吉林敖东药业集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李秀林、主管会计工作负责人张淑媛及会计机构负责人(会计主管人员)李强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 24,919,516,242.55 | 21,831,626,601.10 | 14.14% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 21,203,500,097.10 | 20,276,757,145.38 | 4.57% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 816,145,751.23 | 7.16% | 2,396,648,240.63 | 20.60% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 287,642,856.77 | -37.24% | 895,884,519.98 | -34.59% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 269,589,206.76 | -36.45% | 877,425,999.37 | -31.31% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 315,302,865.68 | 118.72% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.2474 | -37.24% | 0.7705 | -34.59% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2464 | -37.49% | 0.7695 | -34.67% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.38% | -0.99% | 4.30% | -2.79% | ||
注：上表中上年度末“总资产”以及“归属于上市公司股东的净资产”为调整后年初余额，具体原因详见第三节重要事项之十一、其他重大事项的说明。
截至披露前一交易日的公司总股本：
| 截至披露前一交易日的公司总股本 | 1,162,774,970 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.7705 |
注：因部分债券持有人将持有的“敖东转债”转换为公司普通股股份，根据中国证券登记结算有限责任公司2018年10月25日下发的公司股本结构表，截至2018年10月25日收市后本公司总股本为1,162,774,970股。
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 15,696,109.05 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 57,614,171.60 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -64,738,899.92 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 10,358,024.35 | |
| 减：所得税影响额 | -3,811,640.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,282,524.90 | |
| 合计 | 18,458,520.61 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 92,867 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 境内非国有法人 | 26.66% | 309,940,049 | 41,536,010 | 质押 | 153,500,000 | ||
| 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 境内非国有法人 | 5.00% | 58,138,569 | |||||
| 广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.73% | 43,384,882 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.99% | 34,767,686 | |||||
| 吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 2.21% | 25,752,666 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 17,459,520 | |||||
| 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 16,798,623 | |||||
| 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 | 境内非国有法人 | 0.90% | 10,477,684 | |||||
| 延边国有资产经营总公司 | 国有法人 | 0.52% | 6,079,910 | |||||
| 陈树雄 | 境内自然人 | 0.43% | 4,979,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 敦化市金诚实业有限责任公司 | 268,404,039 | 人民币普通股 | 268,404,039 | |||||
| 阳光财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 58,138,569 | 人民币普通股 | 58,138,569 | |||||
| 广发证券股份有限公司 | 43,384,882 | 人民币普通股 | 43,384,882 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 34,767,686 | 人民币普通股 | 34,767,686 | |||||
| 吉林敖东药业集团股份有限公司－第1期员工持股计划 | 25,752,666 | 人民币普通股 | 25,752,666 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 17,459,520 | 人民币普通股 | 17,459,520 |
| 深圳市金华盛世咨询管理有限公司 | 16,798,623 | 人民币普通股 | 16,798,623 |
| 天安财产保险股份有限公司－保赢1号 | 10,477,684 | 人民币普通股 | 10,477,684 |
| 延边国有资产经营总公司 | 6,079,910 | 人民币普通股 | 6,079,910 |
| 陈树雄 | 4,979,000 | 人民币普通股 | 4,979,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | ①公司股东广发证券股份有限公司通过普通证券账户持有1,008,646股，通过广发证券股份有限公司转融通担保证券明细账户持有42,376,236股，合计持有43,384,882股。 ②公司股东陈树雄通过投资者信用证券账户持有4,979,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 货币资金 | 2,024,209,120.45 | 1,190,815,892.87 | 69.99% | 主要系本期收到本公司公开发行可转换公司债券认购资金所致。 |
| 应收票据 | 294,354,719.15 | 458,396,295.43 | -35.79% | 主要系部分上年收到的应收票据本年到期收回款项所致。 |
| 应收账款 | 920,812,578.35 | 592,047,162.21 | 55.53% | 主要系本期增加应收销售药品货款所致。 |
| 预付款项 | 35,251,775.81 | 22,029,711.26 | 60.02% | 主要系本期增加预付购买原材料款所致。 |
| 其他应收款 | 60,042,423.84 | 14,306,354.01 | 319.69% | 主要系本期计提的定期存款利息以及其他应收的业务往来款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 1,808,069,514.70 | 37,628,367.00 | 4705.07% | 主要系本期利用闲置募集资金办理定期存款所致。 |
| 在建工程 | 91,535,143.24 | 42,378,767.83 | 115.99% | 主要系本期子公司增加制药车间的工程投入所致。 |
| 开发支出 | 48,978,329.29 | 26,842,346.26 | 82.47% | 主要系本期子公司增加产品研发投入所致。 |
| 长期待摊费用 | 5,182,302.17 | 3,359,197.46 | 54.27% | 主要系子公司本期长期待摊的装修费用增加所致。 |
