广东风华高新科技股份有限公司
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY （HOLDING）CO., LTD.
2020年第一季度报告
2020年4月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司董事长王金全先生、总裁徐静女士及副总裁兼财务负责人王雪华先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）698,453,100.63852,257,434.51-18.05%归属于上市公司股东的净利润（元）124,635,684.16157,110,055.85-20.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
82,600,647.36141,525,874.78-41.64%经营活动产生的现金流量净额（元）220,596,206.23142,680,975.2154.61%基本每股收益（元/股）
0.140.18-22.22%稀释每股收益（元/股）
0.140.18-22.22%加权平均净资产收益率
2.21%2.84%
减少0.63个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）7,093,636,135.027,001,505,629.231.32%归属于上市公司股东的净资产（元）5,698,638,020.215,574,088,890.372.23%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）12,602.81－计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
41,406,117.37－计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费370,501.26－除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
4,541,449.54－除上述各项之外的其他营业外收入和支出-174,222.46―减：所得税影响额3,864,698.58－少数股东权益影响额（税后）256,713.14－合计42,035,036.80 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数116,900
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态数量广东省广晟资产经营有限公司 国有法人
20.03% 179,302,351 0
质押56,818,181信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 其他
1.06% 9,530,326 0
－ －赵璟玙 境内自然人
0.90% 8,063,491 0
－ －深圳市加德信投资有限公司 境内非国有法人
0.81% 7,250,785 0
－ －钱华 境内自然人
0.80% 7,179,956 0
－ ―交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 其他
0.78% 6,992,390 0
－ －中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他
0.58% 5,236,432 0
－ －赵小晓 境内自然人
0.52% 4,673,145 0
－ －深圳市广晟投资发展有限公司 国有法人
0.47% 4,192,734 0
－ －交银施罗德成长30混合型证券投资基金 其他
0.39% 3,496,700 0
－ －前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量广东省广晟资产经营有限公司179,302,351人民币普通股179,302,351信达澳银新能源产业股票型证券投资基金9,530,326人民币普通股9,530,326赵璟玙8,063,491人民币普通股8,063,491深圳市加德信投资有限公司7,250,785人民币普通股7,250,785
钱华7,179,956人民币普通股7,179,956交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金6,992,390人民币普通股6,992,390中证500交易型开放式指数证券投资基金5,236,432人民币普通股5,236,432赵小晓4,673,145人民币普通股4,673,145深圳市广晟投资发展有限公司4,192,734人民币普通股4,192,734交银施罗德成长30混合型证券投资基金3,496,700人民币普通股3,496,700上述股东关联关系或一致行动的说明
深圳市广晟投资发展有限公司系公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司全资子公司，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否有关联关系或是否存在一致行动。前10名股东参与融资融券业务情况说明 不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.报告期末，公司交易性金融资产期末余额较年初减少72.63%，主要系报告期结构性存款到期赎回所致；
2.报告期末，公司预付账款期末余额较年初增加62.61%，主要系报告期预付的原材料货款增加所致；
3.报告期末，公司其他应收款期末余额较年初增加806.52%，主要系报告期支付保证金、押金增加所致；
4.报告期末，公司其他流动资产期末余额较年初增加77.93%，主要系报告期预缴土地契税所致；
5.报告期末，公司短期借款期末余额较年初增加80.50%，主要系报告期增加银行短期流动资金借款所致；
6.报告期末，公司预收款项期末余额较年初减少100.00%，而合同负债期末余额较年初增加100.00%，主要
系公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则，根据准则规定将预收客户的款项符合条件的转为合同负债列示所致；
7.报告期，公司税金及附加同比减少40.96%，主要系报告期销售收入减少对应附征税减少所致；
8.报告期，公司财务费用同比减少603.38%，主要系报告期存款利息收入增加所致；
9.报告期，公司其他收益同比增加891.52%，主要系报告期收到与日常经营相关的政府补助增加所致；
10.报告期，公司投资收益同比减少67.58%，主要系公司上年同期处置子公司股权产生收益而报告期末未有
发生所致；
11.报告期，公司公允价值变动收益同比减少100%，主要系报告期未持有以公允价值计量且其变动计入当
期损益的股票所致；
12.报告期，公司信用减值损失同比增加71.23%，主要系报告期转回的应收款项坏账准备同比减少所致；
13.报告期，公司资产减值损失同比减少121.77%，主要系报告期计提跌价准备的存货价格回升，转回的存
货跌价准备所致；
14.报告期，公司资产处置收益同比增加100%，主要系报告期处置固定资产利得同比增加所致；
15.报告期，公司营业外收入同比减少90.28%，主要系报告期收到的质量赔偿收入减少所致；
16.报告期，公司营业外支出同比减少59.02%，主要系报告期质量扣款支出减少所致；
17.报告期，公司所得税费用同比减少36.01%，主要系报告期受新冠肺炎疫情影响，经营业绩下降，应纳税
所得额减少所致；
18.报告期，公司少数股东损益同比减少44.06%，主要系报告期控股子公司经营业绩同比下降所致；
19.报告期，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加54.61%，主要系报告期销售收入减少，缴纳的相关
税费亦随之减少所致；
20.报告期，公司投资活动产生现金流量净额同比增加373.18%，主要系报告期购买理财产品支出减少所致；
