证券代码：000629 证券简称：钒钛股份 公告编号：2023-64
2023年第三季度报告
2023年10月
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 3,529,136,470.46 | 3,139,174,048.10 | 3,139,174,048.10 | 12.42% | 11,156,329,645.45 | 11,387,232,363.26 | 11,387,232,363.26 | -2.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 266,072,022.38 | 154,184,933.69 | 154,251,137.52 | 72.49% | 869,140,703.83 | 1,227,348,135.65 | 1,227,464,518.68 | -29.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 257,069,260.10 | 151,089,635.49 | 151,155,839.32 | 70.07% | 863,277,412.72 | 1,187,564,316.03 | 1,187,680,699.06 | -27.31% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | — | — | 327,313,104.80 | 1,269,986,790.83 | 1,269,986,790.83 | -74.23% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0271 | 0.0179 | 0.0179 | 51.40% | 0.0973 | 0.1427 | 0.1427 | -31.81% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0271 | 0.0179 | 0.0179 | 51.40% | 0.0973 | 0.1427 | 0.1427 | -31.81% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.75% | 1.76% | 1.76% | -0.01% | 8.36% | 15.02% | 15.02% | -6.66% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 15,190,549,034.24 | 11,932,995,831.05 | 11,935,278,490.45 | 27.27% | ||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 11,987,196,479.69 | 8,794,577,291.80 | 8,794,705,714.50 | 36.30% | ||||
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
因执行《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。追溯调整租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，影响上年同期归属于上市公司股东净利润116,383.03元，影响上年度末总资产2,282,659.40元、归属于上市公司股东的净资产128,422.70元。具体详见四、“（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 13,250,242.43 | 24,697,417.96 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | -250,000.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 600,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,258,180.33 | -16,110,494.39 | |
| 减：所得税影响额 | 918,011.04 | 2,946,753.92 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 71,288.78 | 126,878.54 | |
| 合计 | 9,002,762.28 | 5,863,291.11 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债项目 单位:万元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 464,745.60 | 237,068.70 | 96.04% | 主要是公司向特定对象发行人民币普通股募集资金22.8亿元所致。 |
| 应收票据 | 12,126.92 | 7,109.70 | 70.57% | 主要是销售回款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 69,066.94 | 31,818.20 | 117.07% | 主要是销售回款增加所致。 |
| 预付款项 | 12,089.69 | 1,836.47 | 558.31% | 主要是预付货款及电业局电费所致。 |
| 其他应收款 | 4,066.34 | 1,790.88 | 127.06% | 主要是待结算款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 4,304.04 | 1,749.51 | 146.01% | 主要是待抵扣进项税增加所致。 |
| 在建工程 | 70,737.55 | 18,761.56 | 277.03% | 主要是本期重点固定资产项目新增投资所致。 |
| 短期借款 | 7,100.00 | 5,600.00 | 26.79% | 主要是东方钛业和阳润科技短期借款增加所致。 |
| 应付票据 | 3,000.00 | 20,770.91 | -85.56% | 主要是应付票据到期兑付所致。 |
| 其他应付款 | 74,011.09 | 42,234.96 | 75.24% | 主要是应付工程款增加及收购阳润科技公司增加应付款所致。 |
| 应付股利 | 1,752.36 | 2.36 | 74162.10% | 主要是增加东方钛业应付小股东股利所致。 |
| 长期借款 | 6,114.00 | 3,969.00 | 54.04% | 主要是阳润科技长期借款增加所致。 |
| 资本公积 | 528,625.26 | 370,399.48 | 42.72% | 主要是向特定对象发行股票，增加股本溢价15.87亿元所致。 |
| 专项储备 | 4,837.95 | 2,386.72 | 102.70% | 主要是本期安全生产费尚未使用所致。 |
2.利润表项目 单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 财务费用 | -7,140.72 | -2,607.02 | -173.90% | 主要是银行利息收入增加所致。 |
| 投资收益 （损失以“－”号填列） | 65.16 | 11.93 | 446.01% | 主要是本期收到成都先进材料院公司分红款57万元所致。 |
| 信用减值损失 （损失以“-”号填列） | 275.85 | -170.40 | 261.89% | 主要是收回赊销款所致。 |
| 资产减值损失 （损失以“-”号填列） | -54.11 | -7,415.68 | 99.27% | 主要是本报告期末产品价值回升，资产减值损失冲回所致。 |
| 资产处置收益 （损失以“-”号填列） | 3,731.78 | -100.00% | 主要是本期无资产处置收益所致。 | |
| 营业外收支净额 | -1,611.05 | -759.27 | -112.19% | 主要是固定资产报废损失增加所致。 |
| 少数股东损益 （净亏损以“-”号填列） | 666.30 | 3,070.08 | -78.30% | 主要是控股子公司利润下降所致。 |
3.现金流量项目 单位：万元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,731.31 | 126,998.68 | -74.23% | 主要是本报告期采购原材料、动力等支付的货币增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,971.87 | -249.24 | -11925.38% | 主要是本报告期无处置土地收款，较上年同期减少1.29亿元，购建固定资产支付的货币增加1.33亿元，收购阳润科技公司支付股权款0.43亿元。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 224,715.55 | -16,952.15 | 1425.59% | 主要是本报告期收到的募集资金22.8亿元影响。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 297,640 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 攀钢集团有限公司 | 国有法人 | 27.25% | 2,533,068,341 | |||||||
