西王食品股份有限公司2021年第一季度报告
（公告编号：2021-013）
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王辉、主管会计工作负责人赵晓芬及会计机构负责人(会计主管人员)赵晓芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,572,990,272.81 | 1,207,630,520.71 | 30.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,154,040.16 | 77,581,974.51 | 11.05% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 85,865,423.90 | 78,278,650.96 | 9.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 51,518,860.81 | -20,616,842.68 | 349.89% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.07 | 14.29% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.33% | 2.15% | 0.18% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 7,714,810,317.25 | 7,723,921,757.15 | -0.12% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,752,023,352.13 | 3,651,105,345.68 | 2.76% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -226,783.62 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 581,277.33 | |
| 减：所得税影响额 | 65,732.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 144.51 | |
| 合计 | 288,616.26 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 39,049 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 西王集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.70% | 320,545,721 | 0 | 质押 | 316,505,300 | |||
| 山东永华投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.62% | 244,154,025 | 0 | 质押 | 244,154,025 | |||
| 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙） | 国有法人 | 4.99% | 53,854,837 | 0 | |||||
| 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发726号 | 其他 | 3.49% | 37,709,678 | 0 | |||||
| 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.75% | 18,854,837 | 0 | |||||
| 山东高速嵩信（天津）投资管理有限公司－山高嵩成私募股权投资基金 | 其他 | 1.75% | 18,854,837 | 0 | |||||
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 国有法人 | 1.00% | 10,752,493 | 0 | |||||
| 李芳毅 | 境内自然人 | 0.49% | 5,316,360 | 0 | |||||
| 方怀月 | 境内自然人 | 0.46% | 4,990,200 | 0 | |||||
| 张红 | 境内自然人 | 0.41% | 4,435,396 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 西王集团有限公司 | 320,545,721 | 人民币普通股 | 320,545,721 | ||||||
| 山东永华投资有限公司 | 244,154,025 | 人民币普通股 | 244,154,025 | ||||||
| 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙） | 53,854,837 | 人民币普通股 | 53,854,837 | ||||||
| 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发726号 | 37,709,678 | 人民币普通股 | 37,709,678 | ||||||
| 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） | 18,854,837 | 人民币普通股 | 18,854,837 |
| 山东高速嵩信（天津）投资管理有限公司－山高嵩成私募股权投资基金 | 18,854,837 | 人民币普通股 | 18,854,837 |
| 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 | 10,752,493 | 人民币普通股 | 10,752,493 |
| 李芳毅 | 5,316,360 | 人民币普通股 | 5,316,360 |
| 方怀月 | 4,990,200 | 人民币普通股 | 4,990,200 |
| 张红 | 4,435,396 | 人民币普通股 | 4,435,396 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系，山东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司，因此属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。西王集团有限公司、山东永华投资有限公司与前十大股东中的其他股东不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变化幅度 | 变动情况及原因 |
| 其他应收款 | 25,533,657.28 | 15,734,750.04 | 62.28% | 主要系销售旺季，增加备用金支出所致。 |
| 在建工程 | 82,758,453.27 | 40,215,408.53 | 105.79% | 主要系在建项目按完工进度结转所致 |
| 预收款项 | 167,115,741.39 | 288,175,346.07 | -42.01% | 主要系国内植物油板块12月份经销商订货会部分订单12月份回款，1月份发货，使得年未预收帐款余额较大所致。 |
| 应付票据及应付帐款 | 471,989,772.20 | 273,337,568.45 | 72.68% | 主要系增加了存货和原料采购所致 |
| 利润表项目 | 期末数 | 期初数 | 变化幅度 | 变动情况及原因 |
| 营业收入 | 1,572,990,272.81 | 1,207,630,520.71 | 30.25% | 主要系今年第一季度包装油销售业绩持续增长所致 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期 | 变化幅度 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,668,947.25 | 34,664,638.90 | -40.37% | 主要系报告期相对于上年同期银行借款减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 资产重组时所作承诺 | 1、西王集团及其实际控制人王勇；2、西王集团及其关联方。 | 同业竞争、关联交易、资金占用 | 1、为避免同业竞争，西王集团及其实际控制人王勇承诺："本次发行完成后，除金德发展及其控制的企业，承诺人将不会从事及允许控制的其他企业从事与金德发展构成同业竞争的业务，如有任何业务或资产在未来与金德发展构成实质性同业竞争，则承诺人优先将该业务转让或暂时托管给金德发展，或将该业务转让给其他无关联第三方"。 2、为严格规范资金往来行为，西王集团及其关联方承诺："西王集团及其关联方承诺将杜绝一切非法占用上市公司及其子公司的资金、资产的行为，避免损害上市公司和广大中小股东权益的情况发生；对于西王食品因采购玉米胚芽形成的经营性资金占用，西王集团将督促其关联方将严格按照《关于胚芽供应的补充协议》约定进行操作，确保不发生违法及违规的经营性占用或非经营性占用情形。 3、西王集团及其实际控制人王勇承诺将严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定行使股东权利，规范关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。西王集团和王勇愿意承担由于违反上述承诺给上市公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。4、西王集团及其实际控制人将维护上市公司的独立性，保证上市公司资产独立、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。 | 长期 | 严格履行 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | |||||
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月19日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 杨先生 | 2020年度业绩情况 | 不适用 |
| 2021年01月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 2020年度经营情况 | 不适用 |
| 2021年02月25日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 2020年度报告披露时间情况 | 不适用 |
| 2021年03月18日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 牛先生 | 2021年一季度经营情况 | 不适用 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西王食品股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,669,860,754.74 | 1,775,145,106.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 2,435,758.22 | 2,435,758.22 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 293,668,056.57 | 236,390,784.12 |