| 递延所得税资产 | 87,282,953.64 | 38,252,442.17 | 128.18% | 主要系本期可供出售金融资产计提的递延所得税资产增加所致。 |
| 短期借款 | 113,245,706.29 | 12,490,000.00 | 806.69% | 主要系本期子公司敖东国际（香港）实业有限公司短期借款增加所致。 |
| 预收款项 | 162,370,780.36 | 70,607,847.12 | 129.96% | 主要系本期预收的医药销售货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 66,483,735.73 | 127,752,387.48 | -47.96% | 主要系本期支付上年计提的职工薪酬所致。 |
| 应付债券 | 1,884,339,588.22 | - | - | 主要系本期发行可转换公司债券所致。 |
| 递延所得税负债 | 4,270,273.64 | 38,721,756.40 | -88.97% | 主要系本期可供出售金融资产的应纳税暂时性差异计提的递延所得税负债减少所致。 |
| 其他权益工具 | 561,371,163.08 | - | - | 主要系本期发行可转换公司债券权益成份的公允价值计入其他权益工具所致。 |
| 其他综合收益 | 276,836,269.35 | 453,863,097.90 | -39.00% | 主要系本期可供出售金融资产公允价值变动损益变动所致。 |
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减幅度 | 主要变动原因 |
| 管理费用 | 206,731,871.88 | 141,825,642.64 | 45.76% | 主要系本期计入管理费用的差旅费、办公费等费用增加所致。 |
| 研发费用 | 60,432,758.81 | 19,691,206.96 | 206.90% | 主要系本期子公司费用化的产品研发支出增加所致。 |
| 财务费用 | 31,812,080.44 | -7,461,771.97 | 526.33% | 主要系本期计提可转换公司债券利息所致。 |
| 资产减值损失 | 20,835,700.39 | 12,238,670.72 | 70.24% | 主要系本期公司计提的坏账损失较上年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 57,114,171.60 | 33,838,623.20 | 68.78% | 主要系本期计入其他收益的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 697,759,479.56 | 1,106,495,302.10 | -36.94% | 主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益同比减少所致。 |
| 公允价值变动收益 | -85,649,358.56 | 3,998,146.44 | -2242.23% | 主要系本期公司所持有的股票、基金等交易性金融资产公允价值变动影响所致。 |
| 资产处置收益 | 16,326,263.51 | 8,748,995.93 | 86.61% | 主要系本期子公司处置老厂区固定资产和无形资产所致。 |
| 营业外收入 | 13,669,758.96 | 1,271,679.44 | 974.94% | 主要系本期无法支付款项转入营业外收入同比增加所致。 |
| 营业外支出 | 3,441,889.07 | 2,574,809.16 | 33.68% | 主要系本期公益性捐赠较上年同期增加所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 895,884,519.98 | 1,369,582,440.10 | -34.59% | 主要系本期对广发证券股份有限公司的投资收益同比减少所致。 |
| 少数股东损益 | -5,203,558.09 | -8,689,629.50 | 40.12% | 主要系本期非全资子公司亏损减少所致。 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -177,026,828.55 | 267,777,991.27 | -166.11% | 主要系本期可供出售金融资产公允价值变动损益减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,302,865.68 | 144,160,846.59 | 118.72% | 主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,612,676,999.65 | 284,842,851.45 | -666.16% | 主要系本期利用闲置募集资金办理定期存款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,139,447,273.73 | -381,017,928.52 | 661.51% | 主要系本期收到公司公开发行可转换公司债券认购资金所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 敦化市金诚实业有限责任公司 | 股权分置改革承诺 | ①关于股权分置改革后金诚公司所持股份的减持承诺金诚公司目前所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或者转让；在上述禁售期满后，如果减持，每年通过证券交易所挂牌出售其目前所持有股份的数量不超过吉林敖东总股本的2%，减持价格不低于7.5 元。②关于股权方案实施后公司增持股份的计划为了保证吉林敖东药业集团股份有限公司长期、稳健的发展，稳定市场预期，减少股权分置对二级市场的扩容压力，积极稳妥推进股权分置改革，在吉林敖东股权分置改革方案实施后12个月之内，金诚公司将通过证券交易所增持吉林敖东股份，增持比例不低于吉林敖东公司总股本的5%，改革方案实施后36个月内，持股比例达到吉林敖东总股本的 25%。金诚公司于2006年11月3日已履行完成全部增持计划。针对上述增持计划，金诚公司做如下承诺：ⅰ.金诚公司增持的吉林敖东股份，在增持计划实施期间，及增持计划完成后 36个月内不上市交易或转让。ⅱ.在增持计划完成36个月后，如果金诚公司减持吉林敖东股份，则每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%,减持价格不低于7.5元，并履行相关的信息披露义务。 | 2005年07月15日 | 自股权分置改革实施日2005年8月3日起至2020年8月 4日 | 严格履行承诺 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 公司股改承诺每年解除限售股份不超过公司总股本的2%，公司大股东限售股份需至2020年8月4日能够全部流通，完成股改承诺。 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 境内外股票 | 600881 | 亚泰集团 | 534,001,656.70 | 公允价值计量 | 668,291,605.24 | -70,771,303.90 | 3,636,223.31 | 6,723,218.29 | 463,230,352.80 | 可供出售金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 600833 | 第一医药 | 184,856,871.30 | 公允价值计量 | 150,745,416.60 | -81,178,728.66 | 650,699.64 | 103,678,142.64 | 可供出售金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 06837.HK | 海通证券 | 143,079,005.99 | 公允价值计量 | 96,790,413.45 | -37,353,557.54 | 28,757,730.83 | -34,289,458.06 | 88,194,586.74 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 600713 | 南京医药 | 60,850,152.55 | 公允价值计量 | 41,146,668.40 | -9,758,279.20 | 14,917,774.00 | -8,922,327.26 | 46,306,163.20 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 债券 | 888880 | 标准券 | 23,800,000.00 | 公允价值计量 | 15,200,000.00 | 793,600,000.00 | 785,146,090.15 | 125,771.55 | 23,800,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | ||
