三木集团：2016年第一季度报告全文

福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
福建三木集团股份有限公司
   2016 年第一季度报告
      公告编号：2016-24
      2016 年 04 月
                                      福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人高旭斌、主管会计工作负责人邵晓晖及会计机构负责人(会计主
管人员)吴秀雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                     上年同期            本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  724,124,101.64              628,741,703.80                      15.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  2,172,936.22                2,958,903.50                      -26.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -1,948,126.42                2,687,139.93                     -172.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -277,514,259.50             -134,236,916.41                     106.74%
基本每股收益（元/股）                                    0.0047                     0.0064                      -26.56%
稀释每股收益（元/股）                                    0.0047                     0.0064                      -26.56%
加权平均净资产收益率                                     0.18%                      0.24%                        -0.06%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                    上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  7,103,996,117.51            7,153,013,186.55                       -0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,228,901,982.19            1,229,676,448.98                       -0.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   6,136,964.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                           120,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                             6,575.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -648,956.71
减：所得税影响额                                                         1,493,896.81
       少数股东权益影响额（税后）                                             -376.12
合计                                                                     4,121,062.64                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
                                                                福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
                                                            报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                             33,496
                                                            股股东总数（如有）
                                             前 10 名股东持股情况
                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
   股东名称            股东性质   持股比例        持股数量
                                                                    的股份数量     股份状态          数量
福建三联投资有
                    国有法人           18.06%        84,086,401
限公司
林明正              境内自然人          4.96%        23,108,838
任日明              境内自然人          4.93%        22,961,359
云南国际信托有
限公司－源盛恒
                    其他                3.00%        13,959,768
瑞 7 号集合资金
信托计划
中信建投基金－
广发银行－中信
建投－添财富 1 其他                     2.80%        13,031,400
号资产管理计划
中信建投基金－
广发银行－中信
                    其他                2.21%        10,306,067
建投－优选 2 号
资产管理计划
山东省国际信托
股份有限公司－
山东信托－雍贯
                    其他                1.98%         9,200,000
投资系列 2 号证
券投资集合资金
信托计划
王珍                境内自然人          1.58%         7,335,070
林铭                境内自然人          1.40%         6,508,500
                                                                 福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
林文融              境内自然人              1.02%        4,756,200
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                      股份种类           数量
福建三联投资有限公司                                                    84,086,401 人民币普通股          84,086,401
林明正                                                                  23,108,838 人民币普通股          23,108,838
任日明                                                                  22,961,359 人民币普通股          22,961,359
云南国际信托有限公司－源盛恒
                                                                        13,959,768 人民币普通股          13,959,768
瑞 7 号集合资金信托计划
中信建投基金－广发银行－中信
建投－添财富 1 号资产管理计划                                           13,031,400 人民币普通股          13,031,400
中信建投基金－广发银行－中信
                                                                        10,306,067 人民币普通股          10,306,067
建投－优选 2 号资产管理计划
山东省国际信托股份有限公司－
山东信托－雍贯投资系列 2 号证券                                          9,200,000 人民币普通股           9,200,000
投资集合资金信托计划
王珍                                                                     7,335,070 人民币普通股           7,335,070
林铭                                                                     6,508,500 人民币普通股           6,508,500
林文融                                                                   4,756,200 人民币普通股           4,756,200
                                  1、上述股东中，福建三联投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上
                                  市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。2、公司董事会于 2015 年 3
                                  月 28 日向任日明、林传德、林明正三位股东分别发出特快专递函件，请他们确认相互
上述股东关联关系或一致行动的      之间是否是一致行动人。公司董事会于 2015 年 4 月 1 日收到署名为“林传德”的函件，
说明                              函件称：本人林传德向贵公司确认：本人与任日明、林明正是一致行动人。除此之外，
                                  公司董事会未接到其他人回函，也未接到有关要求披露一致行动关系的公告函件。3、
                                  除上述情形外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是
                                  否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                              福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、本期末公司资产负债表项目变动及原因（单位：人民币元）
     项        目         期末余额           期初余额        增减比例（%）