| 应收款项融资 | 14,300,000.00 | |
| 预付款项 | 95,937,261.00 | 125,249,969.75 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 25,533,657.28 | 15,734,750.04 |
| 其中：应收利息 | 402,739.73 | 402,739.73 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 669,595,947.52 | 609,205,229.07 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 437,812,238.82 | 437,821,906.91 |
| 流动资产合计 | 3,194,843,674.15 | 3,216,283,504.78 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 23,010,281.98 | 20,514,404.09 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 9,485,336.47 | 9,485,336.47 |
| 其他权益工具投资 | 101,710,400.00 | 101,710,400.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 610,235,972.99 | 619,000,455.00 |
| 在建工程 | 82,758,453.27 | 40,215,408.53 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 3,141,201,788.97 | 3,122,120,288.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 365,283,071.23 | 362,703,804.65 |
| 长期待摊费用 | 600,627.85 | 596,386.82 |
| 递延所得税资产 | 110,955,000.68 | 114,868,584.26 |
| 其他非流动资产 | 74,725,709.66 | 116,423,183.68 |
| 非流动资产合计 | 4,519,966,643.10 | 4,507,638,252.37 |
| 资产总计 | 7,714,810,317.25 | 7,723,921,757.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,077,230,000.00 | 1,080,230,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,225,000.00 | 30,225,000.00 |
| 应付账款 | 441,764,772.20 | 243,112,568.45 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 167,115,741.39 | 288,175,346.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,048,242.27 | 19,808,870.43 |
| 应交税费 | 15,566,136.08 | 29,258,687.68 |
| 其他应付款 | 125,737,081.38 | 169,061,870.85 |
| 其中：应付利息 | 132,916.66 | 350,416.66 |
| 应付股利 | 2,378,203.02 | 2,378,203.02 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 134,177,671.43 | 127,357,891.88 |
| 其他流动负债 | 26,110,098.43 | |
| 流动负债合计 | 2,006,864,644.75 | 2,013,340,333.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 742,783,288.64 | 836,660,837.51 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 524,623.63 | |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 561,202,368.11 | 580,154,885.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,303,985,656.75 | 1,417,340,346.99 |
| 负债合计 | 3,310,850,301.50 | 3,430,680,680.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,079,428,095.00 | 1,079,428,095.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,610,045,138.73 | 1,610,045,138.73 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -49,823,624.63 | -64,587,590.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 160,265,819.13 | 160,265,819.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 952,107,923.90 | 865,953,883.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,752,023,352.13 | 3,651,105,345.68 |
| 少数股东权益 | 651,936,663.62 | 642,135,730.69 |
| 所有者权益合计 | 4,403,960,015.75 | 4,293,241,076.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,714,810,317.25 | 7,723,921,757.15 |
法定代表人：王辉 主管会计工作负责人：赵晓芬 会计机构负责人：赵晓芬
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 807,900,588.19 | 818,353,422.34 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,013,424,497.12 | 1,010,505,954.64 |
| 其中：应收利息 | 402,739.73 | 402,739.73 |
| 应收股利 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 345,308,366.27 | 345,308,366.28 |
| 流动资产合计 | 2,166,633,451.58 | 2,174,167,743.26 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,957,928,922.86 | 1,925,828,922.98 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | ||
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,957,928,922.86 | 1,925,828,922.98 |
| 资产总计 | 4,124,562,374.44 | 4,099,996,666.24 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 272,230,000.00 | 275,230,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 115,043.19 | 115,043.19 |
| 应交税费 | 5,388,303.27 | 5,447,741.46 |
| 其他应付款 | 1,978,215,702.99 | 1,957,479,435.38 |
| 其中：应付利息 | 132,916.66 | 132,916.66 |
| 应付股利 | 2,378,203.02 | 2,378,203.02 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 2,255,949,049.45 | 2,238,272,220.03 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 2,255,949,049.45 | 2,238,272,220.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,079,428,095.00 | 1,079,428,095.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,932,823,850.56 | 1,932,823,850.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 62,148,317.45 | 62,148,317.45 |
| 未分配利润 | -1,205,786,938.02 | -1,212,675,816.80 |
| 所有者权益合计 | 1,868,613,324.99 | 1,861,724,446.21 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,124,562,374.44 | 4,099,996,666.24 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,572,990,272.81 | 1,207,630,520.71 |
| 其中：营业收入 | 1,572,990,272.81 | 1,207,630,520.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,460,737,256.04 | 1,117,402,036.47 |
| 其中：营业成本 | 1,102,668,997.81 | 811,214,827.61 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,667,062.59 | 1,786,408.27 |
| 销售费用 | 280,052,646.54 | 246,040,002.23 |
| 管理费用 | 46,038,927.58 | 46,671,976.48 |
| 研发费用 | 10,224,730.20 | 13,847,907.83 |
| 财务费用 | 17,084,891.32 | -2,159,085.96 |