| 境内外股票 | 002501 | 利源精制 | 29,867,792.13 | 公允价值计量 | 28,150,961.98 | -18,484,046.71 | 1,791,082.65 | 620,592.54 | -18,499,932.43 | 10,820,990.55 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 01558.HK | 东阳光药 | 10,958,641.09 | 公允价值计量 | 21,728,176.43 | -6,768,708.80 | 42,881,033.15 | 60,892,728.07 | 6,228,150.22 | 9,944,631.73 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 境内外股票 | 01508.HK | 中国再保险 | 12,222,856.02 | 公允价值计量 | 10,598,452.74 | -883,232.77 | -558,985.76 | 9,715,219.97 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 270008 | 广发核心精选混合 | 2,891,322.71 | 公允价值计量 | 10,962,049.63 | -2,319,975.53 | -2,319,975.53 | 8,642,074.10 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 00460.HK | 四环医药 | 11,657,234.24 | 公允价值计量 | 11,371,059.27 | -4,820,539.84 | 6,531,910.92 | 6,836,993.41 | -4,165,999.31 | 6,880,505.04 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |
| 期末持有的其他证券投资 | 37,595,396.79 | -- | 32,280,050.61 | -6,743,850.13 | -512,000.53 | 129,724,394.19 | 124,506,547.72 | -6,412,296.69 | 30,248,380.61 | -- | -- | ||
| 合计 | 1,051,780,929.52 | -- | 1,087,264,854.35 | -87,132,190.52 | -152,462,033.09 | 1,018,203,925.74 | 981,639,175.20 | -61,441,135.34 | 801,461,047.38 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | |||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
六、委托理财□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。七、衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月01日至2018年09月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司生产经营情况 |
九、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。十一、其他重大事项的说明根据财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，因此，广发证券股份有限公司自2018年1月1日起变更会计政策，施行上述修订后的金融工具准则。根据该准则衔接规定，在施行日，企业应当按照本准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则施行日的新账面价值之间的差额，计入本准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。本准则实施对广发证券股份有限公司合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为-133,004,104.71元，其中，留存收益的影响金额为474,642,910.27元，其他综合收益的影响金额为-607,647,014.98元。
本公司及一致行动人敖东国际（香港）实业有限公司合计对广发证券股份有限公司的持股比例为17.45%，为广发证券股份有限公司的第一大股东，并且我公司法定代表人李秀林先生在其董事会中任董事，所以我公司对广发证券股份有限公司具有重大影响，对该公司的投资采用权益法核算，根据广发证券股份有限公司会计政策变更的影响，本公司按持股比例对
本期财务报告的年初数进行了相应的调整，具体影响情况为：合并财务报表调减年初长期股权投资22,962,922.75元，调增年初未分配利润81,946,256.54元，调减年初其他综合收益104,909,179.29元；母公司财务报表调减年初长期股权投资22,513,516.81元，调增年初未分配利润80,342,491.41元，调减年初其他综合收益102,856,008.22元。
第四节 财务报表
一、财务报表1、合并资产负债表编制单位：吉林敖东药业集团股份有限公司 2018年9月30日 单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,024,209,120.45 | 1,190,815,892.87 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 234,511,804.35 | 281,442,298.17 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,215,167,297.50 | 1,050,443,457.64 |
| 其中：应收票据 | 294,354,719.15 | 458,396,295.43 |
| 应收账款 | 920,812,578.35 | 592,047,162.21 |
| 预付款项 | 35,251,775.81 | 22,029,711.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,042,423.84 | 14,306,354.01 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 583,653,656.11 | 477,507,363.84 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,808,069,514.70 | 37,628,367.00 |
| 流动资产合计 | 5,960,905,592.76 | 3,074,173,444.79 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 985,284,259.70 | 1,215,873,220.40 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,293,606,228.00 | 14,990,394,936.33 |
| 投资性房地产 | 6,693,090.19 | 7,106,627.59 |
| 固定资产 | 2,076,969,548.67 | 2,088,295,323.72 |
| 在建工程 | 91,535,143.24 | 42,378,767.83 |
| 生产性生物资产 | 1,360,734.85 | 1,348,900.42 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 316,829,735.07 | 298,732,348.84 |
| 开发支出 | 48,978,329.29 | 26,842,346.26 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,182,302.17 | 3,359,197.46 |
| 递延所得税资产 | 87,282,953.64 | 38,252,442.17 |
| 其他非流动资产 | 44,888,324.97 | 44,869,045.29 |
| 非流动资产合计 | 18,958,610,649.79 | 18,757,453,156.31 |
| 资产总计 | 24,919,516,242.55 | 21,831,626,601.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 113,245,706.29 | 12,490,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 180,438,372.22 | 173,553,608.73 |
| 预收款项 | 162,370,780.36 | 70,607,847.12 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,483,735.73 | 127,752,387.48 |
| 应交税费 | 77,098,824.99 | 73,852,149.06 |