21.报告期，公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加152.48%，主要系报告期取得银行短期流动资金借
款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月30日，公司召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司投资建设祥和工业园高
端电容基地项目的议案》，公司将投资约750,516万元用于建设祥和工业园高端电容基地建设项目，具体内容详见公司于2020年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于投资建设祥和工业园高端电容基地项目的公告》。截至本报告披露日，公司已通过公开摘牌方式，通过网上公开竞价，以成交价款2.22亿元取得项目所需地块的国有建设用地使用权（含附属建筑物），项目地块面积为125,562.7平方米，折合188.34亩，地上建筑物56,307.46平方米。
2、报告期，除2020年1月23日披露的《关于投资者诉讼事项的公告》涉及的投资者诉讼索赔案件以外，
公司另收到广东省广州市中级人民法院传票15份，案号分别为（2020）粤01民初173号、207号至212号、381号、382号、430号至435号，投资者刘红兰、曾凡蓉、任智彪、成金花、周霖、徐慧娟、李淑才、卞青娟、王轶坤、邹竞雄、李萍、徐林岳、康强、蒋晚秋、彭福香共15人，因公司证券虚假陈述责任纠纷案向公司提出起诉索赔，涉及总金额为4,165.81万元。广东省广州市中级人民法院已受理上述案件，开庭日期为2020年5月28日。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况（单位：元）
√ 适用 □ 不适用
证券品
种证券代码
证券简称 最初投资成本
会计计量模式
期初账面价值
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变动
本期购买金
额
本期出售金额报告期损益期末账面价值
会计核算科目
资金来源境内外股票
002338奥普光电16,633,773.30
公允价值计量
158,148,100.003,237,300.00123,038,882.69161,385,400.00
其他权益工具投资
自有资金其他
银行理财产品
建行乾元-福顺盈开放式理财产品
33,000,000.00
公允价值计量
29,780,252.784,000,000.0025,737,554.15
交易性金融资产其他
银行理财产品
薪加薪16号人民币结构性存款（91天）
320,000,000.00
公允价值计量
320,000,000.00320,000,000.003,350,794.52其他
银行理财产品
共赢利率结构32367期人民币结构性存款
70,000,000.00
公允价值计量
70,000,000.0070,000,000.00合计439,633,773.30-- 507,928,352.783,237,300.00123,038,882.6970,000,000.00324,000,000.003,350,794.52257,122,954.15-- --证券投资审批董事会公告披露日期 2011年08月23日证券投资审批股东会公告披露日期
五、委托理财（单位：万元）
√ 适用 □ 不适用
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 自有资金39,400 9,500 0合计39,400 9,500 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况：√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托机构名称（或受
托人姓名）
受托机构类型
产品类
型
金额
资金来源
起始日期 终止日期 资金投向
报酬确定方式参考年化收益率
预期收益
报告期实际损益金额
报告期损益实际收回情
况
计提减值准备
金额
是否经过法定
程序
未来是否还有委托理财计划
事项概述及相关查询索引（如有）广发银行西江支行 银行
结构性存款
32,000一般资金
2019年12月30日2020年03月30日
货币市场工具、债券等
现金利息
4.20% 335.08335.08
－ 是 是 －中信银行肇庆分行 银行
结构性存款
7,000一般资金
2020年02月19日2020年05月19日
结构性利率掉期方式
现金利息
4.03%69.56 69.56
－ 是 是 －合计39,000 -- -- -- -- -- -- 69.56335.08--－-- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形：□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2020年1月1日至3月31日 电话沟通 个人 公司生产经营及投资者诉讼情况等
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东风华高新科技股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金1,930,437,659.181,519,224,053.34结算备付金拆出资金交易性金融资产95,737,554.15349,780,252.78衍生金融资产应收票据应收账款543,379,418.72636,534,553.49应收款项融资268,047,950.46346,759,874.39预付款项19,383,551.8911,920,163.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款92,187,975.8310,169,391.00其中：应收利息12,588,305.561,891,500.00应收股利买入返售金融资产存货487,659,316.06456,679,529.14合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产2,880,000.003,040,000.00其他流动资产21,267,928.3511,952,822.96流动资产合计3,460,981,354.643,346,060,640.66非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款25,368,409.5126,777,765.60长期股权投资573,883,919.68576,717,853.95其他权益工具投资331,398,233.12328,160,933.12其他非流动金融资产投资性房地产20,592,486.7020,828,570.32固定资产2,079,114,381.262,133,180,694.16在建工程201,621,326.01193,899,685.71生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产103,391,873.54103,070,752.28开发支出779,519.17691,477.71商誉90,736,115.5890,736,115.58长期待摊费用108,933,564.4187,140,718.17递延所得税资产45,989,174.9148,253,196.06其他非流动资产50,845,776.4945,987,225.91非流动资产合计3,632,654,780.383,655,444,988.57资产总计7,093,636,135.027,001,505,629.23流动负债：
短期借款63,240,938.7735,037,216.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据112,908,157.74102,248,961.06应付账款630,241,200.96727,067,460.14预收款项28,091,235.74合同负债28,027,457.94卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
