | 人民币普通股 | 1,747,800 | |||
| 汪仁梅 | 1,624,559 | 人民币普通股 | 1,624,559 | |||
| 舒仁村 | 1,367,500 | 人民币普通股 | 1,367,500 |
| 章高通 | 1,250,800 | 人民币普通股 | 1,250,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东山东金岭铁矿有限公司与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东章高通通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,160,400 股，普通账户持有90,400 股，合计持股 1,250,800 股；前十名其他股东皆为通过普通账户持有本公司的股票。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用（1）资产负债表
单位：元
| 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
| 其他应收款 | 4,879,846.42 | 1,778,114.61 | 3,101,731.81 | 174.44% | 注1 |
| 存货 | 55,825,477.29 | 111,596,944.38 | -55,771,467.09 | -49.98% | 注2 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 215,300,000.00 | -215,300,000.00 | -100% | 注3 |
| 其他权益工具投资 | 215,300,000.00 | 0.00 | 215,300,000.00 | - | 注3 |
| 其他流动资产 | 322,228.88 | 7,269,009.91 | -6,946,781.03 | -95.57% | 注4 |
| 在建工程 | 4,477,159.69 | 2,155,458.97 | 2,321,700.72 | 107.71% | 注5 |
| 应付票据及应付账款 | 70,017,867.23 | 145,566,760.42 | -75,548,893.19 | -51.90% | 注6 |
| 预收款项 | 21,553,895.30 | 48,728,982.44 | -27,175,087.14 | -55.77% | 注7 |
| 应交税费 | 16,475,539.18 | 5,747,241.83 | 10,728,297.35 | 186.67% | 注8 |
注1：主要系本期承包项目保证金等其他应收项目增加所致。注2：主要系本期原材料库存减少所致。注3：主要系本期公司执行新金融工具准则，将可供出售金融资产-可供出售权益工具（成本法计量部分），计入其他权益工具投资所致。注4：主要系本期较上期留抵增值税金额减少所致。注5：主要系本期零星工程项目增加所致。注6：主要系本期支付货款增加所致。注7：主要系本期预收款项所对应产品完成结算所致。注8：主要系本期应交企业所得税增加所致。（2）利润表
单位：元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
| 税金及附加 | 8,180,208.32 | 5,723,991.43 | 2,456,216.89 | 42.91% | 注1 |
| 销售费用 | 5,778,148.81 | 3,071,757.15 | 2,706,391.66 | 88.11% | 注2 |
| 财务费用 | -159,565.93 | 814,003.81 | -973,569.74 | -119.60% | 注3 |
| 投资收益 | 3,943,310.68 | -2,237,681.43 | 6,180,992.11 | 276.22% | 注4 |
| 其他收益 | 5,447.02 | 4,800,000.00 | -4,794,552.98 | -99.89% | 注5 |
| 所得税费用 | 8,262,858.46 | 5,533,401.86 | 2,729,456.60 | 49.33% | 注6 |
注1：主要系本期增值税附加税及资源税增加所致。注2：主要系本期运费增加所致。注3：主要系本期利息支出减少所致。注4：主要系联营企业本期利润增加所致。注5：主要系本期政府补助金额减少所致。
注6：主要系本期利润同比增加所致。（3）现金流量表单位：元
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动金额 | 变动幅度% | 备注 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 323,736,257.14 | 462,496,964.02 | -138,760,706.88 | -30.00% | 注1 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 174,852.42 | 5,149,096.18 | -4,974,243.76 | -96.60% | 注2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,632,160.96 | 89,408,460.52 | 46,223,700.44 | 51.70% | 注3 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,194,531.78 | 14,910,061.25 | 6,284,470.53 | 42.15% | 注4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 419,250.88 | 94,017.09 | 325,233.79 | 345.93% | 注5 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | -30,000,000.00 | -100.00% | 注6 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,557,541.68 | -1,557,541.68 | -100.00% | 注7 |
注1：主要系本期到期票据金额较上年减少所致。注2：主要系本期收到的政府补助同比减少所致。注3：主要系本期支付货款增加所致。注4：主要系本期支付销售费用及支付的其他应付项目增加所致。注5：主要系本期处置固定资产增加所致。注6：主要系本期无短期借款所致。注7：主要系本期无短期借款所致。
(4)上年同期营业外收入、其他收益变动情况说明
