芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文
芜湖海螺型材科技股份有限公司
Wuhu Conch Profiles and Science Co., Ltd
2012 年 年 度 报 告
（全文）
二○一三年三月二十八日
芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人任勇、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人乐健声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的
审计报告。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，
不以公积金转增股本。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目录
2012 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 5
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 7
四、董事会报告 ................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 27
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 37
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 42
八、公司治理.................................................................................................................................... 50
九、内部控制.................................................................................................................................... 57
十、财务报告.................................................................................................................................... 59
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 166
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/海螺型材 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司
海螺集团 指 安徽海螺集团有限责任公司
芜湖本部/公司本部 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司母公司（不含子公司）
唐山海螺 指 唐山海螺型材有限责任公司
英德海螺 指 英德海螺型材有限责任公司
宁波海螺 指 宁波海螺塑料型材有限责任公司
成都海螺 指 成都海螺型材有限责任公司
新疆海螺 指 新疆海螺型材有限责任公司
山东海螺 指 山东海螺型材有限责任公司
海螺化工 指 上海海螺化工有限公司
海螺彩印 指 安徽海螺彩色印刷有限公司
海螺新材料 指 芜湖海螺新材料有限公司
海螺泰森 指 芜湖海螺泰森挤出装备有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局
《公司法》 指 中华人民共和国公司法
《证券法》 指 中华人民共和国证券法
公司《章程》 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司《章程》
本报告 指 芜湖海螺型材科技股份有限公司 2012 年年度报告
元 指 人民币元
重大风险提示
公司已在本报告第四节董事会报告关于“公司未来发展的展望”部分描述了公司存在的
风险因素，敬请查阅。
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司 2013 年度选定的信息披露
媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 海螺型材 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 芜湖海螺型材科技股份有限公司
公司的中文简称 海螺型材
公司的外文名称（如有） Wuhu Conch Profiles and Science Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Conch Profile
公司的法定代表人 任勇
注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区
注册地址的邮政编码 241006
办公地址 芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海螺国际大酒店 17-19 层
办公地址的邮政编码 241000
公司网址 http://profile.conch.cn
电子信箱 hlxc@conch.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周小川 郭亚良
安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海 安徽省芜湖市镜湖区文化路 39 号芜湖海
联系地址
螺国际大酒店 19 层 螺国际大酒店 19 层
电话 0553-8396868 0553-8396856
传真 0553-8396808 0553-8396808
电子信箱 hlxc@conch.cn hlxc@conch.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
首次注册 1996 年 10 月 16 日 安徽省泾县 3400001300026 340207719962016 71996201-6
安徽省芜湖市经济
报告期末注册 2002 年 10 月 29 日 340000000017738 340207719962016 71996201-6
技术开发区
2000 年 5 月，公司经过股权收购和资产转让，完成了资产重组，变更了主营业务。
公司主营业务由“宣纸、书画纸及制品的生产与销售”变更为“塑料型材、板材、
公司上市以来主营业务变化情况（如有）
门窗、五金制品、钢龙骨制造、销售; 建筑材料、装饰材料批发、零售”。公司名
称由“安徽红星宣纸股份有限公司”变更为“芜湖海螺型材科技股份有限公司”。