| 其中：利息费用 | 20,451,447.25 | 34,049,702.89 |
| 利息收入 | 13,447,187.59 | 4,830,239.42 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 19,448.78 | 99,544.80 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 112,272,465.55 | 90,328,029.04 |
| 加：营业外收入 | 607,280.70 | 999,116.40 |
| 减：营业外支出 | 264,626.81 | 1,803,264.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 112,615,119.44 | 89,523,881.44 |
| 减：所得税费用 | 20,351,137.92 | 8,851,149.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 92,263,981.52 | 80,672,731.68 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 86,154,040.16 | 77,581,974.51 |
| 2.少数股东损益 | 6,109,941.36 | 3,090,757.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 18,454,957.88 | 85,900,757.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 14,763,966.30 | 68,720,606.11 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 14,763,966.30 | 68,720,606.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 61,969.98 | 49,601.37 |
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 14,701,996.32 | 68,671,004.74 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,690,991.58 | 17,180,151.53 |
| 七、综合收益总额 | 110,718,939.40 | 166,573,489.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 100,918,006.46 | 146,302,580.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,800,932.94 | 20,270,908.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王辉 主管会计工作负责人：赵晓芬 会计机构负责人：赵晓芬
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 12.01 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | -268,884.21 | 3,238,899.25 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -6,640,098.71 | 885,445.41 |
| 其中：利息费用 | -9,407,162.89 | 5,319,116.67 |
| 利息收入 | 2,764,784.58 | 4,436,451.56 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,760.60 | -21,760.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,887,210.31 | -4,146,105.26 |
| 加：营业外收入 | 1,668.47 | 3,322.22 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,888,878.78 | -4,142,783.04 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,888,878.78 | -4,142,783.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,888,878.78 | -4,142,783.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,520,094,669.29 | 1,286,517,346.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 616,289.81 | 9,147,958.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,485,129.69 | 23,983,213.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,550,196,088.79 | 1,319,648,518.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,166,145,121.84 | 1,055,277,348.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,771,181.97 | 99,057,449.77 |
| 支付的各项税费 | 48,672,331.53 | 45,330,553.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 193,088,592.64 | 140,600,009.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,498,677,227.98 | 1,340,265,360.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,518,860.81 | -20,616,842.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,745,359.73 | 3,569,916.64 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 32,100,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,845,359.73 | 53,569,916.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,845,359.73 | -53,569,916.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 95,989,536.53 | 76,766,692.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,668,947.25 | 34,664,638.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 116,658,483.78 | 111,431,331.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,658,483.78 | -111,431,331.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,700,630.77 | 1,276,317.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -105,284,351.93 | -184,341,773.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 315,145,106.67 | 892,822,092.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,860,754.74 | 708,480,318.18 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,027,531.49 | 13,333,523.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,027,531.49 | 13,333,523.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 596,730.76 | 593,820.75 |
| 支付的各项税费 | 6,930.80 | 74,555.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,969.50 | 4,486,894.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 615,631.06 | 5,155,270.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,411,900.43 | 8,178,253.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 32,100,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 32,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,100,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,764,784.58 | 5,270,338.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,764,784.58 | 8,270,338.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,764,784.58 | -8,270,338.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,452,884.15 | -92,085.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18,353,422.34 | 182,686.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,900,538.19 | 90,601.51 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否