因2018年审计报告中与日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，将2018年一季度收到的政府补助计入了其他收益。据此，按照2018年度审计报告调整内容对未经审计的2018年一季报合并利润表当中的营业外收入4,800,000元调整到其他收益中，调整后营业外收入金额由4,800,000元变为0元，其他收益金额由0元调整为4,800,000元；母公司利润表当中的营业外收入4,200,000元调整到其他收益中，调整后营业外收入金额由4,200,000元变为0元，其他收益金额由0元调整为4,200,000元。调整后对2018年一季报利润情况无影响。
基于以上原因，本期合并利润表和母公司利润表当中相应科目的上期发生额进行了如下调整：
合并利润表
单位：元
| 报表项目 | 上期发生额 | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 营业外收入 | 4,800,000 | 0 |
| 其他收益 | 0 | 4,800,000 |
| 营业利润 | 14,559,975.34 | 19,359,975.34 |
| 利润总额 | 19,029,460.87 | 19,029,460.87 |
母公司利润表单位：元
| 报表项目 | 上期发生额 | |
| 调整前 | 调整后 | |
| 营业外收入 | 4,200,000 | 0 |
| 其他收益 | 0 | 4,200,000 |
| 营业利润 | 25,236,749.53 | 29,436,749.53 |
| 利润总额 | 29,186,749.53 | 29,186,749.53 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用本公司及全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权转让纠纷一案，新疆维吾尔自治区高级人民法院作出（2014）新民二初字第 14号、15号、16号、17号一审民事判决书：1、确认《收购股权协议书》及《补充协议书》中涉及标高+4220～+3800米范围内矿产资源的股权交易无效；2、驳回原告全部诉讼请求；3、驳回我公司其他反诉请求。一审判决后公司及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠均提起上诉。2018年4月30日中华人民共和国最高人民法院（以下简称“最高人民法院”）作出终审判决：驳回上诉，维持原判。认定金岭矿业及杜宇翔、杨庆城、钟军忠、赵国忠的上诉请求均不能成立，应予驳回；一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。金钢矿业原股东杜宇翔、杨庆城、赵国忠、钟军忠因与本公司、金钢矿业股权转让纠纷一案，不服最高人民法院于2018年4月作出的（2016）最高法民终672号、673号和（2017）最高法民终47号、48号民事判决，向最高人民法院申请再审。本次诉讼为再审立案审查，原判决依然有效。由于再审结果无法确定，暂时无法判断对本期或期后利润的具体影响。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 本公司及全资子公司金钢矿业与金钢矿业原股东股权转让纠纷一案 | 2014年07月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼事项的公告》（公告编号：2014-021） |
| 2018年08月11日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼终审判决的公告》（公告编号：2018-023） | |
| 2019年03月16日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《山东金岭矿业股份有限公司关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2019-010） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年01月02日 | 电话沟通 | 个人 | 关于年报预约时间情况 |
| 2019年01月02日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司生产情况 |
| 2019年01月02日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司2018年度整体运营情况 |
| 2019年01月03日 | 电话沟通 | 个人 | 关于金钢矿业补偿情况 |
| 2019年01月10日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司年报业绩预告发布时间的咨询 |
| 2019年01月15日 | 电话沟通 | 个人 | 关于铁矿石市场情况 |
| 2019年01月22日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司运营情况 |
| 2019年02月12日 | 电话沟通 | 个人 | 公司股价情况及对公司的建议 |
| 2019年02月15日 | 电话沟通 | 个人 | 关于子公司金钢矿业补偿政策是否出台的咨询 |
| 2019年02月20日 | 电话沟通 | 个人 | 关于变更控股股东情况咨询 |
| 2019年02月25日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司未来发展战略问题 |
| 2019年03月05日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司2018年度运营情况 |
| 2019年03月05日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司2018年度业绩预告情况咨询 |
| 2019年03月08日 | 电话沟通 | 个人 | 关于子公司金钢矿业补偿情况咨询 |
| 2019年03月18日 | 电话沟通 | 个人 | 关于年报披露时间咨询 |
| 2019年03月25日 | 电话沟通 | 个人 | 关于申请摘帽审批时间情况咨询 |
| 2019年03月26日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司摘帽时间情况 |
| 2019年03月26日 | 电话沟通 | 个人 | 关于深交所审核时间情况咨询 |
| 2019年03月26日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司股价等相关情况 |
| 2019年03月27日 | 电话沟通 | 个人 | 关于公司摘帽进展情况 |
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。[以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2019年第一季度报告正文”签字盖章页]
[本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司2019年第一季度报告正文”签字盖章页]
公司法定代表人签字：刘远清
山东金岭矿业股份有限公司2019年4月27日