| 其他应付款 | 659,618,931.59 | 509,186,945.50 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,259,256,351.18 | 967,442,937.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,884,339,588.22 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 339,718,716.31 | 310,002,684.30 |
| 递延所得税负债 | 4,270,273.64 | 38,721,756.40 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,230,118,578.17 | 350,514,440.70 |
| 负债合计 | 3,489,374,929.35 | 1,317,957,378.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,162,774,433.00 | 1,162,769,962.00 |
| 其他权益工具 | 561,371,163.08 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,063,305,416.32 | 4,067,964,801.51 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 276,836,269.35 | 453,863,097.90 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,527,477,207.87 | 1,527,477,207.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 13,611,735,607.48 | 13,064,682,076.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 21,203,500,097.10 | 20,276,757,145.38 |
| 少数股东权益 | 226,641,216.10 | 236,912,077.13 |
| 所有者权益合计 | 21,430,141,313.20 | 20,513,669,222.51 |
| 负债和所有者权益总计 | 24,919,516,242.55 | 21,831,626,601.10 |
法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,212,612,865.33 | 489,911,520.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 104,908,127.40 | 114,863,571.16 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 75,621,782.96 | 555,061.00 |
| 其中：应收票据 | 75,621,782.96 | 555,061.00 |
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 156,255,881.41 | 46,670,359.09 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 934,449,004.92 | 140,830.88 |
| 流动资产合计 | 2,483,847,662.02 | 652,141,342.39 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 972,723,627.03 | 1,215,545,180.40 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 18,843,627,717.00 | 17,463,834,645.04 |
| 投资性房地产 | 2,956,093.35 | 3,224,000.22 |
| 固定资产 | 13,650,108.12 | 14,211,974.21 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 5,951,436.59 | 6,087,252.98 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 54,352,799.06 | 16,000,273.55 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 19,893,261,781.15 | 18,718,903,326.40 |
| 资产总计 | 22,377,109,443.17 | 19,371,044,668.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,134,703.32 | 61,212,333.73 |
| 应交税费 | 1,331,054.07 | 2,764,726.08 |
| 其他应付款 | 82,553,991.44 | 266,923,825.91 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 109,019,748.83 | 330,900,885.72 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 1,884,339,588.22 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 1,790,000.00 | 1,790,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 32,346,406.90 | 33,876,676.61 |
| 递延所得税负债 | 2,675,529.00 | 35,330,262.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,921,151,524.12 | 70,996,939.55 |
| 负债合计 | 2,030,171,272.95 | 401,897,825.27 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,162,774,433.00 | 1,162,769,962.00 |
| 其他权益工具 | 561,371,163.08 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,021,914,379.41 | 4,021,824,494.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 277,062,515.54 | 446,310,475.35 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,527,477,207.87 | 1,527,477,207.87 |
| 未分配利润 | 12,796,338,471.32 | 11,810,764,704.19 |
| 所有者权益合计 | 20,346,938,170.22 | 18,969,146,843.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 22,377,109,443.17 | 19,371,044,668.79 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 816,145,751.23 | 761,604,036.61 |
| 其中：营业收入 | 816,145,751.23 | 761,604,036.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 750,290,522.42 | 671,787,512.00 |
| 其中：营业成本 | 222,354,830.30 | 216,988,756.20 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 16,778,284.26 | 16,796,049.24 |
| 销售费用 | 387,114,223.16 | 374,166,278.09 |
| 管理费用 | 89,405,030.45 | 60,414,265.83 |
| 研发费用 | 12,458,801.49 | 1,838,760.77 |
| 财务费用 | 14,318,220.58 | -4,653,771.51 |
| 其中：利息费用 | 27,609,238.60 | 256,228.23 |
| 利息收入 | 13,586,087.56 | 4,964,722.01 |
| 资产减值损失 | 7,861,132.18 | 6,237,173.38 |