| 鞍钢集团有限公司 | 国有法人 | 10.98% | 1,020,131,551 | 91,185,410 | ||||||
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 国有法人 | 6.04% | 561,494,871 | |||||||
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 国有法人 | 5.40% | 502,013,022 | |||||||
| 营口港务集团有限公司 | 国有法人 | 4.81% | 446,927,772 | |||||||
| 全国社保基金五零三组合 | 其他 | 2.47% | 229,711,246 | 54,711,246 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.15% | 107,352,105 | |||||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.73% | 67,603,965 | 66,261,398 | ||||||
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.40% | 37,151,885 | 36,778,115 | ||||||
| 国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司－国君资管君得3492单一资产管理计划 | 其他 | 0.38% | 34,954,407 | 34,954,407 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 攀钢集团有限公司 | 2,533,068,341 | 人民币普通股 | 2,533,068,341 | |||||||
| 鞍钢集团有限公司 | 928,946,141 | 人民币普通股 | 928,946,141 | |||||||
| 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 | 561,494,871 | 人民币普通股 | 561,494,871 | |||||||
| 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 502,013,022 | 人民币普通股 | 502,013,022 | |||||||
| 营口港务集团有限公司 | 446,927,772 | 人民币普通股 | 446,927,772 | |||||||
| 全国社保基金五零三组合 | 175,000,000 | 人民币普通股 | 175,000,000 | |||||||
| 香港中央结算有限公司 | 107,352,105 | 人民币普通股 | 107,352,105 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 30,766,237 | 人民币普通股 | 30,766,237 | |||||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 22,620,300 | 人民币普通股 | 22,620,300 | |||||||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 22,415,300 | 人民币普通股 | 22,415,300 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，鞍钢集团、攀钢集团、攀长钢、攀成钢铁属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东营口港务集团有限公司参与转融通出借业务，将68,457,000股出借给中国证券金融股份有限公司，该转融通证券出借股份所有权不会发生转移，实际持股515,384,772股，持股比例为5.54%。 |
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1.2023年7月20日，公司向特定对象发行股票新增股份693,009,118股发行上市，本次向特定对象发行的股份自发行结束之日起，鞍钢集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。具体内容详见公司于2023年7月18日披露的《钒钛股份向特定对象发行股票上市公告书》等公告。 2.2023年8月18日，公司在攀枝花市与攀枝花钢城集团有限公司、舒贵鹏、余海波、李德军共同签署了《股权转让协议》，公司以自有资金5,482.51万元受让舒贵鹏、余海波、李德军合计持有的攀枝花市阳润科技有限公司（以下简称“阳润科技”）51%股权；2023年9月14日，阳润科技完成工商变更登记手续，并取得了攀枝花市市场监督管理局出具的《登记通知书》及换发的营业执照，阳润科技成为公司控股子公司。具体内容详见公司于2023年8月22日、2023年9月14日披露的《关于收购攀枝花市阳润科技有限公司51%股权暨对外投资的公告》（公告编号：2023-58）、《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-63）。 3.2023年9月8日，公司与陕钢集团汉钢公司签订了《钒渣委托加工合同》和《钒产品购销协议》，经双方友好协商，就陕钢集团汉钢公司钒渣委托加工及钒产品购销事宜达成一致意见。具体内容详见公司于2023年9月9日披露的《关于与陕钢集团汉中钢铁有限责任公司签订有关合作协议的公告》（公告编号：2023-62）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 4,647,455,954.24 | 2,370,686,968.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 121,269,229.70 | 71,096,954.05 |
| 应收账款 | 146,325,979.36 | 193,464,675.90 |
| 应收款项融资 | 690,669,386.37 | 318,181,952.81 |
| 预付款项 | 120,896,943.42 | 18,364,664.58 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 40,663,375.73 | 17,908,774.46 |
| 其中：应收利息 | 11,850,227.15 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 896,580,578.68 | 985,026,208.74 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 43,040,401.98 | 17,495,144.14 |
| 流动资产合计 | 6,706,901,849.48 | 3,992,225,343.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,235,950.97 | 6,154,334.02 |
| 其他权益工具投资 | 1,312,477,814.15 | 1,285,285,898.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 161,720,854.76 | 166,577,167.37 |
| 固定资产 | 5,454,475,581.64 | 5,501,551,127.13 |
| 在建工程 | 707,375,490.13 | 187,615,637.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 34,281,134.63 | 29,134,324.59 |
| 无形资产 | 417,370,964.16 | 379,574,449.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,429,832.24 | 12,001,604.59 |
| 递延所得税资产 | 75,435,873.13 | 82,282,968.90 |
