成都高新发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
成都高新发展股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 3 月
成都高新发展股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈明乾先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管
人员)李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
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目录
2014 年年度报告 .......................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 25
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 32
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 39
第九节 公司治理 ....................................................................................................... 44
第十节 内部控制 ....................................................................................................... 51
第十一节 财务报告 ................................................................................................... 53
第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 163
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、高新发展 指 成都高新发展股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期、报告期内、本年度、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日--2014 年 12 月 31 日
报告期末 指 2014 年 12 月 31 日
高投集团 指 成都高新投资集团有限公司
倍特期货 指 倍特期货有限公司
聚友网络 指 成都聚友网络股份有限公司
倍特建设 指 成都倍特建设开发有限公司
雅安温泉 指 四川雅安温泉旅游开发股份有限公司
倍特建安 指 成都倍特建筑安装工程有限公司
倍特厨柜 指 成都倍特厨柜制造有限公司
绵阳倍特 指 绵阳倍特建设开发有限公司
倍特投资 指 成都倍特投资有限责任公司
广安中院 指 广安市中级人民法院
成都中院 指 成都市中级人民法院
重大风险提示
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均
以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 高新发展 股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 成都高新发展股份有限公司
公司的中文简称 高新发展
公司的法定代表人 陈明乾
注册地址 成都市高新技术产业开发区
注册地址的邮政编码
办公地址 四川省成都高新区九兴大道 8 号
办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.cdgxfz.com
电子信箱 cdgxfz000628@163.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨砚琪 纪建敏
联系地址 四川省成都高新区九兴大道 8 号 四川省成都高新区九兴大道 8 号
电话 （028）85137070 （028）85130316
传真 （028）85184099 （028）85184099
电子信箱 yyq-gxfz@sohu.com jjm0628@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会办公室
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
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成都市工商行政管
首次注册 1992 年 12 月 8 日 20194235-2 510109201998129 20199812-9
理局
成都市工商行政管
报告期末注册 2014 年 1 月 3 日 510109000029048 510109201998129 20199812-9
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如 公司业务一直呈多元化格局，主要包含建筑业、期货经纪、厨柜制造、房地产等
有） 业务。
公司成立以来，控股股东曾发生一次变动。即 2006 年 7 月，公司控股股东由成都
历次控股股东的变更情况（如有） 市国有资产管理局变更为成都高新投资集团有限公司。自该次变更后，公司控股
股东一直为成都高新投资集团有限公司。
五、其他有关资料
（一）公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所(特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名 李敏、陈宗英
（二）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
不适用。
（三）公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
不适用。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
2013 年 本年比上年增减 2012 年
2014 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
2,078,407,148 2,078,407,148.7 1,406,710,288. 1,406,710,288.
营业收入（元） 1,952,807,555.44 -6.04%
.79 9 47
归属于上市公司股东的
-41,806,711.65 13,996,882.08 13,996,882.08 -398.69% 8,216,568.01 8,216,568.01
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -43,235,829.75 3,303,752.39 3,303,752.39 -1,408.69% 8,645,537.82 8,645,537.82
利润（元）
经营活动产生的现金流 134,632,957.2
150,673,183.63 134,632,957.26 11.91% 131,870,382.78 131,870,382.78
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.191 0.064 0.064 -398.44% 0.037 0.037
稀释每股收益（元/股） -0.191 0.064 0.064 -398.44% 0.037 0.037
加权平均净资产收益率 -22.51% 6.88% 6.88% -29.39% 4.60% 4.60%
本年末比上年末
2013 年末 2012 年末
2014 年末 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
3,345,331,60 2,858,554,245. 2,858,554,245.
总资产（元） 3,681,730,712.61 3,345,331,604.61 10.06%
4.61 05
归属于上市公司股东的 210,638,260.