1、公司 1996 年 10 月上市时，公司控股股东是中国宣纸集团公司。
2、根据中国证监会安徽证鉴函【2000】59 号，安徽省人民政府秘函【1999】130
号、【2000】17 号等文批复，2000 年安徽海螺建材股份有限公司收购了中国宣纸
集团公司持有安徽红星宣纸股份有限公司 51%的股权，并于 2000 年 4 月在深圳证
券交易所办理了股权过户手续，公司的控股股东由中国宣纸集团变更为安徽海螺
建材股份有限公司。
3、2010 年，根据安徽省人民政府国有资产监督管理委员会《关于安徽海螺集团
历次控股股东变化情况（如有）
公司对安徽海螺建材股份有限公司实施吸收合并有关事项的批复》（皖国资产权函
【2010】103 号），安徽海螺集团有限责任公司(以下简称“海螺集团”）对安徽海
螺建材股份有限公司实施了吸收合并，合并后存续的公司为海螺集团,海螺建材依
法解散，原海螺建材的债权债务由海螺集团承继，海螺建材原持有的本公司股份
（115,445,455 股，占公司股份总数的 32.07%）由海螺集团承继持有，海螺建材不
再持有公司股份，安徽海螺集团有限责任公司成为公司控股股东。2010 年 12 月，
公司办理完成了相关股权过户手续。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所
会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层
签字会计师姓名 吕勇军 王传兵
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本年比上年增
2012 年 2011 年 2010 年
减(%)
营业收入（元） 4,196,439,086.85 4,073,044,646.87 3.03 3,962,650,724.82
归属于上市公司股东的净利润（元） 201,665,188.32 89,330,733.84 125.75 162,586,202.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
167,378,185.70 55,762,137.40 200.16 134,305,511.21
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 352,248,368.32 -236,474,197.47 248.96 249,034,809.61
基本每股收益（元/股） 0.5602 0.2481 125.75 0.4516
稀释每股收益（元/股） 0.5602 0.2481 125.75 0.4516
增加 5.1 个百分
净资产收益率（%） 9.61 4.51 8.52%
点
本年末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
末增减(%)
总资产（元） 4,487,686,795.12 4,058,134,460.92 10.58 3,337,644,523.29
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公
2,189,242,258.91 2,005,577,070.59 9.16 1,952,246,336.75
司股东的所有者权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 是 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值
-378,665.30 188,584.94 -198,789.04
准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切
相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 44,302,774.55 62,061,370.68 34,007,503.00
政府补助除外）
委托他人投资损益或管理资产的损益
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债务重组损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性金融负债和可供出售
金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 456,577.98 386,123.76 380,714.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额 -9,372,590.03 -14,671,527.26 -5,633,938.70
少数股东权益影响额（税后） -721,094.58 -14,395,955.68 -274,797.90
合计 34,287,002.62 33,568,596.44 28,280,691.61 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012 年，受欧债危机影响，国际经济低迷，国内经济下行，GDP 增速回落。国家在坚持房地产宏观调
控政策的同时，继续推进保障性安居工程建设，公司积极把握保障房建设机遇，加强市场布点，完善营销
网络，强化工程公关，取得了较好的效果。
随着经济持续低迷，化工原料价格也一直在低位运行，公司抓住机遇，加强渠道拓展，优化供应结构，
进一步降低了产品成本。报告期内，公司实现营业收入 41.96 亿元，同比增长 3.03%，实现净利润 2.02 亿
元，同比增长 125.75%。
二、主营业务分析
1、概述
报表项目 2012 年度 2011 年度 增长变动（%） 变动原因
营业收入 4,196,439,086.85 4,073,044,646.87 3.03
营业成本 3,607,470,819.28 3,706,904,106.23 -2.68
销售费用 132,626,039.81 103,639,645.53 27.97 营销人员及市场投入增加
管理费用 130,311,283.00 108,601,536.91 19.99 人员工资及保险等上升
财务费用 64,266,780.67 45,917,266.00 39.96 融资规模增加
研发投入 71,845,046.17 85,543,767.33 -16.01
经营活动产生的现金
352,248,368.32 -236,474,197.47 248.96 产品盈利水平上升
流量净额
投资活动产生的现金
-239,568,445.29 -84,262,132.97 184.31 在建项目投入增加
流量净额
筹资活动产生的现金
245,169,284.22 372,711,866.45 -34.22 净融资规模减少
流量净额
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司认真落实年初确定的工作思路和经营计划，重点开展了以下工作：
（1）坚持市场份额第一，努力提升产品销量
报告期内，公司围绕“产品走高端、市场控终端”的营销思路，及时调整销售政策和措施，全力拓展