代理承销证券款应付职工薪酬109,650,776.32139,006,367.46应交税费28,153,002.5429,487,720.29其他应付款67,869,075.0970,255,653.27其中：应付利息应付股利40,800.0040,800.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,040,090,609.361,131,194,614.63非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款1,454,548.001,454,548.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益263,369,444.10205,726,201.16递延所得税负债24,661,678.3624,302,791.35其他非流动负债非流动负债合计289,485,670.46231,483,540.51负债合计1,329,576,279.821,362,678,155.14所有者权益：
股本895,233,111.00895,233,111.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,407,405,116.032,407,405,116.04减：库存股
其他综合收益153,329,527.75153,416,082.06专项储备盈余公积458,684,893.48458,684,893.48一般风险准备未分配利润1,783,985,371.951,659,349,687.79归属于母公司所有者权益合计5,698,638,020.215,574,088,890.37少数股东权益65,421,834.9964,738,583.72所有者权益合计5,764,059,855.205,638,827,474.09负债和所有者权益总计7,093,636,135.027,001,505,629.23法定代表人：王金全 主管会计工作负责人：徐静 会计机构负责人：王雪华
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金1,865,418,411.701,422,378,726.99交易性金融资产70,000,000.00320,000,000.00衍生金融资产应收票据应收账款373,858,133.98385,235,860.52应收款项融资156,241,585.37274,306,116.90预付款项9,608,111.867,080,104.08其他应收款411,571,560.90336,122,332.11其中：应收利息12,588,305.561,891,500.00应收股利存货362,504,206.11344,491,924.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产2,880,000.003,040,000.00其他流动资产9,290,883.452,563,658.93流动资产合计3,261,372,893.373,095,218,723.72非流动资产：
债权投资
其他债权投资长期应收款25,368,409.5126,777,765.60长期股权投资1,560,269,128.701,560,269,128.70其他权益工具投资331,398,233.12328,160,933.12其他非流动金融资产投资性房地产17,100,814.5017,309,267.22固定资产1,502,305,927.531,541,635,984.71在建工程138,583,748.04122,949,186.05生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产75,988,772.9575,033,430.05开发支出691,477.71691,477.71商誉长期待摊费用73,909,411.6669,595,133.00递延所得税资产28,709,391.4928,662,485.35其他非流动资产45,981,616.7240,698,195.39非流动资产合计3,800,306,931.933,811,782,986.90资产总计7,061,679,825.306,907,001,710.62流动负债：
短期借款50,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据67,173,145.6666,681,795.66应付账款516,632,381.43558,053,461.86预收款项25,754,154.67合同负债26,175,338.45应付职工薪酬83,067,578.89109,169,470.61应交税费25,930,801.4427,301,670.90其他应付款72,844,908.8074,174,506.41其中：应付利息应付股利40,800.0040,800.00持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债流动负债合计841,824,154.67861,135,060.11非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款1,454,548.001,454,548.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益237,117,511.63178,732,988.33递延所得税负债21,712,744.0121,227,149.01其他非流动负债非流动负债合计260,284,803.64201,414,685.34负债合计1,102,108,958.311,062,549,745.45所有者权益：
股本895,233,111.00895,233,111.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,427,420,792.822,427,420,792.82减：库存股其他综合收益185,295,289.57182,543,584.57专项储备盈余公积452,618,808.81452,618,808.81未分配利润1,999,002,864.791,886,635,667.97所有者权益合计5,959,570,866.995,844,451,965.17负债和所有者权益总计7,061,679,825.306,907,001,710.62
3、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
698,453,100.63852,257,434.51
其中：营业收入698,453,100.63852,257,434.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
603,469,772.87690,427,211.45其中：营业成本523,974,998.35585,404,073.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加4,802,357.128,134,705.94销售费用14,782,862.7316,777,009.06管理费用45,874,744.7752,492,615.17研发费用27,918,015.8624,860,816.38财务费用-13,883,205.962,757,991.24其中：利息费用576,319.551,160,352.37利息收入11,629,107.483,442,524.08加：其他收益41,401,474.574,175,573.54投资收益（损失以“－”号填列）4,541,449.5414,007,002.51其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,108.68信用减值损失（损失以“-”号填列）3,087,868.8610,734,712.25资产减值损失（损失以“-”号填列）565,886.18-2,599,845.79资产处置收益（损失以“-”号填列）12,602.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