| 加：其他收益 | 9,185,881.88 | 11,569,298.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 216,482,214.48 | 366,504,121.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 205,205,217.80 | 331,656,355.58 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -16,842,440.59 | -11,328,131.64 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,129,576.11 | 8,835,129.41 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 290,810,460.69 | 465,396,942.98 |
| 加：营业外收入 | 11,839,942.35 | 411,665.08 |
| 减：营业外支出 | 3,147,698.57 | 172,531.01 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 299,502,704.47 | 465,636,077.05 |
| 减：所得税费用 | 16,506,959.51 | 15,739,050.56 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 282,995,744.96 | 449,897,026.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 282,995,744.96 | 449,897,026.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 287,642,856.77 | 458,350,663.01 |
| 少数股东损益 | -4,647,111.81 | -8,453,636.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 67,050,366.23 | 168,641,633.81 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 67,050,390.80 | 168,641,639.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 67,050,390.80 | 168,641,639.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 91,479,375.30 | 127,834,611.02 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -19,351,087.67 | 41,690,132.11 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -5,077,896.83 | -883,103.65 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -24.57 | -5.67 |
| 七、综合收益总额 | 350,046,111.19 | 618,538,660.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 354,693,247.57 | 626,992,302.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,647,136.38 | -8,453,642.19 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2474 | 0.3942 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2464 | 0.3942 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李秀林 主管会计工作负责人：张淑媛 会计机构负责人：李强
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 29,723.56 | 39,713.29 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 4,966,069.00 | 6,124,510.16 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 18,191,838.04 | -4,930,113.75 |
| 其中：利息费用 | 26,555,890.48 | |
| 利息收入 | 8,466,628.09 | 4,932,787.77 |
| 资产减值损失 | 1,003,497.53 | -2,295,685.95 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 529,339,610.17 | 350,508,971.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 199,131,889.94 | 324,464,455.80 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -7,541,829.14 | -15,723,704.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -197,566.74 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 497,606,652.90 | 335,649,276.38 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 500,000.00 | 4,021.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 497,106,652.90 | 335,645,254.54 |
| 减：所得税费用 | -1,151,088.93 | -3,357,004.67 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 498,257,741.83 | 339,002,259.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 498,257,741.83 | 339,002,259.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 69,610,439.54 | 166,951,450.90 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 69,610,439.54 | 166,951,450.90 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 88,943,851.78 | 125,258,931.71 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -19,333,412.24 | 41,692,519.19 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 567,868,181.37 | 505,953,710.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.4285 | 0.2915 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4040 | 0.2915 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,396,648,240.63 | 1,987,236,637.44 |
| 其中：营业收入 | 2,396,648,240.63 | 1,987,236,637.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,149,817,594.18 | 1,724,181,510.69 |
| 其中：营业成本 | 665,224,272.43 | 602,173,635.18 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 50,668,054.64 | 43,522,319.17 |
| 销售费用 | 1,114,112,855.59 | 912,191,807.99 |
| 管理费用 | 206,731,871.88 | 141,825,642.64 |