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市场。一是通过加强与大型房产公司的战略合作、采取灵活的销售政策等措施，充分调动各种资源，加大
保障性住房工程公关，促进销量提升；二是积极开拓县乡市场，规范经销客户管理，进一步完善市场营销
网络，提升市场控制力；三是加大彩色型材等高新产品推广，提高彩色型材的销量占比，实现彩色型材销
量同比增长超过 20%；四是解放思想，创新机制，探索新的营销激励，进一步提升了营销人员的主动性和
积极性，取得了较好的效果。
（2）加快公司对外发展，提升企业运营质量
围绕山东海螺 4 万吨新建项目，统筹协调全公司资源，加快推进工程建设，实现了按期投产。同时，
在项目建设中实现了设备自主成套，降低了投资成本。进一步加强市场调研和投资分析，积极落实公司“十
二五”发展规划，完成了宁波海螺异地建设项目签约和开工，确定了西北地区新的战略布局选址。
为保证公司后续发展的资金需求，经中国证监会核准，公司于 2012 年 8 月完成了 8.5 亿元人民币公
司债券的发行，进一步降低了公司财务费用，提升了公司运营质量。
（3）完善内控体系建设，提高内部管理水平
报告期内，公司进一步加强内控体系建设，在全公司推广内部控制规范实施，并对二级组织机构进行
了优化和完善，进一步理顺内部管控流程，健全集团化、专业化管理模式，提高管理效率。同时，进一步
加强成本控制，完善年度目标考核体系，加强管理骨干的培养和选拔，促进公司可持续发展。
（4）加大科研开发力度，增强产品竞争实力
报告期内，公司持续加强科研开发，加大产品创新和技术创新，在产品配方、断面设计、模具开发等
方面获得多项发明专利和实用新型专利，并顺利通过高新技术企业复审。此外，“CONCH”牌非金属门窗型
材商标还被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，进一步增强了公司产品竞争力。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
本报告期营业收入 41.96 亿元，较上年度增长 3.03%，主要是公司塑料型材销量同比增长 9.39%，同时受
原料价格下降影响，产品销售均价较上年度有所下降。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
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销售量 49.88 万吨 45.6 万吨 9.39
塑料型材 生产量 50.45 万吨 46.0 万吨 9.67
库存量 3.62 万吨 3.05 万吨 15.4
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 457,133,814.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 10.90
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 第一名 252,700,983.58 6.02
2 第二名 74,140,455.06 1.77
3 第三名 54,451,664.00 1.30
4 第四名 38,868,113.02 0.93
5 第五名 36,972,598.77 0.88
合计 — 457,133,814.43 10.90
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
比重（%） 比重（%）
原材料成本 3,150,125,195.33 87.68% 3,246,090,805.06 87.61% -2.96
塑料型材
折旧成本 120,133,227.54 3.34% 116,021,554.36 3.13% 3.54
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其他成本 322,366,402.31 8.97% 343,036,197.12 9.26% -6.03
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本 同比增减(%)
金额 金额
（%） 比重（%）
原材料成本 3,150,125,195.33 87.68% 3,246,090,805.06 87.61% -2.96
塑料型材 折旧成本 120,133,227.54 3.34% 116,021,554.36 3.13% 3.54
其他成本 322,366,402.31 8.97% 343,036,197.12 9.26% -6.03
说明
不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 1,338,281,147.64
前五名供应商合计销售金额占年度采购总额比例（%） 38.88
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%）
1 第一名 502,147,616.58 14.59
2 第二名 261,632,547.22 7.60
3 第三名 250,140,111.11 7.27
4 第四名 166,688,394.10 4.84
5 第五名 157,672,478.63 4.58
合计 — 1,338,281,147.64 38.88
4、费用
本报告期销售费用 13,262.60 万元，同比增长 27.97%，主要是公司加强市场网络建设、增加人员投入，
相关的营销人员工资薪酬和营销费用增加，同时公司销量上升，物流费用有所增加；
本报告期管理费用 13,031.13 万元，同比增长 19.99%，主要是员工工资增长，以及员工保险费用上升
所致；
本报告期财务费用 6,426.68 万元，同比增长 39.96%，主要是公司为满足长远发展和日常经营需要，
相应融资规模增加所致。
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5、研发支出
报告期内，公司加强技术研发和产品创新，开发了高性能复合配方，优化生产工艺，降低生产成本，
提升产品性能，开发了德标 65、德标 70 系列以及高耐候彩色型材等新产品，提高了节能指标，增强了公
司产品在高端市场的竞争力。全年研发费用共计 71,845,046.17 元，占净资产的 2.95%，营业收入的 1.71%。
6、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 5,043,702,412.54 4,193,812,693.33 20.27
经营活动现金流出小计 4,691,454,044.22 4,430,286,890.80 5.90
经营活动产生的现金流量净额 352,248,368.32 -236,474,197.47 248.96
投资活动现金流入小计 - 656,175.97 -100.00
投资活动现金流出小计 239,568,445.29 84,918,308.94 182.1