144,592,609.72188,151,774.25加：营业外收入57,025.73586,430.34减：营业外支出226,605.39552,954.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
144,423,030.06188,185,250.15
减：所得税费用19,104,094.6329,853,702.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
125,318,935.43158,331,547.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
125,318,935.43158,331,547.44
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
124,635,684.16157,110,055.85
2.少数股东损益
683,251.271,221,491.59
六、其他综合收益的税后净额
-86,554.3150,335,159.91归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-86,554.3150,335,159.91
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
2,751,705.0050,244,095.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
2,751,705.0050,244,095.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-2,838,259.3191,064.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
143,931.41
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-2,838,259.31-52,866.50
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
125,232,381.12208,666,707.35归属于母公司所有者的综合收益总额124,549,129.85207,445,215.76归属于少数股东的综合收益总额683,251.271,221,491.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.140.18
（二）稀释每股收益
0.140.18本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：王金全 主管会计工作负责人：徐静 会计机构负责人：王雪华
4、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
563,384,339.64702,606,895.47减：营业成本390,775,229.35449,847,473.31税金及附加4,015,379.746,653,855.32销售费用12,418,322.4713,866,748.88管理费用33,292,398.7840,210,014.22研发费用18,075,026.6916,915,182.76财务费用-17,360,683.26-3,701,416.99其中：利息费用29,428.8677,374.01利息收入14,553,117.216,537,530.08加：其他收益7,433,476.702,791,626.71投资收益（损失以“－”号填列）4,541,449.544,748,471.85其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）4,108.68信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,257,972.384,337,504.08资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,937,145.48821,133.49资产处置收益（损失以“-”号填列）12,602.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
127,961,077.06191,517,882.78加：营业外收入56,424.2860,731.19减：营业外支出192,451.07280,338.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
127,825,050.27191,298,275.41减：所得税费用15,457,853.4522,956,082.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
112,367,196.82168,342,192.90 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）112,367,196.82168,342,192.90 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
2,751,705.0050,244,095.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
2,751,705.0050,244,095.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
2,751,705.0050,244,095.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
115,118,901.82218,586,287.90
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金655,470,455.51917,611,296.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还62,988.87284,430.85收到其他与经营活动有关的现金123,787,982.6437,122,751.97经营活动现金流入小计779,321,427.02955,018,479.29
购买商品、接受劳务支付的现金273,486,022.89333,995,134.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金172,235,315.29242,908,962.52支付的各项税费58,920,069.08174,049,436.34支付其他与经营活动有关的现金54,083,813.5361,383,970.44经营活动现金流出小计558,725,220.79812,337,504.08经营活动产生的现金流量净额220,596,206.23142,680,975.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金324,000,000.00519,856,272.88取得投资收益收到的现金4,584,148.178,578,392.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