163,502,267.13 210,638,260.53 -22.38% 196,252,888.29 196,252,888.29
净资产（元）
公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财
务报表进行了追溯重述。详见本报告之第十一节“财务报告”之十二.3。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
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2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
258,001.44 43,900.90 5,219,466.92
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 57,000.00 209,260.00 129,720.00
受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 130,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
500,000.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 915,681.11 11,184,450.27 -6,945,406.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,301,423.52
减：所得税影响额 265,555.70 127,319.33 825,369.58
少数股东权益影响额（税后） 166,008.75 617,162.15 308,804.63
合计 1,429,118.10 10,693,129.69 -428,969.81 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期，公司面临宏观经济下行和行业竞争加剧等不利形势，公司积极适应新形势和新变化，坚持以市场为导向，围绕
年初制定的工作计划，在强化公司治理体系建设和内部控制，处理历史遗留问题，促进业务发展等方面开展了扎实有效的工
作，并取得较好进展。
报告期，公司缺乏有突出盈利能力主业的基本状况未得到实质性改变，特别是这种状况在宏观经济环境和行业变化的背
景下，对公司业绩的影响更加明显。报告期，公司营业收入为19.53 亿元，较去年同期下降6.04%，归属于上市公司股东的
净利润为-4,180.67万元，较去年同期下降398.69%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4,323.58万元，较
去年同期下降1,408.69%。因亏损所致，报告期末归属于上市公司股东的净资产为16,350.23万元，较报告期初下降22.38%。
报告期，公司营业收入下降以及净利润大幅下滑并出现亏损的主要原因为：
（一）受房地产宏观调控以及工程成本增长的影响，公司建筑施工业务部分项目在2014年出现亏损，导致建筑施工业务
净利润下降2,121.42万元。
（二）受期货行业商品经纪业务手续费率持续下降等影响，公司2014年期货经纪业务收入和净利润较2013年分别下降
2,351.41万元和634.23万元。
（三）2014年公司绵阳房地产项目进入尾盘销售阶段，加之2013年公司确认了绵阳科创园区基础设施建设收入和收益，
使得公司房地产业务销售收入和净利润较2013年分别下降23,650.17万元和1,027.61万元。
（四）公司2013年确认了转让大亚湾土地合同项下权利相应产生的营业外收益1,100.00万元。
为了公司长远可持续发展，报告期，在控股股东高投集团的支持下，公司启动了向高投集团非公开发行股票募集资金事
宜，并于2015年3月2日经中国证监会发行审核委员会审核通过。这为增强公司资本实力和优化资本结构，提高公司抗风险能
力将起到重要作用，也将为解决公司业务分散、主业不突出这一制约公司发展的根本性问题打下坚实的基础。
二、主营业务分析
（一）概述
1、各项业务发展状况：
（1）建筑业
公司建筑业务在成都及周边建筑市场具有一定影响力，但受资金紧张等自身条件制约，业务发展模式上存在不足，只能
主要选择项目周期短、资金占用少，但利润率相对较低的短平快项目。为实现建筑业务的转型升级，一方面，子公司倍特建
安在报告期，确立了“谨慎性经营”的基调，并将2014年确定为“项目管理年”，大力推行工程项目精细化管理。报告期，
倍特建安严把投标审查关，风险控制从源头抓起。以合同为主线，以资金支出为控制手段，实施过程控制。主动放弃一些利
润率较低的项目。启动了对完善内控和提高项目管理水平具有重要作用的信息化建设工作。注重人才和技术储备，积极为业
务模式的转型升级做好内功准备。另一方面，公司积极推动向控股股东高投集团非公开发行股票事宜，以解决制约业务发展
的资金紧张问题，为建筑业务模式的转型升级创造基础条件。但由于建筑业务模式的转型升级仍在推进过程中，在报告期宏
观经济增速放缓和房地产市场波动的环境下，公司建筑业务利润率长期较低、房建施工量比重较大的特点的短板效应更加明
显，加之受工程成本增长的影响，公司建筑施工业务2014年出现了较大金额的亏损。
（2）期货经纪业务
报告期，期货行业最传统、最基础的经纪业务继续全年颓势，代理手续费率持续走低，公司期货经纪业务面临严峻的经
营形势。受行业商品期货经纪业务竞争加剧和手续费率持续下降等影响，在投资咨询等创新业务尚在起步阶段的情况下，子
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公司倍特期货营业收入、净利润较去年同期均有一定幅度下降。为适应市场变化，打破公司经营局限，特别是抓住当前期货
行业创新大发展的战略机遇，倍特期货在报告期做了大量基础性工作和准备。倍特期货完成了更名，由“成都倍特期货经纪
有限公司”变更为“倍特期货有限公司”。取得了“期货投资咨询业务”牌照，开展IB业务并取得初步成效。获得中金所交
易结算会员资格。成都营业部取得经营许可证并开始营业，全部完成“成都一号机房”的整体迁移，完成“上海一号机房”
建设并投入运行，“两地三中心”初步落成。倍特期货在行业分类监管评级中获得“BBB”评级标准，较2013年的“BB”
评级取得提升。信息技术等级达标由二类成功提升为三类，达到了行业领先的第一集团水平。
（3）厂房租赁业务
报告期内，公司积极应对孵化器行业激烈的市场竞争，持续进行精细化管理，提高组织运行效率，积极探索和创新运营
与盈利模式，加强与客户的交流与沟通，提高回复客户诉求的响应速度，使出租率在宏观经济减速的背景下，继续保持较高
水平。
（4）厨柜制造业务
报告期内，公司厨柜制造业务围绕年度经营目标，完成了销售队伍的重建和优化，制定改进相关工作的具体措施。经营