| 研发费用 | 60,432,758.81 | 19,691,206.96 |
| 财务费用 | 31,812,080.44 | -7,461,771.97 |
| 其中：利息费用 | 59,818,412.35 | 1,417,929.49 |
| 利息收入 | 28,862,479.94 | 9,135,603.00 |
| 资产减值损失 | 20,835,700.39 | 12,238,670.72 |
| 加：其他收益 | 57,114,171.60 | 33,838,623.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 697,759,479.56 | 1,106,495,302.10 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 669,764,566.38 | 1,022,864,587.51 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -85,649,358.56 | 3,998,146.44 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,326,263.51 | 8,748,995.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 932,381,202.56 | 1,416,136,194.42 |
| 加：营业外收入 | 13,669,758.96 | 1,271,679.44 |
| 减：营业外支出 | 3,441,889.07 | 2,574,809.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 942,609,072.45 | 1,414,833,064.70 |
| 减：所得税费用 | 51,928,110.56 | 53,940,254.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 890,680,961.89 | 1,360,892,810.60 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 890,680,961.89 | 1,360,892,810.60 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 895,884,519.98 | 1,369,582,440.10 |
| 少数股东损益 | -5,203,558.09 | -8,689,629.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -177,026,979.30 | 267,777,985.60 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -177,026,828.55 | 267,777,991.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -177,026,828.55 | 267,777,991.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 18,874,674.40 | 230,085,640.68 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -187,221,590.77 | 34,929,486.32 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -8,679,912.18 | 2,762,864.27 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -150.75 | -5.67 |
| 七、综合收益总额 | 713,653,982.59 | 1,628,670,796.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 718,857,691.43 | 1,637,360,431.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -5,203,708.84 | -8,689,635.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.7705 | 1.1779 |
| （二）稀释每股收益 | 0.7695 | 1.1779 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 101,496.06 | 152,096.62 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 18,049,639.01 | 16,908,883.10 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 43,110,189.15 | -6,310,591.48 |
| 其中：利息费用 | 58,307,618.41 | |
| 利息收入 | 15,516,878.08 | 6,333,705.43 |
| 资产减值损失 | 1,065,086.04 | -4,847,153.52 |
| 加：其他收益 | 276,971.70 | 148,846.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,424,663,588.97 | 1,054,786,790.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 653,491,482.38 | 1,001,191,671.18 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -36,343,413.28 | 5,064,000.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -239,529.57 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,326,270,737.13 | 1,053,856,873.96 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 500,135.00 | 15,115.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,325,770,602.13 | 1,053,841,758.92 |
| 减：所得税费用 | -8,634,153.60 | 2,170,845.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,334,404,755.73 | 1,051,670,913.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,334,404,755.73 | 1,051,670,913.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -169,247,959.81 | 260,459,370.74 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -169,247,959.81 | 260,459,370.74 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 17,871,357.71 | 225,527,497.34 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -187,119,317.52 | 34,931,873.40 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,165,156,795.92 | 1,312,130,284.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.1476 | 0.9045 |
| （二）稀释每股收益 | 1.1231 | 0.9045 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,526,997,392.72 | 1,938,380,902.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,613,769.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,249,209.73 | 133,793,499.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,676,860,371.64 | 2,072,174,402.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 666,074,075.34 | 531,886,979.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,514,467.55 | 351,271,490.37 |