135,600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计328,719,748.17528,434,665.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
81,804,200.4378,703,163.84投资支付的现金70,000,000.00514,493,410.52质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计151,804,200.43593,196,574.36投资活动产生的现金流量净额176,915,547.74-64,761,908.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金63,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计63,000,000.00偿还债务支付的现金35,000,000.0050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金218,231.412,449,316.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金21,432.34445,053.62筹资活动现金流出小计35,239,663.7552,894,370.29筹资活动产生的现金流量净额27,760,336.25-52,894,370.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,393,923.81-3,162,964.11
五、现金及现金等价物净增加额
427,666,014.0321,861,732.25加：期初现金及现金等价物余额1,451,219,196.101,159,219,701.87
六、期末现金及现金等价物余额
1,878,885,210.131,181,081,434.12
6、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金524,969,013.28694,906,185.73收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金140,958,260.3160,638,053.57经营活动现金流入小计665,927,273.59755,544,239.30购买商品、接受劳务支付的现金163,729,458.90174,027,188.52支付给职工以及为职工支付的现金133,074,493.43201,013,540.05支付的各项税费53,824,331.55165,941,261.35支付其他与经营活动有关的现金68,775,751.2686,119,174.07经营活动现金流出小计419,404,035.14627,101,163.99经营活动产生的现金流量净额246,523,238.45128,443,075.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金320,000,000.00516,856,272.88取得投资收益收到的现金4,541,449.548,526,455.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金3,075,000.00投资活动现金流入小计324,541,449.54528,457,728.81购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金75,494,165.7857,749,491.72投资支付的现金70,000,000.00514,483,410.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金10,000.00投资活动现金流出小计145,494,165.78572,242,902.24投资活动产生的现金流量净额179,047,283.76-43,785,173.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,000,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金35,000,000.00筹资活动现金流出小计35,000,000.00筹资活动产生的现金流量净额15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2,374,013.62-2,457,314.64
五、现金及现金等价物净增加额
442,944,535.8382,200,587.24加：期初现金及现金等价物余额1,403,806,306.751,002,617,594.52
六、期末现金及现金等价物余额
1,846,750,842.581,084,818,181.76
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金1,519,224,053.341,519,224,053.34 0.00结算备付金
拆出资金
交易性金融资产349,780,252.78349,780,252.78 0.00衍生金融资产
应收票据
应收账款636,534,553.49636,534,553.49 0.00
应收款项融资346,759,874.39346,759,874.39 0.00预付款项11,920,163.5611,920,163.56 0.00应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款10,169,391.0010,169,391.00 0.00其中：应收利息1,891,500.001,891,500.00 0.00应收股利
买入返售金融资产
存货456,679,529.14456,679,529.14 0.00合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产3,040,000.003,040,000.00 0.00其他流动资产11,952,822.9611,952,822.96 0.00流动资产合计3,346,060,640.663,346,060,640.66 0.00非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款26,777,765.6026,777,765.60 0.00长期股权投资576,717,853.95576,717,853.95 0.00其他权益工具投资328,160,933.12328,160,933.12 0.00其他非流动金融资产
投资性房地产20,828,570.3220,828,570.32 0.00固定资产2,133,180,694.162,133,180,694.16 0.00在建工程193,899,685.71193,899,685.71 0.00生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产103,070,752.28103,070,752.28 0.00开发支出691,477.71691,477.71 0.00商誉90,736,115.5890,736,115.58 0.00长期待摊费用87,140,718.1787,140,718.17 0.00递延所得税资产48,253,196.0648,253,196.06 0.00
其他非流动资产45,987,225.9145,987,225.91 0.00非流动资产合计3,655,444,988.573,655,444,988.57 0.00资产总计7,001,505,629.237,001,505,629.23 0.00流动负债：