| 其他非流动资产 | 304,843,688.95 | 292,875,635.63 |
| 非流动资产合计 | 8,483,647,184.76 | 7,943,053,147.40 |
| 资产总计 | 15,190,549,034.24 | 11,935,278,490.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 71,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000,000.00 | 207,709,053.68 |
| 应付账款 | 683,457,037.67 | 705,156,691.35 |
| 预收款项 | 1,021,991.80 | 1,024,503.36 |
| 合同负债 | 559,087,165.98 | 703,416,984.74 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 28,225,597.75 | 23,247,704.12 |
| 应交税费 | 58,801,492.27 | 54,858,104.61 |
| 其他应付款 | 740,110,930.26 | 422,349,573.79 |
| 其中：应付利息 | 186,504.50 | 159,637.96 |
| 应付股利 | 17,523,596.96 | 23,596.96 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 9,695,395.68 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 2,181,399,611.41 | 2,173,762,615.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 61,140,000.00 | 39,690,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 20,379,233.36 | 19,770,517.10 |
| 长期应付款 | 275,950,000.00 | 275,950,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,507,654.25 | 9,080,178.98 |
| 预计负债 | 138,055,732.00 | 140,300,000.00 |
| 递延收益 | 3,076,113.20 | 3,106,114.06 |
| 递延所得税负债 | 111,770,082.04 | 102,510,562.03 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 617,878,814.85 | 590,407,372.17 |
| 负债合计 | 2,799,278,426.26 | 2,764,169,987.82 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 9,295,033,245.00 | 8,602,447,902.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,286,252,593.32 | 3,703,994,778.07 |
| 减：库存股 | 25,538,084.00 | 26,419,536.00 |
| 其他综合收益 | 578,187,418.46 | 555,074,289.98 |
| 专项储备 | 48,379,512.40 | 23,867,189.77 |
| 盈余公积 | 252,141,007.86 | 252,141,007.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,447,259,213.35 | -4,316,399,917.18 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,987,196,479.69 | 8,794,705,714.50 |
| 少数股东权益 | 404,074,128.29 | 376,402,788.13 |
| 所有者权益合计 | 12,391,270,607.98 | 9,171,108,502.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,190,549,034.24 | 11,935,278,490.45 |
法定代表人：马朝辉 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,156,329,645.45 | 11,387,232,363.26 |
| 其中：营业收入 | 11,156,329,645.45 | 11,387,232,363.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,177,866,253.02 | 10,004,502,545.67 |
| 其中：营业成本 | 9,573,816,776.78 | 9,346,735,036.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 65,015,516.07 | 69,767,124.98 |
| 销售费用 | 85,865,185.62 | 86,784,565.82 |
| 管理费用 | 146,710,011.41 | 130,083,015.88 |
| 研发费用 | 377,865,931.38 | 397,202,969.67 |
| 财务费用 | -71,407,168.24 | -26,070,167.28 |
| 其中：利息费用 | 5,074,304.77 | 4,595,199.16 |
| 利息收入 | 39,268,183.90 | 10,374,553.33 |
| 加：其他收益 | 126,067.22 | 108,122.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 651,616.95 | 119,341.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 81,616.95 | 119,341.45 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,758,548.32 | -1,703,971.09 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -541,123.75 | -74,156,844.96 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 37,317,797.97 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 981,458,501.17 | 1,344,414,263.63 |
| 加：营业外收入 | 2,892,043.37 | 5,823,917.07 |
| 减：营业外支出 | 19,002,537.76 | 13,416,578.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 965,348,006.78 | 1,336,821,601.93 |
| 减：所得税费用 | 89,544,338.23 | 78,656,260.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 875,803,668.55 | 1,258,165,341.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 875,803,668.55 | 1,258,165,341.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 869,140,703.83 | 1,227,464,518.68 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,662,964.72 | 30,700,823.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,113,128.48 | 32,669,237.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 23,113,128.48 | 32,669,237.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 23,113,128.48 | 32,669,237.62 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 23,113,128.48 | 32,669,237.62 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 898,916,797.03 | 1,290,834,579.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 892,253,832.31 | 1,260,133,756.30 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,662,964.72 | 30,700,823.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0973 | 0.1427 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0973 | 0.1427 |