   交易性金融资产                          30,000,000.00       -100.00%
      应收账款          146,221,665.73     53,367,683.99        173.99%
    应付职工薪酬         2,275,007.74       3,870,236.13        -41.22%
      应付利息                              3,636,529.66       -100.00%
说明：（1）交易性金融资产期末余额比年初减少100.00%，主要原因是本期赎回理财产品。
    （2）应收账款期末余额比年初增加173.99%，原因是本期应收货款、购房款等增加。
    （3）应付职工薪酬期末余额比年初减少41.22%，主要原因是本期支付了前期计提的部分薪酬。
    （4）应付利息期末余额比年初减少100.00%，主要原因是本期支付了上期未支付的利息。
2、报告期内公司利润表项目变动及原因（单位：人民币元）
     项       目         本期发生额         上期发生额       增减比例（%）
      投资收益           8,265,814.78       -2,208,950.47      -474.20%
     营业外收入           321,010.65        1,665,482.59        -80.73%
     营业外支出          1,337,827.79        712,252.72         87.83%
说明：（1）投资收益本期比上年同期减少474.20%，主要原因是本期对联营企业投资收益增加。
    （2）营业外收入本期比上年同期减少80.73%，主要原因是本期收到的政府补贴较上期减少。
    （3）营业外支出本期比上年同期增加87.83%，主要原因是本期支付的违约金增加。
3、报告期内公司现金流量表项目变动及原因（单位：人民币元）
     项        目        本期发生额         上期发生额       变动比例（%）
   经营活动产生的       -277,514,259.50    -134,236,916.41      106.73%
    现金流量净额
   投资活动产生的         833,493.51        2,703,173.48        -69.17%
    现金流量净额
   筹资活动产生的       239,646,313.25     371,523,865.39       -35.50%
    现金流量净额
                                                             福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
说明：（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期收到其他与经营活动有关的现金减少。
    （2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因是本期投资支付的现金较上期增加。
    （3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期产生变化的主要原因本期取得借款收到的现金减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由                 承诺方   承诺类型     承诺内容      承诺时间    承诺期限      履行情况
股改承诺                         无
收购报告书或权益变动报告书中所
                                 无
作承诺
资产重组时所作承诺               无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
股权激励承诺                     无
                                                          《福建三木
                                                          集团股份有
                                                          限公司未来
                                                          三年股东回
                                                          报规划
                                                          （2015-2017 2015 年 04 月 2015 年-2017
其他对公司中小股东所作承诺       本公司                                                            正在履行
                                                          年）》（具体情 29 日       年
                                                          况见公告，编
                                                          号：2015-29，
                                                          公告日期：
                                                          2015 年 4 月
                                                          29 日）
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                            福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                         福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三木集团股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,383,071,577.15                        1,628,384,317.19
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                              30,000,000.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                         146,221,665.73                           53,367,683.99
    预付款项                                         894,068,218.28                          917,477,264.21
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       399,529,569.87                          416,920,963.53
    买入返售金融资产
    存货                                            1,601,815,469.31                        1,454,760,890.78
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      36,047,433.13                           18,654,335.55
流动资产合计                                        4,460,753,933.47                        4,519,565,455.25
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                        福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                    165,489.68                           225,631.52
    持有至到期投资
    长期应收款                          123,107.22                           123,107.22
    长期股权投资                    203,467,049.49                        202,178,195.19
    投资性房地产                   1,814,219,820.91                     1,815,324,066.05
    固定资产                        402,467,152.30                        406,996,611.31
    在建工程                        186,164,991.09                        171,964,931.09
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       5,116,003.67                         4,943,465.66
    递延所得税资产                   31,518,569.68                         31,691,723.26
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,643,242,184.04                     2,633,447,731.30
资产总计                           7,103,996,117.51                     7,153,013,186.55
流动负债：
    短期借款                       1,022,020,210.99                       869,638,664.51
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                       1,267,345,197.76                     1,502,074,724.00
    应付账款                        246,897,474.62                        229,084,773.58
    预收款项                        473,999,624.40                        388,456,016.51
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      2,275,007.74                          3,870,236.13
    应交税费                        109,545,967.79                         96,250,190.43
                                  福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                                                          3,636,529.66