活动的重点是坚持以市场为导向，强化销售网点建设和采取有针对性的措施提高产品质量、服务质量，提高用户满意度，为
巩固和提升倍特厨柜在区域市场的影响力及未来经营业绩创造条件。
（5）房地产业务
报告期内，子公司绵阳倍特“倍特领尚”二期处于尾盘销售阶段，收入和利润均较上年同期减少。
2、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司在2013年度报告中披露了“新一年经营计划”。报告期，公司积极推进计划的贯彻落实。公司进一步完善内部控
制体系，着重完善重要内控制度和梳理分(子)公司业务流程，强化内控制度的执行力。公司立足已有的资源优势，积极探索
持续、健康发展的新模式，将资源更多地集中在优势业务上，为优势业务的转型升级积极做好内功准备。同时，公司在2013
年已取得成效的基础上，加紧、加快历史遗留问题的解决步伐。经过长期、不懈努力，至2014年初，广安中院下达了解除对
公司财产超额查封的民事裁定书(详见2014年2月26日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网)。
报告期内，办妥了星月宾馆等长期未能办证资产的权证。该等问题的解决有利于增强公司资产的流动性，提高公司资产运营
效率，减少制约公司发展的历史包袱。在部分重要业务岗位引进了较高水平的专业人才，优化员工薪酬体制，为公司未来发
展提供人才保障。
4、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
不适用。
5、主要经营模式的变化情况
不适用 。
（二）收入
2014 年 2013 年
行业名称
主营业收入(元) 比重 主营业收入(元) 比重
建筑业 1,692,070,387.19 87.01% 1,556,601,188.26 75.14%
房地产业 90,049,024.56 4.63% 323,271,537.09 15.60%
工业 41,057,595.81 2.11% 54,727,076.76 2.64%
投资服务业 121,502,633.13 6.25% 137,048,895.25 6.62%
合计 1,944,679,640.69 100.00% 2,071,648,697.36 100.00%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 721,586,381.87
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.11%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 建筑业客户 1 265,091,200.00 13.64%
2 建筑业客户 2 130,267,770.00 6.70%
3 建筑业客户 3 122,415,314.17 6.29%
4 建筑业客户 4 109,502,626.10 5.63%
5 建筑业客户 5 94,309,471.60 4.85%
合计 -- 721,586,381.87 37.11%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
（三）成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
建筑业 建筑施工 1,637,655,640.17 94.56% 1,482,110,090.30 83.10% 11.46%
销售及出租开发
房地产行业 37,411,310.32 2.16% 241,602,939.79 13.54% -11.38%
产品
工业 原材料 22,750,865.93 1.31% 34,398,332.39 1.93% -0.62%
工业 人工成本 4,123,844.54 0.24% 3,292,653.40 0.18% 0.06%
工业 折旧费 198,439.70 0.01% 180,039.27 0.01% 0.00%
工业 其他 3,942,268.02 0.23% 1,529,880.59 0.09% 0.14%
工业小计 31,015,418.19 1.79% 39,400,905.65 2.21% -0.42%
投资服务业 物业管理成本 20,324,091.47 1.17% 15,119,629.08 0.85% 0.32%
投资服务业 客房成本 987,984.52 0.06% 926,413.24 0.05% 0.01%
投资服务业 餐饮成本 3,605,828.99 0.21% 3,546,048.21 0.20% 0.01%
投资服务业 其他 913,524.97 0.05% 842,616.66 0.05% 0.00%
投资服务业小计 25,831,429.95 1.49% 20,434,707.19 1.15% 0.34%
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合计 1,731,913,798.63 100.00% 1,783,548,642.93 100.00%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
销售及出租开发
领尚一期 1,292,589.99 0.07% 444,450.75 0.02% 0.05%
产品
销售及出租开发
领尚二期 30,919,521.41 1.79% 84,672,183.69 4.75% -2.96%
产品
销售及出租开发 基础设施建设成
0.00% 148,565,944.33 8.33% -8.33%
产品 本
销售及出租开发
其他 5,199,198.92 0.30% 7,920,361.02 0.44% -0.14%
产品
销售及出租开发
37,411,310.32 2.16% 241,602,939.79 13.54% -11.38%
产品小计
建筑施工 人工费 572,325,904.10 33.05% 633,453,852.60 35.51% -2.46%
建筑施工 材料费 954,971,971.21 55.14% 756,320,779.08 42.41% 12.73%
建筑施工 其他 110,357,764.86 6.37% 92,335,458.62 5.18% 1.19%
建筑施工小计 1,637,655,640.17 94.56% 1,482,110,090.30 83.10% 11.46%
厨柜制造 原材料 22,750,865.93 1.31% 34,398,332.39 1.93% -0.62%
厨柜制造 人工成本 4,123,844.54 0.24% 3,292,653.40 0.18% 0.06%
厨柜制造 折旧费 198,439.70 0.01% 180,039.27 0.01% 0.00%
厨柜制造 其他 3,942,268.02 0.23% 1,529,880.59 0.09% 0.14%
厨柜制造小计