法定代表人：马朝辉 主管会计工作负责人：谢正敏 会计机构负责人：廖燕
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,636,992,654.47 | 7,228,369,906.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,476,946.77 | 55,111,584.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,725,469,601.24 | 7,283,481,491.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,443,031,337.98 | 5,080,329,251.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 393,745,517.56 | 376,448,288.10 |
| 支付的各项税费 | 401,214,981.24 | 399,408,216.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 160,164,659.66 | 157,308,944.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,398,156,496.44 | 6,013,494,700.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 327,313,104.80 | 1,269,986,790.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 570,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 971,150.74 | 129,714,997.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,541,150.74 | 129,714,997.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 258,120,026.01 | 125,157,382.08 |
| 的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 7,050,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,139,781.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 301,259,807.16 | 132,207,382.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -299,718,656.42 | -2,492,384.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,273,226,413.32 | 27,622,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 66,000,000.00 | 159,690,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,966.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,339,291,379.49 | 187,312,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,138,907.81 | 76,222,629.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,000,000.00 | 72,450,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,996,976.29 | 190,611,269.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 92,135,884.10 | 356,833,898.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,247,155,495.39 | -169,521,498.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,019,042.10 | 3,911,000.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,276,768,985.87 | 1,101,883,908.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,369,386,055.16 | 605,516,924.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,646,155,041.03 | 1,707,400,833.31 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用 □不适用调整情况说明
执行《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”（财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自2023年1月1日起施行。
解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。
对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。
本公司自2023年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目 | 合并 | ||
| 2023.9.30 /2023年1-9月 | 2022.12.31 /2022年度 | 2022.9.30 /2022年1-9月 | ||
| 租赁负债和使用权资产产生的暂时性差异 | 总资产 | 3,612,500.98 | 2,282,659.40 | 1,846,982.22 |
| 其中：递延所得税资产 | 3,612,500.98 | 2,282,659.40 | 1,846,982.22 | |
| 负债总额 | 3,237,661.73 | 2,154,840.95 | 1,667,565.93 | |
| 其中：递延所得税负债 | 3,237,661.73 | 2,154,840.95 | 1,667,565.93 |
| 净资产 | 374,839.25 | 127,818.45 | 179,416.29 |
| 其中：归属于上市公司股东的所有者权益 | 389,265.69 | 128,422.70 | 179,416.29 |
| 少数股东权益 | -14,426.44 | -604.25 | |
| 所得税费用 | -247,020.80 | -64,785.19 | -116,383.03 |
| 净利润 | 247,020.80 | 64,785.19 | 116,383.03 |
| 其中： 归母净利润 | 260,842.99 | 65,389.44 | 116,383.03 |
| 少数股东损益 | -13,822.19 | -604.25 |
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2023年10月26日