    应付股利                    1,758,058.38                          1,758,058.38
    其他应付款                356,266,374.60                        386,109,467.69
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    611,220,000.00                        566,220,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 4,091,327,916.28                     4,047,098,660.89
非流动负债：
    长期借款                 1,339,850,000.00                     1,435,350,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债            309,074,434.52                        309,089,469.98
    其他非流动负债
非流动负债合计               1,648,924,434.52                     1,744,439,469.98
负债合计                     5,740,252,350.80                     5,791,538,130.87
所有者权益：
    股本                      465,519,570.00                        465,519,570.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积
    减：库存股
    其他综合收益              644,588,078.33                        644,612,886.84
    专项储备
                                                            福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                          118,794,333.86                          119,543,992.14
归属于母公司所有者权益合计                             1,228,901,982.19                        1,229,676,448.98
    少数股东权益                                        134,841,784.52                          131,798,606.70
所有者权益合计                                         1,363,743,766.71                        1,361,475,055.68
负债和所有者权益总计                                   7,103,996,117.51                        7,153,013,186.55
法定代表人：高旭斌                 主管会计工作负责人：邵晓晖                       会计机构负责人：吴秀雄
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            112,217,505.06                          160,661,297.09
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                627,827.04                              627,827.04
    预付款项                                             23,547,950.36                           53,898,726.97
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          865,789,217.80                          783,782,115.13
    存货                                                 72,099,860.62                          114,339,865.46
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          4,869,281.21                            4,034,419.75
流动资产合计                                           1,079,151,642.09                        1,117,344,251.44
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                                              123,107.22                              123,107.22
    长期股权投资                                       1,517,472,368.07                        1,416,181,489.23
    投资性房地产                                        167,084,860.22                          167,084,860.22
                                        福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                         23,607,132.78                         23,740,833.13
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   10,629,553.04                         10,500,502.50
    其他非流动资产
非流动资产合计                     1,718,917,021.33                     1,617,630,792.30
资产总计                           2,798,068,663.42                     2,734,975,043.74
流动负债：
    短期借款                        238,000,000.00                        303,500,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        173,330,000.00                        246,000,000.00
    应付账款                         72,377,020.77                         72,334,185.46
    预收款项                          5,236,849.83                          5,902,160.83
    应付职工薪酬
    应交税费                            313,914.90                           447,183.51
    应付利息                                                                1,087,883.11
    应付股利                          1,758,058.38                          1,758,058.38
    其他应付款                     1,471,110,494.02                     1,249,764,104.44
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              500,000.00                           500,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                       1,962,626,337.90                     1,881,293,575.73
非流动负债：
    长期借款                        347,000,000.00                        347,500,000.00
    应付债券
                                              福建三木集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债                         16,293,440.46                           16,293,440.46
    其他非流动负债
非流动负债合计                         363,293,440.46                             363,793,440.46
负债合计                              2,325,919,778.36                        2,245,087,016.19
所有者权益：
    股本                               465,519,570.00                             465,519,570.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               67,260,487.93                           67,260,142.47
    减：库存股
    其他综合收益                           28,555,606.22                           28,555,606.22
    专项储备
    盈余公积                               73,367,423.50                           73,367,423.50
    未分配利润                         -162,554,202.59                         -144,814,714.64
所有者权益合计                         472,148,885.06                             489,888,027.55
负债和所有者权益总计                  2,798,068,663.42                        2,734,975,043.74
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             724,124,101.64                         628,741,703.80
    其中：营业收入                         724,124,101.64                         628,741,703.80
           利息