| 支付的各项税费 | 469,334,734.79 | 377,946,833.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 848,634,228.28 | 666,908,252.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,361,557,505.96 | 1,928,013,555.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 315,302,865.68 | 144,160,846.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,015,818,733.80 | 9,823,183,062.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 543,536,017.98 | 465,183,211.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,776,173.07 | 36,131,006.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 63,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,589,130,924.85 | 10,324,560,280.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 210,536,824.17 | 51,207,450.32 |
| 投资支付的现金 | 1,225,271,100.33 | 9,988,446,978.93 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,766,000,000.00 | 63,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,201,807,924.50 | 10,039,717,429.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,612,676,999.65 | 284,842,851.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 154,912,119.37 | 679,403,693.57 |
| 发行债券收到的现金 | 2,390,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,545,312,119.37 | 699,403,693.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 54,156,413.08 | 809,871,406.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 350,137,132.56 | 270,550,215.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,571,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 405,864,845.64 | 1,080,421,622.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,139,447,273.73 | -381,017,928.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,679,912.18 | 2,762,864.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 833,393,227.58 | 50,748,633.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,190,815,892.87 | 1,359,503,807.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,024,209,120.45 | 1,410,252,441.38 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 253,004,657.56 | 452,196,903.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,004,657.56 | 452,196,903.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,069,502.56 | 104,105,306.05 |
| 支付的各项税费 | 16,266,234.29 | 12,863,351.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374,728,215.32 | 42,080,063.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 422,063,952.17 | 159,048,721.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -169,059,294.61 | 293,148,181.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 924,236,558.09 | 8,904,837,882.87 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,040,747,706.59 | 451,256,543.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 702,723.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,964,984,264.68 | 9,356,860,149.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 716,786.93 | 49,868.79 |
| 投资支付的现金 | 2,179,675,162.44 | 9,264,775,705.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 933,000,000.00 | 63,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,113,391,949.37 | 9,264,888,574.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,148,407,684.69 | 91,971,575.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | 2,390,400,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,390,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 348,660,375.63 | 268,331,529.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,571,300.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 350,231,675.63 | 268,331,529.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,040,168,324.37 | -268,331,529.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 722,701,345.07 | 116,788,227.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 489,911,520.26 | 692,920,671.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,212,612,865.33 | 809,708,899.45 |
二、审计报告第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
2018年10月27日