短期借款35,037,216.6735,037,216.67 0.00向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据102,248,961.06102,248,961.06 0.00应付账款727,067,460.14727,067,460.14 0.00预收款项28,091,235.74 -28,091,235.74合同负债28,091,235.74 28,091,235.74卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬139,006,367.46139,006,367.46 0.00应交税费29,487,720.2929,487,720.29 0.00其他应付款70,255,653.2770,255,653.27 0.00其中：应付利息 0.00应付股利40,800.0040,800.00 0.00应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,131,194,614.631,131,194,614.63 0.00非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款1,454,548.001,454,548.00 0.00长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益205,726,201.16205,726,201.16 0.00递延所得税负债24,302,791.3524,302,791.35 0.00其他非流动负债
非流动负债合计231,483,540.51231,483,540.51 0.00负债合计1,362,678,155.141,362,678,155.14 0.00所有者权益：
股本895,233,111.00895,233,111.00 0.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积2,407,405,116.042,407,405,116.04 0.00减：库存股
其他综合收益153,416,082.06153,416,082.06 0.00专项储备
盈余公积458,684,893.48458,684,893.48 0.00一般风险准备
未分配利润1,659,349,687.791,659,349,687.79 0.00归属于母公司所有者权益合计5,574,088,890.375,574,088,890.37 0.00少数股东权益64,738,583.7264,738,583.72 0.00所有者权益合计5,638,827,474.095,638,827,474.09 0.00负债和所有者权益总计7,001,505,629.237,001,505,629.23 0.00
调整情况说明：根据财政部2017年7月5日发布《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。根据新准则及相关衔接规定，公司2020年1月1日将已收取客户对价而应向客户转让商品的义务形成的预收款项调整至合同负债。本次调整数据未经审计，最终数据以2020年度审计报告调整为准。
母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数
流动资产：
货币资金1,422,378,726.991,422,378,726.990.00交易性金融资产320,000,000.00320,000,000.000.00衍生金融资产应收票据应收账款385,235,860.52385,235,860.520.00应收款项融资274,306,116.90274,306,116.900.00预付款项7,080,104.087,080,104.080.00其他应收款336,122,332.11336,122,332.110.00其中：应收利息1,891,500.001,891,500.000.00应收股利存货344,491,924.19344,491,924.190.00合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产
3,040,000.003,040,000.000.00其他流动资产2,563,658.932,563,658.930.00流动资产合计3,095,218,723.723,095,218,723.720.00非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款26,777,765.6026,777,765.600.00长期股权投资1,560,269,128.701,560,269,128.700.00其他权益工具投资328,160,933.12328,160,933.120.00其他非流动金融资产投资性房地产17,309,267.2217,309,267.220.00固定资产1,541,635,984.711,541,635,984.710.00在建工程122,949,186.05122,949,186.050.00生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产75,033,430.0575,033,430.050.00开发支出691,477.71691,477.710.00商誉
长期待摊费用69,595,133.0069,595,133.000.00递延所得税资产28,662,485.3528,662,485.350.00其他非流动资产40,698,195.3940,698,195.390.00非流动资产合计3,811,782,986.903,811,782,986.900.00资产总计6,907,001,710.626,907,001,710.620.00流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据66,681,795.6666,681,795.660.00应付账款558,053,461.86558,053,461.860.00预收款项25,754,154.67-25,754,154.67合同负债25,754,154.6725,754,154.67应付职工薪酬109,169,470.61109,169,470.610.00应交税费27,301,670.9027,301,670.900.00其他应付款74,174,506.4174,174,506.410.00其中：应付利息应付股利40,800.0040,800.000.00持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计861,135,060.11861,135,060.110.00非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款1,454,548.001,454,548.000.00长期应付职工薪酬预计负债递延收益178,732,988.33178,732,988.330.00递延所得税负债21,227,149.0121,227,149.010.00其他非流动负债
非流动负债合计201,414,685.34201,414,685.340.00负债合计1,062,549,745.451,062,549,745.450.00所有者权益：
股本895,233,111.00895,233,111.000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积2,427,420,792.822,427,420,792.820.00减：库存股其他综合收益182,543,584.57182,543,584.570.00专项储备盈余公积452,618,808.81452,618,808.810.00未分配利润1,886,635,667.971,886,635,667.970.00所有者权益合计5,844,451,965.175,844,451,965.170.00负债和所有者权益总计6,907,001,710.626,907,001,710.620.00调整情况说明：调整原因详见合并报表期初数调整情况说明。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东风华高新科技股份有限公司
法定代表人：王金全
2020年4月29日